N-Q 1 b30363a1nvq.htm THE GLENMEDE FUND, INC. nvq
 
 
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM N-Q
QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED
MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY
Investment Company Act file number 811-05577
The Glenmede Fund, Inc.
(Exact name of Registrant as specified in charter)
4 Copley Place, 5th Floor, CPH-0326
Boston, Massachusetts 02116

(Address of principal executive offices)(Zip Code)
Michael P. Malloy, Esq.
Secretary
Drinker Biddle & Reath LLP
One Logan Square
Suite 2000
Philadelphia, PA 19103-6996

(Name and address of agent for service)
Registrant’s telephone number, including area code: 1-800-442-8299
Date of fiscal year end: October 31, 2014
Date of reporting period: July 31, 2014
 
 

 


 

Item 1. Schedule of Investments. — The schedules of investments for the period ended July 31, 2014, are filed herewith.

 


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Government Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
AGENCY NOTES* — 55.5%
                         
       
Federal Farm Credit Bank — 30.8%
$ 10,000,000    
0.300% due 8/21/14
  $ 10,000,587  
  10,000,000    
0.150% due 8/26/141
    10,000,070  
  19,300,000    
0.280% due 10/14/141
    19,306,344  
  10,000,000    
0.100% due 10/28/141
    9,999,756  
  18,300,000    
1.625% due 11/19/14
    18,379,912  
  5,000,000    
0.100% due 11/24/141
    4,999,922  
  15,000,000    
0.160% due 2/5/15
    14,999,429  
  10,000,000    
0.110% due 2/18/151
    10,000,000  
  19,000,000    
0.270% due 2/24/15
    19,012,509  
  20,000,000    
0.080% due 3/9/151
    20,000,000  
  10,000,000    
0.230% due 3/16/151
    10,006,944  
  15,000,000    
0.100% due 3/23/151
    15,000,000  
  10,000,000    
0.100% due 3/30/151
    9,999,665  
  10,000,000    
0.350% due 5/1/151
    10,019,713  
  10,000,000    
0.100% due 5/18/151
    10,000,000  
  10,000,000    
0.150% due 7/9/15
    9,997,939  
  10,000,000    
0.120% due 7/17/151
    9,999,521  
                 
                      211,722,311  
                         
                         
       
Federal Home Loan Bank — 12.5%
  10,000,000    
0.170% due 8/12/14
    9,999,993  
  16,060,000    
0.125% due 11/18/14
    16,057,730  
  10,000,000    
0.125% due 2/3/15
    9,997,592  
  15,000,000    
0.140% due 2/18/15
    15,001,397  
  20,000,000    
0.125% due 5/1/15
    19,999,688  
  15,000,000    
0.125% due 6/19/15
    14,994,442  
                 
                      86,050,842  
                         
                         
       
Federal Home Loan Mortgage Corporation — 4.3%
  9,266,000    
1.000% due 8/20/14
    9,269,972  
  10,000,000    
1.000% due 8/27/14
    10,006,045  
  10,100,000    
0.390% due 10/7/141
    10,105,359  
                 
                      29,381,376  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 1 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Government Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
AGENCY NOTES* — (Continued)
                         
       
Federal National Mortgage Association — 7.9%
$ 10,200,000    
0.360% due 8/25/141
  $ 10,201,779  
  15,000,000    
2.625% due 11/20/14
    15,111,516  
  15,000,000    
0.480% due 11/21/141
    15,017,300  
  13,723,000    
0.750% due 12/19/14
    13,752,929  
                 
                      54,083,524  
                         
                         
       
TOTAL AGENCY NOTES
(Amortized Cost $381,238,053)
    381,238,053  
                 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 44.5%
  130,000,000    
With RBS Greenwich, Inc., dated 7/31/14, 0.060%, principal and interest in the amount of $130,000,217, due 8/1/14, (collateralized by a U.S. Treasury Bond with a par value of $50,336,000, coupon rate of 4.250%, due 8/15/15, market value of $53,467,906, and by U.S. Treasury Notes with a total par value of $80,227,000, coupon rates from 1.000% to 4.250%, due dates from 8/15/14 to 8/31/19, total market value of $79,164,008)
    130,000,000  
  146,069,476    
With Societe Generale, dated 7/31/14, 0.070%, principal and interest in the amount of $146,069,760, due 8/1/14, (collateralized by a U.S. Treasury Bond with a par value of $157,720,000, coupon rate of 1.625%, due 11/15/22, market value of $148,990,198)
    146,069,476  
  30,000,000    
With UBS AG, dated 7/31/14, 0.060%, principal and interest in the amount of $30,000,050, due 8/1/14, (collateralized by a U.S. Treasury Note with a par value of $31,224,500, coupon rate of 0.625%, due 11/30/17, market value of $30,600,010)
    30,000,000  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Amortized Cost $306,069,476)
    306,069,476  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Amortized Cost $687,307,529)2
    100.0 %   $ 687,307,529  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.0       6,139  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 687,313,668  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Floating Rate Bond. Rate shown is as of July 31, 2014.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $687,307,529.
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 2 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — 96.7%
                         
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — 46.2%
$ 700,000    
California Pollution Control Financing Authority, Pollution Control Revenue, Refunding, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.02% due 4/1/17
  $ 700,000  
  4,145,000    
California State Communities Development Authority Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.03% due 5/15/24
    4,145,000  
  1,650,000    
California State Municipal Finance Authority Revenue, Chevron USA Inc., Series A,
       
       
0.03% due 11/1/35
    1,650,000  
  3,000,000    
California State Pollution Control Financing Authority, Pollution Control Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.03% due 6/1/25
    3,000,000  
  7,390,000    
Charlotte Mecklenburg Hospital Authority, Health Care System Revenue, Carolinas Healthcare, Series B, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.05% due 1/15/38
    7,390,000  
  7,030,000    
Charlotte Mecklenburg Hospital Authority, Health Care System Revenue, Carolinas Healthcare, Series C, (LOC: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.05% due 1/15/26
    7,030,000  
  11,355,000    
Charlotte Mecklenburg Hospital Authority, Health Care System Revenue, Carolinas Healthcare, Series D (LOC: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.04% due 1/15/26
    11,355,000  
  800,000    
Colorado Educational & Cultural Facility Authority Revenue, Boulder Country Day School, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.16% due 9/1/26
    800,000  
  4,000,000    
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Yale University, Series V-2,
       
       
0.03% due 7/1/36
    4,000,000  
  4,150,000    
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Yale University, Series Y-3,
       
       
0.03% due 7/1/35
    4,150,000  
  130,000    
Delaware County, Pennsylvania, Industrial Development Authority, Airport Facilities Revenue, United Parcel Service Project, DATES,
       
       
0.04% due 12/1/15
    130,000  
  3,100,000    
East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc, Revenue Bonds, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 8/1/35
    3,100,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 3 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 4,550,000    
East Baton Rouge Parish, Louisiana, Industrial Development Board Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 12/1/51
  $ 4,550,000  
  2,800,000    
East Baton Rouge Parish, Louisiana, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.04% due 11/1/19
    2,800,000  
  7,500,000    
Geisinger Authority, Pennsylvania, Health System Revenue, Geisinger Health System, Series A, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.03% due 5/15/35
    7,500,000  
  6,800,000    
Geisinger Authority, Pennsylvania, Health System Revenue, Geisinger Health System, Series C, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.04% due 6/1/41
    6,800,000  
       
Gulf Coast Waste Disposal Authority, Texas, Pollution Control Revenue, Refunding, ExxonMobil Corp. Project:
       
  1,900,000    
0.050% due 6/1/20
    1,900,000  
  1,600,000    
0.050% due 10/1/24
    1,600,000  
  1,000,000    
Harris County, Texas, Industrial Development Corp., Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 3/1/24
    1,000,000  
  8,400,000    
Jackson County, Mississippi, Pollution Control Revenue, Refunding, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.05% due 12/1/16
    8,400,000  
  8,735,000    
Jackson County, Mississippi, Port Facilities Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.04% due 6/1/23
    8,735,000  
  7,450,000    
Joliet, Illinois, Regional Port District, Marine Terminal Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 10/1/24
    7,450,000  
  601,000    
Kern Water Bank Authority California Revenue, Series A, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.04% due 7/1/28
    601,000  
  6,600,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.04% due 8/1/15
    6,600,000  
  300,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project, Series A, DATES,
       
       
0.05% due 11/1/14
    300,000  
  1,400,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project, Series C, DATES,
       
       
0.05% due 11/1/14
    1,400,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 4 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 7,445,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project, Series D, DATES,
       
