-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, EUfJaEsGVsbjnq5y+mIv27igZ0YDvmohAuy0ASvKADvcCv3J8XShkxeYELXnxGRc VPmCIZg87j90xUEoG4KS0g== 0000874964-98-000001.txt : 19980302 0000874964-98-000001.hdr.sgml : 19980302 ACCESSION NUMBER: 0000874964-98-000001 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-B PUBLIC DOCUMENT COUNT: 12 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 19971231 FILED AS OF DATE: 19980227 SROS: NONE FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: LAZARD FUNDS INC CENTRAL INDEX KEY: 0000874964 STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION: UNKNOWN SIC - 0000 [0000] STATE OF INCORPORATION: MD FISCAL YEAR END: 1231 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-B SEC ACT: SEC FILE NUMBER: 811-06312 FILM NUMBER: 98551466 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: STATE STREET BANK & TRUST CO STREET 2: PO BOX 9110 CITY: BOSTON STATE: MA ZIP: 02109 BUSINESS PHONE: 2126326000 MAIL ADDRESS: STREET 1: STATE STREET BANK & TRUST CO STREET 2: PO BOX 9110 CITY: BOSTON STATE: MA ZIP: 02109 NSAR-B 1 PAGE 1 000 B000000 12/31/97 000 C000000 874964 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 3.0.a 000 J000000 A 001 A000000 THE LAZARD FUNDS, INC. 001 B000000 811-6312 001 C000000 2126326400 002 A000000 30 ROCKEFELLER PLAZA 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10112 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 11 007 C010100 1 007 C020100 LAZARD INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO 007 C030100 N 007 C010200 2 007 C020200 LAZARD INTERNATIONAL FIXED-INCOME PORTFOLIO 007 C030200 N 007 C010300 3 007 C020300 LAZARD BOND PORTFOLIO 007 C030300 N 007 C010400 4 007 C020400 LAZARD STRATEGIC YIELD PORTFOLIO 007 C030400 N 007 C010500 5 007 C020500 LAZARD SMALL CAP PORTFOLIO 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C020600 LAZARD EQUITY PORTFOLIO 007 C030600 N 007 C010700 7 007 C020700 LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO 007 C030700 N 007 C010800 8 007 C020800 LAZARD EMERGING MARKETS PORTFOLIO 007 C030800 N 007 C010900 9 007 C020900 LAZARD GLOBAL EQUITY PORTFOLIO 007 C030900 N 007 C011000 10 007 C021000 LAZARD BANTAM VALUE PORTFOLIO PAGE 2 007 C031000 N 007 C011100 11 007 C021100 LAZARD MID CAP PORTFOLIO 007 C031100 N 007 C011200 12 007 C011300 13 007 C011400 14 007 C011500 15 007 C011600 16 007 C011700 17 007 C011800 18 007 C011900 19 007 C012000 20 007 C012100 21 007 C012200 22 007 C012300 23 007 C012400 24 007 C012500 25 007 C012600 26 007 C012700 27 007 C012800 28 007 C012900 29 007 C013000 30 008 A00AA01 LAZARD ASSET MANAGEMENT 008 B00AA01 A 008 C00AA01 801-6568 008 D01AA01 NEW YORK 008 D02AA01 NY 008 D03AA01 10112 010 A00AA01 STATE STREET CORP 010 B00AA01 85-05003 010 C01AA01 BOSTON 010 C02AA01 MA 010 C03AA01 02110 011 A00AA01 LAZARD FRERES & CO. LLC 011 B00AA01 8-2595BD 011 C01AA01 NEW YORK 011 C02AA01 NY 011 C03AA01 10112 012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC. 012 B00AA01 85-8494 012 C01AA01 NORTH QUINCY 012 C02AA01 MA 012 C03AA01 02171 013 A00AA01 ANCHIN, BLOCK & ANCHIN LLP 013 B01AA01 NEW YORK 013 B02AA01 NY 013 B03AA01 10018 014 A00AA01 LAZARD FRERES & CO. LLC 014 B00AA01 8-2595BD 015 A00AA01 STATE STREET CORP. PAGE 3 015 B00AA01 C 015 C01AA01 BOSTON 015 C02AA01 MA 015 C03AA01 02110 015 E01AA01 X 015 A00AA02 CITIBANK, N.A. 015 B00AA02 S 015 C01AA02 BUENOS AIRES 015 D01AA02 ARGENTINA 015 E04AA02 X 015 A00AA03 WESTPAC CUSTODIAN NOMINEES 015 B00AA03 S 015 C01AA03 SYDNEY 015 D01AA03 AUSTRALIA 015 E04AA03 X 015 A00AA04 GIROCREDIT BANK 015 B00AA04 S 015 C01AA04 VIENNA 015 D01AA04 AUSTRIA 015 E04AA04 X 015 A00AA05 STANDARD CHARTERED BANK 015 B00AA05 S 015 C01AA05 DHAKA 015 D01AA05 BANGLADESH 015 E04AA05 X 015 A00AA06 GENERALE DE BANQUE 015 B00AA06 S 015 C01AA06 BRUSSELS 015 D01AA06 BELGIUM 015 E04AA06 X 015 A00AA07 BARCLAYS BANK OF BOTSWANA LIMITED 015 B00AA07 S 015 C01AA07 GABORONE 015 D01AA07 BOTSWANA 015 E04AA07 X 015 A00AA08 CITIBANK, N.A. 015 B00AA08 S 015 C01AA08 SAO PAULO 015 D01AA08 BRAZIL 015 E04AA08 X 015 A00AA09 CANADA TRUST CO 015 B00AA09 S 015 C01AA09 TORONTO 015 D01AA09 CANADA 015 E04AA09 X 015 A00AA10 CITIBANK, N.A. 015 B00AA10 S 015 C01AA10 SANTIAGO 015 D01AA10 CHILE 015 E04AA10 X 015 A00AA11 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK PAGE 4 015 B00AA11 S 015 C01AA11 SHANGHAI 015 D01AA11 CHINA 015 E04AA11 X 015 A00AA12 CITIBANK, S.A. 015 B00AA12 S 015 C01AA12 BOGOTA 015 D01AA12 COLOMBIA 015 E04AA12 X 015 A00AA13 BARCLAYS BANK PLC 015 B00AA13 S 015 C01AA13 NICOSIA 015 D01AA13 CYPRUS 015 E04AA13 X 015 A00AA14 CEKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA 015 B00AA14 S 015 C01AA14 PRAGUE 015 D01AA14 CZECH REPUBLIC 015 E04AA14 X 015 A00AA15 DEN DANSKE BANK 015 B00AA15 S 015 C01AA15 COPENHAGEN 015 D01AA15 DENMARK 015 E04AA15 X 015 A00AA16 NATIONAL BANK OF EGYPT 015 B00AA16 S 015 C01AA16 CAIRO 015 D01AA16 EGYPT 015 E04AA16 X 015 A00AA17 MERITA BANK 015 B00AA17 S 015 C01AA17 HELSINKI 015 D01AA17 FINLAND 015 E04AA17 X 015 A00AA18 BANQUE PARIBAS 015 B00AA18 S 015 C01AA18 PARIS 015 D01AA18 FRANCE 015 E04AA18 X 015 A00AA19 DRESDNER BANK 015 B00AA19 S 015 C01AA19 FRANKFURT 015 D01AA19 GERMANY 015 E04AA19 X 015 A00AA20 BARCLAYS BANK OF GHANA LIMITED 015 B00AA20 S 015 C01AA20 ACCRA 015 D01AA20 GHANA 015 E04AA20 X 015 A00AA21 NATIONAL BANK OF GREECE 015 B00AA21 S PAGE 5 015 C01AA21 ATHENS 015 D01AA21 GREECE 015 E04AA21 X 015 A00AA22 STANDARD CHARTERED BANK 015 B00AA22 S 015 C01AA22 HONG KONG 015 D01AA22 HONG KONG 015 E04AA22 X 015 A00AA23 CITIBANK BUDAPEST RT. 015 B00AA23 S 015 C01AA23 BUDAPEST 015 D01AA23 HUNGARY 015 E04AA23 X 015 A00AA24 DEUTSCHE BANK AG 015 B00AA24 S 015 C01AA24 MUMBAI 015 D01AA24 INDIA 015 E04AA24 X 015 A00AA25 STANDARD CHARTERED BANK 015 B00AA25 S 015 C01AA25 JAKARTA 015 D01AA25 INDONESIA 015 E04AA25 X 015 A00AA26 BANK OF IRELAND 015 B00AA26 S 015 C01AA26 DUBLIN 015 D01AA26 IRELAND 015 E04AA26 X 015 A00AA27 BANK HAPOALIM 015 B00AA27 S 015 C01AA27 TEL AVIV 015 D01AA27 ISRAEL 015 E04AA27 X 015 A00AA28 MORGAN GUARANTEE TRUST CO 015 B00AA28 S 015 C01AA28 MILAN 015 D01AA28 ITALY 015 E04AA28 X 015 A00AA29 BANQUE INTERNATIONALE ARABE 015 B00AA29 S 015 C01AA29 TUNIS 015 D01AA29 TUNISIA 015 E04AA29 X 015 A00AA30 THE SUMITOMO TRUST & BANKING CO., LTD. 015 B00AA30 S 015 C01AA30 TOKYO 015 D01AA30 JAPAN 015 E04AA30 X 015 A00AA31 THE BRITISH BANK OF THE MIDDLE EAST 015 B00AA31 S 015 C01AA31 AMMAN PAGE 6 015 D01AA31 JORDAN 015 E04AA31 X 015 A00AA32 BARCLAYS BANK OF KENYA LIMITED 015 B00AA32 S 015 C01AA32 NAIROBI 015 D01AA32 KENYA 015 E04AA32 X 015 A00AA33 SEOUL BANK 015 B00AA33 S 015 C01AA33 SEOUL 015 D01AA33 KOREA 015 E04AA33 X 015 A00AA34 STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD 015 B00AA34 S 015 C01AA34 KUALA LUMPUR 015 D01AA34 MALAYSIA 015 E04AA34 X 015 A00AA35 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION 015 B00AA35 S 015 C01AA35 PORT LOUIS 015 D01AA35 MAURITIUS 015 E04AA35 X 015 A00AA36 CITIBANK MEXICO, S.A. 015 B00AA36 S 015 C01AA36 MEXICO CITY 015 D01AA36 MEXICO 015 E04AA36 X 015 A00AA37 BANQUE COMMERCIALE DU MAROC 015 B00AA37 S 015 C01AA37 CASABLANCA 015 D01AA37 MOROCCO 015 E04AA37 X 015 A00AA38 MEESPIERSON N.V. 015 B00AA38 S 015 C01AA38 AMSTERDAM 015 D01AA38 NETHERLANDS 015 E04AA38 X 015 A00AA39 ANZ BANKING GROUP (NEW ZEALAND) LIMITED 015 B00AA39 S 015 C01AA39 WELLINGTON 015 D01AA39 NEW ZEALAND 015 E04AA39 X 015 A00AA40 CHRISTIANIA BANK 015 B00AA40 S 015 C01AA40 OSLO 015 D01AA40 NORWAY 015 E04AA40 X 015 A00AA41 DEUTSCHE BANK AG 015 B00AA41 S 015 C01AA41 KARACHI 015 D01AA41 PAKISTAN PAGE 7 015 E04AA41 X 015 A00AA42 CITIBANK, N.A. 015 B00AA42 S 015 C01AA42 LIMA 015 D01AA42 PERU 015 E04AA42 X 015 A00AA43 STANDARD CHARTERED BANK 015 B00AA43 S 015 C01AA43 MANILA 015 D01AA43 PHILIPPINES 015 E04AA43 X 015 A00AA44 CITIBANK POLAND S.A. 015 B00AA44 S 015 C01AA44 WARSAW 015 D01AA44 POLAND 015 E04AA44 X 015 A00AA45 BANCO COMMERCIALE PORTUEUES 015 B00AA45 S 015 C01AA45 LISBON 015 D01AA45 PORTUGAL 015 E04AA45 X 015 A00AA46 THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LTD. 