EX-99.H.9 20 d328384dex99h9.htm EX-99.H.9 EX-99.H.9

MEMORANDUM OF AGREEMENT

(Expense Limitations)

This Memorandum of Agreement is entered into as of the Effective Date on the attached exhibits (the “Exhibits”), between AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust), AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds), AIM Funds Group (Invesco Funds Group), AIM Growth Series (Invesco Growth Series), AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds), AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds), AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds), AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds), AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds), AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds), Invesco Management Trust, Invesco Securities Trust and Short-Term Investments Trust (each a “Trust” or, collectively, the “Trusts”), on behalf of the funds listed on the Exhibits to this Memorandum of Agreement (the “Funds”), and Invesco Advisers, Inc. (“Invesco”). Invesco shall and hereby agrees to waive fees or reimburse expenses of each Fund, on behalf of its respective classes as applicable, severally and not jointly, as indicated in the attached Exhibits.

For and in consideration of the mutual terms and agreements set forth herein and other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the Trusts and Invesco agree as follows:

For the contractual expense limitations identified on Exhibit A (“Expense Limitations”), Invesco agrees until at least the expiration date set forth on Exhibit A (each, an “Expiration Date”) that Invesco will waive its fees or reimburse expenses to the extent that expenses of a class of a Fund (excluding (i) interest; (ii) taxes; (iii) dividend expense on short sales; (iv) extraordinary or non-routine items, including litigation expenses; and (v) expenses that each Fund has incurred but did not actually pay because of an expense offset arrangement, if applicable) exceed the Expense Limitation rate, on an average of the daily net assets allocable to such class on an annualized basis1. Neither a Trust nor Invesco may remove or amend the Expense Limitations to a Fund’s detriment prior to the Expiration Date without requesting and receiving the approval of the Board of Trustees of the applicable Fund’s Trust to remove or amend such Expense Limitations. Invesco will not have any right to reimbursement of any amount so waived or reimbursed.

For the Expense Limitations, Invesco agrees to review the then-current expense limitations for each class of each Fund listed on the Exhibits on a date prior to the Expiration Date to determine whether such limitations should be amended, continued or terminated. The expense limitations will expire upon the Expiration Date unless Invesco has agreed to continue them. The Exhibits will be amended to reflect any such agreement.

From time to time, Invesco may establish amend and/or terminate Voluntary expense limitations at any time in its sole discretion. These Voluntary Limits are set forth on Exhibit B. Any delay or failure by Invesco to update this Memorandum of Agreement with regards to the terminations, extensions, or expirations of the Voluntary Limits shall have no effect on the term of such Voluntary Limitations; the Voluntary Limitations are listed herein for informational purposes only.

It is expressly agreed that the obligations of each Trust hereunder shall not be binding upon any of the Trustees, shareholders, nominees, officers, agents or employees of the Trusts personally, but shall only bind the assets and property of each Fund, as provided in each Trust’s Agreement and Declaration of Trust. The execution and delivery of this Memorandum of Agreement have been authorized by the Trustees of the Trusts, and this Memorandum of Agreement has been executed and delivered by an authorized officer of the Trusts acting as such; neither such authorization by such Trustees nor such execution and delivery by such officer shall be deemed to have been made by any of them individually or to impose any liability on any of them personally, but shall bind only the assets and property of the Funds, as provided in each Trust’s Agreement and Declaration of Trust.

 

1 

Acquired fund fees and expenses are not fees or expenses incurred by a Fund directly but are expenses of the investment companies in which a Fund invests. These fees and expenses are incurred indirectly through the valuation of a Fund’s investment in these investment companies. Acquired fund fees and expenses are required to be disclosed and included in the total annual Fund operating expenses in the prospectus fee table. As a result, the net total annual Fund operating expenses shown in the prospectus fee table may exceed the expense limits reflected in Exhibit A.


IN WITNESS WHEREOF, each of the Trusts, on behalf of itself and its Funds listed on the Exhibits to this Memorandum of Agreement, and Invesco have entered into this Memorandum of Agreement as of the Effective Dates on the attached Exhibits.

 

         AIM COUNSELOR SERIES TRUST (INVESCO COUNSELOR SERIES TRUST)
   AIM EQUITY FUNDS (INVESCO EQUITY FUNDS)
   AIM FUNDS GROUP (INVESCO FUNDS GROUP)
   AIM GROWTH SERIES (INVESCO GROWTH SERIES)
   AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS)
   AIM INVESTMENT FUNDS (INVESCO INVESTMENT FUNDS)
   AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS)
   AIM SECTOR FUNDS (INVESCO SECTOR FUNDS)
   AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS)
   AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS)
   INVESCO MANAGEMENT TRUST
   INVESCO SECURITIES TRUST
  

SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST

on behalf of the Funds listed on the Exhibits

to this Memorandum of Agreement

       By:  

/s/ Jeffrey H. Kupor

  Title:   Senior Vice President
  INVESCO ADVISERS, INC.
  By:  

/s/ Jeffrey H. Kupor

  Title:   Senior Vice President


EXHIBIT A1

Contractual Expense Limitations

AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust)

 

Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration Date  

Invesco American Franchise Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco Capital Appreciation Fund

       

