EX-99.3 4 dex993.htm CHASESERIES MONTHLY NOTEHOLDERS' STATEMENT CHASEseries Monthly Noteholders' Statement

Exhibit 99.3

CHASE ISSUANCE TRUST

Form of CHASEseries Monthly Noteholders’ Statement

Monthly Period: March 2010

The undersigned, a duly authorized representative of Chase Bank USA, National Association (the “Bank”), as Servicer pursuant to the Third Amended and Restated Transfer and Servicing Agreement, dated as of December 19, 2007 (as amended, supplemented or otherwise modified, the “Transfer and Servicing Agreement”), among the Bank, as Transferor, Servicer and Administrator , Chase Issuance Trust, as Issuing Entity, and Wells Fargo Bank, National Association, as Indenture Trustee and Collateral Agent, does hereby certify as follows:

 

A. Information Regarding the Current Distribution to Noteholders

 

1. The total amount of the distribution to Noteholders on the Distribution Date April 15, 2010 per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount   
Class A (2003-04)    0.41333   
Class A (2003-08)    0.41333   
Class A (2004-03)    0.34444   
Class A (2004-05)    0.31000   
Class A (2004-07)    0.30139   
Class A (2004-08)    0.30139   
Class A (2005-02)    0.25833   
Class A (2005-04)    3.52500   
Class A (2005-06)    0.25833   
Class A (2005-07)    3.79167   
Class A (2005-08)    0.23250   
Class A (2005-10)    3.87500   
Class A (2005-11)    0.25833   
Class A (2005-13)    0.23250   
Class A (2006-01)    0.23250   
Class A (2006-02)    4.30000   
Class A (2006-04)    0.21528   
Class A (2006-05)    0.21528   
Class A (2006-06)    0.22389   
Class A (2006-07)    0.20667   
Class A (2006-08)    0.24972   
Class A (2007-01)    0.21528   
Class A (2007-02)    0.24111   
Class A (2007-03)    4.35833   
Class A (2007-05)    0.23250   
Class A (2007-06)    1,000.19806   
Class A (2007-07)    0.21528   
Class A (2007-08)    0.21528   
Class A (2007-09)    0.22389   
Class A (2007-10)    0.23250   
Class A (2007-11)    0.19806   
Class A (2007-12)    0.24111   
Class A (2007-13)    0.23250   
Class A (2007-15)    4.13333   
Class A (2007-16)    0.00000   
Class A (2007-17)    4.26667   
Class A (2007-18)    0.42194   
Class A (2008-02)    0.97306   
Class A (2008-03)    1.14528   
Class A (2008-04)    3.87500   
Class A (2008-06)    1.23139   
Class A (2008-08)    1.23139   
Class A (2008-09)    3.55000   
Class A (2008-10)    0.84389   
Class A (2008-11)    4.50000   
Class A (2008-12)    1.31750   
Class A (2008-13)    0.00000   
Class A (2008-14)    1.57583   
Class A (2009-02)    1.53278   
Class A (2009-03)    2.00000   
Class A (2009-04)    0.84389   
Class A (2009-05)    0.88694   
Class A (2009-06)    0.93000   
Class A (2009-07)    0.58556   
Class A (2009-08)    0.54250   
Class B (2005-03)    0.37028   
Class B (2005-04)    0.38750   
Class B (2005-05)    0.38750   
Class B (2006-01)    0.32722   
Class B (2006-02)    0.28417   
Class B (2007-01)    0.41333   
Class B (2009-02)    0.00000   
Class B (2009-03)    0.00000   
Class B (2009-04)    2.48861   
Class B (2009-05)    1.98917   
Class B (2009-06)    1.81694   
Class C (2003-03)    3.97500   
Class C (2004-02)    0.88694   
Class C (2005-02)    0.57694   
Class C (2005-03)    0.49083   
Class C (2005-04)    0.48222   
Class C (2006-01)    0.54250   
Class C (2006-02)    0.45639   
Class C (2006-04)    0.44778   
Class C (2007-01)    0.59417   
Class C (2009-01)    1,012.10722   
Class C (2009-03)    0.00000   
Class C (2009-04)    0.00000   
Class C (2009-05)    3.64250   
Class C (2009-06)    3.06556   
Class C (2009-07)    2.99667   


2. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of interest on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount    Interest Rate   
Class A (2003-04)    0.41333    0.48000%   
Class A (2003-08)    0.41333    0.48000%   
Class A (2004-03)    0.34444    0.40000%   
Class A (2004-05)    0.31000    0.36000%   
Class A (2004-07)    0.30139    0.35000%   
Class A (2004-08)    0.30139    0.35000%   
Class A (2005-02)    0.25833    0.30000%   
Class A (2005-04)    3.52500    4.23000%   
Class A (2005-06)    0.25833    0.30000%   
Class A (2005-07)    3.79167    4.55000%   
Class A (2005-08)    0.23250    0.27000%   
Class A (2005-10)    3.87500    4.65000%   
Class A (2005-11)    0.25833    0.30000%   
Class A (2005-13)    0.23250    0.27000%   
Class A (2006-01)    0.23250    0.27000%   
Class A (2006-02)    4.30000    5.16000%   
Class A (2006-04)    0.21528    0.25000%   
Class A (2006-05)    0.21528    0.25000%   
Class A (2006-06)    0.22389    0.26000%   
Class A (2006-07)    0.20667    0.24000%   
Class A (2006-08)    0.24972    0.29000%   
Class A (2007-01)    0.21528    0.25000%   
Class A (2007-02)    0.24111    0.28000%   
Class A (2007-03)    4.35833    5.23000%   
Class A (2007-05)    0.23250    0.27000%   
Class A (2007-06)    0.19806    0.23000%   
Class A (2007-07)    0.21528    0.25000%   
Class A (2007-08)    0.21528    0.25000%   
Class A (2007-09)    0.22389    0.26000%   
Class A (2007-10)    0.23250    0.27000%   
Class A (2007-11)    0.19806    0.23000%   
Class A (2007-12)    0.24111    0.28000%   
Class A (2007-13)    0.23250    0.27000%   
Class A (2007-15)    4.13333    4.96000%   
Class A (2007-16)    0.00000    0.55703%   
Class A (2007-17)    4.26667    5.12000%   
Class A (2007-18)    0.42194    0.49000%   
Class A (2008-02)    0.97306    1.13000%   
Class A (2008-03)    1.14528    1.33000%   
Class A (2008-04)    3.87500    4.65000%   
Class A (2008-06)    1.23139    1.43000%   
Class A (2008-08)    1.23139    1.43000%   
Class A (2008-09)    3.55000    4.26000%   
Class A (2008-10)    0.84389    0.98000%   
Class A (2008-11)    4.50000    5.40000%   
Class A (2008-12)    1.31750    1.53000%   
Class A (2008-13)    0.00000    1.75703%   
Class A (2008-14)    1.57583    1.83000%   
Class A (2009-02)    1.53278    1.78000%   
Class A (2009-03)    2.00000    2.40000%   
Class A (2009-04)    0.84389    0.98000%   
Class A (2009-05)    0.88694    1.03000%   
Class A (2009-06)    0.93000    1.08000%   
Class A (2009-07)    0.58556    0.68000%   
Class A (2009-08)    0.54250    0.63000%   
Class B (2005-03)    0.37028    0.43000%   
Class B (2005-04)    0.38750    0.45000%   
Class B (2005-05)    0.38750    0.45000%   
Class B (2006-01)    0.32722    0.38000%   
Class B (2006-02)    0.28417    0.33000%   
Class B (2007-01)    0.41333    0.48000%   
Class B (2009-02)    0.00000    0.00000%   
Class B (2009-03)    0.00000    0.00000%   
Class B (2009-04)    2.48861    2.89000%   
Class B (2009-05)    1.98917    2.31000%   
Class B (2009-06)    1.81694    2.11000%   
Class C (2003-03)    3.97500    4.77000%   
Class C (2004-02)    0.88694    1.03000%   
Class C (2005-02)    0.57694    0.67000%   
Class C (2005-03)    0.49083    0.57000%   
Class C (2005-04)    0.48222    0.56000%   
Class C (2006-01)    0.54250    0.63000%   
Class C (2006-02)    0.45639    0.53000%   
Class C (2006-04)    0.44778    0.52000%   
Class C (2007-01)    0.59417    0.69000%   
Class C (2009-01)    12.10722    14.06000%   
Class C (2009-03)    0.00000    0.00000%   
Class C (2009-04)    0.00000    0.00000%   
Class C (2009-05)    3.64250    4.23000%   
Class C (2009-06)    3.06556    3.56000%   
Class C (2009-07)    2.99667    3.48000%   


3. The amount of the distribution set forth in item 1 in respect of principal on the Notes, per $1,000 Initial Outstanding Dollar Principal Amount

 

Tranche    Amount   
Class A (2003-04)    0.00000   
Class A (2003-08)    0.00000   
Class A (2004-03)    0.00000   
Class A (2004-05)    0.00000   
Class A (2004-07)    0.00000   
Class A (2004-08)    0.00000   
Class A (2005-02)    0.00000   
Class A (2005-04)    0.00000   
Class A (2005-06)    0.00000   
Class A (2005-07)    0.00000   
Class A (2005-08)    0.00000   
Class A (2005-10)    0.00000   
Class A (2005-11)    0.00000   
Class A (2005-13)    0.00000   
Class A (2006-01)    0.00000   
Class A (2006-02)    0.00000   
Class A (2006-04)    0.00000   
Class A (2006-05)    0.00000   
Class A (2006-06)    0.00000   
Class A (2006-07)    0.00000   
Class A (2006-08)    0.00000   
Class A (2007-01)    0.00000   
Class A (2007-02)    0.00000   
Class A (2007-03)    0.00000   
Class A (2007-05)    0.00000   
Class A (2007-06)    1,000.00000   
Class A (2007-07)    0.00000   
Class A (2007-08)    0.00000   
Class A (2007-09)    0.00000   
Class A (2007-10)    0.00000   
Class A (2007-11)    0.00000   
Class A (2007-12)    0.00000   
Class A (2007-13)    0.00000   
Class A (2007-15)    0.00000   
Class A (2007-16)    0.00000   
Class A (2007-17)    0.00000   
Class A (2007-18)    0.00000   
Class A (2008-02)    0.00000   
Class A (2008-03)    0.00000   
Class A (2008-04)    0.00000   
Class A (2008-06)    0.00000   
Class A (2008-08)    0.00000   
Class A (2008-09)    0.00000   
Class A (2008-10)    0.00000   
Class A (2008-11)    0.00000   
Class A (2008-12)    0.00000   
Class A (2008-13)    0.00000   
Class A (2008-14)    0.00000   
Class A (2009-02)    0.00000   
Class A (2009-03)    0.00000   
Class A (2009-04)    0.00000   
Class A (2009-05)    0.00000   
Class A (2009-06)    0.00000   
Class A (2009-07)    0.00000   
Class A (2009-08)    0.00000   
Class B (2005-03)    0.00000   
Class B (2005-04)    0.00000   
Class B (2005-05)    0.00000   
Class B (2006-01)    0.00000   
Class B (2006-02)    0.00000   
Class B (2007-01)    0.00000   
Class B (2009-02)    0.00000   
Class B (2009-03)    0.00000   
Class B (2009-04)    0.00000   
Class B (2009-05)    0.00000   
Class B (2009-06)    0.00000   
Class C (2003-03)    0.00000   
Class C (2004-02)    0.00000   
Class C (2005-02)    0.00000   
Class C (2005-03)    0.00000   
Class C (2005-04)    0.00000   
Class C (2006-01)    0.00000   
Class C (2006-02)    0.00000   
Class C (2006-04)    0.00000   
Class C (2007-01)    0.00000   
Class C (2009-01)    1,000.00000   
Class C (2009-03)    0.00000   
Class C (2009-04)    0.00000   
Class C (2009-05)    0.00000   
Class C (2009-06)    0.00000   
Class C (2009-07)    0.00000   