       
0.05% due 11/1/14
  $ 7,445,000  
  2,025,000    
Massachusetts Health and Educational Facilities Authority Revenue, Wellesley College, Series G,
       
       
0.05% due 7/1/39
    2,025,000  
  1,700,000    
Massachusetts Health and Educational Facilities Authority Revenue, Wellesley College, Series I,
       
       
0.05% due 7/1/39
    1,700,000  
  4,900,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Amherst College Project, Series J-2,
       
       
0.04% due 11/1/35
    4,900,000  
  5,050,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Harvard University, Series R,
       
       
0.03% due 11/1/49
    5,050,000  
  4,700,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Tufts University, Series N-1, (SPA: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.04% due 8/15/40
    4,700,000  
  7,235,000    
Metropolitan Washington Airports Authority, Airport System, Revenue Bonds, Series D-2, (LOC: TD Bank N.A.),
       
       
0.05% due 10/1/39
    7,235,000  
  2,200,000    
Minneapolis, Minnesota, Multi-Family Housing Revenue, St. Hedwings Assisted Project, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.16% due 12/1/27
    2,200,000  
  5,550,000    
Mississippi Business Finance Commission, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series D,
       
       
0.05% due 12/1/30
    5,550,000  
  5,150,000    
Mississippi Business Finance Commission, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series F,
       
       
0.05% due 11/1/35
    5,150,000  
  7,000,000    
Mississippi Business Finance Corp, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series A,
       
       
0.05% due 12/1/30
    7,000,000  
  1,165,000    
Mississippi Business Finance Corp, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series C,
       
       
0.04% due 12/1/30
    1,165,000  
  9,285,000    
Mississippi Business Finance Corp, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series G,
       
       
0.04% due 11/1/35
    9,285,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 5 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 1,400,000    
Missouri State Health & Educational Facilities Authority, Educational Facilities Revenue, St. Louis University, Series A-1, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.08% due 10/1/35
  $ 1,400,000  
  10,500,000    
Missouri State Health & Educational Facilities Authority, Educational Facilities Revenue, Washington University, Series B, (SPA: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.05% due 2/15/33
    10,500,000  
  4,100,000    
Missouri State Health & Educational Facilities Authority, Educational Facilities Revenue, Washington University, Series C, (SPA: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.04% due 3/1/40
    4,100,000  
  2,150,000    
Mobile County, Alabama, Industrial Development Authority, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Project,
       
       
0.05% due 7/15/32
    2,150,000  
  10,010,000    
New Hampshire Health & Education Facilities Authority Revenue, Dartmouth College, Series A, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.08% due 6/1/31
    10,010,000  
  14,300,000    
New Hampshire Health & Education Facilities Authority Revenue, Dartmouth College, Series B, (SPA: Bank of New York Mellon),
       
       
0.04% due 6/1/41
    14,300,000  
  7,100,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, Future Tax, Series A-4, (SPA: TD Bank N.A.),
       
       
0.05% due 11/1/29
    7,100,000  
  4,300,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, NYC Recovery, Series 1, Subseries 1D, (SPA: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.07% due 11/1/22
    4,300,000  
  730,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, NYC Recovery, Series 3, Subseries 3-E, (SPA: Landesbank Baden-Wurttemberg),
       
       
0.08% due 11/1/22
    730,000  
  5,510,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, NYC Recovery, Series 3, Subseries 3-F, (SPA: Royal Bank of Canada),
       
       
0.06% due 11/1/22
    5,510,000  
  12,500,000    
New York City, New York, General Obligation Unlimited, Subseries I-5, (LOC: Bank of New York Mellon),
       
       
0.06% due 4/1/36
    12,500,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 6 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 16,100,000    
New York City, New York, Municipal Water Finance Authority, Water & Sewer System Revenue, Second General Resolution, CC-1, (SPA: Bank of Nova Scotia),
       
       
0.05% due 6/15/38
  $ 16,100,000  
  6,465,000    
Philadelphia, Pennsylvania, Hospitals & Higher Education Facilities Authority Revenue, Childrens Hospital Project, Series A, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.08% due 2/15/21
    6,465,000  
  5,925,000    
Philadelphia, Pennsylvania, Hospitals & Higher Education Facilities Authority Revenue, Childrens Hospital Project, Series B, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.08% due 7/1/25
    5,925,000  
  2,000,000    
Port Arthur, Texas, Navigation District Revenue, Refunding, Texaco Inc. Project,
       
       
0.05% due 10/1/24
    2,000,000  
  219,000    
Roseville, Minnesota, Commercial Development Revenue, Berger Transfers & Storage, Series F, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.16% due 12/1/15
    219,000  
  1,488,000    
Texas Water Development Board Revenue, Series A, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.06% due 7/15/19
    1,488,000  
  1,600,000    
Uinta County, Wyoming, Pollution Control Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.04% due 8/15/20
    1,600,000  
  900,000    
University of California Regents Medical Center, Pooled Revenue, Series B-2, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.03% due 5/15/32
    900,000  
  7,400,000    
University of Michigan, University Revenue, Series A, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.04% due 4/1/38
    7,400,000  
  13,910,000    
University of North Carolina Hospital, Chapel Hill Revenue, Series A, (SPA: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.06% due 2/15/31
    13,910,000  
  3,000,000    
Valdez City, Alaska, Marine Terminal Revenue Bonds, ExxonMobil Pipeline Co. Project, Series B,
       
       
0.05% due 12/1/33
    3,000,000  
  3,500,000    
Valdez, Alaska, Marine Terminal Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 12/1/29
    3,500,000  
  4,300,000    
Valdez, Alaska, Marine Terminal Revenue, ExxonMobil Pipeline Co. Project,
       
       
0.05% due 10/1/25
    4,300,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 7 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 1,530,000    
Virginia College Building Authority, Virginia, Educational Facilities Revenue, 21st Century College, Series C, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.05% due 2/1/26
  $ 1,530,000  
  805,000    
Wisconsin State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Goodwill Industries of North Central Wisconsin, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.06% due 11/1/25
    805,000  
                 
       
Total Daily Variable/Floating Rate Notes
(Amortized Cost $312,233,000)
    312,233,000  
                 
                         
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — 50.5%
  14,000,000    
Alaska State International Airports Revenue, Series A, (LOC: State Street Bank & Trust Co.),
       
       
0.06% due 10/1/30
    14,000,000  
  1,225,000    
Baltimore, Maryland, Industrial Development Authority, Baltimore Capital Acquisition, (LOC: Bayerische Landesbank),
       
       
0.10% due 8/1/16
    1,225,000  
  2,100,000    
California State Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, Stanford University, Series L,
       
       
0.04% due 10/1/22
    2,100,000  
  9,000,000    
California State General Obligation Unlimited Series A-1, (LOC: Royal Bank of Canada),
       
       
0.05% due 5/1/40
    9,000,000  
  15,000,000    
California State General Obligation Unlimited, Series B, (LOC: Barclays Bank PLC),
       
       
0.05% due 5/1/40
    15,000,000  
  2,977,000    
Colorado Educational and Cultural Facilities Authority Revenue, Nature Conservancy Project A,
       
       
0.08% due 7/1/27
    2,977,000  
  6,320,000    
Colorado Housing and Finance Authority, Revenue Bonds, Class I, (SPA: FHLB),
       
       
0.05% due 4/1/20
    6,320,000  
  12,000,000    
Connecticut State Health & Educational Facility Authority Revenue, Yale University, Series U2,
       
       
0.04% due 7/1/33
    12,000,000  
  750,000    
Englewood, Colorado, Multi-Family Housing Revenue, Refunding, Marks East Apartments, (FHLMC Insured),
       
       
0.08% due 12/1/34
    750,000  
  10,650,000    
Englewood, Colorado, Multi-Family Housing Revenue, Refunding, Marks West Apartments, (FHLMC Insured),
       
       
0.07% due 12/1/26
    10,650,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 8 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 945,000    
Franklin County, Ohio, Hospital Revenue, US Health Corp. Project, Series B, (LOC: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.06% due 12/1/20
  $ 945,000  
  8,915,000    
Guilford County, North Carolina, General Obligations Unlimited, Series B, (SPA: Branch Banking & Trust),
       
       
0.06% due 4/1/27
    8,915,000  
  5,170,000    
JEA, Florida, Electric System Revenue, Series 3-A, (SPA: Royal Bank of Canada),
       
       
0.06% due 10/1/36
    5,170,000  
  12,165,000    
Kansas State Department of Transportation, Highway Revenue, Series C-1, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.06% due 9/1/19
    12,165,000  
  6,160,000    
Los Angeles, California, Community Redevelopment Agency, Multi-Family Housing Revenue, MET Apartments, (FNMA Insured),
       