Class A Shares

     1.05%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.80%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.30%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.68%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.63%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.80%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Capital Appreciation Fund

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Core Plus Bond Fund

       

Class A Shares

     0.75%       December 16, 2016        December 31, 2021  

Class C Shares

     1.50%       December 16, 2016        December 31, 2021  

Class R Shares

     1.00%       December 16, 2016        December 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.50%       December 16, 2016        December 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.50%       December 16, 2016        December 31, 2021  

Class Y Shares

     0.50%       December 16, 2016        December 31, 2021  

Invesco Discovery Fund

       

Class A Shares

     1.08%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.84%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.33%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.73%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.68%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.84%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Discovery Fund

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Equity and Income Fund

       

Class A Shares

     1.50%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration Date  

Invesco Floating Rate ESG Fund

       

Class A Shares

     1.50%       April 14, 2006        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.00%       April 14, 2006        June 30, 2021  

Class R Shares

     1.75%       April 14, 2006        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       April 14, 2006        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       October 3, 2008        June 30, 2021  

Invesco Global Real Estate Income Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Invesco Growth and Income Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Low Volatility Equity Yield Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Investor Class Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Master Loan Fund

       

Class R6

     0.38%       May 28, 2019        December 31, 2021  

Invesco NASDAQ 100 Index Fund

       

Class R6 Shares

     0.29%       October 13, 2020        December 31, 2021  

Invesco S&P 500 Index Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Senior Floating Rate Fund

       

Class A Shares

     1.00%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.75%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.25%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.69%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.64%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.75%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Senior Floating Rate Fund

       

Class A Shares

     1.00%       May 28, 2019        April 30, 2022  

Class C Shares

     1.75%       May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R Shares

     1.25%       May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R5 Shares

     0.75%       June 1, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

     0.75%       June 1, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

     0.75%       May 28, 2019        April 30, 2022  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration Date  

Invesco Short Duration High Yield

       

Municipal Fund

       

Class A Shares

     0.79%       September 30, 2015        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.54%       September 30, 2015        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.54%       September 30, 2015        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.54%       April 4, 2017        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.54%       September 30, 2015        May 31, 2021  

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Short Term Municipal Fund

       

Class A Shares

     0.79%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.54%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.44%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.54%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Short Term Municipal Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds)

 

Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration Date  

Invesco Charter Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class S Shares

     1.90%       September 25, 2009        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Invesco Diversified Dividend Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Investor Class Shares

     2.00%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco Main Street All Cap Fund®

       

Class A Shares

     1.16%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.90%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.41%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.86%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.81%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.91%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Main Street All Cap Fund®

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Main Street Fund®

       

Class A Shares

     0.92%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.68%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.18%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.55%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.50%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.67%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Main Street Fund®

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Rising Dividends Fund

       

Class A Shares

     1.08%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.83%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.33%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.69%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.64%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.83%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Rising Dividends Fund

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Summit Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class P Shares

     1.85%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       April 4, 2017        June 30, 2021  

Class S Shares

     1.90%       September 25, 2009        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

AIM Funds Group (Invesco Funds Group)

 

Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco European Small Company Fund

       

Class A Shares

     2.25%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

     3.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     2.00%       April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Invesco Global Core Equity Fund

       

Class A Shares

     1.22%       January 1, 2017        April 30, 2022  

Class C Shares

     1.97%       January 1, 2017        April 30, 2022  

Class R Shares

     1.47%       January 1, 2017        April 30, 2022  

Class R5 Shares

     0.97%       January 1, 2017        April 30, 2022  

Class R6 Shares

     0.97%       April 4, 2017        April 30, 2022  

Class Y Shares

     0.97%       January 1, 2017        April 30, 2022  

Invesco International Small Company Fund

       

Class A Shares

     2.25%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

     3.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     2.00%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Small Cap Equity Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

AIM Growth Series (Invesco Growth Series)

 

Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Active Allocation Fund

        

Class A Shares

   0.57%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

   1.32%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

   0.82%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.26%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.21%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

   0.31%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Active Allocation Fund

        

Class A Shares

   1.50%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   1.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Convertible Securities Fund

        

Class A Shares

   1.50%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.25%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   1.25%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.25%      September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.25%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Global Low Volatility Equity Yield Fund

        

Class A Shares

   2.00%      May 1, 2016        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.75%      May 1, 2016        June 30, 2021  

Class R Shares

   2.25%      May 1, 2016        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   1.75%      May 1, 2016        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.75%      April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.75%      May 1, 2016        June 30, 2021  

Invesco Income Allocation Fund

        

Class A Shares

   0.25%      May 1, 2012        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.00%      May 1, 2012        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.50%      May 1, 2012        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.00%      May 1, 2012        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.00%      April 4, 2017        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.00%      May 1, 2012        April 30, 2022  

Invesco International Diversified Fund

        

Class A Shares

   1.29% less net AFFE*      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

   2.04% less net AFFE*      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.54% less net AFFE*      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.91% less net AFFE*      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.88% less net AFFE*      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

   0.99% less net AFFE*      May 28, 2019        May 31, 2021  


Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco International Diversified Fund

        

Class A Shares

   2.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

   3.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

   2.50%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Main Street Mid Cap Fund®

        

Class A Shares

   1.10%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

   1.84%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.34%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.72%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.67%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