B. Information regarding the Tranches of Notes of the CHASEseries

 

1. Outstanding Dollar Principal Amount and Nominal Liquidation Amount of Tranches of Notes of the CHASEseries for the related Monthly Period

 

Tranche

   Initial Outstanding
Dollar Principal Amount
   Outstanding
Dollar Principal Amount
   Adjusted Outstanding
Dollar Principal Amount
   Nominal
Liquidation Amount

Class A (2003-04)

   500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2003-08)

   525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00

Class A (2004-03)

   675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00    675,000,000.00

Class A (2004-05)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2004-07)

   1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00    1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

   350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class A (2005-02)

   600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00    600,000,000.00

Class A (2005-04)

   800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00

Class A (2005-06)

   825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00    825,000,000.00

Class A (2005-07)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-08)

   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2005-10)

   875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00    875,000,000.00

Class A (2005-11)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2005-13)

   700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00    700,000,000.00

Class A (2006-01)

   3,100,000,000.00    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00    3,100,000,000.00

Class A (2006-02)

   425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00

Class A (2006-04)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2006-05)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2006-06)

   200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class A (2006-07)

   1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00

Class A (2006-08)

   500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00    500,000,000.00

Class A (2007-01)

   2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-02)

   400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class A (2007-03)

   450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00    450,000,000.00

Class A (2007-05)

   470,000,000.00    470,000,000.00    470,000,000.00    470,000,000.00

Class A (2007-06)

   2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-07)

   215,000,000.00    215,000,000.00    215,000,000.00    215,000,000.00

Class A (2007-08)

   200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00    200,000,000.00

Class A (2007-09)

   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2007-10)

   1,050,000,000.00    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00    1,050,000,000.00

Class A (2007-11)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2007-12)

   405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00

Class A (2007-13)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2007-15)

   1,900,000,000.00    1,900,000,000.00    1,900,000,000.00    1,900,000,000.00

Class A (2007-16)

   625,000,000.00    625,000,000.00    625,000,000.00    625,000,000.00

Class A (2007-17)

   2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2007-18)

   2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00    2,000,000,000.00

Class A (2008-02)

   1,035,000,000.00    1,035,000,000.00    1,035,000,000.00    1,035,000,000.00

Class A (2008-03)

   910,000,000.00    910,000,000.00    910,000,000.00    910,000,000.00

Class A (2008-04)

   830,000,000.00    830,000,000.00    830,000,000.00    830,000,000.00

Class A (2008-06)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class A (2008-08)

   800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00    800,000,000.00

Class A (2008-09)

   1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00    1,500,000,000.00

Class A (2008-10)

   1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00    1,250,000,000.00

Class A (2008-11)

   400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class A (2008-12)

   570,000,000.00    570,000,000.00    570,000,000.00    570,000,000.00

Class A (2008-13)

   565,000,000.00    565,000,000.00    565,000,000.00    565,000,000.00

Class A (2008-14)

   250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class A (2009-02)

   5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00    5,000,000,000.00

Class A (2009-03)

   1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00    1,000,000,000.00

Class A (2009-04)

   1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00    1,150,000,000.00

Class A (2009-05)

   1,845,000,000.00    1,845,000,000.00    1,845,000,000.00    1,845,000,000.00

Class A (2009-06)

   1,540,000,000.00    1,540,000,000.00    1,540,000,000.00    1,540,000,000.00

Class A (2009-07)

   2,775,000,000.00    2,775,000,000.00    2,775,000,000.00    2,775,000,000.00

Class A (2009-08)

   410,000,000.00    410,000,000.00    410,000,000.00    410,000,000.00
                   

Total Class A

   55,970,000,000.00    55,970,000,000.00    55,970,000,000.00    55,970,000,000.00

Class B (2005-03)

   750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00    750,000,000.00

Class B (2005-04)

   325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00

Class B (2005-05)

   325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00    325,000,000.00

Class B (2006-01)

   400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class B (2006-02)

   350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class B (2007-01)

   515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00    515,000,000.00

Class B (2009-02)

   250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class B (2009-03)

   1,665,000,000.00    1,665,000,000.00    1,665,000,000.00    1,665,000,000.00

Class B (2009-04)

   280,000,000.00    280,000,000.00    280,000,000.00    280,000,000.00

Class B (2009-05)

   580,000,000.00    580,000,000.00    580,000,000.00    580,000,000.00

Class B (2009-06)

