N-Q 1 b30363a1nvq.htm THE GLENMEDE FUND, INC. nvq
 
 
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM N-Q
QUARTERLY SCHEDULE OF PORTFOLIO HOLDINGS OF REGISTERED
MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY
Investment Company Act file number 811-05577
The Glenmede Fund, Inc.
(Exact name of Registrant as specified in charter)
4 Copley Place, 5th Floor, CPH-0326
Boston, Massachusetts 02116

(Address of principal executive offices)(Zip Code)
Michael P. Malloy, Esq.
Secretary
Drinker Biddle & Reath LLP
One Logan Square
Suite 2000
Philadelphia, PA 19103-6996

(Name and address of agent for service)
Registrant’s telephone number, including area code: 1-800-442-8299
Date of fiscal year end: October 31, 2014
Date of reporting period: July 31, 2014
 
 

 


 

Item 1. Schedule of Investments. — The schedules of investments for the period ended July 31, 2014, are filed herewith.

 


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Government Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
AGENCY NOTES* — 55.5%
                         
       
Federal Farm Credit Bank — 30.8%
$ 10,000,000    
0.300% due 8/21/14
  $ 10,000,587  
  10,000,000    
0.150% due 8/26/141
    10,000,070  
  19,300,000    
0.280% due 10/14/141
    19,306,344  
  10,000,000    
0.100% due 10/28/141
    9,999,756  
  18,300,000    
1.625% due 11/19/14
    18,379,912  
  5,000,000    
0.100% due 11/24/141
    4,999,922  
  15,000,000    
0.160% due 2/5/15
    14,999,429  
  10,000,000    
0.110% due 2/18/151
    10,000,000  
  19,000,000    
0.270% due 2/24/15
    19,012,509  
  20,000,000    
0.080% due 3/9/151
    20,000,000  
  10,000,000    
0.230% due 3/16/151
    10,006,944  
  15,000,000    
0.100% due 3/23/151
    15,000,000  
  10,000,000    
0.100% due 3/30/151
    9,999,665  
  10,000,000    
0.350% due 5/1/151
    10,019,713  
  10,000,000    
0.100% due 5/18/151
    10,000,000  
  10,000,000    
0.150% due 7/9/15
    9,997,939  
  10,000,000    
0.120% due 7/17/151
    9,999,521  
                 
                      211,722,311  
                         
                         
       
Federal Home Loan Bank — 12.5%
  10,000,000    
0.170% due 8/12/14
    9,999,993  
  16,060,000    
0.125% due 11/18/14
    16,057,730  
  10,000,000    
0.125% due 2/3/15
    9,997,592  
  15,000,000    
0.140% due 2/18/15
    15,001,397  
  20,000,000    
0.125% due 5/1/15
    19,999,688  
  15,000,000    
0.125% due 6/19/15
    14,994,442  
                 
                      86,050,842  
                         
                         
       
Federal Home Loan Mortgage Corporation — 4.3%
  9,266,000    
1.000% due 8/20/14
    9,269,972  
  10,000,000    
1.000% due 8/27/14
    10,006,045  
  10,100,000    
0.390% due 10/7/141
    10,105,359  
                 
                      29,381,376  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 1 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Government Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
AGENCY NOTES* — (Continued)
                         
       
Federal National Mortgage Association — 7.9%
$ 10,200,000    
0.360% due 8/25/141
  $ 10,201,779  
  15,000,000    
2.625% due 11/20/14
    15,111,516  
  15,000,000    
0.480% due 11/21/141
    15,017,300  
  13,723,000    
0.750% due 12/19/14
    13,752,929  
                 
                      54,083,524  
                         
                         
       
TOTAL AGENCY NOTES
(Amortized Cost $381,238,053)
    381,238,053  
                 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 44.5%
  130,000,000    
With RBS Greenwich, Inc., dated 7/31/14, 0.060%, principal and interest in the amount of $130,000,217, due 8/1/14, (collateralized by a U.S. Treasury Bond with a par value of $50,336,000, coupon rate of 4.250%, due 8/15/15, market value of $53,467,906, and by U.S. Treasury Notes with a total par value of $80,227,000, coupon rates from 1.000% to 4.250%, due dates from 8/15/14 to 8/31/19, total market value of $79,164,008)
    130,000,000  
  146,069,476    
With Societe Generale, dated 7/31/14, 0.070%, principal and interest in the amount of $146,069,760, due 8/1/14, (collateralized by a U.S. Treasury Bond with a par value of $157,720,000, coupon rate of 1.625%, due 11/15/22, market value of $148,990,198)
    146,069,476  
  30,000,000    
With UBS AG, dated 7/31/14, 0.060%, principal and interest in the amount of $30,000,050, due 8/1/14, (collateralized by a U.S. Treasury Note with a par value of $31,224,500, coupon rate of 0.625%, due 11/30/17, market value of $30,600,010)
    30,000,000  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Amortized Cost $306,069,476)
    306,069,476  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Amortized Cost $687,307,529)2
    100.0 %   $ 687,307,529  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.0       6,139  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 687,313,668  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Floating Rate Bond. Rate shown is as of July 31, 2014.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $687,307,529.
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 2 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — 96.7%
                         
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — 46.2%
$ 700,000    
California Pollution Control Financing Authority, Pollution Control Revenue, Refunding, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.02% due 4/1/17
  $ 700,000  
  4,145,000    
California State Communities Development Authority Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.03% due 5/15/24
    4,145,000  
  1,650,000    
California State Municipal Finance Authority Revenue, Chevron USA Inc., Series A,
       
       
0.03% due 11/1/35
    1,650,000  
  3,000,000    
California State Pollution Control Financing Authority, Pollution Control Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.03% due 6/1/25
    3,000,000  
  7,390,000    
Charlotte Mecklenburg Hospital Authority, Health Care System Revenue, Carolinas Healthcare, Series B, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.05% due 1/15/38
    7,390,000  
  7,030,000    
Charlotte Mecklenburg Hospital Authority, Health Care System Revenue, Carolinas Healthcare, Series C, (LOC: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.05% due 1/15/26
    7,030,000  
  11,355,000    
Charlotte Mecklenburg Hospital Authority, Health Care System Revenue, Carolinas Healthcare, Series D (LOC: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.04% due 1/15/26
    11,355,000  
  800,000    
Colorado Educational & Cultural Facility Authority Revenue, Boulder Country Day School, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.16% due 9/1/26
    800,000  
  4,000,000    
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Yale University, Series V-2,
       
       
0.03% due 7/1/36
    4,000,000  
  4,150,000    
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Yale University, Series Y-3,
       
       
0.03% due 7/1/35
    4,150,000  
  130,000    
Delaware County, Pennsylvania, Industrial Development Authority, Airport Facilities Revenue, United Parcel Service Project, DATES,
       
       
0.04% due 12/1/15
    130,000  
  3,100,000    
East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc, Revenue Bonds, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 8/1/35
    3,100,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 3 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 4,550,000    
East Baton Rouge Parish, Louisiana, Industrial Development Board Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 12/1/51
  $ 4,550,000  
  2,800,000    
East Baton Rouge Parish, Louisiana, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.04% due 11/1/19
    2,800,000  
  7,500,000    
Geisinger Authority, Pennsylvania, Health System Revenue, Geisinger Health System, Series A, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.03% due 5/15/35
    7,500,000  
  6,800,000    
Geisinger Authority, Pennsylvania, Health System Revenue, Geisinger Health System, Series C, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.04% due 6/1/41
    6,800,000  
       
Gulf Coast Waste Disposal Authority, Texas, Pollution Control Revenue, Refunding, ExxonMobil Corp. Project:
       
  1,900,000    
0.050% due 6/1/20
    1,900,000  
  1,600,000    
0.050% due 10/1/24
    1,600,000  
  1,000,000    
Harris County, Texas, Industrial Development Corp., Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 3/1/24
    1,000,000  
  8,400,000    
Jackson County, Mississippi, Pollution Control Revenue, Refunding, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.05% due 12/1/16
    8,400,000  
  8,735,000    
Jackson County, Mississippi, Port Facilities Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.04% due 6/1/23
    8,735,000  
  7,450,000    
Joliet, Illinois, Regional Port District, Marine Terminal Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 10/1/24
    7,450,000  
  601,000    
Kern Water Bank Authority California Revenue, Series A, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.04% due 7/1/28
    601,000  
  6,600,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.04% due 8/1/15
    6,600,000  
  300,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project, Series A, DATES,
       
       
0.05% due 11/1/14
    300,000  
  1,400,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project, Series C, DATES,
       
       
0.05% due 11/1/14
    1,400,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 4 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 7,445,000    
Lincoln County, Wyoming, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Corp. Project, Series D, DATES,
       
       
0.05% due 11/1/14
  $ 7,445,000  
  2,025,000    
Massachusetts Health and Educational Facilities Authority Revenue, Wellesley College, Series G,
       
       
0.05% due 7/1/39
    2,025,000  
  1,700,000    
Massachusetts Health and Educational Facilities Authority Revenue, Wellesley College, Series I,
       
       
0.05% due 7/1/39
    1,700,000  
  4,900,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Amherst College Project, Series J-2,
       
       
0.04% due 11/1/35
    4,900,000  
  5,050,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Harvard University, Series R,
       
       
0.03% due 11/1/49
    5,050,000  
  4,700,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Tufts University, Series N-1, (SPA: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.04% due 8/15/40
    4,700,000  
  7,235,000    
Metropolitan Washington Airports Authority, Airport System, Revenue Bonds, Series D-2, (LOC: TD Bank N.A.),
       
       
0.05% due 10/1/39
    7,235,000  
  2,200,000    
Minneapolis, Minnesota, Multi-Family Housing Revenue, St. Hedwings Assisted Project, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.16% due 12/1/27
    2,200,000  
  5,550,000    
Mississippi Business Finance Commission, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series D,
       
       
0.05% due 12/1/30
    5,550,000  
  5,150,000    
Mississippi Business Finance Commission, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series F,
       
       
0.05% due 11/1/35
    5,150,000  
  7,000,000    
Mississippi Business Finance Corp, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series A,
       
       
0.05% due 12/1/30
    7,000,000  
  1,165,000    
Mississippi Business Finance Corp, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series C,
       
       
0.04% due 12/1/30
    1,165,000  
  9,285,000    
Mississippi Business Finance Corp, Mississippi Gulf Opportunity Zone, Chevron USA Inc. Project, Series G,
       
       
0.04% due 11/1/35
    9,285,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 5 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 1,400,000    
Missouri State Health & Educational Facilities Authority, Educational Facilities Revenue, St. Louis University, Series A-1, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.08% due 10/1/35
  $ 1,400,000  
  10,500,000    
Missouri State Health & Educational Facilities Authority, Educational Facilities Revenue, Washington University, Series B, (SPA: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.05% due 2/15/33
    10,500,000  
  4,100,000    
Missouri State Health & Educational Facilities Authority, Educational Facilities Revenue, Washington University, Series C, (SPA: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.04% due 3/1/40
    4,100,000  
  2,150,000    
Mobile County, Alabama, Industrial Development Authority, Pollution Control Revenue, ExxonMobil Project,
       
       
0.05% due 7/15/32
    2,150,000  
  10,010,000    
New Hampshire Health & Education Facilities Authority Revenue, Dartmouth College, Series A, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.08% due 6/1/31
    10,010,000  
  14,300,000    
New Hampshire Health & Education Facilities Authority Revenue, Dartmouth College, Series B, (SPA: Bank of New York Mellon),
       
       
0.04% due 6/1/41
    14,300,000  
  7,100,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, Future Tax, Series A-4, (SPA: TD Bank N.A.),
       
       
0.05% due 11/1/29
    7,100,000  
  4,300,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, NYC Recovery, Series 1, Subseries 1D, (SPA: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.07% due 11/1/22
    4,300,000  
  730,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, NYC Recovery, Series 3, Subseries 3-E, (SPA: Landesbank Baden-Wurttemberg),
       
       
0.08% due 11/1/22
    730,000  
  5,510,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, NYC Recovery, Series 3, Subseries 3-F, (SPA: Royal Bank of Canada),
       
       
0.06% due 11/1/22
    5,510,000  
  12,500,000    
New York City, New York, General Obligation Unlimited, Subseries I-5, (LOC: Bank of New York Mellon),
       
       
0.06% due 4/1/36
    12,500,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 6 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 16,100,000    
New York City, New York, Municipal Water Finance Authority, Water & Sewer System Revenue, Second General Resolution, CC-1, (SPA: Bank of Nova Scotia),
       
       
0.05% due 6/15/38
  $ 16,100,000  
  6,465,000    
Philadelphia, Pennsylvania, Hospitals & Higher Education Facilities Authority Revenue, Childrens Hospital Project, Series A, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.08% due 2/15/21
    6,465,000  
  5,925,000    
Philadelphia, Pennsylvania, Hospitals & Higher Education Facilities Authority Revenue, Childrens Hospital Project, Series B, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.08% due 7/1/25
    5,925,000  
  2,000,000    
Port Arthur, Texas, Navigation District Revenue, Refunding, Texaco Inc. Project,
       
       
0.05% due 10/1/24
    2,000,000  
  219,000    
Roseville, Minnesota, Commercial Development Revenue, Berger Transfers & Storage, Series F, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.16% due 12/1/15
    219,000  
  1,488,000    
Texas Water Development Board Revenue, Series A, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.06% due 7/15/19
    1,488,000  
  1,600,000    
Uinta County, Wyoming, Pollution Control Revenue, Chevron USA Inc. Project,
       
       
0.04% due 8/15/20
    1,600,000  
  900,000    
University of California Regents Medical Center, Pooled Revenue, Series B-2, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.03% due 5/15/32
    900,000  
  7,400,000    
University of Michigan, University Revenue, Series A, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.04% due 4/1/38
    7,400,000  
  13,910,000    
University of North Carolina Hospital, Chapel Hill Revenue, Series A, (SPA: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.06% due 2/15/31
    13,910,000  
  3,000,000    
Valdez City, Alaska, Marine Terminal Revenue Bonds, ExxonMobil Pipeline Co. Project, Series B,
       
       
0.05% due 12/1/33
    3,000,000  
  3,500,000    
Valdez, Alaska, Marine Terminal Revenue, ExxonMobil Corp. Project,
       
       
0.05% due 12/1/29
    3,500,000  
  4,300,000    
Valdez, Alaska, Marine Terminal Revenue, ExxonMobil Pipeline Co. Project,
       
       
0.05% due 10/1/25
    4,300,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 7 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Daily Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 1,530,000    
Virginia College Building Authority, Virginia, Educational Facilities Revenue, 21st Century College, Series C, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.05% due 2/1/26
  $ 1,530,000  
  805,000    
Wisconsin State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Goodwill Industries of North Central Wisconsin, (LOC: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.06% due 11/1/25
    805,000  
                 
       
Total Daily Variable/Floating Rate Notes
(Amortized Cost $312,233,000)
    312,233,000  
                 
                         
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — 50.5%
  14,000,000    
Alaska State International Airports Revenue, Series A, (LOC: State Street Bank & Trust Co.),
       
       
0.06% due 10/1/30
    14,000,000  
  1,225,000    
Baltimore, Maryland, Industrial Development Authority, Baltimore Capital Acquisition, (LOC: Bayerische Landesbank),
       
       
0.10% due 8/1/16
    1,225,000  
  2,100,000    
California State Educational Facilities Authority, Revenue Bonds, Stanford University, Series L,
       
       
0.04% due 10/1/22
    2,100,000  
  9,000,000    
California State General Obligation Unlimited Series A-1, (LOC: Royal Bank of Canada),
       
       
0.05% due 5/1/40
    9,000,000  
  15,000,000    
California State General Obligation Unlimited, Series B, (LOC: Barclays Bank PLC),
       
       
0.05% due 5/1/40
    15,000,000  
  2,977,000    
Colorado Educational and Cultural Facilities Authority Revenue, Nature Conservancy Project A,
       
       
0.08% due 7/1/27
    2,977,000  
  6,320,000    
Colorado Housing and Finance Authority, Revenue Bonds, Class I, (SPA: FHLB),
       
       
0.05% due 4/1/20
    6,320,000  
  12,000,000    
Connecticut State Health & Educational Facility Authority Revenue, Yale University, Series U2,
       
       
0.04% due 7/1/33
    12,000,000  
  750,000    
Englewood, Colorado, Multi-Family Housing Revenue, Refunding, Marks East Apartments, (FHLMC Insured),
       
       
0.08% due 12/1/34
    750,000  
  10,650,000    
Englewood, Colorado, Multi-Family Housing Revenue, Refunding, Marks West Apartments, (FHLMC Insured),
       
       
0.07% due 12/1/26
    10,650,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 8 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 945,000    
Franklin County, Ohio, Hospital Revenue, US Health Corp. Project, Series B, (LOC: U.S. Bank N.A.),
       
       
0.06% due 12/1/20
  $ 945,000  
  8,915,000    
Guilford County, North Carolina, General Obligations Unlimited, Series B, (SPA: Branch Banking & Trust),
       
       
0.06% due 4/1/27
    8,915,000  
  5,170,000    
JEA, Florida, Electric System Revenue, Series 3-A, (SPA: Royal Bank of Canada),
       
       
0.06% due 10/1/36
    5,170,000  
  12,165,000    
Kansas State Department of Transportation, Highway Revenue, Series C-1, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.06% due 9/1/19
    12,165,000  
  6,160,000    
Los Angeles, California, Community Redevelopment Agency, Multi-Family Housing Revenue, MET Apartments, (FNMA Insured),
       
       
0.05% due 12/15/24
    6,160,000  
  3,000,000    
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series A,
       
       
0.04% due 2/15/38
    3,000,000  
       
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series B:
       
  2,000,000    
0.040% due 2/15/38
    2,000,000  
  12,000,000    
0.050% due 10/1/39
    12,000,000  
  6,000,000    
Loudoun County Industrial Development Authority Revenue, Howard Hughes Medical Institute, Series C,
       
       
0.05% due 2/15/38
    6,000,000  
  6,800,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Amherst College Project, Series F,
       
       
0.06% due 11/1/26
    6,800,000  
  3,795,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Amherst College Project, Series I,
       
       
0.06% due 11/1/28
    3,795,000  
  2,610,000    
Massachusetts State Health & Educational Facilities Authority Revenue, Boston University Project, Series H, (LOC: State Street Bank & Trust Co.),
       
       
0.06% due 12/1/29
    2,610,000  
  6,200,000    
Massachusetts State Water Resource Authority, General Obligations, Series B, (LOC: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.07% due 8/1/28
    6,200,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 9 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 5,000,000    
New Hampshire Health & Education Facilities Authority Revenue, Dartmouth College, (SPA: J.P. Morgan Chase),
       
       
0.07% due 6/1/32
  $ 5,000,000  
  2,600,000    
New Jersey State Educational Facilities Authority Revenue, Refunding, Institute For Advanced Study, Series B, (SPA: Wells Fargo Bank N.A.),
       
       
0.04% due 7/1/31
    2,600,000  
  6,200,000    
New York City, New York, City Housing Development Corp., Multi-Family Rental Housing Revenue, 90 Washington Street, Series A, (FNMA Insured),
       
       
0.06% due 2/15/35
    6,200,000  
  4,900,000    
New York City, New York, City Transitional Finance Authority Revenue, Future Tax, Series A-1, (SPA: TD Bank N.A.),
       
       
0.05% due 11/15/28
    4,900,000  
  4,000,000    
New York State Dormitory Authority Revenue, Columbia, Series B,
       
       
0.06% due 7/1/28
    4,000,000  
  6,300,000    
New York State Housing Finance Agency Revenue, North End, Series A, (FNMA Insured),
       
       
0.06% due 11/15/36
    6,300,000  
       
North Carolina Educational Facilities Finance Agency Revenue, Duke University Project, Series A:
       
  3,000,000    
0.040% due 12/1/17
    3,000,000  
  10,300,000    
0.040% due 6/1/27
    10,300,000  
  4,380,000    
North Carolina Educational Facilities Finance Agency Revenue, Duke University Project, Series B,
       
       
0.04% due 12/1/21
    4,380,000  
  6,590,000    
Ohio State Higher Educational Facility Commission, Cleveland Clinic Health System Obligated Group, Revenue Bonds, Series B-1,
       
       
0.03% due 1/1/39
    6,590,000  
  6,500,000    
Ohio State University General Receipts,
       
       
0.06% due 12/1/21
    6,500,000  
  8,765,000    
Ohio State University, Series B,
       
       
0.06% due 12/1/29
    8,765,000  
  7,000,000    
Ohio State University, Series E,
       
       
0.06% due 6/1/35
    7,000,000  
  8,725,000    
Ohio State, General Obligation Unlimited, Series C,
       
       
0.05% due 6/15/26
    8,725,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 10 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 6,500,000    
Private Colleges & Universities Authority Georgia Revenue, Emory University, Series B-3,
       
       
0.04% due 9/1/35
  $ 6,500,000  
  5,555,000    
Private Colleges & Universities Authority Georgia Revenue, Emory University, Series C-1,
       
       
0.06% due 9/1/36
    5,555,000  
  1,900,000    
Private Colleges & Universities Authority Georgia Revenue, Emory University, Series C-5,
       
       
0.06% due 9/1/36
    1,900,000  
  11,750,000    
Purdue University, Indiana, Certificate of Participation, Series A,
       
       
0.06% due 7/1/35
    11,750,000  
  6,275,000    
Purdue University, Indiana, University Revenues, Student Facilities System, Series A,
       
       
0.05% due 7/1/33
    6,275,000  
  5,185,000    
Purdue University, Indiana, University Revenues, Student Facilities System, Series C,
       
       
0.06% due 7/1/32
    5,185,000  
  10,950,000    
Rhode Island Health & Educational Building Corp. Revenue, Higher Education Facilities, Brown, Series A,
       
       
0.05% due 5/1/35
    10,950,000  
  12,760,000    
South Dakota Housing Development Authority Revenue, Home Ownership Meeting, Series C-2, (SPA: Landesbank Hessen-Thuerigen),
       
       
0.12% due 5/1/32
    12,760,000  
  6,925,000    
South Dakota Housing Development Authority, Revenue Bonds, Homeownership, Series D, (SPA: Bank of New York Mellon),
       
       
0.06% due 11/1/31
    6,925,000  
  2,860,000    
University of North Carolina, Revenue Bonds, Series B,
       
       
0.04% due 12/1/25
    2,860,000  
  8,140,000    
University of North Carolina, Revenue Bonds, Series C,
       
       
0.06% due 12/1/25
    8,140,000  
       
University of Texas, University Revenue, Financing System, Series B:
       
  4,605,000    
0.030% due 8/1/16
    4,605,000  
  3,470,000    
0.050% due 8/1/33
    3,470,000  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 11 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Tax-Exempt Cash Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
VARIABLE/FLOATING RATE NOTES*,1 — (Continued)
       
Weekly Variable/Floating Rate Notes — (Continued)
                         
$ 3,985,000    
0.040% due 8/1/34
  $ 3,985,000  
  9,800,000    
0.030% due 8/1/39
    9,800,000  
  6,505,000    
Washington State, Housing Finance Commission, Single Family Program, (SPA: State Street Bank & Trust Co.),
       
       
0.06% due 6/1/48
    6,505,000  
                 
       
Total Weekly Variable/Floating Rate Notes
(Amortized Cost $341,207,000)
    341,207,000  
                 
                         
       
TOTAL VARIABLE/FLOATING RATE NOTES
(Amortized Cost $653,440,000)
    653,440,000  
                 
                         
FIXED RATE NOTES* — 3.0%
  20,000,000    
Texas State, TRANS,
       
       
2.00% due 8/28/14
    20,026,714  
                 
                         
       
TOTAL FIXED RATE NOTES
(Amortized Cost $20,026,714)
    20,026,714  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Amortized Cost $673,466,714)2
    99.7 %   $ 673,466,714  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.3       2,093,887  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 675,560,601  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Demand Security; payable upon demand by the Fund with usually no more than thirty (30) calendar day’s notice. The coupon rate shown on floating or adjustable rate securities represents the rate at period end. The due dates on these types of securities reflect the final maturity date.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $673,466,714.
Abbreviations:
DATES — Daily Adjustable Tax-Exempt Securities
FHLB — Federal Home Loan Bank
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
FNMA — Federal National Mortgage Association
LOC — Letter of Credit
SPA — Stand-By Purchase Agreement
TRANS — Tax and Revenue Anticipation Notes
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 12 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
AGENCY NOTES* — 12.3%
                         
       
Federal Home Loan Bank — 6.3%
$ 4,500,000    
4.125% due 12/13/19
  $ 4,987,503  
  19,000,000    
5.000% due 11/17/171
    21,288,607  
                 
                      26,276,110  
                         
                         
       
Federal Home Loan Mortgage Corporation — 4.7%
  8,135,000    
5.125% due 10/18/16
    8,935,370  
  10,000,000    
3.750% due 3/27/19
    10,894,720  
                 
                      19,830,090  
                         
                         
       
Federal National Mortgage Association — 1.3%
  5,000,000    
5.000% due 5/11/17
    5,542,245  
                 
                      5,542,245  
                         
                         
       
TOTAL AGENCY NOTES
(Cost $51,541,906)
    51,648,445  
                 
                         
MORTGAGE-BACKED SECURITIES*,2 — 23.0%
                         
       
Federal Home Loan Mortgage Corporation — 5.1%
  635    
# G00807, 9.500% due 3/1/21
    640  
  505,716    
# G12342, 5.500% due 8/1/21
    549,179  
  66,631    
# J03649, 5.500% due 10/1/21
    72,735  
  66,182    
# J03604, 5.500% due 10/1/21
    70,239  
  189,959    
# G12442, 6.000% due 11/1/21
    205,910  
  249,074    
# J03536, 5.500% due 11/1/21
    264,201  
  141,056    
# G18163, 5.500% due 1/1/22
    153,961  
  535,382    
# G13396, 5.500% due 12/1/23
    589,757  
  63,724    
# D78677, 8.000% due 3/1/27
    66,929  
  327,207    
# C00742, 6.500% due 4/1/29
    372,351  
  90,915    
# A57845, 7.000% due 2/1/37
    98,571  
  233,387    
# A68937, 6.000% due 11/1/37
    261,511  
  111,182    
# A68332, 5.500% due 11/1/37
    122,781  
  1,123,035    
# A69653, 5.500% due 12/1/37
    1,240,189  
  605,764    
# A70446, 5.000% due 12/1/37
    665,425  
  969,041    
# A73370, 5.000% due 2/1/38
    1,064,481  
  1,134,873    
# A90421, 4.500% due 12/1/39
    1,221,304  
  1,055,096    
# A92890, 4.500% due 7/1/40
    1,134,905  
  4,370,449    
# A97620, 4.500% due 3/1/41
    4,702,700  
  5,080,893    
# C03770, 3.500% due 2/1/42
    5,173,137  
  3,454,267    
# Q07651, 3.500% due 4/1/42
    3,520,504  
                 
                      21,551,410  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 13 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
MORTGAGE-BACKED SECURITIES*,2 — (Continued)
                         
       
Federal National Mortgage Association — 16.5%
$ 3,488    
# 535729, 6.500% due 2/1/16
  $ 3,566  
  7,146    
# 535962, 6.500% due 5/1/16
    7,345  
  2,892    
# 595134, 6.500% due 7/1/16
    2,965  
  14,351    
# 596498, 6.000% due 7/1/16
    14,752  
  3,261    
# 608777, 6.500% due 10/1/16
    3,375  
  61,484    
# 625990, 5.500% due 12/1/16
    65,204  
  5,615    
# 643340, 6.500% due 3/1/17
    5,753  
  17,606    
# 555016, 6.500% due 10/1/17
    18,513  
  112,124    
# 686230, 5.500% due 2/1/18
    118,916  
  172,663    
# 254685, 5.000% due 4/1/18
    182,268  
  155,240    
# 740449, 5.500% due 9/1/18
    164,681  
  64,925    
# 768557, 5.500% due 2/1/19
    68,901  
  82,718    
# 255159, 5.500% due 3/1/19
    88,549  
  1,460    
# 313796, 9.500% due 2/1/21
    1,476  
  2,071    
# 125275, 7.000% due 3/1/24
    2,303  
  15,879    
# 313795, 9.500% due 1/1/25
    17,247  
  2,307,389    
# AH6827, 4.000% due 3/1/26
    2,468,555  
  1,708,956    
# AI1657, 4.000% due 4/1/26
    1,828,213  
  2,651,030    
# AB3900, 3.000% due 11/1/26
    2,736,754  
  26,566    
# 373328, 8.000% due 3/1/27
    26,666  
  2,904,152    
# AK4751, 3.000% due 4/1/27
    3,001,266  
  50,928    
# 390895, 8.000% due 6/1/27
    57,497  
  7,519,474    
# AO0533, 3.000% due 6/1/27
    7,770,943  
  125,964    
# 397602, 8.000% due 8/1/27
    142,171  
  2,379    
# 499335, 6.500% due 8/1/29
    2,675  
  11,405    
# 252806, 7.500% due 10/1/29
    13,693  
  430    
# 523497, 7.500% due 11/1/29
    492  
  2,694    
# 588945, 7.000% due 6/1/31
    3,025  
  158,230    
# 607862, 7.000% due 9/1/31
    182,654  
  16,243    
# 656872, 6.500% due 8/1/32
    18,548  
  20,123    
# 687575, 7.000% due 2/1/33
    20,545  
  661,623    
# 789856, 6.000% due 8/1/34
    742,878  
  226,425    
# 820811, 6.000% due 4/1/35
    256,091  
  156,759    
# 829202, 5.000% due 7/1/35
    173,187  
  366,255    
# 826586, 5.000% due 8/1/35
    404,586  
  58,448    
# 867021, 7.000% due 3/1/36
    60,917  
  86,399    
# 256216, 7.000% due 4/1/36
    95,264  
  331,565    
# 898412, 5.000% due 10/1/36
    365,675  
  136,688    
# 910894, 5.000% due 2/1/37
    150,750  
  152,001    
# 912456, 6.500% due 3/1/37
    171,073  
  80,620    
# 939512, 5.000% due 6/1/37
    88,914  
  196,427    
# 959877, 5.000% due 11/1/37
    216,634  
  1,402,042    
#973241, 5.000% due 3/1/38
    1,546,275  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 14 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
MORTGAGE-BACKED SECURITIES*,2 — (Continued)
       
Federal National Mortgage Association — (Continued)
                         
$ 347,390    
# 975593, 5.000% due 6/1/38
  $ 383,127  
  483,627    
# 257573, 5.500% due 2/1/39
    535,473  
  1,485,690    
# AD7128, 4.500% due 7/1/40
    1,602,397  
  9,169,589    
# AH1568, 4.500% due 12/1/40
    9,948,022  
  5,415,460    
# AH6991, 4.000% due 1/1/41
    5,699,448  
  3,882,913    
# AH4004, 4.500% due 3/1/41
    4,191,441  
  3,203,131    
# AH8351, 4.000% due 3/1/41
    3,371,104  
  2,185,719    
# AJ1315, 4.000% due 9/1/41
    2,302,313  
  2,733,967    
# AI8779, 4.000% due 11/1/41
    2,879,174  
  5,471,544    
# AJ5958, 4.000% due 12/1/41
    5,762,804  
  2,234,599    
# AK5070, 3.500% due 3/1/42
    2,284,043  
  7,299,321    
# AK5426, 3.500% due 3/1/42
    7,444,489  
                 
