XML 31 R21.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Fair Value Measurements (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2019
Fair Value Measurements  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value March 31, 2019

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

77,670

    

$

77,670

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

199,944

 

 

3,041

 

 

196,903

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(197)

 

 

 -

 

 

(197)

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

(151)

 

 

(151)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

69,260

 

 

69,260

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

346,526

 

$

149,820

 

$

196,706

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2018

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

110,899

    

$

110,899

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

183,289

 

 

3,000

 

 

180,289

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(407)

 

 

 -

 

 

(407)

 

 

 -

Commodity futures contracts, net

 

 

(587)

 

 

(587)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

62,260

 

 

62,260

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

355,454

 

$

175,572

 

$

179,882

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value March 31, 2018

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

49,867

    

$

49,867

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

192,712

 

 

 -

 

 

192,712

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

21

 

 

 -

 

 

21

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

(1,095)

 

 

(1,095)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

63,520

 

 

63,520

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

305,025

 

$

112,292

 

$

192,733

 

$

 -