NPORT-EX 2 d809992d8k.htm SCHEDULE F HTML

Schedule of Investments

January 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Conservative Value Equity Fund  
       Shares      Value (000)  

Common Stock (99.2%)

 

Communication Services (6.3%)

 

AT&T

           98,000     $ 1,734  

Comcast, Cl A

      49,600       2,309  

Fox

      15,500       501  

Meta Platforms, Cl A*

      1,400       546  

Nexstar Media Group, Cl A

      2,500       444  

Playtika Holding*

      35,200       254  

TEGNA

      15,800       246  

Verizon Communications

      50,700       2,147  

Walt Disney

      5,600       538  
    

 

 

  
             8,719  
    

 

 

  

Consumer Discretionary (8.5%)

 

AutoNation*

      3,600       503  

AutoZone*

      200       552  

Best Buy

      5,600       406  

Bloomin’ Brands

      17,500       466  

BorgWarner

      10,200       346  

Dick’s Sporting Goods

      3,400       507  

DR Horton

      4,600       658  

eBay

      15,500       637  

Foot Locker

      10,100       284  

Ford Motor

      76,100       892  

General Motors

      33,000       1,280  

Goodyear Tire & Rubber*

      17,465       243  

Guess?

      18,400       411  

Harley-Davidson

      8,400       273  

Lear

      2,400       319  

Lennar, Cl A

      5,400       809  

Lowe’s

      1,300       277  

McDonald’s

      1,700       498  

Phinia

      2,040       62  

PulteGroup

      8,700       910  

Signet Jewelers

      4,300       428  

Toll Brothers

      4,600       457  

Vista Outdoor*

      11,700       328  

Whirlpool

      2,300       252  
    

 

 

  
       11,798  
    

 

 

  

Consumer Staples (7.0%)

 

Albertsons, Cl A

      17,700       375  

Altria Group

      31,400       1,260  

Archer-Daniels-Midland

      13,100       728  

Bunge Global

      7,470       658  

Conagra Brands

      15,900       463  

Ingredion

      4,600       495  

Kraft Heinz

      21,860       812  

Kroger

      18,000       830  

Molson Coors Beverage, Cl B

      11,000       679  

Philip Morris International

      4,800       436  

Procter & Gamble

      9,600       1,509  

Sprouts Farmers Market*

      10,300       519  
LSV Conservative Value Equity Fund  
       Shares      Value (000)  

Consumer Staples (continued)

 

Walmart

           6,700     $ 1,107  
    

 

 

  
             9,871  
    

 

 

  

Energy (9.0%)

 

APA

      14,300       448  

Chevron

      11,900       1,754  

ConocoPhillips

      13,300       1,488  

Coterra Energy

      17,800       443  

Devon Energy

      6,100       256  

EOG Resources

      4,700       535  

ExxonMobil

      35,700       3,670  

Halliburton

      10,900       389  

HF Sinclair

      6,220       351  

Marathon Petroleum

      8,500       1,408  

Phillips 66

      6,900       996  

Valero Energy

      5,600       778  
    

 

 

  
       12,516  
    

 

 

  

Financials (24.4%)

 

Aflac

      13,500       1,139  

Ally Financial

      10,200       374  

American International Group

      14,900       1,036  

Ameriprise Financial

      1,400       542  

Bank of America

      45,200       1,537  

Bank of New York Mellon

      21,100       1,170  

Berkshire Hathaway, Cl B*

      11,300       4,336  

Capital One Financial

      5,100       690  

Chubb

      1,700       416  

Citigroup

      22,300       1,253  

Citizens Financial Group

      13,600       445  

Discover Financial Services

      4,400       464  

East West Bancorp

      6,000       437  

Fidelity National Financial

      11,500       576  

Fifth Third Bancorp

      12,200       418  

First American Financial

      6,300       380  

Fiserv*

      3,900       553  

FS KKR Capital

      12,100       248  

Global Payments

      3,900       520  

Goldman Sachs Group

      4,000       1,536  

Hartford Financial Services Group

      12,400       1,078  

JPMorgan Chase

      22,000       3,836  

M&T Bank

      4,100       566  

MetLife

      16,100       1,116  

MGIC Investment

      22,000       436  

Morgan Stanley

      8,600       750  

Navient

      17,400       300  

Old Republic International

      19,200       538  

PayPal Holdings*

      6,000       368  

PNC Financial Services Group

      5,700       862  

Radian Group

      20,400       591  

Regions Financial

      22,900       427  

State Street

      10,400       768  
 

 

 

1

Schedule of Investments

January 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Conservative Value Equity Fund

 

      Shares       Value (000)  

Financials (continued)

 

Synchrony Financial

           10,800     $ 420  

Synovus Financial

      8,200       309  

Truist Financial

      22,300       826  

US Bancorp

      9,300       386  

Wells Fargo

      38,500       1,932  

Western Union

      10,800       136  

Zions Bancorp

      7,200       302  
    

 

 

  
            34,017  
    

 

 

  

Health Care (15.6%)

 

