XML 160 R37.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.19.3.a.u2
additional statement of cash flow information
 12 Months Ended
Dec. 31, 2019
additional statement of cash flow information  
additional statement of cash flow information

31   additional statement of cash flow information

(a)    Statements of cash flows – operating activities, investing activities and financing activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Years ended December 31 (millions) 

    

Note

    

2019

    

2018

OPERATING ACTIVITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

Net change in non-cash operating working capital

 

  

 

 

 

 

 

 

Accounts receivable

 

  

 

$

(329)

 

$

74

Inventories

 

  

 

 

(61)

 

 

 4

Contract assets

 

 

 

 

123

 

 

(103)

Prepaid expenses

 

  

 

 

—

 

 

(46)

Accounts payable and accrued liabilities

 

  

 

 

73

 

 

(11)

Income and other taxes receivable and payable, net

 

  

 

 

(287)

 

 

277

Advance billings and customer deposits

 

  

 

 

(10)

 

 

12

Provisions

 

  

 

 

159

 

 

49

 

 

  

 

$

(332)

 

$

256

INVESTING ACTIVITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash payments for capital assets, excluding spectrum licences

 

  

 

 

 

 

 

 

Capital asset additions

 

  

 

 

 

 

 

 

Gross capital expenditures

 

  

 

 

 

 

 

 

Property, plant and equipment (excluding effects of asset retirement obligations)

 

17

 

$

(2,772)

 

$

(2,383)

Intangible assets subject to amortization

 

18

 

 

(660)

 

 

(657)

 

 

  

 

 

(3,432)

 

 

(3,040)

Additions arising from leases

 

17

 

 

509

 

 

102

Additions arising from non-monetary transactions

 

  

 

 

17

 

 

24

Capital expenditures

 

5

 

 

(2,906)

 

 

(2,914)

Effects of asset retirement obligations

 

 

 

 

(153)

 

 

15

 

 

 

 

 

(3,059)

 

 

(2,899)

Other non-cash items included above

 

 

 

 

 

 

 

 

Change in associated non-cash investing working capital

 

 

 

 

(31)

 

 

47

Non-cash change in asset retirement obligation

 

  

 

 

138

 

 

(22)

 

 

  

 

 

107

 

 

25

 

 

 

 

$

(2,952)

 

$

(2,874)

FINANCING ACTIVITIES

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares of subsidiary (purchased from) issued to non-controlling interests

 

  

 

 

 

 

 

 

(Purchase) issue of shares

 

  

 

$

(9)

 

$

43

Non-monetary issue of shares in business combination

 

 

 

 

 —

 

 

(19)

 

 

  

 

$

(9)

 

$

24

 

(b)    Changes in liabilities arising from financing activities

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement of cash flows

 

Non-cash changes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redemptions,

 

exchange

 

 

 

 

 

 

 

Beginning

 

Issued or

 

repayments or

 

movement

 

 

 

 

End of

(millions)

    

of period

    

received

    

payments

    

(Note 4(i))

    

Other

    

period

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividends payable to holders of Common Shares

 

$

299

 

$

 —

 

$

(1,226)

 

$

 —

 

$

1,253

 

$

326

Dividends reinvested in shares from Treasury

 

 

 —

 

 

 —

 

 

85

 

 

 —

 

 

(85)

 

 

 —

 

 

$

299

 

$

 —

 

$

(1,141)

 

$

 —

 

$

1,168

 

$

326

Short-term borrowings

 

$

100

 

$

26

 

$

(93)

 

$

(1)

 

$

68

 

$

100

Long-term debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELUS Corporation senior notes

 

$

11,561

 

$

1,725

 

$

(1,250)

 

$

170

 

$

(20)

 

$

12,186

TELUS Corporation commercial paper

 

 

1,140

 

 

3,678

 

 

(4,115)

 

 

71

 

 

 —

 

 

774

TELUS Communications Inc. debentures

 

 

620

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

620

TELUS International (Cda) Inc. credit facility

 

 

339

 

 

97

 

 

(50)

 

 

33

 

 

 —

 

 

419

Lease liabilities

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(3)

 

 

 —

 

 

105

 

 

102

Derivatives used to manage currency risks arising from U.S. dollar- denominated long-term debt – liability (asset)

 

 

93

 

 

4,115

 

 

(4,074)

 

 

(241)

 

 

34

 

 

(73)

 

 

 

13,753

 

 

9,615

 

 

(9,492)

 

 

33

 

 

119

 

 

14,028

To eliminate effect of gross settlement of derivatives used to manage currency risks arising from U.S. dollar-denominated long-term debt

 

 

 —

 

 

(4,115)

 

 

4,115

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

$

13,753

 

$

5,500

 

$

(5,377)

 

$

33

 

$

119

 

$

14,028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginning of period

 

Statement of cash flows

 

Non-cash changes

 

 

 

 

    

 

 

    

IFRS 16, Leases 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Foreign 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

transitional 

 

 

 

 

 

 

 

Redemptions, 

 

exchange 

 

 

 

 

 

 

 

 

As previously

 

amount 

 

As 

 

Issued or 

 

repayments 

 

movement 

 

 

 

 

End of 

(millions)

 

 reported

 

(Note 2(c))

 

adjusted

 

received

 

or payments

 

(Note 4(i))

 

Other

 

period

YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Dividends payable to holders of Common Shares

 

$

326

 

$

 —

 

$

326

 

$

—

 

$

(1,332)

 

$

 —

 

$

1,358

 

$

352

Dividends reinvested in shares from Treasury

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

—

 

 

183

 

 

 —

 

 

(183)

 

 

—

 

 

$

326

 

$

—

 

$

326

 

$

—

 

$

(1,149)

 

$

 —

 

$

1,175

 

$

352

Short-term borrowings

 

$

100

 

$

 —

 

$

100

 

$

850

 

$

(851)

 

$

 —

 

$

 1

 

$

100

Long-term debt

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELUS Corporation senior notes

 

$

12,186

 

$

 —

 

$

12,186

 

$

3,474

 

$

(1,000)

 

$

(145)

 

$

(36)

 

$

14,479

TELUS Corporation commercial paper

 

 

774

 

 

 —

 

 

774

 

 

4,135

 

 

(3,860)

 

 

(34)

 

 

—

 

 

1,015

TELUS Communications Inc. debentures

 

 

620

 

 

 —

 

 

620

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

 1

 

 

621

TELUS International (Cda) Inc. credit facility

 

 

419

 

 

 —

 

 

419

 

 

96

 

 

(64)

 

 

(22)

 

 

 2

 

 

431

Other

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

—

 

 

(8)

 

 

—

 

 

275

 

 

267

Lease liabilities

 

 

102

 

 

1,381

 

 

1,483

 

 

—

 

 

(333)

 

 

(16)

 

 

527

 

 

1,661

Derivatives used to manage currency risk arising from U.S. dollar-denominated long-term debt – liability (asset)

 

 

(73)

 

 

 —

 

 

(73)

 

 

3,860

 

 

(3,856)

 

 

179

 

 

(147)

 

 

(37)

 

 

 

14,028

 

 

1,381

 

 

15,409

 

 

11,565

 

 

(9,121)

 

 

(38)

 

 

622

 

 

18,437

To eliminate effect of gross settlement of derivatives used to manage currency risk arising from U.S. dollar-denominated long‑term debt

 

 

 —

 

 

 —

 

 

 —

 

 

(3,860)

 

 

3,860

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

$

14,028

 

$

1,381

 

$

15,409

 

$

7,705

 

$

(5,261)

 

$

(38)

 

$

622

 

$

18,437