XML 52 R34.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.10.0.1
INVESTMENT SECURITIES (Tables)
12 Months Ended
Jun. 30, 2018
Investments, Debt and Equity Securities [Abstract]  
Schedule of Amortized Cost and Fair Values of Investments

The amortized cost, gross unrealized gains and losses, and fair values of investments are as follows:

 

            Gross      Gross        
     Amortized      Unrealized      Unrealized     Fair  
     Cost      Gains      Losses     Value  
     (Dollars in Thousands)  

2018

          

AVAILABLE FOR SALE

          

Corporate debt securities

   $ 104,316      $ 204      $ (181   $ 104,339  

Foreign debt securities 1

     22,878        11        (38     22,851  

Obligations of states and political subdivisions

     1,630        —          (9     1,621  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 128,824      $ 215      $ (228   $ 128,811  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 
            Gross      Gross        
     Amortized      Unrealized      Unrealized     Fair  
     Cost      Gains      Losses     Value  
     (Dollars in Thousands)  

2018

          

HELD TO MATURITY

          

U.S. government agency securities

   $ 625      $ —        $ (1   $ 624  

Corporate debt securities

     1,061        13        —         1,074  

Obligations of states and political subdivisions

     4,495        —          (68     4,427  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 6,181      $ 13      $ (69   $ 6,125  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 
            Gross      Gross        
     Amortized      Unrealized      Unrealized     Fair  
     Cost      Gains      Losses     Value  
     (Dollars in Thousands)  

2017

          

AVAILABLE FOR SALE

          

Corporate debt securities

   $ 92,576      $ 144      $ (84   $ 92,636  

Foreign debt securities 1

     14,474        12        —         14,486  

Obligations of states and political subdivisions

     1,330        —          (3     1,327  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 108,380      $ 156      $ (87   $ 108,449  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

1

U.S. dollar-denominated investment-grade corporate bonds of large foreign corporate issuers.

 

            Gross      Gross        
     Amortized      Unrealized      Unrealized     Fair  
     Cost      Gains      Losses     Value  
     (Dollars in Thousands)  

2017

          

HELD TO MATURITY

          

U.S. government agency securities

   $ 625      $ 6      $ —       $ 631  

Corporate debt securities

     2,698        91        —         2,789  

Obligations of states and political subdivisions

     5,355        41        (1     5,395  
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 8,678      $ 138      $ (1   $ 8,815  
Schedule of Investments by Contractual Maturity
   Due in     Due after     Due after              
     one year     one through     five through     Due after        
     or less     five years     ten years     ten years     Total  
     (Dollars in Thousands)  

AVAILABLE FOR SALE

          

Amortized cost

   $ 34,171     $ 78,718     $ 15,935     $ —       $ 128,824  

Fair value

     34,149       78,727       15,935       —         128,811  

Weighted average yield

     2.31     3.01     3.23     —       2.85

HELD TO MATURITY

          

Amortized cost

   $ 1,561     $ 2,975     $ 1,645     $ —       $ 6,181  

Fair value

     1,573       2,930       1,622       —         6,125  

Weighted average yield

     4.85     3.03     3.13     —       3.52