   0.84%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Main Street Mid Cap Fund®

        

Class A Shares

   2.00%      June 1, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   2.75%      June 1, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   2.25%      June 1, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   1.75%      June 1, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   1.75%      June 1, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   1.75%      June 1, 2021        April 30, 2022  

Invesco Main Street Small Cap Fund®

        

Class A Shares

   1.20%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.94%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R Shares

   1.45%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.82%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.77%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.90%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco Master Event-Linked Bond Fund

        

Class R6 Shares

   0.45%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Peak Retirement 2010 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2015 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2020 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2025 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  


Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Peak Retirement 2030 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2035 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2040 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2045 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2050 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2055 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2060 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Peak Retirement 2065 Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  


Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Peak Retirement Destination Fund

        

Class A Shares

   0.74% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.99% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.49% less net AFFE*      April 30, 2021        April 30, 2022  

Invesco Quality Income Fund

        

Class A Shares

   0.80%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class C Shares

   1.60%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.10%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.53%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.48%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class Y Shares

   0.50%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Invesco Quality Income Fund

        

Class A Shares

   1.50%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   1.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Select Risk: Conservative Investor Fund

        

Class A Shares

   0.50%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.25%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.75%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.20%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.15%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.25%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

        

Class A Shares

   2.00%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.75%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

   2.25%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   1.75%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.75%      April 4, 2017        June 30, 2021  

Class S Shares

   1.90%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.75%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Select Risk: High Growth Investor Fund

        

Class A Shares

   0.45%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.20%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.70%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.15%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.10%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.20%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco Select Risk: Moderate Investor Fund

        

Class A Shares

   0.47%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class C Shares

   1.23%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R Shares

   0.72%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   0.17%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   0.12%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Class S Shares

   0.37%      December 9, 2019        April 30, 2022  

Class Y Shares

   0.22%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco Select Risk: Moderately Conservative Investor Fund

        

Class A Shares

   1.50%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.25%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

   1.75%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   1.25%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.25%      April 4, 2017        June 30, 2021  

Class S Shares

   1.40%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.25%      July 1, 2012        June 30, 2021  


Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Small Cap Growth Fund

        

Class A Shares

   1.19%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class C Shares

   1.94%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.44%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.80%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.71%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Class Y Shares

   0.94%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Investor Class Shares

   1.19%      May 15, 2020        May 31, 2021  

Invesco Small Cap Growth Fund

        

Class A Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

   2.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Investor Class Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds)

 

Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Advantage International Fund

        

Class A Shares

   0.85%      February 28, 2020        February 28, 2022  

Class C Shares

   1.60%      February 28, 2020        February 28, 2022  

Class R Shares

   1.10%      February 28, 2020        February 28, 2022  

Class R5 Shares

   0.60%      February 28, 2020        February 28, 2022  

Class R6 Shares

   0.60%      February 28, 2020        February 28, 2022  

Class Y Shares

   0.60%      February 28, 2020        February 28, 2022  

Invesco Asia Pacific Growth Fund

        

Class A Shares

   2.25%      July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

   3.00%      July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   2.00%      April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

   2.00%      July 1, 2009        June 30, 2021  

Invesco European Growth Fund

        

Class A Shares

   2.25%      July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

   3.00%      July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R Shares

   2.50%      July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   2.00%      April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

   2.00%      July 1, 2009        June 30, 2021  

Investor Class Shares

   2.25%      July 1, 2009        June 30, 2021  

Invesco Global Focus Fund

        

Class A Shares

   1.27%      May 28, 2019        February 28, 2022  

Class C Shares

   2.01%      May 28, 2019        February 28, 2022  

Class R Shares

   1.52%      May 28, 2019        February 28, 2022  

Class R5 Shares

   0.90%      May 28, 2019        February 28, 2022  

Class R6 Shares

   0.85%      May 28, 2019        February 28, 2022  

Class Y Shares

   1.02%      May 28, 2019        February 28, 2022  

Invesco Global Fund

        

Class A Shares

   1.15%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

   1.89%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.39%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.75%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.70%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

   0.89%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Global Fund

        

Class A Shares

   2.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

   3.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

   2.50%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Global Growth Fund

       

Class A Shares

     1.22%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class C Shares

     1.97%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     0.87%       April 17, 2020        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     0.87%       April 17, 2020        February 28, 2022  

Class Y Shares

     0.97%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Invesco Global Opportunities Fund

       

Class A Shares

     1.17%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.92%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.42%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.78%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.73%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.92%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Global Opportunities Fund

       

Class A Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     3.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco International Core Equity Fund

       

Class A Shares

     1.12%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class C Shares

     1.87%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R Shares

     1.37%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     0.87%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     0.87%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class Y Shares

     0.87%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Investor Class Shares

     1.12%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Invesco International Equity Fund

       

Class A Shares

     1.23%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Class C Shares

     1.98%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Class R Shares

     1.48%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     0.85%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     0.80%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Class Y Shares

     0.85%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Invesco International Growth Fund

       

Class A Shares

     2.25%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class C Shares

     3.00%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.50%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     2.00%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     2.00%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class Y Shares

     2.00%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco International Select Equity Fund

       

Class A Shares

     1.12%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class C Shares

     1.87%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R Shares

     1.37%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     0.87%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     0.87%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class Y Shares

