XML 82 R48.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3
Long-Term Debt (Narrative) (Details)
$ in Thousands, € in Millions, £ in Millions, zł in Millions, $ in Millions
3 Months Ended 9 Months Ended
Oct. 31, 2019
Apr. 25, 2019
Sep. 30, 2019
CAD ($)
Sep. 30, 2019
USD ($)
Sep. 30, 2018
CAD ($)
Sep. 30, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2019
CAD ($)
item
Sep. 30, 2019
PLN (zł)
item
Sep. 30, 2019
USD ($)
item
Sep. 30, 2018
CAD ($)
Sep. 30, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2019
GBP (£)
item
Sep. 30, 2019
EUR (€)
item
Sep. 30, 2019
CAD ($)
item
Sep. 30, 2019
PLN (zł)
item
Sep. 30, 2019
USD ($)
item
May 31, 2019
Apr. 09, 2019
PLN (zł)
Dec. 31, 2018
USD ($)
Aug. 31, 2017
GBP (£)
Sep. 30, 2016
CAD ($)
Aug. 31, 2014
CAD ($)
May 31, 2012
CAD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                              
Amortization of deferred financing costs                 $ 80   $ 92                        
Amount outstanding                               $ 71,456     $ 60,019        
total debt                               71,069     $ 59,523        
Principal payments                 $ 250                            
Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Deposits or bank guarantees for payment of casino jackpots and gaming tax obligations under gaming law | zł                             zł 4.8                
Century Downs Racetrack And Casino [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Options to purchase land | item             4 4 4                            
First option date             Jul. 01, 2023 Jul. 01, 2023 Jul. 01, 2023                            
Principal payments                 $ 0                            
Century Casino Bath [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit facility                       £ 1.6       $ 2,000       £ 2.0      
Expiration date             Sep. 30, 2023 Sep. 30, 2023 Sep. 30, 2023                            
Guaranteed amount                 $ 600                            
Century Casino Bath [Member] | LIBOR [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate percentage points             1.625% 1.625% 1.625%                            
BMO Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity                           $ 102.2             $ 69.2 $ 39.1 $ 28.0
Fixed Charge Coverage Ratio                       1.00 1.00 1.00 1.00 1.00              
Required minimum equity balance under debt covenant                           $ 50.0                  
Required maximum capital expenditure limit under debt covenant             $ 5.5                                
Line of credit facility                           69.4   $ 52,400              
Outstanding balance                           1.3   1,000              
Line of credit facility amount available for borrowing                           8.5   $ 6,400              
Standby fees     $ 0.1   $ 0.1   $ 0.1     $ 0.1                          
Line of credit facility amount that cannot be reborrowed once repaid                           $ 96.1                  
Lease term                                 5 years            
BMO Credit Agreement [Member] | Measurement Input, EBITDA Multiple [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
EBITDA ratio | item                       4.00 4.00 4.00 4.00 4.00              
BMO Credit Agreement [Member] | Interest Rate Swap Third Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Notional amount                           $ 10.5   $ 7,900              
Exchange rate                       4.83 4.83 4.83 4.83 4.83              
Maturity date             Dec. 31, 2021 Dec. 31, 2021 Dec. 31, 2021                            
BMO Credit Agreement [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Deposits maintained for payment of casino jackpots and gaming tax obligations                             zł 1.4 $ 400              
Line of Credit with mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity | zł                             5.0                
Line of credit facility amount available for borrowing                             5.0 1,200              
Interest rate percentage points             1.40% 1.40% 1.40%                            
Amount outstanding                               0              
Line Of Credit With Alior Bank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity | zł                             13.0                
Line of credit amount that can only be used to secure bank guarantees | zł               zł 2.0                              
Line of credit facility amount available for borrowing                             8.6 2,100              
Guaranteed amount               zł 3.3 $ 800                            
Interest rate percentage points             1.55% 1.55% 1.55%                            
Amount outstanding                             1.1 300              
Guarantee From mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Bank guarantee issued for payment of casino jackpots and gaming tax obligations                             4.8 1,200              
Deposits maintained for payment of casino jackpots and gaming tax obligations                             zł 1.1 300              
Credit Facility A [Member] | BMO Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of credit agreement             5 years 5 years 5 years                            
Line of credit facility                           $ 1.1                  
Expiration date             Sep. 30, 2021 Sep. 30, 2021 Sep. 30, 2021                            
Line of credit facility amount available for borrowing                           1.1   800              
Credit Facility B [Member] | BMO Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of credit agreement             5 years 5 years 5 years                            
Line of credit facility                           $ 24.1                  
Expiration date             Jan. 31, 2020 Jan. 31, 2020 Jan. 31, 2020                            
Line of credit facility amount available for borrowing                               $ 0              
Credit Facility B [Member] | BMO Credit Agreement [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Ownership acquired                       33.30% 33.30% 33.30% 33.30% 33.30%              
Credit Facility C [Member] | BMO Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of credit agreement             5 years 5 years 5 years                            
Line of credit facility                           $ 11.0                  
Expiration date             Jan. 31, 2020 Jan. 31, 2020 Jan. 31, 2020                            
Line of credit facility amount available for borrowing                           6.5   $ 4,900              
Credit Facility D [Member] | BMO Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of credit agreement             5 years 5 years 5 years                            
Line of credit facility                           30.0                  
Expiration date             Sep. 30, 2021 Sep. 30, 2021 Sep. 30, 2021                            
Line of credit facility amount available for borrowing                               0              
Credit Facility E [Member] | Treasury Risk Management Facility [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of credit agreement             5 years 5 years 5 years                            
Line of credit facility                           3.0   2,300              
Credit Facility F [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit facility                           33.0                  
Expiration date             Jan. 31, 2020 Jan. 31, 2020 Jan. 31, 2020                            
Line of credit facility amount available for borrowing                           0.8   600              