                      69,715,590  
                         
                         
       
Government National Mortgage Association — 1.4%
  14,552    
# 460389, 7.000% due 5/15/28
    14,736  
  11,053    
# 464049, 7.000% due 7/15/28
    12,182  
  40,688    
# 476259, 7.000% due 8/15/28
    42,413  
  29,292    
# 539971, 7.000% due 1/15/31
    30,327  
  12,451    
# 485264, 7.500% due 2/15/31
    12,867  
  27,135    
# 559304, 7.000% due 9/15/31
    30,527  
  38,483    
# 570289, 7.000% due 1/15/32
    39,738  
  547,113    
# 652486, 5.500% due 4/15/36
    608,449  
  687,592    
# 651859, 5.000% due 6/15/36
    756,689  
  524,061    
# 782150, 5.500% due 4/15/37
    582,539  
  108,278    
# 608508, 6.000% due 8/15/37
    121,724  
  109,928    
# 662521, 6.000% due 8/15/37
    123,515  
  290,937    
# 677545, 6.000% due 11/15/37
    327,071  
  291,014    
# 676291, 6.000% due 12/15/37
    327,156  
  58,248    
# 678831, 5.000% due 1/15/38
    63,794  
  405,369    
# 685836, 5.500% due 4/15/38
    448,744  
  1,242,816    
# 698235, 5.000% due 6/15/39
    1,366,566  
  870,366    
# 716655, 5.000% due 8/15/39
    957,194  
                 
                      5,866,231  
                         
                         
       
TOTAL MORTGAGE-BACKED SECURITIES
(Cost $95,010,380)
    97,133,231  
                 
                         
CORPORATE NOTES* — 44.6%
  9,050,000    
Apple, Inc.,
       
       
1.000% due 5/3/18
    8,848,004  
  10,000,000    
Berkshire Hathaway Finance Corp.,
       
       
4.250% due 1/15/211
    10,956,910  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 15 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
CORPORATE NOTES* — (Continued)
                         
$ 10,000,000    
Caterpillar Financial Services Corp.,
       
       
7.050% due 10/1/18
  $ 12,036,320  
  10,650,000    
Coca-Cola Co. (The),
       
       
3.300% due 9/1/21
    11,078,939  
  6,556,000    
Comcast Corp.,
       
       
6.300% due 11/15/17
    7,575,976  
  11,225,000    
EMC Corp.,
       
       
2.650% due 6/1/20
    11,190,786  
  5,000,000    
General Electric Capital Corp.,
       
       
6.000% due 8/7/19
    5,873,465  
  13,000,000    
General Electric Capital Corp.,
       
       
5.300% due 2/11/21
    14,827,189  
  11,000,000    
IBM Corp.,
       
       
8.375% due 11/1/19
    14,266,208  
  8,000,000    
Intel Corp.,
       
       
3.300% due 10/1/21
    8,238,664  
  10,000,000    
John Deere Capital Corp.,
       
       
3.900% due 7/12/21
    10,716,340  
  12,372,000    
Oracle Corp.,
       
       
5.750% due 4/15/18
    14,126,733  
  11,850,000    
PepsiCo, Inc.,
       
       
7.900% due 11/1/18
    14,652,004  
  5,000,000    
Toyota Motor Credit Corp.,
       
       
2.050% due 1/12/17
    5,120,650  
  9,344,000    
Toyota Motor Credit Corp.,
       
       
2.000% due 10/24/18
    9,377,237  
  4,000,000    
Wachovia Bank NA,
       
       
5.600% due 3/15/16
    4,307,492  
  8,379,000    
Wachovia Corp.,
       
       
5.750% due 2/1/18
    9,495,895  
  7,000,000    
Wal-Mart Stores, Inc.,
       
       
5.800% due 2/15/18
    7,995,029  
  5,000,000    
Wal-Mart Stores, Inc.,
       
       
7.550% due 2/15/30
    7,123,705  
                 
                         
       
TOTAL CORPORATE NOTES
(Cost $180,250,977)
    187,807,546  
                 
                         
US TREASURY NOTES/BONDS* — 15.5%
  14,175,000    
U.S. Treasury Bonds,
       
       
7.500% due 11/15/16
    16,369,914  
  12,100,000    
U.S. Treasury Bonds,
       
       
6.125% due 8/15/29
    16,845,475  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 16 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
US TREASURY NOTES/BONDS* — (Continued)
                         
$ 5,000,000    
U.S. Treasury Bonds,
       
       
3.125% due 11/15/41
  $ 4,867,190  
  12,000,000    
U.S. Treasury Notes,
       
       
3.750% due 11/15/18
    13,096,872  
  7,000,000    
U.S. Treasury Notes,
       
       
1.375% due 11/30/181
    6,932,737  
  7,500,000    
U.S. Treasury Notes,
       
       
1.250% due 10/31/19
    7,280,272  
                 
                         
       
TOTAL US TREASURY NOTES/BONDS
(Cost $64,311,967)
    65,392,460  
                 
                         
MUNICIPAL BONDS* — 2.0%
  6,035,000    
Mississippi, General Obligation Unlimited, Series C,
       
       
2.227% due 10/1/17
    6,228,784  
  2,200,000    
Houston, TX, General Obligation Limited, Refunding, Series B,
       
       
3.393% due 3/1/23
    2,235,332  
                 
                         
       
TOTAL MUNICIPAL BONDS
(Cost $8,235,000)
    8,464,116  
                 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 1.6%
  6,600,000    
With Societe Generale, dated 7/31/14, 0.070%, principal and interest in the amount of $6,600,013, due 8/1/14, (collateralized by a U.S. Treasury Bond with a par value of $7,120,000, coupon rate of 1.625%, due 11/15/22, market value of $6,732,031)
    6,600,000  
  97,294    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $97,294, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $94,569, coupon rate of 3.243%, due 5/1/41, market value of $99,326)
    97,294  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Cost $6,697,294)
    6,697,294  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 17 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Core Fixed Income Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 5.4%
  22,840,090    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 22,840,090  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $22,840,090)
    22,840,090  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $428,887,614)3
    104.4 %   $ 439,983,182  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (4.4 )     (18,724,151 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 421,259,031  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
2
  Represents current face amount at July 31, 2014.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $428,887,614.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 18 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.7%
                         
       
Aerospace & Defense — 5.2%
  35,000    
Boeing Co. (The)
  $ 4,216,800  
  18,040    
Honeywell International, Inc.
    1,656,613  
  37,200    
Raytheon Co.
    3,376,644  
                 
                      9,250,057  
                         
                         
       
Banks — 9.1%
  100,100    
JPMorgan Chase & Co.
    5,772,767  
  52,400    
PNC Financial Services Group, Inc.
    4,326,144  
  118,975    
Wells Fargo & Co.
    6,055,827  
                 
                      16,154,738  
                         
                         
       
Beverages — 2.1%
  42,000    
PepsiCo, Inc.
    3,700,200  
                 
                         
       
Capital Markets — 5.0%
  73,560    
Franklin Resources, Inc.
    3,983,274  
  33,000    
Northern Trust Corp.
    2,207,370  
  34,000    
T Rowe Price Group, Inc.
    2,640,440  
                 
                      8,831,084  
                         
                         
       
Chemicals — 1.0%
  16,110    
Monsanto Co.
    1,821,880  
                 
                         
       
Communications Equipment — 1.2%
  85,000    
Cisco Systems, Inc.
    2,144,550  
                 
                         
       
Consumer Finance — 3.7%
  26,620    
American Express Co.
    2,342,560  
  69,700    
Discover Financial Services
    4,255,882  
                 
                      6,598,442  
                         
                         
       
Electrical Equipment — 1.7%
  26,280    
Hubbell, Inc. — Class B
    3,073,183  
                 
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 1.5%
  28,265    
Amphenol Corp. — Class A
    2,718,245  
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — 5.6%
  40,385    
National Oilwell Varco, Inc.
    3,272,801  
  60,770    
Schlumberger, Ltd.
    6,586,860  
                 
                      9,859,661  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 19 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Food & Staples Retailing — 2.8%
  67,775    
Wal-Mart Stores, Inc.
  $ 4,986,884  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 4.2%
  43,895    
Baxter International, Inc.
    3,278,518  
  68,500    
Medtronic, Inc.
    4,229,190  
                 
                      7,507,708  
                         
                         
       
Health Care Providers & Services — 4.0%
  36,000    
Laboratory Corp. of America Holdings1
    3,732,840  
  85,000    
Patterson Cos., Inc.
    3,315,850  
                 
                      7,048,690  
                         
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 1.0%
  25,160    
Yum! Brands, Inc.
    1,746,104  
                 
                         
       
Insurance — 1.8%
  31,250    
ACE, Ltd.
    3,128,125  
                 
                         
       
Internet & Catalog Retail — 2.3%
  3,270    
Priceline Group, Inc. (The)1
    4,062,811  
                 
                         
       
IT Services — 8.0%
  49,290    
Accenture PLC — Class A
    3,907,711  
  28,060    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A1
    1,376,343  
  61,000    
Gartner, Inc.1
    4,173,620  
  43,000    
Global Payments, Inc.
    2,978,610  
  22,500    
Mastercard, Inc. — Class A
    1,668,375  
                 
                      14,104,659  
                         
                         
       
Machinery — 3.5%
  42,500    
Danaher Corp.
    3,139,900  
  26,425    
Parker Hannifin Corp.
    3,037,554  
                 
                      6,177,454  
                         
                         
       
Media — 1.7%
  35,900    
Scripps Networks Interactive, Inc. — Class A
    2,958,519  
                 
                         
       
Multi-line Retail — 2.5%
  80,740    
Dollar Tree, Inc.1
    4,397,908  
                 
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 4.2%
  57,790    
Chevron Corp.
    7,468,780  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 20 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Strategic Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Pharmaceuticals — 7.9%
  91,950    
Abbott Laboratories
  $ 3,872,934  
  67,000    
Eli Lilly & Co.
    4,091,020  
  32,610    
Johnson & Johnson
    3,263,935  
  77,000    
Roche Holding AG, Sponsored ADR
    2,797,025  
                 
                      14,024,914  
                         
                         
       
Software — 3.4%
  149,755    
Oracle Corp.
    6,048,604  
                 
                         
       
Specialty Retail — 6.1%
  16,785    
Advance Auto Parts, Inc.
    2,032,831  
  20,085    
Bed Bath & Beyond, Inc.1
    1,271,180  
  48,415    
Home Depot, Inc.
    3,914,353  
  54,330    
Ross Stores, Inc.
    3,498,852  
                 
                      10,717,216  
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 7.3%
  99,070    
Apple, Inc.
    9,468,120  
  89,000    
NetApp, Inc.
    3,456,760  
                 
                      12,924,880  
                         
                         
       
Tobacco — 2.0%
  42,645    
Philip Morris International, Inc.
    3,497,317  
                 
                         
       
Trading Companies & Distributors — 0.9%
  6,750    
WW Grainger, Inc.
    1,587,263  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $123,186,308)
    176,539,876  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $123,186,308)2
    99.7 %   $ 176,539,876  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.3       467,450  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 177,007,326  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $123,216,044.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 21 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 97.8%
                         
       
Aerospace & Defense — 2.8%
  763,918    
Orbital Sciences Corp.1
  $ 19,609,775  
  348,653    
Triumph Group, Inc.
    22,087,168  
                 
                      41,696,943  
                         
                         
       
Airlines — 2.3%
  1,735,469    
JetBlue Airways Corp.1,2
    18,604,227  
  226,766    
Spirit Airlines, Inc.1
    14,835,032  
                 
                      33,439,259  
                         
                         
       
Apparel Retailers — 0.6%
  328,811    
DSW, Inc. — Class A
    8,743,085  
                 
                         
       
Automotive — 6.6%
  997,062    
American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.1
    18,335,970  
  204,089    
Lithia Motors, Inc. — Class A
    18,133,308  
  391,880    
Tenneco Automotive, Inc.1
    24,962,756  
  359,991    
Thor Industries, Inc.
    19,068,723  
  1,215,325    
Wabash National Corp.1,2
    16,540,573  
                 
                      97,041,330  
                         
                         
       
Banking — 9.2%
  957,378    
BBCN Bancorp, Inc.
    14,379,818  
  309,677    
Chemical Financial Corp.
    8,547,085  
  190,625    
Community Trust Bancorp, Inc.
    6,669,969  
  196,294    
Euronet Worldwide, Inc.1
    9,822,552  
  834,074    
FirstMerit Corp.
    14,679,702  
  323,142    
Lakeland Financial Corp.
    11,759,137  
  214,719    
Union Bankshares Corp.
    5,127,490  
  337,315    
WesBanco, Inc.
    10,078,972  
  937,536    
Western Alliance Bancorp1
    21,469,574  
  1,451,303    
Wilshire Bancorp, Inc.
    13,671,274  
  415,974    
Wintrust Financial Corp.
    19,272,076  
                 
                      135,477,649  
                         
                         
       
Commercial Services — 7.6%
  644,157    
AMN Healthcare Services, Inc.1
    8,438,457  
  501,720    
Cardtronics, Inc.1
    19,346,323  
  403,218    
Grand Canyon Education, Inc.1
    17,338,374  
  612,977    
Korn/Ferry International1
    18,033,783  
  542,821    
MAXIMUS, Inc.
    22,451,076  
  321,016    
Myriad Genetics, Inc.1,2
    11,588,678  
  340,149    
TAL International Group, Inc.1
    15,034,586  
                 
                      112,231,277  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 22 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
                         
       
Communications — 2.2%
  564,081    
ARRIS Group, Inc.1
  $ 19,274,648  
  355,031    
Ubiquiti Networks, Inc.1
    13,572,835  
                 
                      32,847,483  
                         
                         
       
Computer Software & Processing — 4.6%
  513,767    
Blucora, Inc.1
    8,770,003  
  445,737    
iGATE Corp.1
    15,903,896  
  846,830    
MedAssets, Inc.1
    17,986,669  
  678,172    
Mentor Graphics Corp.
    13,393,897  
  838,326    
Sapient Corp.1
    12,373,692  
                 
                      68,428,157  
                         
                         
       
Computers & Information — 1.3%
  447,154    
Electronics for Imaging, Inc.1
    19,706,077  
                 
                         
       
Electrical Equipment — 4.4%
  218,262    
AZZ, Inc.
    9,524,954  
  312,512    
EnerSys
    19,822,636  
  213,302    
Littelfuse, Inc.
    18,540,210  
  252,277    
Moog, Inc. — Class A1
    16,655,327  
                 
                      64,543,127  
                         
                         
       
Electronics — 4.5%
  638,488    
Finisar Corp.1,2
    12,597,368  
  612,268    
Integrated Silicon Solution, Inc.
    8,951,358  
  602,347    
Microsemi Corp.1
    14,444,281  
  1,173,515    
RF Micro Devices, Inc.1,2
    13,096,428  
  227,475    
Synaptics, Inc.1,2
    16,430,519  
                 
                      65,519,954  
                         
                         
       
Entertainment & Leisure — 2.0%
  438,651    
Carmike Cinemas, Inc.1
    13,791,188  
  492,508    
Cinemark Holdings, Inc.
    16,154,262  
                 
                      29,945,450  
                         
                         
       
Financial Services — 2.8%
  561,246    
PennyMac Mortgage Investment Trust
    12,016,277  
  644,157    
Sabra Health Care, Inc.
    17,843,149  
  1,088,477    
Summit Hotel Properties, Inc.
    11,178,659  
                 
                      41,038,085  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 23 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Forest Products & Paper — 3.2%
  586,757    
Boise Cascade Co.1
  $ 16,517,209  
  1,472,106    
Graphic Packaging Holding Co.1
    17,665,272  
  449,989    
KapStone Paper and Packaging Corp.1
    13,382,673  
                 
                      47,565,154  
                         
                         
       
Health Care Providers — 2.5%
  378,416    
Amsurg Corp.1
    18,073,148  
  484,004    
VCA, Inc.1
    18,048,509  
                 
                      36,121,657  
                         
                         
       
Heavy Construction — 1.1%
  671,086    
Primoris Services Corp.
    16,025,534  
                 
                         
       
Heavy Machinery — 3.8%
  402,510    
Brunswick Corp.
    16,233,228  
  1,123,909    
Entegris, Inc.1
    12,913,715  
  482,587    
Matrix Service Co.1
    12,957,461  
  408,179    
Terex Corp.
    14,086,257  
                 
                      56,190,661  
                         
                         
       
Home Construction, Furnishings & Appliances — 1.6%
  766,916    
La-Z-Boy, Inc.
    16,135,913  
  179,808    
Movado Group, Inc.
    7,359,541  
                 
                      23,495,454  
                         
                         
       
Industrial — 1.0%
  210,467    
Crane Co.
    14,440,141  
                 
                         
       
Insurance — 7.1%
  811,397    
American Equity Investment Life Holding Co.
    17,964,329  
  416,683    
Amtrust Financial Services, Inc.
    17,767,363  
  240,230    
Centene Corp.1
    17,318,181  
  1,228,789    
CNO Financial Group, Inc.
    19,881,806  
  264,324    
Horace Mann Educators Corp.
    7,572,883  
  1,031,077    
Radian Group, Inc.
    13,053,435  
  659,039    
RPX Corp.1
    10,281,008  
                 
                      103,839,005  
                         
                         
       
Lodging — 0.9%
  465,579    
Chesapeake Lodging Trust
    13,818,385  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 24 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Media — Broadcasting & Publishing — 1.7%
  227,475    
Ryman Hospitality Properties
  $ 10,861,931  
  440,068    
Sinclair Broadcast Group, Inc. — Class A
    14,218,597  
                 
                      25,080,528  
                         
                         
       
Medical Supplies — 3.2%
  270,702    
Cyberonics, Inc.1
    16,098,648  
  568,333    
Hanger Orthopedic Group, Inc.1
    17,987,739  
  409,596    
Thoratec Corp.1
    13,311,870  
                 
                      47,398,257  
                         
                         
       
Metals & Mining — 1.0%
  446,446    
Trimas Corp.1
    14,143,409  
                 
                         
       
Oil & Gas — 5.0%
  374,873    
Atwood Oceanics, Inc.1
    18,050,135  
  466,996    
Rosetta Resources, Inc.1
    23,849,486  
  372,038    
Sanchez Energy Corp.1,2
    11,801,045  
  530,066    
Stone Energy Corp.1
    20,169,011  
                 
                      73,869,677  
                         
                         
       
Pharmaceuticals — 2.8%
  325,268    
Alere, Inc.1
    13,010,720  
  535,026    
Auxilium Pharmaceuticals, Inc.1,2
    10,711,220  
  487,547    
Emergent Biosolutions, Inc.1
    10,726,034  
  193,460    
Enanta Pharmaceuticals, Inc.1,2
    7,276,031  
                 
                      41,724,005  
                         
                         
       
Real Estate — 1.5%
  1,043,833    
Hilltop Holdings, Inc.1
    21,398,577  
                 
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 2.1%
  1,218,159    
Ashford Hospitality Trust, Inc.
    14,021,010  
  1,061,549    
Brandywine Realty Trust
    16,507,087  
                 
                      30,528,097  
                         
                         
       
Restaurants — 2.1%
  102,753    
Buffalo Wild Wings, Inc.1
    14,932,066  
  656,204    
Texas Roadhouse, Inc.
    16,326,356  
                 
                      31,258,422  
                         
                         
       
Technology — 0.5%
  1,409,493    
Silicon Image, Inc.1
    7,033,370  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 25 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Telecommunications — 2.3%
  348,653    
j2 Global, Inc.
  $ 17,056,105  
  623,607    
MasTec, Inc.1
    16,955,874  
                 
                      34,011,979  
                         
                         
       
Textiles, Clothing & Fabrics — 1.0%
  453,532    
Steven Madden, Ltd.1
    14,444,994  
                 
                         
       
Transportation — 2.0%
  39,576    
Arctic Cat, Inc.
    1,408,905  
  465,579    
Celadon Group, Inc.
    9,888,898  
  864,546    
Swift Transportation Co.1
    17,679,966  
                 
                      28,977,769  
                         
                         
       
Water Companies — 0.5%
  260,072    
American States Water Co.
    7,945,200  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $1,308,678,824)
    1,439,968,151  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 1.7%
$ 25,495,840    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $25,495,847, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $25,375,281, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $26,007,075)
    25,495,840  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $25,495,840)
    25,495,840  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 26 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Small Cap Equity Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 5.7%
  83,623,313    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 83,623,313  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $83,623,313)
    83,623,313  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $1,417,797,977)3
    105.2 %   $ 1,549,087,304  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (5.2 )     (76,341,865 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 1,472,745,439  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $1,418,717,541.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 27 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 100.2%
                         
       
Aerospace & Defense — 1.4%
  16,605    
BE Aerospace, Inc.1,2
  $ 1,413,750  
                 
                         
       
Airlines — 3.5%
  30,610    
Alaska Air Group, Inc.
    1,345,922  
  13,830    
FedEx Corp.
    2,031,350  
                 
                      3,377,272  
                         
                         
       
Automotive — 1.5%
  23,410    
BorgWarner, Inc.
    1,457,272  
                 
                         
       
Banking — 3.4%
  29,340    
Discover Financial Services
    1,791,500  
  39,860    
SunTrust Banks, Inc.
    1,516,673  
                 
                      3,308,173  
                         
                         
       
Beverages, Food & Tobacco — 1.4%
  16,575    
Constellation Brands, Inc.1
    1,380,035  
                 
                         
       
Building Materials — 3.2%
  32,660    
Lowe’s Cos., Inc.
    1,562,781  
  45,790    
Quanta Services, Inc.1
    1,533,507  
                 
                      3,096,288  
                         
                         
       
Chemicals — 1.6%
  15,090    
LyondellBasell Industries N.V. — Class A
    1,603,312  
                 
                         
       
Commercial Services — 3.3%
  18,005    
Manpowergroup, Inc.
    1,402,409  
  17,200    
United Rentals, Inc.1,2
    1,821,480  
                 
                      3,223,889  
                         
                         
       
Communications — 1.3%
  17,715    
Qualcomm, Inc.
    1,305,596  
                 
                         
       
Computer Software & Processing — 8.3%
  73,950    
Activision Blizzard, Inc.
    1,655,001  
  33,650    
Amdocs, Ltd.
    1,525,691  
  32,935    
Fidelity National Information Services, Inc.
    1,857,534  
  68,280    
Juniper Networks, Inc.1
    1,607,311  
  47,850    
NCR Corp.1
    1,480,958  
                 
                      8,126,495  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 28 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Containers & Packaging — 1.6%
  25,465    
Ball Corp.
  $ 1,559,986  
                 
                         
       
Electronic Technology — 2.0%
  27,865    
Lam Research Corp.
    1,950,550  
                 
                         
       
Electronics — 6.8%
  23,595    
Avago Technologies, Ltd.
    1,637,021  
  110,470    
Marvell Technology Group, Ltd.
    1,473,670  
  39,800    
Skyworks Solutions, Inc.
    2,020,248  
  23,535    
TE Connectivity, Ltd.
    1,456,581  
                 
                      6,587,520  
                         
                         
       
Entertainment & Leisure — 2.6%
  30,495    
Time Warner, Inc.
    2,531,695  
                 
                         
       
Financial Services — 6.6%
  19,740    
Alexandria Real Estate Equities, Inc.
    1,551,564  
  15,165    
Ameriprise Financial, Inc.
    1,813,734  
  85,045    
Duke Realty Corp.
    1,529,959  
  67,260    
Kimco Realty Corp.
    1,505,279  
                 
                      6,400,536  
                         
                         
       
Food Retailers — 1.5%
  30,670    
Kroger Co. (The)
    1,502,217  
                 
                         
       
Heavy Machinery — 3.1%
  23,060    
Cameron International Corp.1
    1,635,185  
  21,050    
Pentair PLC
    1,348,673  
                 
                      2,983,858  
                         
                         
       
Home Construction, Furnishings & Appliances — 1.6%
  11,140    
Whirlpool Corp.
    1,589,010  
                 
                         
       
Household Products — 1.7%
  13,500    
Snap-On, Inc.
    1,622,700  
                 
                         
       
Insurance — 15.7%
  28,690    
Allstate Corp. (The)
    1,676,930  
  41,880    
American International Group, Inc.
    2,176,922  
  17,765    
Chubb Corp. (The)
    1,540,403  
  20,540    
CIGNA Corp.
    1,849,422  
  33,785    
Lincoln National Corp.
    1,769,996  
  33,990    
Principal Financial Group, Inc.
    1,688,623  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 29 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Insurance — (Continued)
                         
  18,950    
Prudential Financial, Inc.
  $ 1,648,082  
  16,910    
Travelers Cos., Inc. (The)
    1,514,460  
  31,915    
WR Berkley Corp.
    1,423,728  
                 
                      15,288,566  
                         
                         
       
Medical Supplies — 1.6%
  34,625    
CareFusion Corp.1
    1,516,229  
                 
                         
       
Miscellaneous — 1.4%
  51,615    
LKQ Corp.1
    1,349,990  
                 
                         
       
Oil & Gas — 7.4%
  27,415    
Baker Hughes, Inc.
    1,885,330  
  69,770    
Chesapeake Energy Corp.
    1,839,835  
  26,355    
Halliburton Co.
    1,818,231  
  15,715    
Helmerich & Payne, Inc.
    1,669,876  
                 
                      7,213,272  
                         
                         
       
Pharmaceuticals — 5.9%
  6,175    
Actavis PLC1
    1,323,056  
  22,740    
Cardinal Health, Inc.
    1,629,321  
  7,870    
McKesson Corp.
    1,509,938  
  27,125    
Mylan, Inc.1
    1,339,161  
                 
                      5,801,476  
                         
                         
       
Producer Manufacturing — 1.5%
  30,615    
Johnson Controls, Inc.
    1,446,253  
                 
                         
       
Retailers — 5.2%
  30,295    
CVS Caremark Corp.
    2,313,326  
  20,375    
Express Scripts Holding Co.1
    1,419,119  
  29,050    
Foot Locker, Inc.
    1,380,746  
                 
                      5,113,191  
                         
                         
       
Textiles, Clothing & Fabrics — 3.4%
  18,800    
Hanesbrands, Inc.
    1,836,948  
  11,505    
Mohawk Industries, Inc.1
    1,435,479  
                 
                      3,272,427  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 30 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Value Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Transportation — 1.7%
  37,335    
Trinity Industries, Inc.
  $ 1,629,299  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $79,248,971)
    97,650,857  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.0%
$ 14,967    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $14,967, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $17,345, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $17,777)
    14,967  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $14,967)
    14,967  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 3.1%
  2,968,536    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    2,968,536  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $2,968,536)
    2,968,536  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $82,232,474)3
    103.3 %   $ 100,634,360  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (3.3 )     (3,220,913 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 97,413,447  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $82,287,797.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 31 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.5%
                         
       
Airlines — 0.3%
  11,339    
Republic Airways Holdings, Inc.1
  $ 112,710  
                 
                         
       
Auto Components — 1.9%
  5,722    
Tenneco Automotive, Inc.1
    364,491  
  10,834    
Tower International, Inc.1
    341,271  
                 
                      705,762  
                         
                         
       
Banks — 6.1%
  25,824    
CVB Financial Corp.
    394,849  
  28,930    
First Midwest Bancorp, Inc.
    468,666  
  27,964    
Old National Bancorp
    374,158  
  18,559    
PrivateBancorp, Inc.
    534,499  
  52,508    
Wilshire Bancorp, Inc.
    494,626  
                 
                      2,266,798  
                         
                         
       
Biotechnology — 2.0%
  17,804    
Emergent Biosolutions, Inc.1,2
    391,688  
  28,986    
Sangamo Biosciences, Inc.1
    344,354  
                 
                      736,042  
                         
                         
       
Building Products — 2.1%
  45,293    
PGT, Inc.1
    419,413  
  11,492    
Simpson Manufacturing Co., Inc.
    349,472  
                 
                      768,885  
                         
                         
       
Capital Markets — 1.1%
  23,005    
Investment Technology Group, Inc.1
    420,761  
                 
                         
       
Chemicals — 0.7%
  12,685    
Calgon Carbon Corp.1,2
    268,922  
                 
                         
       
Commercial Services & Supplies — 1.5%
  4,521    
HNI Corp.
    159,772  
  15,031    
West Corp.
    387,349  
                 
                      547,121  
                         
                         
       
Communications Equipment — 4.0%
  8,243    
ADTRAN, Inc.
    183,324  
  12,768    
CalAmp Corp.1,2
    217,184  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 32 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Communications Equipment — (Continued)
                         
  59,082    
Harmonic, Inc.1
  $ 354,492  
  11,758    
MasTec, Inc.1,2
    319,700  
  12,770    
NETGEAR, Inc.1,2
    399,829  
                 
                      1,474,529  
                         
                         
       
Construction & Engineering — 1.0%
  24,016    
Comfort Systems USA, Inc.
    357,838  
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — 2.3%
  7,160    
Capella Education Co.
    457,954  
  7,066    
Grand Canyon Education, Inc.1
    303,838  
  6,546    
ITT Educational Services, Inc.1
    93,149  
                 
                      854,941  
                         
                         
       
Electrical Equipment — 0.9%
  5,291    
EnerSys
    335,608  
                 
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 1.3%
  8,582    
Newport Corp.1
    148,555  
  15,428    
Rofin-Sinar Technologies, Inc.1
    336,793  
                 
                      485,348  
                         
                         
       
Energy Equipment & Services — 2.1%
  11,605    
Matrix Service Co.1
    311,594  
  23,478    
Tesco Corp.
    458,291  
                 
                      769,885  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 1.0%
  7,210    
Andersons (The), Inc.
    389,484  
                 
                         
       
Food Products — 1.2%
  5,105    
Sanderson Farms, Inc.
    465,014  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 7.4%
  22,461    
ABIOMED, Inc.1,2
    575,002  
  8,237    
Anika Therapeutics, Inc.1,2
    346,448  
  25,785    
Natus Medical, Inc.1
    741,835  
  8,375    
STERIS Corp.
    426,120  
  14,456    
SurModics, Inc.1
    274,519  
  11,534    
Thoratec Corp.1
    374,855  
                 
                      2,738,779  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 33 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Health Care Providers & Services — 0.9%
  8,595    
Molina Healthcare, Inc.1,2
  $ 351,106  
                 
                         
       
Health Care Technology — 1.2%
  16,568    
Omnicell, Inc.1
    453,963  
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 3.8%
  2,533    
Buffalo Wild Wings, Inc.1,2
    368,096  
  14,231    
Multimedia Games Holding Co., Inc.1,2
    343,252  
  26,257    
Ruth’s Hospitality Group, Inc.
    298,017  
  8,131    
Ryman Hospitality Properties
    388,255  
                 
                      1,397,620  
                         
                         
       