   525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00    525,000,000.00
                   

Total Class B

   5,965,000,000.00    5,965,000,000.00    5,965,000,000.00    5,965,000,000.00

Class C (2003-03)

   400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00    400,000,000.00

Class C (2004-02)

   165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00    165,000,000.00

Class C (2005-02)

   150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00    150,000,000.00

Class C (2005-03)

   120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00    120,000,000.00

Class C (2005-04)

   300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class C (2006-01)

   250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00    250,000,000.00

Class C (2006-02)

   350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00    350,000,000.00

Class C (2006-04)

   335,000,000.00    335,000,000.00    335,000,000.00    335,000,000.00

Class C (2007-01)

   405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00    405,000,000.00

Class C (2009-01)

   425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00    425,000,000.00

Class C (2009-03)

   300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00    300,000,000.00

Class C (2009-04)

   1,505,000,000.00    1,505,000,000.00    1,505,000,000.00    1,505,000,000.00

Class C (2009-05)

   230,000,000.00    230,000,000.00    230,000,000.00    230,000,000.00

Class C (2009-06)

   130,000,000.00    130,000,000.00    130,000,000.00    130,000,000.00

Class C (2009-07)

   475,000,000.00    475,000,000.00    475,000,000.00    475,000,000.00
                   

Total Class C

   5,540,000,000.00    5,540,000,000.00    5,540,000,000.00    5,540,000,000.00

Total

   67,475,000,000.00    67,475,000,000.00    67,475,000,000.00    67,475,000,000.00


2. Nominal Liquidation Amount of Notes of the CHASEseries

 

Tranche

  

Beginning

Nominal
Liquidation
Amount

  

Increases
from
accretion of
Principal
for
Discount
Notes

  

Increases
from
amounts
withdrawn
from the
Principal
Funding
Subaccounts
in respect of
Prefunding
Excess
Amounts

  

Reimbursements
of prior

Nominal
Liquidation
Amount Deficits
from Available
Finance

Charge
Collections

  

Reductions
due to
reallocations
of Available
Principal
Collections
and Investor
Charge-Offs

  

Reductions due

to amounts

deposited to the
Principal

Funding
Subaccounts

   

Ending Nominal
Liquidation
Amount

Class A (2003-04)

   500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      500,000,000.00

Class A (2003-08)

   525,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      525,000,000.00

Class A (2004-03)

   675,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      675,000,000.00

Class A (2004-05)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2004-07)

   1,200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,200,000,000.00

Class A (2004-08)

   350,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      350,000,000.00

Class A (2005-02)

   600,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      600,000,000.00

Class A (2005-04)

   800,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      800,000,000.00

Class A (2005-06)

   825,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      825,000,000.00

Class A (2005-07)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2005-08)

   1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,000,000,000.00

Class A (2005-10)

   875,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      875,000,000.00

Class A (2005-11)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2005-13)

   700,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      700,000,000.00

Class A (2006-01)

   3,100,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      3,100,000,000.00

Class A (2006-02)

   425,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      425,000,000.00

Class A (2006-04)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2006-05)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2006-06)

   200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      200,000,000.00

Class A (2006-07)

   1,150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,150,000,000.00

Class A (2006-08)

   500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      500,000,000.00

Class A (2007-01)

   2,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      2,000,000,000.00

Class A (2007-02)

   400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      400,000,000.00

Class A (2007-03)

   450,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      450,000,000.00

Class A (2007-05)

   470,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      470,000,000.00

Class A (2007-06)

   2,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (2,000,000,000.00   0.00

Class A (2007-07)

   215,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      215,000,000.00

Class A (2007-08)

   200,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      200,000,000.00

Class A (2007-09)

   1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,000,000,000.00

Class A (2007-10)

   1,050,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,050,000,000.00

Class A (2007-11)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2007-12)

   405,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      405,000,000.00

Class A (2007-13)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2007-15)

   1,900,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,900,000,000.00

Class A (2007-16)

   625,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      625,000,000.00

Class A (2007-17)

   2,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      2,000,000,000.00

Class A (2007-18)

   2,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      2,000,000,000.00

Class A (2008-02)

   1,035,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,035,000,000.00

Class A (2008-03)

   910,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      910,000,000.00

Class A (2008-04)

   830,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      830,000,000.00

Class A (2008-06)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class A (2008-08)

   800,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      800,000,000.00

Class A (2008-09)

   1,500,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,500,000,000.00

Class A (2008-10)

   1,250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,250,000,000.00

Class A (2008-11)

   400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      400,000,000.00

Class A (2008-12)

   570,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      570,000,000.00

Class A (2008-13)

   565,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      565,000,000.00

Class A (2008-14)

   250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      250,000,000.00

Class A (2009-02)

   5,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      5,000,000,000.00

Class A (2009-03)

   1,000,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,000,000,000.00

Class A (2009-04)

   1,150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,150,000,000.00

Class A (2009-05)

   1,845,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,845,000,000.00

Class A (2009-06)

   1,540,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,540,000,000.00

Class A (2009-07)

   2,775,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      2,775,000,000.00

Class A (2009-08)

   410,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      410,000,000.00
                                   

Total Class A

   55,970,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (2,000,000,000.00   53,970,000,000.00

Class B (2005-03)

   750,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      750,000,000.00

Class B (2005-04)

   325,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      325,000,000.00

Class B (2005-05)

   325,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      325,000,000.00

Class B (2006-01)

   400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      400,000,000.00

Class B (2006-02)

   350,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      350,000,000.00

Class B (2007-01)

   515,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      515,000,000.00

Class B (2009-02)

   250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      250,000,000.00

Class B (2009-03)