       
0.05% due 12/15/24
    6,160,000  
  3,000,000    
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series A,
       
       
0.04% due 2/15/38
    3,000,000  
       
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series B:
       
  2,000,000    
0.040% due 2/15/38
    2,000,000  
  12,000,000    
0.050% due 10/1/39
    12,000,000  
  6,000,000    
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series C,
       
       
0.05% due 2/15/38
    6,000,000  
  6,800,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Amherst College Project, Series F,
       
       
0.06% due 11/1/26
    6,800,000  
  3,795,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Amherst College Project, Series I,
       
       
0.06% due 11/1/28
    3,795,000  
  2,610,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Boston University Project, Series H, (LOC: State Street Bank & Trust Co.),
       
       
0.06% due 12/1/29
    2,610,000  
  6,200,000    
Massachusetts State Water Resource Authority, General Obligations, Series B, (LOC: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.07% due 8/1/28
    6,200,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 9 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 5,000,000    
New Hampshire Health & Education Facilities Authority Revenue, Dartmouth College, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.07% due 6/1/32
  $ 5,000,000  
  2,600,000    
New Jersey State Educational Facilities Authority Revenue, Refunding, Institute For Advanced Study, Series B, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.04% due 7/1/31
    2,600,000  
  6,200,000    
New York City, New York, City Housing Development Corp., Multi-Family Rental Housing Revenue, 90 Washington Street, Series A, (FNMA Insured),
       
       
0.06% due 2/15/35
    6,200,000  
  4,900,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, Future Tax, Series A-1, (SPA: TD Bank N.A.),
       
       
0.05% due 11/15/28
    4,900,000  
  4,000,000    
New York State Dormitory Authority Revenue, Columbia, Series B,
       
       
0.06% due 7/1/28
    4,000,000  
  6,300,000    
New York State Housing Finance Agency Revenue, North End, Series A, (FNMA Insured),
       
       
0.06% due 11/15/36
    6,300,000  
       
North Carolina Educational Facilities Finance Agency Revenue, Duke University Project, Series A:
       
  3,000,000    
0.040% due 12/1/17
    3,000,000  
  10,300,000    
0.040% due 6/1/27
    10,300,000  
  4,380,000    
North Carolina Educational Facilities Finance Agency Revenue, Duke University Project, Series B,
       
       
0.04% due 12/1/21
    4,380,000  
  6,590,000    
Ohio State Higher Educational Facility Commission, Cleveland Clinic Health System Obligated Group, Revenue Bonds, Series B-1,
       
       
0.03% due 1/1/39
    6,590,000  
  6,500,000    
Ohio State University General Receipts,
       
       
0.06% due 12/1/21
    6,500,000  
  8,765,000    
Ohio State University, Series B,
       
       
0.06% due 12/1/29
    8,765,000  
  7,000,000    
Ohio State University, Series E,
       
       
0.06% due 6/1/35
    7,000,000  
  8,725,000    
Ohio State, General Obligation Unlimited, Series C,
       
       
0.05% due 6/15/26
    8,725,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 10 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 6,500,000    
Private Colleges & Universities Authority Georgia Revenue, Emory University, Series B-3,
       
       
0.04% due 9/1/35
  $ 6,500,000  
  5,555,000    
Private Colleges & Universities Authority Georgia Revenue, Emory University, Series C-1,
       
       
0.06% due 9/1/36
    5,555,000  
  1,900,000    
Private Colleges & Universities Authority Georgia Revenue, Emory University, Series C-5,
       
       
0.06% due 9/1/36
    1,900,000  
  11,750,000    
Purdue University, Indiana, Certificate of Participation, Series A,
       
       
0.06% due 7/1/35
    11,750,000  
  6,275,000    
Purdue University, Indiana, University Revenues, Student Facilities System, Series A,
       
       
0.05% due 7/1/33
    6,275,000  
  5,185,000    
Purdue University, Indiana, University Revenues, Student Facilities System, Series C,
       
       
0.06% due 7/1/32
    5,185,000  
  10,950,000    
Rhode Island Health & Educational Building Corp. Revenue, Higher Education Facilities, Brown, Series A,
       
       
0.05% due 5/1/35
    10,950,000  
  12,760,000    
South Dakota Housing Development Authority Revenue, Home Ownership Meeting, Series C-2, (SPA: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.12% due 5/1/32
    12,760,000  
  6,925,000    
South Dakota Housing Development Authority, Revenue Bonds, Homeownership, Series D, (SPA: Bank of New York Mellon),
       
       
0.06% due 11/1/31
    6,925,000  
  2,860,000    
University of North Carolina, Revenue Bonds, Series B,
       
       
0.04% due 12/1/25
    2,860,000  
  8,140,000    
University of North Carolina, Revenue Bonds, Series C,
       
       
0.06% due 12/1/25
    8,140,000  
       
University of Texas, University Revenue, Financing System, Series B:
       
  4,605,000    
0.030% due 8/1/16
    4,605,000  
  3,470,000    
0.050% due 8/1/33
    3,470,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 11 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 3,985,000    
0.040% due 8/1/34
  $ 3,985,000  
  9,800,000    
0.030% due 8/1/39
    9,800,000  
  6,505,000    
Washington State, Housing Finance Commission, Single Family Program, (SPA: State Street Bank & Trust Co.),
       
       
0.06% due 6/1/48
    6,505,000  
                 
       
Total Weekly Variable/Floating Rate Notes
(Amortized Cost $341,207,000)
    341,207,000  
                 
                         
       
TOTAL VARIABLE/FLOATING RATE NOTES
(Amortized Cost $653,440,000)
    653,440,000  
                 
                         
FIXED RATE NOTES* — 3.0%
  20,000,000    
Texas State, TRANS,
       
       
2.00% due 8/28/14
    20,026,714  
                 
                         
       
TOTAL FIXED RATE NOTES
(Amortized Cost $20,026,714)
    20,026,714  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Amortized Cost $673,466,714)2
    99.7 %   $ 673,466,714  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.3       2,093,887  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 675,560,601  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Demand Security; payable upon demand by the Fund with usually no more than thirty (30) calendar day’s notice. The coupon rate shown on floating or adjustable rate securities represents the rate at period end. The due dates on these types of securities reflect the final maturity date.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $673,466,714.
Abbreviations:
DATES — Daily Adjustable Tax-Exempt Securities
FHLB — Federal Home Loan Bank
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
FNMA — Federal National Mortgage Association
LOC — Letter of Credit
SPA — Stand-By Purchase Agreement
TRANS — Tax and Revenue Anticipation Notes
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 12 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
AGENCY NOTES* — 12.3%
                         
       
Federal Home Loan Bank — 6.3%
$ 4,500,000    
4.125% due 12/13/19
  $ 4,987,503  
  19,000,000    
5.000% due 11/17/171
    21,288,607  
                 
                      26,276,110  
                         
                         
       
Federal Home Loan Mortgage Corporation — 4.7%
  8,135,000    
5.125% due 10/18/16
    8,935,370  
  10,000,000    
3.750% due 3/27/19
    10,894,720  
                 
                      19,830,090  
                         
                         
       
Federal National Mortgage Association — 1.3%
  5,000,000    
5.000% due 5/11/17
    5,542,245  
                 
                      5,542,245  
                         
                         
       
TOTAL AGENCY NOTES
(Cost $51,541,906)
    51,648,445  
                 
                         
MORTGAGE-BACKED SECURITIES*,2 — 23.0%
                         
       
Federal Home Loan Mortgage Corporation — 5.1%
  635    
# G00807, 9.500% due 3/1/21
    640  
  505,716    
# G12342, 5.500% due 8/1/21
    549,179  
  66,631    
# J03649, 5.500% due 10/1/21
    72,735  
  66,182    
# J03604, 5.500% due 10/1/21
    70,239  
  189,959    
# G12442, 6.000% due 11/1/21
    205,910  
  249,074    
# J03536, 5.500% due 11/1/21
    264,201  
  141,056    
# G18163, 5.500% due 1/1/22
    153,961  
  535,382    
# G13396, 5.500% due 12/1/23
    589,757  
  63,724    
# D78677, 8.000% due 3/1/27
    66,929  
  327,207    
# C00742, 6.500% due 4/1/29
    372,351  
  90,915    
# A57845, 7.000% due 2/1/37
    98,571  
  233,387    
# A68937, 6.000% due 11/1/37
    261,511  
  111,182    
# A68332, 5.500% due 11/1/37
    122,781  
  1,123,035    
# A69653, 5.500% due 12/1/37
    1,240,189  
  605,764    
# A70446, 5.000% due 12/1/37
    665,425  
  969,041    
# A73370, 5.000% due 2/1/38
    1,064,481  
  1,134,873    
# A90421, 4.500% due 12/1/39
    1,221,304  
  1,055,096    
# A92890, 4.500% due 7/1/40
    1,134,905  
  4,370,449    
# A97620, 4.500% due 3/1/41
    4,702,700  
  5,080,893    
# C03770, 3.500% due 2/1/42
    5,173,137  
  3,454,267    
# Q07651, 3.500% due 4/1/42
    3,520,504  
                 
