-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE----- Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR Originator-Name: webmaster@www.sec.gov Originator-Key-Asymmetric: MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB MIC-Info: RSA-MD5,RSA, DdgEaie6QyNC3zRpPB16nHjBl5QPkNA0GB9hmTM1kBm8qxhQbeJGYk59jklMH+ha d88XBRFmWnK7JTWLxpZYLg== 0000940400-05-000424.txt : 20050805 0000940400-05-000424.hdr.sgml : 20050805 20050805150840 ACCESSION NUMBER: 0000940400-05-000424 CONFORMED SUBMISSION TYPE: NSAR-A/A PUBLIC DOCUMENT COUNT: 2 CONFORMED PERIOD OF REPORT: 20050228 FILED AS OF DATE: 20050805 DATE AS OF CHANGE: 20050805 EFFECTIVENESS DATE: 20050805 FILER: COMPANY DATA: COMPANY CONFORMED NAME: RBB FUND INC CENTRAL INDEX KEY: 0000831114 IRS NUMBER: 510312196 STATE OF INCORPORATION: MD FISCAL YEAR END: 0831 FILING VALUES: FORM TYPE: NSAR-A/A SEC ACT: 1940 Act SEC FILE NUMBER: 811-05518 FILM NUMBER: 051002504 BUSINESS ADDRESS: STREET 1: 400 BELLEVUE PKWY STE 100 CITY: WILMINGTON STATE: DE ZIP: 19809 BUSINESS PHONE: 3027911700 MAIL ADDRESS: STREET 1: 400 BELLEVUE PKWY STREET 2: SUITE 152 CITY: WILMINGTON STATE: DE ZIP: 19809 FORMER COMPANY: FORMER CONFORMED NAME: FUND INC /DE/ DATE OF NAME CHANGE: 19600201 NSAR-A/A 1 rbb.fil PAGE 1 000 A000000 02/28/2005 000 C000000 0000831114 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 Y 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 THE RBB FUND, INC. 001 B000000 811-5518 001 C000000 3027922555 002 A000000 400 BELLEVUE PARKWAY 002 B000000 WILMINGTON 002 C000000 DE 002 D010000 19809 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 Y 007 B000000 13 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C020500 MONEY MARKET PORTFOLIO 007 C030500 N 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 007 C011100 11 007 C011200 12 007 C011300 13 007 C011400 14 007 C011500 15 007 C011600 16 007 C011700 17 007 C011800 18 007 C011900 19 007 C021900 NI EMERGING GROWTH FUND 007 C031900 N 007 C012000 20 007 C022000 NI GROWTH FUND 007 C032000 N 007 C012100 21 007 C022100 NI MID CAP FUND 007 C032100 N PAGE 2 007 C012200 22 007 C012300 23 007 C022300 BOSTON PARTNERS LARGE CAP VALUE FUND 007 C032300 N 007 C012400 24 007 C022400 BOSTON PARTNERS MID CAP VALUE FUND 007 C032400 N 007 C012500 25 007 C022500 BOSTON PARTNERS ALL-CAP VALUE FUND 007 C032500 N 007 C012600 26 007 C012700 27 007 C022700 BOSTON PARTNERS SMALL CAP VALUE II FUND 007 C032700 N 007 C012800 28 007 C012900 29 007 C013000 30 007 C023000 SCHNEIDER SMALL CAP VALUE FUND 007 C033000 N 007 C013100 31 007 C023100 NI SMALL CAP VALUE 007 C033100 N 007 C013200 32 007 C023200 BOSTON PARTNERS LONG SHORT EQUITY FUND 007 C033200 N 007 C013300 33 007 C023300 BOGLE INVESTMENT MNGMNT SMALL CAP GROWTH FUND 007 C033300 N 007 C013400 34 007 C023400 SCHNEIDER VALUE FUND 007 C033400 N 007 C013500 35 007 C023500 BAKER 500 007 C033500 Y 007 C013600 36 007 C013700 37 007 C013800 38 007 C013900 39 007 C014000 40 007 C014100 41 007 C014200 42 007 C014300 43 007 C014400 44 007 C014500 45 007 C014600 46 007 C014700 47 007 C014800 48 007 C014900 49 007 C015000 50 007 C015100 51 007 C015200 52 PAGE 3 007 C015300 53 007 C015400 54 007 C015500 55 007 C015600 56 007 C015700 57 007 C015800 58 007 C015900 59 007 C016000 60 007 C016100 61 007 C016200 62 007 C016300 63 007 C016400 64 007 C016500 65 007 C016600 66 007 C016700 67 007 C016800 68 007 C016900 69 007 C017000 70 007 C017100 71 007 C017200 72 007 C017300 73 007 C017400 74 007 C017500 75 007 C017600 76 007 C017700 77 007 C017800 78 007 C017900 79 007 C018000 80 011 A00AA01 PFPC DISTRIBUTORS, INC. 011 B00AA01 8-45467 011 C01AA01 KING OF PRUSSIA 011 C02AA01 PA 011 C03AA01 19406 012 A00AA01 PFPC INC. 012 B00AA01 85-1196 012 C01AA01 WILMINGTON 012 C02AA01 DE 012 C03AA01 19809 018 00AA00 Y 019 A00AA00 Y 019 B00AA00 13 019 C00AA00 RBB FAMILY 020 A000001 MORGAN STANLEY 020 B000001 13-2655998 020 C000001 251 020 A000002 GOLDMAN SACHS 020 B000002 13-5188880 020 C000002 223 020 A000003 CS FIRST BOSTON CORPORATION 020 B000003 13-5659487 020 C000003 168 PAGE 4 020 A000004 JEFFERIES & COMPANY INC. 020 B000004 95-4373918 020 C000004 129 020 A000005 UBS WARBURN DILLON LLC 020 C000005 102 020 A000006 LIQUIDNET 020 C000006 96 020 A000007 PULSE TRADING & CO. 020 C000007 96 020 A000008 BRIDGE TRADING CO. 020 C000008 90 020 A000009 INSTINET CLS 020 C000009 86 020 A000010 KNIGHT SECURITIES 020 C000010 85 021 000000 2444 022 A000001 MORGAN STANLEY & CO 022 B000001 13-2655998 022 C000001 3755999 022 D000001 5000 022 A000002 BEAR STEARNS & CO. 022 C000002 1765049 022 D000002 0 022 A000003 UBS WARBURG 022 C000003 848771 022 D000003 0 022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000004 13-510880 022 C000004 760527 022 D000004 26851 022 A000005 LEHMAN BROTHERS 022 C000005 431588 022 D000005 11986 022 A000006 MERRILL LYNCH 022 C000006 353466 022 D000006 14496 022 A000007 J.P. MORGAN CHASE 022 C000007 76984 022 D000007 28335 022 A000008 SALOMON SMITH BARNEY 022 B000008 13-1129006 022 C000008 93581 022 D000008 0 022 A000009 HSBC 022 C000009 38500 022 D000009 0 022 A000010 BANK OF AMERICA 022 C000010 26484 022 D000010 0 023 C000000 8194138 023 D000000 94501 PAGE 5 024 00AA00 N 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 Y 029 00AA00 N 030 A00AA00 0 030 B00AA00 0.00 030 C00AA00 0.00 031 A00AA00 0 031 B00AA00 0 032 00AA00 0 033 00AA00 0 034 00AA00 N 035 00AA00 0 036 B00AA00 0 077 A000000 Y 077 M000000 Y 078 000000 N 080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE CO 080 C00AA00 1500 081 A00AA00 N 081 B00AA00 0 082 A00AA00 Y 082 B00AA00 10 083 A00AA00 N 083 B00AA00 0 084 A00AA00 N 084 B00AA00 0 085 A00AA00 Y 085 B00AA00 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 008 A000501 BLACKROCK INSTITUTIONAL MANAGEMENT CORP. 008 B000501 A PAGE 6 008 C000501 801-13304 008 D010501 WILMINGTON 008 D020501 DE 008 D030501 19809 010 A000501 PFPC INC. 010 B000501 85-1196 010 C010501 WILMINGTON 010 C020501 DE 010 C030501 19809 013 A000501 DELOITTE & TOUCHE LLP 013 B010501 PHILADELPHIA 013 B020501 PA 013 B030501 19103 015 A000501 PFPC TRUST CO 015 B000501 C 015 C010501 PHILADELPHIA 015 C020501 PA 015 C030501 19101 015 E010501 X 025 D000501 0 025 D000502 0 025 D000503 0 025 D000504 0 025 D000505 0 025 D000506 0 025 D000507 0 025 D000508 0 028 A010500 93972 028 A020500 45 028 A030500 0 028 A040500 157508 028 B010500 165133 028 B020500 60 028 B030500 0 028 B040500 146740 028 C010500 232173 028 C020500 75 028 C030500 0 028 C040500 190357 028 D010500 292300 028 D020500 87 028 D030500 0 028 D040500 288365 028 E010500 236669 028 E020500 109 028 E030500 0 028 E040500 266183 028 F010500 159990 028 F020500 130 028 F030500 0 028 F040500 147925 PAGE 7 028 G010500 1180238 028 G020500 505 028 G030500 0 028 G040500 1197078 028 H000500 0 037 000500 N 038 000500 0 039 000500 N 040 000500 Y 041 000500 Y 042 A000500 0 042 B000500 0 042 C000500 0 042 D000500 100 042 E000500 0 042 F000500 0 042 G000500 0 042 H000500 0 043 000500 280 044 000500 0 045 000500 Y 046 000500 N 047 000500 Y 048 000500 0.000 048 A010500 250000 048 A020500 0.450 048 B010500 250000 048 B020500 0.400 048 C010500 0 048 C020500 0.000 048 D010500 0 048 D020500 0.000 048 E010500 0 048 E020500 0.000 048 F010500 0 048 F020500 0.000 048 G010500 0 048 G020500 0.000 048 H010500 0 048 H020500 0.000 048 I010500 0 048 I020500 0.000 048 J010500 0 048 J020500 0.000 048 K010500 500000 048 K020500 0.350 049 000500 N 050 000500 N 051 000500 N 052 000500 N 053 A000500 Y PAGE 8 053 B000500 Y 053 C000500 N 054 A000500 Y 054 B000500 Y 054 C000500 Y 054 D000500 N 054 E000500 N 054 F000500 N 054 G000500 Y 054 H000500 N 054 I000500 N 054 J000500 N 054 K000500 N 054 L000500 N 054 M000500 Y 054 N000500 N 054 O000500 Y 055 A000500 N 055 B000500 N 056 000500 Y 057 000500 N 058 A000500 N 059 000500 Y 060 A000500 Y 060 B000500 Y 061 000500 1000 062 A000500 Y 062 B000500 0.0 062 C000500 10.4 062 D000500 16.6 062 E000500 0.0 062 F000500 22.3 062 G000500 0.0 062 H000500 0.0 062 I000500 38.0 062 J000500 0.0 062 K000500 0.0 062 L000500 12.8 062 M000500 0.0 062 N000500 0.0 062 O000500 0.0 062 P000500 0.0 062 Q000500 0.0 062 R000500 0.0 063 A000500 33 063 B000500 0.0 064 A000500 N 064 B000500 N 066 A000500 N 067 000500 N 068 A000500 N PAGE 9 068 B000500 N 069 000500 N 070 A010500 Y 070 A020500 Y 070 B010500 