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  1

    

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

PORTFOLIO OF INVESTMENTS

January 31, 2022 (unaudited)

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

COMMON STOCKS – 99.8%

      

COMMUNICATION SERVICES – 9.5%

 

DIVERSIFIED TELECOMMUNICATION SERVICES – 1.0%

 

AT&T, Inc.

      105,502      $       2,690,301  

EchoStar Corp., Class A*

      170        4,027  

Lumen Technologies, Inc.

      15,185        187,687  

Verizon Communications, Inc.

      60,900        3,241,707  
     

 

 

  
      $ 6,123,722  

ENTERTAINMENT – 1.5%

      

Activision Blizzard, Inc.

      11,570        914,146  

Electronic Arts, Inc.

      4,160        551,866  

Liberty Media Corp. – Liberty Formula One, Class A*

      105        5,754  

Liberty Media Corp. – Liberty Formula One, Class C*

      3,085        185,810  

Lions Gate Entertainment Corp., Class A*,#

     150        2,352  

Live Nation Entertainment, Inc.*

      2,020        221,210  

Madison Square Garden Entertainment Corp.*

      329        23,303  

Madison Square Garden Sports Corp.*

      229        38,030  

Netflix, Inc.*

      6,350        2,712,339  

Playtika Holding Corp.*

      650        11,069  

Roku, Inc.*

      1,650        270,682  

Spotify Technology SA*

      2,050        402,333  

Take-Two Interactive Software, Inc.*

      1,750        285,845  

Walt Disney Co. (The)*

      26,833        3,836,314  

World Wrestling Entertainment, Inc., Class A

      350        17,479  

Zynga, Inc., Class A*

      14,000        126,980  
     

 

 

  
      $ 9,605,512  

INTERACTIVE MEDIA & SERVICES – 5.7%

 

Alphabet, Inc., Class A*

      4,445        12,028,481  

Alphabet, Inc., Class C*

      4,129        11,205,982  

IAC/InterActiveCorp*

      1,150        157,021  

Match Group, Inc.*

      4,042        455,533  

Meta Platforms, Inc., Class A*

      34,880        10,926,509  

Pinterest, Inc., Class A*

      8,243        243,663  

TripAdvisor, Inc.*

      1,600        43,440  

Twitter, Inc.*

      11,560        433,616  

Vimeo, Inc.*

      800        11,720  
     

 

 

  
      $ 35,505,965  

MEDIA – 1.1%

      

Altice USA, Inc., Class A*

      2,700        38,934  

Cable One, Inc.

      90        139,026  

Charter Communications, Inc., Class A*

      1,852        1,098,866  

Comcast Corp., Class A

      67,350        3,366,826  

Discovery, Inc., Class A*,#

     2,200        61,402  

Discovery, Inc., Class C*

      4,650        127,177  

DISH Network Corp., Class A*

      3,946        123,904  

Fox Corp., Class A

      5,476        222,380  

Fox Corp., Class B

      1,900        70,642  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Interpublic Group of Cos., Inc. (The)

      5,868      $ 208,549  

John Wiley & Sons, Inc., Class A

      200        10,150  

Liberty Broadband Corp., Class A*

      335        49,027  

Liberty Broadband Corp., Class C*

      2,218        329,173  

Liberty Media Corp. – Liberty SiriusXM, Class A*

      1,043        48,239  

Liberty Media Corp. – Liberty SiriusXM, Class C*

      2,486        115,674  

Loyalty Ventures, Inc.*

      316        9,262  

New York Times Co. (The), Class A

      2,550        102,077  

News Corp., Class A

      7,057        156,948  

News Corp., Class B

      1,448        32,204  

Nexstar Media Group, Inc., Class A

      550        90,959  

Omnicom Group, Inc.

      3,040        229,094  

Sirius XM Holdings, Inc.#

      14,990        95,336  

ViacomCBS, Inc., Class B

      8,046        269,139  
     

 

 

  
      $ 6,994,988  

WIRELESS TELECOMMUNICATION SERVICES – 0.2%

 

T-Mobile US, Inc.*

      8,669        937,726  
     

 

 

  

TOTAL COMMUNICATION SERVICES

 

    $     59,167,913  

CONSUMER DISCRETIONARY – 12.0%

 

AUTO COMPONENTS – 0.2%

      

Aptiv PLC*

      4,100        559,978  

BorgWarner, Inc.