                      21,551,410  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 13 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
MORTGAGE-BACKED SECURITIES*,2 — (Continued)
                         
       
Federal National Mortgage Association — 16.5%
$ 3,488    
# 535729, 6.500% due 2/1/16
  $ 3,566  
  7,146    
# 535962, 6.500% due 5/1/16
    7,345  
  2,892    
# 595134, 6.500% due 7/1/16
    2,965  
  14,351    
# 596498, 6.000% due 7/1/16
    14,752  
  3,261    
# 608777, 6.500% due 10/1/16
    3,375  
  61,484    
# 625990, 5.500% due 12/1/16
    65,204  
  5,615    
# 643340, 6.500% due 3/1/17
    5,753  
  17,606    
# 555016, 6.500% due 10/1/17
    18,513  
  112,124    
# 686230, 5.500% due 2/1/18
    118,916  
  172,663    
# 254685, 5.000% due 4/1/18
    182,268  
  155,240    
# 740449, 5.500% due 9/1/18
    164,681  
  64,925    
# 768557, 5.500% due 2/1/19
    68,901  
  82,718    
# 255159, 5.500% due 3/1/19
    88,549  
  1,460    
# 313796, 9.500% due 2/1/21
    1,476  
  2,071    
# 125275, 7.000% due 3/1/24
    2,303  
  15,879    
# 313795, 9.500% due 1/1/25
    17,247  
  2,307,389    
# AH6827, 4.000% due 3/1/26
    2,468,555  
  1,708,956    
# AI1657, 4.000% due 4/1/26
    1,828,213  
  2,651,030    
# AB3900, 3.000% due 11/1/26
    2,736,754  
  26,566    
# 373328, 8.000% due 3/1/27
    26,666  
  2,904,152    
# AK4751, 3.000% due 4/1/27
    3,001,266  
  50,928    
# 390895, 8.000% due 6/1/27
    57,497  
  7,519,474    
# AO0533, 3.000% due 6/1/27
    7,770,943  
  125,964    
# 397602, 8.000% due 8/1/27
    142,171  
  2,379    
# 499335, 6.500% due 8/1/29
    2,675  
  11,405    
# 252806, 7.500% due 10/1/29
    13,693  
  430    
# 523497, 7.500% due 11/1/29
    492  
  2,694    
# 588945, 7.000% due 6/1/31
    3,025  
  158,230    
# 607862, 7.000% due 9/1/31
    182,654  
  16,243    
# 656872, 6.500% due 8/1/32
    18,548  
  20,123    
# 687575, 7.000% due 2/1/33
    20,545  
  661,623    
# 789856, 6.000% due 8/1/34
    742,878  
  226,425    
# 820811, 6.000% due 4/1/35
    256,091  
  156,759    
# 829202, 5.000% due 7/1/35
    173,187  
  366,255    
# 826586, 5.000% due 8/1/35
    404,586  
  58,448    
# 867021, 7.000% due 3/1/36
    60,917  
  86,399    
# 256216, 7.000% due 4/1/36
    95,264  
  331,565    
# 898412, 5.000% due 10/1/36
    365,675  
  136,688    
# 910894, 5.000% due 2/1/37
    150,750  
  152,001    
# 912456, 6.500% due 3/1/37
    171,073  
  80,620    
# 939512, 5.000% due 6/1/37
    88,914  
  196,427    
# 959877, 5.000% due 11/1/37
    216,634  
  1,402,042    
#973241, 5.000% due 3/1/38
    1,546,275  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 14 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
MORTGAGE-BACKED SECURITIES*,2 — (Continued)
       
Federal National Mortgage Association — (Continued)
                         
$ 347,390    
# 975593, 5.000% due 6/1/38
  $ 383,127  
  483,627    
# 257573, 5.500% due 2/1/39
    535,473  
  1,485,690    
# AD7128, 4.500% due 7/1/40
    1,602,397  
  9,169,589    
# AH1568, 4.500% due 12/1/40
    9,948,022  
  5,415,460    
# AH6991, 4.000% due 1/1/41
    5,699,448  
  3,882,913    
# AH4004, 4.500% due 3/1/41
    4,191,441  
  3,203,131    
# AH8351, 4.000% due 3/1/41
    3,371,104  
  2,185,719    
# AJ1315, 4.000% due 9/1/41
    2,302,313  
  2,733,967    
# AI8779, 4.000% due 11/1/41
    2,879,174  
  5,471,544    
# AJ5958, 4.000% due 12/1/41
    5,762,804  
  2,234,599    
# AK5070, 3.500% due 3/1/42
    2,284,043  
  7,299,321    
# AK5426, 3.500% due 3/1/42
    7,444,489  
                 
                      69,715,590  
                         
                         
       
Government National Mortgage Association — 1.4%
  14,552    
# 460389, 7.000% due 5/15/28
    14,736  
  11,053    
# 464049, 7.000% due 7/15/28
    12,182  
  40,688    
# 476259, 7.000% due 8/15/28
    42,413  
  29,292    
# 539971, 7.000% due 1/15/31
    30,327  
  12,451    
# 485264, 7.500% due 2/15/31
    12,867  
  27,135    
# 559304, 7.000% due 9/15/31
    30,527  
  38,483    
# 570289, 7.000% due 1/15/32
    39,738  
  547,113    
# 652486, 5.500% due 4/15/36
    608,449  
  687,592    
# 651859, 5.000% due 6/15/36
    756,689  
  524,061    
# 782150, 5.500% due 4/15/37
    582,539  
  108,278    
# 608508, 6.000% due 8/15/37
    121,724  
  109,928    
# 662521, 6.000% due 8/15/37
    123,515  
  290,937    
# 677545, 6.000% due 11/15/37
    327,071  
  291,014    
# 676291, 6.000% due 12/15/37
    327,156  
  58,248    
# 678831, 5.000% due 1/15/38
    63,794  
  405,369    
# 685836, 5.500% due 4/15/38
    448,744  
  1,242,816    
# 698235, 5.000% due 6/15/39
    1,366,566  
  870,366    
# 716655, 5.000% due 8/15/39
    957,194  
                 
                      5,866,231  
                         
                         
       
TOTAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES
(Cost $95,010,380)
    97,133,231  
                 
                         
CORPORATE NOTES* — 44.6%
  9,050,000    
Apple, Inc.,
       
       
1.000% due 5/3/18
    8,848,004  
  10,000,000    
Berkshire Hathaway Finance Corp.,
       
       
4.250% due 1/15/211
    10,956,910  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 15 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
CORPORATE NOTES* — (Continued)
                         
$ 10,000,000    
Caterpillar Financial Services Corp.,
       
       
7.050% due 10/1/18
  $ 12,036,320  
  10,650,000    
Coca-Cola Co. (The),
       
       
3.300% due 9/1/21
    11,078,939  
  6,556,000    
Comcast Corp.,
       
       
6.300% due 11/15/17
    7,575,976  
  11,225,000    
EMC Corp.,
       
       
2.650% due 6/1/20
    11,190,786  
  5,000,000    
General Electric Capital Corp.,
       
       
6.000% due 8/7/19
    5,873,465  
  13,000,000    
General Electric Capital Corp.,
       
       
5.300% due 2/11/21
    14,827,189  
  11,000,000    
IBM Corp.,
       
       
8.375% due 11/1/19
    14,266,208  
  8,000,000    
Intel Corp.,
       
       
3.300% due 10/1/21
    8,238,664  
  10,000,000    
John Deere Capital Corp.,
       
       
3.900% due 7/12/21
    10,716,340  
  12,372,000    
Oracle Corp.,
       
       
5.750% due 4/15/18
    14,126,733  
  11,850,000    
PepsiCo, Inc.,
       
       
7.900% due 11/1/18
    14,652,004  
  5,000,000    
Toyota Motor Credit Corp.,
       
       
2.050% due 1/12/17
    5,120,650  
  9,344,000    
Toyota Motor Credit Corp.,
       
       
2.000% due 10/24/18
    9,377,237  
  4,000,000    
Wachovia Bank NA,
       
       
5.600% due 3/15/16
    4,307,492  
  8,379,000    
Wachovia Corp.,
       
       
5.750% due 2/1/18
    9,495,895  
  7,000,000    
Wal-Mart Stores, Inc.,
       
       
5.800% due 2/15/18
    7,995,029  
  5,000,000    
Wal-Mart Stores, Inc.,
       
       
7.550% due 2/15/30
    7,123,705  
                 
                         
       