N 070 B020500 N 070 C010500 N 070 C020500 N 070 D010500 N 070 D020500 N 070 E010500 N 070 E020500 N 070 F010500 N 070 F020500 N 070 G010500 N 070 G020500 N 070 H010500 N 070 H020500 N 070 I010500 N 070 I020500 N 070 J010500 Y 070 J020500 N 070 K010500 N 070 K020500 N 070 L010500 N 070 L020500 N 070 M010500 N 070 M020500 N 070 N010500 N 070 N020500 N 070 O010500 Y 070 O020500 N 070 P010500 Y 070 P020500 N 070 Q010500 N 070 Q020500 N 070 R010500 N 070 R020500 N 071 A000500 0 071 B000500 0 071 C000500 0 071 D000500 0 072 A000500 6 072 B000500 2009 072 C000500 0 072 D000500 0 072 E000500 0 072 F000500 439 072 G000500 16 072 H000500 0 072 I000500 15 PAGE 10 072 J000500 27 072 K000500 0 072 L000500 33 072 M000500 19 072 N000500 7 072 O000500 0 072 P000500 0 072 Q000500 0 072 R000500 11 072 S000500 18 072 T000500 280 072 U000500 0 072 V000500 0 072 W000500 8 072 X000500 873 072 Y000500 346 072 Z000500 1482 072AA000500 0 072BB000500 1 072CC010500 0 072CC020500 0 072DD010500 474 072DD020500 1008 072EE000500 4 073 A010500 0.0054 073 A020500 0.0092 073 B000500 0.0000 073 C000500 0.0000 074 A000500 30 074 B000500 32500 074 C000500 164248 074 D000500 0 074 E000500 0 074 F000500 0 074 G000500 0 074 H000500 0 074 I000500 0 074 J000500 0 074 K000500 0 074 L000500 335 074 M000500 109 074 N000500 197222 074 O000500 0 074 P000500 0 074 Q000500 0 074 R010500 0 074 R020500 0 074 R030500 0 074 R040500 186 074 S000500 0 074 T000500 197036 PAGE 11 074 U010500 91928 074 U020500 105111 074 V010500 1.00 074 V020500 1.00 074 W000500 0.9999 074 X000500 769 074 Y000500 0 075 A000500 196906 075 B000500 0 076 000500 0.00 008 A001901 NUMERIC INVESTORS LLC 008 B001901 A 008 C001901 801-35649 008 D011901 CAMBRIDGE 008 D021901 MA 008 D031901 02142 010 A001901 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC. 010 B001901 801-29862 010 C011901 NEW YORK 010 C021901 NY 010 C031901 10179 010 A001902 PFPC INC. 010 B001902 85-1196 010 C011902 WILMINGTON 010 C021902 DE 010 C031902 19809 013 A001901 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B011901 PHILADELPHIA 013 B021901 PA 013 B031901 19103 015 A001901 CUSTODIAL TRUST COMPANY 015 B001901 C 015 C011901 PRINCETON 015 C021901 NJ 015 C031901 08540 015 C041901 6231 015 E011901 X 025 D001901 0 025 D001902 0 025 D001903 0 025 D001904 0 025 D001905 0 025 D001906 0 025 D001907 0 025 D001908 0 028 A011900 4853 028 A021900 35351 028 A031900 0 028 A041900 3094 028 B011900 357 028 B021900 0 PAGE 12 028 B031900 0 028 B041900 353 028 C011900 498 028 C021900 0 028 C031900 0 028 C041900 802 028 D011900 1053 028 D021900 0 028 D031900 0 028 D041900 679 028 E011900 1198 028 E021900 0 028 E031900 0 028 E041900 8319 028 F011900 533 028 F021900 0 028 F031900 0 028 F041900 1183 028 G011900 8492 028 G021900 35351 028 G031900 0 028 G041900 14430 028 H001900 0 037 001900 Y 038 001900 4 039 001900 N 040 001900 N 041 001900 N 042 A001900 0 042 B001900 0 042 C001900 0 042 D001900 0 042 E001900 0 042 F001900 0 042 G001900 0 042 H001900 0 043 001900 0 044 001900 0 045 001900 Y 046 001900 N 047 001900 Y 048 001900 0.750 048 A011900 0 048 A021900 0.000 048 B011900 0 048 B021900 0.000 048 C011900 0 048 C021900 0.000 048 D011900 0 048 D021900 0.000 048 E011900 0 PAGE 13 048 E021900 0.000 048 F011900 0 048 F021900 0.000 048 G011900 0 048 G021900 0.000 048 H011900 0 048 H021900 0.000 048 I011900 0 048 I021900 0.000 048 J011900 0 048 J021900 0.000 048 K011900 0 048 K021900 0.000 049 001900 N 050 001900 N 051 001900 N 052 001900 N 053 A001900 N 054 A001900 Y 054 B001900 Y 054 C001900 N 054 D001900 N 054 E001900 N 054 F001900 N 054 G001900 Y 054 H001900 Y 054 I001900 N 054 J001900 Y 054 K001900 N 054 L001900 N 054 M001900 Y 054 N001900 N 054 O001900 Y 055 A001900 N 055 B001900 N 056 001900 Y 057 001900 N 058 A001900 N 059 001900 Y 060 A001900 Y 060 B001900 Y 061 001900 3000 062 A001900 N 062 B001900 0.0 062 C001900 0.0 062 D001900 0.0 062 E001900 0.0 062 F001900 0.0 062 G001900 0.0 062 H001900 0.0 062 I001900 0.0 PAGE 14 062 J001900 0.0 062 K001900 0.0 062 L001900 0.0 062 M001900 0.0 062 N001900 0.0 062 O001900 0.0 062 P001900 0.0 062 Q001900 0.0 062 R001900 0.0 066 A001900 Y 066 B001900 N 066 C001900 Y 066 D001900 N 066 E001900 N 066 F001900 N 066 G001900 N 067 001900 N 068 A001900 N 068 B001900 N 069 001900 N 070 A011900 Y 070 A021900 Y 070 B011900 Y 070 B021900 N 070 C011900 Y 070 C021900 N 070 D011900 Y 070 D021900 N 070 E011900 Y 070 E021900 N 070 F011900 Y 070 F021900 N 070 G011900 Y 070 G021900 N 070 H011900 Y 070 H021900 N 070 I011900 Y 070 I021900 N 070 J011900 Y 070 J021900 N 070 K011900 Y 070 K021900 N 070 L011900 Y 070 L021900 N 070 M011900 Y 070 M021900 N 070 N011900 Y 070 N021900 Y 070 O011900 Y 070 O021900 N 070 P011900 Y PAGE 15 070 P021900 N 070 Q011900 Y 070 Q021900 N 070 R011900 Y 070 R021900 N 071 A001900 219660 071 B001900 226242 071 C001900 143101 071 D001900 154 072 A001900 6 072 B001900 53 072 C001900 308 072 D001900 0 072 E001900 19 072 F001900 556 072 G001900 259 072 H001900 0 072 I001900 33 072 J001900 25 072 K001900 0 072 L001900 30 072 M001900 17 072 N001900 10 072 O001900 0 072 P001900 0 072 Q001900 0 072 R001900 15 072 S001900 13 072 T001900 0 072 U001900 0 072 V001900 0 072 W001900 29 072 X001900 987 072 Y001900 113 072 Z001900 -494 072AA001900 17250 072BB001900 0 072CC011900 8443 072CC021900 0 072DD011900 0 072DD021900 0 072EE001900 35927 073 A011900 0.0000 073 A021900 0.0000 073 B001900 4.7000 073 C001900 0.0000 074 A001900 0 074 B001900 5602 074 C001900 0 074 D001900 0 074 E001900 0 PAGE 16 074 F001900 148279 074 G001900 0 074 H001900 0 074 I001900 0 074 J001900 5851 074 K001900 0 074 L001900 75 074 M001900 17 074 N001900 159824 074 O001900 5130 074 P001900 0 074 Q001900 0 074 R011900 0 074 R021900 0 074 R031900 0 074 R041900 2478 074 S001900 0 074 T001900 152216 074 U011900 9962 074 U021900 0 074 V011900 15.28 074 V021900 0.00 074 W001900 0.0000 074 X001900 2258 074 Y001900 0 075 A001900 0 075 B001900 149530 076 001900 0.00 008 A002001 NUMERIC INVESTORS L.P. 008 B002001 A 008 C002001 801-35649 008 D012001 CAMBRIDGE 008 D022001 MA 008 D032001 02142 010 A002001 PFPC INC. 010 B002001 85-1196 010 C012001 WILMINGTON 010 C022001 DE 010 C032001 19809 010 A002002 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC. 010 B002002 801-29862 010 C012002 NEW YORK 010 C022002 NY 010 C032002 10179 013 A002001 PRICEWATERHOUSECOOPERS 013 B012001 PHILADELPHIA 013 B022001 PA 013 B032001 19103 015 A002001 CUSTODIAL TRUST COMPANY 015 B002001 C 015 C012001 PRINCETON PAGE 17 015 C022001 NJ 015 C032001 08540 015 C042001 6231 015 E012001 X 025 D002001 0 025 D002002 0 025 D002003 0 025 D002004 0 025 D002005 0 025 D002006 0 025 D002007 0 025 D002008 0 028 A012000 952 028 A022000 0 028 A032000 0 028 A042000 3907 028 B012000 348 028 B022000 0 028 B032000 0 028 B042000 40 028 C012000 313 028 C022000 0 028 C032000 0 028 C042000 271 028 D012000 1297 028 D022000 0 028 D032000 0 028 D042000 279 028 E012000 692 028 E022000 0 028 E032000 0 028 E042000 145 028 F012000 903 028 F022000 0 028 F032000 0 028 F042000 263 028 G012000 4505 028 G022000 0 028 G032000 0 028 G042000 4905 028 H002000 0 037 002000 Y 038 002000 5 039 002000 N 040 002000 N 041 002000 N 042 A002000 0 042 B002000 0 042 C002000 0 042 D002000 0 042 E002000 0 PAGE 18 042 F002000 0 042 G002000 0 042 H002000 0 043 002000 0 044 002000 0 045 002000 Y 046 002000 N 047 002000 N 048 002000 0.000 048 A012000 0 048 A022000 0.000 048 B012000 0 048 B022000 0.000 048 C012000 0 048 C022000 0.000 048 D012000 0 048 D022000 0.000 048 E012000 0 048 E022000 0.000 048 F012000 0 048 F022000 0.000 048 G012000 0 048 G022000 0.000 048 H012000 0 048 H022000 0.000 048 I012000 0 048 I022000 0.000 048 J012000 0 048 J022000 0.000 048 K012000 0 048 K022000 0.000 049 002000 N 050 002000 N 051 002000 Y 052 002000 N 053 A002000 Y 053 B002000 Y 053 C002000 N 054 A002000 Y 054 B002000 Y 054 C002000 N 054 D002000 N 054 E002000 N 054 F002000 N 054 G002000 Y 054 H002000 Y 054 I002000 N 054 J002000 Y 054 K002000 N 054 L002000 N 054 M002000 Y PAGE 19 054 N002000 N 054 O002000 Y 055 A002000 Y 055 B002000 N 056 002000 Y 057 002000 N 058 A002000 N 059 002000 Y 060 A002000 Y 060 B002000 Y 061 002000 3000 062 A002000 N 062 B002000 0.0 062 C002000 0.0 062 D002000 0.0 062 E002000 0.0 062 F002000 0.0 062 G002000 0.0 062 H002000 0.0 062 