015 B00AA46 S 015 C01AA46 SINGAPORE 015 D01AA46 SINGAPORE 015 E04AA46 X 015 A00AA47 CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA A.S. 015 B00AA47 S 015 C01AA47 BRATSLAVAIA 015 D01AA47 SLOVAK REPUBLIC 015 E04AA47 X 015 A00AA48 STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED 015 B00AA48 S 015 C01AA48 JOHANNESBURG 015 D01AA48 SOUTH AFRICA 015 E04AA48 X 015 A00AA49 BANCO SANTANDER, S.A. 015 B00AA49 S 015 C01AA49 MADRID 015 D01AA49 SPAIN 015 E04AA49 X 015 A00AA50 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION 015 B00AA50 S 015 C01AA50 COLOMBO 015 D01AA50 SRI LANKA 015 E04AA50 X 015 A00AA51 BARCLAYS BANK OF SWAZILAND LIMITED 015 B00AA51 S 015 C01AA51 MBABANE 015 D01AA51 SWAZILAND 015 E04AA51 X PAGE 8 015 A00AA52 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 015 B00AA52 S 015 C01AA52 STOCKHOLM 015 D01AA52 SWEDEN 015 E04AA52 X 015 A00AA53 UNION BANK OF SWITZERLAND 015 B00AA53 S 015 C01AA53 ZURICH 015 D01AA53 SWITZERLAND 015 E04AA53 X 015 A00AA54 CENTRAL TRUST OF CHINA 015 B00AA54 S 015 C01AA54 TAIPEI 015 D01AA54 TAIWAN-R.O.C. 015 E04AA54 X 015 A00AA55 STANDARD CHARTERED BANK 015 B00AA55 S 015 C01AA55 BANGKOK 015 D01AA55 THAILAND 015 E04AA55 X 015 A00AA56 CITIBANK, N.A. 015 B00AA56 S 015 C01AA56 ISTANBUL 015 D01AA56 TURKEY 015 E04AA56 X 015 A00AA57 STATE STREET CORP. 015 B00AA57 S 015 C01AA57 LONDON 015 D01AA57 UNITED KINGDOM 015 E04AA57 X 015 A00AA58 CITIBANK, N.A. 015 B00AA58 S 015 C01AA58 MONTEVIDEO 015 D01AA58 URUGUAY 015 E04AA58 X 015 A00AA59 CITIBANK, N.A. 015 B00AA59 S 015 C01AA59 CARACAS 015 D01AA59 VENEZUELA 015 E04AA59 X 015 A00AA60 BARCLAYS BANK OF ZAMBIA LIMITED 015 B00AA60 S 015 C01AA60 LUSAKA 015 D01AA60 ZAMBIA 015 E04AA60 X 015 A00AA61 BARCLAYS BANK OF ZIMBABWE LIMITED 015 B00AA61 S 015 C01AA61 HARARE 015 D01AA61 ZIMBABWE 015 E04AA61 X 015 A00AA62 BANK OF BAHRAIN AND KUWAIT PAGE 9 015 B00AA62 S 015 C01AA62 MANAMA 015 D01AA62 BAHRAIN 015 E04AA62 X 015 A00AA63 BANCO BOLIVIANO AMERICANO 015 B00AA63 S 015 C01AA63 LA PAZ 015 D01AA63 BOLIVIA 015 E04AA63 X 015 A00AA64 CEDEL 015 B00AA64 S 015 C01AA64 LUXEMBOURG 015 D01AA64 LUXEMBOURG 015 E04AA64 X 015 A00AA65 CITI-ECUADOR 015 B00AA65 S 015 C01AA65 QUITO 015 D01AA65 ECUADOR 015 E04AA65 X 015 A00AA66 CREDIT SUISSE ZURICH 015 B00AA66 S 015 C01AA66 MOSCOW 015 D01AA66 RUSSIA 015 E04AA66 X 015 A00AA67 REPUBLIC BANK LIMITED 015 B00AA67 S 015 C01AA67 TRINIDAD 015 D01AA67 TRINIDAD & TOBAGO 015 E04AA67 X 015 A00AA68 SOCIETE GENERALE 015 B00AA68 S 015 C01AA68 IVORY COAST 015 D01AA68 IVORY COAST 015 E04AA68 X 015 A00AA69 SCOTIABANK JAMACIA TRUST AND MERCHANT BANK 015 B00AA69 S 015 C01AA69 KINGSTON 015 D01AA69 JAMACIA 015 E04AA69 X 015 A00AA70 STANDARD BANK 015 B00AA70 S 015 C01AA70 WINDHEOK 015 D01AA70 NAMBIA 015 E04AA70 X 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 22 019 C00AA00 LAZARDFUND 020 A000001 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC. 020 B000001 13-5674085 020 C000001 414 PAGE 10 020 A000002 PAINE WEBBER INC. 020 B000002 13-2638166 020 C000002 338 020 A000003 TIEDEMANN ASSOCIATES 020 C000003 336 020 A000004 BROADCORT CAPITAL CORP 020 B000004 13-3144415 020 C000004 325 020 A000005 UBS SECURITIES 020 B000005 13-2932996 020 C000005 301 020 A000006 BEAR STEARNS & CO. INC. 020 B000006 13-3299429 020 C000006 268 020 A000007 MORGAN STANLEY & CO. INC. 020 B000007 13-2655998 020 C000007 262 020 A000008 GOLDMAN SACHS & CO. 020 B000008 13-5108880 020 C000008 247 020 A000009 NATWEST SECURITIES 020 B000009 13-3312856 020 C000009 219 020 A000010 FLEMING SECURITIES LTD 020 C000010 210 021 000000 7481 022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO. 022 B000001 04-1867445 022 C000001 60347667 022 D000001 21974 022 A000002 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC. 022 B000002 13-5674085 022 C000002 181558 022 D000002 114362 022 A000003 MORGAN STANLEY & CO.INC. 022 B000003 13-2655998 022 C000003 175161 022 D000003 113989 022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000004 13-5108880 022 C000004 123643 022 D000004 60836 022 A000005 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE & CO. INC. 022 B000005 13-2741729 022 C000005 80206 022 D000005 81624 022 A000006 SALOMON BROS., INC. 022 B000006 13-3082694 022 C000006 86631 022 D000006 40938 022 A000007 LEHMAN BROS., INC. PAGE 11 022 B000007 13-2518466 022 C000007 78627 022 D000007 43869 022 A000008 BEAR STEARNS &CO. INC. 022 B000008 13-3299429 022 C000008 73204 022 D000008 41134 022 A000009 CHASE MANHATTAN BANK 022 B000009 13-3112953 022 C000009 51041 022 D000009 56755 022 A000010 PAINE WEBBER,INC. 022 B000010 13-2638166 022 C000010 47070 022 D000010 52119 023 C000000 62155858 023 D000000 1308994 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 Y 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 Y 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 029 00AA00 N 030 A00AA00 0 030 B00AA00 0.00 030 C00AA00 0.00 031 A00AA00 0 031 B00AA00 0 032 00AA00 0 033 00AA00 0 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 037 00AA00 N 038 00AA00 0 039 00AA00 N 040 00AA00 Y 041 00AA00 Y 042 A00AA00 0 042 B00AA00 0 042 C00AA00 0 042 D00AA00 100 042 E00AA00 0 042 F00AA00 0 042 G00AA00 0 042 H00AA00 0 PAGE 12 043 00AA00 108 044 00AA00 0 054 A00AA00 Y 054 B00AA00 N 054 C00AA00 N 054 D00AA00 N 054 E00AA00 N 054 F00AA00 N 054 G00AA00 Y 054 H00AA00 Y 054 I00AA00 N 054 J00AA00 Y 054 K00AA00 N 054 L00AA00 N 054 M00AA00 Y 054 N00AA00 N 054 O00AA00 N 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 Y 077 P000000 N 077 Q010000 Y 078 000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 024 000100 Y 025 A000101 DEUTSCHE BANK 025 B000101 13-2730828 025 C000101 E PAGE 13 025 D000101 20939 025 A000102 DRESDNER BANK 025 B000102 13-3894311 025 C000102 E 025 D000102 28084 025 A000103 PRUDENTIAL 025 B000103 22-2347336 025 C000103 E 025 D000103 25218 025 D000104 0 025 D000105 0 025 D000106 0 025 D000107 0 025 D000108 0 028 A010100 47174 028 A020100 0 028 A030100 0 028 A040100 26337 028 B010100 47242 028 B020100 0 028 B030100 0 028 B040100 54298 028 C010100 67112 028 C020100 0 028 C030100 0 028 C040100 32538 028 D010100 81335 028 D020100 0 028 D030100 0 028 D040100 29140 028 E010100 31944 028 E020100 0 028 E030100 0 028 E040100 69134 028 F010100 50725 028 F020100 152976 028 F030100 0 028 F040100 65936 028 G010100 325532 028 G020100 152976 028 G030100 0 028 G040100 277383 028 H000100 0 045 000100 Y 046 000100 N 047 000100 Y 048 000100 0.750 048 A010100 0 048 A020100 0.000 048 B010100 0 048 B020100 0.000 PAGE 14 048 C010100 0 048 C020100 0.000 048 D010100 0 048 D020100 0.000 048 E010100 0 048 E020100 0.000 048 F010100 0 048 F020100 0.000 048 G010100 0 048 G020100 0.000 048 H010100 0 048 H020100 0.000 048 I010100 0 048 I020100 0.000 048 J010100 0 048 J020100 0.000 048 K010100 0 048 K020100 0.000 049 000100 N 050 000100 N 051 000100 N 052 000100 N 053 A000100 Y 053 B000100 Y 053 C000100 N 055 A000100 Y 055 B000100 N 056 000100 Y 057 000100 N 058 A000100 N 059 000100 Y 060 A000100 N 060 B000100 N 061 000100 10000 062 A000100 N 062 B000100 0.0 062 C000100 0.0 062 D000100 0.0 062 E000100 0.0 062 F000100 0.0 062 G000100 0.0 062 H000100 0.0 062 I000100 0.0 062 J000100 0.0 062 K000100 0.0 062 L000100 0.0 062 M000100 0.0 062 N000100 0.0 062 O000100 0.0 062 P000100 0.0 062 Q000100 0.0 PAGE 15 062 R000100 0.0 063 A000100 0 063 B000100 0.0 066 A000100 Y 066 B000100 N 066 C000100 Y 066 D000100 N 066 E000100 N 066 F000100 N 066 G000100 N 067 000100 N 068 A000100 N 068 B000100 Y 069 000100 N 070 A010100 Y 070 A020100 Y 070 B010100 N 070 B020100 N 070 C010100 N 070 C020100 N 070 D010100 N 070 D020100 N 070 E010100 N 070 E020100 N 070 F010100 N 070 F020100 N 070 G010100 N 070 G020100 N 070 H010100 N 070 H020100 N 070 I010100 N 070 I020100 N 070 J010100 Y 070 J020100 N 070 K010100 Y 070 K020100 N 070 L010100 Y 070 L020100 Y 070 M010100 Y 070 M020100 Y 070 N010100 Y 070 N020100 N 070 O010100 Y 070 O020100 N 070 P010100 Y 070 P020100 N 070 Q010100 N 070 Q020100 N 070 R010100 N 070 R020100 N 071 A000100 836211 PAGE 16 071 B000100 716615 071 