XML 78 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
Debt (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 12 Months Ended
Feb. 15, 2019
USD ($)
May 11, 2018
USD ($)
Dec. 29, 2016
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Letter
Dec. 31, 2020
USD ($)
Letter
Dec. 31, 2019
USD ($)
Letter
Dec. 31, 2018
Dec. 31, 2022
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Dec. 31, 2021
Sep. 30, 2021
Jun. 30, 2021
Mar. 31, 2021
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 15, 2020
USD ($)
Aug. 28, 2020
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Apr. 23, 2020
Apr. 17, 2020
USD ($)
Mar. 31, 2020
USD ($)
Jan. 06, 2020
USD ($)
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Leverage ratio                     2.00                        
Repayment on line of credit         $ 1,746 $ 0                                  
Amount drawn on revolving line of credit         4,752 0                                  
Term Loan [Abstract]                                              
Repayments of debt         18,500                                    
Interest Rate Swap [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Line of credit facility term             5 years                                
Term Loan [Abstract]                                              
Repayments of debt         200                                    
LIBOR [Member]                                              
Term Loan [Abstract]                                              
Term of variable rate   1 month         1 month                                
Revolving Credit Facility [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Line of credit facility expiration period     3 years                                        
Line of credit     $ 5,000                                        
Repayment on line of credit         700                                    
Amount drawn on revolving line of credit         700                                    
Long-term debt       $ 3,000 $ 3,000 $ 0                                  
Number of letters of credit | Letter       3 3 4                                  
Outstanding letter of credit balance       $ 933 $ 933 $ 1,200                                  
Amount available at the reporting date       $ 1,100 $ 1,100 $ 3,800                                  
Revolving Credit Facility [Member] | Minimum [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Percentage of letter of credit fees per annum         1.25%                                    
Revolving Credit Facility [Member] | Maximum [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Percentage of letter of credit fees per annum         2.00%                                    
Sixth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
EBITDA target                                             $ 4,300
Accelerated principal payments                                     $ 1,000     $ 1,000 3,000
Debt issuance costs                                             20
Sixth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Minimum [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Liquidity                                             $ 5,000
Seventh Amendment And Reaffirmation Agreement [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Accelerated principal payments                                     $ 500   $ 750    
Debt issuance costs                                         $ 50    
Fixed charge coverage ratio                                         1.25    
Leverage ratio       2.50 2.50                     3.00              
Seventh Amendment And Reaffirmation Agreement [Member] | Plan [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Leverage ratio                     2.25 2.25 2.25 2.25 2.25                
Eighth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Debt issuance costs       $ 70 $ 70                         $ 10          
Bank fee payable                               $ 10,000              
Eighth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Interest Rate Swap [Member]                                              
Term Loan [Abstract]                                              
Repayments of debt       $ 200                                      
Eighth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Plan [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Leverage ratio       1.00 1.00     2.00 2.00 2.00   2.00 2.50 2.75 3.00                
Eighth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Minimum [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Liquidity                                 $ 3,500            
Eighth Amendment and Reaffirmation Agreement [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Outstanding letter of credit balance       $ 9,100 $ 9,100                     $ 700              
PPP Loan [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Long-term debt       $ 5,000 $ 5,000                                    
Paycheck Protection Program Loan [Abstract]                                              
Maturity date         Apr. 24, 2022                                    
Interest rate       1.00% 1.00%                             1.00%      
Term for deferred principal and interest payments         10 months                                    
Percentage of principal amount of loan guaranteed       100.00% 100.00%                             100.00%      
Term Loan [Member]                                              
Line of Credit Facility [Abstract]                                              
Line of credit facility expiration period   18 months                                          
Line of credit   $ 25,000                                          
Line of credit facility term   5 years                                          
Term Loan [Abstract]                                              
Repayments of debt         $ 9,100                                    
Term Loan [Member] | DP Engineering Ltd, CO. [Member]                                              
Term Loan [Abstract]                                              
Cash purchase price $ 13,500                                            
Proceeds from issuance of debt 14,300                                            
Loan origination fees $ 0                                            
Term Loan [Member] | Minimum [Member] | DP Engineering Ltd, CO. [Member]                                              
Term Loan [Abstract]                                              
Debt instrument, basis spread on variable rate 2.00%                                            
Term Loan [Member] | Maximum [Member] | DP Engineering Ltd, CO. [Member]                                              
Term Loan [Abstract]                                              
Debt instrument, basis spread on variable rate 2.75%