NPORT-EX 2 464751VyGblEqtyDivFd.htm

 

Voya Global Equity Dividend Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of January 31, 2020 (Unaudited)

 

Shares          Value   Percentage
of Net
Assets
 
COMMON STOCK: 98.1% 
        Australia: 3.1%
 7,346       AGL Energy Ltd.  $97,490    0.2 
 45,898       Aurizon Holdings Ltd.   164,521    0.3 
 4,090       Australia & New Zealand Banking Group Ltd.   69,621    0.1 
 10,842       BHP Group Ltd.   278,030    0.5 
 18,932       Coca-Cola Amatil Ltd.   150,432    0.3 
 13,483       Crown Resorts Ltd.   104,812    0.2 
 914       Macquarie Group Ltd.   87,333    0.1 
 9,048       Newcrest Mining Ltd.   181,141    0.3 
 6,514       Rio Tinto Ltd.   422,681    0.7 
 3,513       Sonic Healthcare Ltd.   73,635    0.1 
 27,980       Sydney Airport   155,627    0.3 
             1,785,323    3.1 
                    
         Belgium: 0.4%          
 2,167       UCB S.A.   199,413    0.4 
                    
         Canada: 4.5%          
 3,311       Bank of Nova Scotia   180,837    0.3 
 6,787       BCE, Inc.   319,811    0.6 
 4,046       Canadian Imperial Bank of Commerce - XTSE   329,941    0.6 
 6,806       CI Financial Corp.   119,262    0.2 
 2,510       Empire Co. Ltd.   58,227    0.1 
 5,931       Great-West Lifeco, Inc.   153,675    0.3 
 1,654       iA Financial Corp., Inc.   91,024    0.2 
 1,438       Kirkland Lake Gold Ltd.   58,969    0.1 
 5,546       National Bank Of Canada   307,725    0.5 
 4,437       Open Text Corp.   199,688    0.3 
 1,622       Rogers Communications, Inc.   81,210    0.1 
 8,276       TELUS Corp.   331,753    0.6 
 3,681       Waste Connections, Inc.   354,517    0.6 
             2,586,639    4.5 
                    
         China: 0.3%          
 53,500       BOC Hong Kong Holdings Ltd.   176,849    0.3 
                    
         Denmark: 1.3%          
 1,381       Carlsberg A/S   201,673    0.4 
 1,553       H Lundbeck A/S   65,990    0.1 
 7,653       Novo Nordisk A/S   465,851    0.8 
             733,514    1.3 
                    
         Finland: 0.8%          
 2,634       Neste OYJ   104,814    0.2 
 1,903       Orion Oyj   89,912    0.2 
 5,634       Sampo OYJ   255,036    0.4 
             449,762    0.8 
                    
         France: 1.8%          
 709       Danone   56,738    0.1 
 3,376       Edenred   182,310    0.3 
 927       Eiffage SA   107,452    0.2 
 5,923       Eutelsat Communications   88,775    0.2 
 7,153       Getlink SE   126,189    0.2 
 18,191 (1)     Orange SA   257,148    0.4 
 2,101       Renault S.A.   82,177    0.1 
 1,718       Societe Generale   55,594    0.1 
 971       Sodexo SA   101,669    0.2 
             1,058,052    1.8 
                    
         Germany: 1.0%          
 512       Allianz SE   122,237    0.2 
 4,665       Deutsche Lufthansa AG   71,065    0.1 
 8,357       Deutsche Post AG   291,576    0.5 
 36,443       Telefonica Deutschland Holding AG   110,460    0.2 
             595,338    1.0 
                    
         Guernsey: 0.5%          
 4,368       Amdocs Ltd.   314,278    0.5 
                    
         Hong Kong: 1.0%          
 34,000       CK Hutchison Holdings Ltd.   300,414    0.5 
 70,000       HKT Trust / HKT Ltd.   104,491    0.2 
 1,300       Jardine Matheson Holdings Ltd.   72,465    0.1 
 16,500       Power Assets Holdings Ltd.   119,120    0.2 
             596,490    1.0 
                    
         Israel: 0.3%          
 22,838       Bank Leumi Le-Israel BM   164,204    0.3 
                    
         Italy: 0.7%          
 8,577       Enel S.p.A.   74,760    0.1 
 59,536       Snam SpA   319,094    0.6 
             393,854    0.7 
                    