Household Durables — 1.3%
  4,297    
Helen of Troy, Ltd.1
    230,448  
  13,015    
La-Z-Boy, Inc.
    273,836  
                 
                      504,284  
                         
                         
       
Internet Software & Services — 4.6%
  16,100    
Conversant, Inc.1,2
    376,257  
  53,984    
Dice Holdings, Inc.1
    494,493  
  20,936    
Perficient, Inc.1
    355,703  
  9,677    
WebMD Health Corp.1,2
    482,205  
                 
                      1,708,658  
                         
                         
       
IT Services — 7.2%
  14,320    
CSG Systems International, Inc.
    372,893  
  11,027    
Heartland Payment Systems, Inc.
    523,782  
  12,589    
iGATE Corp.1
    449,176  
  9,391    
MAXIMUS, Inc.
    388,412  
  30,316    
Sapient Corp.1
    447,464  
  17,413    
TeleTech Holdings, Inc.1
    479,380  
                 
                      2,661,107  
                         
                         
       
Leisure Equipment & Products — 1.1%
  32,026    
Smith & Wesson Holding Corp.1,2
    395,521  
                 
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 0.5%
  9,385    
Cambrex Corp.1
    197,742  
                 
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 2.0%
  16,527    
Luminex Corp.1,2
    300,791  
  8,341    
Parexel International Corp.1,2
    446,744  
                 
                      747,535  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 34 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Machinery — 5.2%
  12,684    
Altra Industrial Motion Corp.
  $ 397,643  
  4,932    
CIRCOR International, Inc.
    354,463  
  12,531    
Harsco Corp.
    316,658  
  4,899    
Hillenbrand, Inc.
    147,215  
  14,071    
Rexnord Corp.1
    378,651  
  22,518    
Titan International, Inc.
    335,969  
                 
                      1,930,599  
                         
                         
       
Marine — 0.4%
  6,001    
Matson, Inc.
    161,727  
                 
                         
       
Metals & Mining — 2.1%
  6,845    
US Silica Holdings, Inc.
    384,826  
  9,955    
Worthington Industries, Inc.
    380,779  
                 
                      765,605  
                         
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 3.2%
  16,879    
Delek US Holdings, Inc.
    493,204  
  23,991    
Northern Oil and Gas, Inc.1,2
    386,015  
  8,692    
Stone Energy Corp.1,2
    330,731  
                 
                      1,209,950  
                         
                         
       
Paper & Forest Products — 3.2%
  6,547    
Clearwater Paper Corp.1
    442,577  
  13,285    
KapStone Paper and Packaging Corp.1
    395,096  
  15,114    
PH Glatfelter Co.
    359,713  
                 
                      1,197,386  
                         
                         
       
Personal Products — 0.5%
  6,088    
Medifast, Inc.1,2
    174,786  
                 
                         
       
Pharmaceuticals — 1.1%
  6,304    
Impax Laboratories, Inc.1
    147,450  
  7,462    
Lannett Co., Inc.1,2
    250,798  
                 
                      398,248  
                         
                         
       
Professional Services — 1.2%
  15,983    
TrueBlue, Inc.1
    431,381  
                 
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 7.9%
  23,988    
Associated Estates Realty Corp.
    423,868  
  13,300    
Coresite Realty Corp.
    434,378  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 35 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Real Estate Investment Trusts — (Continued)
                         
  33,076    
DiamondRock Hospitality Co.
  $ 405,512  
  13,390    
DuPont Fabros Technology, Inc.
    367,020  
  10,079    
Highwoods Properties, Inc.
    424,024  
  5,544    
LTC Properties, Inc.
    212,501  
  4,851    
Potlatch Corp.
    200,346  
  42,093    
Strategic Hotels & Resorts, Inc.1
    480,281  
                 
                      2,947,930  
                         
                         
       
Road & Rail — 1.0%
  12,019    
ArcBest Corp.
    381,363  
                 
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.1%
  20,488    
Advanced Energy Industries, Inc.1
    344,608  
  17,934    
Ceva, Inc.1
    255,201  
  17,409    
Cirrus Logic, Inc.1,2
    390,484  
  40,430    
RF Micro Devices, Inc.1,2
    451,199  
  15,271    
Silicon Image, Inc.1
    76,202  
                 
                      1,517,694  
                         
                         
       
Software — 1.7%
  11,838    
Manhattan Associates, Inc.1
    347,564  
  19,788    
VASCO Data Security International, Inc.1
    268,523  
                 
                      616,087  
                         
                         
       
Specialty Retail — 4.1%
  15,658    
Brown Shoe Co., Inc.
    441,399  
  15,094    
Finish Line, Inc. (The) — Class A
    396,821  
  8,797    
Vitamin Shoppe, Inc.1,2
    375,192  
  10,758    
Zumiez, Inc.1
    299,611  
                 
                      1,513,023  
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 1.6%
  8,271    
Synaptics, Inc.1,2
    597,414  
                 
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.7%
  3,362    
G-III Apparel Group, Ltd.1
    261,127  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 36 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
U.S. Emerging Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Thrifts & Mortgage Finance — 2.0%
  4,972    
BofI Holding, Inc.1,2
  $ 370,862  
  24,434    
Oritani Financial Corp.
    361,622  
                 
                      732,484  
                         
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $32,791,380)
    36,952,767  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.5%
$ 176,385    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $176,385, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $176,338, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $180,728)
    176,385  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $176,385)
    176,385  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 22.6%
  8,402,563    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    8,402,563  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $8,402,563)
    8,402,563  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $41,370,328)3
    122.6 %   $ 45,531,715  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (22.6 )     (8,405,208 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 37,126,507  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $41,402,275.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 37 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Core Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.5%
                         
       
Aerospace & Defense — 5.4%
  39,457    
Boeing Co. (The)
  $ 4,753,779  
  49,947    
General Dynamics Corp.
    5,832,311  
  62,662    
Honeywell International, Inc.
    5,754,252  
  32,565    
Lockheed Martin Corp.
    5,437,378  
  46,293    
Northrop Grumman Corp.
    5,706,538  
  52,132    
Raytheon Co.
    4,732,022  
                 
                      32,216,280  
                         
                         
       
Airlines — 1.8%
  108,960    
Alaska Air Group, Inc.
    4,790,971  
  210,390    
Southwest Airlines Co.
    5,949,829  
                 
                      10,740,800  
                         
                         
       
Auto Components — 1.8%
  76,363    
BorgWarner, Inc.
    4,753,597  
  199,034    
Gentex Corp.
    5,752,082  
                 
                      10,505,679  
                         
                         
       
Banks — 5.6%
  121,871    
BB&T Corp.
    4,511,665  
  125,351    
Comerica, Inc.
    6,300,141  
  172,038    
East West Bancorp, Inc.
    5,859,614  
  297,657    
Fifth Third Bancorp
    6,096,016  
  125,644    
SunTrust Banks, Inc.
    4,780,754  
  116,349    
Wells Fargo & Co.
    5,922,164  
                 
                      33,470,354  
                         
                         
       
Beverages — 1.9%
  127,607    
Coca-Cola Enterprises, Inc.
    5,799,738  
  95,853    
Dr Pepper Snapple Group, Inc.
    5,632,322  
                 
                      11,432,060  
                         
                         
       
Biotechnology — 3.1%
  33,421    
Amgen, Inc.
    4,257,501  
  30,184    
Celgene Corp.1
    2,630,536  
  61,035    
Gilead Sciences, Inc.1
    5,587,754  
  66,804    
United Therapeutics Corp.1,2
    6,075,156  
                 
                      18,550,947  
                         
                         
       
Capital Markets — 4.8%
  48,878    
Ameriprise Financial, Inc.
    5,845,809  
  211,319    
Charles Schwab Corp. (The)
    5,864,102  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 38 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Core Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Capital Markets — (Continued)
                         
  117,137    
Lazard, Ltd. — Class A
  $ 6,126,265  
  120,935    
Legg Mason, Inc.
    5,738,366  
  101,624    
Waddell & Reed Financial, Inc. — Class A
    5,364,731  
                 
                      28,939,273  
                         
                         
       
Chemicals — 2.6%
  66,731    
Eastman Chemical Co.
    5,257,068  
  58,366    
LyondellBasell Industries N.V. — Class A
    6,201,388  
  20,753    
PPG Industries, Inc.
    4,116,565  
                 
                      15,575,021  
                         
                         
       
Communications Equipment — 1.5%
  237,336    
Cisco Systems, Inc.
    5,987,987  
  167,516    
Corning, Inc.
    3,291,690  
                 
                      9,279,677  
                         
                         
       
Consumer Finance — 1.0%
  98,163    
Discover Financial Services
    5,993,833  
                 
                         
       
Containers & Packaging — 0.7%
  113,971    
Sonoco Products Co.
    4,460,825  
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — 1.0%
  271,558    
Service Corp. International
    5,702,718  
                 
                         
       
Diversified Telecommunication Services — 1.1%
  65,848    
AT&T, Inc.
    2,343,530  
  83,657    
Verizon Communications, Inc.
    4,217,986  
                 
                      6,561,516  
                         
                         
       
Electric Utilities — 1.9%
  185,508    
Exelon Corp.
    5,765,589  
  225,047    
Great Plains Energy, Inc.
    5,578,915  
                 
                      11,344,504  
                         
                         
       
Electronic Equipment, Instruments & Components — 0.6%
  57,177    
TE Connectivity, Ltd.
    3,538,685  
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — 6.5%
  83,395    
Baker Hughes, Inc.
    5,735,074  
  77,708    
Halliburton Co.
    5,361,075  
  31,156    
Helmerich & Payne, Inc.
    3,310,636  
  211,412    
Nabors Industries, Ltd.
    5,741,950  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 39 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Core Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Energy Equipment & Services — (Continued)
                         
  37,684    
National Oilwell Varco, Inc.
  $ 3,053,911  
  170,583    
Patterson-UTI Energy, Inc.
    5,859,526  
  47,881    
Schlumberger, Ltd.
    5,189,822  
  152,501    
Superior Energy Services, Inc.
    5,124,034  
                 
                      39,376,028  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 2.8%
  75,659    
CVS Caremark Corp.
    5,777,321  
  118,245    
Kroger Co. (The)
    5,791,640  
  76,001    
Walgreen Co.
    5,226,589  
                 
                      16,795,550  
                         
                         
       
Food Products — 0.9%
  91,223    
Kellogg Co.
    5,457,872  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 1.6%
  133,127    
CareFusion Corp.1
    5,829,631  
  36,927    
Zimmer Holdings, Inc.
    3,695,285  
                 
                      9,524,916  
                         
                         
       
Health Care Providers & Services — 3.1%
  71,000    
Aetna, Inc.
    5,504,630  
  30,827    
Humana, Inc.
    3,626,796  
  60,396    
Omnicare, Inc.
    3,774,750  
  54,381    
WellPoint, Inc.
    5,971,578  
                 
                      18,877,754  
                         
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 0.9%
  71,437    
Wyndham Worldwide Corp.
    5,397,065  
                 
                         
       
Household Products — 1.1%
  24,795    
Energizer Holdings, Inc.
    2,845,474  
  33,969    
Kimberly-Clark Corp.
    3,528,360  
                 
                      6,373,834  
                         
                         
       
Insurance — 3.3%
  12,046    
Allstate Corp. (The)
    704,089  
  184,940    
Genworth Financial, Inc. — Class A1
    2,422,714  
  112,319    
Marsh & McLennan Cos., Inc.
    5,702,436  
  50,183    
PartnerRe, Ltd.
    5,237,098  
  116,736    
Principal Financial Group, Inc.
    5,799,444  
                 
                      19,865,781  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 40 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Core Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Internet Software & Services — 1.8%
  117,326    
eBay, Inc.1
  $ 6,194,813  
  64,413    
Facebook, Inc. — Class A1
    4,679,604  
                 
                      10,874,417  
                         
                         
       
IT Services — 5.5%
  58,977    
Accenture PLC — Class A
    4,675,697  
  116,542    
Amdocs, Ltd.
    5,284,014  
  73,683    
Automatic Data Processing, Inc.
    5,991,165  
  116,120    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A1
    5,695,686  
  93,417    
Computer Sciences Corp.
    5,828,287  
  138,053    
Paychex, Inc.
    5,661,553  
                 
                      33,136,402  
                         
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 1.0%
  20,293    
Covance, Inc.1,2
    1,702,989  
  36,040    
Thermo Fisher Scientific, Inc.
    4,378,860  
                 
                      6,081,849  
                         
                         
       
Machinery — 3.2%
  37,293    
Cummins, Inc.
    5,198,271  
  64,380    
Danaher Corp.
    4,756,394  
  80,373    
Oshkosh Corp.
    3,714,840  
  130,846    
Trinity Industries, Inc.
    5,710,120  
                 
                      19,379,625  
                         
                         
       
Media — 3.1%
  84,254    
Comcast Corp. — Class A
    4,526,967  
  62,974    
Disney (Walt) Co.
    5,408,207  
  71,452    
Gannett Co., Inc.
    2,337,910  
  77,483    
Time Warner, Inc.
    6,432,639  
                 
                      18,705,723  
                         
                         
       
Multi-line Retail — 0.8%
  86,440    
Macy’s, Inc.
    4,995,368  
                 
                         
       
Multi-Utilities — 0.7%
  150,457    
CMS Energy Corp.
    4,352,721  
                 
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 5.2%
  43,092    
Chevron Corp.
    5,569,210  
  50,893    
ConocoPhillips
    4,198,673  
  58,771    
Exxon Mobil Corp.
    5,814,803  
  18,854    
Marathon Petroleum Corp.
    1,573,932  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 41 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Core Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — (Continued)
                         
  60,764    
Phillips 66
  $ 4,928,568  
  94,199    
Tesoro Corp.
    5,797,006  
  70,536    
Valero Energy Corp.
    3,583,229  
                 
                      31,465,421  
                         
                         
       
Pharmaceuticals — 3.6%
  33,580    
Allergan, Inc.
    5,569,579  
  95,302    
Eli Lilly & Co.
    5,819,140  
  112,112    
Mylan, Inc.1
    5,534,970  
  167,649    
Pfizer, Inc.
    4,811,526  
                 
                      21,735,215  
                         
                         
       
Professional Services — 1.8%
  66,065    
Manpowergroup, Inc.
    5,145,803  
  120,108    
Robert Half International, Inc.
    5,843,254  
                 
                      10,989,057  
                         
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 3.2%
  67,582    
Hospitality Properties Trust
    1,930,818  
  252,162    
Kimco Realty Corp.
    5,643,385  
  161,992    
Omega Healthcare Investors, Inc.
    5,919,188  
  181,055    
Weingarten Realty Investors
    5,958,520  
                 
                      19,451,911  
                         
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 3.8%
  334,217    
Marvell Technology Group, Ltd.
    4,458,455  
  316,579    
NVIDIA Corp.
    5,540,132  
  132,082    
Skyworks Solutions, Inc.
    6,704,482  
  164,575    
SunPower Corp.1,2
    6,044,840  
                 
                      22,747,909  
                         
                         
       
Software — 5.1%
  272,431    
Activision Blizzard, Inc.
    6,097,006  
  140,976    
CA, Inc.
    4,071,387  
  46,719    
Jack Henry & Associates, Inc.
    2,726,054  
  132,960    
Microsoft Corp.
    5,738,553  
  143,322    
Oracle Corp.
    5,788,775  
  268,289    
Symantec Corp.
    6,347,718  
                 
                      30,769,493  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 42 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Core Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Specialty Retail — 2.4%
  108,793    
Foot Locker, Inc.
  $ 5,170,931  
  109,583    
Gap, Inc. (The)
    4,395,374  
  60,722    
Home Depot, Inc.
    4,909,374  
                 
                      14,475,679  
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 2.4%
  137,953    
Hewlett-Packard Co.
    4,912,506  
  104,438    
NetApp, Inc.
    4,056,372  
  57,317    
Western Digital Corp.
    5,721,956  
                 
                      14,690,834  
                         
                         
       
Tobacco — 0.9%
  134,589    
Altria Industrial Motion Corp.
    5,464,313  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $513,276,270)
    599,296,909  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.6%
$ 3,548,058    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $3,548,059, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $3,532,535, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $3,620,488)
    3,548,058  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $3,548,058)
    3,548,058  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 1.9%
  11,734,814    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    11,734,814  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $11,734,814)
    11,734,814  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $528,559,142)3
    102.0 %   $ 614,579,781  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (2.0 )     (12,330,394 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 602,249,387  
                 
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 43 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Core Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $528,904,976.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 44 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 100.1%
                         
       
Aerospace & Defense — 5.1%
  61,472    
Boeing Co. (The)
  $ 7,406,147  
  82,932    
Honeywell International, Inc.
    7,615,645  
  21,375    
Huntington Ingalls Industries, Inc.
    1,943,415  
  38,947    
United Technologies Corp.
    4,095,277  
                 
                      21,060,484  
                         
                         
       
Airlines — 2.2%
  155,838    
Alaska Air Group, Inc.
    6,852,197  
  73,821    
Southwest Airlines Co.
    2,087,658  
                 
                      8,939,855  
                         
                         
       
Auto Components — 1.8%
  27,988    
BorgWarner, Inc.
    1,742,253  
  14,184    
Delphi Automotive PLC
    947,491  
  157,823    
Gentex Corp.
    4,561,085  
                 
                      7,250,829  
                         
                         
       
Beverages — 3.5%
  161,180    
Coca-Cola Enterprises, Inc.
    7,325,631  
  121,248    
Dr Pepper Snapple Group, Inc.
    7,124,532  
                 
                      14,450,163  
                         
                         
       
Biotechnology — 5.1%
  68,576    
Amgen, Inc.
    8,735,896  
  46,598    
Celgene Corp.1
    4,061,016  
  88,333    
United Therapeutics Corp.1
    8,033,003  
                 
                      20,829,915  
                         
                         
       
Capital Markets — 3.9%
  66,274    
Ameriprise Financial, Inc.
    7,926,370  
  73,430    
Franklin Resources, Inc.
    3,976,235  
  78,746    
Waddell & Reed Financial, Inc. — Class A
    4,157,001  
                 
                      16,059,606  
                         
                         
       
Chemicals — 1.1%
  49,269    
Celanese Corp. — Class A
    2,867,948  
  21,720    
Eastman Chemical Co.
    1,711,102  
                 
                      4,579,050  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 45 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Commercial Services & Supplies — 2.8%
  176,100    
Avery Dennison Corp.
  $ 8,313,681  
  119,488    
Pitney Bowes, Inc.
    3,233,345  
                 
                      11,547,026  
                         
                         
       
Communications Equipment — 1.7%
  23,537    
F5 Networks, Inc.1
    2,650,031  
  58,524    
Qualcomm, Inc.
    4,313,219  
                 
                      6,963,250  
                         
                         
       
Containers & Packaging — 1.0%
  65,186    
Packaging Corp. of America
    4,312,706  
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — 1.1%
  208,778    
Service Corp. International
    4,384,338  
                 
                         
       
Diversified Telecommunication Services — 1.1%
  92,205    
Verizon Communications, Inc.
    4,648,976  
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — 6.9%
  87,325    
Cameron International Corp.1
    6,192,216  
  68,911    
FMC Technologies, Inc.1
    4,189,789  
  105,002    
Halliburton Co.
    7,244,088  
  112,533    
Patterson-UTI Energy, Inc.
    3,865,508  
  65,608    
Schlumberger, Ltd.
    7,111,251  
                 
                      28,602,852  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 3.3%
  150,101    
Kroger Co. (The)
    7,351,947  
  90,597    
Walgreen Co.
    6,230,356  
                 
                      13,582,303  
                         
                         
       
Food Products — 0.5%
  37,106    
Kraft Foods Group, Inc.
    1,988,325  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 2.0%
  55,193    
CR Bard, Inc.
    8,236,451  
                 
                         
       
Health Care Providers & Services — 1.8%
  36,796    
Centene Corp.1
    2,652,624  
  25,706    
McKesson Corp.
    4,931,953  
                 
                      7,584,577  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 46 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 1.2%
  54,252    
Brinker International, Inc.
  $ 2,432,660  
  33,312    
Wyndham Worldwide Corp.
    2,516,721  
                 
                      4,949,381  
                         
                         
       
Insurance — 1.1%
  89,302    
Marsh & McLennan Cos., Inc.
    4,533,863  
                 
                         
       
Internet Software & Services — 5.3%
  92,980    
Akamai Technologies, Inc.1
    5,487,680  
  151,654    
eBay, Inc.1
    8,007,331  
  113,539    
Facebook, Inc. — Class A1
    8,248,608  
                 
                      21,743,619  
                         
                         
       
IT Services — 9.0%
  78,336    
Accenture PLC — Class A
    6,210,478  
  94,575    
Automatic Data Processing, Inc.
    7,689,893  
  165,486    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A1
    8,117,089  
  39,708    
Global Payments, Inc.
    2,750,573  
  120,722    
Paychex, Inc.
    4,950,809  
  36,076    
Visa, Inc. — Class A
    7,612,397  
                 
                      37,331,239  
                         
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 1.9%
  91,697    
Covance, Inc.1
    7,695,212  
                 
                         
       
Machinery — 2.2%
  51,641    
Cummins, Inc.
    7,198,239  
  44,837    
Trinity Industries, Inc.
    1,956,687  
                 
                      9,154,926  
                         
                         
       
Media — 4.6%
  117,071    
Comcast Corp. — Class A
    6,290,225  
  70,312    
DIRECTV1
    6,050,347  
  166,330    
Interpublic Group of Cos., Inc. (The)
    3,278,364  
  24,146    
Time Warner Cable, Inc.
    3,503,585  
                 
                      19,122,521  
                         
                         
       
Multi-line Retail — 2.6%
  52,245    
Dollar General Corp.1
    2,885,491  
  133,267    
Macy’s, Inc.
    7,701,500  
                 
                      10,586,991  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 47 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.8%
  73,454    
World Fuel Services Corp.
  $ 3,154,849  
                 
                         
       
Pharmaceuticals — 1.7%
  42,725    
Allergan, Inc.
    7,086,368  
                 
                         
       
Professional Services — 1.1%
  95,254    
Robert Half International, Inc.
    4,634,107  
                 
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 2.0%
  226,834    
Omega Healthcare Investors, Inc.
    8,288,514  
                 
                         
       
Road & Rail — 0.7%
  30,254    
Union Pacific Corp.
    2,974,271  
                 
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.1%
  62,697    
Broadcom Corp. — Class A
    2,398,788  
  686,170    
ON Semiconductor Corp.1
    5,873,615  
  166,945    
Skyworks Solutions, Inc.
    8,474,128  
                 
                      16,746,531  
                         
                         
       
Software — 5.0%
  79,756    
Citrix Systems, Inc.1
    5,401,874  
  164,650    
Microsoft Corp.
    7,106,294  
  205,159    
Oracle Corp.
    8,286,372  
                 
                      20,794,540  
                         
                         
       
Specialty Retail — 4.3%
  191,129    
Gap, Inc. (The)
    7,666,184  
  88,882    
Home Depot, Inc.
    7,186,110  
  8,330    
O’Reilly Automotive, Inc.1
    1,249,500  
  10,465    
PetSmart, Inc.
    713,085  
  20,230    
TJX Cos., Inc. (The)
    1,078,057  
                 
                      17,892,936  
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 5.0%
  77,496    
Apple, Inc.
    7,406,293  
  102,555    
EMC Corp.
    3,004,861  
  128,688    
NetApp, Inc.
    4,998,242  
  58,611    
SanDisk Corp.
    5,375,215  
                 
                      20,784,611  
                         
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.4%
  24,355    
VF Corp.
    1,492,231  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 48 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Large Cap Growth Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Tobacco — 2.2%
  175,971    
Altria Industrial Motion Corp.
  $ 7,144,423  
  34,267    
Reynolds American, Inc.
    1,913,813  
                 
                      9,058,236  
                         
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $362,319,652)
    413,045,652  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 1.1%
$ 4,635,219    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $4,635,220, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $4,613,687, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $4,728,559)
    4,635,219  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $4,635,219)
    4,635,219  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $366,954,871)2
    101.2 %   $ 417,680,871  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (1.2 )     (4,829,437 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 412,851,434  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $367,053,202.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 49 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 93.0%
                         
       
Aerospace & Defense — 3.9%
  6,620    
AAR Corp.
  $ 178,078  
  9,700    
Curtiss-Wright Corp.1
    616,047  
  45,968    
Exelis, Inc.
    774,101  
  5,860    
General Dynamics Corp.
    684,272  
  6,560    
L-3 Communications Holdings, Inc.
    688,538  
  4,520    
Northrop Grumman Corp.
    557,180  
  7,700    
Raytheon Co.
    698,929  
                 
                      4,197,145  
                         
                         
       
Air Freight & Logistics — 0.3%
  7,270    
Expeditors International of Washington, Inc.1
    313,919  
                 
                         
       
Airlines — 1.0%
  38,780    
Southwest Airlines Co.1
    1,096,698  
                 
                         
       
Auto Components — 0.9%
  4,540    
Delphi Automotive PLC
    303,272  
  24,200    
Gentex Corp.1
    699,380  
                 
                      1,002,652  
                         
                         
       
Automobiles — 0.2%
  5,748    
General Motors Co.
    194,397  
                 
                         
       
Banks — 7.0%
  15,810    
East West Bancorp, Inc.
    538,489  
  33,660    
Fifth Third Bancorp1
    689,357  
  51,203    
First Midwest Bancorp, Inc.
    829,489  
  35,967    
Hanmi Financial Corp.
    759,623  
  71,620    
Huntington Bancshares, Inc.
    703,308  
  77,800    
KeyCorp
    1,053,412  
  36,220    
PrivateBancorp, Inc.
    1,043,136  
  104,300    
Regions Financial Corp.
    1,057,602  
  99,420    
Wilshire Bancorp, Inc.
    936,536  
                 
                      7,610,952  
                         
                         
       
Beverages — 0.8%
  18,280    
Coca-Cola Enterprises, Inc.
    830,826  
                 
                         
       
Biotechnology — 0.5%
  17,100    
Acorda Therapeutics, Inc.2
    500,517  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 50 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Capital Markets — 1.6%
  8,420    
Ameriprise Financial, Inc.1
  $ 1,007,032  
  20,520    
SEI Investments Co.1
    735,026  
                 
                      1,742,058  
                         
                         
       
Chemicals — 2.6%
  26,820    
A Schulman, Inc.
    1,065,827  
  20,680    
Dow Chemical Co. (The)
    1,056,128  
  11,620    
Minerals Technologies, Inc.
    674,773  
                 
                      2,796,728  
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — 1.2%
  5,500    
Deluxe Corp.1
    302,555  
  36,900    
Pitney Bowes, Inc.1
    998,514  
                 
                      1,301,069  
                         
                         
       
Communications Equipment — 0.6%
  24,000    
Cisco Systems, Inc.
    605,520  
                 
                         
       
Construction & Engineering — 1.4%
  21,360    
EMCOR Group, Inc.
    874,265  
  20,040    
Quanta Services, Inc.2
    671,139  
                 
                      1,545,404  
                         
                         
       
Consumer Finance — 0.6%
  10,032    
Discover Financial Services
    612,554  
                 
                         
       
Containers & Packaging — 0.7%
  10,720    
Packaging Corp. of America
    709,235  
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — 1.3%
  5,558    
Capella Education Co.1
    355,490  
  50,300    
Service Corp. International1
    1,056,300  
                 
                      1,411,790  
                         
                         
       
Electric Utilities — 1.8%
  32,200    
Exelon Corp.1
    1,000,776  
  40,220    
Great Plains Energy, Inc.1
    997,054  
                 
                      1,997,830  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 51 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Electrical Equipment — 1.8%
  13,440    
A. O. Smith Corp.
  $ 627,648  
  20,160    
AMETEK, Inc.
    981,591  
  4,589    
EnerSys1
    291,080  
                 
                      1,900,319  
                         
                         
       
Energy Equipment & Services — 6.0%
  14,480    
Baker Hughes, Inc.
    995,789  
  8,100    
Cameron International Corp.2
    574,371  
  13,520    
Halliburton Co.
    932,745  
  12,020    
National Oilwell Varco, Inc.
    974,101  
  8,520    
Oil States International, Inc.2
    522,191  
  9,070    
Schlumberger, Ltd.
    983,097  
  14,960    
Superior Energy Services, Inc.1
    502,656  
  50,940    
Tesco Corp.
    994,349  
                 
                      6,479,299  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 3.0%
  12,676    
CVS Caremark Corp.
    967,939  
  20,757    
Kroger Co. (The)
    1,016,678  
  16,500    
SpartanNash Co.
    345,840  
  13,809    
Walgreen Co.
    949,645  
                 
                      3,280,102  
                         
                         
       
Food Products — 2.4%
  21,593    
Archer-Daniels-Midland Co.
    1,001,915  
  8,100    
J & J Snack Foods Corp.
    729,729  
  24,280    
Tyson Foods, Inc. — Class A1
    903,459  
                 
                      2,635,103  
                         
                         
       
Gas Utilities — 0.9%
  20,100    
New Jersey Resources Corp.1
    1,026,708  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 1.9%
  18,860    
Align Technology, Inc.1,2
    1,022,400  
  9,420    
CareFusion Corp.2
    412,502  
  7,195    
Conmed Corp.
    280,605  
  4,853    
St Jude Medical, Inc.
    316,367  
                 
                      2,031,874  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 52 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Health Care Providers & Services — 1.6%
  11,700    
Magellan Health, Inc.1,2
  $ 673,920  
  16,120    
Omnicare, Inc.1
    1,007,500  
                 
                      1,681,420  
                         
                         
       
Health Care Technology — 0.5%
  18,280    
Omnicell, Inc.1,2
    500,872  
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 2.6%
  14,480    
Brinker International, Inc.1
    649,283  
  14,780    
Cheesecake Factory, Inc. (The)1
    633,766  
  14,340    
Jack In The Box, Inc.
    820,105  
  65,940    
Ruth’s Hospitality Group, Inc.
    748,419  
                 
                      2,851,573  
                         
                         
       
Household Products — 0.7%
  6,600    
Energizer Holdings, Inc.
    757,416  
                 
                         
       
Insurance — 3.5%
  18,652    
Lincoln National Corp.
    977,178  
  63,325    
Old Republic International Corp.1
    911,247  
  19,420    
Principal Financial Group, Inc.1
    964,786  
  28,620    
Unum Group1
    982,524  
                 
                      3,835,735  
                         
                         
       
Internet Software & Services — 0.9%
  7,440    
eBay, Inc.2
    392,832  
  31,740    
Perficient, Inc.2
    539,263  
                 
                      932,095  
                         
                         
       
IT Services — 6.1%
  8,540    
Accenture PLC — Class A1
    677,051  
  22,325    
Amdocs, Ltd.
    1,012,215  
  12,400    
Automatic Data Processing, Inc.
    1,008,244  
  20,740    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A2
    1,017,297  
  28,540    
Genpact, Ltd.1,2
    502,304  
  19,220    
Paychex, Inc.1
    788,212  
  60,660    
Sapient Corp.2
    895,342  
  42,280    
Western Union Co. (The)1
    738,632  
                 
