XML 97 R27.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.1.9
Organization And Summary Of Significant Accounting Policies (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2014
Dec. 31, 2013
Organization And Summary Of Significant Accounting Policies [Abstract]    
Schedule Of Derivative Liabilities At Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31,

 

 

December 31,

 

 

2014

 

 

2013

Series C preferred embedded derivative

$

13,804 

 

$

3,761 

Warrant derivative

 

6,533 

 

 

2,146 

Derivative liabilities, at fair value

$

20,337 

 

$

5,907 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schedule Of Financial Liabilities Carried At Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2014

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Series C preferred embedded derivative

 

$

13,804 

 

$

 

$

 

$

13,804 

Warrant derivative

 

 

6,533 

 

 

 

 

 

 

6,533 

 

 

$

20,337 

 

$

 

$

 

$

20,337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2013

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Series C preferred embedded derivative

 

$

3,761 

 

$

 

$

 

$

3,761 

Warrant derivative

 

 

2,146 

 

 

 

 

 

 

2,146 

 

 

$

5,907 

 

$

 

$

 

$

5,907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schedule Of Assets Or Liabilities Measured On Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Year ending

 

 

Year ending

 

 

 

December 31, 2014

 

 

December 31, 2013

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

Convertible

 

 

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

Convertible

 

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

loan

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

loan

 

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

embedded

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

embedded

 

 

 

 

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

Fair value, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beginning of period

 

$

3,761 

 

$

2,146 

 

$

 

$

5,907 

 

$

7,205 

 

$

8,730 

 

$

 

$

15,935 

Net unrealized (gains)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losses on derivatives

 

 

10,043 

 

 

4,387 

 

 

 

 

14,430 

 

 

(3,444)

 

 

(6,584)

 

 

 

 

(10,028)

Purchases and issuances

 

 

 

 

 

 

151 

 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales and settlements,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derivative gain (loss)

 

 

 

 

 

 

(151)

 

 

(151)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross transfers in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross transfers out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair value, end of period

 

$

13,804 

 

$

6,533 

 

$

 

$

20,337 

 

$

3,761 

 

$

2,146 

 

$

 

$

5,907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changes in realized (gains)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losses, included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

income on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instruments held

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at end of period

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

Changes in unrealized

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gains) losses, included

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in income on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instruments held

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at end of period

 

$

10,043 

 

$

4,387 

 

$

 

$

14,430 

 

$

(3,444)

 

$

(6,584)

 

$

 

$

(10,028)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Carrying Value And Estimated Fair Value Of Debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying Value

 

Estimated Fair Value

 

 

December 31,

 

December 31,

 

December 31,

 

December 31,

 

 

2014

 

2013

 

2014

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Held for use

 

$

74,277 

 

$

76,958 

 

$

74,518 

 

$

68,614 

Held for sale

 

 

18,410 

 

 

41,087 

 

 

17,820 

 

 

37,055 

Total

 

$

92,687 

 

$

118,045 

 

$

92,338 

 

$

105,669