NPORT-EX 2 Global_Value.htm SCHEDULE F

Schedule of Investments

July 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Global Value Fund
   

Shares

    

Value (000)

  

U.S. Common Stock (58.6%)

Communication Services (3.9%)

AT&T

     39,300     $ 756  

Comcast, Cl A

     20,100       830  

Fox

     8,200       312  

Meta Platforms, Cl A

     800       380  

Nexstar Media Group, Cl A

     1,300       240  

Playtika Holding

     19,700       150  

Verizon Communications

     10,900       442  
              3,110  
                 

Consumer Discretionary (7.6%)

AutoNation*

     2,200       420  

Best Buy

     2,900       251  

Brunswick

     3,200       261  

Capri Holdings*

     3,200       107  

Carter's

     3,200       194  

Dick's Sporting Goods

     1,400       303  

eBay

     3,300       184  

Ford Motor

     30,800       333  

General Motors

     12,200       540  

Goodyear Tire & Rubber*

     22,700       266  

Group 1 Automotive

     1,200       438  

H&R Block

     6,800       394  

Harley-Davidson

     5,900       221  

Kohl's

     6,600       143  

Lear

     1,900       232  

Macy's

     10,500       181  

Polaris

     2,100       175  

PulteGroup

     2,500       330  

Thor Industries

     1,700       180  

Tri Pointe Homes*

     11,100       502  

Whirlpool

     2,500       255  

Winnebago Industries

     3,800       238  
              6,148  
                 

Consumer Staples (3.0%)

Altria Group

     7,000       343  

Archer-Daniels-Midland

     4,600       285  

Bunge Global

     2,600       274  

Conagra Brands

     7,500       227  

Ingredion

     2,800       348  

Kroger

     7,300       398  

Molson Coors Beverage, Cl B

     6,600       349  

Walgreens Boots Alliance

     6,800       81  
              2,305  
                 

Energy (1.8%)

California Resources

     5,900       304  

Marathon Petroleum

     3,400       601  

Phillips 66

     1,890       275  

Valero Energy

     1,500       243  
 

LSV Global Value Fund

 

  

Shares

    

Value (000)

  

Energy (continued)

Vitesse Energy

     788     $ 20  
              1,443  
                 

Financials (12.0%)

Aflac

     2,500       238  

Ally Financial

     9,600       432  

American International Group

     8,200       650  

Ameriprise Financial

     1,100       473  

Bank of New York Mellon

     8,800       573  

BankUnited

     7,300       281  

Capital One Financial

     2,300       348  

Carlyle Secured Lending

     17,200       304  

Citigroup

     7,200       467  

Citizens Financial Group

     5,400       230  

Discover Financial Services

     1,600       230  

Everest Group

     500       196  

First Horizon

     18,400       308  

Hartford Financial Services Group

     3,900       433  

Jefferies Financial Group

     5,500       322  

Lincoln National

     4,000       133  

M&T Bank

     2,000       344  

MetLife

     3,600       277  

MGIC Investment

     19,600       488  

NCR Atleos*

     5,800       186  

PayPal Holdings*

     4,200       276  

Prudential Financial

     1,400       175  

Radian Group

     11,500       427  

Regions Financial

     10,600       237  

Rithm Capital‡

     29,200       339  

State Street

     7,300       620  

Wells Fargo

     8,100       481  

Zions Bancorp

     4,000       207  
              9,675  
                 

Health Care (7.7%)

AbbVie

     1,300       241  

Amgen

     900       299  

Bristol-Myers Squibb

     7,600       361  

Cardinal Health

     3,800       383  

Centene*

     4,700       362  

CVS Health

     5,600       338  

DaVita*

     2,100       287  

Exelixis*

     8,400       197  

Gilead Sciences

     8,000       609  

Incyte*

     4,000       260  

Ironwood Pharmaceuticals, Cl A*

     24,800       169  

Jazz Pharmaceuticals*

     1,700       187  

Johnson & Johnson

     1,500       237  

McKesson

     600       370  

Merck

     6,300       714  

Organon

     8,500       186  

Pfizer

     16,400       501  

 

 

 

1

 

 

Schedule of Investments

July 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Global Value Fund

 

  

Shares

    

Value (000)

  

Health Care (continued)

United Therapeutics*

     1,000     $ 314  

Viatris, Cl W

     20,500       247  
              6,262  
                 

Industrials (8.0%)

AGCO

     2,800       264  

Alaska Air Group*

     5,500       206  

Allison Transmission Holdings

     6,500       576  

Builders FirstSource*

     3,900       653  

CNH Industrial

     19,000       202  

CSG Systems International

     4,200       197  

Cummins

     1,400       409  

Delta Air Lines

     5,600       241  

FedEx

     1,800       544  

Lockheed Martin

     800       434  

Mueller Industries

     6,600       468  

Oshkosh

     2,600       282  

Owens Corning

     2,600       485  

Ryder System

     3,000       420  

Textron

     5,400       501  

United Airlines Holdings*

     4,200       191  

Wabash National

     10,500       226  
              6,299  
                 

Information Technology (11.8%)

