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Schedule of Investments

January 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Global Managed Volatility Fund

  
      Shares      Value (000)   

U.S. Common Stock (56.7%)

      

Communication Services (5.1%)

 

   

AT&T

      4,900      $ 87  

Comcast, Cl A

      4,500        209  

Fox

      1,400        45  

T-Mobile US

      400        64  

Verizon Communications

      3,000        127  
     

 

 

  
        532  
     

 

 

  

Consumer Discretionary (3.0%)

 

AutoZone*

      10        28  

DR Horton

      300        43  

eBay

      1,000        41  

H&R Block

      1,900        89  

Murphy USA

      250        88  

Whirlpool

      300        33  
     

 

 

  
        322  
     

 

 

  

Consumer Staples (7.3%)

 

Altria Group

      2,200        89  

Archer-Daniels-Midland

      500        28  

General Mills

      1,300        84  

JM Smucker

      300        39  

Kellanova

      1,500        82  

Kraft Heinz

      3,300        123  

Kroger

      3,400        157  

Molson Coors Beverage, Cl B

      1,000        62  

Sprouts Farmers Market*

      1,900        96  

WK Kellogg

      475        6  
     

 

 

  
        766  
     

 

 

  

Energy (1.3%)

 

Chevron

      300        44  

ExxonMobil

      900        93  
     

 

 

  
        137  
     

 

 

  

Financials (6.3%)

 

Bank of New York Mellon

      1,200        67  

Berkshire Hathaway, Cl B*

      100        38  

Employers Holdings

      1,200        50  

FS KKR Capital

      2,200        45  

Golub Capital BDC

      3,200        49  

Hartford Financial Services Group

      1,800        157  

New Mountain Finance

      3,500        45  

Oaktree Specialty Lending

      3,700        78  

OceanFirst Financial

      1,800        31  

WaFd

      1,200        35  

Western Union

      5,800        73  
     

 

 

  
        668  
     

 

 

  

Health Care (13.8%)

 

Amgen

      600        189  

Bristol-Myers Squibb

      3,400        166  

Cardinal Health

      1,000        109  

LSV Global Managed Volatility Fund

  
      Shares      Value (000)   

Health Care (continued)

 

   

CVS Health

      3,700      $ 275  

Gilead Sciences

      2,300        180  

Incyte*

      700        41  

Jazz Pharmaceuticals*

      900        110  

Johnson & Johnson

      900        143  

McKesson

      260        130  

Merck

      400        48  

Pfizer

      1,600        43  

Prestige Consumer Healthcare*

      700        43  
     

 

 

  
        1,477  
     

 

 

  

Industrials (4.8%)

 

Allison Transmission Holdings

      2,100        127  

CSG Systems International

      800        40  

Cummins

      300        72  

Lockheed Martin

      200        86  

MSC Industrial Direct, Cl A

      400        39  

Science Applications International

      400        51  

Snap-on

      300        87  
     

 

 

  
        502  
     

 

 

  

Information Technology (10.2%)

 

Amdocs

      1,600        147  

Arrow Electronics*

      900        100  

Avnet

      1,200        54  

Check Point Software Technologies*

      400        64  

Cisco Systems

      1,900        95  

Dell Technologies, Cl C

      900        75  

Gen Digital

      2,600        61  

HP

      4,000        115  

Insight Enterprises*

      600        111  

International Business Machines

      1,000        183  

Juniper Networks

      400        15  

Oracle

      600        67  
     

 

 

  
        1,087  
     

 

 

  

Materials (3.5%)

 

Berry Global Group

      1,100        72  

Graphic Packaging Holding

      3,300        85  

NewMarket

      220        123  

Reliance Steel & Aluminum

      200        57  

Sonoco Products

      500        28  
     

 

 

  
        365  
     

 

 

  

Utilities (1.4%)

 

Entergy

      400        40  

Evergy

      700        36  

National Fuel Gas

      900        42  
 

 

1

Schedule of Investments

January 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Global Managed Volatility Fund

  
      Shares      Value (000)   

Utilities (continued)

 

   

Otter Tail

      300      $ 27  
     

 

 

  
        145  
     

 

 

  

TOTAL U.S. COMMON STOCK
(Cost $5,632)

 

      6,001  
     

 

 

  

Foreign Common Stock (47.7%)

 

Austria (0.9%)

 

ANDRITZ

      800        50  

UNIQA Insurance Group

      5,300        44  
     

 

 

  
        94  
     

 

 

  

Belgium (0.8%)

 

Ageas

      1,000        43  

Colruyt Group NorthV

      800        37  
     

 

 

  
        80  
     

 

 

  

Brazil (0.5%)

 

Telefonica Brasil

      5,200        54  
     

 

 

  

Canada (2.5%)

 

Bank of Nova Scotia

      700        33  

Canadian Imperial Bank of Commerce

      1,000        45  

Canadian Tire, Cl A

      400        43  

Loblaw

      600        60  

Stella-Jones

      1,400        82  
     

 

 

  
        263  
     

 

 

  

China (3.9%)

 

Bank of China, Cl H

      348,000        132  

Bank of Communications, Cl H

      75,000        44  

China Shenhua Energy, Cl H

      14,000        53  

CRRC

      78,000        36  

People’s Insurance Group of China, Cl H

      156,000        48  

PetroChina, Cl H

      142,000        103  
     

 

