XML 124 R113.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.21.1
FINANCIAL DEBT - Deutsche Bank Loan, IDB Loan and Other bank loans (Details)
$ in Thousands, ¥ in Millions, $ in Millions
1 Months Ended
Dec. 24, 2020
CNY (¥)
installment
Sep. 22, 2020
USD ($)
Aug. 06, 2020
ARS ($)
Jun. 18, 2020
USD ($)
Apr. 07, 2020
USD ($)
Feb. 06, 2020
USD ($)
Feb. 04, 2020
USD ($)
installment
Jan. 07, 2020
USD ($)
Jul. 11, 2019
USD ($)
installment
Jun. 07, 2019
USD ($)
May 29, 2019
USD ($)
installment
Nov. 08, 2018
USD ($)
installment
Jul. 31, 2018
USD ($)
installment
Dec. 31, 2020
CNY (¥)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
ARS ($)
Dec. 14, 2020
CNY (¥)
Dec. 14, 2020
USD ($)
Aug. 06, 2020
USD ($)
May 04, 2020
ARS ($)
Apr. 13, 2020
ARS ($)
Mar. 16, 2020
ARS ($)
Dec. 31, 2019
ARS ($)
Nov. 14, 2018
USD ($)
Financial Debt                                                
Financial debt                               $ 200,200             $ 206,928  
Deutsche Bank Loan                                                
Financial Debt                                                
Maximum borrowing capacity                       $ 200,000                        
Increased borrowing capacity                       $ 300,000                        
Amount of acceptance of extension of loan offer                                               $ 100,000
Borrowing term                       42 months                        
Half-yearly installments | installment                       6                        
Semi-annual equal installments equivalent to disbursed amount (as a percent)                       12.50%                        
Final payment, as a percentage of initial borrowing                       25.00%                        
Loss on financial debt renegotiation     $ 2,669                                          
Financial debt                                     $ 187,500          
Deutsche Bank Loan | LIBOR                                                
Financial Debt                                                
Applicable margin                       4.50%                        
IDB Loan                                                
Financial Debt                                                
Principal amount         $ 25,000   $ 125,000   $ 25,000                              
Half-yearly installments | installment                 6   10                          
Gross proceeds                   $ 75,000                            
Loan proceeds         24,600   123,400   $ 24,550 74,150                            
Debt issuance cost         $ 400   1,600   $ 450 $ 850                            
Debt amortization deferred, Percentage   85.00%                                            
Percentage of deb prepaid   15.00%                                            
Loss on financial debt renegotiation   $ 250,000                                            
Financial debt                             $ 288,900 24,314                
IDB Loan | Tranche One                                                
Financial Debt                                                
Principal amount             $ 50,000                                  
Half-yearly installments | installment             8                                  
IDB Loan | Tranche Two                                                
Financial Debt                                                
Principal amount             $ 75,000                                  
Half-yearly installments | installment             6                                  
IDB Loan | LIBOR                                                
Financial Debt                                                
Applicable margin                 4.60%   4.90%                          
IDB Loan | LIBOR | Tranche One                                                
Financial Debt                                                
Applicable margin             4.60%                                  
Bank MACRO                                                
Financial Debt                                                
Principal amount                                           $ 4,000    
Financial debt                                           $ 4,045    
Bank MACRO | BADLAR                                                
Financial Debt                                                
Applicable margin                                           6.75%    
Bank ICBC                                                
Financial Debt                                                
Principal amount                         $ 5,200               $ 975      
Half-yearly installments | installment                         8                      
Annual rate of interest                         6.00%                      
Financial debt                             1,970 166                
Bank ICBC | BADLAR                                                
Financial Debt                                                
Applicable margin                                         9.75%      
Banco ICBC S.A.                                                
Financial Debt                                                
Financial debt                               991                
Banco Galicia                                                
Financial Debt                                                
Principal amount                                       $ 2,000        
Financial debt                               $ 2,129                
Banco Galicia | BADLAR                                                
Financial Debt                                                
Applicable margin                                       7.75%        
China Development Bank Shenzhen Branch Loan [Member]                                                
Financial Debt                                                
Maximum borrowing capacity                                 ¥ 700.0 $ 100,000            
Increased borrowing capacity | ¥                                 ¥ 1,400.0              
Installments principal cancellation | installment 11                                              
Gross proceeds | ¥ ¥ 19.6                                              
Annual rate of interest 6.80%                                              
Financial debt                           ¥ 16.8 $ 217,000                  
Maximum | IDB Loan                                                
Financial Debt                                                
Deferred debt amortization period   66 months                                            
Maximum | IDB Loan | Personal                                                
Financial Debt                                                
Loan agreement with IDB Invest                     $ 300,000                          
Maximum | IDB Loan | LIBOR | Tranche Two                                                
Financial Debt                                                
Applicable margin             7.75%                                  
Minimum | IDB Loan                                                
Financial Debt                                                
Deferred debt amortization period   24 months                                            
Minimum | IDB Loan | LIBOR | Tranche Two                                                
Financial Debt                                                
Applicable margin             7.00%                                  
Repayment of loan | Bank MACRO                                                
Financial Debt                                                
Amount of loan paid               $ 4,600                                
Principal amount repaid               4,400                                
Interest amount repaid               $ 200                                
Repayment of loan | Bank Itau                                                
Financial Debt                                                
Amount of loan paid           $ 1,080                                    
Principal amount repaid           1,070                                    
Interest amount repaid           $ 10                                    
Repayment of loan | Banco Galicia                                                
Financial Debt                                                
Amount of loan paid       $ 8,970                                        
Principal amount repaid       8,430                                        
Interest amount repaid       $ 540