Adeia

     22,400       263  

Amdocs

     3,100       271  

Amkor Technology

     13,200       432  

Applied Materials

     2,000       424  

Arrow Electronics*

     2,700       334  

Avnet

     5,800       312  

Cirrus Logic*

     4,755       621  

Cisco Systems

     14,300       693  

Cognizant Technology Solutions, Cl A

     5,600       424  

Dell Technologies, Cl C

     4,900       557  

DXC Technology*

     8,800       179  

Flex*

     17,400       559  

Hewlett Packard Enterprise

     28,700       571  

HP

     13,100       473  

Intel

     7,300       224  

International Business Machines

     2,700       519  

Jabil

     3,800       428  

NCR Voyix*

     11,600       171  

NetApp

     1,700       216  

Oracle

     3,300       460  

QUALCOMM

     5,700       1,032  

Skyworks Solutions

     2,300       261  

Xerox Holdings

     13,100       141  
              9,565  
                 

Materials (1.7%)

Berry Global Group

     4,000       263  
 

LSV Global Value Fund

 

  

Shares

    

Value (000)

  

Materials (continued)

Eastman Chemical

     2,800     $ 289  

LyondellBasell Industries, Cl A

     2,000       199  

Mosaic

     7,600       226  

Sylvamo

     5,100       376  
              1,353  
                 

Real Estate (0.5%)

Apple Hospitality REIT‡

     10,800       160  

Host Hotels & Resorts‡

     14,000       245  
              405  
                 

Utilities (0.6%)

NRG Energy

     6,000       451  
                 
 

TOTAL U.S. COMMON STOCK

        

(Cost $39,618)

    47,016  
                 

Foreign Common Stock (39.7%)

Australia (1.0%)

BlueScope Steel

     20,700       301  

New Hope

     60,300       192  

Rio Tinto

     3,900       300  
              793  
                 
                 

Austria (0.8%)

BAWAG Group

     5,600       409  

OMV

     6,000       251  
              660  
                 
                 

Belgium (0.3%)

Solvay

     2,200       77  

Syensqo

     2,200       195  
              272  
                 
                 

Brazil (0.6%)

JBS

     58,900       351  

Vibra Energia

     31,000       127  
              478  
                 
                 

Canada (1.9%)

ARC Resources

     16,600       287  

B2Gold

     44,400       133  

iA Financial

     3,100       210  

Magna International

     4,100       182  

Suncor Energy

     18,500       739  
              1,551  

 

 

 

2

 

 

Schedule of Investments

July 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Global Value Fund

 

  

Shares

    

Value (000)

  

China (3.8%)

Alibaba Group Holding

     51,200     $ 504  

China CITIC Bank, Cl H

     542,000       324  

China Petroleum & Chemical, Cl H

     352,000       226  

China Water Affairs Group

     140,000       91  

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings, Cl H

     80,000       204  

NetDragon Websoft Holdings

     103,000       145  

PetroChina, Cl H

     928,000       805  

Shanghai Pharmaceuticals Holding, Cl H

     79,400       119  

Sinopharm Group, Cl H

     70,400       165  

Sinotrans, Cl H

     461,000       214  

Vipshop Holdings ADR

     20,200       276  
              3,073  
                 
                 

Finland (0.7%)

Nokia

     56,200       221  

Nordea Bank Abp

     22,300       261  

TietoEVRY

     3,600       73  
              555  
                 
                 

France (2.8%)

AXA

     8,800       309  

BNP Paribas

     3,900       267  

Bouygues

     6,500       224  

Ipsen

     2,000       225  

Metropole Television

     7,600       99  

Orange

     17,300       192  

Rubis SCA

     7,800       244  

Sanofi

     1,800       186  

TotalEnergies

     7,000       472  
              2,218  
                 
                 

Germany (2.1%)

Allianz

     1,100       310  

Bayerische Motoren Werke

     3,500       325  

Daimler Truck Holding

     6,600       255  

Deutsche Post

     5,300       236  

Mercedes-Benz Group

     4,500       297  

Muenchener Rueckversicherungs

     500       246  
              1,669  
                 
                 

Hong Kong (0.4%)

PAX Global Technology

     129,000       72  

WH Group

     412,681       269  
              341  
 

LSV Global Value Fund

 

  

Shares

    

Value (000)

  

Hungary (0.3%)

MOL Hungarian Oil & Gas

     26,400     $ 206  
                 
                 

India (0.4%)

GAIL India GDR

     17,880       306  
                 
                 

Indonesia (0.2%)

United Tractors

     120,100       191  
                 
                 

Ireland (0.5%)

AIB Group

     64,900       372  
                 
                 

Israel (0.3%)

Teva Pharmaceutical Industries*

     14,100       242  
                 
                 

Italy (1.3%)

A2A

     179,700       380  

Eni

     21,200       339  

Mediobanca Banca di Credito Finanziario

     18,700       304  
              1,023  
                 
                 

Japan (5.9%)