I002000 0.0 062 J002000 0.0 062 K002000 0.0 062 L002000 0.0 062 M002000 0.0 062 N002000 0.0 062 O002000 0.0 062 P002000 0.0 062 Q002000 0.0 062 R002000 0.0 066 A002000 Y 066 B002000 N 066 C002000 Y 066 D002000 N 066 E002000 N 066 F002000 N 066 G002000 N 067 002000 N 068 A002000 N 068 B002000 N 069 002000 N 070 A012000 Y 070 A022000 Y 070 B012000 Y 070 B022000 N 070 C012000 Y 070 C022000 N 070 D012000 Y 070 D022000 N 070 E012000 Y 070 E022000 N 070 F012000 Y PAGE 20 070 F022000 N 070 G012000 Y 070 G022000 N 070 H012000 Y 070 H022000 N 070 I012000 Y 070 I022000 N 070 J012000 Y 070 J022000 N 070 K012000 Y 070 K022000 N 070 L012000 Y 070 L022000 N 070 M012000 Y 070 M022000 N 070 N012000 Y 070 N022000 Y 070 O012000 Y 070 O022000 N 070 P012000 Y 070 P022000 N 070 Q012000 Y 070 Q022000 N 070 R012000 Y 070 R022000 N 071 A002000 60210 071 B002000 61815 071 C002000 37314 071 D002000 161 072 A002000 6 072 B002000 12 072 C002000 100 072 D002000 0 072 E002000 4 072 F002000 145 072 G002000 84 072 H002000 0 072 I002000 27 072 J002000 7 072 K002000 0 072 L002000 9 072 M002000 8 072 N002000 8 072 O002000 0 072 P002000 0 072 Q002000 0 072 R002000 7 072 S002000 4 072 T002000 0 072 U002000 0 072 V002000 0 PAGE 21 072 W002000 9 072 X002000 308 072 Y002000 48 072 Z002000 -144 072AA002000 3834 072BB002000 0 072CC012000 2615 072CC022000 0 072DD012000 0 072DD022000 0 072EE002000 0 073 A012000 0.0000 073 A022000 0.0000 073 B002000 0.0000 073 C002000 0.0000 074 A002000 0 074 B002000 2046 074 C002000 0 074 D002000 0 074 E002000 0 074 F002000 40417 074 G002000 0 074 H002000 0 074 I002000 0 074 J002000 1696 074 K002000 0 074 L002000 140 074 M002000 9 074 N002000 44308 074 O002000 1645 074 P002000 0 074 Q002000 0 074 R012000 0 074 R022000 0 074 R032000 0 074 R042000 682 074 S002000 0 074 T002000 41981 074 U012000 2732 074 U022000 0 074 V012000 15.37 074 V022000 0.00 074 W002000 0.0000 074 X002000 935 074 Y002000 0 075 A002000 0 075 B002000 38704 076 002000 0.00 008 A002101 NUMERIC INVESTORS L.P. 008 B002101 A 008 C002101 801-35649 PAGE 22 008 D012101 CAMBRIDGE 008 D022101 MA 008 D032101 02142 010 A002101 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC. 010 B002101 801-29862 010 C012101 NEW YORK 010 C022101 NY 010 C032101 10179 010 A002102 PFPC INC. 010 B002102 85-1196 010 C012102 WILMINGTON 010 C022102 DE 010 C032102 19809 013 A002101 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B012101 PHILADELPHIA 013 B022101 PA 013 B032101 19103 015 A002101 CUSTODIAL TRUST COMPANY 015 B002101 C 015 C012101 PRINCETON 015 C022101 NJ 015 C032101 08540 015 C042101 6231 015 E012101 X 025 D002101 0 025 D002102 0 025 D002103 0 025 D002104 0 025 D002105 0 025 D002106 0 025 D002107 0 025 D002108 0 028 A012100 172 028 A022100 0 028 A032100 0 028 A042100 1276 028 B012100 78 028 B022100 0 028 B032100 0 028 B042100 367 028 C012100 599 028 C022100 0 028 C032100 0 028 C042100 443 028 D012100 294 028 D022100 286 028 D032100 0 028 D042100 382 028 E012100 169 028 E022100 0 028 E032100 0 PAGE 23 028 E042100 769 028 F012100 255 028 F022100 1 028 F032100 0 028 F042100 643 028 G012100 1567 028 G022100 287 028 G032100 0 028 G042100 3880 028 H002100 0 037 002100 Y 038 002100 5 039 002100 N 040 002100 N 041 002100 N 042 A002100 0 042 B002100 0 042 C002100 0 042 D002100 0 042 E002100 0 042 F002100 0 042 G002100 0 042 H002100 0 043 002100 0 044 002100 0 045 002100 Y 046 002100 N 047 002100 N 048 002100 0.000 048 A012100 0 048 A022100 0.000 048 B012100 0 048 B022100 0.000 048 C012100 0 048 C022100 0.000 048 D012100 0 048 D022100 0.000 048 E012100 0 048 E022100 0.000 048 F012100 0 048 F022100 0.000 048 G012100 0 048 G022100 0.000 048 H012100 0 048 H022100 0.000 048 I012100 0 048 I022100 0.000 048 J012100 0 048 J022100 0.000 048 K012100 0 048 K022100 0.000 PAGE 24 049 002100 N 050 002100 N 051 002100 Y 052 002100 N 053 A002100 Y 053 B002100 Y 053 C002100 N 054 A002100 Y 054 B002100 Y 054 C002100 N 054 D002100 N 054 E002100 N 054 F002100 N 054 G002100 Y 054 H002100 Y 054 I002100 N 054 J002100 Y 054 K002100 N 054 L002100 N 054 M002100 Y 054 N002100 N 054 O002100 Y 055 A002100 N 055 B002100 N 056 002100 Y 057 002100 N 058 A002100 N 059 002100 Y 060 A002100 Y 060 B002100 Y 061 002100 3000 062 A002100 N 062 B002100 0.0 062 C002100 0.0 062 D002100 0.0 062 E002100 0.0 062 F002100 0.0 062 G002100 0.0 062 H002100 0.0 062 I002100 0.0 062 J002100 0.0 062 K002100 0.0 062 L002100 0.0 062 M002100 0.0 062 N002100 0.0 062 O002100 0.0 062 P002100 0.0 062 Q002100 0.0 062 R002100 0.0 066 A002100 Y 066 B002100 N PAGE 25 066 C002100 Y 066 D002100 N 066 E002100 N 066 F002100 N 066 G002100 N 067 002100 N 068 A002100 N 068 B002100 N 069 002100 N 070 A012100 Y 070 A022100 Y 070 B012100 Y 070 B022100 N 070 C012100 Y 070 C022100 N 070 D012100 Y 070 D022100 N 070 E012100 Y 070 E022100 N 070 F012100 Y 070 F022100 N 070 G012100 Y 070 G022100 N 070 H012100 Y 070 H022100 N 070 I012100 Y 070 I022100 N 070 J012100 Y 070 J022100 N 070 K012100 Y 070 K022100 N 070 L012100 Y 070 L022100 N 070 M012100 Y 070 M022100 N 070 N012100 Y 070 N022100 Y 070 O012100 Y 070 O022100 N 070 P012100 Y 070 P022100 N 070 Q012100 Y 070 Q022100 N 070 R012100 Y 070 R022100 N 071 A002100 49952 071 B002100 51562 071 C002100 31596 071 D002100 158 072 A002100 6 072 B002100 9 PAGE 26 072 C002100 212 072 D002100 0 072 E002100 2 072 F002100 100 072 G002100 76 072 H002100 0 072 I002100 39 072 J002100 6 072 K002100 0 072 L002100 4 072 M002100 8 072 N002100 8 072 O002100 0 072 P002100 0 072 Q002100 0 072 R002100 8 072 S002100 2 072 T002100 0 072 U002100 0 072 V002100 0 072 W002100 11 072 X002100 252 072 Y002100 48 072 Z002100 19 072AA002100 3610 072BB002100 0 072CC012100 1310 072CC022100 0 072DD012100 139 072DD022100 0 072EE002100 156 073 A012100 0.0744 073 A022100 0.0000 073 B002100 0.0836 073 C002100 0.0000 074 A002100 0 074 B002100 789 074 C002100 0 074 D002100 0 074 E002100 0 074 F002100 32665 074 G002100 0 074 H002100 0 074 I002100 0 074 J002100 1623 074 K002100 0 074 L002100 46 074 M002100 10 074 N002100 35133 074 O002100 1312 074 P002100 0 PAGE 27 074 Q002100 0 074 R012100 0 074 R022100 0 074 R032100 0 074 R042100 382 074 S002100 0 074 T002100 33439 074 U012100 1828 074 U022100 0 074 V012100 18.29 074 V022100 0.00 074 W002100 0.0000 074 X002100 1629 074 Y002100 0 075 A002100 0 075 B002100 32708 076 002100 0.00 008 A002301 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT, LLC 008 B002301 A 008 C002301 801-49059 008 D012301 BOSTON 008 D022301 MA 008 D032301 02111 010 A002301 PFPC INC. 010 B002301 85-1196 010 C012301 WILMINGTON 010 C022301 DE 010 C032301 19809 013 A002301 PRICEWATERHOUSECOOPERS 013 B012301 PHILADELPHIA 013 B022301 PA 013 B032301 19103 015 A002301 PFPC TRUST CO 015 B002301 C 015 C012301 PHILADELPHIA 015 C022301 PA 015 C032301 19101 015 E012301 X 025 D002301 0 025 D002302 0 025 D002303 0 025 D002304 0 025 D002305 0 025 D002306 0 025 D002307 0 025 D002308 0 028 A012300 357 028 A022300 0 028 A032300 0 028 A042300 7571 028 B012300 720 PAGE 28 028 B022300 0 028 B032300 0 028 B042300 475 028 C012300 650 028 C022300 0 028 C032300 0 028 C042300 130 028 D012300 1236 028 D022300 355 028 D032300 0 028 D042300 10204 028 E012300 762 028 E022300 0 028 E032300 0 028 E042300 389 028 F012300 2367 028 F022300 0 028 F032300 0 028 F042300 983 028 G012300 6092 028 G022300 355 028 G032300 0 028 G042300 19752 028 H002300 0 037 002300 N 038 002300 0 039 002300 N 040 002300 Y 041 002300 Y 042 A002300 0 042 B002300 0 042 C002300 0 042 D002300 100 042 E002300 0 042 F002300 0 042 G002300 0 042 H002300 0 043 002300 12 044 002300 6 045 002300 Y 046 002300 N 047 002300 Y 048 002300 0.750 048 A012300 0 048 A022300 0.000 048 B012300 0 048 B022300 0.000 048 C012300 0 048 C022300 0.000 048 D012300 0 048 D022300 0.000 PAGE 29 048 E012300 0 048 E022300 0.000 048 F012300 0 048 F022300 0.000 048 G012300 0 048 G022300 0.000 048 H012300 0 048 H022300 0.000 048 I012300 0 048 I022300 0.000 048 J012300 0 048 J022300 0.000 048 K012300 0 048 K022300 0.000 049 002300 N 050 002300 N 051 002300 N 052 002300 N 053 A002300 Y 053 B002300 Y 053 C002300 N 054 A002300 Y 054 B002300 Y 054 C002300 Y 054 D002300 N 054 E002300 N 054 F002300 N 054 G002300 Y 054 H002300 N 054 I002300 N 054 J002300 N 054 K002300 N 054 L002300 N 054 M002300 Y 054 N002300 N 054 O002300 Y 055 A002300 N 055 B002300 N 056 