      3,680        161,368  

Gentex Corp.

      3,580        112,412  

Lear Corp.

      900        150,588  

QuantumScape Corp.*,#

      2,400        40,056  
     

 

 

  
      $ 1,024,402  

AUTOMOBILES – 2.2%

      

Ford Motor Co.

      57,050        1,158,115  

General Motors Co.*

      20,100        1,059,873  

Harley-Davidson, Inc.

      2,270        78,474  

Tesla, Inc.*

      12,015        11,254,691  

Thor Industries, Inc.

      750        70,942  
     

 

 

  
      $ 13,622,095  

DISTRIBUTORS – 0.1%

      

Genuine Parts Co.

      2,120        282,448  

LKQ Corp.

      3,718        204,081  

Pool Corp.

      550        261,937  
     

 

 

  
      $ 748,466  

DIVERSIFIED CONSUMER SERVICES – 0.1%

 

Bright Horizons Family Solutions, Inc.*

      883        113,386  

Chegg, Inc.*

      2,126        56,275  

frontdoor, Inc.*

      1,100        39,930  

Graham Holdings Co., Class B

      40        23,805  

Grand Canyon Education, Inc.*

      600        50,208  

H&R Block, Inc.

      2,500        57,150  

Service Corp. International

      2,170        133,932  
 

 

    

 

 

January 31, 2022 (unaudited)

2   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

    

 

       Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

    

 Description    Number of
Shares		      Value  

Terminix Global Holdings, Inc.*

      1,968      $             84,900  
     

 

 

  
      $ 559,586  

HOTELS, RESTAURANTS & LEISURE – 2.0%

 

Aramark

      3,333        114,289  

Booking Holdings, Inc.*

      630        1,547,362  

Boyd Gaming Corp.*

      1,050        62,433  

Caesars Entertainment, Inc.*

      2,950        224,613  

Carnival Corp.*,#

     20,300        402,143  

Chipotle Mexican Grill, Inc.*

      450        668,511  

Choice Hotels International, Inc.

      410        58,794  

Churchill Downs, Inc.

      500        105,150  

Darden Restaurants, Inc.

      1,900        265,753  

Domino’s Pizza, Inc.

      550        250,057  

DraftKings, Inc., Class A*

      4,550        100,510  

Expedia Group, Inc.*

      2,152        394,440  

Hilton Worldwide Holdings, Inc.*

      3,953        573,620  

Hyatt Hotels Corp., Class A*

      550        50,386  

Las Vegas Sands Corp.*

      5,070        222,066  

Marriott International, Inc., Class A*

      4,036        650,280  

Marriott Vacations Worldwide Corp.

      550        89,309  

McDonald’s Corp.

      10,949        2,840,718  

MGM Resorts International

      5,810        248,203  

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.*

      5,750        119,772  

Penn National Gaming, Inc.*

      2,400        109,464  

Planet Fitness, Inc., Class A*

      1,178        104,418  

Restaurant Brands International LP

      47        2,663  

Royal Caribbean Cruises Ltd.*

      3,180        247,436  

Six Flags Entertainment Corp.*

      1,100        43,439  

Starbucks Corp.

      17,340        1,704,869  

Travel + Leisure Co.

      1,160        65,888  

Vail Resorts, Inc.

      628        174,019  

Wendy’s Co. (The)

      2,515        57,920  

Wyndham Hotels & Resorts, Inc.

      1,310        109,974  

Wynn Resorts Ltd.*,#

     1,568        133,986  

Yum China Holdings, Inc.

      6,300        303,471  

Yum! Brands, Inc.

      4,300        538,231  
     

 

 

  
      $ 12,584,187  

HOUSEHOLD DURABLES – 0.4%

 

   

DR Horton, Inc.

      4,720        421,118  

Garmin Ltd.

      2,290        284,922  

Leggett & Platt, Inc.