     0.87%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Invesco International Small-Mid Company Fund

       

Class A Shares

     1.38%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     2.13%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.63%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     1.01%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.96%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     1.14%       May 28, 2019        May 31, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco International Small-Mid Company Fund

       

Class A Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     3.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco MSCI World SRI Index Fund

       

Class A Shares

     0.44%       June 29, 2020        February 28, 2022  

Class C Shares

     1.19%       June 29, 2020        February 28, 2022  

Class R Shares

     0.69%       June 29, 2020        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     0.19%       June 29, 2020        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     0.19%       June 29, 2020        February 28, 2022  

Class Y Shares

     0.19%       June 29, 2020        February 28, 2022  

Invesco Oppenheimer International Growth Fund

       

Class A Shares

     1.10%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.85%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.35%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.74%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.69%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.85%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Oppenheimer International Growth Fund

       

Class A Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     3.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Select Opportunities Fund

       

Class A Shares

     1.02%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class C Shares

     1.77%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class R Shares

     1.27%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class R5 Shares

     0.77%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class R6 Shares

     0.77%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class Y Shares

     0.77%       January 1, 2017        February 28, 2021  

AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds)

 

Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco All Cap Market Neutral Fund

       

Class A Shares

     1.50%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class C Shares

     2.25%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class R Shares

     1.75%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       January 1, 2017        February 28, 2021  

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund2

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  


Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund3

        

Class A Shares

   1.40% less net AFFE*      September 20, 2018        February 28, 2022  

Class C Shares

   2.15% less net AFFE*      September 20, 2018        February 28, 2022  

Class R Shares

   1.65% less net AFFE*      September 20, 2018        February 28, 2022  

Class R5 Shares

   1.15% less net AFFE*      September 20, 2018        February 28, 2022  

Class R6 Shares

   1.15% less net AFFE*      September 20, 2018        February 28, 2022  

Class Y Shares

   1.15% less net AFFE*      September 20, 2018        February 28, 2022  

Invesco Core Bond Fund

        

Class A Shares

   0.75%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

   1.56%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.05%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.45%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.40%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

   0.45%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Core Bond Fund

        

Class A Shares

   0.70%      June 1, 2021        February 28, 2022  

Class C Shares

   1.45%      June 1, 2021        February 28, 2022  

Class R Shares

   0.95%      June 1, 2021        February 28, 2022  

Class R5 Shares

   0.45%      May 28, 2019        February 28, 2022  

Class R6 Shares

   0.45%      June 1, 2021        February 28, 2022  

Class Y Shares

   0.45%      May 28, 2019        February 28, 2022  

Invesco Developing Markets Fund

        

Class A Shares

   1.29%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

   2.05%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.55%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.92%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.87%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

   1.05%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Developing Markets Fund

        

Class A Shares

   2.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

   3.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

   2.50%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

        

Class A Shares

   1.12%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

   1.86%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.37%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.76%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.71%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

   0.87%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

        

Class A Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

   2.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Emerging Markets All Cap Fund

        

Class A Shares

   2.25%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

   3.00%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   2.00%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   2.00%      September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

   2.00%      July 1, 2012        June 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Emerging Markets Innovators Fund

       

Class A Shares

     1.70%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     2.46%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.98%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     1.30%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     1.45%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Emerging Markets Innovators Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        February 28, 2022  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        February 28, 2022  

Class R Shares

     1.75%       June 1, 2021        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     1.25%       June 1, 2021        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     1.25%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        February 28, 2022  

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

       

Class A Shares

     1.15%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     2.00%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.50%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.90%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.85%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.95%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Emerging Markets Select Equity Fund

       

Class A Shares

     1.33%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class C Shares

     2.08%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R Shares

     1.58%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     1.08%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     1.08%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class Y Shares

     1.08%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Invesco Fundamental Alternatives Fund7

       

Class A Shares

     1.33%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     2.10%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.59%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.96%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.91%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     1.09%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Fundamental Alternatives Fund7

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Global Allocation Fund8

       

Class A Shares

     1.31%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     2.06%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.56%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.94%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.89%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     1.06%       May 28, 2019        May 31, 2021  


Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Global Allocation Fund8

        

Class A Shares

   2.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

   3.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

   2.50%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

   2.00%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Global Infrastructure Fund

        

Class A Shares

   1.28%      January 1, 2017        May 31, 2021  

Class C Shares

   2.03%      January 1, 2017        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.53%      January 1, 2017        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   1.03%      January 1, 2017        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   1.00%      April 17, 2020        May 31, 2021  

Class Y Shares

   1.03%      January 1, 2017        May 31, 2021  

Invesco Global Infrastructure Fund

        

Class A Shares

   1.25%      June 1, 2021        February 28, 2022  

Class C Shares

   2.00%      June 1, 2021        February 28, 2022  

Class R Shares

   1.50%      June 1, 2021        February 28, 2022  

Class R5 Shares

   1.00%      June 1, 2021        February 28, 2022  

Class R6 Shares

   1.00%      April 17, 2020        February 28, 2022  

Class Y Shares

   1.00%      June 1, 2021        February 28, 2022  

Invesco Global Strategic Income Fund9

        

