XML 41 R29.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
FAIR VALUE MEASUREMENTS (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2017
FAIR VALUE MEASUREMENTS  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2017

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

    

Fair Value

    

Level 1

    

Level 2

    

    Level 3    

 

Cash and equivalents

 

$

96,314

 

$

96,314

 

$

 

$

 

Available for sale securities

 

 

171,596

 

 

1,200

 

 

170,396

 

 

 

Foreign currency forward contracts

 

 

79

 

 

 

 

79

 

 

 

Commodity futures contracts, net

 

 

32

 

 

32

 

 

 

 

 

Trading securities

 

 

60,520

 

 

60,520

 

 

 

 

 

Total assets measured at fair value

 

$

328,541

 

$

158,066

 

$

170,475

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2016

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

    

Fair Value

    

Level 1

    

Level 2

    

    Level 3    

 

Cash and equivalents

 

$

119,145

 

$

119,145

 

$

 

$

 

Available for sale securities

 

 

164,183

 

 

2,419

 

 

161,764

 

 

 

Foreign currency forward contracts

 

 

(119)

 

 

 

 

(119)

 

 

 

Commodity futures contracts, net

 

 

1,746

 

 

1,746

 

 

 

 

 

Trading securities

 

 

67,995

 

 

67,995

 

 

 

 

 

Total assets measured at fair value

 

$

352,950

 

$

191,305

 

$

161,645

 

$

 —

 

 

Summary of the aggregate fair value, gross unrealized gains, gross unrealized losses, realized losses and amortized cost basis of investment portfolio by major security type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2017

 

 

 

Amortized

 

Fair

 

Unrealized

 

Realized

 

Available for Sale:

    

Cost

    

Value

    

Gains

    

Losses

    

Losses

 

Municipal bonds

 

$

32,411

 

$

31,484

 

$

 

$

(927)

 

$

 

Corporate bonds

 

 

134,143

 

 

133,684

 

 

 

 

(459)

 

 

 

Government securities

 

 

1,192

 

 

1,208

 

 

16

 

 

 —

 

 

 —

 

Certificates of deposit

 

 

5,245

 

 

5,220

 

 

 —

 

 

(25)

 

 

 —

 

 

 

$

172,991

 

$

171,596

 

$

16

 

$

(1,411)

 

$

 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2016

 

 

 

Amortized

 

Fair

 

Unrealized

 

Realized

 

Available for Sale:

    

Cost

    

Value

    

Gains

    

Losses

    

Losses

 

Municipal bonds

 

$

16,046

 

$

15,206

 

$

 

$

(840)

 

$

 

Variable rate demand notes

 

 

19,700

 

 

19,700

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

Corporate bonds

 

 

122,568

 

 

122,298

 

 

 

 

(270)

 

 

 

Government securities

 

 

2,411

 

 

2,426

 

 

15

 

 

 —

 

 

 —

 

Certificates of deposit

 

 

4,553

 

 

4,553

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 

$

165,278

 

$

164,183

 

$

15

 

$

(1,110)

 

$

 —