      2,070        82,490  

Lennar Corp., Class A

      3,960        380,596  

Lennar Corp., Class B

      176        14,208  

Mohawk Industries, Inc.*

      755        119,192  

Newell Brands, Inc.

      5,769        133,898  

NVR, Inc.*

      50        266,361  

PulteGroup, Inc.

      3,590        189,157  

Tempur Sealy International, Inc.

      2,500        99,525  

Toll Brothers, Inc.

      1,600        94,352  

TopBuild Corp.*

      450        104,692  

Whirlpool Corp.

      835        175,509  
     

 

 

  
      $ 2,366,020  

INTERNET & DIRECT MARKETING RETAIL – 3.3%

 

Amazon.com, Inc.*

      6,460        19,324,896  

DoorDash, Inc., Class A*

      2,150        244,004  
 Description    Number of
Shares		      Value  

eBay, Inc.

      9,390      $          564,057  

Etsy, Inc.*

      1,900        298,452  

Just Eat Takeaway.com NV, ADR*,#

     4,730        46,827  

Qurate Retail, Inc., Class A

      5,900        41,477  

Wayfair, Inc., Class A*,#

      1,148        178,996  
     

 

 

  
      $ 20,698,709  

LEISURE PRODUCTS – 0.1%

      

Brunswick Corp.

      1,100        99,869  

Hasbro, Inc.

      1,840        170,163  

Mattel, Inc.*

      5,050        105,646  

Peloton Interactive, Inc., Class A*

      4,000        109,320  

Polaris, Inc.

      900        101,331  

YETI Holdings, Inc.*

      1,250        81,975  
     

 

 

  
      $ 668,304  

MULTILINE RETAIL – 0.5%

      

Dollar General Corp.

      3,450        719,256  

Dollar Tree, Inc.*

      3,262        428,040  

Kohl’s Corp.

      2,410        143,901  

Nordstrom, Inc.*,#

     1,780        40,050  

Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc.*

      873        41,852  

Target Corp.

      7,110        1,567,257  
     

 

 

  
      $ 2,940,356  

SPECIALTY RETAIL – 2.4%

      

Advance Auto Parts, Inc.

      950        219,935  

AutoNation, Inc.*

      630        68,670  

AutoZone, Inc.*

      310        615,768  

Bath & Body Works, Inc.

      3,310        185,592  

Best Buy Co., Inc.

      3,680        365,350  

Burlington Stores, Inc.*

      1,000        236,930  

CarMax, Inc.*

      2,350        261,250  

Carvana Co.*

      1,100        178,266  

Dick’s Sporting Goods, Inc.#

      800        92,320  

Five Below, Inc.*

      778        127,592  

Floor & Decor Holdings, Inc., Class A*

      1,510        164,167  

Foot Locker, Inc.

      1,310        58,531  

GameStop Corp., Class A*,#

     850        92,591  

Gap, Inc. (The)

      2,900        52,403  

Home Depot, Inc. (The)

      15,800        5,798,284  

Leslie’s, Inc.*

      1,550        32,287  

Lithia Motors, Inc.

      400        116,852  

Lowe’s Cos., Inc.

      10,150        2,409,102  

O’Reilly Automotive, Inc.*

      1,000        651,750  

Penske Automotive Group, Inc.

      400        40,652  

Petco Health & Wellness Co., Inc.*,#

     550        10,313  

RH*

      250        100,705  

Ross Stores, Inc.

      5,190        507,322  

TJX Cos., Inc. (The)

      17,680        1,272,430  

Tractor Supply Co.

      1,650        360,211  

Ulta Beauty, Inc.*

      800        290,992  

Victoria’s Secret & Co.*

      1,003        55,997  

Vroom, Inc.*,#

     1,600        12,832  

Williams-Sonoma, Inc.

      1,110        178,199  
     

 

 

  
      $ 14,557,293  

TEXTILES, APPAREL & LUXURY GOODS – 0.7%

 

Capri Holdings Ltd.*

      2,700        162,189  
 

 

January 31, 2022 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   3

    

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Carter’s, Inc.

      550      $ 51,216  

Columbia Sportswear Co.

      468        43,463  

Deckers Outdoor Corp.*

      400        128,092  

Hanesbrands, Inc.