Class A Shares

   1.04%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

   1.79%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

   1.29%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

   0.70%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

   0.65%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

   0.79%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Global Strategic Income Fund9

        

Class A Shares

   1.50%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

   1.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.25%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Global Targeted Returns Fund4

        

Class A Shares

   1.44% less net AFFE*      January 1, 2017        February 28, 2022  

Class C Shares

   2.19% less net AFFE*      January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R Shares

   1.69% less net AFFE*      January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R5 Shares

   1.19% less net AFFE*      January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R6 Shares

   1.19% less net AFFE*      January 1, 2017        February 28, 2022  

Class Y Shares

   1.19% less net AFFE*      January 1, 2017        February 28, 2022  

Invesco Greater China Fund

        

Class A Shares

   1.50%      April 23, 2021        April 30, 2022  

Class C Shares

   2.25%      April 23, 2021        April 30, 2022  

Class R Shares

   1.75%      April 23, 2021        April 30, 2022  

Class R5 Shares

   1.25%      April 23, 2021        April 30, 2022  

Class R6 Shares

   1.25%      April 23, 2021        April 30, 2022  

Class Y Shares

   1.25%      April 23, 2021        April 30, 2022  

Invesco Health Care Fund

        

Class A Shares

   2.00%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

   2.75%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

   1.75%      July 1, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

   1.75%      April 4, 2017        June 30, 2021  

Investor Class Shares

   2.00%      July 1, 2012        June 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco International Bond Fund10

       

Class A Shares

     1.01%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.76%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.26%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.67%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.62%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.76%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco International Bond Fund10

       

Class A Shares

     1.01%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Class C Shares

     1.76%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Class R Shares

     1.26%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     0.76%       June 1, 2021        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     0.76%       June 1, 2021        February 28, 2022  

Class Y Shares

     0.76%       May 28, 2019        February 28, 2022  

Invesco Macro Allocation Strategy Fund5

       

Class A Shares

     1.44%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class C Shares

     2.19%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R Shares

     1.69%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     1.19%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     1.19%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class Y Shares

     1.19%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Invesco Multi-Asset Income Fund6

       

Class A Shares

     0.85%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class C Shares

     1.60%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R Shares

     1.10%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R5 Shares

     0.60%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class R6 Shares

     0.60%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Class Y Shares

     0.60%       January 1, 2017        February 28, 2022  

Invesco SteelPath MLP Alpha Fund

       

Class A Shares

     1.50%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class C Shares

     2.25%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R Shares

     1.75%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R5 Shares

     1.24%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R6 Shares

     1.19%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class Y Shares

     1.25%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund

       

Class A Shares

     1.83%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class C Shares

     2.60%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R Shares

     2.08%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R5 Shares

     1.51%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R6 Shares

     1.46%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class Y Shares

     1.61%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Invesco SteelPath MLP Income Fund

       

Class A Shares

     1.35%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class C Shares

     2.10%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R Shares

     1.60%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R5 Shares

     1.08%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R6 Shares

     1.03%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class Y Shares

     1.10%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund

       

Class A Shares

     1.10%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class C Shares

     1.85%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R Shares

     1.35%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R5 Shares

     0.84%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class R6 Shares

     0.79%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Class Y Shares

     0.85%       May 28, 2019        March 31, 2022  

Invesco U.S. Managed Volatility Fund

       

Class R6 Shares

     0.15%       December 18, 2017        February 28, 2022  


Fund

   Expense
Limitation
  Effective Date of
Current Limit
   Expiration
Date

Invesco World Bond Factor Fund

       

Class A Shares

   0.54%   February 28, 2020    February 28, 2022

Class C Shares

   1.29%   February 28, 2020    February 28, 2022

Class R5 Shares

   0.29%   February 28, 2020    February 28, 2022

Class R6 Shares

   0.29%   February 28, 2020    February 28, 2022

Class Y Shares

   0.29%   February 28, 2020    February 28, 2022

AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds)

 

Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Corporate Bond Fund

       

Class A Shares

     1.50%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Global Real Estate Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Invesco Government Money Market Fund

       

Class A Shares

     0.89%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class AX Shares

     0.89%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.44%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class CX Shares

     1.44%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.19%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.54%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.64%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Invesco Cash Reserve Shares

     0.79%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Investor Class Shares

     0.64%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Invesco Government Money Market Fund

       

Class A Shares

     1.25%11       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class AX Shares

     1.40%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     1.25%11       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class CX Shares

     2.15%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     1.25%11       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Cash Reserve Shares

     1.40%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Investor Class Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco High Yield Bond Factor Fund

       

Class A Shares

     0.64%       February 28, 2020        June 30, 2021  

Class C Shares

     1.39%       February 28, 2020        June 30, 2021  

Class R Shares

     0.89%       February 28, 2020        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     0.39%       February 28, 2020        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     0.39%       February 28, 2020        June 30, 2021  

Class Y Shares

     0.39%       February 28, 2020        June 30, 2021  

Invesco High Yield Fund

       

Class A Shares

     1.50%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Investor Class Shares

     1.50%       July 1, 2013        June 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration Date  

Invesco Income Fund

       

Class A Shares

     1.50%       July 1, 2020        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       July 1, 2020        June 30, 2021  

Class R Shares

     1.75%       July 1, 2020        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       July 1, 2020        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       July 1, 2020        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       July 1, 2020        June 30, 2021  