                      6,639,297  
                         
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 1.0%
  20,020    
Charles River Laboratories International, Inc.1,2
    1,085,284  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 53 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Machinery — 3.1%
  11,880    
Danaher Corp.
  $ 877,694  
  10,750    
Illinois Tool Works, Inc.
    885,478  
  16,320    
Ingersoll-Rand PLC
    959,453  
  14,490    
Oshkosh Corp.
    669,728  
                 
                      3,392,353  
                         
                         
       
Media — 0.9%
  19,100    
Comcast Corp. — Class A
    1,026,243  
                 
                         
       
Metals & Mining — 1.0%
  5,920    
Reliance Steel & Aluminum Co.
    404,040  
  16,720    
Worthington Industries, Inc.1
    639,540  
                 
                      1,043,580  
                         
                         
       
Multi-line Retail — 0.7%
  13,440    
Macy’s, Inc.
    776,698  
                 
                         
       
Multi-Utilities — 3.4%
  23,500    
Ameren Corp.1
    903,575  
  25,920    
CMS Energy Corp.
    749,866  
  32,440    
MDU Resources Group, Inc.
    1,022,184  
  28,925    
Public Service Enterprise Group, Inc.1
    1,017,292  
                 
                      3,692,917  
                         
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 2.9%
  7,060    
Anadarko Petroleum Corp.
    754,361  
  9,140    
Phillips 66
    741,345  
  9,020    
Tesoro Corp.1
    555,091  
  21,020    
Valero Energy Corp.
    1,067,816  
                 
                      3,118,613  
                         
                         
       
Pharmaceuticals — 0.8%
  11,620    
Lannett Co., Inc.1,2
    390,548  
  17,120    
Sagent Pharmaceuticals, Inc.1,2
    436,218  
                 
                      826,766  
                         
                         
       
Professional Services — 1.2%
  3,738    
Manpowergroup, Inc.
    291,153  
  20,880    
Robert Half International, Inc.
    1,015,812  
                 
                      1,306,965  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 54 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 7.4%
  21,460    
Apartment Investment & Management Co. — Class A
  $ 733,503  
  48,040    
Brandywine Realty Trust
    747,022  
  67,280    
Capstead Mortgage Corp.1
    863,875  
  53,900    
CBL & Associates Properties, Inc.1
    1,007,930  
  22,060    
Coresite Realty Corp.1
    720,480  
  17,820    
Corporate Office Properties Trust1
    505,553  
  66,757    
Cousins Properties, Inc.
    826,452  
  18,800    
Equity Commonwealth
    504,968  
  15,100    
Equity Lifestyle Properties, Inc.
    668,779  
  23,100    
Government Properties Income Trust1
    539,385  
  29,180    
Hospitality Properties Trust
    833,672  
                 
                      7,951,619  
                         
                         
       
Road & Rail — 0.4%
  14,960    
ArcBest Corp.
    474,681  
                 
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 2.2%
  14,740    
Altera Corp.
    482,293  
  27,160    
Intel Corp.
    920,452  
  73,360    
Marvell Technology Group, Ltd.
    978,623  
                 
                      2,381,368  
                         
                         
       
Software — 1.3%
  25,213    
Oracle Corp.
    1,018,353  
  20,580    
TIBCO Software, Inc.1,2
    397,194  
                 
                      1,415,547  
                         
                         
       
Specialty Retail — 3.3%
  18,027    
Foot Locker, Inc.
    856,823  
  10,560    
GameStop Corp. — Class A1
    443,203  
  23,540    
Gap, Inc. (The)1
    944,190  
  3,680    
Home Depot, Inc.1
    297,528  
  18,680    
TJX Cos., Inc. (The)
    995,457  
                 
                      3,537,201  
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 2.4%
  30,683    
EMC Corp.
    899,012  
  24,640    
Hewlett-Packard Co.
    877,430  
  83,971    
QLogic Corp.1,2
    764,136  
                 
                      2,540,578  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 55 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 1.5%
  4,620    
Hanesbrands, Inc.
  $ 451,420  
  24,000    
Steven Madden, Ltd.1,2
    764,400  
  7,280    
VF Corp.
    446,046  
                 
                      1,661,866  
                         
                         
       
Thrifts & Mortgage Finance — 1.2%
  29,720    
Provident Financial Services, Inc.
    496,621  
  38,101    
Washington Federal, Inc.1
    798,598  
                 
                      1,295,219  
                         
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $94,659,631)
    100,548,605  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 4.9%
$ 5,293,976    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $5,293,977, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $5,269,895, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $5,401,105)
    5,293,976  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Cost $5,293,976)
    5,293,976  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 27.2%
  29,386,837    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    29,386,837  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $29,386,837)
    29,386,837  
                 
TOTAL LONG INVESTMENTS
(Cost $129,340,444)
    125.1 %   $ 135,229,418  
                 
                         
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (61.8)%
                         
       
Aerospace & Defense — (1.6)%
  (5,040 )  
TransDigm Group, Inc.
    (846,317 )
  (14,660 )  
Triumph Group, Inc.
    (928,711 )
                 
                      (1,775,028 )
                         
                         
       
Banks — (4.7)%
  (23,060 )  
CIT Group, Inc.
    (1,132,477 )
  (11,060 )  
City National Corp.
    (832,265 )
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 56 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
       
Banks — (Continued)
                         
  (14,800 )  
First Republic Bank
  $ (691,456 )
  (8,600 )  
Signature Bank2
    (983,754 )
  (37,040 )  
TCF Financial Corp.
    (585,602 )
  (16,490 )  
Texas Capital Bancshares, Inc.2
    (858,304 )
                 
                      (5,083,858 )
                         
                         
       
Beverages — (0.7)%
  (8,980 )  
Brown-Forman Corp. — Class B
    (778,117 )
                 
                         
       
Building Products — (2.6)%
  (49,960 )  
NCI Building Systems, Inc.2
    (837,330 )
  (38,720 )  
Trex Co., Inc.2
    (1,089,968 )
  (31,540 )  
USG Corp.2
    (834,233 )
                 
                      (2,761,531 )
                         
                         
       
Capital Markets — (1.8)%
  (18,900 )  
Greenhill & Co., Inc.
    (865,053 )
  (21,280 )  
Raymond James Financial, Inc.
    (1,084,216 )
                 
                      (1,949,269 )
                         
                         
       
Chemicals — (1.7)%
  (16,468 )  
Balchem Corp.
    (823,400 )
  (12,600 )  
Rockwood Holdings, Inc.
    (994,644 )
                 
                      (1,818,044 )
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — (0.8)%
  (14,280 )  
Clean Harbors, Inc.2
    (822,956 )
                 
                         
       
Communications Equipment — (0.8)%
  (14,570 )  
Viasat, Inc.2
    (851,908 )
                 
                         
       
Construction Materials — (0.7)%
  (8,140 )  
Eagle Materials, Inc.
    (739,275 )
                 
                         
       
Electric Utilities — (0.5)%
  (16,520 )  
ITC Holdings Corp.
    (596,372 )
                 
                         
       
Electrical Equipment — (0.8)%
  (24,180 )  
Franklin Electric Co., Inc.
    (886,197 )
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — (0.8)%
  (12,740 )  
Bristow Group, Inc.
    (909,254 )
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 57 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Food & Staples Retailing — (2.3)%
  (13,860 )  
Casey’s General Stores, Inc.
  $ (917,116 )
  (8,400 )  
Costco Wholesale Corp.
    (987,336 )
  (7,640 )  
Pricesmart, Inc.
    (628,772 )
                 
                      (2,533,224 )
                         
                         
       
Food Products — (1.6)%
  (11,180 )  
Hershey Co. (The)
    (985,517 )
  (11,120 )  
McCormick & Co., Inc.
    (731,474 )
                 
                      (1,716,991 )
                         
                         
       
Gas Utilities — (2.5)%
  (15,800 )  
Oneok, Inc.
    (1,017,994 )
  (41,340 )  
Questar Corp.
    (919,402 )
  (15,234 )  
South Jersey Industries, Inc.
    (816,085 )
                 
                      (2,753,481 )
                         
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — (1.0)%
  (29,427 )  
Haemonetics Corp.2
    (1,046,718 )
                 
                         
       
Health Care Providers & Services — (1.1)%
  (21,700 )  
Tenet Healthcare Corp.2
    (1,145,109 )
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — (4.7)%
  (22,733 )  
Bob Evans Farms, Inc.
    (1,080,045 )
  (15,920 )  
Choice Hotels International, Inc.
    (746,489 )
  (2,000 )  
Churchill Downs, Inc.
    (173,000 )
  (30,580 )  
International Speedway Corp. — Class A
    (927,186 )
  (7,108 )  
Panera Bread Co. — Class A2
    (1,047,008 )
  (48,809 )  
Pinnacle Entertainment, Inc.2
    (1,064,036 )
                 
                      (5,037,764 )
                         
                         
       
Household Durables — (0.8)%
  (23,600 )  
Meritage Homes Corp.2
    (903,880 )
                 
                         
       
Household Products — (0.9)%
  (10,800 )  
Clorox Co. (The)
    (938,196 )
                 
                         
       
Industrial Conglomerates — (0.8)%
  (31,980 )  
Raven Industries, Inc.
    (891,283 )
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 58 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Insurance — (1.7)%
  (19,060 )  
Loews Corp.
  $ (802,998 )
  (1,600 )  
Markel Corp.2
    (1,011,376 )
                 
                      (1,814,374 )
                         
                         
       
Internet & Catalog Retail — (0.6)%
  (2,020 )  
Amazon.Com, Inc.2
    (632,240 )
                 
                         
       
Internet Software & Services — (1.8)%
  (21,800 )  
DealerTrack Holdings, Inc.2
    (819,026 )
  (5,020 )  
Equinix, Inc.2
    (1,076,890 )
                 
                      (1,895,916 )
                         
                         
       
Machinery — (0.6)%
  (11,640 )  
RBC Bearings, Inc.
    (645,787 )
                 
                         
       
Media — (1.0)%
  (15,922 )  
Morningstar, Inc.
    (1,079,671 )
                 
                         
       
Multi-Utilities — (2.7)%
  (41,597 )  
Centerpoint Energy, Inc.
    (1,011,639 )
  (13,960 )  
Dominion Resources, Inc.
    (944,255 )
  (9,840 )  
Sempra Energy
    (981,146 )
                 
                      (2,937,040 )
                         
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — (2.6)%
  (14,820 )  
Cheniere Energy, Inc.2
    (1,048,663 )
  (15,560 )  
Gulfport Energy Corp.2
    (831,060 )
  (12,120 )  
Range Resources Corp.
    (916,151 )
                 
                      (2,795,874 )
                         
                         
       
Pharmaceuticals — (1.0)%
  (7,310 )  
Perrigo Co. PLC
    (1,099,789 )
                 
                         
       
Professional Services — (1.7)%
  (19,320 )  
Advisory Board Co. (The)2
    (968,705 )
  (6,000 )  
CoStar Group, Inc.2
    (862,380 )
                 
                      (1,831,085 )
                         
                         
       
Real Estate Investment Trusts — (5.9)%
  (24,840 )  
American Campus Communities, Inc.
    (966,773 )
  (7,320 )  
AvalonBay Communities, Inc.
    (1,083,946 )
  (13,620 )  
Camden Property Trust
    (985,543 )
  (8,260 )  
Federal Realty Investment Trust
    (1,008,546 )
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 59 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
       
Real Estate Investment Trusts — (Continued)
                         
  (15,040 )  
Health Care REIT, Inc.
  $ (956,995 )
  (7,520 )  
Plum Creek Timber Co., Inc.
    (311,102 )
  (6,240 )  
Simon Property Group, Inc.
    (1,049,506 )
                 
                      (6,362,411 )
                         
                         
       
Real Estate Management & Development — (0.9)%
  (24,180 )  
Alexander & Baldwin, Inc.
    (922,951 )
                 
                         
       
Road & Rail — (0.7)%
  (37,860 )  
Celadon Group, Inc.
    (804,146 )
                 
                         
       
Software — (2.0)%
  (11,720 )  
Concur Technologies, Inc.2
    (1,089,491 )
  (7,780 )  
Ultimate Software Group, Inc.2
    (1,049,600 )
                 
                      (2,139,091 )
                         
                         
       
Specialty Retail — (1.7)%
  (3,840 )  
Sherwin-Williams Co. (The)
    (791,923 )
  (17,460 )  
Tractor Supply Co.
    (1,085,488 )
                 
                      (1,877,411 )
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — (1.0)%
  (10,820 )  
Stratasys, Ltd.2
    (1,087,843 )
                 
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — (0.6)%
  (11,020 )  
Oxford Industries, Inc.
    (656,461 )
                 
                         
       
Thrifts & Mortgage Finance — (0.2)%
  (7,260 )  
Ocwen Financial Corp.2
    (219,034 )
                 
                         
       
Trading Companies & Distributors — (1.0)%
  (9,800 )  
United Rentals, Inc.2
    (1,037,820 )
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 60 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Long/Short Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Water and Sewer — (0.9)%
  (42,540 )  
Aqua America, Inc.
  $ (1,011,601 )
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS SOLD SHORT
(Proceeds $(69,024,538))
    (66,789,000 )
                 
TOTAL SHORT INVESTMENTS
(Proceeds $(69,024,538))
    (61.8 )%   $ (66,789,000 )
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $60,315,906)3
    63.3 %   $ 68,440,418  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    36.7       39,599,394  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 108,039,812  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
2
  Non income-producing security.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $60,785,708.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
REIT — Real Estate Investment Trust
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 61 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 126.8%
                         
       
Aerospace & Defense — 5.1%
  29,600    
Exelis, Inc.
  $ 498,464  
  4,860    
General Dynamics Corp.
    567,502  
  3,970    
L-3 Communications Holdings, Inc.
    416,691  
  6,659    
Northrop Grumman Corp.1
    820,855  
  7,912    
Raytheon Co.
    718,173  
                 
                      3,021,685  
                         
                         
       
Air Freight & Logistics — 0.4%
  5,520    
Expeditors International of Washington, Inc.2
    238,354  
                 
                         
       
Airlines — 1.7%
  35,505    
Southwest Airlines Co.1,2
    1,004,081  
                 
                         
       
Auto Components — 2.8%
  22,940    
Dana Holding Corp.2
    513,397  
  6,320    
Delphi Automotive PLC
    422,176  
  24,920    
Gentex Corp.2
    720,188  
                 
                      1,655,761  
                         
                         
       
Automobiles — 0.3%
  4,780    
General Motors Co.1
    161,660  
                 
                         
       
Banks — 5.3%
  24,435    
Fifth Third Bancorp1,2
    500,429  
  25,500    
Hanmi Financial Corp.
    538,560  
  55,200    
KeyCorp1
    747,408  
  64,960    
Regions Financial Corp.
    658,694  
  73,240    
Wilshire Bancorp, Inc.
    689,921  
                 
                      3,135,012  
                         
                         
       
Beverages — 1.6%
  13,157    
Coca-Cola Enterprises, Inc.
    597,985  
  4,372    
Constellation Brands, Inc.3
    364,013  
                 
                      961,998  
                         
                         
       
Capital Markets — 3.4%
  6,480    
Ameriprise Financial, Inc.1,2
    775,008  
  9,000    
Invesco, Ltd.
    338,670  
  24,620    
SEI Investments Co.1
    881,888  
                 
                      1,995,566  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 62 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Chemicals — 2.3%
  6,285    
LyondellBasell Industries N.V. — Class A
  $ 667,781  
  11,840    
Minerals Technologies, Inc.
    687,549  
                 
                      1,355,330  
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — 1.8%
  7,280    
Avery Dennison Corp.
    343,689  
  27,440    
Pitney Bowes, Inc.2
    742,526  
                 
                      1,086,215  
                         
                         
       
Communications Equipment — 2.1%
  23,675    
Cisco Systems, Inc.
    597,320  
  33,234    
Corning, Inc.1,2
    653,048  
                 
                      1,250,368  
                         
                         
       
Construction & Engineering — 1.4%
  12,500    
EMCOR Group, Inc.
    511,625  
  10,040    
Quanta Services, Inc.2,3
    336,240  
                 
                      847,865  
                         
                         
       
Consumer Finance — 1.3%
  12,740    
Discover Financial Services1
    777,904  
                 
                         
       
Containers & Packaging — 2.2%
  17,560    
Owens-Illinois, Inc.3
    547,696  
  6,848    
Packaging Corp. of America
    453,064  
  8,380    
Sealed Air Corp.2
    269,166  
                 
                      1,269,926  
                         
                         
       
Diversified Consumer Services — 1.3%
  37,540    
Service Corp. International2
    788,340  
                 
                         
       
Diversified Telecommunication Services — 0.4%
  4,620    
Verizon Communications, Inc.
    232,940  
                 
                         
       
Electric Utilities — 2.1%
  8,760    
Entergy Corp.2
    637,991  
  18,900    
Exelon Corp.2
    587,412  
                 
                      1,225,403  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 63 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Electrical Equipment — 1.7%
  11,680    
AMETEK, Inc.
  $ 568,699  
  7,295    
EnerSys1,2
    462,722  
                 
                      1,031,421  
                         
                         
       
Energy Equipment & Services — 7.1%
  9,110    
Baker Hughes, Inc.
    626,495  
  8,020    
Halliburton Co.
    553,300  
  9,880    
Matrix Service Co.3
    265,278  
  28,600    
Nabors Industries, Ltd.1,2
    776,776  
  5,980    
National Oilwell Varco, Inc.
    484,619  
  5,799    
Oceaneering International, Inc.1,2
    393,810  
  12,880    
Patterson-UTI Energy, Inc.
    442,428  
  5,813    
Schlumberger, Ltd.
    630,071  
                 
                      4,172,777  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 3.8%
  9,650    
CVS Caremark Corp.
    736,874  
  15,395    
Kroger Co. (The)1
    754,047  
  10,540    
Walgreen Co.1
    724,836  
                 
                      2,215,757  
                         
                         
       
Food Products — 3.5%
  16,420    
Archer-Daniels-Midland Co.1
    761,888  
  5,570    
J & J Snack Foods Corp.
    501,801  
  21,542    
Tyson Foods, Inc. — Class A1,2
    801,578  
                 
                      2,065,267  
                         
                         
       
Gas Utilities — 1.0%
  12,640    
UGI Corp.1,2
    613,546  
                 
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 2.4%
  18,300    
CareFusion Corp.1,3
    801,357  
  15,140    
Hill-Rom Holdings, Inc.1,2
    596,516  
                 
                      1,397,873  
                         
                         
       
Health Care Providers & Services — 3.3%
  7,806    
Aetna, Inc.1
    605,199  
  12,140    
Omnicare, Inc.1
    758,750  
  5,340    
WellPoint, Inc.1
    586,386  
                 
                      1,950,335  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 64 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Health Care Technology — 1.0%
  21,385    
Omnicell, Inc.3
  $ 585,949  
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 0.9%
  6,787    
Wyndham Worldwide Corp.1
    512,758  
                 
                         
       
Household Products — 0.8%
  4,018    
Energizer Holdings, Inc.
    461,106  
                 
                         
       
Insurance — 5.6%
  43,360    
Genworth Financial, Inc. — Class A3
    568,016  
  8,450    
HCI Group, Inc.2
    337,155  
  12,294    
Lincoln National Corp.2
    644,082  
  32,520    
Old Republic International Corp.2
    467,963  
  15,400    
Principal Financial Group, Inc.2
    765,072  
  14,760    
Unum Group
    506,711  
                 
                      3,288,999  
                         
                         
       
Internet Software & Services — 1.3%
  14,320    
eBay, Inc.3
    756,096  
                 
                         
       
IT Services — 7.6%
  6,640    
Accenture PLC — Class A2
    526,419  
  15,460    
Amdocs, Ltd.1
    700,957  
  7,020    
Automatic Data Processing, Inc.1
    570,796  
  13,778    
Cognizant Technology Solutions Corp. — Class A1,2,3
    675,811  
  42,040    
Genpact, Ltd.2,3
    739,904  
  14,220    
Paychex, Inc.
    583,162  
  8,540    
Total System Services, Inc.1,2
    273,280  
  23,160    
Western Union Co. (The)2
    404,605  
                 
                      4,474,934  
                         
                         
       
Life Sciences Tools & Services — 3.8%
  3,000    
Agilent Technologies, Inc.1
    168,270  
  14,620    
Charles River Laboratories International, Inc.2,3
    792,550  
  9,240    
Parexel International Corp.1,2,3
    494,895  
  16,840    
PerkinElmer, Inc.2
    778,345  
                 
                      2,234,060  
                         
                         
       
Machinery — 5.2%
  7,414    
Danaher Corp.
    547,746  
  5,800    
IDEX Corp.1,2
    439,756  
  7,000    
Illinois Tool Works, Inc.
    576,590  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 65 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Machinery — (Continued)
                         
  9,195    
Ingersoll-Rand PLC
  $ 540,574  
  24,760    
Mueller Industries, Inc.2
    689,071  
  6,240    
Oshkosh Corp.
    288,413  
                 
                      3,082,150  
                         
                         
       
Media — 3.4%
  13,940    
Comcast Corp. — Class A1
    748,996  
  15,100    
Gannett Co., Inc.
    494,072  
  10,640    
Omnicom Group, Inc.2
    744,694  
                 
                      1,987,762  
                         
                         
       
Metals & Mining — 0.7%
  5,980    
Reliance Steel & Aluminum Co.
    408,135  
                 
                         
       
Multi-line Retail — 1.3%
  13,060    
Macy’s, Inc.
    754,737  
                 
                         
       
Multi-Utilities — 1.8%
  12,301    
Ameren Corp.2
    472,974  
  16,560    
Public Service Enterprise Group, Inc.2
    582,415  
                 
                      1,055,389  
                         
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 4.5%
  15,000    
Cloud Peak Energy, Inc.1,2,3
    232,200  
  11,100    
HollyFrontier Corp.2
    521,811  
  18,040    
PBF Energy, Inc. — Class A
    488,884  
  9,837    
Tesoro Corp.1,2
    605,369  
  15,840    
Valero Energy Corp.1
    804,672  
                 
                      2,652,936  
                         
                         
       
Paper & Forest Products — 0.6%
  15,320    
PH Glatfelter Co.
    364,616  
                 
                         
       
Pharmaceuticals — 2.5%
  2,079    
Allergan, Inc.1
    344,823  
  19,360    
Lannett Co., Inc.2,3
    650,689  
  18,560    
Sagent Pharmaceuticals, Inc.2,3
    472,909  
                 
                      1,468,421  
                         
                         
       
Professional Services — 0.8%
  6,098    
Manpowergroup, Inc.1
    474,973  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 66 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 9.3%
  17,900    
Apartment Investment & Management Co. — Class A
  $ 611,822  
  26,620    
Brandywine Realty Trust
    413,941  
  43,420    
Capstead Mortgage Corp.2
    557,513  
  26,500    
Corporate Office Properties Trust
    751,805  
  42,847    
Cousins Properties, Inc.1
    530,446  
  27,760    
Equity Commonwealth
    745,633  
  17,351    
Hospitality Properties Trust
    495,718  
  66,300    
Lexington Realty Trust
    725,322  
  87,760    
RAIT Financial Trust2
    675,752  
                 
                      5,507,952  
                         
                         
       
Semiconductors & Semiconductor Equipment — 4.2%
  20,485    
Intel Corp.
    694,237  
  51,188    
Marvell Technology Group, Ltd.
    682,848  
  37,980    
NVIDIA Corp.1,2
    664,650  
  52,710    
ON Semiconductor Corp.3
    451,197  
                 
                      2,492,932  
                         
                         
       
Software — 2.6%
  13,060    
Jack Henry & Associates, Inc.1
    762,051  
  19,780    
Oracle Corp.1
    798,914  
                 
                      1,560,965  
                         
                         
       
Specialty Retail — 5.2%
  12,640    
Foot Locker, Inc.
    600,779  
  15,440    
GameStop Corp. — Class A2
    648,017  
  17,900    
Gap, Inc. (The)2
    717,969  
  6,300    
Home Depot, Inc.2
    509,355  
  11,400    
TJX Cos., Inc. (The)
    607,506  
                 
                      3,083,626  
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 3.2%
  21,045    
EMC Corp.
    616,618  
  19,542    
Hewlett-Packard Co.1
    695,891  
  61,100    
QLogic Corp.2,3
    556,010  
                 
                      1,868,519  
                         
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 1.2%
  21,860    
Steven Madden, Ltd.2,3
    696,241  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 67 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Thrifts & Mortgage Finance — 1.0%
  27,300    
Washington Federal, Inc.
  $ 572,208  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $63,823,153)
    74,800,848  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 1.1%
$ 675,223    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $675,223, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $673,552, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $690,322)
    675,223  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $675,223)
    675,223  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 3.4%
  2,010,294    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    2,010,294  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $2,010,294)
    2,010,294  
                 
TOTAL LONG INVESTMENTS
(Cost $66,508,670)
    131.3 %   $ 77,486,365  
                 
                         
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (27.6)%
                         
       
Aerospace & Defense — (0.6)%
  (1,200 )  
TransDigm Group, Inc.
    (201,504 )
  (2,680 )  
Triumph Group, Inc.
    (169,778 )
                 
                      (371,282 )
                         
                         
       
Banks — (0.7)%
  (3,160 )  
CIT Group, Inc.
    (155,187 )
  (2,020 )  
City National Corp.
    (152,005 )
  (2,451 )  
First Republic Bank
    (114,511 )
                 
                      (421,703 )
                         
                         
       
Beverages — (0.4)%
  (2,440 )  
Brown-Forman Corp. — Class B
    (211,426 )
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 68 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Building Products — (0.9)%
  (8,240 )  
Quanex Building Products Corp.
  $ (140,822 )
  (7,620 )  
Trex Co., Inc.3
    (214,503 )
  (7,460 )  
USG Corp.3
    (197,317 )
                 
                      (552,642 )
                         
                         
       
Chemicals — (1.0)%
  (2,160 )  
Airgas, Inc.
    (230,947 )
  (3,980 )  
Balchem Corp.
    (199,000 )
  (1,660 )  
Ecolab, Inc.
    (180,160 )
                 
                      (610,107 )
                         
                         
       
Commercial Services & Supplies — (0.3)%
  (3,980 )  
G&K Services, Inc. — Class A
    (191,398 )
                 
                         
       
Communications Equipment — (0.2)%
  (2,167 )  
Viasat, Inc.3
    (126,705 )
                 
                         
       
Diversified Consumer Services — (0.4)%
  (5,620 )  
Bright Horizons Family Solutions, Inc.3
    (233,623 )
                 
                         
       
Diversified Telecommunication Services — (0.4)%
  (6,340 )  
Cogent Communications Holdings, Inc.
    (220,061 )
                 
                         
       
Electric Utilities — (0.3)%
  (4,700 )  
ITC Holdings Corp.
    (169,670 )
                 
                         
       
Electrical Equipment — (0.7)%
  (4,580 )  
Encore Wire Corp.
    (192,085 )
  (5,720 )  
Franklin Electric Co., Inc.
    (209,638 )
                 
                      (401,723 )
                         
                         
       
Energy Equipment & Services — (0.3)%
  (2,260 )  
Bristow Group, Inc.
    (161,296 )
                 
                         
       
Food & Staples Retailing — (0.3)%
  (1,480 )  
Costco Wholesale Corp.
    (173,959 )
                 
                         
       
Food Products — (0.9)%
  (9,200 )  
Darling Ingredients, Inc.3
    (172,224 )
  (2,400 )  
Hershey Co. (The)
    (211,560 )
  (2,520 )  
McCormick & Co., Inc.
    (165,766 )
                 
                      (549,550 )
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 69 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Gas Utilities — (0.5)%
  (472 )  
ONE Gas, Inc.
  $ (17,001 )
  (7,340 )  
Questar Corp.
    (163,242 )
  (2,127 )  
South Jersey Industries, Inc.
    (113,943 )
                 
                      (294,186 )
                         
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — (0.6)%
  (3,685 )  
Haemonetics Corp.3
    (131,076 )
  (480 )  
Intuitive Surgical, Inc.3
    (219,624 )
                 
                      (350,700 )
                         
                         
       
Health Care Providers & Services — (0.3)%
  (6,900 )  
Capital Senior Living Corp.3
    (170,016 )
                 
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — (1.7)%
  (400 )  
Chipotle Mexican Grill, Inc.3
    (269,000 )
  (3,480 )  
Choice Hotels International, Inc.
    (163,177 )
  (2,520 )  
Churchill Downs, Inc.
    (217,980 )
  (6,960 )  
International Speedway Corp. — Class A
    (211,027 )
  (3,220 )  
Life Time Fitness, Inc.3
    (126,707 )
                 
                      (987,891 )
                         
                         
       
Household Durables — (0.8)%
  (7,900 )  
MDC Holdings, Inc.
    (213,063 )
  (3,280 )  
Meritage Homes Corp.3
    (125,624 )
  (4,360 )  
Ryland Group, Inc. (The)
    (139,956 )
                 
                      (478,643 )
                         
                         
       
Household Products — (0.7)%
  (1,980 )  
Clorox Co. (The)
    (172,003 )
  (3,360 )  
Colgate-Palmolive Co.
    (213,024 )
                 
                      (385,027 )
                         
                         
       
Industrial Conglomerates — (0.4)%
  (7,800 )  
Raven Industries, Inc.
    (217,386 )
                 
                         
       
Insurance — (1.6)%
  (2,843 )  
Arthur J Gallagher & Co.
    (127,935 )
  (6,040 )  
Brown & Brown, Inc.
    (185,911 )
  (4,640 )  
Cincinnati Financial Corp.
    (213,533 )
  (4,760 )  
Loews Corp.
    (200,539 )
  (360 )  
Markel Corp.3
    (227,559 )
                 
                      (955,477 )
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 70 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Internet Software & Services — (0.4)%
  (3,180 )  
DealerTrack Holdings, Inc.3
  $ (119,473 )
  (626 )  
Equinix, Inc.3
    (134,289 )
                 
                      (253,762 )
                         
                         
       
IT Services — (0.4)%
  (2,380 )  
WEX, Inc.3
    (256,850 )
                 
                         
       
Leisure Equipment & Products — (0.3)%
  (2,880 )  
Pool Corp.
    (157,709 )
                 
                         
       
Machinery — (0.9)%
  (2,820 )  
Middleby Corp. (The)3
    (205,465 )
  (2,640 )  
RBC Bearings, Inc.
    (146,467 )
  (2,520 )  
Tennant Co.
    (183,834 )
                 
                      (535,766 )
                         
                         
       
Media — (0.2)%
  (2,100 )  
Morningstar, Inc.
    (142,401 )
                 
                         
       
Metals & Mining — (0.3)%
  (3,460 )  
Carpenter Technology Corp.
    (187,325 )
                 
                         
       
Multi-line Retail — (0.5)%
  (3,940 )  
Family Dollar Stores, Inc.
    (294,515 )
                 
                         
       
Multi-Utilities — (1.0)%
  (7,440 )  
Centerpoint Energy, Inc.
    (180,941 )
  (3,020 )  
Dominion Resources, Inc.
    (204,273 )
  (2,220 )  
Sempra Energy
    (221,356 )
                 
