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Schedule of Investments

July 31, 2023 (Unaudited)

 

LSV Value Equity Fund

  
                 Shares              Value (000)  

Common Stock (99.7%)

      

Communication Services (5.6%)

 

   

AT&T

      1,297,800      $ 18,844  

Comcast, Cl A

      508,300        23,005  

Fox

      164,500        5,503  

Meta Platforms, Cl A*

      44,200        14,082  

TEGNA

      112,950        1,909  

Verizon Communications

      415,400        14,157  
     

 

 

  
        77,500  
     

 

 

  

Consumer Discretionary (10.1%)

 

   

American Axle & Manufacturing Holdings*

      513,500        4,853  

Best Buy

      49,700        4,128  

BorgWarner

      154,200        7,170  

Capri Holdings*

      79,100        2,920  

Carter’s

      65,900        4,943  

Dick’s Sporting Goods

      36,500        5,147  

eBay

      100,500        4,474  

Foot Locker

      204,400        5,492  

Ford Motor

      825,900        10,910  

General Motors

      384,800        14,765  

Goodyear Tire & Rubber*

      313,300        5,038  

Group 1 Automotive

      27,400        7,084  

H&R Block

      176,500        5,932  

Harley-Davidson

      229,000        8,842  

Kohl’s

      147,600        4,199  

Macy’s

      266,500        4,421  

ODP*

      142,200        7,093  

Phinia*

      30,840        875  

PulteGroup

      160,000        13,502  

Tri Pointe Homes*

      326,100        10,396  

Upbound Group, Cl A

      120,400        4,169  

Whirlpool

      46,500        6,708  
     

 

 

  
        143,061  
     

 

 

  

Consumer Staples (5.7%)

      

Altria Group

      169,700        7,708  

Conagra Brands

      246,670        8,093  

Energizer Holdings

      124,000        4,427  

Ingredion

      63,900        7,110  

Kraft Heinz

      297,270        10,755  

Kroger

      374,200        18,201  

Molson Coors Beverage, Cl B

      246,300        17,184  

Walgreens Boots Alliance

      191,700        5,745  
     

 

 

  
        79,223  
     

 

 

  

Energy (7.4%)

      

APA

      256,900        10,402  

California Resources

      60,200        3,212  

ExxonMobil

      325,800        34,939  

HF Sinclair

      182,300        9,496  

Marathon Oil

      556,100        14,609  

Marathon Petroleum

      97,100        12,916  

Phillips 66

      98,540        10,992  

LSV Value Equity Fund

  
                 Shares              Value (000)  

Energy (continued)

      

Valero Energy

      57,500      $ 7,412  

Vitesse Energy

      26,245        661  
     

 

 

  
        104,639  
     

 

 

  

Financials (20.6%)

      

Aflac

      142,500        10,309  

Ally Financial

      235,300        7,186  

American Financial Group

      37,500        4,560  

American International Group

      203,000        12,237  

Ameriprise Financial

      33,700        11,743  

Annaly Capital Management‡

      211,125        4,241  

Bank of America

      155,000        4,960  

Bank of New York Mellon

      338,400        15,350  

BankUnited

      118,900        3,548  

Capital One Financial

      58,500        6,846  

Citigroup

      382,600        18,235  

Citizens Financial Group

      194,200        6,265  

CNO Financial Group

      278,100        7,153  

Discover Financial Services

      57,800        6,101  

Everest Group

      15,000        5,408  

Fifth Third Bancorp

      153,100        4,455  

First American Financial

      83,200        5,273  

Global Payments

      39,400        4,344  

Goldman Sachs Group

      26,900        9,573  

Hartford Financial Services Group

      160,800        11,558  

Huntington Bancshares

      367,400        4,497  

Jefferies Financial Group

      152,200        5,600  

KeyCorp

      313,200        3,856  

Lincoln National

      141,000        3,954  

M&T Bank

      40,900        5,720  

MetLife

      133,800        8,425  

MGIC Investment

      484,200        8,105  

Morgan Stanley

      27,200        2,490  

Navient

      486,000        9,253  

OneMain Holdings, Cl A

      90,700        4,125  

Popular

      68,600        4,977  

Radian Group

      302,800        8,154  

Regions Financial

      542,200        11,045  

State Street

      170,700        12,365  

Stifel Financial

      94,600        6,011  

Voya Financial

      65,500        4,864  

Wells Fargo

      356,400        16,451  

Western Union

      366,100        4,459  

Zions Bancorp

      104,000        3,978  
     

 

 

  
        287,674  
     

 

 

  

Health Care (17.1%)

      

AbbVie

      34,600        5,175  

Amgen

      64,700        15,150  

Biogen*

      18,400        4,971  

Bristol-Myers Squibb

      375,200        23,334  

Cardinal Health

      106,100        9,705  
 

 

1

Schedule of Investments

July 31, 2023 (Unaudited)

 

LSV Value Equity Fund

  
                 Shares              Value (000)  

Health Care (continued)

      