TOTAL CORPORATE NOTES
(Cost $180,250,977)
    187,807,546  
                 
                         
US TREASURY NOTES/BONDS* — 15.5%
  14,175,000    
U.S. Treasury Bonds,
       
       
7.500% due 11/15/16
    16,369,914  
  12,100,000    
U.S. Treasury Bonds,
       
       
6.125% due 8/15/29
    16,845,475  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 16 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
US TREASURY NOTES/BONDS* — (Continued)
                         
$ 5,000,000    
U.S. Treasury Bonds,
       
       
3.125% due 11/15/41
  $ 4,867,190  
  12,000,000    
U.S. Treasury Notes,
       
       
3.750% due 11/15/18
    13,096,872  
  7,000,000    
U.S. Treasury Notes,
       
       
1.375% due 11/30/181
    6,932,737  
  7,500,000    
U.S. Treasury Notes,
       
       
1.250% due 10/31/19
    7,280,272  
                 
                         
       
TOTAL US TREASURY NOTES/BONDS
(Cost $64,311,967)
    65,392,460  
                 
                         
MUNICIPAL BONDS* — 2.0%
  6,035,000    
Mississippi, General Obligation Unlimited, Series C,
       
       
2.227% due 10/1/17
    6,228,784  
  2,200,000    
Houston, TX, General Obligation Limited, Refunding, Series B,
       
       
3.393% due 3/1/23
    2,235,332  
                 
                         
       
TOTAL MUNICIPAL BONDS
(Cost $8,235,000)
    8,464,116  
                 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 1.6%
  6,600,000    
With Societe Generale, dated 7/31/14, 0.070%, principal and interest in the amount of $6,600,013, due 8/1/14, (collateralized by a U.S. Treasury Bond with a par value of $7,120,000, coupon rate of 1.625%, due 11/15/22, market value of $6,732,031)
    6,600,000  
  97,294    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $97,294, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $94,569, coupon rate of 3.243%, due 5/1/41, market value of $99,326)
    97,294  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Cost $6,697,294)
    6,697,294  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 17 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 5.4%
  22,840,090    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 22,840,090  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $22,840,090)
    22,840,090  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $428,887,614)3
    104.4 %   $ 439,983,182  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (4.4 )     (18,724,151 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 421,259,031  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
2
  Represents current face amount at July 31, 2014.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $428,887,614.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 18 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.7%
                         
       
Aerospace & Defense — 5.2%
  35,000    
Boeing Co. (The)
  $ 4,216,800  
  18,040    
Honeywell International, Inc.
    1,656,613  
  37,200    
Raytheon Co.
    3,376,644  
                 
                      9,250,057  
                         
                         
       
Banks — 9.1%
  100,100    
JPMorgan Chase & Co.
    5,772,767  
  52,400    
PNC Financial Services Group, Inc.
    4,326,144  
  118,975    
Wells Fargo & Co.
    6,055,827  
                 
                      16,154,738  
                         
                         
       
Beverages — 2.1%
  42,000    
PepsiCo, Inc.
    3,700,200  
                 
                         
       
Capital Markets — 5.0%
  73,560    
Franklin Resources, Inc.
    3,983,274  
  33,000    
Northern Trust Corp.
    2,207,370  
  34,000    
T Rowe Price Group, Inc.
    2,640,440  
                 
                      8,831,084  
                         
                         
       
Chemicals — 1.0%
  16,110    
Monsanto Co.
    1,821,880  
                 
                         
       
Communications Equipment — 1.2%
  85,000    
Cisco Systems, Inc.
    2,144,550  
                 
                         
       
Consumer Finance — 3.7%
  26,620    
American Express Co.
    2,342,560  
  69,700    
Discover Financial Services
    4,255,882  
                 
                      6,598,442  
                         
                         
       
Electrical Equipment — 1.7%
  26,280    
Hubbell, Inc. — Class B
    3,073,183  
                 
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 1.5%
  28,265    
Amphenol Corp. — Class A
    2,718,245  
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — 5.6%
  40,385    
National Oilwell Varco, Inc.
    3,272,801  
  60,770    
Schlumberger, Ltd.
    6,586,860  
                 
                      9,859,661  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 19 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Food & Staples Retailing — 2.8%
  67,775    
Wal-Mart Stores, Inc.
  $ 4,986,884  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 4.2%
  43,895    
Baxter International, Inc.
    3,278,518  
  68,500    
Medtronic, Inc.
    4,229,190  
                 
                      7,507,708  
                         
                         
       
Health Care Providers & Services — 4.0%
  36,000    
Laboratory Corp. of America Holdings1
    3,732,840  
  85,000    
Patterson Cos., Inc.
    3,315,850  
                 
                      7,048,690  
                         
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 1.0%
  25,160    
Yum! Brands, Inc.
    1,746,104  
                 
                         
       
Insurance — 1.8%
  31,250    
ACE, Ltd.
    3,128,125  
                 
                         
       
Internet & Catalog Retail — 2.3%
  3,270    
Priceline Group, Inc. (The)1
    4,062,811  
                 
                         
       
IT Services — 8.0%
  49,290    
Accenture PLC — Class A
    3,907,711  
  28,060    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A1
    1,376,343  
  61,000    
Gartner, Inc.1
    4,173,620  
  43,000    
Global Payments, Inc.
    2,978,610  
  22,500    
Mastercard, Inc. — Class A
    1,668,375  
                 
                      14,104,659  
                         
                         
       
Machinery — 3.5%
  42,500    
Danaher Corp.
    3,139,900  
  26,425    
Parker Hannifin Corp.
    3,037,554  
                 
                      6,177,454  
                         
                         
       
Media — 1.7%
  35,900    
Scripps Networks Interactive, Inc. — Class A
    2,958,519  
                 
                         
       
Multi-line Retail — 2.5%
  80,740    
Dollar Tree, Inc.1
    4,397,908  
                 
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 4.2%
  57,790    
Chevron Corp.
    7,468,780  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 20 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Pharmaceuticals — 7.9%
  91,950    
Abbott Laboratories
  $ 3,872,934  
  67,000    
Eli Lilly & Co.
    4,091,020  
  32,610    
Johnson & Johnson
    3,263,935  
  77,000    
Roche Holding AG, Sponsored ADR
    2,797,025  
                 
                      14,024,914  
                         
                         
       
Software — 3.4%
  149,755    
Oracle Corp.
    6,048,604  
                 
                         
       
Specialty Retail — 6.1%
  16,785    
Advance Auto Parts, Inc.
    2,032,831  
  20,085    
Bed Bath & Beyond, Inc.1
    1,271,180  
  48,415    
Home Depot, Inc.
    3,914,353  
  54,330    
Ross Stores, Inc.
    3,498,852  
                 
                      10,717,216  
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 7.3%
  99,070    
Apple, Inc.
    9,468,120  
  89,000    
NetApp, Inc.
    3,456,760  
                 
                      12,924,880  
                         
                         
       
Tobacco — 2.0%
  42,645    
Philip Morris International, Inc.
    3,497,317  
                 
                         
       
Trading Companies & Distributors — 0.9%
  6,750    
WW Grainger, Inc.
    1,587,263  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $123,186,308)
    176,539,876  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $123,186,308)2
    99.7 %   $ 176,539,876  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.3       467,450  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 177,007,326  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $123,216,044.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 21 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 97.8%
                         
       
Aerospace & Defense — 2.8%
  763,918    
Orbital Sciences Corp.1
  $ 19,609,775  
  348,653    
Triumph Group, Inc.
    22,087,168  
                 
                      41,696,943  
                         
                         
       
Airlines — 2.3%
  1,735,469    
JetBlue Airways Corp.1,2
    18,604,227  
  226,766    
Spirit Airlines, Inc.1
    14,835,032  
                 
                      33,439,259  
                         
                         
       
Apparel Retailers — 0.6%
  328,811    
DSW, Inc. — Class A
    8,743,085  
                 
                         
       
Automotive — 6.6%
  997,062    
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.1
    18,335,970  
  204,089    
Lithia Motors, Inc. — Class A
    18,133,308  
  391,880    
Tenneco Automotive, Inc.1
    24,962,756  
  359,991    
Thor Industries, Inc.
    19,068,723  
  1,215,325    
Wabash National Corp.1,2
    16,540,573  
                 
                      97,041,330  
                         
                         
       
