XML 16 R6.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.2
Consolidated Statements of Shareholders' Deficit (Unaudited) - USD ($)
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Total
Balance (in shares) at Dec. 31, 2019                                                                                                                                                                                           37,467 0 239,400 113,353,176 (6,704,000)            
Balance at Dec. 31, 2019                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 1,133 $ (64) $ 195,079 $ (1,741) $ (203,171)     $ (8,762)
Accretion of Preferred Stock discount                                                                                                                                                                                           0 0 0 0 0 (175) 0 0     (175)
Stock-based compensation expense                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 124 0 0     124
Shares issued for cash (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 10,000,000 0            
Issuance of common stock in lieu of cash                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 100 $ 0 1,287 0 0     1,387
Foreign currency translation adjustment                                                                                                                                                                                           0 0 0 0 0 0 31 0     31
Net income (loss)                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 (3,124)     (3,124)
Dividends                                                                         $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (937) $ (937) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (250) $ (250)                                                                                                    
Common stock issued in exchange for unexercised options (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 400,000 0            
Common stock issued in exchange for unexercised options                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 4 $ 0 58 0 0     62
Balance (in shares) at Mar. 31, 2020                                                                                                                                                                                           37,467 0 239,400 123,753,176 (6,704,000)            
Balance at Mar. 31, 2020                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 1,237 $ (64) 196,373 (1,710) (207,482)     (11,644)
Balance (in shares) at Dec. 31, 2019                                                                                                                                                                                           37,467 0 239,400 113,353,176 (6,704,000)            
Balance at Dec. 31, 2019                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 1,133 $ (64) 195,079 (1,741) (203,171)     (8,762)
Net income (loss)                                                                                                                                                                                                               (6,652)
Balance (in shares) at Sep. 30, 2020                                                                                                                                                                                           18,917 18,200 239,400 138,263,629 (6,704,000)            
Balance at Sep. 30, 2020                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 1,382 $ (64) 199,870 (1,815) (212,297)     (12,922)
Balance (in shares) at Mar. 31, 2020                                                                                                                                                                                           37,467 0 239,400 123,753,176 (6,704,000)            
Balance at Mar. 31, 2020                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 1,237 $ (64) 196,373 (1,710) (207,482)     (11,644)
Accretion of Preferred Stock discount                                                                                                                                                                                           0 0 0 0 0 (172) 0 0     (172)
Stock-based compensation expense                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 40 0 0     40
Shares issued for cash (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 2,500,000 0            
Issuance of common stock in lieu of cash                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 25 $ 0 215 0 0     240
Foreign currency translation adjustment                                                                                                                                                                                           0 0 0 0 0 0 (64) 0     (64)
Net income (loss)                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 (2,902)     (2,902)
Dividends                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 (250) (250) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (937) $ (937)                   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (25) $ (25)                                              
Common stock issued in exchange for unexercised options (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 288,695 0            
Common stock issued in exchange for unexercised options                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 3 $ 0 93 0 0     96
Issuance of common stock for financing facility (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 2,500,000 0            
Issuance of common stock for financing facility                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 25 $ 0 375 0 0     400
Additional minimum pension liability                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 0     0
Balance (in shares) at Jun. 30, 2020                                                                                                                                                                                           37,467 0 239,400 129,041,871 (6,704,000)            
Balance at Jun. 30, 2020                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 1,290 $ (64) 196,924 (1,774) (211,596)     (15,218)
Accretion of Preferred Stock discount                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 (170) 0 0     (170)
Shares issued pursuant to RSU vesting (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 74,448 0            
Stock-based compensation expense                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 121 0 0     122
Shares issued for cash (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 3,200,000 0            
Issuance of common stock in lieu of cash                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 32 $ 0 601 0 0     633
Shares issued pursuant to conversion (in shares)                   0 (350) 0 538,452 0                           (18,550) 18,550 0 0 0                                                                                                                                                
Conversion of preferred stock to common stock                   $ 0 $ 0 $ 0 $ 5 $ 0 $ (5) $ 0 $ 0 $ 0                   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,849 $ 0 $ 0 $ 1,849                                                                                                                                        
Foreign currency translation adjustment                                                                                                                                                                                           0 0 0 0 0 0 (41) 0     (41)
Dividends (in shares)                                                                         0 0 0 219,374 0         0 0 0 5,176,734 0                                                                                                            
Dividends                                                                         $ (0) $ (0) $ (0) $ (2) $ (0) (22) (0) (0) (24) $ (0) $ (0) $ (0) $ (52) $ (0) (523) (0) 75 (500)                                                                                                    
Net income (loss)                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 (626)     (626)
Common stock issued in exchange for unexercised options (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 12,750 0            
Common stock issued in exchange for unexercised options                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 5 0 0     5
Dividends                                                                         $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 0 22 0 0 $ 24 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52 $ 0 $ 523 $ 0 $ (75) $ 500                                                                                                    
