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THE ADVISORS’ INNER CIRCLE FUND      

HAVERFORD QUALITY

 

   

                         

  

GROWTH STOCK FUND

 

     

JANUARY 31, 2023

 

(Unaudited)

 

 

 

 

 

  SCHEDULE OF INVESTMENTS

      

  COMMON STOCK — 97.7%

 

      

 

     Shares      Value

CONSUMER DISCRETIONARY — 16.2%

      

Dollar General

                    46,125      $           10,774,800    

Lowe’s

      55,545        11,567,246  

NIKE, Cl B

      63,145        8,040,253  

Starbucks

      66,500        7,257,810  

TJX

      134,800        11,034,728  
     

 

 

 

        48,674,837  
     

 

 

 

CONSUMER STAPLES — 10.3%

      

Coca-Cola

      84,500        5,181,540  

Costco Wholesale

      24,440        12,492,262  

PepsiCo

      78,600        13,442,172  
     

 

 

 

        31,115,974  
     

 

 

 

FINANCIAL SERVICES — 12.6%

      

Aon PLC, Cl A

      19,395        6,180,799  

BlackRock, Cl A

      16,240        12,329,570  

JPMorgan Chase

      74,305        10,399,728  

S&P Global

      24,015        9,004,184  
     

 

 

 

        37,914,281  
     

 

 

 

HEALTH CARE — 18.9%

      

Becton Dickinson

      31,055        7,832,692  

CVS Health

      118,250        10,432,015  

Johnson & Johnson

      55,340        9,043,663  

Medtronic

      109,215        9,140,203  

Thermo Fisher Scientific

      11,430        6,518,872  

UnitedHealth Group

      27,575        13,765,164  
     

 

 

 

        56,732,609  
     

 

 

 

INDUSTRIAL — 11.2%

      

Honeywell International

      49,275        10,272,852  

Raytheon Technologies

      170,455        17,019,932  

United Parcel Service, Cl B

      34,385        6,369,133  
     

 

 

 

        33,661,917  
     

 

 

 

INFORMATION SERVICES — 23.4%

      

Accenture, Cl A

      48,175        13,443,234  

Apple

      112,270        16,199,438  

 

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THE ADVISORS’ INNER CIRCLE FUND      

HAVERFORD QUALITY

 

   

                         

  

GROWTH STOCK FUND

 

     

JANUARY 31, 2023

 

(Unaudited)

 

 

 

 

 

  COMMON STOCK — continued

 

      

 

     Shares      Value

INFORMATION SERVICES — continued

      

Mastercard, Cl A

                    40,535      $           15,022,271    

Microsoft

      50,000        12,390,500  

Oracle

      78,235        6,920,668  

Texas Instruments

      37,205        6,593,098  
     

 

 

 

        70,569,209  
     

 

 

 

MATERIALS — 5.1%

      

Air Products and Chemicals

      24,860        7,967,879  

DuPont de Nemours

      100,700        7,446,765  
     

 

 

 

        15,414,644  
     

 

 

 

TOTAL COMMON STOCK

      

      (Cost $149,614,912)

         294,083,471  
     

 

 

 

    

      

 

  CASH EQUIVALENT (A) — 2.5%

 

      

SEI Daily Income Trust, Government Fund, Institutional Class, 4.000%

      

      (Cost $7,661,601)

      7,661,601        7,661,601  
     

 

 

 

TOTAL INVESTMENTS — 100.2%

      

      (Cost $157,276,513)

       $ 301,745,072  
     

 

 

 

 

 

Percentages are based on Net Assets of $300,992,938.

(A)

The rate reported is the 7-day effective yield as of January 31, 2023.

Cl — Class

PLC — Public Limited Company

HIM-QH-001-3900

 

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