002300 Y 057 002300 N 058 A002300 N 059 002300 Y 060 A002300 Y 060 B002300 Y 061 002300 10000 062 A002300 N 062 B002300 0.0 062 C002300 0.0 062 D002300 0.0 062 E002300 0.0 062 F002300 0.0 PAGE 30 062 G002300 0.0 062 H002300 0.0 062 I002300 0.0 062 J002300 0.0 062 K002300 0.0 062 L002300 0.0 062 M002300 0.0 062 N002300 0.0 062 O002300 0.0 062 P002300 0.0 062 Q002300 0.0 062 R002300 0.0 063 A002300 0 063 B002300 0.0 066 A002300 Y 066 B002300 N 066 C002300 Y 066 D002300 N 066 E002300 N 066 F002300 N 066 G002300 N 067 002300 N 068 A002300 N 068 B002300 N 069 002300 N 070 A012300 Y 070 A022300 N 070 B012300 Y 070 B022300 N 070 C012300 Y 070 C022300 N 070 D012300 Y 070 D022300 N 070 E012300 Y 070 E022300 N 070 F012300 Y 070 F022300 N 070 G012300 Y 070 G022300 N 070 H012300 Y 070 H022300 N 070 I012300 Y 070 I022300 N 070 J012300 Y 070 J022300 N 070 K012300 Y 070 K022300 Y 070 L012300 Y 070 L022300 Y 070 M012300 Y 070 M022300 N PAGE 31 070 N012300 Y 070 N022300 N 070 O012300 Y 070 O022300 N 070 P012300 Y 070 P022300 N 070 Q012300 Y 070 Q022300 N 070 R012300 Y 070 R022300 N 071 A002300 14646 071 B002300 21861 071 C002300 42157 071 D002300 35 072 A002300 6 072 B002300 11 072 C002300 403 072 D002300 0 072 E002300 0 072 F002300 165 072 G002300 44 072 H002300 0 072 I002300 37 072 J002300 10 072 K002300 0 072 L002300 3 072 M002300 10 072 N002300 13 072 O002300 0 072 P002300 0 072 Q002300 0 072 R002300 7 072 S002300 4 072 T002300 12 072 U002300 0 072 V002300 0 072 W002300 1 072 X002300 306 072 Y002300 75 072 Z002300 183 072AA002300 5797 072BB002300 0 072CC012300 0 072CC022300 222 072DD012300 299 072DD022300 57 072EE002300 0 073 A012300 0.1072 073 A022300 0.0821 073 B002300 0.0000 073 C002300 0.0000 PAGE 32 074 A002300 945 074 B002300 0 074 C002300 0 074 D002300 0 074 E002300 0 074 F002300 39635 074 G002300 0 074 H002300 0 074 I002300 0 074 J002300 0 074 K002300 0 074 L002300 1729 074 M002300 19 074 N002300 42328 074 O002300 0 074 P002300 9 074 Q002300 0 074 R012300 0 074 R022300 0 074 R032300 0 074 R042300 45 074 S002300 0 074 T002300 42274 074 U012300 2106 074 U022300 850 074 V012300 14.23 074 V022300 14.46 074 W002300 0.0000 074 X002300 685 074 Y002300 0 075 A002300 0 075 B002300 44316 076 002300 0.00 008 A002401 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT, LLC 008 B002401 A 008 C002401 801-49059 008 D012401 BOSTON 008 D022401 MA 008 D032401 02111 010 A002401 PFPC INC. 010 B002401 85-1196 010 C012401 WILMINGTON 010 C022401 DE 010 C032401 19809 013 A002401 PRICEWATERHOUSECOOPERS 013 B012401 PHILADELPHIA 013 B022401 PA 013 B032401 19103 015 A002401 PFPC TRUST CO, 015 B002401 C 015 C012401 PHILADELPHIA PAGE 33 015 C022401 PA 015 C032401 19101 015 E012401 X 025 D002401 0 025 D002402 0 025 D002403 0 025 D002404 0 025 D002405 0 025 D002406 0 025 D002407 0 025 D002408 0 028 A012400 210 028 A022400 0 028 A032400 0 028 A042400 183 028 B012400 165 028 B022400 0 028 B032400 0 028 B042400 57 028 C012400 315 028 C022400 0 028 C032400 0 028 C042400 144 028 D012400 891 028 D022400 7975 028 D032400 0 028 D042400 194 028 E012400 527 028 E022400 0 028 E032400 0 028 E042400 1126 028 F012400 213 028 F022400 0 028 F032400 0 028 F042400 272 028 G012400 2321 028 G022400 7975 028 G032400 0 028 G042400 1976 028 H002400 0 037 002400 N 038 002400 0 039 002400 N 040 002400 Y 041 002400 Y 042 A002400 0 042 B002400 0 042 C002400 0 042 D002400 100 042 E002400 0 042 F002400 0 PAGE 34 042 G002400 0 042 H002400 0 043 002400 4 044 002400 1 045 002400 Y 046 002400 N 047 002400 Y 048 002400 0.800 048 A012400 0 048 A022400 0.000 048 B012400 0 048 B022400 0.000 048 C012400 0 048 C022400 0.000 048 D012400 0 048 D022400 0.000 048 E012400 0 048 E022400 0.000 048 F012400 0 048 F022400 0.000 048 G012400 0 048 G022400 0.000 048 H012400 0 048 H022400 0.000 048 I012400 0 048 I022400 0.000 048 J012400 0 048 J022400 0.000 048 K012400 0 048 K022400 0.000 049 002400 N 050 002400 N 051 002400 N 052 002400 N 053 A002400 Y 053 B002400 Y 053 C002400 N 054 A002400 Y 054 B002400 Y 054 C002400 Y 054 D002400 N 054 E002400 N 054 F002400 N 054 G002400 Y 054 H002400 N 054 I002400 N 054 J002400 N 054 K002400 N 054 L002400 N 054 M002400 Y 054 N002400 N PAGE 35 054 O002400 Y 055 A002400 N 055 B002400 N 056 002400 Y 057 002400 N 058 A002400 N 059 002400 Y 060 A002400 Y 060 B002400 Y 061 002400 10000 062 A002400 N 062 B002400 0.0 062 C002400 0.0 062 D002400 0.0 062 E002400 0.0 062 F002400 0.0 062 G002400 0.0 062 H002400 0.0 062 I002400 0.0 062 J002400 0.0 062 K002400 0.0 062 L002400 0.0 062 M002400 0.0 062 N002400 0.0 062 O002400 0.0 062 P002400 0.0 062 Q002400 0.0 062 R002400 0.0 066 A002400 Y 066 B002400 N 066 C002400 Y 066 D002400 N 066 E002400 N 066 F002400 N 066 G002400 N 067 002400 N 068 A002400 N 068 B002400 N 069 002400 N 070 A012400 Y 070 A022400 N 070 B012400 Y 070 B022400 N 070 C012400 Y 070 C022400 N 070 D012400 Y 070 D022400 N 070 E012400 Y 070 E022400 N 070 F012400 Y 070 F022400 N PAGE 36 070 G012400 Y 070 G022400 N 070 H012400 Y 070 H022400 N 070 I012400 Y 070 I022400 N 070 J012400 Y 070 J022400 N 070 K012400 Y 070 K022400 Y 070 L012400 Y 070 L022400 Y 070 M012400 Y 070 M022400 N 070 N012400 Y 070 N022400 N 070 O012400 Y 070 O022400 N 070 P012400 Y 070 P022400 N 070 Q012400 Y 070 Q022400 N 070 R012400 Y 070 R022400 N 071 A002400 18190 071 B002400 17929 071 C002400 48143 071 D002400 37 072 A002400 6 072 B002400 12 072 C002400 235 072 D002400 0 072 E002400 0 072 F002400 198 072 G002400 44 072 H002400 0 072 I002400 38 072 J002400 9 072 K002400 0 072 L002400 6 072 M002400 10 072 N002400 13 072 O002400 0 072 P002400 0 072 Q002400 0 072 R002400 9 072 S002400 5 072 T002400 4 072 U002400 0 072 V002400 0 072 W002400 2 PAGE 37 072 X002400 338 072 Y002400 86 072 Z002400 -5 072AA002400 3553 072BB002400 0 072CC012400 4129 072CC022400 0 072DD012400 53 072DD022400 0 072EE002400 8123 073 A012400 0.0164 073 A022400 0.0000 073 B002400 2.3482 073 C002400 0.0000 074 A002400 1616 074 B002400 0 074 C002400 0 074 D002400 0 074 E002400 0 074 F002400 50212 074 G002400 0 074 H002400 0 074 I002400 970 074 J002400 590 074 K002400 0 074 L002400 44 074 M002400 12 074 N002400 53444 074 O002400 495 074 P002400 17 074 Q002400 0 074 R012400 0 074 R022400 0 074 R032400 0 074 R042400 52 074 S002400 0 074 T002400 52880 074 U012400 3802 074 U022400 261 074 V012400 13.03 074 V022400 12.84 074 W002400 0.0000 074 X002400 348 074 Y002400 0 075 A002400 0 075 B002400 42690 076 002400 0.00 008 A002501 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT, LLC 008 B002501 A 008 C002501 801-49059 008 D012501 BOSTON PAGE 38 008 D022501 MA 008 D032501 02111 010 A002501 PFPC INC 010 B002501 85-1196 010 C012501 WILMINGTON 010 C022501 DE 010 C032501 19809 013 A002501 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B012501 PHILADELPHIA 013 B022501 PA 013 B032501 19103 015 A002501 PFPC TRUST CO 015 B002501 C 015 C012501 PHILADELPHIA 015 C022501 PA 015 C032501 19101 015 E012501 X 028 A012500 209 028 A022500 0 028 A032500 0 028 A042500 4 028 B012500 409 028 B022500 0 028 B032500 0 028 B042500 14 028 C012500 169 028 C022500 0 028 C032500 0 028 C042500 109 028 D012500 431 028 D022500 288 028 D032500 0 028 D042500 42 028 E012500 899 028 E022500 0 028 E032500 0 028 E042500 27 028 F012500 224 028 F022500 0 028 F032500 0 028 F042500 119 028 G012500 2341 028 G022500 288 028 G032500 0 028 G042500 315 028 H002500 0 037 002500 N 038 002500 0 039 002500 N 040 002500 Y 041 002500 Y PAGE 39 042 A002500 0 042 B002500 0 042 C002500 0 042 D002500 100 042 E002500 0 042 F002500 0 042 G002500 0 042 H002500 0 043 002500 1 044 002500 0 045 002500 Y 046 002500 N 047 002500 Y 048 002500 1.000 048 A012500 0 048 A022500 0.000 048 B012500 0 048 B022500 0.000 048 C012500 0 048 C022500 0.000 048 D012500 0 048 D022500 0.000 048 E012500 0 048 E022500 0.000 048 F012500 0 048 F022500 0.000 048 G012500 0 048 G022500 0.000 048 H012500 0 048 H022500 0.000 048 I012500 0 048 I022500 0.000 048 J012500 0 048 J022500 0.000 048 K012500 0 048 K022500 0.000 049 002500 N 050 002500 N 051 002500 N 052 002500 N 053 A002500 Y 053 B002500 Y 053 C002500 N 054 A002500 Y 054 B002500 Y 054 C002500 Y 054 D002500 N 054 E002500 N 054 F002500 N 054 G002500 Y 054 H002500 N PAGE 40 054 I002500 N 054 J002500 N 054 K002500 N 054 L002500 N 054 M002500 Y 054 N002500 N 054 O002500 Y 055 A002500 N 055 