         Japan: 8.7%          
 4,900       ANA Holdings, Inc.   153,048    0.3 
 12,300       Canon, Inc.   322,559    0.5 
 1,200       Central Japan Railway Co.   235,538    0.4 
 600       East Japan Railway Co.   52,831    0.1 
 6,700       Fuji Film Holdings Corp.   332,752    0.6 
 300       Hikari Tsushin, Inc.   73,741    0.1 
 3,800       Hitachi Ltd.   144,733    0.2 
 1,000       Hoya Corp.   95,705    0.2 
 9,300       Japan Airlines Co. Ltd.   261,613    0.4 
 3,600       Kamigumi Co., Ltd.   76,923    0.1 
 2,500       Konami Holdings Corp.   96,819    0.2 
 1,100       Kyocera Corp.   72,277    0.1 
 1,600       Kyushu Railway Co.   52,351    0.1 
 1,100       Lawson, Inc.   63,666    0.1 
 9,400       LIXIL Group Corp.   156,298    0.3 
 2,700       Medipal Holdings Corp.   57,213    0.1 
 1,600       MEIJI Holdings Co., Ltd.   112,598    0.2 
 3,000       Mitsubishi Corp.   76,907    0.1 
 1,400       Mitsubishi Heavy Industries Ltd.   51,068    0.1 
 8,500       MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.   282,308    0.5 
 9,000       Nippon Telegraph & Telephone Corp.   229,473    0.4 
 2,100       NTT DoCoMo, Inc.   59,666    0.1 
 14,600       ORIX Corp.   246,630    0.4 
 2,100       Sankyo Co., Ltd.   70,552    0.1 
 10,500       Seiko Epson Corp.   153,533    0.3 

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of January 31, 2020 (Unaudited) (Continued)

 

Shares          Value   Percentage
of Net
Assets
 
COMMON STOCK: (continued) 
         Japan: (continued)          
 15,500       Sekisui House Ltd.  $333,284    0.6 
 7,700       Softbank Corp.   105,637    0.2 
 20,400       Sumitomo Corp.   303,443    0.5 
 4,400       Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.   154,701    0.3 
 1,500       Sundrug Co., Ltd.   50,832    0.1 
 1,400       Suzuken Co., Ltd.   53,676    0.1 
 1,900 (1)     Trend Micro, Inc.   99,276    0.2 
 64       United Urban Investment Corp.   114,764    0.2 
 3,400       West Japan Railway Co.   287,674    0.5 
             5,034,089    8.7 
                    
         Netherlands: 2.9%          
 15,468 (2)     ABN AMRO Bank NV   269,229    0.5 
 15,246       ING Groep NV   165,529    0.3 
 28,832       Koninklijke KPN NV   80,783    0.1 
 7,557       NN Group NV   262,293    0.4 
 19,500       Royal Dutch Shell PLC - Class A   512,077    0.9 
 6,952       Unilever NV   405,666    0.7 
             1,695,577    2.9 
                    
         New Zealand: 0.1%          
 22,720       Spark New Zealand Ltd.   68,049    0.1 
                    
         Norway: 0.2%          
 10,547       Orkla ASA   101,818    0.2 
                    
         Singapore: 0.9%          
 62,700       ComfortDelgro Corp., Ltd.   99,181    0.2 
 107,700       Genting Singapore Ltd.   67,403    0.1 
 17,600       SATS Ltd.   58,582    0.1 
 19,800       Singapore Exchange Ltd.   125,619    0.2 
 28,400       Singapore Technologies Engineering Ltd.   85,063    0.2 
 80,100       Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.   54,983    0.1 
             490,831    0.9 
                    
         Spain: 2.2%          
 952 (2)     Aena SME SA   176,197    0.3 
 4,567       Amadeus IT Group SA   358,082    0.6 
 7,660       Enagas   206,390    0.4 
 10,887       Ferrovial SA - FERE   345,832    0.6 
 4,678       Red Electrica Corp. SA   93,590    0.2 
 10,554       Telefonica S.A.   71,384    0.1 
             1,251,475    2.2 
                    
         Sweden: 0.2%          
 1,186       Swedish Match AB   67,054    0.1 
 6,401       Telefonaktiebolaget LM Ericsson   50,328    0.1 
             117,382    0.2 
                    
         Switzerland: 2.8%          
 1,513       LafargeHolcim Ltd.-CHF   76,892    0.1 
 3,792       Nestle SA   418,230    0.7 
 2,023       Roche Holding AG   678,653    1.2 
 1,087       Zurich Insurance Group AG   451,233    0.8 
             1,625,008    2.8 
                    