Investor Class Shares

     1.50%       July 1, 2020        June 30, 2021  

Invesco Intermediate Bond Factor Fund

       

Class A Shares

     0.52%       February 28, 2020        August 31, 2021  

Class C Shares

     1.27%       February 28, 2020        August 31, 2021  

Class R Shares

     0.77%       February 28, 2020        August 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.27%       February 28, 2020        August 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.27%       February 28, 2020        August 31, 2021  

Class Y Shares

     0.27%       February 28, 2020        August 31, 2021  

Invesco Real Estate Fund

       

Class A Shares

     1.34%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class C Shares

     2.09%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.59%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.97%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.92%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class Y Shares

     1.09%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Investor Class Shares

     1.34%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Invesco Real Estate Fund

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Investor Class Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

       

Class A Shares

     0.55%       December 31, 2015        June 30, 2021  

Class A2 Shares

     0.45%       December 31, 2015        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     0.30%       December 31, 2015        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     0.30%       December 31, 2015        June 30, 2021  

Class Y Shares

     0.30%       December 31, 2015        June 30, 2021  

Invesco Short Term Bond Fund

       

Class A Shares

     0.75%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.59%11       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.09%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.44%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.39%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.45%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Invesco Short Term Bond Fund

       

Class A Shares

     1.40%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     1.75%11       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco U.S. Government Money Portfolio

       

Class C Shares

     1.58%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Class R Shares

     1.08%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     0.48%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Class Y Shares

     0.58%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Invesco Cash Reserve Shares

     0.73%       May 28, 2019        June 30, 2021  


AIM Sector Funds (Invesco Sector Funds)

 

Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco American Value Fund

       

Class A Shares

     1.16%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.90%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.40%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.80%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.75%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.91%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Invesco American Value Fund

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Comstock Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       September 24, 2012        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Comstock Select Fund

       

Class A Shares

     0.93%       May 28, 2019        August 31, 2021  

Class C Shares

     1.68%       May 28, 2019        August 31, 2021  

Class R Shares

     1.18%       May 28, 2019        August 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.57%       May 28, 2019        August 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.52%       May 28, 2019        August 31, 2021  

Class Y Shares

     0.68%       May 28, 2019        August 31, 2021  

Invesco Dividend Income Fund

       

Class A Shares

     1.05%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.80%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.30%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.66%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.61%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.80%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Investor Class Shares

     1.05%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Invesco Dividend Income Fund

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Investor Class Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Energy Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Investor Class Shares

     2.00%       July 1, 2009        June 30, 2021  

Invesco Gold & Special Minerals Fund12

       

Class A Shares

     1.17%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.92%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.42%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.80%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.75%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.92%       May 28, 2019        May 31, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Gold & Special Minerals Fund12

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Small Cap Value Fund

       

Class A Shares

     1.25%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class C Shares

     2.00%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R Shares

     1.50%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.93%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Class Y Shares

     1.00%       April 17, 2020        May 31, 2021  

Invesco Small Cap Value Fund

       

Class A Shares

     2.00%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Technology Fund

       

Class A Shares

     1.22%       April 17, 2020        April 30, 2021  

Class C Shares

     1.92%       April 17, 2020        April 30, 2021  

Class R5 Shares

     0.97%       April 17, 2020        April 30, 2021  

Class R6 Shares

     0.97%       April 17, 2020        April 30, 2021  

Class Y Shares

     0.97%       April 17, 2020        April 30, 2021  

Investor Class Shares

     1.22%       April 17, 2020        April 30, 2021  

Invesco Technology Fund

       

Class A Shares

     2.00%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Investor Class Shares

     2.00%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Value Opportunities Fund

       

Class A Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.75%       April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.75%       July 1, 2012        June 30, 2021  

AIM Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds)

 

Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco AMT-Free Municipal Income Fund

       

Class A Shares

     0.84%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.59%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.59%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.49%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco AMT-Free Municipal Income Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco California Municipal Fund

       

Class A Shares

     0.96%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.71%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.70%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.60%       May 28, 2019        May 31, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco California Municipal Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco High Yield Municipal Fund

       

Class A Shares

     1.50%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund

       

Class A Shares

     0.84%       July 1, 2016        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.59%       July 1, 2016        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.59%       April 4, 2017        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.59%       July 1, 2016        May 31, 2021  

Invesco Intermediate Term Municipal Income Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Limited Term California Municipal Fund

       

Class A Shares

     0.81%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.57%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.57%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.47%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Limited Term California Municipal Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

       

Class A Shares

     1.50%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class A2 Shares

     1.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 30, 2013        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco Municipal Income Fund

       

Class A Shares

     1.50%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       April 4, 2017        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       July 1, 2013        June 30, 2021  

Investor Class

     1.50%       July 15, 2013        June 30, 2021  

Invesco New Jersey Municipal Fund

       

Class A Shares

     0.97%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Class C Shares

     1.62%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Class Y Shares

     0.73%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     0.63%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Invesco Environmental Focus Municipal Fund

       

Class A Shares

     0.70%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Class C Shares

     1.25%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Class Y Shares

     0.45%       May 28, 2019        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     0.35%       May 28, 2019        June 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Pennsylvania Municipal Fund