   1,665,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,665,000,000.00

Class B (2009-04)

   280,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      280,000,000.00

Class B (2009-05)

   580,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      580,000,000.00

Class B (2009-06)

   525,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      525,000,000.00
                                   

Total Class B

   5,965,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      5,965,000,000.00

Class C (2003-03)

   400,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      400,000,000.00

Class C (2004-02)

   165,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      165,000,000.00

Class C (2005-02)

   150,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      150,000,000.00

Class C (2005-03)

   120,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      120,000,000.00

Class C (2005-04)

   300,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      300,000,000.00

Class C (2006-01)

   250,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      250,000,000.00

Class C (2006-02)

   350,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      350,000,000.00

Class C (2006-04)

   335,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      335,000,000.00

Class C (2007-01)

   405,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      405,000,000.00

Class C (2009-01)

   425,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (425,000,000.00   0.00

Class C (2009-03)

   300,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      300,000,000.00

Class C (2009-04)

   1,505,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      1,505,000,000.00

Class C (2009-05)

   230,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      230,000,000.00

Class C (2009-06)

   130,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      130,000,000.00

Class C (2009-07)

   475,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      475,000,000.00
                                   

Total Class C

   5,540,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (425,000,000.00   5,115,000,000.00

Total

   67,475,000,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    (2,425,000,000.00   65,050,000,000.00

 


3. CHASEseries Interest Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

  

Beginning
Interest
Funding
Subaccount
Balance

  

Targeted

deposit to

the Interest
Funding
Subaccount

with respect to
the current

period

  

Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the Interest
Funding
Subaccount

  

Actual deposit

to the Interest
Funding
Subaccount

  

Amount
withdrawn from
the Interest
Funding
Subaccount for
payment to
Noteholders

   

Other
Withdrawals

  

Ending

Interest
Funding
Subaccount
Balance

Class A (2003-04)

   0.00    206,666.67    0.00    206,666.67    (206,666.67   0.00    0.00

Class A (2003-08)

   0.00    217,000.00    0.00    217,000.00    (217,000.00   0.00    0.00

Class A (2004-03)

   0.00    232,500.00    0.00    232,500.00    (232,500.00   0.00    0.00

Class A (2004-05)

   0.00    232,500.00    0.00    232,500.00    (232,500.00   0.00    0.00

Class A (2004-07)

   0.00    361,666.67    0.00    361,666.67    (361,666.67   0.00    0.00

Class A (2004-08)

   0.00    105,486.11    0.00    105,486.11    (105,486.11   0.00    0.00

Class A (2005-02)

   0.00    155,000.00    0.00    155,000.00    (155,000.00   0.00    0.00

Class A (2005-04)

   0.00    2,820,000.00    0.00    2,820,000.00    (2,820,000.00   0.00    0.00

Class A (2005-06)

   0.00    213,125.00    0.00    213,125.00    (213,125.00   0.00    0.00

Class A (2005-07)

   0.00    2,843,750.00    0.00    2,843,750.00    (2,843,750.00   0.00    0.00

Class A (2005-08)

   0.00    232,500.00    0.00    232,500.00    (232,500.00   0.00    0.00

Class A (2005-10)

   0.00    3,390,625.00    0.00    3,390,625.00    (3,390,625.00   0.00    0.00

Class A (2005-11)

   0.00    193,750.00    0.00    193,750.00    (193,750.00   0.00    0.00

Class A (2005-13)

   0.00    162,750.00    0.00    162,750.00    (162,750.00   0.00    0.00

Class A (2006-01)

   0.00    720,750.00    0.00    720,750.00    (720,750.00   0.00    0.00

Class A (2006-02)

   0.00    1,827,500.00    0.00    1,827,500.00    (1,827,500.00   0.00    0.00

Class A (2006-04)

   0.00    161,458.33    0.00    161,458.33    (161,458.33   0.00    0.00

Class A (2006-05)

   0.00    161,458.33    0.00    161,458.33    (161,458.33   0.00    0.00

Class A (2006-06)

   0.00    44,777.78    0.00    44,777.78    (44,777.78   0.00    0.00

Class A (2006-07)

   0.00    237,666.67    0.00    237,666.67    (237,666.67   0.00    0.00

Class A (2006-08)

   0.00    124,861.11    0.00    124,861.11    (124,861.11   0.00    0.00

Class A (2007-01)

   0.00    430,555.56    0.00    430,555.56    (430,555.56   0.00    0.00

Class A (2007-02)

   0.00    96,444.44    0.00    96,444.44    (96,444.44   0.00    0.00

Class A (2007-03)

   0.00    1,961,250.00    0.00    1,961,250.00    (1,961,250.00   0.00    0.00

Class A (2007-05)

   0.00    109,275.00    0.00    109,275.00    (109,275.00   0.00    0.00

Class A (2007-06)

   0.00    396,111.11    0.00    396,111.11    (396,111.11   0.00    0.00

Class A (2007-07)

   0.00    46,284.72    0.00    46,284.72    (46,284.72   0.00    0.00

Class A (2007-08)

   0.00    43,055.56    0.00    43,055.56    (43,055.56   0.00    0.00

Class A (2007-09)

   0.00    223,888.89    0.00    223,888.89    (223,888.89   0.00    0.00

Class A (2007-10)

   0.00    244,125.00    0.00    244,125.00    (244,125.00   0.00    0.00

Class A (2007-11)

   0.00    148,541.67    0.00    148,541.67    (148,541.67   0.00    0.00

Class A (2007-12)