B002500 N 056 002500 Y 057 002500 N 058 A002500 N 059 002500 Y 060 A002500 Y 060 B002500 Y 061 002500 10000 062 A002500 N 062 B002500 0.0 062 C002500 0.0 062 D002500 0.0 062 E002500 0.0 062 F002500 0.0 062 G002500 0.0 062 H002500 0.0 062 I002500 0.0 062 J002500 0.0 062 K002500 0.0 062 L002500 0.0 062 M002500 0.0 062 N002500 0.0 062 O002500 0.0 062 P002500 0.0 062 Q002500 0.0 062 R002500 0.0 063 A002500 0 063 B002500 0.0 066 A002500 Y 066 B002500 N 066 C002500 N 066 D002500 Y 066 E002500 N 066 F002500 N 066 G002500 N 067 002500 N 068 A002500 N 068 B002500 N 069 002500 N 070 A012500 Y 070 A022500 N 070 B012500 Y 070 B022500 Y PAGE 41 070 C012500 Y 070 C022500 N 070 D012500 Y 070 D022500 N 070 E012500 Y 070 E022500 N 070 F012500 Y 070 F022500 N 070 G012500 Y 070 G022500 N 070 H012500 Y 070 H022500 N 070 I012500 Y 070 I022500 N 070 J012500 Y 070 J022500 Y 070 K012500 Y 070 K022500 Y 070 L012500 Y 070 L022500 Y 070 M012500 Y 070 M022500 N 070 N012500 Y 070 N022500 N 070 O012500 Y 070 O022500 N 070 P012500 Y 070 P022500 N 070 Q012500 Y 070 Q022500 N 070 R012500 Y 070 R022500 N 071 A002500 2863 071 B002500 1041 071 C002500 6822 071 D002500 15 072 A002500 6 072 B002500 3 072 C002500 65 072 D002500 0 072 E002500 0 072 F002500 36 072 G002500 38 072 H002500 0 072 I002500 37 072 J002500 14 072 K002500 0 072 L002500 3 072 M002500 6 072 N002500 13 072 O002500 0 PAGE 42 072 P002500 0 072 Q002500 0 072 R002500 6 072 S002500 1 072 T002500 1 072 U002500 0 072 V002500 0 072 W002500 1 072 X002500 156 072 Y002500 110 072 Z002500 22 072AA002500 198 072BB002500 0 072CC012500 752 072CC022500 0 072DD012500 22 072DD022500 3 072EE002500 304 073 A012500 0.0527 073 A022500 0.0339 073 B002500 0.6044 073 C002500 0.0000 074 A002500 510 074 B002500 0 074 C002500 0 074 D002500 45 074 E002500 109 074 F002500 8046 074 G002500 0 074 H002500 0 074 I002500 82 074 J002500 0 074 K002500 37 074 L002500 15 074 M002500 9 074 N002500 8853 074 O002500 0 074 P002500 0 074 Q002500 0 074 R012500 0 074 R022500 0 074 R032500 46 074 R042500 24 074 S002500 0 074 T002500 8783 074 U012500 495 074 U022500 107 074 V012500 14.59 074 V022500 14.57 074 W002500 0.0000 074 X002500 248 PAGE 43 074 Y002500 0 075 A002500 0 075 B002500 7162 076 002500 0.00 008 A002701 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT, LLC 008 B002701 A 008 C002701 801-49059 008 D012701 BOSTON 008 D022701 MA 008 D032701 02111 010 A002701 PFPC INC. 010 B002701 85-1196 010 C012701 WILMINGTON 010 C022701 DE 010 C032701 19809 013 A002701 PRICEWATERHOUSECOOPERS 013 B012701 PHILADELPHIA 013 B022701 PA 013 B032701 19103 015 A002701 PFPC TRUST CO 015 B002701 C 015 C012701 PHILADELPHIA 015 C022701 PA 015 C032701 19101 015 E012701 X 025 D002701 0 025 D002702 0 025 D002703 0 025 D002704 0 025 D002705 0 025 D002706 0 025 D002707 0 025 D002708 0 028 A012700 2788 028 A022700 0 028 A032700 0 028 A042700 10266 028 B012700 3588 028 B022700 0 028 B032700 0 028 B042700 11806 028 C012700 4271 028 C022700 0 028 C032700 0 028 C042700 18882 028 D012700 5710 028 D022700 55027 028 D032700 0 028 D042700 15339 028 E012700 5405 028 E022700 0 PAGE 44 028 E032700 0 028 E042700 16989 028 F012700 3812 028 F022700 0 028 F032700 0 028 F042700 26458 028 G012700 25574 028 G022700 55027 028 G032700 0 028 G042700 99740 028 H002700 0 037 002700 Y 038 002700 104 039 002700 N 040 002700 Y 041 002700 Y 042 A002700 0 042 B002700 0 042 C002700 0 042 D002700 100 042 E002700 0 042 F002700 0 042 G002700 0 042 H002700 0 043 002700 410 044 002700 166 045 002700 Y 046 002700 N 047 002700 Y 048 002700 1.250 048 A012700 0 048 A022700 0.000 048 B012700 0 048 B022700 0.000 048 C012700 0 048 C022700 0.000 048 D012700 0 048 D022700 0.000 048 E012700 0 048 E022700 0.000 048 F012700 0 048 F022700 0.000 048 G012700 0 048 G022700 0.000 048 H012700 0 048 H022700 0.000 048 I012700 0 048 I022700 0.000 048 J012700 0 048 J022700 0.000 048 K012700 0 PAGE 45 048 K022700 0.000 049 002700 N 050 002700 N 051 002700 N 052 002700 N 053 A002700 Y 053 B002700 Y 053 C002700 N 054 A002700 Y 054 B002700 Y 054 C002700 Y 054 D002700 N 054 E002700 N 054 F002700 N 054 G002700 Y 054 H002700 N 054 I002700 N 054 J002700 N 054 K002700 N 054 L002700 N 054 M002700 Y 054 N002700 N 054 O002700 Y 055 A002700 N 055 B002700 N 056 002700 Y 057 002700 N 058 A002700 N 059 002700 Y 060 A002700 Y 060 B002700 Y 061 002700 10000 062 A002700 N 062 B002700 0.0 062 C002700 0.0 062 D002700 0.0 062 E002700 0.0 062 F002700 0.0 062 G002700 0.0 062 H002700 0.0 062 I002700 0.0 062 J002700 0.0 062 K002700 0.0 062 L002700 0.0 062 M002700 0.0 062 N002700 0.0 062 O002700 0.0 062 P002700 0.0 062 Q002700 0.0 062 R002700 0.0 063 A002700 0 PAGE 46 063 B002700 0.0 066 A002700 Y 066 B002700 N 066 C002700 Y 066 D002700 N 066 E002700 N 066 F002700 N 066 G002700 N 067 002700 N 068 A002700 N 068 B002700 N 069 002700 N 070 A012700 Y 070 A022700 N 070 B012700 Y 070 B022700 N 070 C012700 Y 070 C022700 N 070 D012700 Y 070 D022700 N 070 E012700 Y 070 E022700 N 070 F012700 Y 070 F022700 N 070 G012700 Y 070 G022700 N 070 H012700 Y 070 H022700 N 070 I012700 Y 070 I022700 N 070 J012700 Y 070 J022700 Y 070 K012700 Y 070 K022700 Y 070 L012700 Y 070 L022700 Y 070 M012700 Y 070 M022700 N 070 N012700 Y 070 N022700 N 070 O012700 Y 070 O022700 N 070 P012700 Y 070 P022700 N 070 Q012700 Y 070 Q022700 N 070 R012700 Y 070 R022700 N 071 A002700 99758 071 B002700 176190 071 C002700 451985 PAGE 47 071 D002700 22 072 A002700 6 072 B002700 96 072 C002700 3036 072 D002700 0 072 E002700 0 072 F002700 2916 072 G002700 300 072 H002700 0 072 I002700 96 072 J002700 36 072 K002700 0 072 L002700 62 072 M002700 43 072 N002700 30 072 O002700 0 072 P002700 0 072 Q002700 0 072 R002700 24 072 S002700 45 072 T002700 410 072 U002700 0 072 V002700 0 072 W002700 15 072 X002700 3977 072 Y002700 18 072 Z002700 -827 072AA002700 34774 072BB002700 0 072CC012700 31928 072CC022700 0 072DD012700 0 072DD022700 0 072EE002700 57267 073 A012700 0.0000 073 A022700 0.0000 073 B002700 6.0499 073 C002700 0.0000 074 A002700 13225 074 B002700 0 074 C002700 0 074 D002700 0 074 E002700 0 074 F002700 433017 074 G002700 0 074 H002700 0 074 I002700 3382 074 J002700 2559 074 K002700 0 074 L002700 380 074 M002700 50 PAGE 48 074 N002700 452613 074 O002700 310 074 P002700 425 074 Q002700 0 074 R012700 0 074 R022700 0 074 R032700 0 074 R042700 1778 074 S002700 0 074 T002700 450100 074 U012700 6118 074 U022700 13447 074 V012700 23.25 074 V022700 22.90 074 W002700 0.0000 074 X002700 19188 074 Y002700 0 075 A002700 0 075 B002700 470358 076 002700 0.00 008 A003001 SCHNEIDER CAPITAL MANAGEMENT COMPANY 008 B003001 A 008 C003001 801-55439 008 D013001 WAYNE 008 D023001 PA 008 D033001 19087 010 A003001 PFPC INC 010 B003001 85-1196 010 C013001 WILMINGTON 010 C023001 DE 010 C033001 19809 013 A003001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B013001 PHILADELPHIA 013 B023001 PA 013 B033001 19103 015 A003001 PFPC TRUST CO 015 B003001 C 015 C013001 PHILADELPHIA 015 C023001 PA 015 C033001 19101 015 E013001 X 025 D003001 0 025 D003002 0 025 D003003 0 025 D003004 0 025 D003005 0 025 D003006 0 025 D003007 0 025 D003008 0 028 A013000 9 028 A023000 0 PAGE 49 028 A033000 0 028 A043000 153 028 B013000 2 028 B023000 0 028 B033000 0 028 B043000 116 028 C013000 26 028 C023000 0 028 C033000 0 028 C043000 81 028 D013000 116 028 D023000 19617 028 D033000 0 028 D043000 2606 028 E013000 66 028 E023000 0 028 E033000 0 028 E043000 1079 028 F013000 28 028 F023000 0 028 F033000 0 028 F043000 1450 028 G013000 247 028 G023000 19617 028 G033000 0 028 G043000 5485 028 H003000 0 037 003000 Y 038 003000 0 039 003000 N 040 003000 N 041 003000 N 042 A003000 0 042 B003000 0 042 C003000 0 042 D003000 0 042 E003000 0 042 F003000 0 042 G003000 0 042 H003000 0 043 003000 0 044 003000 0 045 003000 Y 046 003000 N 047 003000 Y 048 003000 1.000 048 A013000 0 048 A023000 0.000 048 B013000 0 048 B023000 0.000 048 C013000 0 PAGE 50 048 C023000 0.000 048 D013000 0 048 D023000 0.000 048 E013000 0 048 E023000 0.000 048 F013000 0 048 F023000 0.000 048 G013000 0 048 G023000 0.000 048 H013000 0 048 H023000 0.000 048 I013000 0 048 I023000 0.000 048 J013000 0 048 J023000 0.000 048 K013000 0 048 K023000 0.000 049 003000 N 050 003000 N 051 003000 N 052 003000 N 053 A003000 Y 053 B003000 Y 053 C003000 N 054 A003000 Y 054 B003000 Y 054 C003000 Y 054 D003000 N 