NPORT-EX 2 939952VyCBREGblInfrastructFd.htm

 

  PORTFOLIO OF INVESTMENTS
Voya CBRE Global Infrastructure Fund as of January 31, 2020 (Unaudited)

 

 

Shares         Value   Percentage
of Net
Assets		 
COMMON STOCK: 99.0% 
       Australia: 7.0%
 402,643      APA Group  $3,023,281    1.1 
 1,671,013      Atlas Arteria Ltd.   8,999,103    3.2 
 725,385      Sydney Airport   4,034,660    1.4 
 366,684      Transurban Group - Stapled Security   3,822,219    1.3 
            19,879,263    7.0 
                   
        Belgium: 1.1%          
 33,227      Elia System Operator SA/NV   3,204,432    1.1 
                   
        Canada: 6.8%          
 284,900      Enbridge, Inc.   11,584,154    4.1 
 177,700      Fortis, Inc.   7,750,373    2.7 
            19,334,527    6.8 
                   
        France: 7.2%          
 15,159      Aeroports de Paris   2,868,098    1.0 
 256,548      Eutelsat Communications   3,845,192    1.4 
 123,427      Vinci SA   13,674,413    4.8 
            20,387,703    7.2 
                   
        Germany: 2.6%          
 97,750      Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide   7,270,375    2.6 
                   
        Hong Kong: 2.2%          
 589,900      CLP Holdings Ltd.   6,134,693    2.2 
                   
        Italy: 5.6%          
 122,220      Atlantia S.p.A   2,999,060    1.0 
 1,162,985      Enel S.p.A.   10,136,983    3.6 
 401,405      Terna Rete Elettrica Nazionale SpA   2,800,326    1.0 
            15,936,369    5.6 
                   
        Japan: 5.7%          
 31,000      Central Japan Railway Co.   6,084,733    2.1 
 425,134      Chubu Electric Power Co., Inc.   5,773,614    2.0 
 49,824      East Japan Railway Co.   4,387,083    1.6 
            16,245,430    5.7 
                   
        Mexico: 1.9%          
 501,095      Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV   5,419,214    1.9 
                   
        Portugal: 0.7%          
 412,101      EDP - Energias de Portugal SA   2,066,666    0.7 
                   
        Singapore: 0.8%          
 3,188,820      NetLink NBN Trust   2,360,185    0.8 
                   
        Spain: 5.9%          
 178,343(1)     Cellnex Telecom SA   8,869,951    3.1 
 141,699      Ferrovial SA - FERE   4,501,146    1.6 
 4,673(2)     Iberdrola S.A. - 1777596   51,152    0.0 
 313,232      Iberdrola S.A. - IBEE   3,427,190    1.2 
            16,849,439    5.9 
                   
        United Kingdom: 3.3%          
 705,175      National Grid PLC   9,369,421    3.3 
                   
        United States: 48.2%          
 125,000      American Electric Power Co., Inc.   13,027,500    4.6 
 11,300      American Tower Corp.   2,618,662    0.9 
 81,650      Aqua America, Inc.   4,240,901    1.5 
 73,900      Atmos Energy Corp.   8,648,517    3.0 
 167,737(2)     Cheniere Energy, Inc.   9,936,740    3.5 
 114,610      CMS Energy Corp.   7,851,931    2.8 
 80,858      Crown Castle International Corp.   12,115,763    4.3 
 28,800      Dominion Energy, Inc.   2,469,600    0.9 
 106,300      Edison International   8,137,265    2.9 
 9,562      Equinix, Inc.   5,638,998    2.0 
 172,307      Exelon Corp.   8,200,090    2.9 
 186,700      FirstEnergy Corp.   9,482,493    3.3 
 48,750(2)     InterXion Holding NV   4,242,713    1.5 
 31,170      NextEra Energy, Inc.   8,359,794    2.9 
 47,000      NiSource, Inc.   1,377,570    0.5 
 34,600      Norfolk Southern Corp.   7,204,066    2.5 
 85,300      Public Service Enterprise Group, Inc.   5,049,760    1.8 
 32,000      Sempra Energy   5,140,480    1.8 
 39,800      Southwest Gas Holdings, Inc.   3,005,298    1.1 
 42,700      Union Pacific Corp.   7,661,234    2.7 
 112,100      Williams Cos., Inc.   2,319,349    0.8 
            136,728,724    48.2 
                   