   0.00    97,650.00    0.00    97,650.00    (97,650.00   0.00    0.00

Class A (2007-13)

   0.00    174,375.00    0.00    174,375.00    (174,375.00   0.00    0.00

Class A (2007-15)

   0.00    7,853,333.33    0.00    7,853,333.33    (7,853,333.33   0.00    0.00

Class A (2007-16)

   0.00    299,790.45    0.00    299,790.45    0.00      0.00    299,790.45

Class A (2007-17)

   0.00    8,533,333.33    0.00    8,533,333.33    (8,533,333.33   0.00    0.00

Class A (2007-18)

   0.00    843,888.89    0.00    843,888.89    (843,888.89   0.00    0.00

Class A (2008-02)

   0.00    1,007,112.50    0.00    1,007,112.50    (1,007,112.50   0.00    0.00

Class A (2008-03)

   0.00    1,042,202.78    0.00    1,042,202.78    (1,042,202.78   0.00    0.00

Class A (2008-04)

   0.00    3,216,250.00    0.00    3,216,250.00    (3,216,250.00   0.00    0.00

Class A (2008-06)

   0.00    923,541.67    0.00    923,541.67    (923,541.67   0.00    0.00

Class A (2008-08)

   0.00    985,111.11    0.00    985,111.11    (985,111.11   0.00    0.00

Class A (2008-09)

   0.00    5,325,000.00    0.00    5,325,000.00    (5,325,000.00   0.00    0.00

Class A (2008-10)

   0.00    1,054,861.11    0.00    1,054,861.11    (1,054,861.11   0.00    0.00

Class A (2008-11)

   0.00    1,800,000.00    0.00    1,800,000.00    (1,800,000.00   0.00    0.00

Class A (2008-12)

   0.00    750,975.00    0.00    750,975.00    (750,975.00   0.00    0.00

Class A (2008-13)

   0.00    854,843.90    0.00    854,843.90    0.00      0.00    854,843.90

Class A (2008-14)

   0.00    393,958.33    0.00    393,958.33    (393,958.33   0.00    0.00

Class A (2009-02)

   0.00    7,663,888.89    0.00    7,663,888.89    (7,663,888.89   0.00    0.00

Class A (2009-03)

   0.00    2,000,000.00    0.00    2,000,000.00    (2,000,000.00   0.00    0.00

Class A (2009-04)

   0.00    970,472.22    0.00    970,472.22    (970,472.22   0.00    0.00

Class A (2009-05)

   0.00    1,636,412.50    0.00    1,636,412.50    (1,636,412.50   0.00    0.00

Class A (2009-06)

   0.00    1,432,200.00    0.00    1,432,200.00    (1,432,200.00   0.00    0.00

Class A (2009-07)

   0.00    1,624,916.67    0.00    1,624,916.67    (1,624,916.67   0.00    0.00

Class A (2009-08)

   0.00    222,425.00    0.00    222,425.00    (222,425.00   0.00    0.00
                                   

Total Class A

   0.00    69,051,866.30    0.00    69,051,866.30    (67,897,231.95   0.00    1,154,634.35

Class B (2005-03)

   0.00    277,708.33    0.00    277,708.33    (277,708.33   0.00    0.00

Class B (2005-04)

   0.00    125,937.50    0.00    125,937.50    (125,937.50   0.00    0.00

Class B (2005-05)

   0.00    125,937.50    0.00    125,937.50    (125,937.50   0.00    0.00

Class B (2006-01)

   0.00    130,888.89    0.00    130,888.89    (130,888.89   0.00    0.00

Class B (2006-02)

   0.00    99,458.33    0.00    99,458.33    (99,458.33   0.00    0.00

Class B (2007-01)

   0.00    212,866.67    0.00    212,866.67    (212,866.67   0.00    0.00

Class B (2009-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-04)

   0.00    696,811.11    0.00    696,811.11    (696,811.11   0.00    0.00

Class B (2009-05)

   0.00    1,153,716.67    0.00    1,153,716.67    (1,153,716.67   0.00    0.00

Class B (2009-06)

   0.00    953,895.83    0.00    953,895.83    (953,895.83   0.00    0.00
                                   

Total Class B

   0.00    3,777,220.83    0.00    3,777,220.83    (3,777,220.83   0.00    0.00

Class C (2003-03)

   0.00    1,590,000.00    0.00    1,590,000.00    (1,590,000.00   0.00    0.00

Class C (2004-02)

   0.00    146,345.83    0.00    146,345.83    (146,345.83   0.00    0.00

Class C (2005-02)

   0.00    86,541.67    0.00    86,541.67    (86,541.67   0.00    0.00

Class C (2005-03)

   0.00    58,900.00    0.00    58,900.00    (58,900.00   0.00    0.00

Class C (2005-04)

   0.00    144,666.67    0.00    144,666.67    (144,666.67   0.00    0.00

Class C (2006-01)

   0.00    135,625.00    0.00    135,625.00    (135,625.00   0.00    0.00

Class C (2006-02)

   0.00    159,736.11    0.00    159,736.11    (159,736.11   0.00    0.00

Class C (2006-04)

   0.00    150,005.56    0.00    150,005.56    (150,005.56   0.00    0.00

Class C (2007-01)

   0.00    240,637.50    0.00    240,637.50    (240,637.50   0.00    0.00

Class C (2009-01)

   0.00    5,145,569.44    0.00    5,145,569.44    (5,145,569.44   0.00    0.00

Class C (2009-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-05)

   0.00    837,775.00    0.00    837,775.00    (837,775.00   0.00    0.00

Class C (2009-06)