Preferred Stock Dividends, Shares (in shares)                                                                         0 0 0 219,374 0         0 0 0 5,176,734 0                                                                                                            
Balance (in shares) at Sep. 30, 2020                                                                                                                                                                                           18,917 18,200 239,400 138,263,629 (6,704,000)            
Balance at Sep. 30, 2020                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 1,382 $ (64) 199,870 (1,815) (212,297)     (12,922)
Balance (in shares) at Dec. 31, 2020                                                                                                                                                                                           14,911 14,782 239,400 180,096,317 (6,704)            
Balance at Dec. 31, 2020                                                                                                                                                                                               $ 2 $ 1,801 $ (64) 193,652 (1,989) (213,225)     (19,823)
Accretion of Preferred Stock discount                                                                                                                                                                                                     (1,817)         (1,817)
Shares issued pursuant to RSU vesting (in shares)                                                                                                                                                                                                 161,168              
Stock-based compensation expense                                                                                                                                                                                                 $ 2   76         78
Shares issued for cash (in shares)                                                                                                                                                                                                 242,647              
Issuance of common stock in lieu of cash                                                                                                                                                                                                 $ 2   19         21
Issuance of common stock pursuant to warrant exercise (in shares)                                                                                                                                                                                                 400              
Issuance of common stock pursuant to warrant exercise                                                                                                                                                                                                     0          
Shares issued pursuant to conversion (in shares) (8,762)     43,819,500             (8,860)   44,300,000                 6,115,324                                                                                                                                                                    
Conversion of preferred stock to common stock       $ 438   $ (438)         $ 0   $ 443   (443)             $ 59   $ 630     $ 687                                                                                                                                                          
Conversion of preferred stock to common stock                                                   $ (2)                                                                                                                                                            
Foreign currency translation adjustment                                                                                                                                                                                                       54       54
Dividends (in shares)                                                                               1,050,826                                   963,266                                                                                            
Dividends                                                                               $ 11   81   (92)                     0     $ 10   73   (83)                                                                                    
Dividends                                                                                                                                         $ (248)     $ (248)                                                                
Net income (loss)                                                                                                                                                                                                         (1,885)     (1,885)
Dividends                                                                               $ (11)   (81)   92                     $ 0     $ (10)   (73)   83                                                                                    
Preferred Stock Dividends, Shares (in shares)                                                                               1,050,826                                   963,266                                                                                            
Balance (in shares) at Mar. 31, 2021                                                                                                                                                                                           6,149 5,922 239,400 276,749,448 (6,704)            
Balance at Mar. 31, 2021                                                                                                                                                                                               $ 2 $ 2,766 $ (64) 191,585 (1,935) (215,287)     (22,933)
Balance (in shares) at Dec. 31, 2020                                                                                                                                                                                           14,911 14,782 239,400 180,096,317 (6,704)            
Balance at Dec. 31, 2020                                                                                                                                                                                               $ 2 $ 1,801 $ (64) 193,652 (1,989) (213,225)     $ (19,823)
Shares issued pursuant to RSU vesting (in shares)                                                                                                                                                                                                               860,729
Shares issued for cash (in shares)                                                                                                                                                                                                               1,000,000
Shares issued pursuant to conversion (in shares)                 74,562,000                 73,910,000                 11,149,123                                                                                                                                                          
Dividends (in shares)                                                                                         1,911,587                                   1,789,587                                                                             1,789,587 1,789,587  
Net income (loss)                                                                                                                                                                                                               $ 9,871
Issuance of common stock for financing facility (in shares)                                                                                                                                                                                                               1,000,000
Preferred Stock Dividends, Shares (in shares)                                                                                         1,911,587                                   1,789,587                                                                             1,789,587 1,789,587  
Balance (in shares) at Sep. 30, 2021                                                                                                                                                                                           0 0 239,400 347,200,961 (6,704)            
Balance at Sep. 30, 2021                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 3,471 $ (64) 188,404 (1,925) (203,636)     $ (13,748)