054 E003000 N 054 F003000 N 054 G003000 Y 054 H003000 N 054 I003000 N 054 J003000 N 054 K003000 N 054 L003000 N 054 M003000 Y 054 N003000 N 054 O003000 Y 055 A003000 N 055 B003000 N 056 003000 Y 057 003000 N 058 A003000 N 059 003000 Y 060 A003000 Y 060 B003000 Y 061 003000 20000 062 A003000 N 062 B003000 0.0 062 C003000 0.0 PAGE 51 062 D003000 0.0 062 E003000 0.0 062 F003000 0.0 062 G003000 0.0 062 H003000 0.0 062 I003000 0.0 062 J003000 0.0 062 K003000 0.0 062 L003000 0.0 062 M003000 0.0 062 N003000 0.0 062 O003000 0.0 062 P003000 0.0 062 Q003000 0.0 062 R003000 0.0 063 A003000 0 063 B003000 0.0 066 A003000 Y 066 B003000 N 066 C003000 N 066 D003000 Y 066 E003000 N 066 F003000 N 066 G003000 N 067 003000 N 068 A003000 N 068 B003000 N 069 003000 N 070 A013000 Y 070 A023000 N 070 B013000 Y 070 B023000 N 070 C013000 Y 070 C023000 N 070 D013000 Y 070 D023000 N 070 E013000 Y 070 E023000 N 070 F013000 Y 070 F023000 N 070 G013000 Y 070 G023000 N 070 H013000 Y 070 H023000 N 070 I013000 Y 070 I023000 N 070 J013000 Y 070 J023000 N 070 K013000 Y 070 K023000 Y 070 L013000 Y PAGE 52 070 L023000 Y 070 M013000 Y 070 M023000 N 070 N013000 Y 070 N023000 N 070 O013000 Y 070 O023000 N 070 P013000 Y 070 P023000 N 070 Q013000 Y 070 Q023000 N 070 R013000 Y 070 R023000 N 071 A003000 18009 071 B003000 25355 071 C003000 50085 071 D003000 36 072 A003000 6 072 B003000 23 072 C003000 162 072 D003000 0 072 E003000 0 072 F003000 260 072 G003000 96 072 H003000 0 072 I003000 17 072 J003000 27 072 K003000 0 072 L003000 10 072 M003000 9 072 N003000 9 072 O003000 0 072 P003000 0 072 Q003000 0 072 R003000 8 072 S003000 5 072 T003000 0 072 U003000 0 072 V003000 0 072 W003000 1 072 X003000 442 072 Y003000 156 072 Z003000 -101 072AA003000 6268 072BB003000 0 072CC013000 3258 072CC023000 0 072DD013000 0 072DD023000 0 072EE003000 20055 073 A013000 0.0000 PAGE 53 073 A023000 0.0000 073 B003000 12.0552 073 C003000 0.0000 074 A003000 3497 074 B003000 0 074 C003000 0 074 D003000 701 074 E003000 0 074 F003000 47103 074 G003000 0 074 H003000 0 074 I003000 1265 074 J003000 392 074 K003000 0 074 L003000 29 074 M003000 11 074 N003000 52998 074 O003000 345 074 P003000 0 074 Q003000 0 074 R013000 0 074 R023000 0 074 R033000 0 074 R043000 59 074 S003000 0 074 T003000 52594 074 U013000 2321 074 U023000 0 074 V013000 22.66 074 V023000 0.00 074 W003000 0.0000 074 X003000 605 074 Y003000 0 075 A003000 0 075 B003000 52441 076 003000 0.00 008 A003101 NUMERIC INVESTORS LLC 008 B003101 A 008 C003101 801-35649 008 D013101 CAMBRIDGE 008 D023101 MA 008 D033101 02142 010 A003101 PFPC INC. 010 B003101 85-1196 010 C013101 WILMINGTON 010 C023101 DE 010 C033101 19809 010 A003102 BEAR STEARNS FUNDS MANAGEMENT INC. 010 B003102 801-29862 010 C013102 NEW YORK 010 C023102 NY PAGE 54 010 C033102 10179 013 A003101 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B013101 PHILADELPHIA 013 B023101 PA 013 B033101 19103 015 A003101 CUSTODIAL TRUST COMPANY 015 B003101 C 015 C013101 PRINCETON 015 C023101 NJ 015 C033101 08540 015 E013101 X 025 D003101 0 025 D003102 0 025 D003103 0 025 D003104 0 025 D003105 0 025 D003106 0 025 D003107 0 025 D003108 0 028 A013100 28748 028 A023100 32106 028 A033100 0 028 A043100 9995 028 B013100 3830 028 B023100 0 028 B033100 0 028 B043100 2648 028 C013100 4340 028 C023100 0 028 C033100 0 028 C043100 3453 028 D013100 4969 028 D023100 4246 028 D033100 0 028 D043100 3657 028 E013100 108 028 E023100 0 028 E033100 0 028 E043100 6720 028 F013100 0 028 F023100 0 028 F033100 0 028 F043100 5952 028 G013100 41995 028 G023100 36352 028 G033100 0 028 G043100 32425 028 H003100 0 037 003100 Y 038 003100 19 039 003100 N PAGE 55 040 003100 N 041 003100 N 042 A003100 0 042 B003100 0 042 C003100 0 042 D003100 0 042 E003100 0 042 F003100 0 042 G003100 0 042 H003100 0 043 003100 0 044 003100 0 045 003100 Y 046 003100 N 047 003100 N 048 003100 0.000 048 A013100 0 048 A023100 0.000 048 B013100 0 048 B023100 0.000 048 C013100 0 048 C023100 0.000 048 D013100 0 048 D023100 0.000 048 E013100 0 048 E023100 0.000 048 F013100 0 048 F023100 0.000 048 G013100 0 048 G023100 0.000 048 H013100 0 048 H023100 0.000 048 I013100 0 048 I023100 0.000 048 J013100 0 048 J023100 0.000 048 K013100 0 048 K023100 0.000 049 003100 N 050 003100 N 051 003100 Y 052 003100 N 053 A003100 N 054 A003100 Y 054 B003100 Y 054 C003100 N 054 D003100 N 054 E003100 N 054 F003100 N 054 G003100 Y 054 H003100 Y PAGE 56 054 I003100 N 054 J003100 Y 054 K003100 N 054 L003100 N 054 M003100 Y 054 N003100 N 054 O003100 Y 055 A003100 N 055 B003100 N 056 003100 Y 057 003100 N 058 A003100 N 059 003100 Y 060 A003100 Y 060 B003100 Y 061 003100 3000 062 A003100 N 062 B003100 0.0 062 C003100 0.0 062 D003100 0.0 062 E003100 0.0 062 F003100 0.0 062 G003100 0.0 062 H003100 0.0 062 I003100 0.0 062 J003100 0.0 062 K003100 0.0 062 L003100 0.0 062 M003100 0.0 062 N003100 0.0 062 O003100 0.0 062 P003100 0.0 062 Q003100 0.0 062 R003100 0.0 066 A003100 Y 066 B003100 N 066 C003100 Y 066 D003100 N 066 E003100 N 066 F003100 N 066 G003100 N 067 003100 N 068 A003100 N 068 B003100 N 069 003100 N 070 A013100 Y 070 A023100 Y 070 B013100 Y 070 B023100 N 070 C013100 Y 070 C023100 N PAGE 57 070 D013100 Y 070 D023100 N 070 E013100 Y 070 E023100 N 070 F013100 Y 070 F023100 N 070 G013100 Y 070 G023100 N 070 H013100 Y 070 H023100 N 070 I013100 Y 070 I023100 N 070 J013100 Y 070 J023100 N 070 K013100 Y 070 K023100 N 070 L013100 Y 070 L023100 N 070 M013100 Y 070 M023100 N 070 N013100 Y 070 N023100 Y 070 O013100 Y 070 O023100 N 070 P013100 Y 070 P023100 N 070 Q013100 Y 070 Q023100 N 070 R013100 Y 070 R023100 N 071 A003100 387480 071 B003100 381133 071 C003100 227452 071 D003100 168 072 A003100 6 072 B003100 64 072 C003100 1636 072 D003100 0 072 E003100 14 072 F003100 502 072 G003100 388 072 H003100 0 072 I003100 48 072 J003100 40 072 K003100 0 072 L003100 36 072 M003100 24 072 N003100 10 072 O003100 0 072 P003100 0 072 Q003100 0 PAGE 58 072 R003100 20 072 S003100 20 072 T003100 0 072 U003100 0 072 V003100 0 072 W003100 29 072 X003100 1117 072 Y003100 178 072 Z003100 775 072AA003100 29180 072BB003100 0 072CC013100 11050 072CC023100 0 072DD013100 823 072DD023100 0 072EE003100 38374 073 A013100 0.0830 073 A023100 0.0000 073 B003100 3.7573 073 C003100 0.0000 074 A003100 0 074 B003100 4604 074 C003100 0 074 D003100 0 074 E003100 0 074 F003100 240041 074 G003100 0 074 H003100 0 074 I003100 1 074 J003100 12343 074 K003100 0 074 L003100 159 074 M003100 26 074 N003100 257174 074 O003100 8976 074 P003100 0 074 Q003100 0 074 R013100 0 074 R023100 0 074 R033100 0 074 R043100 3173 074 S003100 0 074 T003100 245025 074 U013100 12690 074 U023100 0 074 V013100 19.31 074 V023100 0.00 074 W003100 0.0000 074 X003100 3663 074 Y003100 0 075 A003100 0 PAGE 59 075 B003100 235259 076 003100 0.00 008 A003201 BOSTON PARTNERS ASSET MANAGEMENT LLC 008 B003201 A 008 C003201 801-49059 008 D013201 BOSTON 008 D023201 MA 008 D033201 02111 010 A003201 PFPC INC 010 B003201 85-1196 010 C013201 WILMINGTON 010 C023201 DE 010 C033201 19809 013 A003201 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B013201 PHILADELPHIA 013 B023201 PA 013 B033201 19103 015 A003201 PFPC TRUST CO CO 015 B003201 C 015 C013201 PHILADELPHIA 015 C023201 PA 015 C033201 19101 015 E013201 X 015 A003202 GOLDMAN SACHS & CO. 015 B003202 S 015 C013202 NEW YORK 015 C023202 NY 015 C033202 10004 015 E023202 X 025 D003201 0 025 D003202 0 025 D003203 0 025 D003204 0 025 D003205 0 025 D003206 0 025 D003207 0 025 D003208 0 028 A013200 1410 028 A023200 0 028 A033200 0 028 A043200 2286 028 B013200 1700 028 B023200 0 028 B033200 0 028 B043200 1000 028 C013200 2869 028 C023200 0 028 C033200 0 028 C043200 2047 028 D013200 2898 028 D023200 0 PAGE 60 028 D033200 0 028 D043200 4717 028 E013200 11058 028 E023200 0 028 E033200 0 028 E043200 2620 028 F013200 8424 028 F023200 0 028 F033200 0 028 F043200 1971 028 G013200 28359 028 G023200 0 028 G033200 0 028 G043200 14641 028 H003200 0 037 003200 Y 038 003200 0 039 003200 N 040 003200 Y 041 003200 Y 042 A003200 0 042 B003200 0 042 C003200 0 042 D003200 100 042 E003200 0 042 F003200 0 042 G003200 0 042 H003200 0 043 003200 19 044 003200 12 045 003200 Y 046 003200 N 047 003200 Y 048 003200 2.250 048 A013200 0 048 A023200 0.000 048 B013200 0 048 B023200 0.000 048 C013200 0 048 C023200 0.000 048 D013200 0 048 D023200 0.000 048 