XML 116 R88.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.25.0.1
Long-Term Debt - Additional Information (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 6 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 28, 2022
USD ($)
Oct. 15, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2026
Mar. 31, 2026
Dec. 31, 2025
Sep. 30, 2025
Jun. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Dec. 31, 2024
USD ($)
Jun. 30, 2026
Jun. 30, 2025
Dec. 31, 2024
USD ($)
Dec. 31, 2023
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
Jun. 30, 2023
USD ($)
installment
May 17, 2023
USD ($)
May 13, 2022
USD ($)
Nov. 25, 2019
USD ($)
Nov. 24, 2014
USD ($)
Jan. 22, 2014
USD ($)
payment
Debt Instrument [Line Items]                                        
Aggregate annual maturities of long-term debt, year one                 $ 398,500     $ 398,500                
Aggregate annual maturities of long-term debt, year two                 60,000     60,000                
Aggregate annual maturities of long-term debt, year three                 710,000     710,000                
Aggregate annual maturities of long-term debt, year four                 581,500     581,500                
Aggregate annual maturities of long-term debt, year five                 231,600     231,600                
Aggregate annual maturities of long-term debt, thereafter                 1,623,100     1,623,100                
Loss on early extinguishment of debt                       0 $ 0 $ 19,219            
Issuance of convertible preferred stock                       2,236,750 0 $ 0            
Repayments of commercial paper                       620,000                
Long-term debt                 3,516,165     3,516,165 $ 4,166,763              
Average interest rate on borrowings                         0.30% 0.30%            
Revolving credit facility, remaining borrowings available                 1,500,000     1,500,000                
Commercial Paper                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Long-term debt                 0     0 $ 620,000              
Other Debt Obligations                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Long-term debt                 22,000     $ 22,000 $ 22,000              
2022 Credit Agreement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Credit facility, maximum borrowing capacity $ 1,500,000                                      
Interest rate margin 0.10%                     1.20%                
Credit facility, borrowings outstanding                 $ 0     $ 0                
2022 Credit Agreement | Minimum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate margin 0.91%                                      
2022 Credit Agreement | Maximum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate margin 1.375%                                      
Credit Facilities                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Maximum debt to EBITDA covenant ratio                 4.00                      
Credit Facilities | Forecast                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Maximum debt to EBITDA covenant ratio     3.50   5.00 5.50 5.75 4.75   4.75                    
Minimum EBITDA to interest charges covenant ratio       3.00 2.50 2.00         1.00                  
Revolving Credit Facility                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Credit facility, maximum borrowing capacity                 $ 1,500,000     $ 1,500,000                
Debt covenant                 50000000000.00%     50000000000.00%                
Interest Rate Swap | JP Morgan                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Derivative, notional amount                                       $ 325,000
Payment for settlement of interest rate swap   $ 33,400                                    
Interest Expense                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Loss on early extinguishment of debt                           $ 19,200            
4.65% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                 $ 650,000      
Debt instrument, interest rate                         4.65%       4.65%      
Interest rate of debt, effective percentage                                 4.84%      
5.05% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                 $ 600,000      
Debt instrument, interest rate                         5.05%       5.05%      
Interest rate of debt, effective percentage                                 5.18%      
5.65% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                 $ 450,000      
Debt instrument, interest rate                         5.65%       5.65%      
Interest rate of debt, effective percentage                                 5.71%      
4.15% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                     $ 425,000  
Debt instrument, interest rate                                     4.15%  
Number of semi annual coupon payments | payment                                       20
1.125% Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                   $ 377,100    
Debt instrument, interest rate                 1.125%     1.125% 1.125%         1.125%    
Interest rate of debt, effective percentage                                   1.30%    
1.625% Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                   $ 500,000    
Debt instrument, interest rate                 1.625%     1.625% 1.625%         1.625%    
Interest rate of debt, effective percentage                                   1.74%    
3.45% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                   $ 171,600    
Debt instrument, interest rate                 3.45%     3.45% 3.45%         3.45%    
Interest rate of debt, effective percentage                                   3.58%    
5.45% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                     $ 350,000  
Debt instrument, interest rate                 5.45%     5.45% 5.45%           5.45%  
Interest rate of debt, effective percentage                                     5.50%  
Commercial Paper | Maximum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Commercial paper notes                               $ 1,500,000        
Debt instrument, maturity term                       397 days                
Zero Percent Rate Loan | Other Debt Obligations                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument, interest rate                             5.53%          
Long-term debt                             $ 300,000          
Number of repayment installments | installment                             5          
Line of Credit                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Credit facility, maximum borrowing capacity                 $ 182,200     $ 182,200                
Credit facility, borrowings outstanding                 $ 27,500     $ 27,500 $ 30,200              
Average interest rate on borrowings                 0.30%     0.30%