XML 431 R87.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.0.1
Long-Term Debt - Additional Information (Details)
$ in Thousands
3 Months Ended 12 Months Ended
Oct. 24, 2022
USD ($)
Aug. 14, 2019
USD ($)
Oct. 15, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2025
Mar. 31, 2025
Dec. 31, 2024
Sep. 30, 2024
Jun. 30, 2024
Dec. 31, 2023
USD ($)
installment
Dec. 31, 2023
USD ($)
installment
Dec. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
May 17, 2023
USD ($)
May 13, 2022
USD ($)
Dec. 10, 2021
USD ($)
Nov. 25, 2019
USD ($)
Dec. 18, 2014
Nov. 24, 2014
USD ($)
Jan. 22, 2014
USD ($)
payment
May 29, 2013
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                        
Aggregate annual maturities of long-term debt, year one                 $ 625,800 $ 625,800                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, year two                 416,500 416,500                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, year three                 60,000 60,000                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, year four                 710,000 710,000                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, year five                 612,200 612,200                    
Aggregate annual maturities of long-term debt, thereafter                 1,848,300 1,848,300                    
Loss on early extinguishment of debt                   0 $ 19,219 $ 28,955                
Long-term Debt                 4,166,763 4,166,763 $ 3,217,100                  
Average interest rate on borrowings                     0.40% 0.40%                
Revolving credit facility, remaining borrowings available                 880,000 880,000                    
Commercial Paper                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Long-term Debt                 $ 620,000 $ 620,000 $ 0                  
Average interest rate on borrowings                 6.05% 6.05%                    
Debt instrument weighted average maturity period                   11 days                    
Other Debt Obligations                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Long-term Debt                 $ 22,000 $ 22,000 11,378                  
2018 Credit Agreement                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Credit facility, maximum borrowing capacity   $ 1,500,000                                    
Interest rate margin                   1.125%                    
Credit facility, borrowings outstanding                 $ 0 $ 0                    
2018 Credit Agreement | Secured Overnight Financing Rate                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate margin   0.10%                                    
2018 Credit Agreement | Minimum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate margin   0.91%                                    
2018 Credit Agreement | Maximum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Interest rate margin   1.375%                                    
2019 Credit Facility | Unsecured Debt                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Credit facility, maximum borrowing capacity                             $ 1,200,000          
Repayment of Credit Facility $ 250,000                                      
Credit Facilities                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt Covenant Ratio, Maximum Debt to EBITDA                 3.50                      
Credit Facilities | Forecast                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt Covenant Ratio, Maximum Debt to EBITDA       3.50 3.75 4.00 5.50 5.00                        
Debt Covenant Ratio, Minimum EBITDA To Interest Charges       3.00   2.00                            
Revolving Credit Facility                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Credit facility, maximum borrowing capacity                 $ 1,500,000 $ 1,500,000                    
Debt covenant                 50000000000.00% 50000000000.00%                    
Interest Rate Swap | JP Morgan                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Derivative, notional amount                                     $ 325,000  
Payment for settlement of interest rate swap     $ 33,400                                  
Interest Expense                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Loss on early extinguishment of debt                   $ 19,200 $ 29,000                  
4.65% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                           $ 650,000            
Debt instrument, interest rate                     0.00047%     4.65%            
Interest rate of debt, effective percentage                           4.84%            
5.05% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                           $ 600,000            
Debt instrument, interest rate                     0.00051%     5.05%            
Interest rate of debt, effective percentage                           5.18%            
5.65% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                           $ 450,000            
Debt instrument, interest rate                     0.0565%     5.65%            
Interest rate of debt, effective percentage                           5.71%            
4.15% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                   $ 425,000    
Debt instrument, interest rate                                   4.15%    
Number of semi annual coupon payments | payment                                     20  
Floating Rate Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                               $ 200,000        
1.125% Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                               $ 500,000        
Debt instrument, interest rate                 0.01125% 0.01125% 0.01125%         1.125%        
Interest rate of debt, effective percentage                               1.30%        
1.125% Notes | Unsecured Debt                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Long-term Debt                 $ 416,501 $ 416,501 $ 401,265                  
1.625% Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                               $ 500,000        
Debt instrument, interest rate                 0.01625% 0.01625% 0.01625%         1.625%        
Interest rate of debt, effective percentage                               1.74%        
1.625% Notes | Unsecured Debt                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Long-term Debt                 $ 552,200 $ 552,200 $ 532,000                  
3.45% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                               $ 300,000        
Debt instrument, interest rate                 0.0345% 0.0345% 0.0345%         3.45%        
Interest rate of debt, effective percentage                               3.58%        
5.45% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Principal amount of debt                                   $ 350,000    
Debt instrument, interest rate                 0.0545% 0.0545% 0.0545%             5.45%    
Interest rate of debt, effective percentage                                   5.50%    
1.875% Senior Notes                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument, interest rate                                 1.875%      
Other comprehensive income (loss) before reclassifications, before tax                       $ 5,100                
Commercial Paper | Maximum                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Commercial paper notes                         $ 1,500,000             $ 750,000
Debt instrument, maturity term                   397 days                    
Zero Percent Rate Loan | Other Debt Obligations                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Debt instrument, interest rate                 5.53% 5.53%                    
Long-term Debt                 $ 300,000 $ 300,000                    
Debt Instrument, Repayment Installments | installment                 5 5                    
Line of Credit                                        
Debt Instrument [Line Items]                                        
Credit facility, maximum borrowing capacity                 $ 279,800 $ 279,800                    
Credit facility, borrowings outstanding                 $ 30,200 $ 30,200 $ 3,000                  
Average interest rate on borrowings                 0.40% 0.40%