XML 50 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v2.4.0.6
Investments (Tables)
9 Months Ended
Apr. 28, 2012
Investments [Abstract]  
Summary Of Available-For-Sale Investments

April 28, 2012

   Amortized
Cost
     Gross
Unrealized
Gains
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
 

Fixed income securities:

          

U.S. government securities

   $ 25,118       $ 41       $ (2 )   $ 25,157   

U.S. government agency securities

     6,884         24         —          6,908   

Non-U.S. government and agency securities

     2,219         8         —          2,227   

Corporate debt securities

     6,080         57         (6 )     6,131   

Asset-backed securities

     16         —           (2 )     14   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total fixed income securities

     40,317         130         (10 )     40,437   

Publicly traded equity securities

     826         692         (4 )     1,514   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 41,143       $ 822       $ (14 )   $ 41,951   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

July 30, 2011

   Amortized
Cost
     Gross
Unrealized
Gains
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
 

Fixed income securities:

          

U.S. government securities

   $ 19,087       $ 52       $ —        $ 19,139   

U.S. government agency securities

     8,742         35         (1     8,776   

Non-U.S. government and agency securities

     3,119         14         (1     3,132   

Corporate debt securities

     4,333         65         (4 )     4,394   

Asset-backed securities

     120         5         (4 )     121   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total fixed income securities

     35,401         171         (10 )     35,562   

Publicly traded equity securities

     734         639         (12 )     1,361   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 36,135       $ 810       $ (22 )   $ 36,923   
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 
Gross Realized Gains And Gross Realized Losses Related To Available-For-Sale Investments
      Three Months Ended     Nine Months Ended  
      April 28,
2012
    April 30,
2011
    April 28,
2012
    April 30,
2011
 

Gross realized gains

   $ 118      $ 107      $ 542      $ 272   

Gross realized losses

     (88     (58     (466     (116 )
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 30      $ 49      $ 76      $ 156   
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
Gross Realized Gains Net Of Gross Realized Losses Related To Available-For-Sale Investments
      Three Months Ended     Nine Months Ended  
      April 28,
2012
    April 30,
2011
    April 28,
2012
    April 30,
2011
 

Net gains on investments in publicly traded equity securities

   $   15      $   42      $   30      $ 72   

Net gains on investments in fixed income securities

     15        7        46        84   
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Total

   $ 30      $ 49      $ 76      $ 156   
  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 
Credit Losses For Fixed Income Securities

Nine Months Ended

   April 28, 2012     April 30, 2011  

Balance at beginning of period

   $ (23 )   $ (95 )

Sales of other-than-temporarily impaired fixed income securities

     22        52   
  

 

 

   

 

 

 

Balance at end of period

   $ (1 )   $ (43 )
  

 

 

   

 

 

 
Available-For-Sale Investments With Gross Unrealized Losses
      UNREALIZED LOSSES
LESS THAN 12 MONTHS
    UNREALIZED LOSSES
12 MONTHS OR GREATER
    TOTAL  

April 28, 2012

   Fair Value      Gross
Unrealized
Losses
    Fair Value      Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
 

Fixed income securities:

               

U.S. government securities 

   $ 6,756       $ (2   $ —         $ —        $ 6,756       $ (2

Corporate debt securities

     1,718         (6     21         —          1,739         (6

Asset-backed securities

     —           —          14         (2 )     14         (2
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total fixed income securities

     8,474         (8     35         (2     8,509         (10

Publicly traded equity securities

     42         (4     1        —          43         (4
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 8,516       $ (12   $ 36       $ (2   $ 8,552       $ (14
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 
      UNREALIZED LOSSES
LESS THAN 12 MONTHS
    UNREALIZED LOSSES
12 MONTHS OR GREATER
    TOTAL  

July 30, 2011

   Fair Value      Gross
Unrealized
Losses
    Fair Value      Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
     Gross
Unrealized
Losses
 

Fixed income securities:

               

U.S. government agency securities

   $ 2,310       $ (1   $ —         $ —        $ 2,310       $ (1 )

Non-U.S. government and agency securities

     875         (1     —           —          875         (1

Corporate debt securities

     548         (2     56         (2     604         (4

Asset-backed securities

     —           —          105         (4 )     105         (4
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total fixed income securities

     3,733         (4     161         (6     3,894         (10

Publicly traded equity securities

     112         (12     —           —          112         (12
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 3,845       $ (16   $ 161       $ (6   $ 4,006       $ (22
  

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

 
Maturities Of Fixed Income Securities
     Amortized Cost      Fair Value  

Less than 1 year

   $ 18,983       $ 19,005   

Due in 1 to 2 years

     13,046         13,091   

Due in 2 to 5 years

     8,175         8,226   

Due after 5 years

     113         115   
  

 

 

    

 

 

 

Total

   $ 40,317       $ 40,437