XML 16 R25.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.8
Fair Value Measurements (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2013
Fair Value Measurements [Abstract]  
Schedule Of Assets Or Liabilities Measured On Recurring Basis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three months ending

 

 

Three months ending

 

 

 

September 30, 2013

 

 

September 30, 2012

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

 

 

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

Fair value, beginning of period

 

$

6,588 

 

$

7,527 

 

$

14,115 

 

$

7,701 

 

$

8,334 

 

$

16,035 

Net unrealized (gains)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losses included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

other income (loss)

 

 

(674)

 

 

(2,000)

 

 

(2,674)

 

 

256 

 

 

976 

 

 

1,232 

Purchases, sales, issuances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and settlements, net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross transfers in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross transfers out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair value, end of period

 

$

5,914 

 

$

5,527 

 

$

11,441 

 

$

7,957 

 

$

9,310 

 

$

17,267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changes in realized (gains)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losses, included in income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on instruments held

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at end of period

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

Changes in unrealized

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gains) losses, included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

income on instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

held at end of period

 

$

(674)

 

$

(2,000)

 

$

(2,674)

 

$

256 

 

$

976 

 

$

1,232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nine months ending

 

 

Nine months ending

 

 

 

September 30, 2013

 

 

September 30, 2012

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

 

 

 

Series C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

 

 

 

preferred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

 

 

 

embedded

 

 

Warrant

 

 

 

 

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

 

 

derivative

 

 

derivative

 

 

Total

Fair value, beginning of period

 

$

7,205 

 

$

8,730 

 

$

15,935 

 

$

 

$

 

$

Net unrealized (gains)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losses, included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

other income (loss)

 

 

(1,291)

 

 

(3,203)

 

 

(4,494)

 

 

882 

 

 

696 

 

 

1,578 

Purchases, sales, issuances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and settlements, net

 

 

 

 

 

 

 

 

7,075 

 

 

8,614 

 

 

15,689 

Gross transfers in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross transfers out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair value, end of period

 

$

5,914 

 

$

5,527 

 

$

11,441 

 

$

7,957 

 

$

9,310 

 

$

17,267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changes in realized (gains)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losses, included in income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on instruments held

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

at end of period

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

 

$

Changes in unrealized

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(gains) losses, included in

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

income on instruments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

held at end of period

 

$

(1,291)

 

$

(3,203)

 

$

(4,494)

 

$

882 

 

$

696 

 

$

1,578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Carrying Value And Estimated Fair Value Of Long-Term Debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying Value

 

Estimated Fair Value

 

 

September 30,

 

December 31,

 

September 30,

 

December 31,

 

 

2013

 

2012

 

2013

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuing operations

 

$

91,342 

 

$

89,509 

 

$

92,143 

 

$

93,816 

Discontinued operations

 

 

26,252 

 

 

43,312 

 

 

26,815 

 

 

45,343 

Total

 

$

117,594 

 

$

132,821 

 

$

118,958 

 

$

139,159 

 

Schedule Of Financial Liabilities Carried At Fair Value

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2013

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Series C preferred embedded derivative

 

$

5,914 

 

$

 

$

 

$

5,914 

Warrant derivative

 

 

5,527 

 

 

 

 

 

 

5,527 

 

 

$

11,441 

 

$

 

$

 

$

11,441 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fair Value at

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2012

 

Level 1

 

Level 2

 

Level 3

Series C preferred embedded derivative

 

$

7,205 

 

$

 

$

 

$

7,205 

Warrant derivative

 

 

8,730 

 

 

 

 

 

 

8,730 

 

 

$

15,935 

 

$

 

$

 

$

15,935