XML 144 R127.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Financial instruments (Details Textual)
1 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 10, 2021
USD ($)
Jan. 22, 2020
USD ($)
May 07, 2019
USD ($)
Nov. 08, 2018
USD ($)
Mar. 31, 2018
CLF
Apr. 03, 2013
USD ($)
Apr. 04, 2012
USD ($)
Jan. 13, 2009
USD ($)
Oct. 23, 2014
USD ($)
Apr. 21, 2010
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2021
CLF
Dec. 31, 2020
CLF
Dec. 30, 2020
USD ($)
Oct. 31, 2018
CLF
Jan. 15, 2018
Apr. 04, 2012
CLF
Jan. 13, 2009
CLF
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                     $ 43,396,000 $ 39,031,000     $ 51,584,000        
Outstanding purchase commitments                     166,209,000 55,516,000              
Single series bond One [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                     $ 4,648,000 $ 4,648,000              
Borrowings, interest rate                     1.56% 1.95% 1.56% 1.95%          
Borrowings, maturity                     01/28/2022 01/28/2021              
Single series bond One [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                   $ 250,000,000                  
Borrowings, interest rate                   5.50%                  
Borrowings, maturity                   10                  
Single series bond Three [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                     $ 2,869,000 $ 7,508,000              
Borrowings, interest rate                     3.23% 3.59% 3.23% 3.59%          
Borrowings, maturity                     05/07/2022 05/07/2021              
Single series bond Three [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount           $ 300,000,000         $ 300,000,000                
Borrowings, interest rate           3.625%                          
Borrowings, maturity           10                          
Single series bond Two [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                     $ 2,658,000 $ 2,658,000              
Borrowings, interest rate                     0.74% 1.08% 0.74% 1.08%          
Borrowings, maturity                     04/03/2022 04/03/2021              
Single series bond Two [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                 $ 250,000,000   $ 250,000,000                
Borrowings, interest rate                 4.375%                    
Borrowings, maturity                 2025                    
Series H bonds [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                     $ 16,026,000 $ 18,212,000              
Borrowings, interest rate                     1.75% 0.58% 1.75% 0.58%          
Borrowings, maturity                     01/05/2022 01/05/2021              
Series H bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount               $ 139,216,000     $ 14,870,000 $ 13,296,000 CLF 363,636.36 CLF 363,636.36         CLF 4,000,000
Borrowings, interest rate               4.90%                     4.90%
Borrowings, maturity               21                      
Series Q bonds [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                     $ 314,000 $ 350,000              
Borrowings, interest rate                     2.72% 2.92% 2.72% 2.92%   3.45%      
Borrowings, maturity                     06/01/2022 06/01/2021              
Proceeds from disposal or maturity of available-for-sale financial assets       $ 83,567,623,842                              
Bond Authorised to Issue | CLF                               CLF 3,000,000      
Series P bonds [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                     $ 1,636,000 $ 1,824,000              
Borrowings, interest rate                     2.04% 2.37% 2.04% 2.37%          
Borrowings, maturity                     01/15/2022 01/15/2021              
Series P bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount | CLF         CLF 3,000,000                            
Borrowings, interest rate                                 3.25%    
Borrowings, maturity         10                            
Series M Bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount             $ 69,901,000                     CLF 1,500,000  
Borrowings, interest rate             3.80%                     3.80%  
Borrowings, maturity             21                        
Unsecured Bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount     $ 450,000,000                                
Borrowings, interest rate     4.25%                                
Borrowings, maturity     2029                                
Single Series Bond Six [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount   $ 400,000,000                                  
Borrowings, interest rate   4.25%                                  
Borrowings, maturity   2050                                  
Single Series Bond Five [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                     $ 6,874,000                
Borrowings, interest rate                     3.62%   3.62%            
Borrowings, maturity                     03/10/2022                
Single Series Bond Five [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount $ 700,000,000                                    
Borrowings, interest rate 3.50%                                    
Borrowings, maturity 2051                                    
Cross currency swap contracts [Member] | Series H bonds [Member] | Bonds issued [Member]                                      
Financial instruments [Line Items]                                      
Notional amount                     $ 760,000 $ 814,000