C000100 1911896 071 D000100 37 072 A000100 12 072 B000100 4290 072 C000100 37348 072 D000100 0 072 E000100 0 072 F000100 15063 072 G000100 345 072 H000100 0 072 I000100 93 072 J000100 2118 072 K000100 0 072 L000100 27 072 M000100 13 072 N000100 129 072 O000100 0 072 P000100 0 072 Q000100 0 072 R000100 115 072 S000100 30 072 T000100 11 072 U000100 0 072 V000100 0 072 W000100 20 072 X000100 17964 072 Y000100 17 072 Z000100 23691 072AA000100 135334 072BB000100 0 072CC010100 57417 072CC020100 0 072DD010100 43613 072DD020100 125 072EE000100 133257 073 A010100 0.3350 073 A020100 0.2820 073 B000100 0.9324 073 C000100 0.0000 074 A000100 2 074 B000100 11048 074 C000100 0 074 D000100 0 074 E000100 12583 074 F000100 2054531 074 G000100 0 074 H000100 0 074 I000100 0 074 J000100 35260 074 K000100 0 PAGE 17 074 L000100 7532 074 M000100 0 074 N000100 2120956 074 O000100 4406 074 P000100 1352 074 Q000100 0 074 R010100 0 074 R020100 0 074 R030100 0 074 R040100 4680 074 S000100 0 074 T000100 2110518 074 U010100 150350 074 U020100 774 074 V010100 13.97 074 V020100 13.95 074 W000100 0.0000 074 X000100 1948 074 Y000100 11048 075 A000100 0 075 B000100 2008680 076 000100 0.00 080 A000100 VIGILANT INSURANCE 080 C000100 10000 081 A000100 Y 081 B000100 21 082 A000100 Y 082 B000100 25 083 A000100 N 083 B000100 0 084 A000100 N 084 B000100 0 085 A000100 Y 085 B000100 N 024 000200 Y 025 A000201 MERRILL LYNCH 025 B000201 13-5674085 025 C000201 D 025 D000201 640 025 A000202 CHASE MANHATTAN BANK 025 B000202 13-3112953 025 C000202 D 025 D000202 226 025 A000203 PARIBUS 025 B000203 13-3235334 025 C000203 D 025 D000203 767 025 A000204 SALOMON 025 B000204 13-3082694 025 C000204 D 025 D000204 286 PAGE 18 025 D000205 0 025 D000206 0 025 D000207 0 025 D000208 0 028 A010200 3034 028 A020200 416 028 A030200 0 028 A040200 3052 028 B010200 1739 028 B020200 399 028 B030200 0 028 B040200 2645 028 C010200 13411 028 C020200 401 028 C030200 0 028 C040200 5409 028 D010200 2666 028 D020200 451 028 D030200 0 028 D040200 6409 028 E010200 2345 028 E020200 354 028 E030200 0 028 E040200 2229 028 F010200 1740 028 F020200 0 028 F030200 0 028 F040200 4880 028 G010200 24935 028 G020200 2021 028 G030200 0 028 G040200 24624 028 H000200 0 045 000200 Y 046 000200 N 047 000200 Y 048 000200 0.750 048 A010200 0 048 A020200 0.000 048 B010200 0 048 B020200 0.000 048 C010200 0 048 C020200 0.000 048 D010200 0 048 D020200 0.000 048 E010200 0 048 E020200 0.000 048 F010200 0 048 F020200 0.000 048 G010200 0 048 G020200 0.000 PAGE 19 048 H010200 0 048 H020200 0.000 048 I010200 0 048 I020200 0.000 048 J010200 0 048 J020200 0.000 048 K010200 0 048 K020200 0.000 049 000200 N 050 000200 N 051 000200 N 052 000200 N 053 A000200 Y 053 B000200 Y 053 C000200 N 055 A000200 Y 055 B000200 N 056 000200 Y 057 000200 N 058 A000200 N 059 000200 Y 060 A000200 N 060 B000200 N 061 000200 10000 062 A000200 Y 062 B000200 0.2 062 C000200 0.2 062 D000200 0.0 062 E000200 0.0 062 F000200 0.0 062 G000200 0.0 062 H000200 0.0 062 I000200 3.4 062 J000200 0.0 062 K000200 0.0 062 L000200 0.0 062 M000200 1.4 062 N000200 0.6 062 O000200 0.0 062 P000200 30.8 062 Q000200 62.4 062 R000200 0.5 063 A000200 0 063 B000200 7.2 064 A000200 N 064 B000200 N 066 A000200 N 067 000200 N 068 A000200 N 068 B000200 Y 069 000200 N PAGE 20 070 A010200 Y 070 A020200 Y 070 B010200 Y 070 B020200 N 070 C010200 Y 070 C020200 N 070 D010200 Y 070 D020200 N 070 E010200 Y 070 E020200 N 070 F010200 Y 070 F020200 N 070 G010200 Y 070 G020200 N 070 H010200 Y 070 H020200 N 070 I010200 N 070 I020200 N 070 J010200 Y 070 J020200 N 070 K010200 Y 070 K020200 N 070 L010200 Y 070 L020200 Y 070 M010200 Y 070 M020200 Y 070 N010200 Y 070 N020200 N 070 O010200 Y 070 O020200 N 070 P010200 Y 070 P020200 N 070 Q010200 N 070 Q020200 N 070 R010200 N 070 R020200 N 071 A000200 190331 071 B000200 157683 071 C000200 94939 071 D000200 166 072 A000200 12 072 B000200 6382 072 C000200 0 072 D000200 0 072 E000200 0 072 F000200 773 072 G000200 65 072 H000200 0 072 I000200 58 072 J000200 175 072 K000200 0 PAGE 21 072 L000200 7 072 M000200 13 072 N000200 32 072 O000200 0 072 P000200 0 072 Q000200 0 072 R000200 21 072 S000200 7 072 T000200 4 072 U000200 0 072 V000200 0 072 W000200 4 072 X000200 1159 072 Y000200 59 072 Z000200 5282 072AA000200 0 072BB000200 4062 072CC010200 0 072CC020200 6930 072DD010200 4094 072DD020200 54 072EE000200 1374 073 A010200 0.3790 073 A020200 0.1980 073 B000200 0.1260 073 C000200 0.0000 074 A000200 168 074 B000200 0 074 C000200 4370 074 D000200 107518 074 E000200 525 074 F000200 0 074 G000200 0 074 H000200 0 074 I000200 0 074 J000200 2010 074 K000200 0 074 L000200 2833 074 M000200 0 074 N000200 117424 074 O000200 1230 074 P000200 63 074 Q000200 0 074 R010200 0 074 R020200 0 074 R030200 0 074 R040200 3174 074 S000200 0 074 T000200 112957 074 U010200 11440 074 U020200 288 PAGE 22 074 V010200 9.63 074 V020200 9.63 074 W000200 0.0000 074 X000200 824 074 Y000200 23733 075 A000200 0 075 B000200 103036 076 000200 0.00 080 A000200 VIGILANT INSURANCE 080 C000200 10000 081 A000200 Y 081 B000200 21 082 A000200 Y 082 B000200 25 083 A000200 N 083 B000200 0 084 A000200 N 084 B000200 0 085 A000200 Y 085 B000200 N 024 000300 Y 025 A000301 CHASE MANHATTAN 025 B000301 13-3112953 025 C000301 D 025 D000301 2991 025 A000302 NATIONS BANK 025 B000302 75-0520130 025 C000302 D 025 D000302 2139 025 A000303 CHEMICAL BANK 025 B000303 13-5227302 025 C000303 D 025 D000303 1301 025 A000304 GOLDMAN SACHS 025 B000304 13-5108880 025 C000304 D 025 D000304 1060 025 A000305 FIRST BOSTON 025 B000305 13-5659485 025 C000305 D 025 D000305 811 025 A000306 MERRILL LYNCH 025 B000306 13-5674085 025 C000306 D 025 D000306 470 025 A000307 PRUDENTIAL 025 B000307 22-2347336 025 C000307 D 025 D000307 413 025 A000308 CITIBANK 025 C000308 D PAGE 23 025 D000308 396 028 A010300 2188 028 A020300 393 028 A030300 0 028 A040300 761 028 B010300 1239 028 B020300 385 028 B030300 0 028 B040300 634 028 C010300 10231 028 C020300 409 028 C030300 0 028 C040300 1821 028 D010300 1663 028 D020300 463 028 D030300 0 028 D040300 2306 028 E010300 284 028 E020300 356 028 E030300 0 028 E040300 1625 028 F010300 989 028 F020300 1319 028 F030300 0 028 F040300 1033 028 G010300 16594 028 G020300 3325 028 G030300 0 028 G040300 8180 028 H000300 0 045 000300 Y 046 000300 N 047 000300 Y 048 000300 0.500 048 A010300 0 048 A020300 0.000 048 B010300 0 048 B020300 0.000 048 C010300 0 048 C020300 0.000 048 D010300 0 048 D020300 0.000 048 E010300 0 048 E020300 0.000 048 F010300 0 048 F020300 0.000 048 G010300 0 048 G020300 0.000 048 H010300 0 048 H020300 0.000 048 I010300 0 PAGE 24 048 I020300 0.000 048 J010300 0 048 J020300 0.000 048 K010300 0 048 K020300 0.000 049 000300 N 050 000300 N 051 000300 N 052 000300 N 053 A000300 Y 053 B000300 Y 053 C000300 N 055 A000300 Y 055 B000300 N 056 000300 Y 057 000300 N 058 A000300 N 059 000300 Y 060 A000300 N 060 B000300 N 061 000300 10000 062 A000300 Y 062 B000300 0.0 062 C000300 0.0 062 D000300 5.1 062 E000300 0.0 062 F000300 0.0 062 G000300 0.0 062 H000300 0.0 062 I000300 0.0 062 J000300 0.0 062 K000300 0.0 062 L000300 0.0 062 M000300 23.8 062 N000300 27.9 062 O000300 4.5 062 P000300 21.6 062 Q000300 22.1 062 R000300 0.0 063 A000300 0 063 B000300 7.3 064 A000300 N 064 B000300 N 066 A000300 N 067 000300 N 068 A000300 N 068 B000300 N 069 000300 N 070 A010300 Y 070 A020300 Y 070 B010300 Y PAGE 25 070 B020300 N 070 C010300 Y 070 C020300 N 070 D010300 Y 070 D020300 N 070 E010300 Y 070 E020300 N 070 F010300 Y 070 F020300 N 070 G010300 Y 070 G020300 N 070 H010300 Y 070 H020300 N 070 I010300 N 070 I020300 N 070 J010300 Y 070 J020300 N 070 K010300 Y 070 K020300 N 070 L010300 N 070 L020300 N 070 M010300 N 070 M020300 N 070 N010300 Y 070 N020300 N 070 O010300 Y 070 O020300 N 070 P010300 Y 070 P020300 N 070 Q010300 N 070 Q020300 N 070 R010300 N 070 R020300 N 071 A000300 409177 071 B000300 381207 071 C000300 85366 071 D000300 447 072 A000300 12 072 B000300 5677 072 C000300 0 072 D000300 0 072 E000300 0 072 F000300 430 072 G000300 61 072 H000300 0 072 I000300 47 072 J000300 90 072 K000300 0 