Abbott Laboratories

      4,400       498  

Amgen

      2,400       754  

Bristol-Myers Squibb

      25,000       1,222  

Cardinal Health

      6,400       699  

Centene*

      12,600       949  

Cigna Group

      5,000       1,505  

CVS Health

      17,500       1,302  

Danaher

      1,600       384  

DaVita*

      3,800       411  

Elevance Health

      900       444  

Gilead Sciences

      20,100       1,573  

HCA Healthcare

      3,100       945  

Incyte*

      10,300       606  

Jazz Pharmaceuticals*

      3,800       466  

Johnson & Johnson

      19,300       3,067  

McKesson

      2,400       1,200  

Medtronic

      5,300       464  

Merck

      17,700       2,138  

Organon

      17,000       283  

Pfizer

      53,600       1,452  

United Therapeutics*

      2,100       451  

Universal Health Services, Cl B

      2,200       349  

Viatris, Cl W

      49,400       581  
    

 

 

  
       21,743  
    

 

 

  

Industrials (10.9%)

 

3M

      8,600       811  

Acuity Brands

      2,100       500  

AGCO

      3,900       477  

Allison Transmission Holdings

      8,900       539  

ArcBest

      3,300       393  

Builders FirstSource*

      5,900       1,025  

Carrier Global

      6,100       334  

Caterpillar

      2,700       811  

CNH Industrial

      39,300       472  

CSX

      15,000       535  

Cummins

      3,800       909  

Deere

      1,100       433  

Delta Air Lines

      12,200       478  

FedEx

      4,200       1,013  

Ferguson

      2,500       469  

General Electric

      4,000       530  

Lockheed Martin

      800       343  

LSV Conservative Value Equity Fund

 

      Shares       Value (000)  

Industrials (continued)

 

ManpowerGroup

           3,200     $ 237  

NEXTracker, Cl A*

      2,769       125  

Owens Corning

      4,700       712  

PACCAR

      9,600       964  

Parker-Hannifin

      1,300       604  

RTX

      7,100       647  

Snap-on

      2,500       725  

Textron

      7,000       593  

United Airlines Holdings*

      6,700       277  

United Rentals

      700       438  
    

 

 

  
            15,394  
    

 

 

  

Information Technology (9.1%)

 

Advanced Micro Devices*

      1,900       319  

Akamai Technologies*

      3,100       382  

Amdocs

      5,000       459  

Amkor Technology

      12,500       396  

Analog Devices

      2,200       423  

Arrow Electronics*

      3,500       389  

Cirrus Logic*

      5,900       455  

Cisco Systems

      36,100       1,811  

Cognizant Technology Solutions, Cl A

      6,500       501  

Dell Technologies, Cl C

      6,700       555  

DXC Technology*

      3,109       68  

Flex*

      15,900       377  

Hewlett Packard Enterprise

      54,100       827  

HP

      24,400       700  

Intel

      13,600       586  

International Business Machines

      6,000       1,102  

Jabil

      4,300       539  

NetApp

      4,100       357  

Oracle

      3,900       436  

QUALCOMM

      5,300       787  

Skyworks Solutions

      4,200       439  

TD SYNNEX

      3,500       350  

Xerox Holdings

      20,900       386  
    

 

 

  
       12,644  
    

 

 

  

Materials (4.5%)

 

Albemarle

      1,700       195  

Berry Global Group

      8,600       563  

Chemours

      9,200       277  

Eastman Chemical

      4,700       393  

Graphic Packaging Holding

      16,000       408  

Huntsman

      11,400       280  

Linde

      1,600       648  

LyondellBasell Industries,
Cl A

      5,100       480  

Mosaic

      9,500       292  

NewMarket

      950       530  

Nucor

      4,800       897  

Steel Dynamics

      4,900       592  

Sylvamo

      7,900       367  
 

 

 

2

Schedule of Investments

January 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Conservative Value Equity Fund

 

       Shares       Value (000)  

Materials (continued)

 

Tronox Holdings

           20,000     $ 276  
    

 

 

  
             6,198  
    

 

 

  

Real Estate (1.6%)

 

Brixmor Property Group‡

      13,900       312  

Innovative Industrial Properties, Cl A‡

      4,500       420  

Prologis‡

      2,300       291  

Realty Income‡

      3,810       207  

Sabra Health Care‡

      25,700       343  

Simon Property Group‡

      3,300       458  

Uniti Group‡

      51,600       271  
    

 

 

  
       2,302  
    

 

 

  

Utilities (2.3%)

 

Entergy

      6,500       648  

Evergy

      8,000       406  

NextEra Energy

      4,400       258  

NRG Energy

      8,700       462  

PPL

      14,300       375  

UGI

      11,900       263  

Vistra

      17,700       726  
    

 

 

  
       3,138  
    

 

 

  

TOTAL COMMON STOCK
(Cost $117,155)

 

     138,340  
    

 

 

  
     Face Amount
(000)		        

Repurchase Agreement (0.6%)

 

  

South Street Securities 4.950%, dated 01/31/2024, to be repurchased on 02/01/2024, repurchase price $896 (collateralized by various U.S. Treasury obligations, ranging in par value $0 - $366, 0.375% - 4.500%, 04/30/2025 – 11/15/2033; total market value $914)

    $ 896       896  
    

 

 

  

TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $896)

 

     896  
    

 

 

  

Total Investments – 99.8%
(Cost $118,051)

 

   $ 139,236  
    

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $139,452 (000).

*

Non-income producing security.

‡

Real Estate Investment Trust.

Cl — Class

LSV-QH-002-3500

 

 

 

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