       

Class A Shares

     0.98%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.62%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.72%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.62%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Pennsylvania Municipal Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.15%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Rochester® AMT-Free New York Municipal Fund

       

Class A Shares

     0.83%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.59%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.59%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.49%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Rochester® AMT-Free New York Municipal Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Rochester® Limited Term New York Municipal Fund

       

Class A Shares

     0.82%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.57%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.57%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.47%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Rochester® Limited Term New York Municipal Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Rochester® Municipal Opportunities Fund

       

Class A Shares

     0.82%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.47%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.57%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R5 Shares

     0.52%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.47%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Rochester® Municipal Opportunities Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.15%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R5 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Rochester® New York Municipals Fund

       

Class A Shares

     0.86%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class C Shares

     1.62%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class Y Shares

     0.62%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.52%       May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco Rochester® New York Municipals Fund

       

Class A Shares

     1.50%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class C Shares

     2.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class Y Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  

Class R6 Shares

     1.25%       June 1, 2021        June 30, 2021  


Invesco Management Trust

 

Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

IMT

       

Invesco Conservative Income Fund

       

Class A Shares

     0.40%       April 2, 2018        May 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.25%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Class Y shares

     0.25%       May 15, 2020        May 31, 2021  

Institutional Class

     0.30%       January 1, 2018        May 31, 2021  

Invesco Conservative Income Fund

       

Class A Shares

     0.40%       April 2, 2018        December 31, 2021  

Class R6 Shares

     0.30%       June 1, 2021        December 31, 2021  

Class Y shares

     0.30%       June 1, 2021        December 31, 2021  

Institutional Class

     0.30%       January 1, 2018        December 31, 2021  

Invesco Securities Trust

 

Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 
IST         

Invesco Balanced-Risk Aggressive Allocation Fund

   1.11% less net AFFE*      March 1, 2019        February 28, 2021  

.


Short-Term Investments Trust

 

Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco Government & Agency Portfolio

       

Cash Management Class

     0.26%       June 1, 2016        December 31, 2021  

CAVU Securities Class

     0.18%       December 18, 2020        December 31, 2021  

Corporate Class

     0.21%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Institutional Class

     0.18%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Personal Investment Class

     0.73%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Private Investment Class

     0.48%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Reserve Class

     1.05%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Resource Class

     0.34%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Invesco Liquid Assets Portfolio

       

Cash Management Class

     0.26%       June 1, 2016        December 31, 2021  

CAVU Securities Class

     0.18%       December 18, 2020        December 31, 2021  

Corporate Class

     0.21%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Institutional Class

     0.18%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Personal Investment Class

     0.73%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Private Investment Class

     0.48%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Reserve Class

     1.05%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Resource Class

     0.38%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Invesco STIC Prime Portfolio

       

Cash Management Class

     0.26%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Corporate Class

     0.21%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Institutional Class

     0.18%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Personal Investment Class

     0.73%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Private Investment Class

     0.48%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Reserve Class

     1.05%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Resource Class

     0.34%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Invesco Tax-Free Cash Reserve Portfolio13

       

Cash Management Class

     0.28%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Corporate Class

     0.23%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Institutional Class

     0.20%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Personal Investment Class

     0.75%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Private Investment Class

     0.45%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Reserve Class

     1.07%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Resource Class

     0.36%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Invesco Treasury Obligations Portfolio

       

Cash Management Class

     0.26%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Corporate Class

     0.21%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Institutional Class

     0.18%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Personal Investment Class

     0.73%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Private Investment Class

     0.43%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Reserve Class

     1.05%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Resource Class

     0.34%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Invesco Treasury Portfolio

       

Cash Management Class

     0.26%       June 1, 2016        December 31, 2021  

CAVU Securities Class

     0.18%       December 18, 2020        December 31, 2021  

Corporate Class

     0.21%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Institutional Class

     0.18%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Personal Investment Class

     0.73%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Private Investment Class

     0.48%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Reserve Class

     1.05%       June 1, 2016        December 31, 2021  

Resource Class

     0.34%       June 1, 2016        December 31, 2021  


AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds)

 

Fund

  

Expense

Limitation

   Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco V.I. Capital Appreciation Fund

        

Series I Shares

   0.80%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Series II Shares

   1.05%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco V.I. Conservative Balanced Fund

        

Series I Shares

   0.67%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Series II Shares

   0.92%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund

        

Series I Shares

   0.80%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Series II Shares

   1.05%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco V.I. Global Fund

        

Series I Shares

   0.77%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Series II Shares

   1.02%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco V.I. Global Strategic Income Fund1

        

Series I Shares

   0.84%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Series II Shares

   1.09%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco V.I. Global Strategic Income Fund1

        

Series I Shares

   1.50%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Series II Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco V.I. U.S. Government Money Portfolio

        

Series I Shares

   0.50%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Series II Shares

   0.75%      May 28, 2019        May 31, 2021  

Invesco V.I. U.S. Government Money Portfolio

        

Series I Shares

   1.50%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Series II Shares

   1.75%      June 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund

        

Series I Shares

   1.00%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Series II Shares

   1.25%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco V.I. Main Street Fund®

        

Series I Shares

   0.80%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Series II Shares

   1.05%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco V.I. Main Street Small Cap Fund®

        