Banking — 9.2%
  957,378    
BBCN Bancorp, Inc.
    14,379,818  
  309,677    
Chemical Financial Corp.
    8,547,085  
  190,625    
Community Trust Bancorp, Inc.
    6,669,969  
  196,294    
Euronet Worldwide, Inc.1
    9,822,552  
  834,074    
FirstMerit Corp.
    14,679,702  
  323,142    
Lakeland Financial Corp.
    11,759,137  
  214,719    
Union Bankshares Corp.
    5,127,490  
  337,315    
WesBanco, Inc.
    10,078,972  
  937,536    
Western Alliance Bancorp1
    21,469,574  
  1,451,303    
Wilshire Bancorp, Inc.
    13,671,274  
  415,974    
Wintrust Financial Corp.
    19,272,076  
                 
                      135,477,649  
                         
                         
       
Commercial Services — 7.6%
  644,157    
AMN Healthcare Services, Inc.1
    8,438,457  
  501,720    
Cardtronics, Inc.1
    19,346,323  
  403,218    
Grand Canyon Education, Inc.1
    17,338,374  
  612,977    
Korn/Ferry International1
    18,033,783  
  542,821    
MAXIMUS, Inc.
    22,451,076  
  321,016    
Myriad Genetics, Inc.1,2
    11,588,678  
  340,149    
TAL International Group, Inc.1
    15,034,586  
                 
                      112,231,277  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 22 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
                         
       
Communications — 2.2%
  564,081    
ARRIS Group, Inc.1
  $ 19,274,648  
  355,031    
Ubiquiti Networks, Inc.1
    13,572,835  
                 
                      32,847,483  
                         
                         
       
Computer Software & Processing — 4.6%
  513,767    
Blucora, Inc.1
    8,770,003  
  445,737    
iGATE Corp.1
    15,903,896  
  846,830    
MedAssets, Inc.1
    17,986,669  
  678,172    
Mentor Graphics Corp.
    13,393,897  
  838,326    
Sapient Corp.1
    12,373,692  
                 
                      68,428,157  
                         
                         
       
Computers & Information — 1.3%
  447,154    
Electronics for Imaging, Inc.1
    19,706,077  
                 
                         
       
Electrical Equipment — 4.4%
  218,262    
AZZ, Inc.
    9,524,954  
  312,512    
EnerSys
    19,822,636  
  213,302    
Littelfuse, Inc.
    18,540,210  
  252,277    
Moog, Inc. — Class A1
    16,655,327  
                 
                      64,543,127  
                         
                         
       
Electronics — 4.5%
  638,488    
Finisar Corp.1,2
    12,597,368  
  612,268    
Integrated Silicon Solution, Inc.
    8,951,358  
  602,347    
Microsemi Corp.1
    14,444,281  
  1,173,515    
RF Micro Devices, Inc.1,2
    13,096,428  
  227,475    
Synaptics, Inc.1,2
    16,430,519  
                 
                      65,519,954  
                         
                         
       
Entertainment & Leisure — 2.0%
  438,651    
Carmike Cinemas, Inc.1
    13,791,188  
  492,508    
Cinemark Holdings, Inc.
    16,154,262  
                 
                      29,945,450  
                         
                         
       
Financial Services — 2.8%
  561,246    
PennyMac Mortgage Investment Trust
    12,016,277  
  644,157    
Sabra Health Care, Inc.
    17,843,149  
  1,088,477    
Summit Hotel Properties, Inc.
    11,178,659  
                 
                      41,038,085  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 23 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Forest Products & Paper — 3.2%
  586,757    
Boise Cascade Co.1
  $ 16,517,209  
  1,472,106    
Graphic Packaging Holding Co.1
    17,665,272  
  449,989    
KapStone Paper and Packaging Corp.1
    13,382,673  
                 
                      47,565,154  
                         
                         
       
Health Care Providers — 2.5%
  378,416    
Amsurg Corp.1
    18,073,148  
  484,004    
VCA, Inc.1
    18,048,509  
                 
                      36,121,657  
                         
                         
       
Heavy Construction — 1.1%
  671,086    
Primoris Services Corp.
    16,025,534  
                 
                         
       
Heavy Machinery — 3.8%
  402,510    
Brunswick Corp.
    16,233,228  
  1,123,909    
Entegris, Inc.1
    12,913,715  
  482,587    
Matrix Service Co.1
    12,957,461  
  408,179    
Terex Corp.
    14,086,257  
                 
                      56,190,661  
                         
                         
       
Home Construction, Furnishings & Appliances — 1.6%
  766,916    
La-Z-Boy, Inc.
    16,135,913  
  179,808    
Movado Group, Inc.
    7,359,541  
                 
                      23,495,454  
                         
                         
       
Industrial — 1.0%
  210,467    
Crane Co.
    14,440,141  
                 
                         
       
Insurance — 7.1%
  811,397    
American Equity Investment Life Holding Co.
    17,964,329  
  416,683    
Amtrust Financial Services, Inc.
    17,767,363  
  240,230    
Centene Corp.1
    17,318,181  
  1,228,789    
CNO Financial Group, Inc.
    19,881,806  
  264,324    
Horace Mann Educators Corp.
    7,572,883  
  1,031,077    
Radian Group, Inc.
    13,053,435  
  659,039    
RPX Corp.1
    10,281,008  
                 
                      103,839,005  
                         
                         
       
Lodging — 0.9%
  465,579    
Chesapeake Lodging Trust
    13,818,385  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 24 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Media — Broadcasting & Publishing — 1.7%
  227,475    
Ryman Hospitality Properties
  $ 10,861,931  
  440,068    
Sinclair Broadcast Group, Inc. — Class A
    14,218,597  
                 
                      25,080,528  
                         
                         
       
Medical Supplies — 3.2%
  270,702    
Cyberonics, Inc.1
    16,098,648  
  568,333    
Hanger Orthopedic Group, Inc.1
    17,987,739  
  409,596    
Thoratec Corp.1
    13,311,870  
                 
                      47,398,257  
                         
                         
       
Metals & Mining — 1.0%
  446,446    
Trimas Corp.1
    14,143,409  
                 
                         
       
Oil & Gas — 5.0%
  374,873    
Atwood Oceanics, Inc.1
    18,050,135  
  466,996    
Rosetta Resources, Inc.1
    23,849,486  
  372,038    
Sanchez Energy Corp.1,2
    11,801,045  
  530,066    
Stone Energy Corp.1
    20,169,011  
                 
                      73,869,677  
                         
                         
       
Pharmaceuticals — 2.8%
  325,268    
Alere, Inc.1
    13,010,720  
  535,026    
Auxilium Pharmaceuticals, Inc.1,2
    10,711,220  
  487,547    
Emergent Biosolutions, Inc.1
    10,726,034  
  193,460    
Enanta Pharmaceuticals, Inc.1,2
    7,276,031  
                 
                      41,724,005  
                         
                         
       
Real Estate — 1.5%
  1,043,833    
Hilltop Holdings, Inc.1
    21,398,577  
                 
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 2.1%
  1,218,159    
Ashford Hospitality Trust, Inc.
    14,021,010  
  1,061,549    
Brandywine Realty Trust
    16,507,087  
                 
                      30,528,097  
                         
                         
       
Restaurants — 2.1%
  102,753    
Buffalo Wild Wings, Inc.1
    14,932,066  
  656,204    
Texas Roadhouse, Inc.
    16,326,356  
                 
                      31,258,422  
                         
                         
       
Technology — 0.5%
  1,409,493    
Silicon Image, Inc.1
    7,033,370  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 25 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Telecommunications — 2.3%
  348,653    
j2 Global, Inc.
  $ 17,056,105  
  623,607    
MasTec, Inc.1
    16,955,874  
                 
                      34,011,979  
                         
                         
       
Textiles, Clothing & Fabrics — 1.0%
  453,532    
Steven Madden, Ltd.1
    14,444,994  
                 
                         
       
Transportation — 2.0%
  39,576    
Arctic Cat, Inc.
    1,408,905  
  465,579    
Celadon Group, Inc.
    9,888,898  
  864,546    
Swift Transportation Co.1
    17,679,966  
                 
                      28,977,769  
                         
                         
       
Water Companies — 0.5%
  260,072    
American States Water Co.
    7,945,200  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $1,308,678,824)
    1,439,968,151  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 1.7%
$ 25,495,840    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $25,495,847, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $25,375,281, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $26,007,075)
    25,495,840  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $25,495,840)
    25,495,840  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 26 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 5.7%
  83,623,313    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 83,623,313  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $83,623,313)
    83,623,313  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $1,417,797,977)3
    105.2 %   $ 1,549,087,304  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (5.2 )     (76,341,865 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 1,472,745,439  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $1,418,717,541.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 27 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 100.2%
                         