072 L000300 8 072 M000300 13 072 N000300 35 PAGE 26 072 O000300 0 072 P000300 0 072 Q000300 0 072 R000300 21 072 S000300 7 072 T000300 10 072 U000300 0 072 V000300 0 072 W000300 4 072 X000300 726 072 Y000300 26 072 Z000300 4977 072AA000300 1191 072BB000300 0 072CC010300 977 072CC020300 0 072DD010300 4888 072DD020300 225 072EE000300 670 073 A010300 0.6023 073 A020300 0.4675 073 B000300 0.0683 073 C000300 0.0000 074 A000300 2 074 B000300 5063 074 C000300 0 074 D000300 99610 074 E000300 0 074 F000300 0 074 G000300 0 074 H000300 0 074 I000300 0 074 J000300 1589 074 K000300 0 074 L000300 1178 074 M000300 0 074 N000300 107442 074 O000300 7160 074 P000300 408 074 Q000300 0 074 R010300 0 074 R020300 0 074 R030300 0 074 R040300 163 074 S000300 0 074 T000300 99711 074 U010300 9218 074 U020300 727 074 V010300 10.03 074 V020300 10.02 074 W000300 0.0000 PAGE 27 074 X000300 458 074 Y000300 9416 075 A000300 0 075 B000300 86787 076 000300 0.00 080 A000300 VIGILANT INSURANCE 080 C000300 10000 081 A000300 Y 081 B000300 21 082 A000300 Y 082 B000300 25 083 A000300 N 083 B000300 0 084 A000300 N 084 B000300 0 085 A000300 Y 085 B000300 N 024 000400 Y 025 A000401 CHASE MANHATTAN 025 B000401 13-3112953 025 C000401 D 025 D000401 1681 025 A000402 PARIBUS CORP 025 B000402 13-3235334 025 C000402 D 025 D000402 5505 025 A000403 CITIBANK 025 C000403 D 025 D000403 1008 025 A000404 SALOMON BROS. 025 B000404 13-3082694 025 C000404 D 025 D000404 5842 025 A000405 BEAR STEARNS 025 B000405 13-3299429 025 C000405 D 025 D000405 1223 025 A000406 LEHMAN BROS. 025 B000406 13-2518466 025 C000406 D 025 D000406 1330 025 A000407 MORGAN STANLEY 025 B000407 13-2655998 025 C000407 D 025 D000407 618 025 A000408 PRUDENTIAL BACHE 025 B000408 22-2347336 025 C000408 D 025 D000408 1781 028 A010400 32788 028 A020400 1710 PAGE 28 028 A030400 0 028 A040400 17777 028 B010400 78161 028 B020400 1494 028 B030400 0 028 B040400 21614 028 C010400 26623 028 C020400 1662 028 C030400 0 028 C040400 32596 028 D010400 77262 028 D020400 1722 028 D030400 0 028 D040400 28563 028 E010400 10591 028 E020400 1339 028 E030400 0 028 E040400 25962 028 F010400 35868 028 F020400 6309 028 F030400 0 028 F040400 27669 028 G010400 261293 028 G020400 14236 028 G030400 0 028 G040400 154181 028 H000400 0 045 000400 Y 046 000400 N 047 000400 Y 048 000400 0.750 048 A010400 0 048 A020400 0.000 048 B010400 0 048 B020400 0.000 048 C010400 0 048 C020400 0.000 048 D010400 0 048 D020400 0.000 048 E010400 0 048 E020400 0.000 048 F010400 0 048 F020400 0.000 048 G010400 0 048 G020400 0.000 048 H010400 0 048 H020400 0.000 048 I010400 0 048 I020400 0.000 048 J010400 0 048 J020400 0.000 PAGE 29 048 K010400 0 048 K020400 0.000 049 000400 N 050 000400 N 051 000400 N 052 000400 N 053 A000400 Y 053 B000400 Y 053 C000400 N 055 A000400 Y 055 B000400 N 056 000400 Y 057 000400 N 058 A000400 N 059 000400 Y 060 A000400 N 060 B000400 N 061 000400 10000 062 A000400 Y 062 B000400 0.1 062 C000400 2.6 062 D000400 5.5 062 E000400 0.0 062 F000400 0.0 062 G000400 0.0 062 H000400 0.0 062 I000400 7.4 062 J000400 0.0 062 K000400 0.0 062 L000400 0.0 062 M000400 1.5 062 N000400 4.8 062 O000400 0.0 062 P000400 38.9 062 Q000400 33.0 062 R000400 2.8 063 A000400 0 063 B000400 5.3 064 A000400 N 064 B000400 N 066 A000400 N 067 000400 N 068 A000400 N 068 B000400 N 069 000400 N 070 A010400 Y 070 A020400 Y 070 B010400 Y 070 B020400 N 070 C010400 Y 070 C020400 N PAGE 30 070 D010400 Y 070 D020400 N 070 E010400 N 070 E020400 N 070 F010400 N 070 F020400 N 070 G010400 N 070 G020400 N 070 H010400 N 070 H020400 N 070 I010400 N 070 I020400 N 070 J010400 Y 070 J020400 Y 070 K010400 Y 070 K020400 N 070 L010400 Y 070 L020400 Y 070 M010400 Y 070 M020400 Y 070 N010400 Y 070 N020400 N 070 O010400 Y 070 O020400 N 070 P010400 Y 070 P020400 N 070 Q010400 N 070 Q020400 N 070 R010400 N 070 R020400 N 071 A000400 626417 071 B000400 441666 071 C000400 273564 071 D000400 161 072 A000400 12 072 B000400 27281 072 C000400 0 072 D000400 0 072 E000400 0 072 F000400 2448 072 G000400 110 072 H000400 0 072 I000400 60 072 J000400 338 072 K000400 0 072 L000400 12 072 M000400 13 072 N000400 90 072 O000400 0 072 P000400 0 072 Q000400 0 PAGE 31 072 R000400 25 072 S000400 9 072 T000400 21 072 U000400 0 072 V000400 0 072 W000400 6 072 X000400 3132 072 Y000400 28 072 Z000400 24177 072AA000400 4985 072BB000400 0 072CC010400 0 072CC020400 15784 072DD010400 26826 072DD020400 699 072EE000400 1896 073 A010400 0.8185 073 A020400 0.7303 073 B000400 0.0633 073 C000400 0.0000 074 A000400 999 074 B000400 22913 074 C000400 42097 074 D000400 324147 074 E000400 11632 074 F000400 0 074 G000400 0 074 H000400 0 074 I000400 0 074 J000400 4761 074 K000400 0 074 L000400 11031 074 M000400 0 074 N000400 417580 074 O000400 862 074 P000400 314 074 Q000400 0 074 R010400 0 074 R020400 0 074 R030400 0 074 R040400 1652 074 S000400 0 074 T000400 414752 074 U010400 41371 074 U020400 1585 074 V010400 9.66 074 V020400 9.66 074 W000400 0.0000 074 X000400 1095 074 Y000400 69963 075 A000400 0 PAGE 32 075 B000400 326920 076 000400 0.00 080 A000400 VIGILANT INSURANCE 080 C000400 10000 081 A000400 Y 081 B000400 21 082 A000400 Y 082 B000400 25 083 A000400 N 083 B000400 0 084 A000400 N 084 B000400 0 085 A000400 Y 085 B000400 N 024 000500 N 025 D000501 0 025 D000502 0 025 D000503 0 025 D000504 0 025 D000505 0 025 D000506 0 025 D000507 0 025 D000508 0 028 A010500 37530 028 A020500 0 028 A030500 0 028 A040500 58663 028 B010500 27001 028 B020500 0 028 B030500 0 028 B040500 29430 028 C010500 35498 028 C020500 2 028 C030500 0 028 C040500 120477 028 D010500 98134 028 D020500 0 028 D030500 0 028 D040500 41803 028 E010500 44923 028 E020500 0 028 E030500 0 028 E040500 7646 028 F010500 200579 028 F020500 165086 028 F030500 0 028 F040500 62843 028 G010500 443665 028 G020500 165086 028 G030500 0 028 G040500 320862 PAGE 33 028 H000500 0 045 000500 Y 046 000500 N 047 000500 Y 048 000500 0.750 048 A010500 0 048 A020500 0.000 048 B010500 0 048 B020500 0.000 048 C010500 0 048 C020500 0.000 048 D010500 0 048 D020500 0.000 048 E010500 0 048 E020500 0.000 048 F010500 0 048 F020500 0.000 048 G010500 0 048 G020500 0.000 048 H010500 0 048 H020500 0.000 048 I010500 0 048 I020500 0.000 048 J010500 0 048 J020500 0.000 048 K010500 0 048 K020500 0.000 049 000500 N 050 000500 N 051 000500 N 052 000500 N 053 A000500 Y 053 B000500 Y 053 C000500 N 055 A000500 N 055 B000500 N 056 000500 Y 057 000500 N 058 A000500 N 059 000500 Y 060 A000500 N 060 B000500 N 061 000500 10000 062 A000500 N 062 B000500 0.0 062 C000500 0.0 062 D000500 0.0 062 E000500 0.0 062 F000500 0.0 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 PAGE 34 062 I000500 0.0 062 J000500 0.0 062 K000500 0.0 062 L000500 0.0 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 0.0 062 Q000500 0.0 062 R000500 0.0 063 A000500 0 063 B000500 0.0 066 A000500 Y 066 B000500 N 066 C000500 Y 066 D000500 N 066 E000500 N 066 F000500 N 066 G000500 N 067 000500 N 068 A000500 N 068 B000500 N 069 000500 N 070 A010500 Y 070 A020500 Y 070 B010500 N 070 B020500 N 070 C010500 N 070 C020500 N 070 D010500 N 070 D020500 N 070 E010500 N 070 E020500 N 070 F010500 N 070 F020500 N 070 G010500 N 070 G020500 N 070 H010500 N 070 H020500 N 070 I010500 N 070 I020500 N 070 J010500 Y 070 J020500 N 070 K010500 Y 070 K020500 N 070 L010500 N 070 L020500 N 070 M010500 N 070 M020500 N 070 N010500 Y 070 N020500 N PAGE 35 070 O010500 Y 070 O020500 N 070 P010500 Y 070 P020500 N 070 Q010500 N 070 Q020500 N 070 R010500 N 070 R020500 N 071 A000500 782616 071 B000500 621915 071 C000500 1114788 071 D000500 56 072 A000500 12 072 B000500 4685 072 C000500 9148 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 8868 072 G000500 262 072 H000500 0 072 I000500 94 072 J000500 182 072 K000500 0 072 L000500 26 072 M000500 13 072 N000500 160 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 0 072 R000500 89 072 S000500 20 072 T000500 35 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 5 072 X000500 9754 072 Y000500 31 072 Z000500 4110 072AA000500 180851 072BB000500 0 072CC010500 111151 072CC020500 0 072DD010500 3428 