DCM Holdings

     15,900       153  

Isuzu Motors

     26,500       358  

ITOCHU

     6,700       344  

Kaga Electronics

     6,600       239  

Kandenko

     28,500       385  

Lintec

     13,400       301  

NGK Insulators

     12,800       173  

Nippon Telegraph & Telephone

     95,000       101  

Niterra

     10,900       323  

Nomura Holdings

     38,100       235  

Ono Pharmaceutical

     6,600       97  

ORIX

     10,400       252  

Ricoh

     43,100       401  

Ricoh Leasing

     7,000       255  

SKY Perfect JSAT Holdings

     60,900       358  

Sumitomo

     15,400       383  

Tsubakimoto Chain

     5,000       216  

Valor

     4,800       82  
              4,656  
                 
                 

Mexico (0.3%)

Coca-Cola Femsa

     26,300       238  

 

 

 

3

 

 

Schedule of Investments

July 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Global Value Fund

 

  

Shares

    

Value (000)

  

Netherlands (1.7%)

Aegon

     41,800     $ 270  

Koninklijke Ahold Delhaize

     10,100       325  

Shell

     15,900       581  

Signify

     7,000       173  
              1,349  
                 
                 

Norway (0.3%)

DNB Bank

     11,500       238  
                 
                 

Poland (0.3%)

Asseco Poland

     12,386       263  
                 
                 

Puerto Rico (0.5%)

OFG Bancorp

     9,200       418  
                 
                 

Russia (–%)

Gazprom PJSC(A),(B)*

     15,900       —  

LUKOIL PJSC(A),(B)

     1,600       —  
              —  
                 
                 

South Africa (0.4%)

Absa Group

     21,000       184  

Anglo American

     5,100       155  
              339  
                 
                 

South Korea (1.3%)

Hankook Tire & Technology

     6,800       222  

Huons

     1,870       44  

Kginicis

     5,400       41  

KT

     8,800       257  

LG Uplus

     12,500       91  

Samsung Electronics

     4,000       247  

SK Telecom

     3,900       154  
              1,056  
                 
                 

Spain (0.7%)

Indra Sistemas

     12,280       246  

Mapfre

     128,500       312  
              558  
                 
                 

Sweden (1.7%)

Bilia, Cl A

     8,600       107  

Inwido

     19,500       322  

SKF, Cl B

     10,900       203  

Swedbank

     14,400       306  
 

LSV Global Value Fund

 

  

Shares

    

Value (000)

  

Sweden (continued)

Volvo, Cl B

     15,200     $ 388  
              1,326  
                 
                 

Switzerland (1.7%)

Novartis

     9,200       1,027  

Roche Holding AG

     900       291  

Sandoz Group

     1,840       80  
              1,398  
                 
                 

Taiwan (2.6%)

ASE Technology Holding

     113,000       527  

Chipbond Technology

     112,000       218  

Compeq Manufacturing

     149,000       358  

Novatek Microelectronics

     17,000       274  

Powertech Technology

     68,000       342  

Topco Scientific

     26,751       220  

Tripod Technology

     26,000       160  
              2,099  
                 
                 

Thailand (0.3%)

Krung Thai Bank

     494,600       251  
                 
                 

Türkiye (0.6%)

Coca-Cola Icecek

     19,800       506  
                 
                 

United Kingdom (4.0%)

3i Group

     6,000       241  

Aviva

     45,600       294  

BAE Systems

     12,900       215  

Barclays

     120,200       359  

British American Tobacco

     5,100       181  

GSK

     42,300       822  

J Sainsbury

     84,900       301  

Lloyds Banking Group

     610,200       466  

Tesco

     85,700       365  
              3,244  
                 
                 

TOTAL FOREIGN COMMON STOCK

        

(Cost $27,555)

    31,889  
                 
                 
                 

Foreign Preferred Stock (0.2%)

Brazil** (0.2%)

Petroleo Brasileiro

    28,800       190  
                 

TOTAL FOREIGN PREFERRED STOCK

        

(Cost $228)

    190  

 

 

 

4

 

 

Schedule of Investments

July 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Global Value Fund
   

Face Amount (000)

    

Value (000)

  

Repurchase Agreement (1.0%)

South Street Securities

                

5.030%, dated 07/31/2024, to be repurchased on 08/01/2024, repurchase price $781 (collateralized by various U.S. Treasury obligations, ranging in par value $0 - $472, 0.750% - 4.875%, 11/15/2025 – 02/15/2033; total market value $797)

   $ 781     $ 781  
 

TOTAL REPURCHASE AGREEMENT

        

(Cost $781)

    781  
                 

Total Investments – 99.5%

        

(Cost $68,182)

  $ 79,876  

 

 

Percentages are based on Net Assets of $80,267 (000).

 

*

Non-income producing security.

**

No rate available.

‡

Real Estate Investment Trust.

(A)

Security is Fair Valued.

(B)

Level 3 security in accordance with fair value hierarchy.

 

 

ADR — American Depositary Receipt

Cl — Class

GDR — Global Depositary Receipt

PJSC — Public Joint Stock Company

REIT — Real Estate Investment Trust

 

 

Amounts designated as “—“ are $0 or have been rounded to $0.

 

 

LSV-QH-006-2100

 

 

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