 

  
        416  
     

 

 

  

Denmark (0.4%)

 

Scandinavian Tobacco Group

      2,400        43  
     

 

 

  

France (5.2%)

 

Bouygues

      1,300        48  

Carrefour

      2,300        39  

LSV Global Managed Volatility Fund

  
      Shares      Value (000)   

France (continued)

 

   

Cie Generale des Etablissements Michelin SCA

      1,400      $ 46  

Orange

      7,900        94  

Sanofi

      400        40  

Societe BIC

      2,100        144  

TotalEnergies

      2,200        143  
     

 

 

  
        554  
     

 

 

  

Germany (0.5%)

 

Deutsche Telekom

      2,000        49  
     

 

 

  

Hungary (1.0%)

 

Magyar Telekom Telecommunications

      48,800        106  
     

 

 

  

Italy (1.5%)

 

Eni

      10,000        159  
     

 

 

  

Japan (11.2%)

 

AEON REIT Investment‡

      40        38  

Brother Industries

      2,900        49  

Canon

      1,700        47  

EDION

      7,800        86  

Fukuoka REIT‡

      40        47  

Honda Motor

      9,300        104  

Horiba

      500        40  

Japan Post Holdings

      11,000        105  

Japan Post Insurance

      5,100        95  

Japan Tobacco

      2,000        53  

Mitsubishi Shokuhin

      3,100        105  

Mitsui

      1,200        49  

Mizuho Financial Group

      5,100        93  

Nippon Express Holdings

      1,400        83  

Nippon Telegraph & Telephone

      37,400        47  

Sekisui House

      2,100        47  

Yamaguchi Financial Group

      11,200        106  
     

 

 

  
        1,194  
     

 

 

  

Malaysia (0.9%)

 

AMMB Holdings

      54,000        49  

RHB Bank

      35,700        42  
     

 

 

  
        91  
     

 

 

  

Netherlands (1.9%)

 

Koninklijke Ahold Delhaize

      1,300        37  
 

 

2

Schedule of Investments

January 31, 2024 (Unaudited)

 

LSV Global Managed Volatility Fund

  
      Shares      Value (000)   

Netherlands (continued)

 

   

Shell

      5,400      $ 167  
     

 

 

  
        204  
     

 

 

  

Norway (0.4%)

 

Orkla

      5,500        43  
     

 

 

  

Russia (–%)

 

LUKOIL PJSC(A),(B)

      1,300        —   
     

 

 

  

Singapore (1.6%)

 

DBS Group Holdings

      1,800        43  

Jardine Cycle & Carriage

      3,400        65  

United Overseas Bank

      2,800        59  
     

 

 

  
        167  
     

 

 

  

South Korea (3.5%)

 

Industrial Bank of Korea

      5,400        51  

Kia

      600        46  

KT*

      1,900        50  

KT&G

      700        48  

Samsung Card

      2,100        52  

Samsung Fire & Marine Insurance

      400        79  

SK Telecom

      1,200        45  
     

 

 

  
        371  
     

 

 

  

Spain (0.9%)

 

Cia de Distribucion Integral Logista Holdings

      1,600        45  

Repsol

      3,100        46  
     

 

 

  
        91  
     

 

 

  

Sweden (0.5%)

 

Swedbank

      2,400        49  
     

 

 

  

Switzerland (2.5%)

 

Novartis

      1,600        166  

Sandoz Group*

      360        12  

Swisscom

      70        42  

Valiant Holding

      400        48  
     

 

 

  
        268  
     

 

 

  

Taiwan (2.2%)

 

Chicony Electronics

      22,000        115  

Greatek Electronics

      22,000        42  

LSV Global Managed Volatility Fund

  
      Shares      Value (000)   

Taiwan (continued)

 

   

Powertech Technology

      17,000      $ 79  
     

 

 

  
        236  
     

 

 

  

Thailand (1.2%)

 

Kiatnakin Phatra Bank

      27,300        37  

Krung Thai Bank

      197,200        89  
     

 

 

  
        126  
     

 

 

  

United Kingdom (3.7%)

 

BAE Systems

      3,600        54  

British American Tobacco

      1,300        38  

BT Group, Cl A

      27,100        38  

GSK

      5,400        107  

Imperial Brands

      1,900        46  

Tesco

      28,700        104  
     

 

 

  
        387  
     

 

 

  

TOTAL FOREIGN COMMON STOCK
(Cost $4,645)

 

      5,045  
     

 

 

  

Warrants (0.0%)

 

Thailand (0.0%)

 

Kiatnakin Phatra Bank
01/02/2025 *

      2,275        —   

Kiatnakin Phatra Bank 01/03/2027*

      2,275        —   
     

 

 

  
        —   
     

 

 

  

TOTAL WARRANTS
(Cost $–)

 

      —   
     

 

 

  

Total Investments – 104.4%
(Cost $10,277)

 

    $ 11,046  
     

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $10,577 (000).

 

*

Non-income producing security.

‡

Real Estate Investment Trust.

(A)

Security is Fair Valued.

(B)

Level 3 security in accordance with fair value hierarchy.

Cl — Class

PJSC — Public Joint Stock Company

REIT — Real Estate Investment Trust

Amounts designated as “—” are $0 or have been rounded to $0.

LSV-QH-005-2000

 

 

3