XML 35 R22.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Financial Instruments and Fair Value Disclosures (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2012
Financial Instruments and Fair Value Disclosures [Abstract]  
Assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis
                                 
    June 30, 2012  
    Fair Value Measurements Using     Assets at
Fair Value
 
    Level 1     Level 2     Level 3    
    (In thousands)  

Assets:

                               

Short-term investments

  $ 1,331,149     $ —       $ —       $ 1,331,149  

FOREX contracts

    —         2,542       —         2,542  

Mortgage-backed securities

    —         377       —         377  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total assets

  $ 1,331,149     $ 2,919     $ —       $ 1,334,068  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

                               

FOREX contracts

  $ —       $ (2,792   $ —       $ (2,792
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

                                 
    December 31, 2011  
    Fair Value Measurements Using     Assets at
Fair Value
 
    Level 1     Level 2     Level 3    
    (In thousands)  

Assets:

                               

Short-term investments

  $ 1,205,925     $ —       $ —       $ 1,205,925  

FOREX contracts

    —         1,262       —         1,262  

Mortgage-backed securities

    —         431       —         431  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total assets

  $ 1,205,925     $ 1,693     $ —       $ 1,207,618  
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Liabilities:

                               

FOREX contracts

  $ —       $ (8,454   $ —       $ (8,454
   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
Fair values and related carrying values of our debt instruments
                                 
    June 30, 2012     December 31, 2011  
    Fair Value     Carrying Value     Fair Value     Carrying Value  
    (In millions)  

4.875% Senior Notes

  $ 271.9     $ 249.8     $ 272.9     $ 249.8  

5.15% Senior Notes

    269.0       249.8       272.7       249.8  

5.70% Senior Notes

    588.5       496.8       555.0       496.8  

5.875% Senior Notes

    587.8       499.4       575.4       499.4