XML 96 R76.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.26.1
Debt - 2023 Narrative (Details)
12 Months Ended
Nov. 17, 2023
USD ($)
monthly_installment
Jun. 20, 2023
Jun. 18, 2023
USD ($)
Mar. 16, 2023
USD ($)
note
property
monthly_installment
Mar. 09, 2023
USD ($)
Nov. 18, 2022
USD ($)
monthly_installment
Oct. 10, 2022
USD ($)
monthly_installment
Sep. 23, 2022
USD ($)
monthly_installment
Aug. 18, 2022
USD ($)
Mar. 01, 2022
USD ($)
Jan. 25, 2022
USD ($)
Nov. 08, 2021
USD ($)
Oct. 12, 2021
USD ($)
investor
Sep. 30, 2025
USD ($)
Aug. 31, 2024
Nov. 18, 2023
Oct. 25, 2023
USD ($)
investor
Aug. 18, 2023
Jul. 27, 2022
note
May 02, 2022
note
Oct. 31, 2021
USD ($)
Oct. 18, 2021
note
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount                       $ 1,000,000.0                    
Debt instrument term                       7 years                    
Number of seller-financed notes | note                                       2   4
Debt interest rate                       4.00%                    
Number of monthly installments | monthly_installment               240                            
Installment amount               $ 18,298                            
Number of investors returning for cancellation | investor                                 26          
Long-term debt                           $ 238,192,000                
Baby Dolls-Chicas Locas                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Number of real estate properties acquired | property       5                                    
Line of Credit | Baby Dolls-Chicas Locas                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount         $ 10,000,000.0                                  
Notes Payable to Banks                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount           $ 1,500,000 $ 2,300,000 $ 2,800,000 $ 1,600,000 $ 2,600,000 $ 18,700,000                      
Debt instrument term           18 months 18 months   11 months 21 years 10 years                      
Basis spread on variable rate           0.50% 0.50%     1.00%                        
Debt issuance costs             $ 26,000                              
Number of seller-financed notes | note                                     2      
Debt interest rate           6.00% 6.00% 4.79% 5.25% 4.25% 5.25%       7.79% 0.25%   0.25%        
Number of monthly installments | monthly_installment           17 17                              
Debt instrument, periodic payment, principal                   $ 16,338 $ 126,265                      
Final payment, period                   252 months                        
Notes Payable to Banks | Nine Secured Promissory Notes                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount       $ 25,500,000                                    
Debt instrument term       10 years                                    
Number of seller-financed notes | note       9                                    
Debt interest rate       7.00%                                    
Number of monthly installments | monthly_installment       120                                    
Installment amount       $ 296,077                                    
Notes Payable to Banks | Promissory Note Related To Real Estate Properties                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount       5,000,000.0                                    
Debt instrument, annual principal payment       $ 1,000,000.0                                    
Notes Payable to Banks | 7.12% Five-Year Promissory Note | Real Estate In Denver, Colorado                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount     $ 2,900,000                                      
Debt instrument term   5 years 5 years                                      
Debt interest rate   7.12% 7.12%                                      
Debt instrument, periodic payment, principal     $ 20,654                                      
Notes Payable to Banks | Baby Dolls-Chicas Locas | Nine Secured Promissory Notes                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Number of seller-financed notes | note       9                                    
Unsecured Debt                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount                         $ 17,000,000.0       $ 15,700,000          
Debt instrument term                         10 years 10 years                
Debt interest rate                         12.00% 12.00%                
Installment amount           $ 14,248     $ 14,959                          
Number of investors | investor                         28       26          
Unsecured Debt | Debt Instrument, Redemption, Period One                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount                         $ 9,500,000 $ 9,100,000                
Unsecured Debt | Debt Instrument, Redemption, Period Two                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount                         $ 7,500,000 6,600,000             $ 7,500,000  
Unsecured Debt | Promissory Note                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Long-term debt                           $ 500,000                
Construction Loans                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount $ 7,200,000                                          
Debt interest rate 8.50%                                          
Number of monthly installments | monthly_installment 120                                          
Final payment, period 120 months                                          
Construction Loans | Debt Instrument, Redemption, Period One                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Period of interest 18 months                                          
Construction Loans | Debt Instrument, Redemption, Period Two                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Number of monthly installments | monthly_installment 101                                          
Installment amount $ 63,022                                          
Revolving Credit Facility | Line of Credit                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount         10,000,000.0                                  
Letters of credit outstanding, amount         $ 10,000,000.0                                  
Debt instrument term         24 months                                  
Basis spread on variable rate         1.00%                                  
Debt instrument, principal balance threshold for revolver feature         $ 5,000,000.0                                  
Maximum borrowing capacity         $ 5,000,000.0                                  
Line of credit facility, unused capacity, commitment fee percentage         0.50%                                  
Line of credit facility, average outstanding amount, threshold for non-usage fee         $ 3,000,000.0                                  
Line of credit facility, aggregate advances amount, threshold for non-usage fee         3,000,000.0                                  
Debt issuance costs         $ 115,000                                  
Debt issuance costs, amortization period         24 months                                  
Compensating balance, amount         $ 3,000,000.0                                  
Debt instrument, covenant, required minimum tangible net worth         20,000,000.0                                  
Revolving Credit Facility | Line of Credit | Baby Dolls-Chicas Locas                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Face amount         $ 10,000,000.0