         United Kingdom: 4.2%          
 20,665 (2)     Auto Trader Group PLC   152,482    0.3 
 30,629       Aviva PLC   160,511    0.3 
 69,630       BT Group PLC   147,960    0.3 
 10,270       Compass Group PLC   253,897    0.4 
 38,389       Direct Line Insurance Group PLC   170,979    0.3 
 22,338       Evraz PLC   103,711    0.2 
 20,170       GlaxoSmithKline PLC   473,579    0.8 
 96,094       Legal & General Group PLC   386,481    0.7 
 8,663       Persimmon PLC   348,756    0.6 
 30,290       Royal Bank of Scotland Group PLC   86,757    0.1 
 73,465       Vodafone Group PLC   144,338    0.2 
             2,429,451    4.2 
                    
         United States: 60.2%          
 6,063       AbbVie, Inc.   491,224    0.9 
 845       Accenture PLC   173,402    0.3 
 6,878       Aflac, Inc.   354,698    0.6 
 1,845       Air Products & Chemicals, Inc.   440,420    0.8 
 1,403       Allison Transmission Holdings, Inc.   62,013    0.1 
 2,115       Allstate Corp.   250,712    0.4 
 8,582       Altria Group, Inc.   407,902    0.7 
 3,221       Ameren Corp.   264,283    0.5 
 1,704       Amgen, Inc.   368,149    0.6 
 11,885       Annaly Capital Management, Inc.   115,998    0.2 
 351       Anthem, Inc.   93,113    0.2 
 9,474       Apple Hospitality REIT, Inc.   142,300    0.2 
 16,469       AT&T, Inc.   619,564    1.1 
 2,007       Avnet, Inc.   73,235    0.1 
 6,397       Bank of America Corp.   210,014    0.4 
 4,260       Booz Allen Hamilton Holding Corp.   332,450    0.6 
 8,051       Bristol-Myers Squibb Co.   506,810    0.9 
 2,476       Broadridge Financial Solutions, Inc. ADR   295,015    0.5 
 571       Camden Property Trust   64,198    0.1 
 385       Carlisle Cos., Inc.   60,149    0.1 
 2,621       CDK Global, Inc.   140,695    0.2 
 726       CDW Corp.   94,707    0.2 
 349       Chemed Corp.   162,997    0.3 
 4,402       Chevron Corp.   471,630    0.8 
 6,027       Chimera Investment Corp.   127,772    0.2 
 4,661       Cinemark Holdings, Inc.   146,868    0.3 
 11,714       Cisco Systems, Inc.   538,493    0.9 
 829       Citigroup, Inc.   61,686    0.1 
 3,106       Citrix Systems, Inc.   376,509    0.7 
 4,873       CMS Energy Corp.   333,849    0.6 
 844       Colgate-Palmolive Co.   62,270    0.1 
 1,057       Columbia Sportswear Co.   99,273    0.2 
 2,673       Comerica, Inc.   163,481    0.3 
 6,549       CoreCivic, Inc.   104,457    0.2 

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of January 31, 2020 (Unaudited) (Continued)

