XML 55 R45.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Debt (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 12 Months Ended
May 11, 2018
USD ($)
Dec. 29, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2021
USD ($)
Letter
Mar. 29, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2023
Jun. 30, 2023
Mar. 31, 2023
Dec. 31, 2022
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Dec. 31, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 15, 2020
USD ($)
Aug. 28, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Apr. 23, 2020
Apr. 17, 2020
USD ($)
Jan. 06, 2020
USD ($)
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Repayments of debt             $ 18,500                                  
Repayment on line of credit     $ 500     $ 0                                    
LIBOR [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Term of variable rate 1 month                                              
Revolving Credit Facility [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Line of credit facility expiration period   3 months                                            
Line of credit   $ 5,000 4,250                                          
Repayment on line of credit     500                                          
Long-term debt     $ 2,500                                          
Number of letters of credit | Letter     3                                          
Outstanding letter of credit balance     $ 933                                          
Amount available at the reporting date     $ 300                                          
Revolving Credit Facility [Member] | Minimum [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Percentage of letter of credit fees per annum             1.25%                                  
Revolving Credit Facility [Member] | Maximum [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Percentage of letter of credit fees per annum             2.00%                                  
Sixth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
EBITDA target                                               $ 4,300
Accelerated principal payments           $ 1,000                             $ 1,000     3,000
Debt issuance costs                                               20
Sixth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Minimum [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity                                               $ 5,000
Seventh Amendment And Reaffirmation Agreement [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Accelerated principal payments                                         $ 500   $ 750  
Debt issuance costs                                             $ 50  
Fixed charge coverage ratio                                             1.25  
Leverage ratio         2.50   2.50                     3.00            
Seventh Amendment And Reaffirmation Agreement [Member] | Plan [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Leverage ratio     2.25                     2.25 2.25 2.25 2.25              
Eighth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Debt issuance costs         $ 70   $ 70                         $ 10        
Bank fee payable                                   $ 10,000            
Eighth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Plan [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Leverage ratio     3.00   1.00   1.00       2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.75              
Eighth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Minimum [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity                                     $ 3,500          
Eighth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Outstanding letter of credit balance         $ 9,100   $ 9,100                     $ 700            
Repayments of debt         $ 200                                      
Ninth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Amendment fee amount             $ 25                                  
Ninth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Plan [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Fixed charge coverage ratio     1.1         2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.75 3.00 3.25 1.1              
Ninth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Liquidity       $ 2,500                                        
Repayment on line of credit       500                                        
Amount available at the reporting date       500                                        
Periodic payment       $ 500                                        
Ninth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Revolving Credit Facility [Member] | Plan [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Line of credit     $ 4,250                         $ 3,500 $ 3,750              
Amount available at the reporting date                             $ 75                  
PPP Loan [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Long-term debt     $ 1,300                                          
Paycheck Protection Program Loan [Abstract]                                                
Maturity date     Apr. 23, 2022                                          
Interest rate     1.00%                                     1.00%    
Term for deferred principal and interest payments     10 months                                          
Percentage of principal amount of loan guaranteed     100.00%                                     100.00%    
Term Loan [Member]                                                
Line of Credit Facility [Abstract]                                                
Line of credit facility expiration period 18 months                                              
Line of credit $ 25,000                                              
Line of credit facility term 5 years