     Total Common Stock          
     (Cost $252,126,069)   281,186,441    99.0 
                   
                   
SHORT-TERM INVESTMENTS: 0.4%
        Mutual Funds: 0.4%          
  1,261,844 (3)      

BlackRock Liquidity Funds, FedFund, Institutional Class, 1.490%

(Cost $1,261,844)

       1,261,844           0 .4  
       

Total Short-Term Investments

(Cost $1,261,844)

       1,261,844           0 .4  
                   
     Total Investments in Securities
(Cost $253,387,913)		  $282,448,285    99 .4 
     Assets in Excess of Other Liabilities   1,599,929    0 .6 
     Net Assets  $284,048,214    100 .0 

  

  (1) Securities with purchases pursuant to Rule 144A or section 4(a)(2), under the Securities Act of 1933 and may not be resold subject to that rule except to qualified institutional buyers.
  (2) Non-income producing security.
  (3) Rate shown is the 7-day yield as of January 31, 2020.

 

 

  

  PORTFOLIO OF INVESTMENTS
Voya CBRE Global Infrastructure Fund as of January 31, 2020 (Unaudited) (Continued)

 

 

Industry Diversification    Percentage
of Net
Assets		 
Electric Utilities    31.1%
Multi-Utilities    11.1  
Railroads    8.9  
Oil & Gas Storage & Transportation    8.4  
Highways & Railtracks    7.4  
Specialized REITs    7.2  
Construction & Engineering    6.4  
Gas Utilities    5.2  
Airport Services    5.0  
Integrated Telecommunication Services    3.1  
IT Consulting & Other Services    1.5  
Water Utilities    1.5  
Cable & Satellite    1.4  
Alternative Carriers    0.8  
Assets in Excess of Other Liabilities*    1.0 
Net Assets    100.0%

 

  * Includes short-term investments.

   

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of January 31, 2020 in valuing the assets and liabilities:

 

   Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)		   Significant
Other
Observable
Inputs#
(Level 2)		   Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)		   Fair Value
at
January 31, 2020		 
Asset Table                    
Investments, at fair value                    
Common Stock                    
Australia  $–   $19,879,263   $    –   $19,879,263 
Belgium   –    3,204,432    –    3,204,432 
Canada   19,334,527    –    –    19,334,527 
France   –    20,387,703    –    20,387,703 
Germany   –    7,270,375    –    7,270,375 
Hong Kong   –    6,134,693    –    6,134,693 
Italy   –    15,936,369    –    15,936,369 
Japan   –    16,245,430    –    16,245,430 
Mexico   5,419,214    –    –    5,419,214 
Portugal   –    2,066,666    –    2,066,666 
Singapore   2,360,185    –    –    2,360,185 
Spain   –    16,849,439    –    16,849,439 
United Kingdom   –    9,369,421    –    9,369,421 
United States   136,728,724    –    –    136,728,724 
Total Common Stock   163,842,650    117,343,791    –    281,186,441 
Short-Term Investments   1,261,844    –    –    1,261,844 
Total Investments, at fair value  $165,104,494   $117,343,791   $–   $282,448,285 

  

  # The earlier close of the foreign markets gives rise to the possibility that significant events, including broad market moves, may have occurred in the interim and may materially affect the value of those securities. To account for this, the Fund may frequently value many of its foreign equity securities using fair value prices based on third party vendor modeling tools to the extent available. Accordingly, a portion of the Fund's investments are categorized as Level 2 investments.

 

 

  

  PORTFOLIO OF INVESTMENTS
Voya CBRE Global Infrastructure Fund as of January 31, 2020 (Unaudited) (Continued)

 

At January 31, 2020, the aggregate cost of securities and other investments and the composition of unrealized appreciation and depreciation of securities and other investments at period end were:

 

Cost for federal income tax purposes was $254,155,642.

 

Net unrealized appreciation consisted of:      

 

Gross Unrealized Appreciation  $33,285,344 
Gross Unrealized Depreciation   (4,834,430)
      
Net Unrealized Appreciation  $28,450,914