XML 68 R33.htm IDEA: XBRL DOCUMENT  v2.3.0.11
Investments (Tables)
9 Months Ended 12 Months Ended
Apr. 30, 2011
Jul. 31, 2010
Investments    
Summary of Investments

April 30, 2011

   Amortized
Cost
     Gross
Unrealized
Gains
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
 

Fixed income securities:

          

U.S. government securities

   $ 19,785       $ 38       $ (6 )   $ 19,817   

U.S. government agency securities (1)

     8,197         30         (2 )     8,225   

Non-U.S. government and agency securities (2)

     2,721         14         (1 )     2,734   

Corporate debt securities

     4,351         64         (9 )     4,406   

Asset-backed securities

     126         7         (3 )     130   
                                  

Total fixed income securities

     35,180         153         (21 )     35,312   

Publicly traded equity securities

     758         666         (4 )     1,420   
                                  

Total

   $ 35,938       $ 819       $ (25 )   $ 36,732

July 31, 2010

   Amortized
Cost
     Gross
Unrealized
Gains
     Gross
Unrealized
Losses
    Fair
Value
 

Fixed income securities:

          

U.S. government securities

   $ 16,570       $ 42       $ —        $ 16,612   

U.S. government agency securities (1)

     13,511         68         —          13,579   

Non-U.S. government and agency securities (2)

     1,452         15         —          1,467   

Corporate debt securities

     2,179         64         (21     2,222   

Asset-backed securities

     145         9         (5     149   
                                  

Total fixed income securities

     33,857         198         (26     34,029   

Publicly traded equity securities

     889         411         (49     1,251   
                                  

Total

   $ 34,746       $ 609       $ (75   $ 35,280   
                                  

(1)

Includes corporate debt securities that are guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

(2)

Includes corporate debt securities that are guaranteed by non-U.S. governments.

Net Realized Gains and Losses on Fixed Income and Publicly Traded Equity Securities
     Three Months Ended      Nine Months Ended  
     April 30, 2011      May 1, 2010      April 30, 2011      May 1, 2010  

Net gains on investments in publicly traded equity securities

   $ 42       $ 36       $ 72       $ 64   

Net gains on investments in fixed income securities

     7         35         84         55   
                                   

Total

   $ 49       $ 71       $ 156       $ 119   
                                   
 
Credit Losses for Fixed Income Securities

Nine Months Ended

   April 30, 2011     May 1, 2010  

Balance at beginning of period

   $ (95 )   $ (153 )

Sales of other-than-temporarily impaired fixed income securities

     52        20   
                

Balance at end of period

   $ (43 )   $ (133 )
                
 
Investments with Gross Unrealized Losses

    UNREALIZED LOSSES
LESS THAN 12 MONTHS
    UNREALIZED LOSSES
12 MONTHS OR GREATER
    TOTAL  

April 30, 2011

  Fair Value     Gross Unrealized
Losses
    Fair Value     Gross Unrealized
Losses
    Fair
Value
    Gross
Unrealized
Losses
 

Fixed income securities:

           

U.S. government securities

  $ 2,090      $ (6 )   $ —        $ —        $ 2,090      $ (6 )

U.S. government agency securities (1)

    819        (2 )     —          —          819        (2 )

Non-U.S. government and agency securities (2)

    305        (1 )     —          —          305        (1 )

Corporate debt securities

    606        (2 )     211        (7 )     817        (9 )

Asset-backed securities

    —          —          109        (3 )     109        (3 )
                                               

Total fixed income securities

    3,820        (11 )     320        (10 )     4,140        (21 )

Publicly traded equity securities

    52        (4 )     2        —          54        (4 )
                                               

Total

  $ 3,872      $ (15 )   $ 322      $ (10 )   $ 4,194      $ (25 )
UNREALIZED LOSSES
LESS THAN 12 MONTHS
    UNREALIZED LOSSES
12 MONTHS OR GREATER
    TOTAL  

July 31, 2010

  Fair Value     Gross Unrealized
Losses
    Fair Value     Gross Unrealized
Losses
    Fair
Value
    Gross
Unrealized
Losses
 

Fixed income securities:

           

Corporate debt securities

  $ 140      $ (1   $ 304      $ (20   $ 444      $ (21

Asset-backed securities

    2        —          115        (5     117        (5
                                               

Total fixed income securities

    142        (1     419        (25     561        (26

Publicly traded equity securities

    168        (12     393        (37     561        (49
                                               

Total

  $ 310      $ (13   $ 812      $ (62   $ 1,122      $ (75
                                               

 

(1)

Includes corporate debt securities that are guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

(2)

Includes corporate debt securities that are guaranteed by non-U.S. governments.

Maturities of Fixed Income Securities
     Amortized
Cost
     Fair
Value
 

Less than 1 year

   $ 13,718       $ 13,744   

Due in 1 to 2 years

     15,189         15,250   

Due in 2 to 5 years

     5,933         5,961   

Due after 5 years

     340         357   
                 

Total

   $ 35,180       $ 35,312