                      (606,570 )
                         
                         
       
Professional Services — (1.5)%
  (4,580 )  
Advisory Board Co. (The)3
    (229,641 )
  (3,320 )  
Barrett Business Services, Inc.
    (189,506 )
  (3,860 )  
Corporate Executive Board Co. (The)
    (239,590 )
  (1,820 )  
IHS, Inc. — Class A3
    (239,093 )
                 
                      (897,830 )
                         
                         
       
Real Estate Investment Trusts — (3.4)%
  (5,380 )  
American Campus Communities, Inc.
    (209,389 )
  (1,700 )  
AvalonBay Communities, Inc.
    (251,736 )
  (3,400 )  
Camden Property Trust
    (246,024 )
  (3,600 )  
Equity Residential Properties Trust
    (232,740 )
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 71 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
       
Real Estate Investment Trusts — (Continued)
                         
  (1,960 )  
Federal Realty Investment Trust
  $ (239,316 )
  (3,520 )  
Health Care REIT, Inc.
    (223,978 )
  (7,130 )  
NorthStar Realty Finance Corp.3
    (114,793 )
  (1,420 )  
Simon Property Group, Inc.
    (238,830 )
  (8,520 )  
UDR, Inc.
    (247,762 )
                 
                      (2,004,568 )
                         
                         
       
Real Estate Management & Development — (0.4)%
  (5,720 )  
Alexander & Baldwin, Inc.
    (218,332 )
                 
                         
       
Road & Rail — (0.6)%
  (800 )  
Amerco, Inc.
    (210,528 )
  (7,120 )  
Celadon Group, Inc.
    (151,229 )
                 
                      (361,757 )
                         
                         
       
Software — (0.5)%
  (1,540 )  
Concur Technologies, Inc.3
    (143,158 )
  (1,100 )  
Ultimate Software Group, Inc. (The)3
    (148,401 )
                 
                      (291,559 )
                         
                         
       
Specialty Retail — (1.1)%
  (3,000 )  
L Brands, Inc.
    (173,910 )
  (14,300 )  
MarineMax, Inc.3
    (238,381 )
  (4,040 )  
Tractor Supply Co.
    (251,167 )
                 
                      (663,458 )
                         
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — (0.2)%
  (1,000 )  
Stratasys, Ltd.3
    (100,540 )
                 
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — (0.3)%
  (2,440 )  
Oxford Industries, Inc.
    (145,351 )
                 
                         
       
Trading Companies & Distributors — (0.4)%
  (2,280 )  
United Rentals, Inc.3
    (241,452 )
                 
                         
       
Water and Sewer — (0.8)%
  (9,860 )  
Aqua America, Inc.
    (234,471 )
  (10,140 )  
California Water Service Group
    (230,888 )
                 
                      (465,359 )
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 72 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Total Market Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS SOLD SHORT* — (Continued)
                         
       
Wireless Telecommunication Services — (0.4)%
  (3,280 )  
Crown Castle International Corp.
  $ (243,310 )
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS SOLD SHORT
(Proceeds $(16,891,335))
    (16,302,885 )
                 
TOTAL SHORT INVESTMENTS
(Proceeds $(16,891,335))
    (27.6 )%   $ (16,302,885 )
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $49,617,335)4
    103.7 %   $ 61,183,480  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (3.7 )     (2,206,755 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 58,976,725  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  All or a portion of security pledged as collateral for securities sold short. The total market value of collateral is $2,116,493.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Non income-producing security.
4
  Aggregate cost for federal tax purposes was $49,802,420.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
REIT — Real Estate Investment Trust
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 73 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
EXCHANGE-TRADED FUNDS* — 3.1%
  25,500    
SPDR S&P 500 ETF Trust
  $ 4,923,795  
  30,000    
Vanguard S&P 500 ETF
    5,308,800  
                 
                         
       
TOTAL EXCHANGE-TRADED FUNDS
(Cost $6,865,843)
    10,232,595  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 9.4%
$ 30,473,264    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $30,473,272, due 8/1/14, (collateralized by a FHLMC security with a par value of $315,873, coupon rate of 3.500%, due 2/15/41, market value of $330,397, and by FNMA securities with a total par value of $29,974,230, coupon rates from 3.000% to 3.243%, due dates from 11/25/40 to 5/1/41, total market value of $30,754,531)
    30,473,264  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $30,473,264)
    30,473,264  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $37,339,107)1
    12.5 %   $ 40,705,859  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    87.5       285,214,361  
                 
NET ASSETS2
    100.0 %   $ 325,920,220  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Aggregate cost for federal tax purposes was $37,339,107.
2
  Cash in the amount of $289,062,500 is held as collateral to secure the open written put options contracts.
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 74 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                 
Name of Issuer,
           
Title of Issue and
  Number of
       
Counterparty
 
Contracts
    Value  
 
WRITTEN OPTIONS
PUTS:
S&P 500 Index
               
expires August 2014
exercise price $1,925
Barclays Capital PLC
    1,375     $ (3,107,500 )
S&P 500 Index
               
expires August 2014
exercise price $1,950
Barclays Capital PLC
    125       (426,250 )
                 
TOTAL WRITTEN PUT OPTIONS
(Premiums Received $(1,350,763))
          $ (3,533,750 )
                 
TOTAL WRITTEN OPTIONS
(Premiums Received $(1,350,763))
          $ (3,533,750 )
                 
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 75 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 1.8%
                         
       
Air Freight & Logistics — 0.0%
  560    
Deutsche Post AG, Sponsored ADR
  $ 17,892  
  1,257    
Royal Mail PLC, Sponsored ADR
    17,384  
                 
                      35,276  
                         
                         
       
Auto Components — 0.0%
  859    
Denso Corp., ADR
    20,006  
                 
                         
       
Automobiles — 0.1%
  475    
Bayerische Motoren Werke AG, Sponsored ADR
    18,824  
  216    
Daimler AG, Sponsored ADR
    17,764  
  572    
Honda Motor Co., Ltd., Sponsored ADR
    19,952  
  166    
Toyota Motor Corp., Sponsored ADR
    19,586  
                 
                      76,126  
                         
                         
       
Banks — 0.3%
  633    
Australia & New Zealand Banking Group, Ltd., Sponsored ADR
    19,781  
  1,603    
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Sponsored ADR
    19,701  
  1,969    
Banco Santander SA, Sponsored ADR
    19,631  
  1,361    
Barclays PLC, Sponsored ADR
    20,660  
  605    
BNP Paribas SA, ADR
    20,007  
  364    
DBS Group Holdings, Ltd., Sponsored ADR
    21,167  
  392    
HSBC Holdings PLC, Sponsored ADR
    20,929  
  3,279    
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., ADR
    19,346  
  1,267    
National Australia Bank, Ltd., Sponsored ADR
    20,525  
  1,442    
Nordea Bank AB, Sponsored ADR
    19,294  
  2,372    
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Sponsored ADR
    19,522  
  529    
United Overseas Bank, Ltd., Sponsored ADR
    20,208  
  623    
Westpac Banking Corp., Sponsored ADR
    19,867  
                 
                      260,638  
                         
                         
       
Beverages — 0.0%
  175    
Anheuser-Busch InBev N.V., Sponsored ADR
    18,896  
  2,212    
Coca-Cola Amatil, Ltd., Sponsored ADR
    18,979  
                 
                      37,875  
                         
                         
       
Building Products — 0.0%
  150    
Daikin Industries, Ltd., ADR
    20,630  
                 
                         
       
Capital Markets — 0.0%
  2,303    
Daiwa Securities Group, Inc., Sponsored ADR
    19,345  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 76 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Chemicals — 0.1%
  1,294    
Asahi Kasei Corp., ADR
  $ 20,368  
  173    
BASF SE, Sponsored ADR
    17,862  
  609    
Givaudan SA, ADR
    19,908  
                 
                      58,138  
                         
                         
       
Communications Equipment — 0.1%
  2,703    
Nokia OYJ, Sponsored ADR
    21,435  
  1,706    
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Sponsored ADR
    21,205  
                 
                      42,640  
                         
                         
       
Construction & Engineering — 0.0%
  1,137    
Vinci SA, Sponsored ADR
    19,681  
                 
                         
       
Containers & Packaging — 0.0%
  519    
Amcor, Ltd., Sponsored ADR
    20,036  
                 
                         
       
Diversified Financial Services — 0.1%
  1,010    
Hong Kong Exchanges and Clearing, Ltd., Sponsored ADR
    22,321  
  1,446    
ING Groep N.V., Sponsored ADR1
    18,755  
  245    
ORIX Corp., Sponsored ADR
    19,950  
                 
                      61,026  
                         
                         
       
Diversified Telecommunication Services — 0.1%
  1,306    
Orange SA, Sponsored ADR
    20,321  
  1,191    
Telefonica SA, Sponsored ADR
    19,342  
  1,355    
TeliaSonera AB, ADR
    20,271  
                 
                      59,934  
                         
                         
       
Electric Utilities — 0.0%
  3,545    
Enel SPA, ADR
    20,029  
                 
                         
       
Electrical Equipment — 0.0%
  790    
Mitsubishi Electric Corp., Sponsored ADR
    20,919  
                 
                         
       
Energy Equipment & Services — 0.0%
  1,099    
Subsea 7 SA, Sponsored ADR
    18,408  
  424    
Tenaris SA, ADR
    18,220  
                 
                      36,628  
                         
                         
       
Food & Staples Retailing — 0.0%
  229    
Seven & I Holdings Co., Ltd., ADR
    19,087  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 77 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Food Products — 0.1%
  419    
Aryzta AG, ADR1
  $ 18,939  
  384    
Associated British Foods PLC, Sponsored ADR
    18,194  
  259    
Nestle SA, Sponsored ADR
    19,205  
  459    
Unilever N.V.
    18,878  
  439    
Unilever PLC, Sponsored ADR
    18,978  
                 
                      94,194  
                         
                         
       
Health Care Equipment & Supplies — 0.1%
  229    
Smith & Nephew PLC, Sponsored ADR
    19,710  
  1,080    
Sysmex Corp., ADR
    21,092  
                 
                      40,802  
                         
                         
       
Hotels, Restaurants & Leisure — 0.1%
  186    
Sodexo, Sponsored ADR
    18,520  
  878    
William Hill PLC, ADR
    20,958  
                 
                      39,478  
                         
                         
       
Household Durables — 0.0%
  1,431    
Sekisui House, Ltd., Sponsored ADR
    18,846  
                 
                         
       
Industrial Conglomerates — 0.1%
  728    
Hutchison Whampoa, Ltd., Sponsored ADR
    19,707  
  1,157    
Keppel Corp., Ltd., Sponsored ADR
    20,363  
  156    
Siemens AG, Sponsored ADR
    19,269  
                 
                      59,339  
                         
                         
       
Insurance — 0.1%
  1,155    
Allianz SE, ADR
    19,260  
  835    
AXA SA, Sponsored ADR
    19,197  
  911    
Muenchener Rueckversicherungs AG, ADR
    19,326  
  790    
Sampo OYJ, Sponsored ADR
    19,592  
  657    
Zurich Insurance Group AG, ADR1
    19,092  
                 
                      96,467  
                         
                         
       
IT Services — 0.0%
  555    
Cap Gemini SA, ADR
    20,002  
                 
                         
       
Machinery — 0.0%
  789    
SKF AB, Sponsored ADR
    18,849  
  1,452    
Volvo AB, Sponsored ADR
    17,845  
                 
                      36,694  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 78 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Media — 0.0%
  331    
British Sky Broadcasting Group PLC, Sponsored ADR
  $ 19,695  
                 
                         
       
Metals & Mining — 0.1%
  1,557    
Anglo American PLC, ADR
    20,942  
  295    
BHP Billiton PLC, ADR
    20,107  
  284    
BHP Billiton, Ltd., Sponsored ADR
    20,190  
  357    
Rio Tinto PLC, Sponsored ADR
    20,452  
                 
                      81,691  
                         
                         
       
Multi-line Retail — 0.0%
  1,367    
Marks & Spencer Group PLC, ADR
    19,835  
                 
                         
       
Multi-Utilities — 0.0%
  990    
E.ON SE, Sponsored ADR
    18,582  
  267    
National Grid PLC, Sponsored ADR
    19,168  
                 
                      37,750  
                         
                         
       
Oil, Gas & Consumable Fuels — 0.1%
  955    
BG Group PLC, Sponsored ADR
    18,986  
  382    
BP PLC, Sponsored ADR
    18,707  
  373    
Eni SPA, Sponsored ADR
    18,948  
  231    
Royal Dutch Shell PLC, ADR
    19,898  
  659    
Statoil ASA, Sponsored ADR
    18,742  
  284    
Total SA, Sponsored ADR
    18,318  
                 
                      113,599  
                         
                         
       
Personal Products — 0.0%
  497    
Kao Corp., Sponsored ADR
    20,427  
                 
                         
       
Pharmaceuticals — 0.2%
  1,501    
Astellas Pharma, Inc., Sponsored ADR
    20,504  
  268    
AstraZeneca PLC, Sponsored ADR
    19,508  
  143    
Bayer AG, Sponsored ADR
    18,830  
  1,083    
Daiichi Sankyo Co., Ltd., Sponsored ADR
    19,797  
  375    
GlaxoSmithKline PLC, Sponsored ADR
    18,139  
  223    
Novartis AG, ADR
    19,388  
  386    
Sanofi, ADR
    20,176  
  86    
Shire PLC, ADR
    21,199  
  867    
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd., Sponsored ADR
    19,819  
  376    
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., Sponsored ADR
    20,116  
                 
                      197,476  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 79 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Professional Services — 0.0%
  506    
Adecco SA, ADR1
  $ 18,945  
                 
                         
       
Real Estate Investment Trusts — 0.0%
  718    
Unibail-Rodamco SE, Sponsored ADR
    19,343  
                 
                         
       
Real Estate Management & Development — 0.1%
  1,089    
Cheung Kong Holdings, Ltd., ADR
    20,724  
  940    
Daiwa House Industry Co., Ltd., Sponsored ADR
    19,091  
                 
                      39,815  
                         
                         
       
Road & Rail — 0.0%
  1,497    
East Japan Railway Co., Sponsored ADR
    19,985  
                 
                         
       
Specialty Retail — 0.0%
  2,383    
Hennes & Mauritz AB, Sponsored ADR
    19,350  
                 
                         
       
Technology Hardware, Storage & Peripherals — 0.0%
  616    
Canon, Inc., Sponsored ADR
    20,199  
                 
                         
       
Textiles, Apparel & Luxury Goods — 0.0%
  1,971    
Cie Financiere Richemont SA, Sponsored ADR
    18,527  
  531    
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Sponsored ADR
    18,139  
                 
                      36,666  
                         
                         
       
Tobacco — 0.0%
  164    
British American Tobacco PLC, Sponsored ADR
    19,254  
                 
                         
       
Wireless Telecommunication Services — 0.0%
  539    
SoftBank Corp., ADR
    19,409  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $1,964,350)
    1,937,275  
                 
                         
EXCHANGE-TRADED FUNDS — 66.7%
  236,800    
iShares MSCI EAFE Index Fund
    15,768,512  
  1,284,586    
Vanguard MSCI EAFE ETF
    53,374,548  
                 
                         
       
TOTAL EXCHANGE-TRADED FUNDS
(Cost $66,278,226)
    69,143,060  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 80 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 3.5%
$ 3,614,525    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $3,614,526, due 8/1/14, (collateralized by a FHLMC security with a par value of $3,526,578, coupon rate of 3.500%, due 2/15/41, market value of $3,688,734)
  $ 3,614,525  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $3,614,525)
    3,614,525  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $71,857,101)2
    72.0 %   $ 74,694,860  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    28.0       29,002,505  
                 
NET ASSETS3
    100.0 %   $ 103,697,365  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Aggregate cost for federal tax purposes was $72,167,557.
3
  Cash in the amount of $29,288,948 is held as collateral to secure the open written put options contracts.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
FHLMC — Federal Home Loan Mortgage Corporation
SPA — Stand-By Purchase Agreement
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 81 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Secured Options Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                 
Name of Issuer,
           
Title of Issue and
  Number of
       
Counterparty
 
Contracts
    Value  
 
WRITTEN OPTIONS
CALLS:
iShares MSCI EAFE Index Fund
               
expires August 2014
exercise price $69
Goldman Sachs
    8,500     $ (38,250 )
                 
TOTAL WRITTEN CALL OPTIONS
(Premiums Received $(177,306))
          $ (38,250 )
                 
                 
PUTS:
iShares MSCI EAFE Index Fund
               
expires August 2014
exercise price $65
Barclays Capital PLC
    1,720       (55,040 )
iShares MSCI EAFE Index Fund
               
expires August 2014
exercise price $66
Barclays Capital PLC
    2,424       (128,472 )
                 
TOTAL WRITTEN PUT OPTIONS
(Premiums Received $(101,497))
          $ (183,512 )
                 
TOTAL WRITTEN OPTIONS
(Premiums Received $(278,803))
          $ (221,762 )
                 
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 82 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 95.3%
                         
       
United Kingdom — 17.6%
  100,352    
Barclays PLC
  $ 380,403  
  42,781    
BG Group PLC
    843,609  
  31,351    
BHP Billiton PLC
    1,069,445  
  96,685    
BP Amoco PLC
    787,378  
  45,111    
Britvic PLC
    533,075  
  132,229    
HSBC Holdings PLC
    1,417,616  
  141,776    
ITV PLC
    497,658  
  5,095    
Persimmon PLC1
    107,308  
  95,549    
Premier Oil PLC
    517,828  
  16,895    
Rio Tinto PLC
    965,617  
  14,295    
Scottish & Southern Energy PLC
    351,070  
  40,593    
Smith & Nephew PLC
    698,594  
                 
                      8,169,601  
                         
                         
       
Japan — 17.4%
  83,000    
Asahi Kasei Corp.
    655,959  
  20,500    
Brother Industries, Ltd.
    366,772  
  20,000    
Daiwa House Industry Co., Ltd.
    405,984  
  16,100    
Electric Power Development Co, Ltd.
    518,698  
  125,000    
Hitachi, Ltd.
    968,850  
  13,700    
Honda Motor Co., Ltd.
    476,911  
  5,000    
Japan Airlines Co., Ltd.
    276,187  
  5,300    
KDDI Corp.
    304,659  
  8,800    
Keihin Corp.
    134,955  
  71,000    
Marubeni Corp.
    498,991  
  17,900    
Mitsubishi Corp.
    377,186  
  78,300    
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
    461,759  
  14,200    
MS&AD Insurance Group Holdings
    323,225  
  16,400    
NKSJ Holdings, Inc.
    414,124  
  6,700    
Sumisho Computer Systems Corp.
    185,287  
  6,900    
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
    281,275  
  140,000    
Toshiba Corp.
    622,672  
  9,000    
Toyo Tire & Rubber Co, Ltd.
    163,416  
  10,500    
Toyota Motor Corp.
    619,920  
                 
                      8,056,830  
                         
                         
       
Germany — 15.6%
  4,797    
Allianz AG
    798,634  
  6,567    
BASF SE
    679,645  
  5,748    
Bayer AG
    758,198  
  5,205    
Daimler AG
    429,510  
  27,981    
Deutsche Telekom AG Reg.
    454,066  
  10,810    
DMG MORI SEIKI AG
    330,200  
  4,392    
Hannover Rueckversicherung AG
    374,917  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 83 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Germany — (Continued)
                         
  10,988    
Metro AG1
  $ 395,953  
  7,811    
Rheinmetall AG
    473,439  
  5,961    
Siemens AG Reg.
    736,160  
  5,641    
Software AG
    141,124  
  10,516    
Stada Arzneimittel AG
    434,268  
  3,386    
Volkswagen AG
    780,873  
  9,446    
Wincor Nixdorf AG
    479,890  
                 
                      7,266,877  
                         
                         
       
Switzerland — 7.5%
  7,338    
Lonza Group AG1
    813,737  
  11,051    
Novartis AG
    961,422  
  4,219    
Roche Holding AG
    1,224,377  
  1,689    
Zurich Financial Services AG1
    490,671  
                 
                      3,490,207  
                         
                         
       
France — 6.6%
  29,625    
AXA SA
    680,624  
  6,774    
BNP Paribas
    449,478  
  4,442    
Casino Guichard Perrachon
    535,373  
  6,428    
Compagnie de Saint-Gobain
    312,766  
  26,125    
GDF Suez
    673,620  
  8,307    
Societe Generale
    417,032  
                 
                      3,068,893  
                         
                         
       
Netherlands — 5.3%
  21,289    
Delta Lloyd N.V.
    491,749  
  73,572    
ING Groep N.V., ADR1
    955,522  
  4,317    
Koninklijke DSM N.V.
    298,233  
  30,908    
Reed Elsevier N.V.
    695,754  
                 
                      2,441,258  
                         
                         
       
Hong Kong — 3.8%
  73,000    
Kerry Properties, Ltd.
    266,454  
  97,000    
Luk Fook Holdings International, Ltd.
    300,645  
  166,000    
SJM Holdings, Ltd.
    443,496  
  36,300    
Standard Chartered PLC
    750,884  
                 
                      1,761,479  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 84 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Australia — 3.1%
  95,471    
Downer EDI, Ltd.
  $ 425,829  
  15,745    
National Australia Bank, Ltd.
    511,234  
  99,811    
Toll Holdings, Ltd.
    501,428  
                 
                      1,438,491  
                         
                         
       
South Korea — 3.0%
  9,362    
KB Financial Group, Inc.
    365,721  
  1,265    
Kia Motors Corp.
    74,263  
  3,124    
LG Corp.
    209,206  
  3,467    
POSCO, ADR
    280,237  
  345    
Samsung Electronics Co., Ltd
    446,504  
                 
                      1,375,931  
                         
                         
       
China — 2.9%
  725,000    
Agricultural Bank of China, Ltd.
    351,227  
  529,500    
China Railway Construction Corp, Ltd. — Class H2
    506,159  
  277,500    
CNOOC, Ltd.
    490,154  
                 
                      1,347,540  
                         
                         
       
Singapore — 2.2%
  36,000    
DBS Group Holdings, Ltd.
    524,496  
  116,000    
SembCorp Industries, Ltd.
    507,972  
                 
                      1,032,468  
                         
                         
       
Norway — 1.8%
  39,189    
Petroleum Geo-Services ASA
    332,873  
  21,457    
Telenor ASA
    493,791  
                 
                      826,664  
                         
                         
       
Spain — 1.4%
  23,352    
Indra Sistemas SA
    361,160  
  16,709    
Telefonica SA
    272,399  
                 
                      633,559  
                         
                         
       
Belgium — 1.1%
  8,034    
Delhaize Group SA
    524,276  
                 
                         
       
India — 1.1%
  9,063    
Infosys Technologies, Ltd., Sponsored ADR
    496,834  
                 
                         
       
Denmark — 1.0%
  48,234    
TDC AS
    486,590  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 85 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Canada — 1.0%
  11,500    
Suncor Energy, Inc.
  $ 472,192  
                 
                         
       
Italy — 0.8%
  66,700    
Enel SPA
    379,722  
                 
                         
       
Israel — 0.7%
  5,944    
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., Sponsored ADR
    318,004  
                 
                         
       
Thailand — 0.7%
  152,500    
PTT Global Chemical PCL — Class F
    312,266  
                 
                         
       
Ireland — 0.6%
  48,080    
C&C Group PLC
    272,849  
                 
                         
       
Finland — 0.1%
  4,096    
UPM-Kymmene OYJ
    66,759  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $35,381,747)
    44,239,290  
                 
                         
PREFERRED STOCKS — 1.0%
                         
       
Brazil — 1.0%
  36,580    
Vale SA, ADR, 6.64%
    468,224  
                 
                         
       
TOTAL PREFERRED STOCKS
(Cost $449,261)
    468,224  
                 
                         
MUTUAL FUND — 2.2%
                         
       
United States — 2.2%
  104,932    
Glenmede Philadelphia International Emerging Markets Fund
    997,901  
                 
                         
       
TOTAL MUTUAL FUNDS
(Cost $1,000,000)
    997,901  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 86 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
International Portfolio
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Face
                 
Amount               Value  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 2.2%
$ 1,038,111    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $1,038,111, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $1,034,900, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $1,060,667)
  $ 1,038,111  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Cost $1,038,111)
    1,038,111  
                 
                         
                         
Shares                  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 0.8%
  389,183    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
    389,183  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $389,183)
    389,183  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $38,258,302)3
    101.5 %   $ 47,132,709  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (1.5 )     (716,928 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 46,415,781  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $38,354,174.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 87 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 96.8%
                         
       
United Kingdom — 17.6%
  45,798    
Barclays PLC
  $ 173,606  
  20,267    
BG Group PLC
    399,650  
  15,362    
BHP Billiton PLC
    524,028  
  44,631    
BP Amoco PLC
    363,463  
  23,168    
Britvic PLC
    273,776  
  58,023    
HSBC Holdings PLC
    622,060  
  65,404    
ITV PLC
    229,579  
  3,884    
Persimmon PLC1
    81,803  
  55,387    
Premier Oil PLC
    300,170  
  9,117    
Rio Tinto PLC
    521,073  
  9,214    
Scottish & Southern Energy PLC
    226,286  
  20,332    
Smith & Nephew PLC
    349,908  
                 
                      4,065,402  
                         
                         
       
Japan — 17.4%
  46,000    
Asahi Kasei Corp.
    363,544  
  10,300    
Brother Industries, Ltd.
    184,280  
  9,000    
Daiwa House Industry Co., Ltd.
    182,693  
  7,300    
Electric Power Development Co, Ltd.
    235,186  
  63,000    
Hitachi, Ltd.
    488,300  
  6,800    
Honda Motor Co., Ltd.
    236,715  
  2,300    
Japan Airlines Co., Ltd.
    127,046  
  2,700    
KDDI Corp.
    155,204  
  5,800    
Keihin Corp.
    88,948  
  31,000    
Marubeni Corp.2
    217,869  
  10,400    
Mitsubishi Corp.
    219,147  
  40,300    
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
    237,661  
  7,300    
MS&AD Insurance Group Holdings
    166,165  
  7,600    
NKSJ Holdings, Inc.
    191,911  
  4,000    
Sumisho Computer Systems Corp.
    110,619  
  2,700    
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
    110,064  
  74,000    
Toshiba Corp.2
    329,127  
  4,500    
Toyo Tire & Rubber Co, Ltd.
    81,708  
  4,800    
Toyota Motor Corp.
    283,392  
                 
                      4,009,579  
                         
                         
       
Germany — 16.2%
  2,384    
Allianz AG
    396,903  
  3,251    
BASF SE
    336,459  
  2,829    
Bayer AG
    373,163  
  2,405    
Daimler AG
    198,458  
  15,839    
Deutsche Telekom AG Reg.
    257,030  
  5,616    
DMG MORI SEIKI AG
    171,545  
  2,021    
Hannover Rueckversicherung AG
    172,520  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 88 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Germany — (Continued)
                         
  5,598    
Metro AG1
  $ 201,724  
  4,430    
Rheinmetall AG
    268,510  
  2,858    
Siemens AG Reg.
    352,952  
  3,613    
Software AG
    90,388  
  5,302    
Stada Arzneimittel AG
    218,951  
  1,793    
Volkswagen AG
    413,499  
  5,628    
Wincor Nixdorf AG
    285,922  
                 
                      3,738,024  
                         
                         
       
Switzerland — 7.1%
  3,626    
Lonza Group AG1
    402,100  
  5,192    
Novartis AG
    451,697  
  1,982    
Roche Holding AG
    575,187  
  687    
Zurich Financial Services AG1
    199,580  
                 
                      1,628,564  
                         
                         
       
France — 6.5%
  13,969    
AXA SA
    320,933  
  3,206    
BNP Paribas
    212,729  
  1,870    
Casino Guichard Perrachon
    225,382  
  3,238    
Compagnie de Saint-Gobain
    157,551  
  13,376    
GDF Suez
    344,893  
  4,722    
Societe Generale
    237,056  
                 
                      1,498,544  
                         
                         
       
Netherlands — 5.1%
  11,474    
Delta Lloyd N.V.
    265,035  
  32,040    
ING Groep N.V., ADR1
    416,122  
  1,979    
Koninklijke DSM N.V.
    136,716  
  15,627    
Reed Elsevier N.V.
    351,771  
                 
                      1,169,644  
                         
                         
       
Hong Kong — 3.6%
  34,000    
Kerry Properties, Ltd.
    124,102  
  46,000    
Luk Fook Holdings International, Ltd.
    142,574  
  71,000    
SJM Holdings, Ltd.
    189,688  
  18,550    
Standard Chartered PLC
    383,716  
                 
                      840,080  
                         
                         
       
South Korea — 3.4%
  4,782    
KB Financial Group, Inc.
    186,806  
  969    
Kia Motors Corp.
    56,886  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 89 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
South Korea — (Continued)
                         
  1,855    
LG Corp.
  $ 124,224  
  2,283    
POSCO, ADR
    184,535  
  174    
Samsung Electronics Co., Ltd
    225,193  
                 
                      777,644  
                         
                         
       
Australia — 3.2%
  41,226    
Downer EDI, Ltd.
    183,880  
  7,457    
National Australia Bank, Ltd.
    242,126  
  61,521    
Toll Holdings, Ltd.
    309,068  
                 
                      735,074  
                         
                         
       
China — 3.1%
  333,000    
Agricultural Bank of China, Ltd.
    161,322  
  241,000    
China Railway Construction Corp, Ltd. — Class H2
    230,376  
  178,000    
CNOOC, Ltd.
    314,405  
                 
                      706,103  
                         
                         
       
Singapore — 2.3%
  22,000    
DBS Group Holdings, Ltd.
    320,525  
  48,990    
SembCorp Industries, Ltd.
    214,531  
                 
                      535,056  
                         
                         
       
Norway — 2.1%
  22,212    
Petroleum Geo-Services ASA
    188,670  
  12,657    
Telenor ASA
    291,276  
                 
                      479,946  
                         
                         
       
Spain — 1.3%
  11,787    
Indra Sistemas SA
    182,297  
  7,566    
Telefonica SA
    123,345  
                 
                      305,642  
                         
                         
       
Belgium — 1.3%
  4,645    
Delhaize Group SA2
    303,119  
                 
                         
       
Canada — 1.1%
  6,100    
Suncor Energy, Inc.
    250,467  
                 
                         
       
India — 1.0%
  4,234    
Infosys Technologies, Ltd., Sponsored ADR
    232,108  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 90 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Denmark — 1.0%
  22,510    
TDC AS
  $ 227,084  
                 
                         
       
Italy — 0.8%
  32,412    
Enel SPA
    184,521  
                 
                         
       
Ireland — 0.8%
  32,452    
C&C Group PLC
    184,162  
                 
                         
       
Israel — 0.7%
  2,997    
Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., Sponsored ADR
    160,339  
                 
                         
       
Thailand — 0.7%
  77,900    
PTT Global Chemical PCL — Class F
    159,512  
                 
                         
       