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets
 
COMMON STOCK: (continued) 
        United States: (continued)          
 2,852      Corporate Office Properties Trust SBI MD  $84,904    0.1 
 963      CSX Corp.   73,515    0.1 
 2,615      Darden Restaurants, Inc.   304,464    0.5 
 1,877      Dolby Laboratories, Inc.   130,151    0.2 
 1,800      DTE Energy Co.   238,698    0.4 
 2,095      Eaton Corp. PLC   197,915    0.3 
 3,716      Eli Lilly & Co.   518,902    0.9 
 923      Encompass Health Corp.   71,099    0.1 
 19,670      Equitrans Midstream Corp.   190,209    0.3 
 350      Everest Re Group Ltd.   96,800    0.2 
 4,248      Evergy, Inc.   306,536    0.5 
 1,665      Exelon Corp.   79,237    0.1 
 2,463      Expedia Group, Inc.   267,112    0.5 
 16,438      Extended Stay America, Inc.   212,379    0.4 
 1,578      Exxon Mobil Corp.   98,025    0.2 
 645      Federal Realty Investment Trust   80,638    0.1 
 2,340      Fidelity National Financial, Inc.   114,075    0.2 
 4,681      Flir Systems, Inc.   241,259    0.4 
 3,671      Flowers Foods, Inc.   79,037    0.1 
 5,986      Gaming and Leisure Properties, Inc.   282,868    0.5 
 6,443      General Mills, Inc.   336,453    0.6 
 2,344      General Motors Co.   78,266    0.1 
 1,862      Genuine Parts Co.   174,227    0.3 
 8,096      Geo Group, Inc./The   127,917    0.2 
 1,392      Gilead Sciences, Inc.   87,974    0.2 
 986      Hanover Insurance Group, Inc.   136,640    0.2 
 5,419      Hartford Financial Services Group, Inc.   321,238    0.6 
 749      HCA Healthcare, Inc.   103,961    0.2 
 2,370      Hershey Co.   367,753    0.6 
 13,488      Hewlett Packard Enterprise Co.   187,888    0.3 
 2,730      Honeywell International, Inc.   472,891    0.8 
 9,071      Intel Corp.   579,909    1.0 
 3,352      International Business Machines Corp.   481,783    0.8 
 1,219      Intuit, Inc.   341,783    0.6 
 6,484      Jabil, Inc.   252,163    0.4 
 5,645      Johnson & Johnson   840,371    1.5 
 3,893      JPMorgan Chase & Co.   515,278    0.9 
 10,252      Juniper Networks, Inc.   235,181    0.4 
 627      Kansas City Southern   105,769    0.2 
 2,189      Kimberly-Clark Corp.   313,552    0.5 
 3,019      Kohl's Corp.   129,062    0.2 
 1,114      Lamar Advertising Co.   103,390    0.2 
 3,643      Leidos Holdings, Inc.   366,012    0.6 
 812      Life Storage, Inc.   91,902    0.2 
 673      Lockheed Martin Corp.   288,125    0.5 
 3,408      LogMeIn, Inc.   292,986    0.5 
 5,291      Maxim Integrated Products   318,095    0.6 
 2,680      MAXIMUS, Inc.   192,290    0.3 
 1,827      McDonald's Corp.   390,923    0.7 
 6,989      Merck & Co., Inc.   597,140    1.0 
 14,349      MFA Financial, Inc.   111,922    0.2 
 4,945      MGIC Investment Corp.   68,192    0.1 
 11,660      Microsoft Corp.   1,984,882    3.4 
 652      Motorola Solutions, Inc.   115,404    0.2 
 3,469      National Instruments Corp.   154,821    0.3 
 4,159      New Residential Investment Corp.   69,622    0.1 
 3,949      Nielsen Holdings PLC   80,560    0.1 
 560      Norfolk Southern Corp.   116,598    0.2 
 1,260      NorthWestern Corp.   96,982    0.2 
 2,906      OGE Energy Corp.   133,240    0.2 
 10,534      Old Republic International Corp.   237,542    0.4 
 3,688      Omnicom Group   277,743    0.5 
 4,769      Oneok, Inc.   357,055    0.6 
 9,049      Oracle Corp.   474,620    0.8 
 3,133      Outfront Media, Inc.   93,175    0.2 
 4,090      Paychex, Inc.   350,799    0.6 
 4,032      PepsiCo, Inc.   572,625    1.0 
 14,486      Pfizer, Inc.   539,459    0.9 
 6,233      Philip Morris International, Inc.   515,469    0.9 
 3,221      Phillips 66   294,303    0.5 
 1,286      Pinnacle West Capital Corp.   125,629    0.2 
 2,590      Popular, Inc.   144,936    0.3 
 4,886      Procter & Gamble Co.   608,893    1.1 
 1,181      Public Storage, Inc.   264,261    0.5 
 1,699      Qualcomm, Inc.   144,942    0.3 
 3,337      Quest Diagnostics, Inc.   369,306    0.6 
 3,880      Republic Services, Inc.   368,794    0.6 
 9,264      Retail Properties of America, Inc.   112,558    0.2 
 169      Roper Technologies, Inc.   64,501    0.1 
 2,346      Royal Gold, Inc.   270,541    0.5 
 8,795      Sabre Corp.   189,444    0.3 
 6,427      Santander Consumer USA Holdings, Inc.   171,087    0.3 
 5,123      Service Corp. International   245,648    0.4 
 1,615      Simon Property Group, Inc.   215,037    0.4 
 1,278      Six Flags Entertainment Corp.   48,730    0.1 
 2,657      Sonoco Products Co.   151,821    0.3 
 3,268      Southern Co.   230,067    0.4 
 3,942      Starbucks Corp.   334,400    0.6 
 5,020      Switch, Inc.   80,320    0.1 
 2,718      Synchrony Financial   88,090    0.2 
 1,904      Target Corp.   210,849    0.4 
 3,587      Texas Instruments, Inc.   432,772    0.8 
 12,672      Two Harbors Investment Corp.   193,375    0.3 
 4,066      Tyson Foods, Inc.   335,974    0.6 
 3,392      Waste Management, Inc.   412,806    0.7 
 9,119      Wells Fargo & Co.   428,046    0.7 
 11,935      Western Union Co.   321,052    0.6 
 12,808      Williams Cos., Inc.   264,998    0.5 
 4,437      Xerox Holdings Corp.   157,824    0.3 
 3,099      Yum! Brands, Inc.   327,781    0.6 
 1,496      Zions Bancorp NA   68,053    0.1 
            34,736,629    60.2 
                   
