XML 27 R17.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.4.0.3
Fair Value Measurements (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2016
Fair Value Measurements  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value March 31, 2016

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

Fair Value

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

95,057

    

$

95,057

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

152,724

 

 

2,441

 

 

150,283

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(1,350)

 

 

 -

 

 

(1,350)

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

569

 

 

569

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

62,509

 

 

62,509

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

309,509

 

$

160,576

 

$

148,933

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value December 31, 2015

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

126,145

    

$

126,145

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

134,501

 

 

2,430

 

 

132,071

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(2,626)

 

 

 -

 

 

(2,626)

 

 

 -

Commodity futures contracts, net

 

 

271

 

 

271

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

60,584

 

 

60,584

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

318,875

 

$

189,430

 

$

129,445

 

$

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimated Fair Value March 31, 2015

 

 

 

Total

 

Input Levels Used

 

 

 

Fair Value

 

 

Level 1

 

 

Level 2

 

 

Level 3

Cash and cash equivalents

   

$

85,430

    

$

85,430

    

$

 -

    

$

 -

Available for sale securities

 

 

133,412

 

 

2,461

 

 

130,951

 

 

 -

Foreign currency forward contracts

 

 

(3,328)

 

 

 -

 

 

(3,328)

 

 

 -

Commodity futures contracts

 

 

(1,709)

 

 

(1,709)

 

 

 -

 

 

 -

Trading securities

 

 

75,171

 

 

75,171

 

 

 -

 

 

 -

Total assets measured at fair value

 

$

288,976

 

$

161,353

 

$

127,623

 

$

 -