Credit Facility G [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of credit agreement             5 years 5 years 5 years                            
Credit Facility H [Member] | BMO Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit facility                           2.0                  
Line of credit facility amount available for borrowing                           $ 0.7   $ 500              
Credit Facility B, C, And F [Member] | BMO Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maturity date             Oct. 31, 2019 Oct. 31, 2019 Oct. 31, 2019                            
Credit Facility B, C, And F [Member] | BMO Credit Agreement [Member] | Extended Maturity [Member] | Subsequent Event [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maturity date Jan. 31, 2020                                            
Credit Agreement [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Number of credit agreements | item                       4 4 4 4 4              
Credit Agreement [Member] | Line of Credit with mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Expiration date   Mar. 30, 2020                                          
Credit Agreement Through April 2021 [Member] | Line Of Credit With Alior Bank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity | zł                                   zł 4.0          
First Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity | zł                             zł 3.0                
Expiration date             Nov. 30, 2021 Nov. 30, 2021 Nov. 30, 2021                            
Term of borrowing             3 years 3 years 3 years                            
Amount outstanding                             2.6 $ 600              
Borrowing availability                 $ 0                            
Required amount to maintain in cash inflows and financial covenants | zł               zł 1.0                              
First Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member] | WIBOR [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate percentage points             1.70% 1.70% 1.70%                            
Second Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity | zł                             4.0                
Expiration date             Nov. 30, 2021 Nov. 30, 2021 Nov. 30, 2021                            
Term of borrowing             3 years 3 years 3 years                            
Amount outstanding                             3.5 900              
Borrowing availability                 $ 0                            
Required amount to maintain in cash inflows and financial covenants | zł               zł 7.0                              
Second Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member] | WIBOR [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate percentage points             1.70% 1.70% 1.70%                            
Third Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Maximum borrowing capacity | zł                             2.5                
Expiration date             Nov. 30, 2022 Nov. 30, 2022 Nov. 30, 2022                            
Term of borrowing             4 years 4 years 4 years                            
Amount outstanding                             zł 2.3 600              
Borrowing availability                 $ 0                            
Required amount to maintain in cash inflows and financial covenants | zł               zł 7.0                              
Third Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member] | WIBOR [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate percentage points             1.90% 1.90% 1.90%                            
UniCredit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Amount outstanding                               0              
UniCredit Agreement [Member] | Century Resorts Management [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Line of credit facility                         € 7.0     $ 7,600              
Line of credit facility secured amount | €                         € 7.0                    
UniCredit Agreement [Member] | Century Resorts Management [Member] | EURIBOR [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate percentage points             1.50% 1.50% 1.50%                            
UniCredit Agreement [Member] | Century Resorts Management [Member] | LIBOR [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Interest rate percentage points             1.50% 1.50% 1.50%                            
UniCredit Agreement Term 1 [Member] | Century Resorts Management [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of borrowing             1 month 1 month 1 month                            
UniCredit Agreement Term 2 [Member] | Century Resorts Management [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of borrowing             3 months 3 months 3 months                            
UniCredit Agreement Term 3 [Member] | Century Resorts Management [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of borrowing             6 months 6 months 6 months                            
UniCredit Agreement Term 4 [Member] | Century Resorts Management [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of borrowing             9 months 9 months 9 months                            
UniCredit Agreement Term 5 [Member] | Century Resorts Management [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Term of borrowing             12 months 12 months 12 months                            
Minimum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Lease term                       1 month 1 month 1 month 1 month 1 month              
Minimum [Member] | BMO Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Standby fees, percentage             0.50% 0.50% 0.50%                            
Minimum [Member] | First Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Profit margin             0.30% 0.30% 0.30%                            
Minimum [Member] | Second Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Profit margin             0.50% 0.50% 0.50%                            
Liquidity ratio                       0.6 0.6 0.6 0.6 0.6              
Minimum [Member] | Third Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Profit margin             0.50% 0.50% 0.50%                            
Liquidity ratio                       0.6 0.6 0.6 0.6 0.6              
Maximum [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Lease term                       28 years 28 years 28 years 28 years 28 years              
Maximum [Member] | BMO Credit Agreement [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Standby fees, percentage             0.75% 0.75% 0.75%                            
Standby fees       $ 100   $ 100     $ 100   100                        
Amortization of deferred financing costs                 $ 100   $ 100                        
Maximum [Member] | First Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Profit margin             0.40% 0.40% 0.40%                            
Liquidity ratio                       1.3 1.3 1.3 1.3 1.3              
Debt ratio                       60 60 60 60 60              
Maximum [Member] | Second Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt ratio                       70 70 70 70 70              
Maximum [Member] | Third Credit Agreement [Member] | Term Loan With mBank [Member] | Casinos Poland [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Debt ratio                       70 70 70 70 70              
Century Downs Racetrack And Casino [Member]                                              
Debt Instrument [Line Items]                                              
Ownership percentage                       75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%              
Outstanding balance on financing obligation                           $ 19.5   $ 14,700