XML 26 R38.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.3.0.15
Segment Reporting (Tables)
3 Months Ended9 Months Ended
Sep. 30, 2011
Sep. 30, 2011
Segment Reporting [Abstract]  
Schedule Of Segment Performance
                                                 
   
For the Three Months Ended September 30,
 
   
CAG
   
Water
   
LPD
   
Other
   
Unallocated
Amounts
   
Consolidated
Total
 
2011
                                   
Revenue
  $ 248,074     $ 21,648     $ 20,675     $ 10,557     $ -     $ 300,954  
                                                 
Income (loss) from operations
  $ 44,296     $ 9,979     $ 3,648     $ 34     $ (1,861 )   $ 56,096  
Interest expense, net
                                            (478 )
Income before provision for income taxes
                                            55,618  
Provision for income taxes
                                            17,122  
Net income
                                            38,496  
Net loss attributable to noncontrolling interest
                                            (11 )
Net income attributable to IDEXX  Laboratories, Inc. stockholders
                                          $ 38,507  
                                                 
2010
                                               
Revenue
  $ 222,909     $ 20,044     $ 17,476     $ 9,199     $ -     $ 269,628  
                                                 
Income (loss) from operations
  $ 40,535     $ 8,566     $ 3,320     $ 869     $ (3,476 )   $ 49,814  
Interest expense, net
                                            (551 )
Income before provision for income taxes
                                            49,263  
Provision for income taxes
                                            14,548  
Net income
                                            34,715  
Net income attributable to noncontrolling interest
                                            21  
Net income attributable to IDEXX  Laboratories, Inc. stockholders
                                          $ 34,694  
                                                 
   
For the Nine Months Ended September 30,
 
   
CAG
   
Water
   
LPD
   
Other
   
Unallocated
Amounts
   
Consolidated
Total
 
2011
                                   
Revenue
  $ 748,397     $ 62,123     $ 69,981     $ 30,987     $ -     $ 911,488  
                                                 
Income (loss) from operations
  $ 145,137     $ 25,327     $ 17,974     $ (207 )   $ (7,305 )   $ 180,926  
Interest expense, net
                                            (1,200 )
Income before provision for income taxes
                                            179,726  
Provision for income taxes
                                            55,970  
Net income
                                            123,756  
Net loss attributable to noncontrolling interest
                                            (20 )
Net income attributable to IDEXX  Laboratories, Inc. stockholders
                                          $ 123,776  
                                                 
2010
                                               
Revenue
  $ 676,646     $ 57,356     $ 56,577     $ 29,056     $ -     $ 819,635  
                                                 
Income (loss) from operations
  $ 128,497     $ 24,228     $ 12,447     $ 2,057     $ (14,152 )   $ 153,077  
Interest expense, net
                                            (1,414 )
Income before provision for income taxes
                                            151,663  
Provision for income taxes
                                            46,723  
Net income
                                            104,940  
Net income attributable to noncontrolling interest
                                            27  
Net income attributable to IDEXX  Laboratories, Inc. stockholders
                                          $ 104,913  
Schedule Of Revenue By Product And Service Category 
                                 
   
For the Three Months Ended
September 30,
   
For the Nine Months Ended
September 30,
 
     
2011
     
2010
     
2011
     
2010
 
CAG segment revenue:
                               
Instruments and consumables
 
$
99,719
   
$
88,481
   
$
292,209
   
$
258,318
 
Rapid assay products
   
36,073
     
35,576
     
118,883
     
115,500
 
Reference laboratory diagnostic and consulting services
   
94,027
     
82,534
     
282,242
     
248,422
 
Practice management systems and digital radiography
   
18,255
     
16,318
     
55,063
     
54,406
 
CAG segment revenue
   
248,074
     
222,909
     
748,397
     
676,646
 
                                 
Water segment revenue
   
21,648
     
20,044
     
62,123
     
57,356
 
LPD segment revenue
   
20,675
     
17,476
     
69,981
     
56,577
 
Other segment revenue
   
10,557
     
9,199
     
30,987
     
29,056
 
                                 
Total revenue
 
$
300,954
   
$
269,628
   
$
911,488
   
$
819,635