      5,200        83,720  

Lululemon Athletica, Inc.*

      1,700        567,392  

NIKE, Inc., Class B

      18,190        2,693,393  

PVH Corp.

      1,070        101,661  

Ralph Lauren Corp.

      735        81,467  

Skechers USA, Inc., Class A*

      1,843        77,406  

Tapestry, Inc.

      3,880        147,246  

Under Armour, Inc., Class A*,#

     2,428        45,719  

Under Armour, Inc., Class C*

      3,350        53,567  

VF Corp.

      4,950        322,790  
     

 

 

  
      $ 4,559,321  
     

 

 

  

TOTAL CONSUMER DISCRETIONARY

 

    $     74,328,739  

CONSUMER STAPLES – 4.7%

      

BEVERAGES – 1.1%

      

Boston Beer Co., Inc. (The), Class A*

      100        42,083  

Brown-Forman Corp., Class A

      700        43,848  

Brown-Forman Corp., Class B

      2,125        143,289  

Coca-Cola Co. (The)

      46,750        2,852,217  

Constellation Brands, Inc., Class A

      1,850        439,837  

Keurig Dr. Pepper, Inc.

      8,350        316,883  

Molson Coors Beverage Co., Class B

      2,300        109,618  

Monster Beverage Corp.*

      4,550        394,576  

PepsiCo., Inc.

      16,650        2,889,108  
     

 

 

  
      $ 7,231,459  

FOOD & STAPLES RETAILING – 1.1%

 

Albertsons Cos., Inc., Class A

      1,650        46,448  

Casey’s General Stores, Inc.

      435        81,697  

Costco Wholesale Corp.

      5,350        2,702,445  

Grocery Outlet Holding Corp.*

      1,100        27,918  

Kroger Co. (The)

      9,050        394,490  

Sysco Corp.

      5,900        461,085  

U.S. Foods Holding Corp.*

      2,850        100,491  

Walgreens Boots Alliance, Inc.

      8,700        432,912  

Walmart, Inc.

      17,300        2,418,713  
     

 

 

  
      $ 6,666,199  

FOOD PRODUCTS – 0.8%

      

Archer-Daniels-Midland Co.

      6,600        495,000  

Beyond Meat, Inc.*,#

     700        45,591  

Bunge Ltd.

      1,645        162,625  

Campbell Soup Co.

      2,250        99,270  

Conagra Brands, Inc.

      5,350        185,966  

Darling Ingredients, Inc.*

      1,950        124,351  

Flowers Foods, Inc.

      1,700        47,821  

Freshpet, Inc.*

      450        41,863  

General Mills, Inc.

      7,300        501,364  

Hain Celestial Group, Inc. (The)*

      1,200        43,836  

Hershey Co. (The)

      1,700        335,019  

Hormel Foods Corp.

      3,300        156,651  

Ingredion, Inc.

      850        80,495  

J.M. Smucker Co. (The)

      1,250        175,725  

Kellogg Co.

      2,900        182,700  

Kraft Heinz Co. (The)

      8,350        298,930  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Lamb Weston Holdings, Inc.

      1,850      $ 118,788  

McCormick & Co., Inc.

      3,000        300,930  

Mondelez International, Inc., Class A

      16,600        1,112,698  

Pilgrim’s Pride Corp.*

      550        15,384  

Post Holdings, Inc.*

      638        67,513  

TreeHouse Foods, Inc.*

      50        1,937  

Tyson Foods, Inc., Class A

      3,300        299,937  
     

 

 

  
      $ 4,894,394  

HOUSEHOLD PRODUCTS – 1.1%

 

Church & Dwight Co., Inc.

      2,950        302,818  

Clorox Co. (The)

      1,500        251,790  

Colgate-Palmolive Co.

      9,900        816,255  

Kimberly-Clark Corp.

      4,000        550,600  

Procter & Gamble Co. (The)

      29,050        4,661,072  

Reynolds Consumer Products, Inc.

      500        15,135  

Spectrum Brands Holdings, Inc.

