XML 62 R44.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.0.1
WORLDWIDE PANDEMIC - Payroll Support Program (Details) - USD ($)
shares in Thousands, $ in Millions
2 Months Ended 5 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended 14 Months Ended
Jun. 03, 2021
Apr. 23, 2021
Mar. 05, 2021
Jan. 15, 2021
Sep. 30, 2020
Jul. 30, 2020
Jun. 30, 2020
May 29, 2020
Apr. 21, 2020
Jun. 30, 2021
Sep. 30, 2020
Jun. 30, 2021
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2020
Dec. 31, 2019
Jun. 30, 2021
Unusual or Infrequent Item, or Both [Line Items]                                
Promissory Note                         $ 0 $ 3,683 $ 0  
COVID - 19 | United States Department of Treasury                                
Unusual or Infrequent Item, or Both [Line Items]                                
Grant                               $ 5,040
Promissory Note                               2,068
Warrants                               85
Total Payroll Support Proceeds                               $ 7,193
Warrants (shares)                         4,798      
PSP1 Payroll Support Program | United States Department of Treasury                                
Unusual or Infrequent Item, or Both [Line Items]                                
Grant         $ 64 $ 225 $ 448 $ 448 $ 1,152   $ 2,337          
Promissory Note         28 97 196 196 459   976          
Warrants         2 3 9 8 18   40          
Total Payroll Support Proceeds         $ 94 $ 326 $ 652 $ 652 $ 1,630   $ 3,354          
Warrants (shares)         78 268 536 536 1,258   78     2,676    
PSP2 Payroll Support Program | United States Department of Treasury                                
Unusual or Infrequent Item, or Both [Line Items]                                
Grant   $ 177 $ 591 $ 625               $ 1,393        
Promissory Note   78 259 229               566        
Warrants   4 14 9               27        
Total Payroll Support Proceeds   $ 259 $ 864 $ 864               $ 1,987        
Warrants (shares)   168 560 495                 1,223      
PSP3 Payroll Support Program | United States Department of Treasury                                
Unusual or Infrequent Item, or Both [Line Items]                                
Grant $ 640 $ 670               $ 1,310            
Promissory Note 278 248               526            
Warrants 9 9               18            
Total Payroll Support Proceeds $ 926 $ 926               $ 1,852            
Warrants (shares) 475 424                     899