   0.00    398,522.22    0.00    398,522.22    (398,522.22   0.00    0.00

Class C (2009-07)

   0.00    1,423,416.67    0.00    1,423,416.67    (1,423,416.67   0.00    0.00
                                   

Total Class C

   0.00    10,517,741.67    0.00    10,517,741.67    (10,517,741.67   0.00    0.00

Total

   0.00    83,346,828.80    0.00    83,346,828.80    (82,192,194.45   0.00    1,154,634.35


4. CHASEseries Principal Funding Account Sub-Accounts

 

Tranche

  

Beginning
Principal
Funding
Subaccount
Balance

  

Targeted deposit
to the Principal
Funding
Subaccount

with respect

to the current
period

  

Previous
shortfalls
of targeted
deposits to
the
Principal
Funding
Subaccount

  

Actual

deposit to the
Principal
Funding
Subaccount

  

Amount
withdrawn

from the Principal
Funding
Subaccount for
payment to
Noteholders

   

Other
Withdrawals

  

Ending
Principal
Funding
Subaccount
Balance

Class A (2003-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2003-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-07)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2004-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-07)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-10)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-11)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2005-13)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-07)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2006-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-06)

   0.00    2,000,000,000.00    0.00    2,000,000,000.00    (2,000,000,000.00   0.00    0.00

Class A (2007-07)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-09)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-10)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-11)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-12)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-13)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-15)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-16)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-17)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2007-18)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-09)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-10)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-11)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-12)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-13)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2008-14)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-07)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class A (2009-08)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00
                                   

Total Class A

   0.00    2,000,000,000.00    0.00    2,000,000,000.00    (2,000,000,000.00   0.00    0.00

Class B (2005-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2005-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2005-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2006-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2006-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2007-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class B (2009-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00
                                   

Total Class B

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2003-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2004-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2005-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2005-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2005-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2006-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2006-02)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2006-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2007-01)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-01)

   0.00    425,000,000.00    0.00    425,000,000.00    (425,000,000.00   0.00    0.00

Class C (2009-03)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-04)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-05)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00

Class C (2009-07)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00      0.00    0.00
                                   

Total Class C

   0.00    425,000,000.00    0.00    425,000,000.00    (425,000,000.00   0.00    0.00

Total

   0.00    2,425,000,000.00    0.00    2,425,000,000.00    (2,425,000,000.00   0.00    0.00

 

5. CHASEseries Class C Reserve Sub-Accounts

 

Tranche

   Beginning
Class C
Reserve
Subaccount
Balance
   Class C Reserve
Subaccount
earnings for the
current period
   Targeted
deposit

to the Class  C
Reserve
Subaccount
   Actual deposit to
the Class C
Reserve
Subaccount,
including
Excess Amounts
   Amount
withdrawn in
respect of
payment of
interest or
principal to
Noteholders
   Withdrawal of
Excess

Amounts
pursuant to
subsection
3.25(c) of

the Indenture
Supplement
    Ending
Class C
Reserve
Subaccount
Balance

Class C (2003-03)

   73,077,617.33    6,513.41    3,220,854.60    3,220,854.60    0.00    0.00      76,304,985.34

Class C (2004-02)

   30,144,517.15    2,686.81    1,328,602.49    1,328,602.49    0.00    0.00      31,475,806.45

Class C (2005-02)

   27,404,106.50    2,442.57    1,207,820.43    1,207,820.44    0.00    0.00      28,614,369.51

Class C (2005-03)

   21,923,285.20    1,953.98    966,256.42    966,256.42    0.00    0.00      22,891,495.60

Class C (2005-04)

   54,808,213.00    4,885.04    2,415,640.96    2,415,640.96    0.00    0.00      57,228,739.00

Class C (2006-01)

   45,673,510.83    4,070.92    2,013,034.09    2,013,034.09    0.00    0.00      47,690,615.84

Class C (2006-02)

   63,942,915.16    5,699.25    2,818,247.76    2,818,247.76    0.00    0.00      66,766,862.17

Class C (2006-04)

   61,202,504.51    5,454.98    2,697,465.73    2,697,465.73    0.00    0.00      63,905,425.22

Class C (2007-01)

   73,991,087.55    6,594.84    3,261,115.26    3,261,115.26    0.00    0.00      77,258,797.65

Class C (2009-01)

   77,644,968.41    6,920.51    0.00    0.00    0.00    (77,651,888.92   0.00

Class C (2009-03)

   54,808,213.00    4,885.04    2,415,640.96    2,415,640.96    0.00    0.00      57,228,739.00

Class C (2009-04)

   274,954,535.20    24,506.72    12,118,465.41    12,118,465.41    0.00    0.00      287,097,507.33

Class C (2009-05)

   42,019,629.96    3,745.27    1,851,991.34    1,851,991.34    0.00    0.00      43,875,366.57

Class C (2009-06)

   23,750,225.63    2,116.89    1,046,777.71    1,046,777.71    0.00    0.00      24,799,120.23

Class C (2009-07)

   86,779,670.58    7,734.68    3,824,764.83    3,824,764.82    0.00    0.00      90,612,170.08
                                   

Total Class C

   1,012,125,000.01    90,210.91    41,186,677.99    41,186,677.99    0.00    (77,651,888.92   975,749,999.99

Total

   1,012,125,000.01    90,210.91    41,186,677.99    41,186,677.99    0.00    (77,651,888.92   975,749,999.99


6. Class A Required Subordinated Amount of Class B and Class C Notes and Class A Usage of Class B and Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