E013200 0 048 E023200 0.000 048 F013200 0 048 F023200 0.000 048 G013200 0 048 G023200 0.000 048 H013200 0 048 H023200 0.000 048 I013200 0 PAGE 61 048 I023200 0.000 048 J013200 0 048 J023200 0.000 048 K013200 0 048 K023200 0.000 049 003200 N 050 003200 N 051 003200 N 052 003200 N 053 A003200 Y 053 B003200 Y 053 C003200 N 054 A003200 Y 054 B003200 Y 054 C003200 Y 054 D003200 N 054 E003200 N 054 F003200 N 054 G003200 Y 054 H003200 N 054 I003200 N 054 J003200 N 054 K003200 N 054 L003200 N 054 M003200 Y 054 N003200 N 054 O003200 Y 055 A003200 N 055 B003200 N 056 003200 Y 057 003200 N 058 A003200 N 059 003200 Y 060 A003200 Y 060 B003200 Y 061 003200 10000 062 A003200 N 062 B003200 0.0 062 C003200 0.0 062 D003200 0.0 062 E003200 0.0 062 F003200 0.0 062 G003200 0.0 062 H003200 0.0 062 I003200 0.0 062 J003200 0.0 062 K003200 0.0 062 L003200 0.0 062 M003200 0.0 062 N003200 0.0 062 O003200 0.0 PAGE 62 062 P003200 0.0 062 Q003200 0.0 062 R003200 0.0 063 A003200 0 063 B003200 0.0 066 A003200 Y 066 B003200 N 066 C003200 Y 066 D003200 N 066 E003200 N 066 F003200 N 066 G003200 N 067 003200 N 068 A003200 N 068 B003200 N 069 003200 N 070 A013200 Y 070 A023200 N 070 B013200 Y 070 B023200 N 070 C013200 Y 070 C023200 N 070 D013200 Y 070 D023200 N 070 E013200 Y 070 E023200 N 070 F013200 Y 070 F023200 N 070 G013200 Y 070 G023200 N 070 H013200 Y 070 H023200 N 070 I013200 Y 070 I023200 N 070 J013200 Y 070 J023200 Y 070 K013200 Y 070 K023200 Y 070 L013200 Y 070 L023200 Y 070 M013200 Y 070 M023200 N 070 N013200 Y 070 N023200 N 070 O013200 Y 070 O023200 N 070 P013200 Y 070 P023200 N 070 Q013200 Y 070 Q023200 N 070 R013200 Y PAGE 63 070 R023200 Y 071 A003200 49666 071 B003200 42620 071 C003200 75662 071 D003200 56 072 A003200 6 072 B003200 76 072 C003200 505 072 D003200 0 072 E003200 0 072 F003200 872 072 G003200 59 072 H003200 0 072 I003200 44 072 J003200 18 072 K003200 0 072 L003200 14 072 M003200 11 072 N003200 14 072 O003200 0 072 P003200 177 072 Q003200 0 072 R003200 8 072 S003200 7 072 T003200 19 072 U003200 0 072 V003200 0 072 W003200 101 072 X003200 1344 072 Y003200 80 072 Z003200 -683 072AA003200 3591 072BB003200 0 072CC013200 5384 072CC023200 0 072DD013200 0 072DD023200 0 072EE003200 0 073 A013200 0.0000 073 A023200 0.0000 073 B003200 0.0000 073 C003200 0.0000 074 A003200 13324 074 B003200 0 074 C003200 0 074 D003200 74 074 E003200 118 074 F003200 89591 074 G003200 0 074 H003200 0 074 I003200 0 PAGE 64 074 J003200 3810 074 K003200 0 074 L003200 38563 074 M003200 21 074 N003200 145501 074 O003200 2018 074 P003200 141 074 Q003200 0 074 R013200 0 074 R023200 47911 074 R033200 0 074 R043200 286 074 S003200 0 074 T003200 95145 074 U013200 4642 074 U023200 1158 074 V013200 16.43 074 V023200 16.31 074 W003200 0.0000 074 X003200 3046 074 Y003200 55263 075 A003200 0 075 B003200 78169 076 003200 0.00 008 A003301 BOGLE INVESTMENT MANAGEMENT 008 B003301 A 008 C003301 801-56815 008 D013301 WELLESLEY 008 D023301 MA 008 D033301 02481 010 A003301 PFPC INC. 010 B003301 85-1196 010 C013301 WILMINGTON 010 C023301 DE 010 C033301 19809 013 A003301 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B013301 PHILADELPHIA 013 B023301 PA 013 B033301 19103 015 A003301 PFPC TRUST COMPANY 015 B003301 C 015 C013301 PHILADELPHIA 015 C023301 PA 015 C033301 19101 015 E013301 X 028 A013300 1694 028 A023300 0 028 A033300 0 028 A043300 4407 028 B013300 3059 028 B023300 28175 PAGE 65 028 B033300 0 028 B043300 7272 028 C013300 2513 028 C023300 0 028 C033300 0 028 C043300 5052 028 D013300 2643 028 D023300 0 028 D033300 0 028 D043300 5846 028 E013300 2774 028 E023300 0 028 E033300 0 028 E043300 9566 028 F013300 2909 028 F023300 0 028 F033300 0 028 F043300 9529 028 G013300 15592 028 G023300 28175 028 G033300 0 028 G043300 41672 028 H003300 0 037 003300 N 038 003300 0 039 003300 N 040 003300 N 041 003300 N 042 A003300 0 042 B003300 0 042 C003300 0 042 D003300 0 042 E003300 0 042 F003300 0 042 G003300 0 042 H003300 0 043 003300 0 044 003300 0 045 003300 Y 046 003300 N 047 003300 Y 048 003300 1.000 048 A013300 0 048 A023300 0.000 048 B013300 0 048 B023300 0.000 048 C013300 0 048 C023300 0.000 048 D013300 0 048 D023300 0.000 048 E013300 0 PAGE 66 048 E023300 0.000 048 F013300 0 048 F023300 0.000 048 G013300 0 048 G023300 0.000 048 H013300 0 048 H023300 0.000 048 I013300 0 048 I023300 0.000 048 J013300 0 048 J023300 0.000 048 K013300 0 048 K023300 0.000 049 003300 N 050 003300 N 051 003300 N 052 003300 N 053 A003300 Y 053 B003300 Y 053 C003300 N 054 A003300 Y 054 B003300 Y 054 C003300 Y 054 D003300 N 054 E003300 N 054 F003300 N 054 G003300 Y 054 H003300 N 054 I003300 N 054 J003300 N 054 K003300 N 054 L003300 N 054 M003300 Y 054 N003300 N 054 O003300 Y 055 A003300 N 055 B003300 N 056 003300 Y 057 003300 N 058 A003300 N 059 003300 Y 060 A003300 Y 060 B003300 Y 061 003300 10000 062 A003300 N 062 B003300 0.0 062 C003300 0.0 062 D003300 0.0 062 E003300 0.0 062 F003300 0.0 062 G003300 0.0 PAGE 67 062 H003300 0.0 062 I003300 0.0 062 J003300 0.0 062 K003300 0.0 062 L003300 0.0 062 M003300 0.0 062 N003300 0.0 062 O003300 0.0 062 P003300 0.0 062 Q003300 0.0 062 R003300 0.0 063 A003300 0 063 B003300 0.0 066 A003300 Y 066 B003300 N 066 C003300 Y 066 D003300 N 066 E003300 N 066 F003300 N 066 G003300 N 067 003300 N 068 A003300 N 068 B003300 N 069 003300 N 070 A013300 Y 070 A023300 N 070 B013300 Y 070 B023300 N 070 C013300 N 070 C023300 N 070 D013300 Y 070 D023300 N 070 E013300 N 070 E023300 N 070 F013300 Y 070 F023300 N 070 G013300 Y 070 G023300 N 070 H013300 Y 070 H023300 N 070 I013300 Y 070 I023300 N 070 J013300 Y 070 J023300 N 070 K013300 Y 070 K023300 Y 070 L013300 Y 070 L023300 Y 070 M013300 Y 070 M023300 N 070 N013300 Y PAGE 68 070 N023300 N 070 O013300 Y 070 O023300 N 070 P013300 N 070 P023300 N 070 Q013300 N 070 Q023300 N 070 R013300 Y 070 R023300 N 071 A003300 217766 071 B003300 239836 071 C003300 313102 071 D003300 70 072 A003300 6 072 B003300 0 072 C003300 735 072 D003300 0 072 E003300 0 072 F003300 1579 072 G003300 460 072 H003300 0 072 I003300 76 072 J003300 47 072 K003300 0 072 L003300 32 072 M003300 27 072 N003300 15 072 O003300 0 072 P003300 0 072 Q003300 0 072 R003300 18 072 S003300 28 072 T003300 0 072 U003300 0 072 V003300 0 072 W003300 77 072 X003300 2359 072 Y003300 319 072 Z003300 -1305 072AA003300 28981 072BB003300 0 072CC013300 22931 072CC023300 0 072DD013300 0 072DD023300 0 072EE003300 29431 073 A013300 0.0000 073 A023300 0.0000 073 B003300 2.4830 073 C003300 0.0000 074 A003300 0 PAGE 69 074 B003300 0 074 C003300 0 074 D003300 0 074 E003300 0 074 F003300 318619 074 G003300 0 074 H003300 0 074 I003300 3086 074 J003300 8814 074 K003300 0 074 L003300 746 074 M003300 33 074 N003300 331298 074 O003300 5552 074 P003300 242 074 Q003300 0 074 R013300 0 074 R023300 0 074 R033300 0 074 R043300 2560 074 S003300 0 074 T003300 322944 074 U013300 7199 074 U023300 4990 074 V013300 26.54 074 V023300 26.43 074 W003300 0.0000 074 X003300 6370 074 Y003300 0 075 A003300 0 075 B003300 317887 076 003300 0.00 008 A003401 SCHNEIDER CAPITAL MANAGEMENT COMPANY 008 B003401 A 008 C003401 801-55439 008 D013401 WAYNE 008 D023401 PA 008 D033401 19087 010 A003401 PFPC INC 010 B003401 85-1196 010 C013401 WILMINGTON 010 C023401 DE 010 C033401 19809 013 A003401 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B013401 PHILADELPHIA 013 B023401 PA 013 B033401 19103 015 A003401 PFPC TRUST CO 015 B003401 C 015 C013401 PHILADELPHIA 015 C023401 PA PAGE 70 015 C033401 19101 015 E013401 X 025 D003401 0 025 D003402 0 025 D003403 0 025 D003404 0 025 D003405 0 025 D003406 0 025 D003407 0 025 D003408 0 028 A013400 1756 028 A023400 0 028 A033400 0 028 A043400 274 028 B013400 1136 028 B023400 0 028 B033400 0 028 B043400 195 028 C013400 6714 028 C023400 0 028 C033400 0 028 C043400 79 028 D013400 3530 028 D023400 2724 028 D033400 0 028 D043400 632 028 E013400 5281 028 E023400 0 028 E033400 0 028 E043400 525 028 F013400 1681 028 F023400 0 028 F033400 0 028 F043400 2469 028 G013400 20098 028 G023400 2724 028 G033400 0 028 G043400 4174 028 H003400 0 037 003400 Y 038 003400 3 039 003400 N 040 003400 N 041 003400 N 042 A003400 0 042 B003400 0 042 C003400 0 042 D003400 0 042 E003400 0 042 F003400 0 042 G003400 0 PAGE 71 042 H003400 0 043 003400 0 044 003400 0 045 003400 Y 046 003400 N 047 003400 Y 048 003400 0.700 048 A013400 0 048 A023400 