     Total Common Stock          
     (Cost $52,463,105)  56,604,025    98.1 

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of January 31, 2020 (Unaudited) (Continued)

 

Shares               Value       Percentage
of Net
Assets
 
COMMON STOCK: (continued)  
            United States: (continued)  
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 1.7%  
  4,749         iShares MSCI EAFE ETF   $ 320,462       0.6  
  2,045         SPDR S&P 500 ETF Trust     657,938       1.1  
                             
        Total Exchange-Traded Funds                
        (Cost $1,001,350)     978,400       1.7  
                         
        Total Investments in Securities
(Cost $53,464,455)
  $ 57,582,425       99.8  
        Assets in Excess of Other Liabilities     90,010       0.2  
        Net Assets   $ 57,672,435       100.0  

 

 ADR American Depositary Receipt
(1) Non-income producing security.
(2) Securities with purchases pursuant to Rule 144A or section 4(a)(2), under the Securities Act of 1933 and may not be resold subject to that rule except to qualified institutional buyers.

 

Sector Diversification   Percentage
of Net Assets
 
Information Technology   21.3% 
Financials   15.5  
Health Care   12.1  
Industrials   11.2  
Consumer Staples   9.2  
Consumer Discretionary   7.4  
Communication Services   6.0  
Utilities   4.7  
Energy   4.0  
Materials   3.4  
Real Estate   3.3  
Exchange-Traded Funds   1.7  
Assets in Excess of Other Liabilities   0.2 
Net Assets   100.0% 

 

Fair Value Measurements
The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2020 in valuing the assets and liabilities:
 
   Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
   Significant
Other
Observable
Inputs#
(Level 2)
   Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
   Fair Value
at
January 31, 2020
 
Asset Table                    
Investments, at fair value                    
Common Stock                    
Australia  $   $1,785,323   $                     –   $1,785,323 
Belgium       199,413        199,413 
Canada   2,586,639            2,586,639 
China       176,849        176,849 
Denmark       733,514        733,514 
Finland   104,814    344,948        449,762 
France       1,058,052        1,058,052 
Germany   110,460    484,878        595,338 
Guernsey   314,278            314,278 
Hong Kong       596,490        596,490 

 

 

 

 

Voya Global Equity Dividend Fund PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of January 31, 2020 (Unaudited) (Continued)

 

   Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
   Significant
Other
Observable
Inputs#
(Level 2)
   Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
   Fair Value
at
January 31, 2020
 
Israel  $   $164,204   $                      –   $164,204 
Italy       393,854        393,854 
Japan   114,764    4,919,325        5,034,089 
Netherlands       1,695,577        1,695,577 
New Zealand       68,049        68,049 
Norway       101,818        101,818 
Singapore       490,831        490,831 
Spain       1,251,475        1,251,475 
Sweden       117,382        117,382 
Switzerland       1,625,008        1,625,008 
United Kingdom   147,960    2,281,491        2,429,451 
United States   34,736,629            34,736,629 
Total Common Stock   38,115,544    18,488,481        56,604,025 
Exchange-Traded Funds   978,400            978,400 
Total Investments, at fair value  $39,093,944   $18,488,481   $   $57,582,425 

  

# The earlier close of the foreign markets gives rise to the possibility that significant events, including broad market moves, may have occurred in the interim and may materially affect the value of those securities. To account for this, the Fund may frequently value many of its foreign equity securities using fair value prices based on third party vendor modeling tools to the extent available. Accordingly, a portion of the Fund's investments are categorized as Level 2 investments.

 

At January 31, 2020, the aggregate cost of securities and other investments and the composition of unrealized appreciation and depreciation of securities and other investments at period end were:

 

Cost for federal income tax purposes was $53,659,318.

 

Net unrealized appreciation consisted of:

 

Gross Unrealized Appreciation  $5,622,416 
Gross Unrealized Depreciation   (1,697,669)
Net Unrealized Appreciation  $3,924,747