   Required
Subordinated
Amount of Class B
Notes as of the
close of business
on the related Note
Transfer Date
   Required
Subordinated
Amount of Class C
Notes as of the
close of business
on the related Note
Transfer Date
   Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount for
the current
period
   Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount for
the current
period
   Cumulative
Class A
Usage of
Class B
Required
Subordinated
Amount
   Cumulative
Class A
Usage of
Class C
Required
Subordinated
Amount

Class A (2003-04)

   40,697,650.00    40,697,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2003-08)

   42,732,532.50    42,732,532.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-03)

   54,941,827.50    54,941,827.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-05)

   61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-07)

   97,674,360.00    97,674,360.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2004-08)

   28,488,355.00    28,488,355.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-02)

   48,837,180.00    48,837,180.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-04)

   65,116,240.00    65,116,240.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-06)

   67,151,122.50    67,151,122.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-07)

   61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-08)

   81,395,300.00    81,395,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-10)

   71,220,887.50    71,220,887.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-11)

   61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2005-13)

   56,976,710.00    56,976,710.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-01)

   252,325,430.00    252,325,430.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-02)

   34,593,002.50    34,593,002.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-04)

   61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-05)

   61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-06)

   16,279,060.00    16,279,060.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-07)

   93,604,595.00    93,604,595.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2006-08)

   40,697,650.00    40,697,650.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-01)

   162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-02)

   32,558,120.00    32,558,120.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-03)

   36,627,885.00    36,627,885.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-05)

   38,255,791.00    38,255,791.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-06)

   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-07)

   17,499,989.50    17,499,989.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-08)

   16,279,060.00    16,279,060.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-09)

   81,395,300.00    81,395,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-10)

   85,465,065.00    85,465,065.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-11)

   61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-12)

   32,965,096.50    32,965,096.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-13)

   61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-15)

   154,651,070.00    154,651,070.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-16)

   50,872,062.50    50,872,062.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-17)

   162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2007-18)

   162,790,600.00    162,790,600.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-02)

   84,244,135.50    84,244,135.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-03)

   74,069,723.00    74,069,723.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-04)

   67,558,099.00    67,558,099.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-06)

   61,046,475.00    61,046,475.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-08)

   65,116,240.00    65,116,240.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-09)

   122,092,950.00    122,092,950.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-10)

   101,744,125.00    101,744,125.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-11)

   32,558,120.00    32,558,120.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-12)

   46,395,321.00    46,395,321.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-13)

   45,988,344.50    45,988,344.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2008-14)

   20,348,825.00    20,348,825.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-02)

   406,976,500.00    406,976,500.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-03)

   81,395,300.00    81,395,300.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-04)

   93,604,595.00    93,604,595.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-05)

   150,174,328.50    150,174,328.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-06)

   125,348,762.00    125,348,762.00    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-07)

   225,871,957.50    225,871,957.50    0.00    0.00    0.00    0.00

Class A (2009-08)

   33,372,073.00    33,372,073.00    0.00    0.00    0.00    0.00
                             

Total

   4,392,904,341.00    4,392,904,341.00    0.00    0.00    0.00    0.00


7. Class B Required Subordinated Amount of Class C Notes and Class B Usage of Class C Required Subordinated Amounts

 

Tranche

       Required
Subordinated Amount
of Class C Notes as
of the close of business
on the related Note

Transfer Date
        Class B Usage of
Class C Required
Subordinated Amount
for the current period
        Cumulative Class B
Usage of Class C
Required
Subordinated Amount

Class B (2005-03)

     567,213,004.37       0.00       0.00

Class B (2005-04)

     245,792,301.89       0.00       0.00

Class B (2005-05)

     245,792,301.89       0.00       0.00

Class B (2006-01)

     302,513,602.33       0.00       0.00

Class B (2006-02)

     264,699,402.04       0.00       0.00

Class B (2007-01)

     389,486,263.00       0.00       0.00

Class B (2009-02)

     189,071,001.46       0.00       0.00

Class B (2009-03)

     1,259,212,869.70       0.00       0.00

Class B (2009-04)

     211,759,521.63       0.00       0.00

Class B (2009-05)

     438,644,723.38       0.00       0.00

Class B (2009-06)

     397,049,103.06       0.00       0.00
                      

Total

     4,511,234,094.75       0.00       0.00

 

C. Information regarding the performance of the CHASEseries

 

     March
Monthly  Period
    February
Monthly  Period
    January
Monthly  Period
 

Yield - Finance Charge, Fees & Interchange (1)

   19.16     17.49     15.31  

Plus: Yield - Collections of Discount Receivables

   3.22     3.01     2.90  

Less: Net Credit Losses

   9.51     9.21     10.91  
                        

(a) Portfolio Yield

       12.87       11.29       7.30

Less:

            

Coupon

   1.46     1.45     1.48  

Plus: Servicing Fee

   1.50     1.50     1.50  
                        

(b) Base Rate

       2.96       2.95       2.98
                              

(a) - (b) = Excess Spread Percentage

       9.91       8.34       4.32

Three Month Average Excess Spread Percentage

       7.52       7.34       6.65

Excess Spread Amount paid to Transferor

     $ 580,031,499.44        $ 383,280,805.88        $ 283,025,436.29   

Principal Payment Rate

       20.74       18.00       19.94

 

CHASE BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION, as Servicer
By:  

/s/ Patricia Garvey

  Patricia Garvey
  Vice President

 

(1) Yield for the February 2010 and March 2010 Monthly Periods reflect an increase in finance charge collections due to a change in the allocation of payments as a result of the implementation of the Credit CARD Act of 2009.