0.000 048 B013400 0 048 B023400 0.000 048 C013400 0 048 C023400 0.000 048 D013400 0 048 D023400 0.000 048 E013400 0 048 E023400 0.000 048 F013400 0 048 F023400 0.000 048 G013400 0 048 G023400 0.000 048 H013400 0 048 H023400 0.000 048 I013400 0 048 I023400 0.000 048 J013400 0 048 J023400 0.000 048 K013400 0 048 K023400 0.000 049 003400 N 050 003400 N 051 003400 N 052 003400 N 053 A003400 Y 053 B003400 Y 053 C003400 N 054 A003400 Y 054 B003400 Y 054 C003400 Y 054 D003400 N 054 E003400 N 054 F003400 N 054 G003400 Y 054 H003400 N 054 I003400 N 054 J003400 N 054 K003400 N 054 L003400 N 054 M003400 Y 054 N003400 N 054 O003400 Y PAGE 72 055 A003400 N 055 B003400 N 056 003400 Y 057 003400 N 058 A003400 N 059 003400 Y 060 A003400 Y 060 B003400 Y 061 003400 20000 062 A003400 N 062 B003400 0.0 062 C003400 0.0 062 D003400 0.0 062 E003400 0.0 062 F003400 0.0 062 G003400 0.0 062 H003400 0.0 062 I003400 0.0 062 J003400 0.0 062 K003400 0.0 062 L003400 0.0 062 M003400 0.0 062 N003400 0.0 062 O003400 0.0 062 P003400 0.0 062 Q003400 0.0 062 R003400 0.0 063 A003400 0 063 B003400 0.0 066 A003400 Y 066 B003400 N 066 C003400 N 066 D003400 Y 066 E003400 N 066 F003400 N 066 G003400 N 067 003400 N 068 A003400 N 068 B003400 N 069 003400 N 070 A013400 Y 070 A023400 N 070 B013400 Y 070 B023400 N 070 C013400 Y 070 C023400 N 070 D013400 Y 070 D023400 N 070 E013400 Y 070 E023400 N 070 F013400 Y PAGE 73 070 F023400 N 070 G013400 Y 070 G023400 N 070 H013400 Y 070 H023400 N 070 I013400 Y 070 I023400 N 070 J013400 Y 070 J023400 N 070 K013400 Y 070 K023400 Y 070 L013400 Y 070 L023400 Y 070 M013400 Y 070 M023400 N 070 N013400 Y 070 N023400 N 070 O013400 Y 070 O023400 N 070 P013400 Y 070 P023400 N 070 Q013400 Y 070 Q023400 N 070 R013400 Y 070 R023400 N 071 A003400 32408 071 B003400 18813 071 C003400 48448 071 D003400 39 072 A003400 6 072 B003400 11 072 C003400 301 072 D003400 0 072 E003400 0 072 F003400 175 072 G003400 93 072 H003400 0 072 I003400 28 072 J003400 22 072 K003400 0 072 L003400 14 072 M003400 10 072 N003400 9 072 O003400 0 072 P003400 0 072 Q003400 0 072 R003400 7 072 S003400 4 072 T003400 0 072 U003400 0 072 V003400 0 PAGE 74 072 W003400 2 072 X003400 364 072 Y003400 151 072 Z003400 99 072AA003400 1552 072BB003400 0 072CC013400 4508 072CC023400 0 072DD013400 141 072DD023400 0 072EE003400 2858 073 A013400 0.0537 073 A023400 0.0000 073 B003400 1.0930 073 C003400 0.0000 074 A003400 4455 074 B003400 0 074 C003400 0 074 D003400 141 074 E003400 0 074 F003400 54618 074 G003400 0 074 H003400 0 074 I003400 1628 074 J003400 496 074 K003400 0 074 L003400 392 074 M003400 13 074 N003400 61743 074 O003400 426 074 P003400 0 074 Q003400 0 074 R013400 0 074 R023400 0 074 R033400 0 074 R043400 1102 074 S003400 0 074 T003400 60215 074 U013400 3059 074 U023400 0 074 V013400 19.69 074 V023400 0.00 074 W003400 0.0000 074 X003400 805 074 Y003400 0 075 A003400 0 075 B003400 48267 076 003400 0.00 008 A003501 BAKER 500 CORPORATION 008 B003501 A 008 C003501 801-000000 PAGE 75 008 D013501 MINNETONKA 008 D023501 MN 008 D033501 55305 010 A003501 PFPC INC. 010 B003501 85-1196 010 C013501 WILMINGTON 010 C023501 DE 010 C033501 19809 013 A003501 DELETE 015 A003501 PFPC TRUST CO. 015 B003501 C 015 C013501 PHILADELPHIA 015 C023501 PA 015 C033501 19101 015 E013501 X 025 D003501 0 025 D003502 0 025 D003503 0 025 D003504 0 025 D003505 0 025 D003506 0 025 D003507 0 025 D003508 0 028 A013500 237 028 A023500 0 028 A033500 0 028 A043500 224 028 B013500 88 028 B023500 0 028 B033500 0 028 B043500 188 028 C013500 1 028 C023500 0 028 C033500 0 028 C043500 836 028 D013500 0 028 D023500 0 028 D033500 0 028 D043500 2084 028 E013500 0 028 E023500 0 028 E033500 0 028 E043500 17792 028 F013500 0 028 F023500 0 028 F033500 0 028 F043500 0 028 G013500 326 028 G023500 0 028 G033500 0 028 G043500 21124 PAGE 76 028 H003500 0 037 003500 N 038 003500 0 039 003500 N 040 003500 N 041 003500 N 042 A003500 0 042 B003500 0 042 C003500 0 042 D003500 0 042 E003500 0 042 F003500 0 042 G003500 0 042 H003500 0 043 003500 0 044 003500 0 045 003500 Y 046 003500 N 047 003500 Y 048 003500 0.980 048 A013500 0 048 A023500 0.000 048 B013500 0 048 B023500 0.000 048 C013500 0 048 C023500 0.000 048 D013500 0 048 D023500 0.000 048 E013500 0 048 E023500 0.000 048 F013500 0 048 F023500 0.000 048 G013500 0 048 G023500 0.000 048 H013500 0 048 H023500 0.000 048 I013500 0 048 I023500 0.000 048 J013500 0 048 J023500 0.000 048 K013500 0 048 K023500 0.000 049 003500 N 050 003500 N 051 003500 N 052 003500 N 053 A003500 N 054 A003500 Y 054 B003500 Y 054 C003500 Y 054 D003500 N PAGE 77 054 E003500 N 054 F003500 N 054 G003500 Y 054 H003500 N 054 I003500 N 054 J003500 N 054 K003500 N 054 L003500 N 054 M003500 Y 054 N003500 N 054 O003500 Y 055 A003500 N 055 B003500 N 056 003500 N 057 003500 N 058 A003500 N 059 003500 Y 060 A003500 Y 060 B003500 Y 061 003500 10000 062 A003500 N 062 B003500 0.0 062 C003500 0.0 062 D003500 0.0 062 E003500 0.0 062 F003500 0.0 062 G003500 0.0 062 H003500 0.0 062 I003500 0.0 062 J003500 0.0 062 K003500 0.0 062 L003500 0.0 062 M003500 0.0 062 N003500 0.0 062 O003500 0.0 062 P003500 0.0 062 Q003500 0.0 062 R003500 0.0 063 A003500 0 063 B003500 0.0 066 A003500 Y 066 B003500 N 066 C003500 Y 066 D003500 N 066 E003500 N 066 F003500 N 066 G003500 N 067 003500 N 068 A003500 N 068 B003500 N 069 003500 N PAGE 78 070 A013500 Y 070 A023500 N 070 B013500 Y 070 B023500 N 070 C013500 Y 070 C023500 N 070 D013500 Y 070 D023500 N 070 E013500 Y 070 E023500 N 070 F013500 Y 070 F023500 N 070 G013500 Y 070 G023500 N 070 H013500 Y 070 H023500 N 070 I013500 Y 070 I023500 N 070 J013500 Y 070 J023500 N 070 K013500 Y 070 K023500 Y 070 L013500 Y 070 L023500 N 070 M013500 Y 070 M023500 N 070 N013500 Y 070 N023500 N 070 O013500 Y 070 O023500 N 070 P013500 Y 070 P023500 N 070 Q013500 Y 070 Q023500 N 070 R013500 Y 070 R023500 N 071 A003500 8848 071 B003500 27475 071 C003500 18372 071 D003500 48 072 A003500 5 072 B003500 3 072 C003500 40 072 D003500 0 072 E003500 0 072 F003500 69 072 G003500 39 072 H003500 0 072 I003500 28 072 J003500 7 072 K003500 0 PAGE 79 072 L003500 7 072 M003500 5 072 N003500 15 072 O003500 0 072 P003500 0 072 Q003500 0 072 R003500 0 072 S003500 29 072 T003500 0 072 U003500 0 072 V003500 0 072 W003500 2 072 X003500 201 072 Y003500 58 072 Z003500 -100 072AA003500 3546 072BB003500 0 072CC013500 0 072CC023500 1307 072DD013500 0 072DD023500 0 072EE003500 0 073 A013500 0.0000 073 A023500 0.0000 073 B003500 0.0000 073 C003500 0.0000 074 A003500 0 074 B003500 0 074 C003500 0 074 D003500 0 074 E003500 0 074 F003500 0 074 G003500 0 074 H003500 0 074 I003500 0 074 J003500 0 074 K003500 0 074 L003500 0 074 M003500 0 074 N003500 0 074 O003500 0 074 P003500 0 074 Q003500 0 074 R013500 0 074 R023500 0 074 R033500 0 074 R043500 0 074 S003500 0 074 T003500 0 074 U013500 0 074 U023500 0 PAGE 80 074 V013500 0.00 074 V023500 0.00 074 W003500 0.0000 074 X003500 0 074 Y003500 0 075 A003500 0 075 B003500 19563 076 003500 0.00 074 O003600 0 074 P003600 0 074 Q003600 0 074 R013600 0 074 R023600 0 074 R033600 0 074 R043600 0 074 S003600 0 074 T003600 0 074 U013600 0 074 U023600 0 074 V013600 0.00 074 V023600 0.00 074 W003600 0.0000 074 X003600 0 074 Y003600 0 SIGNATURE EDWARD J. ROACH TITLE PRESIDENT EX-99.77M MERGERS 2 rbb77m.txt Exhibit 77M On December 13, 2004, the Board of Directors of The RBB Fund, Inc. (the "Company") approved an Agreement and Plan of Reorganization with WPG Large Cap Growth Fund, WPG Tudor Fund and Weiss, Peck & Greer Funds Trust, on behalf of WPG Core Bond Fund (each, an "Existing Fund"), respectively, pursuant to which each Existing Fund will be reorganized into a newly created series (each, a "New Fund") of the Company, a Maryland corporation. The reorganization is expected to be free of any tax consequences. Robeco USA, L.L.C., through its division Weiss, Peck & Greer Investments, will serve as investment adviser to the New Funds on substantially the same terms as it so serves for the Existing Funds. The investment objectives, policies and strategies of the New Funds will be the same as the Existing Funds. The reorganization is scheduled to take place on or about April 29, 2005, but is subject to the approval by the shareholders of the Existing Funds and certain other conditions. -----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----