XML 65 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value Measurements (Tables)
3 Months Ended 6 Months Ended
Jun. 30, 2014
Jun. 30, 2014
Fair Value Measurements [Abstract]    
Schedule Of Liabilities Measured On Recurring Basis, Unobsevable Input Reconciliation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2014

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Series C preferred embedded derivative

 

$

10,297 

 

$

 

$

 

$

10,297 

Warrant derivative

 

 

5,213 

 

 

 

 

 

 

5,213 

 

 

$

15,510 

 

$

 

$

 

$

15,510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2013

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Series C preferred embedded derivative

 

$

3,761 

 

$

 

$

 

$

3,761 

Warrant derivative

 

 

2,146 

 

 

 

 

 

 

2,146 

 

 

$

5,907 

 

$

 

$

 

$

5,907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schedule Of Assets Or Liabilities Measured On Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three months ending

 

 

Three months ending

 

 

 

June 30, 2014

 

 

June 30, 2013

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

Convertible

 

 

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

Convertible

 

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

loan

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

loan

 

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

embedded

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

embedded

 

 

 

 

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

Fair value,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beginning of period

 

$

2,551 

 

$

1,241 

 

$

151 

 

$

3,943 

 

$

7,416 

 

$

8,836 

 

$

 

$

16,252 

Net unrealized (gains)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losses, included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

other income (loss)

 

 

7,746 

 

 

3,972 

 

 

 

 

11,718 

 

 

(828)

 

 

(1,309)

 

 

 

 

(2,137)

Purchases and issuances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales and settlements,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  other income (loss)

 

 

 

 

 

 

(151)

 

 

(151)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross transfers in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross transfers out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair value, end of period

 

$

10,297 

 

$

5,213 

 

$

 

$

15,510 

 

$

6,588 

 

$

7,527 

 

$

 

$

14,115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changes in realized 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gains) losses, included

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in income on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instruments held at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end of period

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

Changes in unrealized

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gains) losses, included

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in income on

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instruments held at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end of period

 

$

7,746 

 

$

3,972 

 

$

 

$

11,718 

 

$

(828)

 

$

(1,309)

 

$

 

$

(2,137)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six months ending

 

 

Six months ending

 

 

 

June 30, 2014

 

 

June 30, 2013

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

Convertible

 

 

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

Convertible

 

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

loan

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

loan

 

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

embedded

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

embedded

 

 

 

 

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

Fair value,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beginning of period

 

$

3,761 

 

$

2,146 

 

$

 

$

5,907 

 

$

7,205 

 

$

8,730 

 

$

 

$

15,935 

Net unrealized (gains)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losses, included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

other income (loss)

 

 

6,536 

 

 

3,067 

 

 

 

 

9,603 

 

 

(617)

 

 

(1,203)

 

 

 

 

(1,820)

Purchases and issuances

 

 

 

 

 

 

151 

 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sales and settlements,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  other income (loss)

 

 

 

 

 

 

(151)

 

 

(151)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross transfers in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross transfers out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair value, end of period

 

$

10,297 

 

$

5,213 

 

$

 

$

15,510 

 

$

6,588 

 

$

7,527 

 

$

 

$

14,115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changes in realized (gains)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losses, included in income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on instruments held

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at end of period

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

Changes in unrealized

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gains) losses, included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

income on instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

held at end of period

 

$

6,536 

 

$

3,067 

 

$

 

$

9,603 

 

$

(617)

 

$

(1,203)

 

$

 

$

(1,820)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Carrying Value And Estimated Fair Value Of Long-Term Debt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying Value

 

Estimated Fair Value

 

 

June 30,

 

December 31,

 

June 30,

 

December 31,

 

 

2014

 

2013

 

2014

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuing operations

 

$

81,743 

 

$

82,821 

 

$

83,572 

 

$

73,132 

Discontinued operations

 

 

23,666 

 

 

35,224 

 

 

24,104 

 

 

32,537 

Total

 

$

105,409 

 

$

118,045 

 

$

107,676 

 

$

105,669