Centene*

      98,700      $ 6,720  

Cigna Group

      51,300        15,139  

CVS Health

      171,600        12,817  

DaVita*

      64,800        6,609  

Gilead Sciences

      295,900        22,530  

HCA Healthcare

      32,200        8,784  

Inmode*

      35,500        1,523  

Jazz Pharmaceuticals*

      64,400        8,399  

Johnson & Johnson

      52,530        8,800  

McKesson

      31,200        12,555  

Merck

      303,000        32,315  

Organon

      134,600        2,959  

Pfizer

      575,000        20,735  

QuidelOrtho*

      38,750        3,385  

Select Medical Holdings

      74,200        2,227  

United Therapeutics*

      19,100        4,636  

Universal Health Services, Cl B

      37,700        5,239  

Viatris, Cl W

      517,700        5,451  
     

 

 

  
        239,158  
     

 

 

  

Industrials (11.8%)

      

AGCO

      100,800        13,416  

Alaska Air Group*

      97,100        4,722  

Allison Transmission Holdings

      213,200        12,513  

CNH Industrial

      510,800        7,335  

Cummins

      50,100        13,066  

Delta Air Lines

      133,800        6,190  

Deluxe

      165,400        3,141  

EMCOR Group

      36,500        7,849  

FedEx

      63,400        17,115  

Hillenbrand

      66,020        3,429  

Huntington Ingalls Industries

      20,300        4,662  

Lockheed Martin

      15,300        6,829  

ManpowerGroup

      92,400        7,288  

Mueller Industries

      102,200        8,284  

Owens Corning

      101,000        14,139  

Ryder System

      106,200        10,848  

Snap-on

      22,800        6,212  

Textron

      108,700        8,454  

United Airlines Holdings*

      127,400        6,919  

Werner Enterprises

      67,097        3,155  
     

 

 

  
        165,566  
     

 

 

  

Information Technology (11.9%)

      

Amdocs

      76,100        7,126  

Amkor Technology

      387,000        11,258  

Applied Materials

      45,100        6,837  

Arrow Electronics*

      84,600        12,059  

Cisco Systems

      386,200        20,098  

Dell Technologies, Cl C

      138,800        7,345  

Diodes*

      62,100        5,868  

DXC Technology*

      207,400        5,735  

Flextronics International*

      223,500        6,115  

LSV Value Equity Fund

  
                 Shares              Value (000)  

Information Technology (continued)

 

   

Hewlett Packard Enterprise

      625,500      $ 10,871  

HP

      464,000        15,233  

Intel

      219,200        7,841  

International Business Machines

      35,900        5,176  

Jabil

      66,300        7,337  

Oracle

      52,100        6,108  

Qorvo*

      29,700        3,268  

QUALCOMM

      47,600        6,291  

Seagate Technology Holdings

      6,400        407  

Skyworks Solutions

      37,000        4,232  

Vishay Intertechnology

      334,500        9,416  

VMware, Cl A*

      34,300        5,407  

Xerox Holdings

      290,800        4,647  
     

 

 

  
        168,675  
     

 

 

  

Materials (6.5%)

      

Berry Global Group

      152,200        9,980  

Chemours

      157,900        5,839  

Eastman Chemical

      78,300        6,701  

Graphic Packaging Holding

      165,100        3,995  

Huntsman

      302,300        9,000  

Ingevity*

      87,600        5,608  

LyondellBasell Industries, Cl A

      57,100        5,645  

O-I Glass, Cl I*

      258,800        5,942  

Reliance Steel & Aluminum

      57,500        16,839  

Silgan Holdings

      89,500        3,924  

Steel Dynamics

      116,800        12,449  

Westrock

      183,800        6,119  
     

 

 

  
        92,041  
     

 

 

  

Real Estate (1.4%)

      

Highwoods Properties‡

      149,300        3,773  

Host Hotels & Resorts‡

      237,200        4,364  

Office Properties Income Trust‡

      132,500        1,020  

Piedmont Office Realty Trust,
Cl A‡

      376,265        2,799  

Service Properties Trust‡

      262,429        2,228  

Simon Property Group‡

      42,200        5,258  
     

 

 

  
        19,442  
     

 

 

  

Utilities (1.6%)

      

NRG Energy

      257,200        9,771  

UGI

      132,400        3,573  

Vistra

      285,700        8,017  
     

 

 

  
        21,361  
     

 

 

  

TOTAL COMMON STOCK
(Cost $1,228,603)

         1,398,340  
     

 

 

  
 

 

2

Schedule of Investments

July 31, 2023 (Unaudited)

 

LSV Value Equity Fund

  
     Face Amount
(000)		              Value (000)  

Repurchase Agreement (0.2%)

 

   

South Street Securities 5.010%, dated 07/31/2023, to be repurchased on 08/01/2023, repurchase price $3,361 (collateralized by various U.S. Treasury obligations, ranging in par value $0 - $3,235, 1.125% - 5.466%, 07/31/2025 – 05/15/2033; total market value $3,428)

    $ 3,361      $ 3,361  
     

 

 

  

TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $3,361)

 

      3,361  
     

 

 

  

Total Investments – 99.9%
(Cost $1,231,964)

 

    $ 1,401,701  
     

 

 

  

Percentages are based on Net Assets of $1,402,930 (000).

 

*

Non-income producing security.

‡

Real Estate Investment Trust.

Cl — Class

LSV-QH-001-4000

 

 

3