      500        44,690  
     

 

 

  
      $ 6,642,360  

PERSONAL PRODUCTS – 0.1%

 

Coty, Inc., Class A*

      3,140        26,627  

Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class A

      2,800        873,012  

Herbalife Nutrition Ltd.*

      1,250        53,138  
     

 

 

  
      $ 952,777  

TOBACCO – 0.5%

      

Altria Group, Inc.

      22,250        1,132,080  

Philip Morris International, Inc.

      18,700        1,923,295  
     

 

 

  
      $ 3,055,375  
     

 

 

  

TOTAL CONSUMER STAPLES

       $     29,442,564  

ENERGY – 3.4%

      

ENERGY EQUIPMENT & SERVICES – 0.3%

 

Baker Hughes Co.

      11,450        314,188  

ChampionX Corp.*

      80        1,792  

Halliburton Co.

      13,863        426,149  

NOV, Inc.

      6,398        105,055  

Schlumberger NV

      22,046        861,337  
     

 

 

  
      $ 1,708,521  

OIL, GAS & CONSUMABLE FUELS – 3.1%

 

Antero Midstream Corp.

      4,200        41,790  

APA Corp.

      5,740        190,625  

Cheniere Energy, Inc.

      3,730        417,387  

Chevron Corp.

      30,164        3,961,438  

ConocoPhillips

      20,478        1,814,760  

Continental Resources, Inc.

      1,115        57,913  

Coterra Energy, Inc.

      12,074        264,421  

Devon Energy Corp.

      10,486        530,277  

Diamondback Energy, Inc.

      2,797        352,870  

DT Midstream, Inc.

      1,325        68,503  

EOG Resources, Inc.

      9,080        1,012,238  

EQT Corp.*

      4,300        91,375  

Exxon Mobil Corp.

      66,093        5,020,424  

Hess Corp.

      4,290        395,924  

HollyFrontier Corp.

      2,190        77,000  

Kinder Morgan, Inc.

      30,555        530,435  

Marathon Oil Corp.

      12,100        235,587  

 

    

 

 

January 31, 2022 (unaudited)

4   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

    

 

       Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

    

 Description    Number of
Shares		      Value  

Marathon Petroleum Corp.

      9,600      $ 688,800  

New Fortress Energy, Inc.#

     350        7,686  

Occidental Petroleum Corp.

      13,160        495,737  

ONEOK, Inc.

      6,860        416,265  

Phillips 66

      6,840        579,964  

Pioneer Natural Resources Co.

      3,376        738,973  

Targa Resources Corp.

      3,500        206,780  

Texas Pacific Land Corp.

      100        107,500  

Valero Energy Corp.

      6,320        524,370  

Williams Cos., Inc. (The)

      19,070        570,956  
     

 

 

  
      $ 19,399,998  
     

 

 

  

TOTAL ENERGY

       $ 21,108,519  

FINANCIALS – 12.5%

      

BANKS – 4.4%

      

Bank of America Corp.

      113,800        5,250,732  

Bank of Hawaii Corp.

      670        57,667  

Bank OZK

      2,050        96,042  

BOK Financial Corp.

      470        48,199  

Citigroup, Inc.

      31,432        2,046,852  

Citizens Financial Group, Inc.

      6,700        344,849  

Comerica, Inc.

      2,130        197,621  

Commerce Bancshares, Inc.

      1,837        126,588  

Cullen/Frost Bankers, Inc.

      940        132,549  

East West Bancorp, Inc.

      2,273        196,251  

Fifth Third Bancorp

      10,800        482,004  

First Citizens BancShares, Inc., Class A

      150        116,862  

First Hawaiian, Inc.

      2,200        62,370  

First Horizon Corp.

      8,734        149,439  

First Republic Bank

      2,800        486,052  

FNB Corp.

      4,950        63,954  

Huntington Bancshares, Inc.

      22,946        345,567  

JPMorgan Chase & Co.

      46,320        6,883,152  

KeyCorp.

      14,644        366,979  

M&T Bank Corp.§

     1,610        272,702  

PacWest Bancorp

      1,689        78,420  

People’s United Financial, Inc.

      6,750        130,815  

Pinnacle Financial Partners, Inc.

      1,150        111,216  

PNC Financial Services Group, Inc. (The)

      6,710        1,382,193  

Popular, Inc.

