EX-99.3 4 v06833exv99w3.htm EX-99.3 exv99w3
 

Exhibit 99.3

Office of the United States Trustee

                                                 
                 
  In re:               DEBTOR IN POSSESSION INTERIM STATEMENT
         
 
The Kushner-Locke Company
 
                                    Page 1 of 3  
                                                 
  Chapter 11
Case No. LA 01-44828-SB (Administratively Consolidated with
Case Nos. LA 01-44829-SB through LA 01-44831-SB; LA 01-
44833-SB through LA 01-44836-SB; and LA 01-44841-SB)
              Statement Number:
For the Period FROM:
TO:
           37         11/1/2004 11/31/2004            
                 
 
 
                                             
                 
 
CASH ACTIVITY ANALYSIS (Cash Basis Only)
    Collateral Account   Concentration Account                  
                     
 
Balance before Statement #1
                268,333.21       65,956.21                    
                     
 
A. Total Receipts per all Prior Interim Statements
                6,004,322.37       4,815,666.40                    
                     
 
B. Less: Total Disbursements per all Prior Statements
                5,047,903.55       4,822,561.16                    
 
 
                                             
                     
 
C. Beginning Balance
              $ 1,224,752.03     $ 59,061.45                    
                     
 
D. Receipts during Current Period
                                             
 
Description
                                             
 
11/1/2004            Tanya Miller
                990.00                            
 
11/1/2004            AT & T
                15.11                            
 
11/5/2004            HD Net
                22,500.00                            
 
11/5/2004            Tanya Miller
                330.00                            
 
11/5/2004            Lifetime
                186,666.68                            
 
11/9/2004            Wire Transfer
                        38,000.00                    
 
11/10/2004           Daro
                21,127.84                            
 
11/10/2004           A Neuhauser
                (330.00 )                          
 
11/17/2004           AB Svensk
                119.72                            
 
11/18/2004           Daro
                29,980.84                            
 
11/22/2004           Tanya Miller
                550.00                            
 
11/23/2004           Wire Transfer
                        55,000.00                    
 
11/30/2004           interest
                2,304.39                            
 
 
                                             
 
TOTAL RECEIPTS THIS PERIOD
                264,254.58       93,000.00                
                     
 
E. Balance Available (C plus D)
              $ 1,489,006.61     $ 152,061.45     $     $    
                 

 


 

                                 
         
    DEBTOR IN POSSESSION INTERIM STATEMENT NO: 37                   Page 2 of 3      
         
F. Less: Disbursements during Current Period:
 
                         
Date   Check No.   Payee/Purpose                        
11/5/2004
      ADP Fees           114.73            
11/9/2004
      Wire Transfer            38,000.00                  
11/9/2004
      ADP Taxes           10319.05            
11/9/2004
   8134   Payroll           1019.10            
11/9/2004
   8135   Payroll           13274.17            
11/9/2004
   8136   Payroll           1351.58            
11/9/2004
   8137   Payroll           2385.40            
11/11/2004
  38080   United States Trustee           250.00            
11/11/2004
  38081   United States Trustee           3750.00            
11/11/2004
  38082   United States Trustee           250.00            
11/11/2004
  38083   United States Trustee           250.00            
11/11/2004
  38084   United States Trustee           250.00            
11/11/2004
  38085   United States Trustee           250.00            
11/11/2004
  38086   United States Trustee           250.00            
11/11/2004
  38087   United States Trustee           250.00            
11/11/2004
  38088   United States Trustee           250.00            
11/11/2004
  38089   Accurate Express           59.40            
11/11/2004
  38090   Qwest Communications           47.05            
11/11/2004
  38091   Personnel Concepts Limited           24.74            
11/12/2004
      ADP Fees           20.00            
11/17/2004
  38092   Arrowhead           26.36            
11/17/2004
  38093   Blue Shield of California           316.00            
11/17/2004
  38094   Federal Express           12.32            
11/17/2004
  38095   Irubin Consulting           104.85            
11/17/2004
  38096   Point 360           300.00            
11/17/2004
  38097   Alice P.Neuhauser           673.27            
11/19/2004
      ADP Fees           97.24            
11/22/2004
  38098   New Beginnings Enterprises           3802.00            
11/22/2004
  38099   Health Net           2335.31            
11/23/2004
      Wire Transfer            55,000.00                  
11/23/2004
      ADP Taxes           11552.17            
11/23/2004
  8138   Payroll           1019.08            
11/23/2004
  8139   Payroll           14728.74            
11/23/2004
  8140   Payroll           1351.57            
11/23/2004
  8141   Payroll           2417.87            
11/24/2004
  38100   KEREN AMINIA           746.12            
11/24/2004
  38101   Accurate Express           61.20            
11/24/2004
  38102   Alice P.Neuhauser           126.81            
11/24/2004
  38103   SBC           83.35            
11/24/2004
  38104   SBC           361.39            
11/24/2004
  38105   Brandon & Morner-Ritt           11800.00            
11/29/2004
  38106   Recall           1054.25            
11/30/2004
  38107   Bowne of Los Angeles, Inc           1615.00            
 
                               
     TOTAL DISBURSEMENTS THIS PERIOD:            93,000.00     88,950.12       —     —  
G. Ending Balance (E less F)         $1,396,006.61   $ 63,111.33     $—   $—  
         

 


 

     DEBTOR IN POSSESSION INTERIM STATEMENT NO: 37   Page 3 of 3
             
H. (1) Collateral Account:        
a) Depository Name and Location:     Chase Bank 1 Chase Manhattan Plaza, New York, NY 10081
b) Account Number:        323221556    
     (2) Concentration Account:        
a) Depository Name and Location:     Comerica Bank 10900 Wilshire Blvd, Los Angeles, CA 90024
b) Account Number:        1891935460    
                                 
I: Other monies on hand:
                               
                                 
The Kushner Locke Company PWI account
    1891215236     $ 731.10                  
Bank of Scotland - Pinocchio
    3516309       857,428.96     Pound Sterling   Time Deposit
Bank of Scotland - Basil
    3516317       211,009.45     Pound Sterling   Time Deposit (KL’ s interest is 50%)
Allied Pinocchio
    10747301       382.86     Pound Sterling        
Edge Entertainment
    1891152710     $ 172.89                  
European Films LTD
    1890563818     $ 7,051.58                  
 
                               
I: Other monies on hand (continued):
                               
 
                               
Additionally, the Company maintains a minimal amount of Petty Cash (less than $500).
 
                               
Joint Venture Accounts:
                               
BLT Venture
    178-71491-7     $ 16,890.04                  
BLT Venture
    16-524173-1101     $ 330.45                  
KL MDP Sensation
    60-066-930     $ 17,714.61                  
KL\7 Venture
    1890-69-6360     $ 11,929.84                  
Denial Venture
    1890-69-6501     $ 42,461.64                  
Cracker LLC
    1891-04-1665     $ 732.79                  
Swing
    323-518095     $ 6,957.50                  

I, Alice Neuhauser, declare under penalty of perjury that the information contained in the above Debtor in Possession Interim Statement is true and correct to the best of my knowledge.

     
  /s/ Alice Neuhauser
 
 
  Debtor in Possession