XML 31 R21.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2026
Fair Value Measurements  
Schedule of financial assets and liabilities measured at fair value

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Estimated Fair Value June 30, 2026

​

​

Total

​

Input Levels Used

​

​

Fair Value

​

Level 1

​

Level 2

​

Level 3

Cash and cash equivalents

  ​ ​

$

62,080

  ​ ​ ​

$

62,080

  ​ ​ ​

$

—

  ​ ​ ​

$

—

Available for sale securities

​

​

380,105

​

​

11,423

​

​

368,682

​

​

—

Foreign currency derivatives

​

​

(231)

​

​

—

​

​

(231)

​

​

—

Commodity derivatives

​

​

(312)

​

​

(312)

​

​

—

​

​

—

Trading securities

​

​

130,723

​

​

114,489

​

​

16,234

​

​

—

Total assets measured at fair value

​

$

572,365

​

$

187,680

​

$

384,685

​

$

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Estimated Fair Value December 31, 2025

​

​

​

Total

​

Input Levels Used

​

​

​

Fair Value

​

​

Level 1

​

​

Level 2

​

​

Level 3

Cash and cash equivalents

  ​ ​

$

127,165

  ​ ​ ​

$

127,165

  ​ ​ ​

$

—

  ​ ​ ​

$

—

Available for sale securities

​

​

365,041

​

 

2,961

​

 

362,080

​

​

—

Foreign currency derivatives

​

​

92

​

 

—

​

 

92

​

​

—

Commodity derivatives

​

​

(1,748)

​

 

(1,748)

​

 

—

​

​

—

Trading securities

​

​

121,541

​

 

104,642

​

 

16,899

​

​

—

Total assets measured at fair value

​

$

612,091

​

$

233,020

​

$

379,071

​

$

—

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Estimated Fair Value June 30, 2025

​

​

​

Total

​

Input Levels Used

​

​

​

Fair Value

​

​

Level 1

​

​

Level 2

​

​

Level 3

Cash and cash equivalents

  ​ ​

$

120,521

  ​ ​ ​

$

120,521

  ​ ​ ​

$

—

  ​ ​ ​

$

—

Available for sale securities

​

​

271,627

​

​

4,143

​

​

267,484

​

​

—

Foreign currency derivatives

​

​

239

​

​

—

​

​

239

​

​

—

Commodity derivatives

​

​

(630)

​

​

(630)

​

​

—

​

​

—

Trading securities

​

​

112,009

​

​

95,499

​

​

16,510

​

​

—

Total assets measured at fair value

​

$

503,766

​

$

219,533

​

$

284,233

​

$

—

​