072DD020500 0 072EE000500 193823 073 A010500 0.0622 073 A020500 0.0000 073 B000500 3.3460 073 C000500 0.0000 074 A000500 9 074 B000500 134156 PAGE 36 074 C000500 0 074 D000500 5949 074 E000500 0 074 F000500 1376840 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 10323 074 K000500 0 074 L000500 3998 074 M000500 0 074 N000500 1531275 074 O000500 34916 074 P000500 911 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 4276 074 S000500 0 074 T000500 1491172 074 U010500 72186 074 U020500 2302 074 V010500 20.02 074 V020500 20.02 074 W000500 0.0000 074 X000500 2463 074 Y000500 0 075 A000500 0 075 B000500 1183898 076 000500 0.00 080 A000500 VIGILANT INSURANCE 080 C000500 10000 081 A000500 Y 081 B000500 21 082 A000500 Y 082 B000500 25 083 A000500 N 083 B000500 0 084 A000500 N 084 B000500 0 085 A000500 Y 085 B000500 N 024 000600 Y 025 A000601 CHASE MANHATTAN 025 B000601 13-3112953 025 C000601 E 025 D000601 5509 025 A000602 BANKERS TRUST 025 B000602 13-4941247 025 C000602 E PAGE 37 025 D000602 4014 025 D000603 0 025 D000604 0 025 D000605 0 025 D000606 0 025 D000607 0 025 D000608 0 028 A010600 24402 028 A020600 0 028 A030600 0 028 A040600 11632 028 B010600 7071 028 B020600 920 028 B030600 0 028 B040600 5984 028 C010600 7624 028 C020600 0 028 C030600 0 028 C040600 3808 028 D010600 9068 028 D020600 0 028 D030600 0 028 D040600 7420 028 E010600 3286 028 E020600 659 028 E030600 0 028 E040600 12108 028 F010600 13936 028 F020600 51002 028 F030600 0 028 F040600 13015 028 G010600 65387 028 G020600 52581 028 G030600 0 028 G040600 53967 028 H000600 0 045 000600 Y 046 000600 N 047 000600 Y 048 000600 0.750 048 A010600 0 048 A020600 0.000 048 B010600 0 048 B020600 0.000 048 C010600 0 048 C020600 0.000 048 D010600 0 048 D020600 0.000 048 E010600 0 048 E020600 0.000 048 F010600 0 PAGE 38 048 F020600 0.000 048 G010600 0 048 G020600 0.000 048 H010600 0 048 H020600 0.000 048 I010600 0 048 I020600 0.000 048 J010600 0 048 J020600 0.000 048 K010600 0 048 K020600 0.000 049 000600 N 050 000600 N 051 000600 N 052 000600 N 053 A000600 Y 053 B000600 Y 053 C000600 N 055 A000600 Y 055 B000600 N 056 000600 Y 057 000600 N 058 A000600 N 059 000600 Y 060 A000600 Y 060 B000600 Y 061 000600 10000 062 A000600 N 062 B000600 0.0 062 C000600 0.0 062 D000600 0.0 062 E000600 0.0 062 F000600 0.0 062 G000600 0.0 062 H000600 0.0 062 I000600 0.0 062 J000600 0.0 062 K000600 0.0 062 L000600 0.0 062 M000600 0.0 062 N000600 0.0 062 O000600 0.0 062 P000600 0.0 062 Q000600 0.0 062 R000600 0.0 063 A000600 0 063 B000600 0.0 066 A000600 Y 066 B000600 N 066 C000600 Y 066 D000600 N PAGE 39 066 E000600 N 066 F000600 N 066 G000600 N 067 000600 N 068 A000600 N 068 B000600 N 069 000600 N 070 A010600 Y 070 A020600 Y 070 B010600 Y 070 B020600 N 070 C010600 Y 070 C020600 N 070 D010600 Y 070 D020600 N 070 E010600 N 070 E020600 N 070 F010600 N 070 F020600 N 070 G010600 N 070 G020600 N 070 H010600 N 070 H020600 N 070 I010600 N 070 I020600 N 070 J010600 Y 070 J020600 N 070 K010600 Y 070 K020600 N 070 L010600 Y 070 L020600 Y 070 M010600 N 070 M020600 N 070 N010600 Y 070 N020600 N 070 O010600 Y 070 O020600 N 070 P010600 Y 070 P020600 N 070 Q010600 N 070 Q020600 N 070 R010600 N 070 R020600 N 071 A000600 252315 071 B000600 246494 071 C000600 314939 071 D000600 78 072 A000600 12 072 B000600 628 072 C000600 5521 072 D000600 0 PAGE 40 072 E000600 0 072 F000600 2476 072 G000600 111 072 H000600 0 072 I000600 70 072 J000600 101 072 K000600 0 072 L000600 15 072 M000600 13 072 N000600 42 072 O000600 0 072 P000600 0 072 Q000600 0 072 R000600 31 072 S000600 10 072 T000600 20 072 U000600 0 072 V000600 0 072 W000600 9 072 X000600 2898 072 Y000600 15 072 Z000600 3266 072AA000600 58943 072BB000600 0 072CC010600 9469 072CC020600 0 072DD010600 3203 072DD020600 70 072EE000600 56208 073 A010600 0.2196 073 A020600 0.1451 073 B000600 3.7959 073 C000600 0.0000 074 A000600 4 074 B000600 9610 074 C000600 0 074 D000600 0 074 E000600 0 074 F000600 345864 074 G000600 0 074 H000600 0 074 I000600 0 074 J000600 0 074 K000600 0 074 L000600 1504 074 M000600 0 074 N000600 356982 074 O000600 0 074 P000600 260 074 Q000600 0 074 R010600 0 PAGE 41 074 R020600 0 074 R030600 0 074 R040600 336 074 S000600 0 074 T000600 356386 074 U010600 16696 074 U020600 1141 074 V010600 19.98 074 V020600 19.99 074 W000600 0.0000 074 X000600 1361 074 Y000600 0 075 A000600 0 075 B000600 330945 076 000600 0.00 080 A000600 VIGILANT INSURANCE 080 C000600 10000 081 A000600 Y 081 B000600 21 082 A000600 Y 082 B000600 25 083 A000600 N 083 B000600 0 084 A000600 N 084 B000600 0 085 A000600 Y 085 B000600 N 024 000700 N 025 D000701 0 025 D000702 0 025 D000703 0 025 D000704 0 025 D000705 0 025 D000706 0 025 D000707 0 025 D000708 0 028 A010700 1637 028 A020700 0 028 A030700 0 028 A040700 785 028 B010700 2874 028 B020700 0 028 B030700 0 028 B040700 2192 028 C010700 3717 028 C020700 0 028 C030700 0 028 C040700 4658 028 D010700 9220 028 D020700 0 028 D030700 0 PAGE 42 028 D040700 1842 028 E010700 2739 028 E020700 0 028 E030700 0 028 E040700 2268 028 F010700 1695 028 F020700 1971 028 F030700 0 028 F040700 2458 028 G010700 21882 028 G020700 1971 028 G030700 0 028 G040700 14203 028 H000700 0 045 000700 Y 046 000700 N 047 000700 Y 048 000700 0.750 048 A010700 0 048 A020700 0.000 048 B010700 0 048 B020700 0.000 048 C010700 0 048 C020700 0.000 048 D010700 0 048 D020700 0.000 048 E010700 0 048 E020700 0.000 048 F010700 0 048 F020700 0.000 048 G010700 0 048 G020700 0.000 048 H010700 0 048 H020700 0.000 048 I010700 0 048 I020700 0.000 048 J010700 0 048 J020700 0.000 048 K010700 0 048 K020700 0.000 049 000700 N 050 000700 N 051 000700 N 052 000700 N 053 A000700 Y 053 B000700 Y 053 C000700 N 055 A000700 N 055 B000700 N 056 000700 Y 057 000700 N PAGE 43 058 A000700 N 059 000700 Y 060 A000700 N 060 B000700 N 061 000700 10000 062 A000700 N 062 B000700 0.0 062 C000700 0.0 062 D000700 0.0 062 E000700 0.0 062 F000700 0.0 062 G000700 0.0 062 H000700 0.0 062 I000700 0.0 062 J000700 0.0 062 K000700 0.0 062 L000700 0.0 062 M000700 0.0 062 N000700 0.0 062 O000700 0.0 062 P000700 0.0 062 Q000700 0.0 062 R000700 0.0 063 A000700 0 063 B000700 0.0 066 A000700 Y 066 B000700 N 066 C000700 Y 066 D000700 N 066 E000700 N 066 F000700 N 066 G000700 N 067 000700 N 068 A000700 N 068 B000700 Y 069 000700 N 070 A010700 Y 070 A020700 Y 070 B010700 Y 070 B020700 N 070 C010700 Y 070 C020700 N 070 D010700 Y 070 D020700 N 070 E010700 Y 070 E020700 N 070 F010700 Y 070 F020700 N 070 G010700 Y 070 G020700 N 070 H010700 Y PAGE 44 070 H020700 N 070 I010700 N 070 I020700 N 070 J010700 Y 070 J020700 Y 070 K010700 Y 070 K020700 N 070 L010700 Y 070 L020700 Y 070 M010700 Y 070 M020700 Y 070 N010700 Y 070 N020700 N 070 O010700 Y 070 O020700 N 070 P010700 Y 070 P020700 N 070 Q010700 N 070 Q020700 N 070 R010700 N 070 R020700 N 071 A000700 102968 071 B000700 85520 071 C000700 135805 071 D000700 63 072 A000700 12 072 B000700 300 072 C000700 2283 072 D000700 0 072 E000700 0 072 F000700 1062 072 G000700 73 072 H000700 0 072 I000700 69 072 J000700 271 072 K000700 0 072 L000700 13 072 M000700 13 072 N000700 30 072 O000700 0 072 P000700 0 072 Q000700 0 072 R000700 25 072 S000700 7 072 T000700 3 072 U000700 3 072 V000700 0 072 W000700 4 072 X000700 1573 072 Y000700 21 072 Z000700 1030 PAGE 45 072AA000700 4798 072BB000700 0 072CC010700 0 072CC020700 6500 072DD010700 780 072DD020700 3 072EE000700 2440 073 A010700 0.0625 073 A020700 0.0218 073 B000700 0.2089 073 C000700 0.0000 074 A000700 10 074 B000700 3955 074 C000700 0 074 D000700 0 074 E000700 4261 074 F000700 134785 074 G000700 0 074 H000700 0 074 I000700 0 074 J000700 502 074 K000700 0 074 L000700 429 074 M000700 3 074 N000700 143945 074 O000700 0 074 P000700 70 074 Q000700 0 074 R010700 0 074 R020700 0 074 R030700 0 074 R040700 308 074 S000700 0 074 T000700 143567 074 U010700 12123 074 U020700 160 074 V010700 11.69 074 V020700 11.69 074 W000700 0.0000 074 X000700 1154 074 Y000700 0 075 A000700 0 075 B000700 141705 076 000700 0.00 080 A000700 VIGILANT INSURANCE 080 C000700 10000 081 A000700 Y 081 B000700 21 082 A000700 Y 082 B000700 25 083 