Finland — 0.5%
  7,143    
UPM-Kymmene OYJ
    116,421  
                 
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $18,468,111)
    22,307,035  
                 
                         
PREFERRED STOCKS — 1.0%
                         
       
Brazil — 1.0%
  17,200    
Vale SA, ADR, 6.62%
    220,160  
                 
                         
       
TOTAL PREFERRED STOCKS
(Cost $211,720)
    220,160  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 2.2%
$ 512,550    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $512,550, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $511,668, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $524,408)
    512,550  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Cost $512,550)
    512,550  
                 
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 91 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL* — 3.2%
  748,745    
State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio
  $ 748,745  
                 
                         
       
TOTAL INVESTMENT OF SECURITY LENDING COLLATERAL
(Cost $748,745)
    748,745  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $19,941,126)3
    103.2 %   $ 23,788,490  
LIABILITIES IN EXCESS OF OTHER ASSETS
    (3.2 )     (737,819 )
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 23,050,671  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Securities or partial securities on loan. See Note 1.
3
  Aggregate cost for federal tax purposes was $20,018,037.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
FNMA — Federal National Mortgage Association
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 92 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 99.1%
                         
       
Japan — 28.3%
  100    
Accordia Golf Co, Ltd.
  $ 1,247  
  40,000    
Achilles Corp.
    55,976  
  29,900    
Airport Facilities Co, Ltd.
    199,332  
  22,700    
ASKA Pharmaceutical Co, Ltd.
    245,488  
  92,000    
Bank of Saga, Ltd. (The)
    211,350  
  48,000    
Central Glass Co, Ltd.
    166,776  
  300    
Century Tokyo Leasing Corp.
    9,633  
  11,500    
Chori Co, Ltd.
    145,323  
  9,400    
Chudenko Corp.
    150,772  
  6,000    
Chugoku Marine Paints, Ltd.
    45,419  
  17,700    
Cleanup Corp.
    162,332  
  11,500    
Corona Corp.
    131,396  
  7,000    
Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co, Ltd.
    33,300  
  25,900    
DCM Holdings Co, Ltd.
    173,153  
  300    
Dunlop Sports Co, Ltd.
    3,521  
  21,300    
EDION Corp.
    140,826  
  75,000    
Eighteenth Bank, Ltd. (The)
    197,297  
  400    
Fukuda Denshi Co, Ltd.
    22,786  
  48,000    
Fuso Pharmaceutical Industries, Ltd.
    147,063  
  300    
Geo Corp.
    2,546  
  69    
Global One Real Estate Investment Corp. REIT
    205,268  
  48,000    
Gunze, Ltd.
    131,001  
  12,700    
Hakuto Co, Ltd.
    130,640  
  34    
Hankyu Reit, Inc. REIT
    185,819  
  39,000    
Hanwa Co, Ltd.
    161,735  
  114    
Heiwa Real Estate, Inc. REIT
    94,865  
  85,000    
Higashi-Nippon Bank, Ltd. (The)
    225,886  
  19,400    
Inabata & Co, Ltd.
    182,956  
  1,500    
Itochu Enex Co, Ltd.
    10,912  
  2,700    
Itochu-Shokuhin Co, Ltd.
    94,105  
  53,000    
Japan Pulp & Paper Co, Ltd.
    170,555  
  26,000    
Japan Vilene Co, Ltd.
    144,912  
  9,900    
Kaga Electronics Co, Ltd.
    123,551  
  34,000    
Kandenko Co, Ltd.
    184,637  
  27    
Kenedix Residential Investment Corp. REIT
    62,922  
  100    
Kissei Pharmaceutical Co, Ltd.
    2,379  
  18,300    
Kiyo Bank, Ltd. (The)
    250,488  
  15,300    
Kohnan Shoji Co, Ltd.
    158,235  
  9,600    
Konoike Transport Co, Ltd.
    197,510  
  86,000    
Kurabo Industries, Ltd.
    152,594  
  30,000    
Kyodo Printing Co, Ltd.
    110,944  
  18,000    
Kyudenko Corp.
    164,577  
  200    
Mars Engineering Corp.
    4,058  
  4,500    
Melco Holdings, Inc.
    97,114  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 93 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Japan — (Continued)
                         
  85    
MID, Inc. REIT
  $ 198,058  
  95,000    
Mie Bank, Ltd. (The)
    217,640  
  56,000    
Morinaga & Co, Ltd.
    118,524  
  51,000    
Morinaga Milk Industry Co, Ltd.
    182,835  
  18,800    
NET One Systems Co, Ltd.
    124,277  
  81,000    
Nippon Beet Sugar Manufacturing Co, Ltd.
    152,212  
  32,000    
Nippon Flour Mills Co, Ltd.
    161,839  
  150,900    
Nippon Light Metal Holdings Co, Ltd.
    255,781  
  12,600    
Nippon Paper Industries Co, Ltd.
    220,295  
  47,000    
Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp.
    184,915  
  21,000    
Nisshin Oillio Group, Ltd. (The)
    70,700  
  28,000    
Nissin Corp.
    82,931  
  51    
Nomura Real Estate Office Fund, Inc. REIT
    241,155  
  66,000    
NS United Kaiun Kaisha, Ltd.
    151,798  
  15,400    
Onoken Co, Ltd.
    176,315  
  12,900    
Otsuka Kagu, Ltd.
    123,909  
  10,800    
Paltac Corp.
    143,885  
  20,200    
Paris Miki Holdings, Inc.
    96,592  
  6,000    
Ryosan Co, Ltd.
    128,397  
  9,700    
Ryoyo Electro Corp.
    107,536  
  3,800    
S Foods, Inc.
    59,714  
  73,000    
Sakai Chemical Industry Co, Ltd.
    232,025  
  20,400    
Sanoh Industrial Co, Ltd.
    142,608  
  18,600    
Sanshin Electronics Co, Ltd.
    150,151  
  48,000    
Sanyo Shokai, Ltd.
    110,317  
  8,000    
Seiko Epson Corp.
    342,447  
  72,000    
Sekisui Plastics Co, Ltd.
    205,567  
  14,500    
Senshukai Co, Ltd.
    122,160  
  8,000    
Shin-Etsu Polymer Co, Ltd.
    43,434  
  10,800    
Shinko Shoji Co, Ltd.
    96,979  
  28,000    
Showa Sangyo Co, Ltd.
    103,016  
  127,400    
Sojitz Corp.
    216,698  
  18,000    
T RAD Co, Ltd.
    50,144  
  15,300    
Takasago Thermal Engineering Co, Ltd.
    188,675  
  6,000    
Tochigi Bank, Ltd. (The)
    24,819  
  2,000    
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.
    13,926  
  22,000    
Tokyo Energy & Systems, Inc.
    131,915  
  4,500    
Toppan Forms Co, Ltd.
    43,982  
  12,000    
Toyo Kohan Co, Ltd.
    69,576  
  12,000    
Uchida Yoko Co, Ltd.
    43,410  
  31,800    
UNY Co, Ltd.
    189,037  
  29,500    
Vital KSK Holdings, Inc.
    238,821  
  34,000    
Yurtec Corp.
    209,820  
                 
                      11,662,034  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 94 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
United Kingdom — 21.9%
  50,937    
African Barrick Gold PLC
  $ 224,830  
  37,743    
Amlin PLC
    289,983  
  463    
Anglo Pacific Group PLC
    1,472  
  21,987    
Avocet Mining PLC1
    2,867  
  12,094    
Balfour Beatty PLC
    48,575  
  480    
Bank of Georgia Holdings PLC
    19,675  
  40,375    
Barratt Developments PLC
    236,859  
  378    
Beazley PLC
    1,552  
  11,359    
Bellway PLC
    288,325  
  8,068    
Berkeley Group Holdings PLC
    332,136  
  304    
Bovis Homes Group PLC
    3,906  
  169,285    
Cable & Wireless Communications PLC
    133,934  
  8,233    
Cape PLC
    39,475  
  45,159    
Carillion PLC
    253,978  
  11,253    
Catlin Group, Ltd.
    95,477  
  42,358    
Chesnara PLC
    221,690  
  9,411    
Close Brothers Group PLC
    201,118  
  21,147    
Computacenter PLC
    216,596  
  212,109    
Debenhams PLC
    235,764  
  3,353    
Drax Group PLC
    39,443  
  86,947    
Faroe Petroleum PLC1
    166,610  
  70,433    
Ferrexpo PLC
    159,126  
  67,671    
FirstGroup PLC1
    143,873  
  6,447    
Galliford Try PLC
    138,100  
  262    
Grafton Group PLC
    2,539  
  1,725    
Greene King PLC
    23,987  
  21,471    
Greggs PLC
    189,209  
  1,997    
Halfords Group PLC
    16,115  
  25,931    
Helical Bar PLC
    149,529  
  191,414    
Highland Gold Mining, Ltd.
    227,023  
  86,034    
Home Retail Group PLC
    240,312  
  21,744    
Interserve PLC
    233,248  
  1,753    
Kentz Corp, Ltd.
    27,465  
  15,629    
Laird PLC
    75,929  
  3,146    
Lancashire Holdings, Ltd.
    32,532  
  100,454    
Londonmetric Property PLC REIT
    239,131  
  77,289    
Lookers PLC
    173,222  
  161,334    
Man Group PLC
    322,452  
  8,884    
Marston’s PLC
    21,538  
  26,609    
Mecom Group PLC1
    67,274  
  2,565    
Millennium & Copthorne Hotels PLC
    25,320  
  6,740    
Mitie Group PLC
    34,606  
  7,211    
Mondi PLC
    126,293  
  13,773    
Morgan Sindall Group PLC
    185,907  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 95 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
United Kingdom — (Continued)
                         
  51,892    
National Express Group PLC
  $ 228,594  
  7,698    
Pennon Group PLC
    105,613  
  4,723    
Persimmon PLC1
    99,474  
  15,565    
Phoenix Group Holdings
    183,634  
  12,749    
Playtech, Ltd.
    131,786  
  48,448    
Premier Oil PLC
    262,564  
  43,631    
Quindell PLC
    151,008  
  37,135    
Redefine International PLC
    32,288  
  20,942    
Redrow PLC
    86,446  
  60,093    
Safestore Holdings PLC REIT
    208,997  
  31,097    
SIG PLC
    87,594  
  25,596    
Soco International PLC1
    185,301  
  167,871    
Spirit Pub Co. PLC
    206,894  
  1,948    
St Ives PLC
    6,997  
  95,013    
Stobart Group, Ltd.
    202,117  
  8,238    
Synergy Health PLC
    189,076  
  64,308    
TT electronics PLC
    200,857  
  17,808    
Tullett Prebon PLC
    74,213  
  15,290    
UDG Healthcare PLC
    91,743  
  34,896    
Vesuvius PLC
    273,153  
  39,789    
Xchanging PLC
    118,192  
                 
                      9,035,536  
                         
                         
       
Australia — 6.9%
  98,572    
Abacus Property Group REIT
    235,860  
  305,023    
Arrium, Ltd.
    229,190  
  210,763    
Atlas Iron, Ltd.
    122,571  
  14,674    
Australand Property Group REIT
    60,924  
  15,511    
Bank of Queensland, Ltd.
    179,013  
  155,360    
Beach Energy, Ltd.
    241,686  
  374    
Boart Longyear, Ltd.1
    63  
  1,247    
David Jones, Ltd.2,3
    4,635  
  69,748    
Decmil Group, Ltd.
    127,750  
  45,961    
Downer EDI, Ltd.
    205,000  
  285,012    
Fairfax Media, Ltd.
    224,331  
  702,974    
Grange Resources, Ltd.
    106,782  
  36,548    
GUD Holdings, Ltd.
    251,962  
  2,695    
IOOF Holdings, Ltd.
    21,637  
  1,456    
Matrix Composites & Engineering, Ltd.1
    1,400  
  200,921    
Mount Gibson Iron, Ltd.
    134,522  
  242,052    
NRW Holdings, Ltd.
    239,737  
  20,120    
Primary Health Care, Ltd.
    89,965  
  104,301    
Seven West Media, Ltd.
    195,931  
  2,285    
Sigma Pharmaceuticals, Ltd.
    1,651  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 96 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Australia — (Continued)
                         
  34,510    
Southern Cross Media Group, Ltd.
  $ 38,306  
  57,644    
Spark Infrastructure Group
    100,445  
  21,541    
STW Communications Group, Ltd.
    29,401  
                 
                      2,842,762  
                         
                         
       
Germany — 5.2%
  4,762    
Aareal Bank AG
    201,954  
  115    
Aurubis AG
    5,584  
  967    
Bilfinger Berger SE
    78,683  
  31,485    
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGAA
    206,626  
  2,049    
Cewe Stiftung & Co. KGAA
    138,530  
  292    
DO Deutsche Office AG1
    1,318  
  5,988    
Freenet AG
    158,002  
  67    
Gerresheimer AG
    4,625  
  2,242    
Grammer AG
    109,656  
  4,397    
Indus Holding AG
    231,078  
  73    
Kloeckner & Co. SE1
    950  
  2,769    
Leoni AG
    189,233  
  241    
MLP AG
    1,609  
  1,022    
Rheinmetall AG
    61,945  
  5,481    
Sixt AG
    192,172  
  2,888    
Stada Arzneimittel AG
    119,263  
  15,362    
TUI AG
    216,822  
  8,634    
VTG AG
    177,467  
  2,071    
Wacker Neuson SE
    45,412  
  211    
Wincor Nixdorf AG
    10,720  
                 
                      2,151,649  
                         
                         
       
France — 4.4%
  5,774    
Acanthe Developpement SA REIT
    3,247  
  1,732    
Altamir
    26,903  
  8,997    
APERAM1
    302,780  
  538    
Boiron SA
    40,948  
  4,727    
Cegid Group
    190,777  
  1,228    
Credit Agricole Nord de France
    26,408  
  4,474    
Guerbet
    197,700  
  10,139    
Jacquet Metal Service
    209,820  
  4,142    
Korian-Medica
    150,029  
  1,149    
Maisons France Confort
    49,542  
  32    
Nexans SA1
    1,458  
  328    
Nexity SA
    12,433  
  3,854    
Orpea
    252,278  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 97 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
France — (Continued)
                         
  1,990    
Saft Groupe SA
  $ 73,316  
  789    
Sopra Group SA
    85,303  
  1,632    
Valeo SA
    195,542  
                 
                      1,818,484  
                         
                         
       
Sweden — 4.0%
  12,277    
B&B Tools AB
    285,551  
  6,536    
Bilia AB
    177,240  
  9,604    
Billerud AB
    141,879  
  21,357    
Bure Equity AB
    92,057  
  4,871    
Gunnebo AB
    28,799  
  638    
Holmen AB
    21,486  
  44,019    
Klovern AB
    219,000  
  29,676    
Kungsleden AB
    208,243  
  16,554    
Meda AB
    266,903  
  28,867    
Peab AB
    203,484  
                 
                      1,644,642  
                         
                         
       
Switzerland — 4.0%
  11,924    
Ascom Holding AG
    174,504  
  6,197    
BKW SA
    219,921  
  179    
Galenica AG
    161,174  
  26    
Georg Fischer AG1
    17,182  
  545    
Helvetia Holding AG
    265,561  
  374    
Implenia AG1
    22,039  
  48    
Kuoni Reisen Holding AG1
    16,268  
  18,114    
Logitech International SA
    265,676  
  926    
Siegfried Holding AG1
    161,814  
  92    
St Galler Kantonalbank AG
    35,028  
  492    
Straumann Holding AG
    116,094  
  643    
Valora Holding AG1
    155,426  
  261    
Walter Meier AG1
    13,599  
                 
                      1,624,286  
                         
                         
       
Italy — 3.3%
  62,171    
A2A SPA
    70,944  
  5,393    
ACEA SPA
    78,714  
  41,755    
Ascopiave SPA
    108,861  
  8,040    
Astaldi SPA
    77,396  
  3,986    
ASTM SPA
    60,993  
  544    
Banca IFIS SPA
    9,980  
  24,535    
Cairo Communication SPA
    178,066  
  2,167    
Credito Emiliano SPA
    18,185  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 98 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Italy — (Continued)
                         
  1,186    
Danieli & C Officine Meccaniche SPA
  $ 25,045  
  216    
Delclima1
    395  
  13,493    
ERG SPA
    200,191  
  3,442    
GTECH SPA
    82,722  
  47,814    
Immobiliare Grande Distribuzione REIT
    69,788  
  42,353    
Iren SPA
    59,682  
  4,050    
Italmobiliare SPA
    100,980  
  2,219    
Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL
    47,270  
  27,158    
Unipol Gruppo Finanziario SPA
    148,892  
                 
                      1,338,104  
                         
                         
       
Singapore — 2.9%
  425    
AIMS AMP Capital Industrial REIT
    509  
  129,000    
Ascott Residence Trust REIT
    127,204  
  50,000    
Asian Pay Television Trust
    34,068  
  344,000    
Chip Eng Seng Corp, Ltd.
    228,569  
  32,000    
CSE Global, Ltd.
    18,591  
  213,000    
Frasers Commercial Trust REIT
    239,517  
  59,000    
GuocoLeisure, Ltd.
    51,352  
  2,000    
Ho Bee Land, Ltd.
    3,595  
  119,000    
Hong Fok Corp, Ltd.
    101,220  
  808,000    
K1 Ventures, Ltd.
    132,778  
  63,000    
Keppel Infrastructure Trust
    52,252  
  2,000    
Metro Holdings, Ltd.
    1,485  
  194,000    
Religare Health Trust
    143,070  
  37,000    
Rotary Engineering, Ltd.
    21,986  
  6,000    
Venture Corp, Ltd.
    38,954  
  2,000    
Wheelock Properties Singapore, Ltd.
    3,033  
                 
                      1,198,183  
                         
                         
       
Hong Kong — 2.8%
  688,000    
Century City International Holdings, Ltd.
    55,040  
  27,000    
Champion REIT
    12,578  
  54,000    
Citic Telecom International Holdings, Ltd.
    19,363  
  2,260    
Dah Sing Financial Holdings, Ltd.
    12,875  
  120,500    
Dickson Concepts International, Ltd.
    68,412  
  50,000    
Emperor Entertainment Hotel, Ltd.
    17,411  
  260,000    
Emperor International Holdings
    66,596  
  150,000    
Haitong International Securities Group, Ltd.
    86,309  
  894,000    
Hsin Chong Construction Group, Ltd.
    118,282  
  21,000    
Luk Fook Holdings International, Ltd.
    65,088  
  607,000    
Pacific Andes International Holdings, Ltd.
    23,749  
  11,000    
Pacific Textile Holdings, Ltd.
    13,824  
  92,000    
Paliburg Holdings, Ltd.
    32,162  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 99 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Hong Kong — (Continued)
                         
  22,000    
Regal Hotels International Holdings, Ltd.
  $ 13,088  
  254,000    
Regal Real Estate Investment Trust REIT
    69,767  
  431,000    
SITC International Holdings Co, Ltd.
    189,484  
  71,000    
Sitoy Group Holdings, Ltd.
    49,452  
  113,000    
Sunlight Real Estate Investment Trust
    48,299  
  573,600    
VST Holdings, Ltd.
    146,618  
  44,000    
Win Hanverky Holdings, Ltd.
    5,674  
  30,000    
Xinyi Glass Holdings, Ltd.
    17,547  
                 
                      1,131,618  
                         
                         
       
Norway — 2.7%
  17,634    
Atea ASA
    207,308  
  27,891    
Austevoll Seafood ASA
    187,674  
  13,208    
Borregaard ASA
    88,813  
  146,257    
BW Offshore, Ltd.
    193,438  
  105,977    
Kvaerner ASA
    184,239  
  2,174    
Salmar ASA
    42,577  
  5,587    
SpareBank 1 SMN
    47,349  
  24,689    
Storebrand ASA1
    137,175  
                 
                      1,088,573  
                         
                         
       
Spain — 2.3%
  13,375    
Abengoa SA — B Shares
    71,107  
  316    
Acciona SA
    25,914  
  2,382    
Bolsas y Mercados Espanoles SA
    108,221  
  6,880    
CaixaBank
    41,371  
  15,984    
Cie Automotive SA
    224,736  
  142    
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA
    58,973  
  450    
Corp. Financiera Alba
    27,498  
  9,063    
Ebro Foods SA
    185,211  
  113    
Indra Sistemas SA
    1,748  
  38,327    
Papeles y Cartones de Europa SA
    219,320  
                 
                      964,099  
                         
                         
       
Denmark — 1.9%
  2,769    
Dfds AS
    221,962  
  3,004    
NKT Holding AS
    188,847  
  1,119    
PER Aarsleff AS — Class B
    214,505  
  3,713    
Schouw & Co.
    171,691  
                 
                      797,005  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 100 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Finland — 1.9%
  10,953    
Atria PLC
  $ 106,186  
  310    
Caverion Corp.
    2,574  
  22,437    
Citycon OYJ
    82,393  
  9,402    
Cramo OYJ
    190,849  
  6,445    
Kesko OYJ
    245,125  
  19,610    
Metsa Board OYJ
    93,197  
  4,181    
Rautaruukki OYJ1,2
    63,992  
  310    
YIT OYJ
    3,176  
                 
                      787,492  
                         
                         
       
Israel — 1.2%
  4,089    
Africa Israel Properties, Ltd.1
    70,434  
  3,400    
AL-ROV Israel, Ltd.1
    116,339  
  6,965    
Clal Insurance Enterprises Holdings, Ltd.1
    130,360  
  16,476    
Discount Investment Corp.1
    131,122  
  14,581    
Phoenix Holdings, Ltd. (The)
    51,925  
                 
                      500,180  
                         
                         
       
Austria — 1.1%
  18,900    
Austria Technologie & Systemtechnik AG
    218,235  
  3,017    
EVN AG
    41,749  
  26,131    
S IMMO AG1
    208,195  
  35    
Strabag SE
    937  
                 
                      469,116  
                         
                         
       
Netherlands — 1.1%
  12,996    
BE Semiconductor Industries N.V.
    216,820  
  16,696    
BinckBank N.V.
    189,077  
  712    
Heijmans N.V.
    10,104  
  928    
Nieuwe Steen Investments N.V. REIT
    5,441  
  1,224    
Royal Imtech N.V.1
    966  
  834    
USG People N.V.
    11,519  
  454    
Vastned Retail N.V.
    23,138  
                 
                      457,065  
                         
                         
       
New Zealand — 1.0%
  76,324    
Air New Zealand, Ltd.
    127,938  
  72,815    
Chorus, Ltd.
    108,249  
  19,812    
Goodman Property Trust REIT
    18,177  
  158,313    
New Zealand Oil & Gas, Ltd.
    108,262  
  4,546    
Nuplex Industries, Ltd.
    11,414  
  8,229    
Sky Network Television, Ltd.
    47,012  
                 
                      421,052  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 101 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Belgium — 1.0%
  835    
Barco N.V.
  $ 61,512  
  205    
Cie d’Entreprises CFE
    20,154  
  333    
Elia System Operator SA
    16,210  
  1,212    
Exmar N.V.
    18,708  
  1,519    
Intervest Offices & Warehouses REIT
    44,962  
  3,237    
N.V. Bekaert SA
    120,991  
  14,084    
Recticel SA
    134,667  
  16    
Tessenderlo Chemie N.V.1
    463  
                 
                      417,667  
                         
                         
       
Ireland — 0.7%
  20,762    
Aer Lingus Group PLC
    36,896  
  184    
C&C Group PLC
    1,044  
  4,608    
Smurfit Kappa Group PLC
    99,999  
  87,706    
Total Produce PLC
    133,885  
                 
                      271,824  
                         
                         
       
Portugal — 0.5%
  16,411    
NOS SGPS
    97,812  
  9,312    
Portucel Empresa Produtora de Pasta e Papel SA
    42,769  
  5,310    
Portugal Telecom SGPS SA
    11,463  
  5,538    
REN — Redes Energeticas Nacionais SGPS SA
    19,518  
  17,458    
Sonae
    26,235  
                 
                      197,797  
                         
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $38,336,878)
    40,819,168  
                 
                         
PREFERRED STOCKS — 0.5%
                         
       
Germany — 0.0%
  37    
Jungheinrich AG, 2.02%
    2,253  
  1,057    
Villeroy & Boch AG, 3.41%
    18,339  
                 
                      20,592  
                         
                         
       
Italy — 0.5%
  37,170    
Unipol Gruppo Finanziario SPA, 5.43%
    188,288  
                 
                         
       
TOTAL PREFERRED STOCKS
(Cost $173,338)
    208,880  
                 
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 102 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Small Cap Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
MUTUAL FUND — 0.0%
                         
       
Australia — 0.0%
  197    
Australian Infrastructure Fund2,3
  $  
                 
                         
       
TOTAL MUTUAL FUND
(Cost $459)
     
                 
                         
RIGHTS — 0.0%
                         
       
Portugal — 0.0%
  9,494    
Mota-Engil SGPS SA (Expires 12/31/49)1,2
    4,351  
                 
                         
       
TOTAL RIGHTS
(Cost $—)
    4,351  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENTS* — 0.1%
$ 56,942    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $56,942, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $56,741, coupon rate of 3.243%, due 5/1/41, market value of $59,596)
    56,942  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS
(Cost $56,942)
    56,942  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $38,567,617)4
    99.7 %   $ 41,089,341  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.3       113,184  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 41,202,525  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Non income-producing security.
2
  Security is fair valued by management.
3
  Illiquid security.
4
  Aggregate cost for federal tax purposes was $38,643,151.
Abbreviations:
FNMA — Federal National Mortgage Association
REIT — Real Estate Investment Trust
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 103 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
                         
COMMON STOCKS* — 90.9%
                         
       
South Korea — 16.7%
  1,768    
Bluecom Co., Ltd.
  $ 26,429  
  25,848    
BS Financial Group, Inc.
    412,810  
  271    
Chosun Refractories Co., Ltd.
    30,452  
  4,270    
Daekyo Co, Ltd.
    28,042  
  1,420    
Daewoong Co, Ltd.
    55,606  
  3,786    
Daishin Securities Co, Ltd.
    38,949  
  5,990    
DGB Financial Group, Inc.
    97,239  
  5,360    
Dongbu Insurance Co, Ltd.
    303,474  
  3,295    
Dongyang Mechatronics Corp.
    30,241  
  409    
E1 Corp.
    28,562  
  2,470    
Eugene Technology Co, Ltd.
    37,188  
  664    
Hanil Cement Co, Ltd.
    85,273  
  5,720    
Hanil E-Wha Co, Ltd.1,2
    122,494  
  2,869    
Hankook Tire Co, Ltd.
    157,037  
  1,540    
Hanwha Corp.
    43,649  
  21,703    
Hitejinro Holdings Co., Ltd.
    266,654  
  3,009    
Huvis Corp.
    32,287  
  13,280    
Hynix Semiconductor, Inc.3
    577,807  
  371    
Hyundai Hysco Co, Ltd.
    29,697  
  1,274    
Hyundai Mobis
    380,575  
  3,357    
Hyundai Motor Co.
    794,699  
  3,210    
Iljin Electric Co., Ltd.
    24,029  
  240    
Ilshin Spinning Co., Ltd.
    30,938  
  19,780    
Industrial Bank of Korea
    293,273  
  2,500    
KB Capitall Co., Ltd.
    51,199  
  2,343    
KH Vatec Co, Ltd.
    44,121  
  8,840    
Kia Motors Corp.
    518,959  
  1,670    
KISWIRE, Ltd.
    69,789  
  421    
Kolon Industries, Inc.
    27,852  
  4,280    
Korea Electric Power Corp.
    176,619  
  317    
Korea Petrochemical Ind Co, Ltd.
    20,156  
  4,845    
Korean Reinsurance Co.
    53,009  
  576    
Kukdo Chemical Co., Ltd.
    30,031  
  402    
KyungDong City Gas Co, Ltd.
    47,654  
  2,050    
LF Corp.
    57,369  
  2,320    
LIG Insurance Co, Ltd.
    66,247  
  223    
Mando Corp.
    27,169  
  741    
MegaStudy Co., Ltd.
    43,400  
  3,540    
Meritz Finance Group, Inc.
    27,346  
  3,870    
Meritz Fire & Marine Insurance Co, Ltd.
    50,215  
  34,830    
Meritz Securities Co, Ltd.
    98,611  
  13,390    
Moorim P&P Co, Ltd.
    54,383  
  2,080    
Nong Shim Holdings Co, Ltd.
    237,778  
  5,535    
Partron Co, Ltd.
    54,246  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 104 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
South Korea — (Continued)
                         
  218    
POSCO Chemtech Co, Ltd.
  $ 31,049  
  2,948    
Pyeong Hwa Automotive Co, Ltd.
    66,959  
  1,920    
S&T Motiv Co, Ltd.
    65,501  
  1,734    
Samsung Electronics Co., Ltd
    2,244,167  
  345    
Samyang Holdings Corp.
    25,712  
  1,000    
SeAH Besteel Corp.
    34,632  
  340    
SeAH Holdings Corp.
    55,208  
  369    
SeAH Steel Corp.
    34,357  
  1,318    
Silicon Works Co., Ltd.
    27,449  
  532    
SK Gas, Ltd.
    57,452  
  1,767    
SK Holdings Co., Ltd.
    299,287  
  10,300    
SK Telecom Co., Ltd., ADR
    291,593  
  4,886    
Sungwoo Hitech Co, Ltd.
    67,980  
  2,580    
Tongyang Life Insurance
    25,176  
  1,060    
Unid Co, Ltd.
    68,502  
  12,694    
Woori Finance Holdings Co., Ltd., ADR3
    171,040  
                 
                      9,249,621  
                         
                         
       
China — 14.7%
  359,000    
361 Degrees International, Ltd.
    83,933  
  76,000    
Agile Property Holdings, Ltd.
    64,962  
  588,000    
Agricultural Bank of China, Ltd.
    284,857  
  166,000    
Anhui Expressway Co.
    98,743  
  117,000    
Asia Cement China Holdings Corp.
    86,287  
  1,377,000    
Bank of China, Ltd.
    656,284  
  72,000    
Beijing Capital Land, Ltd.
    26,849  
  116,000    
Beijing North Star Co, Ltd. — Class H
    31,731  
  158,000    
Central China Real Estate, Ltd.
    46,156  
  14,000    
Chaoda Modern Agriculture Holdings, Ltd.1,2,3
     
  136,000    
Chaowei Power Holdings, Ltd.
    77,303  
  843,000    
China Citic Bank Corp, Ltd.
    558,167  
  118,000    
China Communications Services Corp, Ltd.
    57,659  
  1,144,000    
China Construction Bank Corp.
    878,224  
  503,500    
China Hongqiao Group, Ltd.
    430,753  
  428,000    
China Lumena New Materials Corp.1,2
    78,669  
  154,000    
China Machinery Engineering Corp. — Class H
    94,014  
  136,500    
China Merchants Bank Co, Ltd.
    276,207  
  115,200    
China Minsheng Banking Corp, Ltd.
    119,000  
  42,000    
China Mobile, Ltd.
    458,919  
  12,000    
China Oriental Group Co., Ltd.1,2,3
    2,009  
  244,000    
China Petroleum & Chemical Corp.
    238,877  
  112,000    
China SCE Property Holdings, Ltd.
    22,689  
  14,500    
China Shenhua Energy Co., Ltd. — Class H
    42,729  
  64,000    
China Telecom Corp., Ltd. — Class H
    36,073  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 105 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
China — (Continued)
                         