       
Aerospace & Defense — 1.4%
  16,605    
BE Aerospace, Inc.1,2
  $ 1,413,750  
                 
                         
       
Airlines — 3.5%
  30,610    
Alaska Air Group, Inc.
    1,345,922  
  13,830    
FedEx Corp.
    2,031,350  
                 
                      3,377,272  
                         
                         
       
Automotive — 1.5%
  23,410    
BorgWarner, Inc.
    1,457,272  
                 
                         
       
Banking — 3.4%
  29,340    
Discover Financial Services
    1,791,500  
  39,860    
SunTrust Banks, Inc.
    1,516,673  
                 
                      3,308,173  
                         
                         
       
Beverages, Food & Tobacco — 1.4%
  16,575    
Constellation Brands, Inc.1
    1,380,035  
                 
                         
       
Building Materials — 3.2%
  32,660    
Lowe’s Cos., Inc.
    1,562,781  
  45,790    
Quanta Services, Inc.1
    1,533,507  
                 
                      3,096,288  
                         
                         
       
Chemicals — 1.6%
  15,090    
LyondellBasell Industries N.V. — Class A
    1,603,312  
                 
                         
       
Commercial Services — 3.3%
  18,005    
Manpowergroup, Inc.
    1,402,409  
  17,200    
United Rentals, Inc.1,2
    1,821,480  
                 
                      3,223,889  
                         
                         
       
Communications — 1.3%
  17,715    
Qualcomm, Inc.
    1,305,596  
                 
                         
       
Computer Software & Processing — 8.3%
  73,950    
Activision Blizzard, Inc.
    1,655,001  
  33,650    
Amdocs, Ltd.
    1,525,691  
  32,935    
Fidelity National Information Services, Inc.
    1,857,534  
  68,280    
Juniper Networks, Inc.1
    1,607,311  
  47,850    
NCR Corp.1
    1,480,958  
                 
                      8,126,495  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 28 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Containers & Packaging — 1.6%
  25,465    
Ball Corp.
  $ 1,559,986  
                 
                         
       
Electronic Technology — 2.0%
  27,865    
Lam Research Corp.
    1,950,550  
                 
                         
       
Electronics — 6.8%
  23,595    
Avago Technologies, Ltd.
    1,637,021  
  110,470    
Marvell Technology Group, Ltd.
    1,473,670  
  39,800    
Skyworks Solutions, Inc.
    2,020,248  
  23,535    
TE Connectivity, Ltd.
    1,456,581  
                 
                      6,587,520  
                         
                         
       
Entertainment & Leisure — 2.6%
  30,495    
Time Warner, Inc.
    2,531,695  
                 
                         
       
Financial Services — 6.6%
  19,740    
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
    1,551,564  
  15,165    
Ameriprise Financial, Inc.
    1,813,734  
  85,045    
Duke Realty Corp.
    1,529,959  
  67,260    
Kimco Realty Corp.
    1,505,279  
                 
                      6,400,536  
                         
                         
       
Food Retailers — 1.5%
  30,670    
Kroger Co. (The)
    1,502,217  
                 
                         
       
Heavy Machinery — 3.1%
  23,060    
Cameron International Corp.1
    1,635,185  
  21,050    
Pentair PLC
    1,348,673  
                 
                      2,983,858  
                         
                         
       
Home Construction, Furnishings & Appliances — 1.6%
  11,140    
Whirlpool Corp.
    1,589,010  
                 
                         
       
Household Products — 1.7%
  13,500    
Snap-On, Inc.
    1,622,700  
                 
                         
       
Insurance — 15.7%
  28,690    
Allstate Corp. (The)
    1,676,930  
  41,880    
American International Group, Inc.
    2,176,922  
  17,765    
Chubb Corp. (The)
    1,540,403  
  20,540    
CIGNA Corp.
    1,849,422  
  33,785    
Lincoln National Corp.
    1,769,996  
  33,990    
Principal Financial Group, Inc.
    1,688,623  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 29 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Insurance — (Continued)
                         
  18,950    
Prudential Financial, Inc.
  $ 1,648,082  
  16,910    
Travelers Cos., Inc. (The)
    1,514,460  
  31,915    
WR Berkley Corp.
    1,423,728  
                 
                      15,288,566  
                         
                         
       
Medical Supplies — 1.6%
  34,625    
CareFusion Corp.1
    1,516,229  
                 
                         
       
Miscellaneous — 1.4%
  51,615    
LKQ Corp.1
    1,349,990  
                 
                         
       
Oil & Gas — 7.4%
  27,415    
Baker Hughes, Inc.
    1,885,330  
  69,770    
Chesapeake Energy Corp.
    1,839,835  
  26,355    
Halliburton Co.
    1,818,231  
  15,715    
Helmerich & Payne, Inc.
    1,669,876  
                 
                      7,213,272  
                         
                         
       
Pharmaceuticals — 5.9%
  6,175    
Actavis PLC1
    1,323,056  
  22,740    
Cardinal Health, Inc.
    1,629,321  
  7,870    
McKesson Corp.
    1,509,938  
  27,125    
Mylan, Inc.1
    1,339,161  
                 
                      5,801,476  
                         
                         
       
Producer Manufacturing — 1.5%
  30,615    
Johnson Controls, Inc.
    1,446,253  
                 
                         
       
Retailers — 5.2%
  30,295    
CVS Caremark Corp.
    2,313,326  
  20,375    
Express Scripts Holding Co.1
    1,419,119  
  29,050    
Foot Locker, Inc.
    1,380,746  
                 
                      5,113,191  
                         
                         
       
Textiles, Clothing & Fabrics — 3.4%
  18,800    
Hanesbrands, Inc.
    1,836,948  
  11,505    
Mohawk Industries, Inc.1
    1,435,479  
                 
                      3,272,427  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 30 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Transportation — 1.7%
  37,335    
Trinity Industries, Inc.
  $ 1,629,299  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $79,248,971)
    97,650,857  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.0%
$ 14,967    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $14,967, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $17,345, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $17,777)
    14,967  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $14,967)
    14,967  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 3.1%
  2,968,536    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    2,968,536  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $2,968,536)
    2,968,536  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $82,232,474)3
    103.3 %   $ 100,634,360  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (3.3 )     (3,220,913 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 97,413,447  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $82,287,797.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 31 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.5%
                         
       
Airlines — 0.3%
  11,339    
Republic Airways Holdings, Inc.1
  $ 112,710  
                 
                         
       
Auto Components — 1.9%
  5,722    
Tenneco Automotive, Inc.1
    364,491  
  10,834    
Tower International, Inc.1
    341,271  
                 
                      705,762  
                         
                         
       
Banks — 6.1%
  25,824    
CVB Financial Corp.
    394,849  
  28,930    
First Midwest Bancorp, Inc.
    468,666  
  27,964    
Old National Bancorp
    374,158  
  18,559    
PrivateBancorp, Inc.
    534,499  
  52,508    
Wilshire Bancorp, Inc.
    494,626  
                 
                      2,266,798  
                         
                         
       
Biotechnology — 2.0%
  17,804    
Emergent Biosolutions, Inc.1,2
    391,688  
  28,986    
Sangamo Biosciences, Inc.1
    344,354  
                 
                      736,042  
                         
                         
       
Building Products — 2.1%
  45,293    
PGT, Inc.1
    419,413  
  11,492    
Simpson Manufacturing Co., Inc.
    349,472  
                 
                      768,885  
                         
                         
       
Capital Markets — 1.1%
  23,005    
Investment Technology Group, Inc.1
    420,761  
                 
                         
       
Chemicals — 0.7%
  12,685    
Calgon Carbon Corp.1,2
    268,922  
                 
                         
       
Commercial Services & Supplies — 1.5%
  4,521    
HNI Corp.
    159,772  
  15,031    
West Corp.
    387,349  
                 
                      547,121  
                         
                         
       
Communications Equipment — 4.0%
  8,243    
ADTRAN, Inc.
    183,324  
  12,768    
CalAmp Corp.1,2
    217,184  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 32 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Communications Equipment — (Continued)
                         
  59,082    
Harmonic, Inc.1
  $ 354,492  
  11,758    
MasTec, Inc.1,2
    319,700  
  12,770    
NETGEAR, Inc.1,2
    399,829  
                 
                      1,474,529  
                         
                         
       
Construction & Engineering — 1.0%
  24,016    
Comfort Systems USA, Inc.
    357,838  
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — 2.3%
  7,160    
Capella Education Co.
    457,954  
  7,066    
Grand Canyon Education, Inc.1
    303,838  
  6,546    
ITT Educational Services, Inc.1
    93,149  
                 