A000700 N PAGE 46 083 B000700 0 084 A000700 N 084 B000700 0 085 A000700 Y 085 B000700 N 024 000800 N 025 D000801 0 025 D000802 0 025 D000803 0 025 D000804 0 025 D000805 0 025 D000806 0 025 D000807 0 025 D000808 0 028 A010800 9688 028 A020800 0 028 A030800 0 028 A040800 10064 028 B010800 16491 028 B020800 0 028 B030800 0 028 B040800 4229 028 C010800 40623 028 C020800 0 028 C030800 0 028 C040800 6715 028 D010800 19592 028 D020800 0 028 D030800 0 028 D040800 9579 028 E010800 23248 028 E020800 0 028 E030800 0 028 E040800 12139 028 F010800 19641 028 F020800 14708 028 F030800 0 028 F040800 30530 028 G010800 129283 028 G020800 14708 028 G030800 0 028 G040800 73256 028 H000800 0 045 000800 Y 046 000800 N 047 000800 Y 048 000800 1.000 048 A010800 0 048 A020800 0.000 048 B010800 0 048 B020800 0.000 PAGE 47 048 C010800 0 048 C020800 0.000 048 D010800 0 048 D020800 0.000 048 E010800 0 048 E020800 0.000 048 F010800 0 048 F020800 0.000 048 G010800 0 048 G020800 0.000 048 H010800 0 048 H020800 0.000 048 I010800 0 048 I020800 0.000 048 J010800 0 048 J020800 0.000 048 K010800 0 048 K020800 0.000 049 000800 N 050 000800 N 051 000800 N 052 000800 N 053 A000800 Y 053 B000800 Y 053 C000800 N 055 A000800 Y 055 B000800 N 056 000800 Y 057 000800 N 058 A000800 N 059 000800 Y 060 A000800 N 060 B000800 N 061 000800 10000 062 A000800 N 062 B000800 0.0 062 C000800 0.0 062 D000800 0.0 062 E000800 0.0 062 F000800 0.0 062 G000800 0.0 062 H000800 0.0 062 I000800 0.0 062 J000800 0.0 062 K000800 0.0 062 L000800 0.0 062 M000800 0.0 062 N000800 0.0 062 O000800 0.0 062 P000800 0.0 062 Q000800 0.0 PAGE 48 062 R000800 0.0 063 A000800 0 063 B000800 0.0 066 A000800 Y 066 B000800 N 066 C000800 Y 066 D000800 N 066 E000800 N 066 F000800 N 066 G000800 N 067 000800 N 068 A000800 N 068 B000800 Y 069 000800 N 070 A010800 Y 070 A020800 Y 070 B010800 Y 070 B020800 N 070 C010800 Y 070 C020800 N 070 D010800 Y 070 D020800 N 070 E010800 Y 070 E020800 N 070 F010800 Y 070 F020800 N 070 G010800 Y 070 G020800 N 070 H010800 Y 070 H020800 N 070 I010800 N 070 I020800 N 070 J010800 Y 070 J020800 N 070 K010800 Y 070 K020800 N 070 L010800 Y 070 L020800 Y 070 M010800 Y 070 M020800 Y 070 N010800 Y 070 N020800 N 070 O010800 Y 070 O020800 N 070 P010800 Y 070 P020800 N 070 Q010800 N 070 Q020800 N 070 R010800 N 070 R020800 N 071 A000800 232778 PAGE 49 071 B000800 85937 071 C000800 217031 071 D000800 40 072 A000800 12 072 B000800 1194 072 C000800 5039 072 D000800 0 072 E000800 0 072 F000800 2418 072 G000800 93 072 H000800 0 072 I000800 63 072 J000800 510 072 K000800 0 072 L000800 12 072 M000800 13 072 N000800 78 072 O000800 0 072 P000800 0 072 Q000800 0 072 R000800 24 072 S000800 9 072 T000800 15 072 U000800 5 072 V000800 0 072 W000800 7 072 X000800 3247 072 Y000800 44 072 Z000800 3030 072AA000800 9699 072BB000800 0 072CC010800 0 072CC020800 56098 072DD010800 2196 072DD020800 51 072EE000800 18753 073 A010800 0.0932 073 A020800 0.0655 073 B000800 0.8358 073 C000800 0.0000 074 A000800 1002 074 B000800 7416 074 C000800 0 074 D000800 684 074 E000800 38313 074 F000800 196245 074 G000800 0 074 H000800 0 074 I000800 0 074 J000800 0 074 K000800 0 PAGE 50 074 L000800 2130 074 M000800 5 074 N000800 245795 074 O000800 551 074 P000800 244 074 Q000800 0 074 R010800 0 074 R020800 0 074 R030800 0 074 R040800 891 074 S000800 0 074 T000800 244109 074 U010800 25698 074 U020800 844 074 V010800 9.20 074 V020800 9.20 074 W000800 0.0000 074 X000800 1056 074 Y000800 0 075 A000800 0 075 B000800 241954 076 000800 0.00 080 A000800 VIGILANT INSURANCE 080 C000800 10000 081 A000800 Y 081 B000800 21 082 A000800 Y 082 B000800 25 083 A000800 N 083 B000800 0 084 A000800 N 084 B000800 0 085 A000800 Y 085 B000800 N 024 000900 Y 025 A000901 CHASE MANHATTAN 025 B000901 13-3112953 025 C000901 E 025 D000901 208 025 A000902 DRESDNER BANK 025 B000902 13-3894311 025 C000902 E 025 D000902 143 025 A000903 PRUDENTIAL 025 B000903 22-2347336 025 C000903 E 025 D000903 119 025 D000904 0 025 D000905 0 025 D000906 0 025 D000907 0 PAGE 51 025 D000908 0 028 A010900 216 028 A020900 0 028 A030900 0 028 A040900 0 028 B010900 175 028 B020900 0 028 B030900 0 028 B040900 15 028 C010900 200 028 C020900 0 028 C030900 0 028 C040900 868 028 D010900 176 028 D020900 0 028 D030900 0 028 D040900 35 028 E010900 334 028 E020900 0 028 E030900 0 028 E040900 54 028 F010900 701 028 F020900 777 028 F030900 0 028 F040900 779 028 G010900 1802 028 G020900 777 028 G030900 0 028 G040900 1751 028 H000900 0 045 000900 Y 046 000900 N 047 000900 Y 048 000900 0.750 048 A010900 0 048 A020900 0.000 048 B010900 0 048 B020900 0.000 048 C010900 0 048 C020900 0.000 048 D010900 0 048 D020900 0.000 048 E010900 0 048 E020900 0.000 048 F010900 0 048 F020900 0.000 048 G010900 0 048 G020900 0.000 048 H010900 0 048 H020900 0.000 048 I010900 0 PAGE 52 048 I020900 0.000 048 J010900 0 048 J020900 0.000 048 K010900 0 048 K020900 0.000 049 000900 N 050 000900 N 051 000900 N 052 000900 N 053 A000900 Y 053 B000900 Y 053 C000900 N 055 A000900 Y 055 B000900 N 056 000900 Y 057 000900 N 058 A000900 N 059 000900 Y 060 A000900 N 060 B000900 N 061 000900 10000 062 A000900 N 062 B000900 0.0 062 C000900 0.0 062 D000900 0.0 062 E000900 0.0 062 F000900 0.0 062 G000900 0.0 062 H000900 0.0 062 I000900 0.0 062 J000900 0.0 062 K000900 0.0 062 L000900 0.0 062 M000900 0.0 062 N000900 0.0 062 O000900 0.0 062 P000900 0.0 062 Q000900 0.0 062 R000900 0.0 063 A000900 0 063 B000900 0.0 066 A000900 Y 066 B000900 N 066 C000900 Y 066 D000900 N 066 E000900 N 066 F000900 N 066 G000900 N 067 000900 N 068 A000900 N 068 B000900 Y PAGE 53 069 000900 N 070 A010900 Y 070 A020900 Y 070 B010900 Y 070 B020900 N 070 C010900 Y 070 C020900 N 070 D010900 Y 070 D020900 N 070 E010900 Y 070 E020900 N 070 F010900 Y 070 F020900 N 070 G010900 Y 070 G020900 N 070 H010900 Y 070 H020900 N 070 I010900 N 070 I020900 N 070 J010900 Y 070 J020900 N 070 K010900 Y 070 K020900 N 070 L010900 Y 070 L020900 Y 070 M010900 Y 070 M020900 Y 070 N010900 Y 070 N020900 N 070 O010900 Y 070 O020900 N 070 P010900 Y 070 P020900 Y 070 Q010900 N 070 Q020900 N 070 R010900 N 070 R020900 N 071 A000900 8488 071 B000900 7162 071 C000900 11141 071 D000900 64 072 A000900 12 072 B000900 25 072 C000900 217 072 D000900 0 072 E000900 0 072 F000900 88 072 G000900 47 072 H000900 0 072 I000900 44 072 J000900 73 PAGE 54 072 K000900 0 072 L000900 2 072 M000900 13 072 N000900 25 072 O000900 0 072 P000900 0 072 Q000900 0 072 R000900 16 072 S000900 6 072 T000900 3 072 U000900 0 072 V000900 0 072 W000900 1 072 X000900 318 072 Y000900 192 072 Z000900 115 072AA000900 856 072BB000900 0 072CC010900 652 072CC020900 0 072DD010900 112 072DD020900 14 072EE000900 1076 073 A010900 0.1504 073 A020900 0.1090 073 B000900 1.1357 073 C000900 0.0000 074 A000900 50 074 B000900 317 074 C000900 0 074 D000900 0 074 E000900 61 074 F000900 12150 074 G000900 0 074 H000900 0 074 I000900 0 074 J000900 0 074 K000900 34 074 L000900 152 074 M000900 1 074 N000900 12765 074 O000900 73 074 P000900 0 074 Q000900 0 074 R010900 0 074 R020900 0 074 R030900 0 074 R040900 43 074 S000900 0 074 T000900 12649 074 U010900 870 PAGE 55 074 U020900 192 074 V010900 11.91 074 V020900 11.92 074 W000900 0.0000 074 X000900 142 074 Y000900 344 075 A000900 0 075 B000900 11823 076 000900 0.00 080 A000900 VIGILANT INSURANCE 080 C000900 10000 081 A000900 Y 081 B000900 21 082 A000900 Y 082 B000900 25 083 A000900 N 083 B000900 0 084 A000900 N 084 B000900 0 085 A000900 Y 085 B000900 N 024 001000 N 025 D001001 0 025 D001002 0 025 D001003 0 025 D001004 0 025 D001005 0 025 D001006 0 025 D001007 0 025 D001008 0 028 A011000 3663 028 A021000 0 028 A031000 0 028 A041000 173 028 B011000 999 028 B021000 0 028 B031000 0 028 B041000 259 028 C011000 6473 028 C021000 0 028 C031000 0 028 C041000 964 028 D011000 6280 028 D021000 0 028 D031000 0 028 D041000 910 028 E011000 1621 028 E021000 0 028 E031000 0 028 E041000 1411 028 F011000 7470 PAGE 56 028 F021000 8951 028 F031000 0 028 F041000 4558 028 G011000 26506 028 G021000 8951 028 G031000 0 028 G041000 8275 028 H001000 0 045 001000 Y 046 001000 N 047 001000 Y 048 001000 0.750 