  712,000    
Chongqing Machinery & Electric Co, Ltd.
  $ 114,927  
  208,000    
Chongqing Rural Commercial Bank
    102,879  
  97,000    
CNOOC, Ltd.
    171,333  
  371,000    
Evergrande Real Estate Group, Ltd.
    160,811  
  450,000    
Fantasia Holdings Group Co, Ltd.
    54,787  
  43,200    
Guangzhou R&F Properties Co, Ltd.
    63,338  
  116,000    
Huadian Power International Corp, Ltd. — Class H
    71,372  
  144,000    
Huaneng Power International, Inc.
    159,662  
  1,003,000    
Industrial & Commercial Bank of China
    685,347  
  118,000    
Kaisa Group Holdings, Ltd.
    43,106  
  112,000    
Nanjing Panda Electronics Co, Ltd. — Class H1
    72,427  
  326,000    
Peak Sport Products Co, Ltd.
    86,331  
  384,000    
PetroChina Co., Ltd. — Class H
    497,691  
  290,000    
Qingling Motors Co, Ltd.
    87,187  
  176,000    
Shenzhen Expressway Co, Ltd.
    106,281  
  53,500    
Shimao Property Holdings, Ltd.
    123,009  
  326,000    
Sichuan Expressway Co, Ltd.
    108,780  
  110,000    
Sunac China Holdings, Ltd.
    90,061  
  101,000    
TCL Communication Technology Holdings, Ltd. — Class C
    125,700  
  488,000    
Tiangong International Co, Ltd.
    105,848  
  100,000    
Weiqiao Textile Co.
    53,354  
  372,000    
Xiamen International Port Co, Ltd.
    68,199  
  154,000    
Xinhua Winshare Publishing and Media Co, Ltd.
    130,353  
  924,000    
Yuanda China Holdings, Ltd.
    69,955  
  108,000    
Yuzhou Properties Co.
    25,084  
                 
                      8,128,916  
                         
                         
       
Taiwan — 11.1%
  46,000    
Ability Enterprise Co, Ltd.
    34,315  
  357,000    
Advanced Semiconductor Engineering, Inc.
    423,971  
  31,000    
Alpha Networks, Inc.
    21,762  
  41,000    
Altek Corp.3
    32,648  
  402    
Ardentec Corp.
    343  
  55,000    
Catcher Technology Co, Ltd.
    449,539  
  61,000    
Central Reinsurance Co., Ltd.
    32,693  
  173,200    
Cheng Loong Corp.
    71,602  
  339    
Chimei Materials Technology Corp.
    403  
  283,000    
China Bills Finance Corp.
    105,690  
  490    
China Development Financial Holding Corp.
    162  
  32,000    
China Synthetic Rubber Corp.
    31,513  
  83,000    
Chung Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.
    58,297  
  20,000    
Clevo Co.
    36,827  
  115,000    
Compeq Manufacturing Co, Ltd.
    67,930  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 106 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Taiwan — (Continued)
                         
  147,000    
Continental Holdings Corp.
  $ 59,246  
  74,000    
Coretronic Corp.3
    87,779  
  50,000    
CSBC Corp. Taiwan
    29,844  
  37,000    
D-Link Corp.
    26,416  
  80,000    
Eastern Media International Corp.
    32,909  
  53,940    
Elitegroup Computer Systems Co, Ltd.
    37,980  
  30,000    
Everlight Electronics Co, Ltd.
    67,680  
  38,000    
Farglory Land Development Co, Ltd.
    53,290  
  84,000    
Formosan Rubber Group, Inc.
    80,333  
  44,000    
Gigabyte Technology Co, Ltd.
    60,461  
  36,000    
Gintech Energy Corp.3
    32,744  
  54,000    
Grand Pacific Petrochemical
    31,566  
  195,000    
Great Wall Enterprise Co., Ltd.
    230,998  
  33,600    
Holy Stone Enterprise Co, Ltd.
    53,329  
  157,330    
Hon Hai Precision Industry Co, Ltd.
    539,121  
  42,000    
Hung Poo Real Estate Development Corp.
    34,864  
  21,000    
Ichia Technologies, Inc.
    31,484  
  373,000    
Inotera Memories, Inc.3
    637,464  
  145,000    
Inventec Corp.
    128,899  
  97,000    
King Yuan Electronics Co, Ltd.
    79,449  
  40,000    
King’s Town Bank
    40,459  
  173,266    
Lealea Enterprise Co., Ltd.
    59,206  
  68,200    
Li Peng Enterprise Co., Ltd.3
    27,044  
  304,000    
Lien Hwa Industrial Corp.
    219,970  
  19,000    
Micro-Star International Co, Ltd.
    29,115  
  53,000    
Nien Hsing Textile Co, Ltd.
    47,532  
  105,000    
Pegatron Corp.
    198,968  
  21,000    
Quanta Storage, Inc.
    24,996  
  21,000    
Ruentex Industries, Ltd.
    52,869  
  12,000    
Shin Zu Shing Co, Ltd.
    30,538  
  159,000    
Shinkong Synthetic Fibers Corp.
    58,832  
  73,000    
Siliconware Precision Industries Co.
    99,636  
  32    
SinoPac Financial Holdings Co, Ltd.
    15  
  36,000    
Solar Applied Materials Technology Co.
    33,460  
  26,000    
Sunspring Metal Corp.
    48,037  
  7,700    
TA Chen Stainless Pipe3
    5,031  
  809,463    
Taishin Financial Holding Co., Ltd.
    432,001  
  40,200    
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Sponsored ADR
    804,000  
  6,000    
Topco Scientific Co., Ltd.
    12,326  
  115    
TSRC Corp.
    170  
  67,000    
UPC Technology Corp.
    29,215  
  31,000    
Vanguard International Semiconductor Corp.
    44,361  
  461    
Wistron Corp.
    440  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 107 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Taiwan — (Continued)
                         
  12,000    
Wistron NeWeb Corp.
  $ 32,403  
  40,000    
YC INOX Co., Ltd.
    38,175  
  75    
Yuen Foong Yu Paper Manufacturing Co., Ltd.
    35  
  10,000    
Zhen Ding Technology Holding, Ltd.
    29,963  
  23,000    
Zinwell Corp.
    22,690  
                 
                      6,125,038  
                         
                         
       
Brazil — 8.5%
  644    
Banco ABC Brasil SA1,3
    3,676  
  31,100    
Banco Bradesco SA, ADR
    475,208  
  56,500    
Banco do Brasil SA
    690,327  
  19,900    
Banco Santander Brasil SA, ADR
    133,728  
  145,500    
Brookfield Incorporacoes SA3
    97,481  
  27,000    
Centrais Eletricas Brasileiras SA
    74,380  
  26,085    
Cia Energetica de Minas Gerais, Sponsored ADR
    214,419  
  21,400    
Cosan, Ltd. — Class A
    258,298  
  24,400    
EDP — Energias do Brasil SA
    114,001  
  17,700    
Eternit SA
    67,016  
  94,800    
Even Construtora e Incorporadora SA
    260,739  
  6,600    
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA
    65,455  
  161,700    
JBS SA
    595,127  
  6,000    
Light SA
    56,331  
  31,900    
MRV Engenharia e Participacoes SA
    102,361  
  2,000    
Ocean Wilsons Holdings, Ltd.
    40,097  
  49    
Parana Banco SA1,3
    233  
  25,300    
Petroleo Brasileiro SA, ADR
    425,546  
  17,100    
Petroleo Brasileiro SA, Sponsored ADR
    272,574  
  13,600    
Rodobens Negocios Imobiliarios SA
    64,381  
  500    
Santos Brasil Participacoes SA
    3,284  
  9,900    
Sao Martinho SA
    165,731  
  7,500    
Sul America SA
    45,124  
  20,800    
Tecnisa SA
    60,876  
  29,600    
TPI — Triunfo Participacoes e Investimentos SA
    86,109  
  22,300    
Vale SA, Sponsored ADR
    320,005  
                 
                      4,692,507  
                         
                         
       
Russia — 7.8%
  2,105    
Acron JSC3
    67,577  
  140,100    
Aeroflot — Russian Airlines OJSC3
    198,610  
  47,020    
Bank St Petersburg OJSC3
    44,995  
  2,437    
Bashneft OAO3
    133,893  
  65,040    
Gazprom Neft JSC3
    242,275  
  143,349    
Gazprom OAO, ADR
    1,045,973  
  7,654,000    
Interregional Distribution Grid Co. Centre JSC3
    57,635  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 108 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Russia — (Continued)
                         
  15,731    
Lukoil OAO, ADR
  $ 877,022  
  1,673    
Magnit OJSC, GDR
    98,102  
  2,154    
MMC Norilsk Nickel OJSC
    423,038  
  9,295,000    
Mosenergo OAO3
    207,093  
  55,500    
Nizhnekamskneftekhim OAO
    32,992  
  32,272    
Protek3
    35,290  
  5,600    
Rosneft Oil Co.3
    34,825  
  97,970    
Sberbank of Russia3
    204,490  
  8,045    
Sistema JSFC, Sponsored GDR
    198,698  
  110    
Slavneft-Megionneftegaz3
    1,746  
  395,800    
Surgutneftegas OJSC3
    275,687  
  108,840,000    
VTB Bank OJSC3
    120,812  
                 
                      4,300,753  
                         
                         
       
South Africa — 5.9%
  3,171    
Allied Electronics Corp., Ltd.
    7,807  
  18,303    
Astral Foods, Ltd.
    245,792  
  9,991    
Barclays Africa Group, Ltd.
    155,452  
  1,555    
Capitec Bank Holdings, Ltd.
    35,247  
  37,521    
Emira Property Fund REIT
    50,807  
  96,433    
Eqstra Holdings, Ltd.
    62,052  
  81,231    
FirstRand, Ltd.
    326,583  
  300    
Gold Fields, Ltd., Sponsored ADR
    1,182  
  23,440    
Investec Property Fund, Ltd. REIT
    31,259  
  12,918    
Investec, Ltd.
    111,186  
  6,247    
KAP Industrial Holdings, Ltd.
    2,330  
  25,551    
Lewis Group, Ltd.
    151,333  
  24,882    
MTN Group, Ltd.
    515,042  
  885    
Naspers, Ltd.
    108,835  
  852    
Nedbank Group, Ltd.
    18,556  
  43,414    
Peregrine Holdings, Ltd.
    94,132  
  39,556    
RMB Holdings, Ltd.
    205,201  
  2,087    
Sasol, Ltd.
    120,385  
  14,100    
Sasol, Ltd., Sponsored ADR
    815,685  
  37,270    
Sibanye Gold, Ltd.
    88,402  
  2,775    
Sibanye Gold, Ltd., ADR
    26,474  
  20,154    
Telkom SA SOC, Ltd.3
    93,046  
                 
                      3,266,788  
                         
                         
       
Hong Kong — 5.4%
  114,000    
AMVIG Holdings, Ltd.
    42,779  
  452,000    
China Aoyuan Property Group, Ltd.
    83,407  
  416,000    
China Fiber Optic Network System Group, Ltd.
    120,626  
  113,000    
China Lilang, Ltd.
    73,923  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 109 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Hong Kong — (Continued)
                         
  36,600    
China Metal Recycling Holdings, Ltd.1,2,3
  $  
  196,000    
China Resources Cement Holdings, Ltd.
    141,786  
  356,000    
China Travel International Inv HK
    84,756  
  1,600    
China Unicom Hong Kong, Ltd., ADR
    27,792  
  182,000    
China Zhongwang Holdings, Ltd.
    65,541  
  166,000    
CIFI Holdings Group Co, Ltd.
    32,847  
  1,716,000    
GOME Electrical Appliances Holding, Ltd.
    289,644  
  91,500    
Greentown China Holdings, Ltd.
    117,710  
  135,000    
Huabao International Holdings, Ltd.
    98,376  
  118,000    
Ju Teng International Holdings, Ltd.
    78,841  
  96,500    
KWG Property Holding, Ltd.
    70,456  
  651,000    
Real Nutriceutical Group, Ltd.
    159,330  
  257,000    
Regent Manner International Holdings, Ltd.1,2
    59,690  
  55,000    
Road King Infrastructure, Ltd.
    51,385  
  182,000    
SinoMedia Holding, Ltd.
    139,487  
  138,000    
TCC International Holdings, Ltd.
    63,772  
  65,000    
Tencent Holdings, Ltd.
    1,054,761  
  600    
Tonly Electronics Holdings, Ltd.
    472  
  191,000    
Xingda International Holdings, Ltd.
    76,646  
  344,000    
Zhong An Real Estate, Ltd.
    58,591  
                 
                      2,992,618  
                         
                         
       
Poland — 4.1%
  8,852    
Asseco Poland SA
    117,753  
  1,379    
Bank Handlowy w Warszawie SA
    47,955  
  61,192    
Bank Millennium SA
    146,753  
  671    
BRE Bank SA
    100,647  
  11,647    
Enea SA
    56,565  
  16,296    
Energa SA
    105,130  
  1,140    
Firma Oponiarska Debica SA
    33,612  
  22,558    
Orange Polska SA
    74,463  
  16,210    
PGE SA
    107,845  
  4,547    
PKP Cargo SA
    103,799  
  4,520    
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
    635,509  
  355,583    
Tauron Polska Energia SA3
    577,240  
  7,619    
Warsaw Stock Exchange
    87,122  
  2,928    
Zaklady Tluszczowe Kruszwica SA
    60,581  
                 
                      2,254,974  
                         
                         
       
Malaysia — 3.0%
  33,400    
APM Automotive Holdings BHD
    64,584  
  38,000    
Faber Group BHD
    43,636  
  87,980    
HAP Seng Consolidated BHD
    96,571  
  56,900    
Hock Seng LEE BHD
    34,005  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 110 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Malaysia — (Continued)
                         
  45,600    
Hong Leong Industries BHD
  $ 96,931  
  63,700    
Kian JOO CAN Factory BHD
    61,986  
  34,000    
KrisAssets Holdings Bhd1,2,3
     
  94,650    
Malaysia Building Society
    66,410  
  85,350    
Matrix Concepts Holdings Bhd
    81,373  
  122,800    
OSK Holdings BHD
    83,189  
  48,400    
Padini Holdings BHD
    30,288  
  46,800    
Press Metal Bhd
    77,725  
  29,600    
Puncak Niaga Holdings Bhd
    30,729  
  15,100    
Selangor Properties Bhd
    30,750  
  53,500    
Star Publications Malaysia Bhd
    43,963  
  47,000    
Sunway Bhd
    47,101  
  50,900    
Supermax Corp. Bhd
    34,548  
  7,700    
Syarikat Takaful Malaysia Bhd
    31,320  
  23,100    
Ta Ann Holdings Bhd
    30,861  
  288,500    
TA Enterprise Bhd
    91,745  
  102,100    
Tenaga Nasional BHD
    396,263  
  133,900    
UOA Development Bhd
    86,380  
  185,300    
YTL Hospitality REIT
    55,080  
  65,200    
YTL Power International Bhd3
    30,193  
                 
                      1,645,631  
                         
                         
       
Turkey — 2.5%
  4,525    
Akcansa Cimento AS
    27,918  
  9,428    
Aksa Akrilik Kimya Sanayii
    33,840  
  34,840    
Aksigorta AS
    47,412  
  63,772    
Albaraka Turk Katilim Bankasi AS
    51,639  
  51,682    
EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS
    52,294  
  56,267    
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS
    72,913  
  42,141    
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
    88,856  
  1,716    
Goodyear Lastikleri TAS
    67,680  
  26,404    
Gubre Fabrikalari TAS
    54,247  
  68,786    
Is Yatirim Menkul Degerler AS
    40,447  
  43,447    
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS — Class D3
    46,933  
  40,296    
Kordsa Global Endustriyel Iplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret AS3
    84,514  
  15,567    
Park Elektrik Uretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AS
    32,328  
  1,753    
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi AS
    1,842  
  24,943    
Soda Sanayii AS
    44,274  
  31,980    
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS
    53,748  
  23,839    
Turkiye Halk Bankasi AS
    179,497  
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 111 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
       
Turkey — (Continued)
                         
  66,662    
Turkiye Is Bankasi
  $ 185,997  
  67,140    
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS
    59,619  
  55,071    
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao
    129,354  
                 
                      1,355,352  
                         
                         
       
Thailand — 2.3%
  84,000    
AP Thailand PCL — Class F
    17,789  
  3,400    
Bangchak Petroleum PCL
    3,044  
  27,100    
Bangkok Expressway PCL
    31,438  
  760    
Bangkok Insurance PCL — Class F
    8,331  
  402,688    
CalComp Electronics Thailand PCL — Class F
    38,375  
  53,400    
Delta Electronics Thailand PCL
    103,108  
  76,800    
GFPT PCL
    36,355  
  41,000    
Hana Microelectronics PCL — Class F
    47,244  
  140,300    
Khon Kaen Sugar Industry PCL — Class C
    58,112  
  207,475    
Krung Thai Bank PCL
    138,920  
  42,900    
Nok Airlines PCL
    22,312  
  39,343    
PTT Exploration & Production PCL
    199,104  
  45,800    
PTT Global Chemical PCL — Class F
    93,782  
  12,800    
PTT PCL / Foreign
    127,163  
  250,600    
Quality Houses PCL — Class F
    30,749  
  25,700    
Saha-Union PCL — Class F
    35,217  
  44,900    
Samart Corp. PCL — Class F
    31,742  
  36,700    
Siamgas & Petrochemicals PCL
    18,059  
  58,600    
Supalai PCL
    43,800  
  356,400    
SVI PCL — Class F
    47,727  
  36,800    
Thai Central Chemical PCL
    33,809  
  89,200    
Thai Vegetable Oil PCL — Class F
    62,226  
  24,000    
Tisco Financial Group PCL
    31,018  
                 
                      1,259,424  
                         
                         
       
Greece — 2.2%
  21,574    
Aegean Airlines SA3
    180,265  
  5,668    
Bank of Greece
    105,497  
  630    
Folli Follie SA3
    26,342  
  10,000    
Hellenic Exchanges — Athens Stock Exchange SA Holding3
    98,931  
  24,043    
Hellenic Telecommunications Organization SA3
    329,573  
  10,621    
Metka SA
    171,212  
  16,807    
Mytilineos Holdings SA3
    143,815  
  12,135    
Public Power Corp.3
    177,136  
                 
                      1,232,771  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 112 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
India — 2.2%
  1,315    
GAIL India, Ltd., GDR
  $ 55,769  
  15,600    
Tata Motors, Ltd., ADR
    613,392  
  48,484    
Tata Steel, Ltd., GDR
    441,205  
  8,600    
Wipro, Ltd., ADR
    99,330  
                 
                      1,209,696  
                         
                         
       
Peru — 1.1%
  166,092    
Cia Minera Milpo SAA
    161,882  
  172,133    
Corp. Aceros Arequipa SA
    43,632  
  1,500    
Credicorp, Ltd.
    221,880  
  2,759    
Intercorp Financial Services, Inc.
    89,530  
  189,265    
Minsur SA
    118,924  
                 
                      635,848  
                         
                         
       
United Arab Emirates — 0.9%
  150,000    
Bank of Sharjah
    75,550  
  306,160    
Eshraq Properties Co. PJSC3
    114,194  
  353,718    
RAK Properties PJSC
    97,264  
  107,294    
Ras Al Khaimah Ceramics
    93,476  
  74,659    
Union National Bank PJSC
    134,152  
                 
                      514,636  
                         
                         
       
Czech Republic — 0.7%
  3,772    
CEZ AS
    107,136  
  910    
Komercni Banka AS
    197,294  
  183    
Philip Morris CR AS
    92,314  
                 
                      396,744  
                         
                         
       
Hungary — 0.6%
  20,568    
OTP Bank PLC
    356,491  
                 
                         
       
Mexico — 0.6%
  3,800    
America Movil SAB de CV Series L, Sponsored ADR
    89,566  
  4,200    
Industrias Bachoco SAB de CV, ADR
    223,188  
                 
                      312,754  
                         
                         
       
Colombia — 0.4%
  8,303    
Celsia SA ESP
    26,943  
  3,300    
Ecopetrol SA, Sponsored ADR
    111,342  
  112,980    
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota
    30,521  
  11,078    
Interconexion Electrica SA ESP
    54,483  
                 
                      223,289  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 113 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Continued)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
COMMON STOCKS* — (Continued)
                         
       
Indonesia — 0.2%
  16,600    
Astra Agro Lestari Tbk PT
  $ 38,094  
  138,300    
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT
    24,768  
  200    
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT, Sponsored ADR
    8,982  
  29,800    
United Tractors Tbk PT
    58,444  
                 
                      130,288  
                         
                         
       
Egypt — 0.0%
  1,620    
Glaxo Smith Kline
    3,172  
  52,721    
Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE3
    9,306  
                 
                      12,478  
                         
                         
       
TOTAL COMMON STOCKS
(Cost $44,582,355)
    50,296,617  
                 
                         
PREFERRED STOCKS — 7.9%
                         
       
Brazil — 5.7%
  25,353    
Banco ABC Brasil SA, 4.57%
    144,714  
  5,000    
Banco Daycoval SA, 5.06%
    20,408  
  27,200    
Banco Industrial e Comercial SA, 0.00%
    94,953  
  10,800    
Banco Pine SA, 10.40%
    36,845  
  7,000    
Bradespar SA, 6.86%
    70,964  
  16,300    
Braskem SA — Class A, 4.15%
    100,799  
  8,900    
Centrais Eletricas Brasileiras SA — Class B, 15.64%
    42,720  
  2,700    
Cia de Gas de Sao Paulo, 2.73%
    62,622  
  11,000    
Cia Energetica de Sao Paulo, 9.81%
    140,267  
  14,800    
Cia Paranaense de Energia, 5.80%
    229,624  
  14,100    
Contax Participacoes SA, 2.40%
    19,080  
  39,477    
Itau Unibanco Holding SA, ADR, 2.26%
    607,946  
  189,537    
Itausa — Investimentos Itau SA, 3.05%
    792,818  
  62,400    
Vale SA, ADR, 6.62%
    798,720  
                 
                      3,162,480  
                         
                         
       
Russia — 1.6%
  149    
AK Transneft OAO, 0.00%
    307,586  
  783,800    
Surgutneftegas OJSC, 0.00%
    577,441  
                 
                      885,027  
                         
                         
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 114 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
SCHEDULE OF PORTFOLIO INVESTMENTS — (Concluded)
July 31, 2014 — (Unaudited)
 
                         
Shares               Value  
 
PREFERRED STOCKS — (Continued)
                         
       
South Korea — 0.6%
  297    
Samsung Electronics Co, Ltd., 1.40%
  $ 307,159  
                 
                         
       
TOTAL PREFERRED STOCKS
(Cost $4,203,607)
    4,354,666  
                 
                         
WARRANTS — 0.0%
                         
       
Malaysia — 0.0%
  333    
Coastal Contracts BHD, (Expires 07/18/16)3
    202  
  780    
HAP Seng Consolidated BHD, (Expires 08/09/16)3
    447  
                 
                      649  
                         
                         
       
TOTAL WARRANTS
(Cost $—)
    649  
                 
                         
                         
Face
                 
Amount                  
 
                         
REPURCHASE AGREEMENT* — 0.7%
$ 401,273    
With State Street Bank and Trust Co., dated 7/31/14, 0.01%, principal and interest in the amount of $401,273, due 8/1/14, (collateralized by a FNMA security with a par value of $401,819, coupon rate of 3.000%, due 11/25/40, market value of $411,823)
    401,273  
                 
                         
       
TOTAL REPURCHASE AGREEMENT
(Cost $401,273)
    401,273  
                 
TOTAL INVESTMENTS
(Cost $49,187,235)4
    99.5 %   $ 55,053,205  
OTHER ASSETS IN EXCESS OF LIABILITIES
    0.5       267,498  
                 
NET ASSETS
    100.0 %   $ 55,320,703  
                 
     
*
  Percentages indicated are based on net assets.
1
  Security is fair valued by management.
2
  Illiquid security.
3
  Non income-producing security.
4
  Aggregate cost for federal tax purposes was $49,307,382.
Abbreviations:
ADR — American Depositary Receipt
FNMA — Federal National Mortgage Association
GDR — Global Depositary Receipt
REIT — Real Estate Investment Trust
 
See Notes to Schedule of Portfolio Investments.

­ ­ 115 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited)
 
1.  Organization and Significant Accounting Policies
 
The Glenmede Fund, Inc. (the “Fund”) consists of seventeen portfolios: the Government Cash Portfolio, the Tax-Exempt Cash Portfolio, the Core Fixed Income Portfolio, the Strategic Equity Portfolio, the Small Cap Equity Portfolio, the Large Cap Value Portfolio, the U.S. Emerging Growth Portfolio, the Large Cap Core Portfolio, the Large Cap Growth Portfolio, the Long/Short Portfolio, the Total Market Portfolio, the Secured Options Portfolio, the International Secured Options Portfolio, the International Portfolio, the Philadelphia International Fund, the Philadelphia International Small Cap Fund, and the Philadelphia International Emerging Markets Fund (each, a “Portfolio” and collectively, the “Portfolios”). The Fund was incorporated in the State of Maryland on June 30, 1988, and is registered with the Securities and Exchange Commission (the“SEC”) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”), as an open-end management investment company. Since January 2, 1998, the Small Cap Equity Portfolio has consisted of two classes of shares: the Advisor Class and the Institutional Class.
 
Currently, the Philadelphia International Small Cap Fund and the Philadelphia International Emerging Markets Fund each have registered two classes of shares: Class I and Class IV. As of the date hereof, Class I shares have not been issued.
 
Valuation of Securities: As permitted under Rule 2a-7 of the 1940 Act, securities held by the Government Cash Portfolio and Tax-Exempt Cash Portfolio are valued by the “amortized cost” method of valuation, which approximates current value. Amortized cost valuation involves valuing an instrument at its cost initially and thereafter assuming a constant amortization to maturity of any discount or premium, regardless of the effect of fluctuating interest rates on the market value of the instrument. These valuations are typically categorized as Level 2 in the fair value hierarchy described below.
 
Equity securities and options listed on a U.S. securities exchange, including exchange traded funds, for which market quotations are readily available are valued at the last quoted sale price as of the close of the exchange’s regular trading hours on the day the valuation is made. These securities are typically categorized as Level 1 in the fair value hierarchy. Price information on listed securities is taken from the exchange where the securities are primarily traded. Securities traded on the NASDAQ System are valued at the NASDAQ Official Closing Price (“NOCP”) and are typically categorized as Level 1 in the fair value hierarchy. Unlisted equity securities and listed securities not traded on the valuation date for which market quotations are readily available are valued at an amount that does not exceed the asked price and is not less than the bid price and are typically categorized as Level 2. If no sales are reported, exchange traded options are valued at the last bid price for purchased options and the last ask price for written options and are typically categorized as Level 2. Options traded over-the-counter are valued using prices supplied by dealers and are typically categorized as Level 2. Securities and options listed on a foreign exchange and unlisted foreign securities that are traded on the valuation date are valued at the last quoted sales price available before the time when assets are valued and are typically categorized as Level 1. Investments in open-end registered investment companies are valued at their respective net asset values

­ ­ 116 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
as reported by such companies. These valuations are typically categorized as Level 1 in the fair value hierarchy.
 
Bonds and other fixed-income securities are valued at the most recent quoted bid price or, when exchange valuations are used, at the latest quoted sale price on the day of valuation. Such securities are typically categorized as Level 2 in the fair value hierarchy. In addition, bond and other fixed-income securities may be valued on the basis of prices provided by a pricing service or by using a matrix or formula. In such instances, when the Portfolio’s investment advisor believes such prices reflect the fair market value of such securities and are based on observable inputs, these securities are typically categorized as Level 2. Debt securities purchased by non-money market Portfolios with maturities of 60 days or less at the time of purchase are valued at amortized cost and are typically categorized as Level 2.
 
When market quotations are not readily available or events occur that make established valuation methods unreliable, securities and other assets are valued in a manner that is intended to reflect their fair value as determined in accordance with procedures approved by the Board of Directors of the Fund (the “Board”) and are typically categorized as Level 3 in the fair value hierarchy. The fair value of securities is generally determined as the amount that a Portfolio could reasonably expect to realize from an orderly disposition of such securities over a reasonable period of time. By its nature, a fair value price is a good faith estimate of the value of a security at a given point in time and does not reflect an actual market price, which may be different by a material amount. For the International Portfolio, Philadelphia International Fund, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund, the Board has authorized the use of an independent fair valuation service to provide the fair value for foreign equity securities on days when a change has occurred in the closing level of the S&P 500 Index by an amount approved by the Board from the previous trading day’s closing level and other criteria have been met. Philadelphia International Advisors LP reviews the fair values provided, reviews periodically the methodology and procedures used in providing values to the Portfolio and evaluates the accuracy of the prices provided by the fair valuation service. Securities using these valuation adjustments are generally categorized as Level 2. In that regard, at July 31, 2014 substantially all foreign equity securities held by the International Portfolio, Philadelphia International Fund, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund were fair valued using valuations provided by an independent valuation service.
 
Financial Accounting Standards Board (“FASB”) Statement of Financial Accounting Standards ASC 820, “Fair Value Measurements” (“ASC 820”) defines fair value, establishes a three-level hierarchy for measuring fair value and expands disclosure about fair value measurements. The valuation hierarchy is based upon the transparency of inputs to the valuation of each Portfolio’s investments. Inputs refer broadly to the assumptions that market participants would use in pricing a security. Observable inputs are inputs that reflect the assumptions market participants would use in pricing the asset or liability based on market data obtained from sources independent of the reporting entity. Unobservable inputs are inputs that reflect the reporting entity’s own assumptions about the assumptions market participants would use in pricing the asset or

­ ­ 117 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
liability based on the best information available in the circumstances. These inputs are summarized in the three levels listed below:
 
Level 1 — quoted prices in active markets for identical investments;
 
Level 2 — other significant observable inputs (including quoted prices for similar investments, interest rates, prepayment speeds, credit risk, adjusted quoted prices on foreign equity securities and others) or valuations based on quoted prices in markets that are not active; and
 
Level 3 — significant unobservable inputs (including the Fund’s own assumptions in determining the fair value of investments).
 
The inputs or methodology used for valuing securities are not necessarily an indication of the risks associated with investing in those securities.
 
Changes in valuation techniques may result in changing an investment’s assigned level within the hierarchy.
 
The Strategic Equity Portfolio, Small Cap Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, U.S. Emerging Growth Portfolio, Large Cap Core Portfolio, Large Cap Growth Portfolio, Long/Short Portfolio, Total Market Portfolio, Secured Options Portfolio and International Secured Options Portfolio had all investments with corresponding industries at Level 1 except repurchase agreements which were at Level 2, at July 31, 2014. The Government Cash Portfolio and Tax-Exempt Portfolio had all long-term and short-term investments with corresponding industries at Level 2 at July 31, 2014.
 
