XML 82 R63.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.1
Financial instruments classification (Tables)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
Financial instruments classification  
Schedule of financial instruments classification based on its recognition and by currency

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

December 31, 2017

 

 

 

 

 

 

At fair value

 

 

 

Loans and

 

At fair value

 

 

 

 

 

 

At fair value

 

through profit

 

 

 

receivables or

 

through profit

 

 

 

    

Amortized cost

    

through OCI

    

or loss

    

Total

    

amortized cost

    

or loss

    

Total

Financial assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cash and cash equivalents

 

5,784

 

 —

 

 —

 

5,784

 

4,328

 

 —

 

4,328

Financial investments

 

 —

 

 —

 

32

 

32

 

18

 

 —

 

18

Derivative financial instruments

 

 —

 

 —

 

39

 

39

 

 —

 

106

 

106

Accounts receivable

 

2,756

 

 —

 

(108)

 

2,648

 

2,430

 

170

 

2,600

Related parties

 

364

 

 —

 

 —

 

364

 

1,898

 

 —

 

1,898

 

 

8,904

 

 —

 

(37)

 

8,867

 

8,674

 

276

 

8,950

Non-current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative financial instruments

 

 —

 

 —

 

392

 

392

 

 —

 

453

 

453

Investments in equity securities

 

 —

 

987

 

 —

 

987

 

 —

 

 —

 

 —

Loans

 

153

 

 —

 

 —

 

153

 

151

 

 —

 

151

Related parties

 

1,612

 

 —

 

 —

 

1,612

 

2,628

 

 —

 

2,628

 

 

1,765

 

987

 

392

 

3,144

 

2,779

 

453

 

3,232

Total of financial assets

 

10,669

 

987

 

355

 

12,011

 

11,453

 

729

 

12,182

Financial liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppliers and contractors

 

3,512

 

 —

 

 —

 

3,512

 

4,041

 

 —

 

4,041

Derivative financial instruments

 

 —

 

 —

 

470

 

470

 

 —

 

104

 

104

Loans and borrowings

 

1,003

 

 —

 

 —

 

1,003

 

1,703

 

 —

 

1,703

Related parties

 

1,134

 

 —

 

 —

 

1,134

 

882

 

 —

 

882

 

 

5,649

 

 —

 

470

 

6,119

 

6,626

 

104

 

6,730

Non-current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative financial instruments

 

 —

 

 —

 

344

 

344

 

 —

 

686

 

686

Loans and borrowings

 

14,463

 

 —

 

 —

 

14,463

 

20,786

 

 —

 

20,786

Related parties

 

960

 

 —

 

 —

 

960

 

975

 

 —

 

975

Participative stockholders' debentures

 

 —

 

 —

 

1,407

 

1,407

 

 —

 

1,233

 

1,233

 

 

15,423

 

 —

 

1,751

 

17,174

 

21,761

 

1,919

 

23,680

Total of financial liabilities

 

21,072

 

 —

 

2,221

 

23,293

 

28,387

 

2,023

 

30,410

 

The classification of financial assets and liabilities by currencies are as follows:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2018

 

    

R$

    

US$

    

CAD

    

EUR

    

Others currencies

    

Total

Financial assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

2,765

 

2,883

 

23

 

12

 

101

 

5,784

Financial investments

 

 1

 

31

 

 —

 

 —

 

 —

 

32

Derivative financial instruments

 

30

 

 9

 

 —

 

 —

 

 —

 

39

Accounts receivable

 

447

 

2,197

 

 4

 

 —

 

 —

 

2,648

Related parties

 

 —

 

364

 

 —

 

 —

 

 —

 

364

 

 

3,243

 

5,484

 

27

 

12

 

101

 

8,867

Non-current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative financial instruments

 

380

 

12

 

 —

 

 —

 

 —

 

392

Investments in equity securities

 

 —

 

987

 

 —

 

 —

 

 —

 

987

Loans

 

 5

 

148

 

 —

 

 —

 

 —

 

153

Related parties

 

 —

 

1,612

 

 —

 

 —

 

 —

 

1,612

 

 

385

 

2,759

 

 —

 

 —

 

 —

 

3,144

Total of financial assets

 

3,628

 

8,243

 

27

 

12

 

101

 

12,011

Financial liabilities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppliers and contractors

 

1,791

 

1,182

 

292

 

141

 

106

 

3,512

Derivative financial instruments

 

389

 

81

 

 —

 

 —

 

 —

 

470

Loans and borrowings

 

532

 

410

 

25

 

36

 

 —

 

1,003

Related parties

 

769

 

365

 

 —

 

 —

 

 —

 

1,134

 

 

3,481

 

2,038

 

317

 

177

 

106

 

6,119

Non-current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative financial instruments

 

321

 

23

 

 —

 

 —

 

 —

 

344

Loans and borrowings

 

2,948

 

10,300

 

127

 

1,088

 

 —

 

14,463

Related parties

 

65

 

895

 

 —

 

 —

 

 —

 

960

Participative stockholders' debentures

 

1,407

 

 —

 

 —

 

 —

 

 —

 

1,407

 

 

4,741

 

11,218

 

127

 

1,088

 

 —

 

17,174

Total of financial liabilities

 

8,222

 

13,256

 

444

 

1,265

 

106

 

23,293

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31, 2017

 

    

R$

    

US$

    

CAD

    

EUR

    

Others currencies

    

Total

Financial assets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

1,790

 

2,395

 

48

 

11

 

84

 

4,328

Financial investments

 

 1

 

17

 

 —

 

 —

 

 —

 

18

Derivative financial instruments

 

60

 

46

 

 —

 

 —

 

 —

 

106

Accounts receivable

 

246

 

2,334

 

 6

 

 —

 

14

 

2,600

Related parties

 

 —

 

1,898

 

 —

 

 —

 

 —

 

1,898

 

 

2,097

 

6,690

 

54

 

11

 

98

 

8,950

Non-current

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Derivative financial instruments

 

384

 

69

 

 —

 

 —

 

 —

 

453

Loans

 

 5

 

146

 

 —

 

 —

 

 —

 

151

Related parties

 

 —

 

2,628

 

 —

 

 —

 

 —

 

2,628

 

 

389

 

2,843

 

 —

 

 —

 

 —

 

3,232

Total of financial assets

 

2,486

 

9,533

 

54

 

11

 

98

 

12,182

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Financial liabilities

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppliers and contractors

 

2,464

 

1,108

 

386

 

49

 

34

 

4,041

Derivative financial instruments

 

95

 

 9

 

 —

 

 —

 

 —

 

104

Loans and borrowings

 

768

 

880

 

18

 

37

 

 —

 

1,703

Related parties

 

 —

 

882

 

 —

 

 —

 

 —

 

882

 

 

3,327

 

2,879

 

404

 

86

 

34

 

6,730

Non-current

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivative financial instruments

 

638

 

48

 

 —

 

 —

 

 —

 

686

Loans and borrowings

 

3,379

 

16,060

 

207

 

1,140

 

 —

 

20,786

Related parties

 

78

 

897

 

 —

 

 —

 

 —

 

975

Participative stockholders' debentures

 

1,233

 

 —

 

 —

 

 —

 

 —

 

1,233

 

 

5,328

 

17,005

 

207

 

1,140

 

 —

 

23,680

Total of financial liabilities

 

8,655

 

19,884

 

611

 

1,226

 

34

 

30,410