Series I Shares

   0.80%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Series II Shares

   1.05%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco V.I. Core Bond Fund

        

Series I Shares

   0.75%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Series II Shares

   1.00%      May 28, 2019        April 30, 2022  

Invesco V.I. American Franchise Fund

        

Series I Shares

   2.00%      July 1, 2014        June 30, 2021  

Series II Shares

   2.25%      July 1, 2014        June 30, 2021  

Invesco V.I. American Value Fund

        

Series I Shares

   2.00%      July 1, 2012        April 30, 2022  

Series II Shares

   2.25%      July 1, 2012        April 30, 2022  

Invesco V.I. Balanced-Risk Allocation Fund14

        

Series I Shares

   0.80% less net AFFE*      May 1, 2014        April 30, 2022  

Series II Shares

   1.05% less net AFFE*      May 1, 2014        April 30, 2022  

Invesco V.I. Comstock Fund

        

Series I Shares

   0.78%      May 1, 2013        April 30, 2021  

Series II Shares

   1.03%      May 1, 2013        April 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco V.I. Comstock Fund

       

Series I Shares

     2.00%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco V.I. Core Equity Fund

       

Series I Shares

     2.00%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco V.I. Core Plus Bond Fund

       

Series I Shares

     0.61%       April 30, 2015        April 30, 2022  

Series II Shares

     0.86%       April 30, 2015        April 30, 2022  

Invesco V.I. Diversified Dividend Fund

       

Series I Shares

     2.00%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco V.I. Equally-Weighted S&P 500 Fund

       

Series I Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco V.I. Equity and Income Fund

       

Series I Shares

     1.50%       July 1, 2012        April 30, 2022  

Series II Shares

     1.75%       July 1, 2012        April 30, 2022  

Invesco V.I. Global Core Equity Fund

       

Series I Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.50%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco V.I. Health Care Fund

       

Series I Shares

     2.00%       May 1. 2013        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco V.I. Global Real Estate Fund

       

Series I Shares

     2.00%       May 1. 2013        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco V.I. Government Money Market Fund

       

Series I Shares

     1.50%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Series II Shares

     1.75%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco V.I. Government Securities Fund

       

Series I Shares

     1.50%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Series II Shares

     1.75%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco V.I. Growth and Income Fund

       

Series I Shares

     0.78%       May 1. 2013        April 30, 2021  

Series II Shares

     1.03%       May 1, 2013        April 30, 2021  

Invesco V.I. Growth and Income Fund

       

Series I Shares

     2.00%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       May 1, 2021        June 30, 2021  

Invesco V.I. High Yield Fund

       

Series I Shares

     1.50%       May 1, 2014        June 30, 2021  

Series II Shares

     1.75%       May 1, 2014        June 30, 2021  

Invesco V.I. International Growth Fund

       

Series I Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.50%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Invesco V.I. Main Street Mid Cap Fund

       

Series I Shares

     2.00%       May 1. 2013        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco V.I. S&P 500 Index Fund

       

Series I Shares

     2.00%       July 1, 2012        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       July 1, 2012        June 30, 2021  


Fund

   Expense
Limitation
    Effective Date of
Current Limit
     Expiration
Date
 

Invesco V.I. Small Cap Equity Fund

       

Series I Shares

     2.00%       May 1. 2013        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       May 1, 2013        June 30, 2021  

Invesco V.I. Technology Fund

       

Series I Shares

     2.00%       May 1. 2013        June 30, 2021  

Series II Shares

     2.25%       May 1, 2013        June 30, 2021  

 

*

Acquired Fund Fees and Expenses (“AFFE”) will be calculated as of the Fund’s fiscal year end according to Instruction 3(f) of Item 3 of Form N-1A. “Net AFFE” will be calculated by subtracting any waivers by Invesco associated with investments in affiliated funds, such as investments in affiliated money market funds, from the AFFE calculated in accordance with the preceding sentence. For clarity, the NET AFFE calculated as of the Fund’s fiscal year end will be used throughout the waiver period in establishing the Fund’s waiver amount, regardless of whether actual AFFE is more or less during the waiver period.

1

The total operating expenses of any class of shares established after the date of this Memorandum of Agreement will be limited to the amount established for Class A Shares plus the difference between the new class 12b-1 rate and the Class A 12b-1 rate.

2 

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Cayman Commodity Fund I, Ltd.

3

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Cayman Commodity Fund III, Ltd.

4

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Cayman Commodity Fund VII, Ltd.

5

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Cayman Commodity Fund V, Ltd.

6

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Multi-Asset Income Fund Cayman Ltd.

7

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Fundamental Alternatives Fund (Cayman) Ltd.

8

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Global Allocation Fund (Cayman) Ltd.

9

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Global Strategic Income Fund (Cayman) Ltd.

10

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco International Bond Fund (Cayman) Ltd.

11

The expense limit shown is the expense limit after Rule 12b-1 fee waivers by Invesco Distributors, Inc.

12

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Gold & Special Minerals Fund (Cayman) Ltd

13 

The expense limitation also excludes Trustees’ fees and federal registration expenses.

14 

Includes waived fees or reimbursed expenses that Invesco receives from Invesco Cayman Commodity Fund IV, Ltd.


EXHIBIT B

Voluntary Expense Limitations