Securities in the International Fund, Philadelphia International Fund, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund with a value of $48,428,009, $20,156,760, $11,571,285 and $24,486,760, respectively, transferred from Level 1 to Level 2 due to substantially all foreign equity securities being fair valued using valuations provided by an independent valuation service. In addition, securities in the Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund with a value of $133,618 and $3,207, respectively, transferred from Level 1 to Level 3 due to these securities being fair valued. Transfers into and out of a level are recognized as of the actual date of the event or change in circumstances that caused the transfer.
 
The following is a summary of the inputs used as of July 31, 2014 in valuing the assets and liabilities of the Core Fixed Income Portfolio, International Portfolio, Philadelphia International Fund, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund:
 
Core Fixed Income Portfolio
 
ASSETS VALUATION INPUT
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Agency Notes
                               
Federal Home Loan Bank
  $     $ 26,276,110     $     $ 26,276,110  

­ ­ 118 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Federal Home Loan Mortgage Corporation
  $     $ 19,830,090     $     $ 19,830,090  
Federal National Mortgage Association
          5,542,245             5,542,245  
                                 
Total Agency Notes
          51,648,445             51,648,445  
                                 
Mortgage-Backed Securities
                               
Federal Home Loan Mortgage Corporation
          21,551,410             21,551,410  
Federal National Mortgage Association
          69,715,590             69,715,590  
Government National Mortgage Association
          5,866,231             5,866,231  
                                 
Total Mortgage-Backed Securities
          97,133,231             97,133,231  
                                 
Corporate Notes
          187,807,546             187,807,546  
US Treasury Notes/Bonds
          65,392,460             65,392,460  
Municipal Bonds
          8,464,116             8,464,116  
Repurchase Agreements
          6,697,294             6,697,294  
Investment of Security Lending Collateral
    22,840,090                   22,840,090  
                                 
Total Investments
    22,840,090       417,143,092             439,983,182  
                                 
Total
  $ 22,840,090     $ 417,143,092     $     $ 439,983,182  
                                 
 
International Portfolio
 
ASSETS VALUATION INPUT
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Common Stocks
                               
United Kingdom
  $     $ 8,169,601     $     $ 8,169,601  
Japan
          8,056,830             8,056,830  
Germany
          7,266,877             7,266,877  
Switzerland
          3,490,207             3,490,207  
France
          3,068,893             3,068,893  
Netherlands
          2,441,258             2,441,258  
Hong Kong
          1,761,479             1,761,479  
Australia
          1,438,491             1,438,491  
South Korea
    280,237       1,095,694             1,375,931  
China
          1,347,540             1,347,540  

­ ­ 119 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Singapore
  $     $ 1,032,468     $     $ 1,032,468  
Norway
          826,664             826,664  
Spain
          633,559             633,559  
Belgium
          524,276             524,276  
India
    496,834                   496,834  
Denmark
          486,590             486,590  
Canada
    472,192                   472,192  
Italy
          379,722             379,722  
Israel
    318,004                   318,004  
Thailand
    312,266                   312,266  
Ireland
    272,849                   272,849  
Finland
          66,759             66,759  
                                 
Total Common Stocks
    2,152,382       42,086,908             44,239,290  
                                 
Preferred Stocks
                               
Brazil
    468,224                   468,224  
                                 
Total Preferred Stocks
    468,224                   468,224  
                                 
Mutual Fund
                               
United States
    997,901                   997,901  
                                 
Total Mutual Funds
    997,901                   997,901  
                                 
Repurchase Agreements
          1,038,111             1,038,111  
Investment of Security Lending Collateral
    389,183                   389,183  
                                 
Total Investments
    4,007,690       43,125,019             47,132,709  
                                 
Total
  $ 4,007,690     $ 43,125,019     $     $ 47,132,709  
                                 
 
Philadelphia International Fund
 
ASSETS VALUATION INPUT
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Common Stocks
                               
United Kingdom
  $     $ 4,065,402     $     $ 4,065,402  
Japan
          4,009,579             4,009,579  
Germany
          3,738,024             3,738,024  
Switzerland
          1,628,564             1,628,564  
France
          1,498,544             1,498,544  

­ ­ 120 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Netherlands
  $     $ 1,169,644     $     $ 1,169,644  
Hong Kong
          840,080             840,080  
South Korea
    184,535       593,109             777,644  
Australia
          735,074             735,074  
China
          706,103             706,103  
Singapore
          535,056             535,056  
Norway
          479,946             479,946  
Spain
          305,642             305,642  
Belgium
          303,119             303,119  
Canada
    250,467                   250,467  
India
    232,108                   232,108  
Denmark
          227,084             227,084  
Italy
          184,521             184,521  
Ireland
    184,162                   184,162  
Israel
    160,339                   160,339  
Thailand
    159,512                   159,512  
Finland
          116,421             116,421  
                                 
Total Common Stocks
    1,171,123       21,135,912             22,307,035  
                                 
Preferred Stocks
                               
Brazil
    220,160                   220,160  
                                 
Total Preferred Stocks
    220,160                   220,160  
                                 
Repurchase Agreements
          512,550             512,550  
Investment of Security Lending Collateral
    748,745                   748,745  
                                 
Total Investments
    2,140,028       21,648,462             23,788,490  
                                 
Total
  $ 2,140,028     $ 21,648,462     $     $ 23,788,490  
                                 
 
Philadelphia International Small Cap Fund
 
ASSETS VALUATION INPUT
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Common Stocks
                               
Japan
  $ 1,068,734     $ 10,593,300     $     $ 11,662,034  
United Kingdom
    2,663,248       6,372,288             9,035,536  
Australia
    129,150       2,708,977       4,635       2,842,762  

­ ­ 121 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Germany
  $ 346,474     $ 1,805,175     $     $ 2,151,649  
France
    685,554       1,132,930             1,818,484  
Sweden
    141,879       1,502,763             1,644,642  
Switzerland
    601,945       1,022,341             1,624,286  
Italy
    671,040       667,064             1,338,104  
Singapore
    309,916       888,267             1,198,183  
Hong Kong
    199,603       932,015             1,131,618  
Norway
          1,088,573             1,088,573  
Spain
    224,736       739,363             964,099  
Denmark
          797,005             797,005  
Finland
    108,760       614,740       63,992       787,492  
Israel
    116,339       383,841             500,180  
Austria
    209,132       259,984             469,116  
Netherlands
    23,138       433,927             457,065  
New Zealand
    234,688       186,364             421,052  
Belgium
    83,824       333,843             417,667  
Ireland
    134,929       136,895             271,824  
Portugal
    62,287       135,510             197,797  
                                 
Total Common Stocks
    8,015,376       32,735,165       68,627       40,819,168  
                                 
Preferred Stocks
                               
Germany
          20,592             20,592  
Italy
          188,288             188,288  
                                 
Total Preferred Stocks
          208,880             208,880  
                                 
Mutual Funds
                               
Australia
                0       0  
                                 
Total Mutual Funds
                0       0  
                                 
Rights
                               
Portugal
                4,351       4,351  
                                 
Total Rights
                4,351       4,351  
                                 
Repurchase Agreements
          56,942             56,942  
                                 
Total Investments
    8,015,376       33,000,987       72,978       41,089,341  
                                 
Total
  $ 8,015,376     $ 33,000,987     $ 72,978     $ 41,089,341  
                                 

­ ­ 122 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
 
ASSETS VALUATION INPUT
 
                                 
    Quoted
                   
    Prices in
                   
    Active
    Significant
             
    Markets for
    Other
    Significant
       
    Identical
    Observable
    Unobservable
       
    Assets
    Inputs
    Inputs
       
Description
  (Level 1)     (Level 2)     (Level 3)     Total  
Common Stocks
                               
South Korea
  $ 1,067,535     $ 8,059,592     $ 122,494     $ 9,249,621  
China
    528,917       7,519,321       80,678       8,128,916  
Taiwan
    1,159,504       4,965,534             6,125,038  
Brazil
    4,688,598       3,909             4,692,507  
Russia
          4,300,753             4,300,753  
South Africa
    1,488,853       1,777,935             3,266,788  
Hong Kong
    237,424       2,695,504       59,690       2,992,618  
Poland
    377,585       1,877,389             2,254,974  
Malaysia
    351,092       1,294,539       0       1,645,631  
Turkey
    40,447       1,314,905             1,355,352  
Thailand
    1,259,424                   1,259,424  
Greece
    285,762       947,009             1,232,771  
India
    1,209,696                   1,209,696  
Peru
    635,848                   635,848  
United Arab Emirates
    514,636                   514,636  
Czech Republic
    107,136       289,608             396,744  
Hungary
          356,491             356,491  
Mexico
    312,754                   312,754  
Colombia
    223,289                   223,289  
Indonesia
    8,982       121,306             130,288  
Egypt
    3,172       9,306             12,478  
                                 
Total Common Stocks
    14,500,654       35,533,101       262,862       50,296,617  
                                 
Preferred Stocks
                               
Brazil
    3,162,480                   3,162,480  
Russia
    307,586       577,441             885,027  
South Korea
          307,159             307,159  
                                 
Total Preferred Stocks
    3,470,066       884,600             4,354,666  
                                 
Warrants
                               
Malaysia
    649                   649  
                                 
Total Warrants
    649                   649  
                                 
Repurchase Agreements
          401,273             401,273  
                                 
Total Investments
    17,971,369       36,818,974       262,862       55,053,205  
                                 
Total
  $ 17,971,369     $ 36,818,974     $ 262,862     $ 55,053,205  
                                 
 
The following tables include roll-forwards of the amounts for the period ended July 31, 2014 for long-term investments classified within Level 3.

­ ­ 123 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
Philadelphia International Small Cap Fund
 
                                                                         
                                                    Net
 
                                                    Change in
 
                                                    Unrealized
 
                                                    Gain
 
                                                    (Loss) from
 
                Change in
                                  Investments
 
    Balance as of
    Realized
    Unrealized
                Transfers
          Balance as of
    Held at
 
Investments in
  October 31,
    Gain
    Gain
                into
    Transfers out of
    July 31,
    July 31,
 
Securities
  2013     (Loss)     (Loss)     Purchases     Sales     Level 3     Level 3     2014     2014  
COMMON STOCK
                                                                       
Australia
  $ 0     $ 0     $ 1,428     $ 0     $ 0     $ 3,207     $ 0     $ 4,635     $ 1,430  
Finland
  $ 0     $ 0     $ 17,377     $ 46,615     $ 0     $ 0     $ 0     $ 63,992     $ 17,376  
Japan
  $ 57,564     $ 0     $ (16,752 )   $ 0     $ (40,812 )   $ 0     $ 0     $ 0     $ 0  
RIGHTS
                                                                       
Portugal
  $ 0     $ 0     $ 4,351     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 4,351     $ 4,351  
                                                                         
Total
  $ 57,564     $ 0     $ 6,404     $ 46,615     $ (40,812 )   $ 3,207     $ 0     $ 72,978     $ 23,157  
                                                                         
 
Philadelphia International Emerging Markets Fund
 
                                                                         
                                                    Net
 
                                                    Change in
 
                                                    Unrealized
 
                                                    Gain
 
                                                    (Loss) from
 
                Change in
                                  Investments
 
    Balance as of
    Realized
    Unrealized
                            Balance as of
    Held at
 
Investments in
  October 31,
    Gain
    Gain
                Transfers
    Transfers out of
    July 31,
    July 31,
 
Securities
  2013     (Loss)     (Loss)     Purchases     Sales     into Level 3     Level 3     2014     2014  
COMMON STOCK
                                                                       
China
  $ 0     $ 0     $ (12,911 )   $ 0     $ 0     $ 93,589     $ 0     $ 80,678     $ (12,911 )
Hong Kong
  $ 0     $ 7,686     $ 4,513     $ 91,107     $ (43,616 )   $ 0     $ 0     $ 59,690     $ 4,513  
Malaysia
  $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0  
Taiwan
  $ 33,404     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ 0     $ (33,404 )   $ 0     $ 0  
South Korea
  $ 0     $ (6,387 )   $ 15,328     $ 99,968     $ (26,443 )   $ 40,028     $ 0     $ 122,494     $ 15,328  
                                                                         
Total
  $ 33,404     $ 1,299     $ 6,930     $ 191,075     $ (70,059 )   $ 133,617     $ (33,404 )   $ 262,862     $ 6,930  
                                                                         
 
Repurchase Agreements: Each Portfolio may engage in repurchase agreement transactions. Under the terms of a typical repurchase agreement, the Portfolio takes possession of an underlying debt obligation subject to an obligation of the seller to repurchase, and the Portfolio to resell the obligation at an agreed-upon price and time, thereby determining the yield during the Portfolio’s holding period. This arrangement results in a fixed rate of return that is not subject to market fluctuations during the Portfolio’s holding period. The seller’s obligation is secured by collateral (underlying securities) segregated on behalf of the Portfolio. The value of the collateral at the time of execution must be at least equal to 102% of the total amount of the repurchase obligations, including interest. In the event of counterparty default, the Portfolio has the right to sell the collateral to offset losses incurred. There is a potential for loss to the Portfolio in the event the Portfolio is delayed or prevented from exercising its rights to dispose of the collateral securities, including the risk of a possible decline in the value of the underlying securities during the period while the Portfolio seeks to assert its rights. The Portfolio’s investment advisor, acting under the supervision of the Board,

­ ­ 124 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
reviews the value of the collateral and the creditworthiness of those banks and dealers with which the Portfolio enters into repurchase agreements to evaluate potential risks.
 
Master Repurchase Agreements (“MRA”) permit the Portfolio, under certain circumstances, including an event of default (such as bankruptcy or insolvency), to offset payables and/or receivables under the MRA with collateral held and/or posted to the counterparty and create one single net payment due to or from the Portfolio. However, bankruptcy or insolvency laws of a particular jurisdiction may impose restrictions on or prohibitions against such a right of offset in the event of the MRA counterparty’s bankruptcy or insolvency. Pursuant to the terms of the MRA, the Portfolio receives or posts securities as collateral with a market value in excess of the repurchase price to be paid or received by the Portfolio upon the maturity of the transaction. Upon a bankruptcy or insolvency of the MRA counterparty, the Portfolio would recognize a liability with respect to such excess collateral to reflect the Portfolio’s obligation under bankruptcy law to return the excess to the counterparty. The gross value and related collateral received for the Portfolios’ investments in repurchase agreements as of July 31, 2014 are presented in the Portfolios’ Schedules of Investments.
 
Foreign Currency Translation: The books and records of each Portfolio are maintained in U.S. dollars. Foreign currencies, investments and other assets and liabilities are translated into U.S. dollars at the exchange rates prevailing at the end of the period, and purchases and sales of investment securities, income and expenses are translated at exchange rates prevailing on the dates of such transactions. Unrealized gains and losses that result from changes in foreign currency exchange rates have been included in the unrealized gains and losses on foreign currency translations. Net realized foreign currency gains and losses resulting from changes in exchange rates include foreign currency gains and losses between trade date and settlement date on investment securities transactions, foreign currency transactions and the difference between the amounts of interest and dividends recorded on the books of the Portfolio and the amount actually received. The portion of foreign currency gains and losses related to fluctuation in exchange rates between the purchase settlement date and subsequent sale trade date is included in realized gains and losses on investment transactions. The Portfolios do not isolate that portion of the results of operations resulting from changes in the foreign exchange rates on investments from the fluctuations in the market prices of securities held at the end of the period. Similarly, the Portfolios do not isolate the effect of changes in foreign exchange rates from the fluctuations in the market prices of portfolio securities sold during the period.
 
Foreign Securities: The Strategic Equity Portfolio, Small Cap Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, U.S. Emerging Growth Portfolio, Large Cap Core Portfolio, Large Cap Growth Portfolio, Long/Short Portfolio, Total Market Portfolio, Secured Options Portfolio, International Secured Options Portfolio, International Portfolio, Philadelphia International Fund, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund may invest in foreign securities. Investing in securities of foreign companies and foreign governments involves special risks and considerations not typically associated with investing in securities of U.S. companies and the U.S. government. These risks include valuation of currencies and future adverse political and economic developments. Moreover, securities of some foreign companies and foreign governments and their markets may be less liquid and their prices more volatile than those of securities of comparable U.S. companies and the U.S. government. This is particularly true with respect to emerging markets in developing countries.
 
Options Transactions: The Strategic Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, Long/Short Portfolio, Secured Options Portfolio, International Secured Options Portfolio, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund are subject to equity price risk and may purchase or write covered call options or secured put options to hedge against changes in the value of securities the Portfolio owns or expects to own. The Secured Options Portfolio and International Secured Options Portfolio use option strategies also in an effort to earn options premiums and to provide more stable returns. These options may relate to particular securities or securities indices and may or may not be listed on a domestic securities exchange or issued by the Options Clearing Corporation. A call option gives the option holder the right to

­ ­ 125 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
purchase the underlying security at a specified price until a specified date. A put option gives the option holder the right to sell the underlying security at a specified price until a specified date. The risk in writing a call option is that the Portfolio may forgo the opportunity of profit if the market price of the underlying security increases and the option is exercised. The risk in writing a put option is that the Portfolio may incur a loss if the market price of the underlying security decreases and the option is exercised. In addition, there is a risk the Portfolio may not be able to enter into a closing transaction because of an illiquid secondary market or, for over-the-counter options, because of the counterparty’s inability to perform. Portfolio assets covering written options cannot be sold while the option is outstanding, unless replaced by similar assets. A Portfolio also risks losing all or part of the cash paid for purchasing call and put options. The Portfolios may also write over-the-counter options where completing the obligation depends upon the credit standing of the other party. The Strategic Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, Long/Short Portfolio, Philadelphia International Small Cap Fund and Philadelphia International Emerging Markets Fund did not enter into any options transactions during the period ended July 31, 2014. During the period ended July 31, 2014, the Secured Options Portfolio wrote put options and the International Secured Options Portfolio wrote put and call options in an attempt to achieve their respective investment objective and strategies.
 
Transactions in written and purchased option contracts for the Secured Options Portfolio and the International Secured Options Portfolio for the period ended July 31, 2014, are as follows:
 
Secured Options Portfolio
 
                 
    Number of
    Premiums
 
    Contracts     Received  
Options outstanding at October 31, 2013
    1,931     $ 1,959,678  
Options written
    26,863       24,400,608  
Options terminated in closing purchase transactions
    (1,165 )     (2,618,946 )
Options exercised
    0       0  
Options expired
    (26,129 )     (22,390,577 )
                 
Options outstanding at July 31, 2014
    1,500     $ 1,350,763  
 
International Secured Options Portfolio
 
                 
    Number of
    Premiums
 
    Contracts     Received  
Options outstanding at October 31, 2013
    12,425     $ 583,936  
Options written
    121,788       5,846,507  
Options terminated in closing purchase transactions
    (44,107 )     (2,753,383 )
Options exercised
    (1,489 )     (120,419 )
Options expired
    (75,973 )     (3,277,838 )
                 
Options outstanding at July 31, 2014
    12,644     $ 278,803  
 
Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activities: The Portfolios follow FASB ASC 815 “Disclosures about Derivative Instruments and Hedging

­ ­ 126 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
Activities” (“ASC 815”). ASC 815 requires enhanced disclosures about the Portfolios’ use of, and accounting for, derivative instruments and the effect on the results of each Portfolio’s operations and financial position. At July 31, 2014 and during the period then ended, the Secured Options Portfolio and the International Secured Options Portfolio had the following derivatives and transactions in derivatives, grouped into appropriate risk categories, none of which have been designated as hedging instruments:
 
Secured Options Portfolio
 
Liability Derivatives
 
                 
    Equity
       
    Contracts
       
 
  Risk     Total  
Options Written
  $ (3,533,750 )   $ (3,533,750 )
                 
Total Value
  $ (3,553,750 )   $ (3,553,750 )
                 
 
Number of Contracts, Notional Amounts or Shares/Units1
 
                 
    Equity
       
    Contracts
       
 
  Risk     Total  
Options Purchased
    83,333       83,333  
Options Written
    (165,317 )     (165,317 )
 
International Secured Options Portfolio
 
Liability Derivatives
 
                 
    Equity
       
    Contracts
       
 
  Risk     Total  
Options Written
  $ (221,762 )   $ (221,762 )
                 
Total Value
  $ (221,762 )   $ (221,762 )
                 
 
Number of Contracts, Notional Amounts or Shares/Units1
 
                 
    Equity
       
    Contracts
       
 
  Risk     Total  
Options Written
    (980,100 )     (980,100 )
     
1
  Amounts disclosed represents average number of contracts, notional amounts, or shares/unites outstanding for the months that the Portfolio held such derivatives during the period ended July 31, 2014.

­ ­ 127 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
Lending of Portfolio Securities: Each Portfolio, using State Street Bank and Trust Company (“State Street”) as its lending agent, may loan securities to qualified brokers and dealers in exchange for negotiated lenders’ fees. Each applicable Portfolio receives cash collateral, which may be invested by the lending agent in short-term instruments, in an amount at least equal to 102% (for loans of U.S. securities) or 105% (for loans of non-U.S. securities) of the market value of the loaned securities at the inception of each loan. The market value of the loaned securities is determined at the close of business of the Fund and any additional required collateral is delivered to the Portfolio on the next business day. On behalf of the Long/Short Portfolio and Total Market Portfolio, some or all of the cash collateral may be used to finance short sales. As of July 31, 2014, 89.43% of the cash collateral received by the Total Market Portfolio was used to finance short sales. As of July 31, 2014, the cash collateral received by the Core Fixed Income Portfolio, Small Cap Equity Portfolio, Large Cap Value Portfolio, U.S. Emerging Growth Portfolio, Large Cap Core Portfolio, Long/Short Portfolio, International Portfolio and Philadelphia International Fund and the remaining cash collateral received by the Total Market Portfolio was invested in the State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio, which is a 1940 Act money market fund. To the extent that advisory or other fees paid by the State Street Navigator Securities Lending Prime Portfolio are for the same or similar services as fees paid by the applicable Portfolio, there will be a layering of fees, which would increase expenses and decrease returns. Information regarding the value of the securities loaned and the value of the collateral at period end is included at the end of each applicable Portfolio’s Schedule of Portfolio Investments. A Portfolio could experience a delay in recovering its securities and a possible loss of income or value if the borrower fails to return the securities when due. A Portfolio may also record realized gain or loss on securities deemed sold due to a borrower’s inability to return securities on loan. Such loans would involve risks of delay in receiving additional collateral in the event that the collateral decreased below the value of the securities loaned or risks of the loss of rights in the collateral should the borrower of the securities fail financially.
 
As of July 31, 2014, the following Portfolios had outstanding loans of securities to certain approved brokers for which the Portfolios received collateral:
 
                         
                % of Total
 
    Market Value of
    Market Value of
    Assets
 
Portfolio
  Loaned Securities     Collateral     on Loan  
Core Fixed Income Portfolio
  $ 22,386,061     $ 22,840,090       5.04  
Small Cap Equity Portfolio
    79,046,003       83,623,313       5.06  
Large Cap Value Portfolio
    2,810,296       2,968,536       2.79  
U.S. Emerging Growth Portfolio
    7,893,966       8,402,563       17.32  
Large Cap Core Portfolio
    10,833,353       11,734,814       1.76  
Long/Short Portfolio
    28,246,775       29,386,837       13.74  
Total Market Portfolio
    18,230,895 *     19,017,492 **     19.25  
International Portfolio
    358,212       389,183       0.75  
Philadelphia International Fund
    702,830       748,745       2.91  
 
* The market value of loaned securities for the financing of short sales was $16,323,673.

­ ­ 128 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
** The market value of collateral used for the financing of short sales was $17,007,198.
 
Securities Sold Short: The Long/Short Portfolio and Total Market Portfolio may engage in short sales, which are sales by the Portfolio of securities which have been borrowed from a third party on the expectation that the market price will decline. If the price of the securities declines, the Portfolio will make a profit by purchasing the securities in the open market at a lower price than the one at which it sold the securities. If the price of the securities increases, the Portfolio may have to cover its short positions at a higher price than the short sale price, resulting in a loss. Gains are limited to the price at which the Portfolios sold the security short, while losses are potentially unlimited in size. Each Portfolio pledges securities and/or other assets, which may include cash collateral from securities lending activities, to the lender as collateral. Proceeds received from short sales may be maintained by the lender as collateral or may be released to the Portfolio and used to purchase additional securities or for any other purpose. The Portfolio is required to segregate an amount of cash, cash equivalents or other appropriate liquid marketable securities with the custodian in at least an amount equal to the current market value of the securities sold short (less any additional collateral held by the lender) and the amount of any securities lending cash collateral used to finance short sales until the Portfolio replaces a borrowed security. Depending on arrangements made with the lender or custodian, the Portfolio may not receive any payments (including interest) on the deposits made with the lender or custodian. The Portfolio is liable to the buyer for any dividends payable on securities while those securities are in a short position. These dividends are recorded as an expense of the Portfolio. As of July 31, 2014, the Long/Short Portfolio and the Total Market Portfolio had pledged cash in the amount of $69,006,622 and $17,007,198, respectively, and the Total Market Portfolio pledged securities in the amount of $2,116,493 to State Street, as collateral for short sales. In addition, State Street has a perfected security interest in each Portfolio’s assets.
 
Investment Company Securities and Exchange-Traded Funds: Subject to applicable regulatory requirements, all Portfolios may invest in shares of other registered investment companies, including exchange-traded funds (“ETFs”) and the International Portfolio may also invest in other registered investment companies advised by Philadelphia International Advisors LP (“Affiliated Funds”). Pursuant to orders issued by the SEC to certain ETFs, the Portfolios may seek to invest in ETFs beyond the statutory limitations, provided the Portfolio complies with certain conditions of the SEC orders. Some ETFs seek to track the performance of a particular market index. These indices include both broad-market indices and more narrowly-based indices, including those relating to particular sectors, markets, regions, or industries. However, some ETFs have an actively managed investment objective. ETF shares and closed-end fund shares are traded like traditional equity securities on a national securities exchange or NASDAQ. Each Portfolio will indirectly bear its proportionate share of any management fees and other expenses paid by such other investment companies, which will affect the return of the Portfolio. If the International Portfolio invests in any Affiliated Funds, the investment management fees will be reduced to the extent of such investment.

­ ­ 129 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio Investments — (Unaudited) (Continued)
 
Securities Transactions and Investment Income: Securities transactions are recorded as of the trade date. Realized gains and losses on investments sold are computed on the basis of identified cost. Dividend income and distributions to shareholders are recorded on the ex-dividend date. Dividend income for foreign securities is recorded on the ex-dividend date except that certain dividends from foreign securities are recorded “net of withholding tax” as soon thereafter as the Portfolio is informed of the ex-dividend date. Interest income is recorded on the accrual basis and includes, when appropriate, amortization of premiums and accretion of discounts.
 
Securities purchased or sold on a when-issued or delayed-delivery basis may be settled a month or more after the trade date. Interest income is accrued based on the terms of the security on settlement date. Each Portfolio segregates assets with a current value at least equal to the amount of its when-issued purchase commitments. When-issued purchase commitments involve a risk of loss if the value of the security to be purchased declines prior to settlement date, or if the counterparty does not perform under the contract.
 
Other: In the normal course of business, the Fund enters into contracts that may include agreements to indemnify another party under given circumstances. The Fund’s maximum exposure under these arrangements is unknown as this would involve future claims that may be, but have not yet been, made against the Fund. However, based on experience, the risk of material loss from such claims is considered to be remote.
 
2.  Unrealized Appreciation/(Depreciation)
 
As of July 31, 2014, aggregate gross unrealized appreciation for all securities in which there was an excess of value over tax cost and aggregate gross unrealized depreciation for all securities in which there was an excess of tax cost over value were as follows:
 
                         
Portfolio
  Appreciation     Depreciation     Net  
Core Fixed Income Portfolio
  $ 12,713,713     $ 1,618,145     $ 11,095,568  
Strategic Equity Portfolio
    54,549,273       1,225,441       53,323,832  
Small Cap Equity Portfolio
    162,642,994       32,273,231       130,369,763  
Large Cap Value Portfolio
    18,767,751       421,188       18,346,563  
U.S. Emerging Growth Portfolio
    5,435,087       1,305,647       4,129,440  
Large Cap Core Portfolio
    89,871,861       4,197,056       85,674,805  
Large Cap Growth Portfolio
    52,769,197       2,141,528       50,627,669  
Long/Short Portfolio
    11,290,652       3,635,942       7,654,710  
Total Market Portfolio
    12,945,565       1,564,505       11,381,060  
Secured Options Portfolio
    3,366,752             3,366,752  
International Secured Options Portfolio
    2,575,491       48,188       2,527,303  
International Portfolio
    9,751,138       972,603       8,778,535  
Philadelphia International Fund
    4,265,561       495,108       3,770,453  
Philadelphia International Small Cap Fund
    3,869,096       1,422,906       2,446,190  
Philadelphia International Emerging Markets Fund
    7,709,198       1,963,375       5,745,823  

­ ­ 130 ­ ­


 

THE GLENMEDE FUND, INC.

 
Notes to Schedules of Portfolio investments — (Unaudited) (Concluded)
 
3.  Subsequent Event
 
In accordance with the provisions set forth in FASB Statement of Financial Accounting Standards ASC 855 “Subsequent Events,” management has determined that no material events or transactions occurred subsequent to July 31, 2014 through the date the schedules of investments were filed with the Securities and Exchange Commission, that would require additional disclosure in the Fund’s schedules of portfolio investments.

­ ­ 131 ­ ­


 

Item 2. Controls and Procedures.
(a) The Registrant’s Principal Executive Officer and Principal Financial Officer concluded that the Registrant’s disclosure controls and procedures (as defined in Rule 30a-3(c) under the Investment Company Act of 1940 (17 CFR 270.30a-3(c))), were effective based on the evaluation of Registrant’s disclosure controls and procedures as of a date within 90 days prior to the filing date of this report.
(b) There were no changes in the Registrant’s internal control over financial reporting (as defined in Rule 30a-3(d) under the Investment Company Act of 1940 (17 CFR 270.30a-3(d)) that occurred during the Registrant’s last fiscal quarter that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, the Registrant’s internal control over financial reporting.
Item 3. Exhibits.
Certification of the Principal Executive Officer and Principal Financial Officer of the Registrant as required by Rule 30a-2(a) under the Investment Company Act of 1940 (17 CFR 270.30a-2(a)) is attached hereto as Exhibit 99CERT.

 


 

SIGNATURES
     Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.
         
 
  THE GLENMEDE FUND, INC.    
 
 
 
   
 
       
By
  /s/ Mary Ann B. Wirts    
 
 
 
Mary Ann B. Wirts
   
 
  President and Treasurer    
 
  (Principal Executive Officer and Principal Financial Officer)    
 
       
Date
  September 22, 2014    
 
 
 
   
     Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the Registrant and in the capacities and on the dates indicated.
             
By
  (Signature and Title)   /s/ Mary Ann B. Wirts    
 
     
 
Mary Ann B. Wirts
   
 
      President and Treasurer    
 
      (Principal Executive Officer and Principal Financial Officer)    
 
           
Date
  September 22, 2014