048 A011000 0 048 A021000 0.000 048 B011000 0 048 B021000 0.000 048 C011000 0 048 C021000 0.000 048 D011000 0 048 D021000 0.000 048 E011000 0 048 E021000 0.000 048 F011000 0 048 F021000 0.000 048 G011000 0 048 G021000 0.000 048 H011000 0 048 H021000 0.000 048 I011000 0 048 I021000 0.000 048 J011000 0 048 J021000 0.000 048 K011000 0 048 K021000 0.000 049 001000 N 050 001000 N 051 001000 N 052 001000 N 053 A001000 Y 053 B001000 Y 053 C001000 N 055 A001000 Y 055 B001000 N 056 001000 Y 057 001000 N 058 A001000 N 059 001000 Y 060 A001000 N 060 B001000 N 061 001000 10000 062 A001000 N PAGE 57 062 B001000 0.0 062 C001000 0.0 062 D001000 0.0 062 E001000 0.0 062 F001000 0.0 062 G001000 0.0 062 H001000 0.0 062 I001000 0.0 062 J001000 0.0 062 K001000 0.0 062 L001000 0.0 062 M001000 0.0 062 N001000 0.0 062 O001000 0.0 062 P001000 0.0 062 Q001000 0.0 062 R001000 0.0 063 A001000 0 063 B001000 0.0 066 A001000 Y 066 B001000 N 066 C001000 Y 066 D001000 N 066 E001000 N 066 F001000 N 066 G001000 N 067 001000 N 068 A001000 N 068 B001000 N 069 001000 N 070 A011000 Y 070 A021000 Y 070 B011000 Y 070 B021000 N 070 C011000 Y 070 C021000 N 070 D011000 Y 070 D021000 N 070 E011000 N 070 E021000 N 070 F011000 N 070 F021000 N 070 G011000 N 070 G021000 N 070 H011000 N 070 H021000 N 070 I011000 N 070 I021000 N 070 J011000 Y 070 J021000 N 070 K011000 Y PAGE 58 070 K021000 N 070 L011000 Y 070 L021000 Y 070 M011000 Y 070 M021000 N 070 N011000 Y 070 N021000 N 070 O011000 Y 070 O021000 N 070 P011000 Y 070 P021000 N 070 Q011000 N 070 Q021000 N 070 R011000 N 070 R021000 N 071 A001000 87891 071 B001000 58911 071 C001000 53318 071 D001000 110 072 A001000 12 072 B001000 186 072 C001000 168 072 D001000 0 072 E001000 0 072 F001000 419 072 G001000 56 072 H001000 0 072 I001000 52 072 J001000 54 072 K001000 0 072 L001000 3 072 M001000 13 072 N001000 30 072 O001000 0 072 P001000 0 072 Q001000 0 072 R001000 14 072 S001000 6 072 T001000 8 072 U001000 5 072 V001000 0 072 W001000 0 072 X001000 660 072 Y001000 64 072 Z001000 -242 072AA001000 10158 072BB001000 0 072CC011000 3977 072CC021000 0 072DD011000 0 072DD021000 0 PAGE 59 072EE001000 9984 073 A011000 0.0000 073 A021000 0.0000 073 B001000 2.3800 073 C001000 0.0000 074 A001000 2 074 B001000 3961 074 C001000 0 074 D001000 0 074 E001000 0 074 F001000 75722 074 G001000 0 074 H001000 0 074 I001000 0 074 J001000 527 074 K001000 0 074 L001000 68 074 M001000 1 074 N001000 80281 074 O001000 1526 074 P001000 362 074 Q001000 0 074 R011000 0 074 R021000 0 074 R031000 0 074 R041000 73 074 S001000 0 074 T001000 78320 074 U011000 4887 074 U021000 586 074 V011000 14.32 074 V021000 14.26 074 W001000 0.0000 074 X001000 1089 074 Y001000 0 075 A001000 0 075 B001000 56023 076 001000 0.00 080 A001000 VIGILANT INSURANCE 080 C001000 10000 081 A001000 Y 081 B001000 21 082 A001000 Y 082 B001000 25 083 A001000 N 083 B001000 0 084 A001000 N 084 B001000 0 085 A001000 Y 085 B001000 N 024 001100 N PAGE 60 025 D001101 0 025 D001102 0 025 D001103 0 025 D001104 0 025 D001105 0 025 D001106 0 025 D001107 0 025 D001108 0 028 A011100 0 028 A021100 0 028 A031100 0 028 A041100 0 028 B011100 0 028 B021100 0 028 B031100 0 028 B041100 0 028 C011100 0 028 C021100 0 028 C031100 0 028 C041100 0 028 D011100 0 028 D021100 0 028 D031100 0 028 D041100 0 028 E011100 47973 028 E021100 0 028 E031100 0 028 E041100 285 028 F011100 2839 028 F021100 66 028 F031100 0 028 F041100 297 028 G011100 50812 028 G021100 66 028 G031100 0 028 G041100 582 028 H001100 0 045 001100 Y 046 001100 N 047 001100 Y 048 001100 0.750 048 A011100 0 048 A021100 0.000 048 B011100 0 048 B021100 0.000 048 C011100 0 048 C021100 0.000 048 D011100 0 048 D021100 0.000 048 E011100 0 048 E021100 0.000 PAGE 61 048 F011100 0 048 F021100 0.000 048 G011100 0 048 G021100 0.000 048 H011100 0 048 H021100 0.000 048 I011100 0 048 I021100 0.000 048 J011100 0 048 J021100 0.000 048 K011100 0 048 K021100 0.000 049 001100 N 050 001100 N 051 001100 N 052 001100 N 053 A001100 Y 053 B001100 Y 053 C001100 N 055 A001100 N 055 B001100 N 056 001100 Y 057 001100 N 058 A001100 N 059 001100 Y 060 A001100 N 060 B001100 N 061 001100 10000 062 A001100 N 062 B001100 0.0 062 C001100 0.0 062 D001100 0.0 062 E001100 0.0 062 F001100 0.0 062 G001100 0.0 062 H001100 0.0 062 I001100 0.0 062 J001100 0.0 062 K001100 0.0 062 L001100 0.0 062 M001100 0.0 062 N001100 0.0 062 O001100 0.0 062 P001100 0.0 062 Q001100 0.0 062 R001100 0.0 063 A001100 0 063 B001100 0.0 066 A001100 Y 066 B001100 N 066 C001100 Y PAGE 62 066 D001100 N 066 E001100 N 066 F001100 N 066 G001100 N 067 001100 N 068 A001100 N 068 B001100 N 069 001100 N 070 A011100 Y 070 A021100 Y 070 B011100 Y 070 B021100 N 070 C011100 Y 070 C021100 N 070 D011100 Y 070 D021100 N 070 E011100 Y 070 E021100 N 070 F011100 Y 070 F021100 N 070 G011100 Y 070 G021100 N 070 H011100 Y 070 H021100 N 070 I011100 N 070 I021100 N 070 J011100 Y 070 J021100 N 070 K011100 Y 070 K021100 N 070 L011100 Y 070 L021100 Y 070 M011100 Y 070 M021100 N 070 N011100 Y 070 N021100 N 070 O011100 Y 070 O021100 N 070 P011100 Y 070 P021100 N 070 Q011100 N 070 Q021100 N 070 R011100 Y 070 R021100 N 071 A001100 46356 071 B001100 370 071 C001100 29939 071 D001100 1 072 A001100 2 072 B001100 67 072 C001100 89 PAGE 63 072 D001100 0 072 E001100 0 072 F001100 57 072 G001100 9 072 H001100 0 072 I001100 7 072 J001100 10 072 K001100 0 072 L001100 2 072 M001100 0 072 N001100 17 072 O001100 0 072 P001100 0 072 Q001100 0 072 R001100 2 072 S001100 1 072 T001100 0 072 U001100 7 072 V001100 0 072 W001100 0 072 X001100 112 072 Y001100 33 072 Z001100 76 072AA001100 0 072BB001100 1 072CC011100 1286 072CC021100 0 072DD011100 70 072DD021100 1 072EE001100 0 073 A011100 0.0144 073 A021100 0.0108 073 B001100 0.0000 073 C001100 0.0000 074 A001100 0 074 B001100 5075 074 C001100 0 074 D001100 0 074 E001100 0 074 F001100 47271 074 G001100 0 074 H001100 0 074 I001100 0 074 J001100 38 074 K001100 0 074 L001100 101 074 M001100 58 074 N001100 52543 074 O001100 828 074 P001100 26 074 Q001100 0 PAGE 64 074 R011100 0 074 R021100 0 074 R031100 0 074 R041100 104 074 S001100 0 074 T001100 51585 074 U011100 4851 074 U021100 176 074 V011100 10.26 074 V021100 10.26 074 W001100 0.0000 074 X001100 849 074 Y001100 0 075 A001100 0 075 B001100 47460 076 001100 0.00 080 A001100 VIGILANT INSURANCE 080 C001100 10000 081 A001100 Y 081 B001100 21 082 A001100 Y 082 B001100 25 083 A001100 N 083 B001100 0 084 A001100 N 084 B001100 0 085 A001100 Y 085 B001100 N SIGNATURE CHARLES BUCKLEY TITLE ASST. SECRETARY EX-27 2 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS , INC. 6 LAZARD EQUITY PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 FEB-05-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 293922492 293922492 355473990 355473990 1504560 1504560 3794 3794 0 0 356982344 356982344 0 0 0 0 596172 596172 596172 596172 0 0 288480255 288480255 16695862 1141207 14480367 0 19492 19492 0 0 6334927 9334927 0 0 61551498 61551498 356386172 356386172 5521205 5521205 628223 628223 0 0 (2883083) (2883083) 3266345 3266345 58942717 58942717 9469216 9469216 71678278 71678278 0 0 (3202517) (70473) (53939994) (2267870) 0 0 4234980 1390648 (4752864) (362825) 2733379 113384 77780853 77780853 26137 0 3600074 0 0 0 0 0 2414469 60948 0 0 2788027 110069 321929121 9015564 19.24 20.19 .22 .13 4.54 3.62 (0.22) (0.15) (3.80) (3.80) 0 0 19.98 19.99 0.86 1.22 0 0 0 0

EX-27 3 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS, INC. 1 LAZARD INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 JAN-23-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 1764623677 1764623677 2078162106 2078162106 42417257 42417257 376869 376869 0 0 2120956232 2120956232 4405824 4405824 0 0 6032025 6032025 10437849 10437849 0 0 1806176063 1806176063 150349803 773878 133302794 0 0 0 (21193548) (21193548) 12212664 12212664 0 0 313323204 313323204 2110518383 2110518383 37348491 37348491 4289908 4289908 0 0 (17947423) (17947423) 23690976 23690976 135333682 135333682 57416855 57416855 216441513 216441513 0 0 (43613371) (124545) (132849456) (407971) 0 0 36635849 967597 (31320175) (228924) 11731335 35205 294345215 294345215 0 0 12295348 0 (3305547) 0 0 0 15028131 34641 0 0 17889826 74449 2003750712 4929470 13.62 13.29 .22 .16 1.40 1.71 (.34) (.28) (.93) (.93) 0 0 13.97 13.95 0.89 1.25 0 0 0 0