                      854,941  
                         
                         
       
Electrical Equipment — 0.9%
  5,291    
EnerSys
    335,608  
                 
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 1.3%
  8,582    
Newport Corp.1
    148,555  
  15,428    
Rofin-Sinar Technologies, Inc.1
    336,793  
                 
                      485,348  
                         
                         
       
Energy Equipment & Services — 2.1%
  11,605    
Matrix Service Co.1
    311,594  
  23,478    
Tesco Corp.
    458,291  
                 
                      769,885  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 1.0%
  7,210    
Andersons (The), Inc.
    389,484  
                 
                         
       
Food Products — 1.2%
  5,105    
Sanderson Farms, Inc.
    465,014  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 7.4%
  22,461    
ABIOMED, Inc.1,2
    575,002  
  8,237    
Anika Therapeutics, Inc.1,2
    346,448  
  25,785    
Natus Medical, Inc.1
    741,835  
  8,375    
STERIS Corp.
    426,120  
  14,456    
SurModics, Inc.1
    274,519  
  11,534    
Thoratec Corp.1
    374,855  
                 
                      2,738,779  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 33 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Health Care Providers & Services — 0.9%
  8,595    
Molina Healthcare, Inc.1,2
  $ 351,106  
                 
                         
       
Health Care Technology — 1.2%
  16,568    
Omnicell, Inc.1
    453,963  
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 3.8%
  2,533    
Buffalo Wild Wings, Inc.1,2
    368,096  
  14,231    
Multimedia Games Holding Co., Inc.1,2
    343,252  
  26,257    
Ruth’s Hospitality Group, Inc.
    298,017  
  8,131    
Ryman Hospitality Properties
    388,255  
                 
                      1,397,620  
                         
                         
       
Household Durables — 1.3%
  4,297    
Helen of Troy, Ltd.1
    230,448  
  13,015    
La-Z-Boy, Inc.
    273,836  
                 
                      504,284  
                         
                         
       
Internet Software & Services — 4.6%
  16,100    
Conversant, Inc.1,2
    376,257  
  53,984    
Dice Holdings, Inc.1
    494,493  
  20,936    
Perficient, Inc.1
    355,703  
  9,677    
WebMD Health Corp.1,2
    482,205  
                 
                      1,708,658  
                         
                         
       
IT Services — 7.2%
  14,320    
CSG Systems International, Inc.
    372,893  
  11,027    
Heartland Payment Systems, Inc.
    523,782  
  12,589    
iGATE Corp.1
    449,176  
  9,391    
MAXIMUS, Inc.
    388,412  
  30,316    
Sapient Corp.1
    447,464  
  17,413    
TeleTech Holdings, Inc.1
    479,380  
                 
                      2,661,107  
                         
                         
       
Leisure Equipment & Products — 1.1%
  32,026    
Smith & Wesson Holding Corp.1,2
    395,521  
                 
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 0.5%
  9,385    
Cambrex Corp.1
    197,742  
                 
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 2.0%
  16,527    
Luminex Corp.1,2
    300,791  
  8,341    
Parexel International Corp.1,2
    446,744  
                 
                      747,535  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 34 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Machinery — 5.2%
  12,684    
Altra Industrial Motion Corp.
  $ 397,643  
  4,932    
CIRCOR International, Inc.
    354,463  
  12,531    
Harsco Corp.
    316,658  
  4,899    
Hillenbrand, Inc.
    147,215  
  14,071    
Rexnord Corp.1
    378,651  
  22,518    
Titan International, Inc.
    335,969  
                 
                      1,930,599  
                         
                         
       
Marine — 0.4%
  6,001    
Matson, Inc.
    161,727  
                 
                         
       
Metals & Mining — 2.1%
  6,845    
US Silica Holdings, Inc.
    384,826  
  9,955    
Worthington Industries, Inc.
    380,779  
                 
                      765,605  
                         
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%
  16,879    
Delek US Holdings, Inc.
    493,204  
  23,991    
Northern Oil and Gas, Inc.1,2
    386,015  
  8,692    
Stone Energy Corp.1,2
    330,731  
                 
                      1,209,950  
                         
                         
       
Paper & Forest Products — 3.2%
  6,547    
Clearwater Paper Corp.1
    442,577  
  13,285    
KapStone Paper and Packaging Corp.1
    395,096  
  15,114    
PH Glatfelter Co.
    359,713  
                 
                      1,197,386  
                         
                         
       
Personal Products — 0.5%
  6,088    
Medifast, Inc.1,2
    174,786  
                 
                         
       
Pharmaceuticals — 1.1%
  6,304    
Impax Laboratories, Inc.1
    147,450  
  7,462    
Lannett Co., Inc.1,2
    250,798  
                 
                      398,248  
                         
                         
       
Professional Services — 1.2%
  15,983    
TrueBlue, Inc.1
    431,381  
                 
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 7.9%
  23,988    
Associated Estates Realty Corp.
    423,868  
  13,300    
Coresite Realty Corp.
    434,378  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 35 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Real Estate Investment Trusts — (Continued)
                         
  33,076    
DiamondRock Hospitality Co.
  $ 405,512  
  13,390    
DuPont Fabros Technology, Inc.
    367,020  
  10,079    
Highwoods Properties, Inc.
    424,024  
  5,544    
LTC Properties, Inc.
    212,501  
  4,851    
Potlatch Corp.
    200,346  
  42,093    
Strategic Hotels & Resorts, Inc.1
    480,281  
                 
                      2,947,930  
                         
                         
       
Road & Rail — 1.0%
  12,019    
ArcBest Corp.
    381,363  
                 
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.1%
  20,488    
Advanced Energy Industries, Inc.1
    344,608  
  17,934    
Ceva, Inc.1
    255,201  
  17,409    
Cirrus Logic, Inc.1,2
    390,484  
  40,430    
RF Micro Devices, Inc.1,2
    451,199  
  15,271    
Silicon Image, Inc.1
    76,202  
                 
                      1,517,694  
                         
                         
       
Software — 1.7%
  11,838    
Manhattan Associates, Inc.1
    347,564  
  19,788    
VASCO Data Security International, Inc.1
    268,523  
                 
                      616,087  
                         
                         
       
Specialty Retail — 4.1%
  15,658    
Brown Shoe Co., Inc.
    441,399  
  15,094    
Finish Line, Inc. (The) — Class A
    396,821  
  8,797    
Vitamin Shoppe, Inc.1,2
    375,192  
  10,758    
Zumiez, Inc.1
    299,611  
                 
                      1,513,023  
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 1.6%
  8,271    
Synaptics, Inc.1,2
    597,414  
                 
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.7%
  3,362    
G-III Apparel Group, Ltd.1
    261,127  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 36 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Thrifts & Mortgage Finance — 2.0%
  4,972    
BofI Holding, Inc.1,2
  $ 370,862  
  24,434    
Oritani Financial Corp.
    361,622  
                 
                      732,484  
                         
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $32,791,380)
    36,952,767  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.5%
$ 176,385    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $176,385, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $176,338, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $180,728)
    176,385  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $176,385)
    176,385  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 22.6%
  8,402,563    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    8,402,563  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $8,402,563)
    8,402,563  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $41,370,328)3
    122.6 %   $ 45,531,715  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (22.6 )     (8,405,208 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 37,126,507  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $41,402,275.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 37 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Core Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.5%
                         
       
Aerospace & Defense — 5.4%
  39,457    
Boeing Co. (The)
  $ 4,753,779  
  49,947    
General Dynamics Corp.
    5,832,311  
  62,662    
Honeywell International, Inc.
    5,754,252  
  32,565    
Lockheed Martin Corp.
    5,437,378  
  46,293    
Northrop Grumman Corp.
    5,706,538  
  52,132    
Raytheon Co.
    4,732,022  
                 
                      32,216,280  
                         
                         
       
Airlines — 1.8%
  108,960    
Alaska Air Group, Inc.
    4,790,971  
  210,390    
Southwest Airlines Co.
    5,949,829  
                 
                      10,740,800  
                         
                         
       
Auto Components — 1.8%
  76,363    
BorgWarner, Inc.
    4,753,597  
  199,034    
Gentex Corp.
    5,752,082  
                 
                      10,505,679  
                         
                         
       
Banks — 5.6%
  121,871    
BB&T Corp.
    4,511,665  
  125,351    
Comerica, Inc.
    6,300,141  
  172,038    
East West Bancorp, Inc.
    5,859,614  
  297,657    
Fifth Third Bancorp
    6,096,016  
  125,644    
SunTrust Banks, Inc.
    4,780,754  
  116,349