Balance (in shares) at Mar. 31, 2021                                                                                                                                                                                           6,149 5,922 239,400 276,749,448 (6,704)            
Balance at Mar. 31, 2021                                                                                                                                                                                               $ 2 $ 2,766 $ (64) 191,585 (1,935) (215,287)     (22,933)
Accretion of Preferred Stock discount                                                                                                                                                                                                     (1,732)         (1,732)
Shares issued pursuant to RSU vesting (in shares)                                                                                                                                                                                                 656,410              
Stock-based compensation expense                                                                                                                                                                                                 $ 7   301         308
Shares issued for cash (in shares)                                                                                                                                                                   1,000,000     0 0 0 178,571 0                              
Issuance of common stock in lieu of cash                                                                                                                                                                   $ 10 $ 90 $ 100 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 $ 0 $ 11 $ 0 $ 0 $ 13                      
Shares issued pursuant to conversion (in shares) (3,819) 0 0 19,095,500 0         0 (3,683) 0 18,416,000 0         0 0 0 858,291 0                                                                                                                                                                  
Conversion of preferred stock to common stock   $ 0 $ 0 $ 191 $ 0 (191) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 184 $ 0 (184) 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 $ 0 51 $ 0   $ 59                                                                                                                                                          
Foreign currency translation adjustment                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 0   0 0 (15) 0     (15)
Dividends (in shares)                                                                         0 0 0 750,925 0                           0 0 0 720,978 0                                                                                          
Dividends                                                                         $ 0 $ 0 $ 0 $ 8 $ 0 30 0 (38) $ 0                   $ 0 $ 0 $ 0 $ 7 $ 0 29 0 (36) $ 0                                                                                  
Dividends                                                                                                                               $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 (251) $ 0 $ 0 (251)                                                                
Net income (loss)                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 11,266     11,266
Issuance of common stock as issuance costs (in shares)                                                                                                                                                                                                 1,000,000              
Issuance of common stock as issuance costs                                                                                                                                                                                                 $ 10   60         70
Dividends                                                                                                                                                 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (25) $ (25)                                              
Dividends                                                                         $ 0 $ 0 $ 0 $ (8) $ 0 (30) 0 38 0                   $ 0 $ 0 $ 0 $ (7) $ 0 (29) 0 36 0                                                                                  
Preferred Stock Dividends, Shares (in shares)                                                                         0 0 0 750,925 0                           0 0 0 720,978 0                                                                                          
Balance (in shares) at Jun. 30, 2021                                                                                                                                                                                           2,330 2,239 239,400 319,426,123 (6,704)            
Balance at Jun. 30, 2021                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 3,193 $ (64) 189,799 (1,950) (204,120)     (13,140)
Accretion of Preferred Stock discount                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 (1,665) 0 0     (1,665)
Shares issued pursuant to RSU vesting (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 43,151 0            
Stock-based compensation expense                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 556 0 0     556
Shares issued for cash (in shares)                                                                                                                                                                                           0 0 0 500,000 0            
Issuance of common stock in lieu of cash                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 5 $ 0 20 0 0     25
Shares issued pursuant to conversion (in shares) (2,330) 0 0 11,647,000 0         0 (2,239) 0 11,194,000 0         0 0 0 4,175,508 0                                                                                                                                                                  
Conversion of preferred stock to common stock $ 0 $ 0 $ 0 $ 116 $ 0 $ (116) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 112 $ 0 $ (112) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43 $ 0 $ 167 $ 0 $ 0 $ 210                                                                                                                                                          
Foreign currency translation adjustment                                                                                                                                                                                           0 0 0 0 0 0 25 0     25
Dividends (in shares)                                                                         0 0 0 109,836 0                           0 0 0 105,343 0                                                                                     109,836 105,343  
Dividends                                                                         $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 2 0 (3) 0                   $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 $ 0 2 0 (3) 0                                                                                  
Dividends                                                                                                                               $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (249) $ 0 $ 0 $ (249)                                                                
Net income (loss)                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 490     490
Dividends                                                                         $ 0 $ 0 $ 0 $ (1) $ 0 $ (2) $ 0 $ 3 $ 0                   $ 0 $ 0 $ 0 $ (1) $ 0 $ (2) $ 0 $ 3 $ 0                                                                                  
Preferred Stock Dividends, Shares (in shares)                                                                         0 0 0 109,836 0                           0 0 0 105,343 0                                                                                     109,836 105,343  
Balance (in shares) at Sep. 30, 2021                                                                                                                                                                                           0 0 239,400 347,200,961 (6,704)            
Balance at Sep. 30, 2021                                                                                                                                                                                           $ 0 $ 0 $ 2 $ 3,471 $ (64) $ 188,404 $ (1,925) $ (203,636)     $ (13,748)