EX-27 4 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS, INC. 2 LAZARD INTERNATIONAL FIXED INCOME PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 JAN-08-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 116181595 116181595 112413427 112413427 4842681 4842681 167748 167748 0 0 117423856 117423856 1230047 1230047 0 0 3236571 3236571 4466618 4466618 0 0 119277585 119277585 11439832 287789 8201037 0 0 0 (1450070) (1450070) 0 0 (298988) (298988) (4571289) (4571289) 112957238 112957238 0 0 6381768 6381768 0 0 (1100032) (1100032) 5281736 5281736 (4062403) (4062403) (6930080) (6930080) (5710747) (5710747) 0 0 (1417113) (13014) (1355311) (18323) 2677113 41142 6263605 291721 (3435315) (9745) 410505 5813 24527400 24527400 0 0 221462 0 (386092) 0 0 0 761075 11440 0 0 1117250 41384 101476672 1559479 10.78 10.64 .40 .43 (1.04) (.98) (.13) (.08) (.13) (.12) (.25) (.26) 9.63 9.63 1.06 1.35 0 0 0 0

EX-27 5 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS, INC. 3 LAZARD BOND PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 MAR-05-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 103539444 103539444 104673218 104673218 2766832 2766832 2127 2127 0 0 107442177 107442177 7160354 7160354 0 0 571199 571199 7731553 7731553 0 0 98580207 98580207 9217915 726613 7073035 0 0 0 (136318) (136318) 132961 132961 0 0 1133774 1133774 99710624 99710624 0 0 5676900 5676900 0 0 (699410) (699410) 4977490 4977490 1191253 1191253 976970 976970 7145713 7145713 0 0 (4888307) (224691) (622871) (47549) 0 0 3039325 779924 (1397917) (78086) 503472 24775 29804472 29804472 1340 0 0 0 0 0 (390022) 0 409895 19825 0 0 666599 59235 81979013 4808097 9.88 9.86 .59 .46 .23 .24 (.60) (.47) (.07) (.07) 0 0 10.03 10.02 .80 1.10 0 0 0 0

EX-27 6 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS,INC. 4 LAZARD STRATEGIC YIELD PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 JAN-23-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 412980128 412980128 400789027 400789027 15792118 15792118 999209 999209 0 0 417580354 417580354 862503 862503 0 0 1965630 1965630 2828133 2828133 0 0 426246700 426246700 41370616 1584672 19892579 0 0 0 (574424) (574424) 0 0 (92655) (92655) (10827400) (10827400) 414752221 414752221 0 0 27280975 27280975 0 0 (3103707) (3103707) 24177268 24177268 4985365 4985365 (15784090) (15784090) 13378543 13378543 0 0 (26826283) (698785) (1819161) (77090) 0 0 41987849 1813716 (22762893) (299237) 2253081 70193 215669423 215669423 0 0 0 0 (10914) (10914) (397479) (397479) 2383945 63673 0 0 3009881 122153 317859260 9060718 10.01 10.08 .81 .72 (.28) (.35) (.82) (.73) (.06) (.06) 0.00 0.00 9.66 9.66 0.94 1.39 0 0 0 0

EX-27 7 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS, INC. 5 LAZARD SMALL CAP PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 JAN-30-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 1227060042 1227060042 1516945582 1516945582 14320210 14320210 9062 9062 0 0 1531274854 1531274854 34915632 34915632 0 0 5186852 5186852 40102484 40102484 0 0 1192327154 1192327154 72186366 2302364 53230190 0 681981 681981 0 0 8277695 8277695 0 0 289885540 289885540 1491172370 1491172370 9147768 9147768 4685021 4685021 0 0 (9722826) (9722826) 4109963 4109963 180850768 180850768 111151369 111151369 296112100 296112100 0 0 (3427982) 0 (188272138) (5550731) 0 0 28061127 2362406 (18391783) (337601) 9286832 277559 509766946 509766946 0 0 21249796 0 0 0 0 0 8764818 103443 0 0 9584548 168984 1168642336 15255302 18.44 18.75 .07 .01 4.92 4.61 (.06) 0 (3.35) (3.35) 0 0 20.02 20.02 .82 1.14 0 0 0 0

EX-27 8 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS, INC. 8 LAZARD EMERGING MARKETS PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 JAN-08-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 291592402 291595402 242658095 242658095 2129663 2129663 1007107 1007107 0 0 245794865 245794865 550633 550633 0 0 1135145 1135145 1685778 1685778 0 0 298705810 298705810 25697597 844049 12969409 0 48851 48851 0 0 0 0 (5665366) (5665366) (48980208) (48980208) 244109087 244109087 5038863 5038863 1194145 1194145 0 0 (3203388) (3203388) 3029620 3029620 9698759 9698759 (56098361) (56098361) (43369982) (43369982) 0 0 (2195662) (50943) (18186576) (566657) 0 0 18858547 1447155 (7906898) (665967) 1776539 62861 98781127 98781127 0 0 2760544 0 (105600) 0 0 0 2356752 61429 0 0 3128668 118638 235673544 6280532 11.21 11.45 .10 .07 (1.18) (1.41) (.09) (.07) (.84) (.84) 0 0 9.20 9.20 1.32 1.60 0 0 0 0

EX-27 9 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS, INC. 7 LAZARD INTERNATIONAL SMALL CAP PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 FEB-13-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 139357811 139357811 143001453 143001453 930385 930385 12997 12997 0 0 143944835 143944835 0 0 0 0 377571 377571 377571 377571 0 0 136338825 136338825 12122940 160229 10640540 0 0 0 (18014) (18014) 3609323 3609323 0 0 3637130 3637130 143567264 143567264 2282626 2282626 299857 299857 0 0 (1552133) (1552133) 1030350 1030350 4797715 4797715 (6500094) (6500094) (672029) (672029) 0 0 (779553) (2605) (2420014) (20012) 0 0 2689836 251402 (1460473) (93039) 253037 1866 16594727 16594727 0 0 1032375 0 (46947) 0 0 0 1053602 8096 0 0 1536697 36552 140481830 1223610 11.93 12.32 .06 .02 (.03) (.42) (.06) (.02) (.21) (.21) 0 0 11.69 11.69 1.09 1.43 0 0 0 0

EX-27 10 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS, INC. 9 LAZARD GLOBAL EQUITY PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 JAN-30-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 11269343 11269343 12527750 12527750 186175 186175 50689 50689 0 0 12764614 12764614 72940 72940 0 0 42917 42917 115857 115857 0 0 11254147 11254147 870086 192168 852071 0 0 0 (30476) (30476) 165973 165973 0 0 1259113 1259113 12648757 12648757 216616 216616 25284 25284 0 0 (126471) (126471) 115429 115429 856254 856254 652357 652357 1624040 1624040 0 0 (112085) (13893) (947173) (128664) 0 0 173237 233628 (241989) (53413) 86767 11953 2864734 2864734 0 0 376325 0 (10696) 0 0 0 78410 9281 0 0 266131 52285 10454710 1368647 11.48 11.31 .14 .08 1.58 1.78 (.15) (.11) (1.14) (1.14) 0 0 11.91 11.92 1.05 1.35 0 0 0 0

EX-27 11 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS, INC. 10 LAZARD BANTAM VALUE PORTFOLIO 12-MOS 12-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 JAN-01-1997 JAN-23-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 72678979 72678979 79682726 79682726 596159 596159 2496 2496 0 0 80281381 80281381 1525791 1525791 0 0 435629 435629 1961420 1961420 0 0 70419540 70419540 4887256 585520 2746889 0 0 0 0 0 896674 896674 0 0 7003747 7003747 78319961 78319961 168155 168155 185729 185729 0 0 (596029) (596029) (242145) (242145) 10157779 10157779 3977235 3977235 13892869 13892869 0 0 0 0 (9019744) (964614) 0 0 2177512 642453 (684504) (121374) 647359 64441 43770614 43770614 0 0 935295 0 0 0 0 0 393573 24999 0 0 597777 62694 52476431 3546976 12.58 13.13 0 0 4.12 3.51 0 0 (2.38) (2.38) 0 0 14.32 14.26 1.05 1.35 0 0 0 0

EX-27 12 WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
6 0000874964 THE LAZARD FUNDS, INC. 11 LAZARD MID CAP PORTFOLIO 2-MOS 2-MOS DEC-31-1997 DEC-31-1997 NOV-04-1997 NOV-04-1997 DEC-31-1997 DEC-31-1997 51060243 51060243 52346113 52346113 139322 139322 57241 57241 0 0 52542676 52542676 828134 828134 0 0 129053 129053 957187 957187 0 0 50288677 50288677 4851388 176048 0 0 12085 12085 0 0 0 0 (1143) (1143) 1285870 1285870 51585489 51585489 88511 88511 67326 67326 0 0 (79512) (79512) 76325 76325 (1143) (1143) 1285870 1285870 1361052 1361052 0 0 (69578) (1235) 0 0 0 0 4879588 199579 (34642) (23611) 6442 80 51585489 51585489 0 0 0 0 0 0 0 0 55748 814 0 0 106744 5394 46776995 682946 10 10 .02 .01 .25 .26 (.01) (.01) 0 0 0 0 10.26 10.26 1.05 1.35 0 0 0 0

~~-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----~~