EX-99.(8)(E)(2) 9 d841655dex998e2.htm APPENDIX A TO THE AMENDED AND RESTATED ADMINISTRATION AGREEMENT Appendix A to the Amended and Restated Administration Agreement

Exhibit 8(e)(2)

Appendix A

Fees

 

   
Funds of each Trust with Class, if applicable    Administration Fee
(as % of net assets)1
     
Trust and Fund    Class    Total
     
BlackRock FundsSM          
     
BlackRock SMID-Cap Growth Equity Fund    Institutional Shares    0.15
     
     Investor A Shares    0.15
     
     Class K Shares    0.05
     
           
     
iShares U.S. Intermediate Credit Bond Index Fund    N/A    0.06
     
           
     
iShares U.S. Intermediate Government Bond Index Fund    N/A    0.05
     
           
     
iShares U.S. Long Credit Bond Index Fund    N/A    0.06
     
           
     
iShares U.S. Long Government Bond Index Fund    N/A    0.05
     
           
     
iShares U.S. Securitized Bond Index Fund    N/A    0.06
     
           
     
BlackRock Funds III          
     
BlackRock Cash Funds: Institutional    Institutional    0.05
     
     Capital    0.07
     
     Premium    0.10
     
     Select    0.15
     
     Trust    0.38
     
     SL Agency    0.02
     
           
     
BlackRock Cash Funds: Treasury    SL Agency    0.02
     
           
     
BlackRock Diversified Equity Fund    Institutional Shares    0.25
     
           
     
BlackRock Diversified Fixed Income Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.10

 

 

 

1 

Expenses attributable to one or more, but not all, of the Funds or share classes (such as shareholder servicing expenses) shall be charged against the assets of the relevant Funds or share classes. Because of the differences in the expenses attributable to one or more, but not all, of the share classes of a particular Fund, a Fund may have different administration fees for different share classes.

 

B-1

   
Funds of each Trust with Class, if applicable    Administration Fee
(as % of net assets)1
     
Trust and Fund    Class    Total
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic Retirement Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2025 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2030 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2035 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2040 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2045 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2050 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24

 

B-2

   
Funds of each Trust with Class, if applicable    Administration Fee
(as % of net assets)1
     
Trust and Fund    Class    Total
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2055 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2060 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2065 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® Dynamic 2070 Fund    Institutional Shares    0.29
     
     Investor A Shares    0.29
     
     Investor C Shares    0.29
     
     Class R Shares    0.24
     
     Class K Shares    0.04
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index Retirement Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2025 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2030 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15

 

B-3

   
Funds of each Trust with Class, if applicable    Administration Fee
(as % of net assets)1
     
Trust and Fund    Class    Total
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2035 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2040 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2045 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2050 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2055 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2060 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2065 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® ESG Index 2070 Fund    Institutional Shares    0.20
     
     Investor A Shares    0.20
     
     Class K Shares    0.15
     
           
     
BlackRock LifePath® Index Retirement Fund    Institutional Shares    0.09

 

B-4

   
Funds of each Trust with Class, if applicable    Administration Fee
(as % of net assets)1
     
Trust and Fund    Class    Total
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2025 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2030 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2035 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2040 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2045 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2050 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2055 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2060 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04

 

B-5

   
Funds of each Trust with Class, if applicable    Administration Fee
(as % of net assets)1
     
Trust and Fund    Class    Total
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2065 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
BlackRock LifePath® Index 2070 Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.04
     
     Investor P Shares    0.09
     
           
     
iShares S&P 500 Index Fund    Institutional Shares    0.09
     
     Investor A Shares    0.09
     
     Investor P Shares    0.09
     
     Class K Shares    0.02
     
     Service Shares    0.06
     
     Class G Shares    0.0025
     
           
     
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund    Institutional Shares    0.06
     
     Investor A Shares    0.06
     
     Investor P Shares    0.06
     
     Class K Shares    0.01

Dated: May 27, 2020

Amended: September 18, 2023

Amended: September 18, 2024

 

B-6