XML 100 R56.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2
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Apr. 26, 2022
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Apr. 26, 2022
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Apr. 19, 2022
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Feb. 01, 2022
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Feb. 01, 2022
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Oct. 19, 2021
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Oct. 19, 2021
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Oct. 06, 2021
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Aug. 01, 2021
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Aug. 01, 2021
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Apr. 30, 2022
Oct. 31, 2019
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Oct. 31, 2019
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Oct. 31, 2018
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Jun. 30, 2022
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Jun. 30, 2021
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Jun. 30, 2022
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Dec. 31, 2021
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Apr. 09, 2020
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Apr. 09, 2020
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Jan. 25, 2019
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Aug. 31, 2018
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loan_agreement
Oct. 31, 2016
EUR (€)
loan_agreement
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, dace amount, issue price percentage                 99.993%                              
Number of loan agreements entered | loan_agreement                                             7 7
Repayments of debt                               $ 119,800,000 $ 905,400,000              
Short-term borrowings                               320,800,000     $ 90,800,000          
Outstanding letters of credit                               14,400,000     14,600,000          
Revolving Credit Facility | Multi-Currency Revolving Credit Facility                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Remaining borrowing capacity on line of credit facility                               0     800,000,000          
Revolving Credit Facility | Uncommitted Revolving Credit Facility                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity on line of credit facility                               104,100,000   € 100,000,000            
Credit facility amount outstanding                               0                
Remaining borrowing capacity on line of credit facility                               $ 104,100,000   100,000,000            
Credit Facility | Interest Accrual, Option One | Bilateral Revolving Credit Facility | EURIBOR                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                       0.75%                        
Credit Facility | Interest Accrual, Option Two | Bilateral Revolving Credit Facility | Base Rate                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                       0.75%                        
Credit Facility | Interest Accrual, Option Two | Bilateral Revolving Credit Facility | Base Rate | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) Overnight Index Swap Rate                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                       1.00%                        
Credit Facility | Interest Accrual, Option Two | Bilateral Revolving Credit Facility | Base Rate | Fed Funds Effective Rate Overnight Index Swap Rate                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                       0.50%                        
Credit Facility | Interest Accrual, Option Two | Multi-Currency Revolving Credit Facility | Base Rate | Fed Funds Effective Rate Overnight Index Swap Rate                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                             0.50%                  
Credit Facility | Interest Accrual, Option Two | Multi-Currency Revolving Credit Facility | Base Rate | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                             1.00%                  
Credit Facility | Revolving Credit Facility | Bilateral Revolving Credit Facility                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity on line of credit facility | €   € 225,000,000                                            
Proceeds from Lines of Credit $ 240,000,000 € 225,000,000                                            
Credit Facility | Revolving Credit Facility | Multi-Currency Revolving Credit Facility                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity on line of credit facility                             $ 800,000,000                  
Credit Facility | Minimum                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                               0.90%                
Credit Facility | Minimum | EURIBOR                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                               1.10%                
Credit Facility | Minimum | Interest Accrual, Option One | Multi-Currency Revolving Credit Facility | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                             0.875%                  
Credit Facility | Minimum | Interest Accrual, Option Two | Multi-Currency Revolving Credit Facility | Base Rate                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                             0.00%                  
Credit Facility | Maximum                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                               2.26%                
Credit Facility | Maximum | Interest Accrual, Option One | Multi-Currency Revolving Credit Facility | London Interbank Offered Rate (LIBOR)                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                             1.875%                  
Credit Facility | Maximum | Interest Accrual, Option Two | Multi-Currency Revolving Credit Facility | Base Rate                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Margin on variable rate                             0.875%                  
Revolving Credit Facility | Revolving Credit Facility | Multi-Currency Revolving Credit Facility                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Fair value of amount outstanding on line of credit facility                               $ 800,000,000     0          
Term Loan | Multi-Currency Loan, EUR                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, face amount | €                                         € 235,000,000      
Term Loan | Multi-Currency Loan, USD                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, face amount                                       $ 267,500,000        
1.002% Senior term loan due 2025                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, interest rate, percent                                           1.002%    
1.002% Senior term loan due 2025                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Senior notes                               260,400,000     283,700,000     € 250,000,000    
Term Loans Due Between 2023 and 2028                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, face amount | €                                             € 338,000,000 € 375,000,000
Repayments of debt     $ 1,100,000 € 1,000,000 $ 81,700,000 € 72,500,000 $ 223,800,000 € 192,000,000   $ 85,500,000 € 72,000,000   $ 61,100,000 € 56,000,000                    
Senior term loans due between 2023 and 2028                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Senior notes                               332,700,000     445,900,000          
Term Loan Facility | Term Loans Due Between 2023 and 2028                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Senior notes                               332,700,000   319,500,000            
0.800% Senior Notes Due 2028                                                
Debt Instrument [Line Items]                                                
Debt instrument, interest rate, percent                 0.80%                              
Debt instrument, face amount | €                 € 600,000,000                              
Senior notes                               $ 624,800,000   € 600,000,000 $ 680,800,000