      1,188        105,934  

Prosperity Bancshares, Inc.

      1,323        96,910  

Regions Financial Corp.

      15,256        349,973  

Signature Bank

      950        289,398  

Sterling Bancorp

      3,050        80,185  

SVB Financial Group*

      900        525,510  

Synovus Financial Corp.

      2,244        111,661  

Truist Financial Corp.

      21,157        1,329,083  

U.S. Bancorp

      21,270        1,237,701  

Umpqua Holdings Corp.

      3,450        69,966  

Webster Financial Corp.

      1,550        88,055  

Wells Fargo & Co.

      63,275        3,404,195  

Western Alliance Bancorp

      1,495        148,289  

Wintrust Financial Corp.

      850        83,359  

Zions Bancorp NA

      2,440        165,481  
     

 

 

  
      $     27,514,775  
 Description    Number of
Shares		      Value  

CAPITAL MARKETS – 3.4%

      

Affiliated Managers Group, Inc.

      670      $ 97,961  

Ameriprise Financial, Inc.

      1,740        529,499  

Ares Management Corp., Class A

      2,200        175,384  

Bank of New York Mellon Corp. (The)

      12,120        718,231  

BlackRock, Inc.

      2,310        1,900,991  

Blackstone, Inc.

      10,800        1,425,276  

Brookfield Asset Management, Inc., Class A

      257        14,161  

Carlyle Group, Inc. (The)

      2,400        122,520  

Cboe Global Markets, Inc.

      1,700        201,501  

Charles Schwab Corp. (The)

      23,755        2,083,314  

CME Group, Inc.

      5,700        1,308,150  

Evercore, Inc., Class A

      700        87,374  

FactSet Research Systems, Inc.

      590        248,915  

Franklin Resources, Inc.

      4,670        149,300  

Goldman Sachs Group, Inc. (The)

      5,190        1,840,789  

Interactive Brokers Group, Inc., Class A

      1,248        85,101  

Intercontinental Exchange, Inc.

      8,790        1,113,341  

Invesco Ltd.

      5,370        121,684  

Jefferies Financial Group, Inc.

      3,748        137,327  

KKR & Co., Inc.

      8,834        628,628  

Lazard Ltd., Class A

      1,600        69,824  

LPL Financial Holdings, Inc.

      1,300        224,016  

MarketAxess Holdings, Inc.

      600        206,688  

Moody’s Corp.

      2,590        888,370  

Morgan Stanley

      21,126        2,166,260  

Morningstar, Inc.

      350        100,594  

MSCI, Inc.

      1,270        680,872  

Nasdaq, Inc.

      1,830        327,954  

Northern Trust Corp.

      3,180        370,915  

Raymond James Financial, Inc.

      2,915        308,611  

S&P Global, Inc.

      3,790        1,573,684  

SEI Investments Co.

      1,590        93,190  

State Street Corp.

      5,770        545,265  

Stifel Financial Corp.

      1,500        112,350  

T Rowe Price Group, Inc.

      3,580        552,859  

Tradeweb Markets, Inc., Class A

      1,650        139,871  

Virtu Financial, Inc., Class A

      1,350        41,756  
     

 

 

  
      $     21,392,526  

CONSUMER FINANCE – 0.7%

      

Ally Financial, Inc.

      5,513        263,080  

American Express Co.

      9,940        1,787,411  

Capital One Financial Corp.

      6,700        983,091  

Credit Acceptance Corp.*

      100        53,956  

Discover Financial Services

      4,630        535,922  

OneMain Holdings, Inc.

      1,750        90,405  

SLM Corp.

      4,860        89,132  

Synchrony Financial

      8,650        368,404  

Upstart Holdings, Inc.*

      750        81,758  
     

 

 

  
      $ 4,253,159  

DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES – 1.6%

 

Apollo Global Management, Inc.

      5,776        404,320  

Berkshire Hathaway, Inc., Class B*

      28,996        9,076,328  

Equitable Holdings, Inc.

      5,643        189,830  

Voya Financial, Inc.

      1,880        127,765  
     

 

 

  
      $ 9,798,243  
 

 

January 31, 2022 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   5

    

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

INSURANCE – 2.3%

 

Aflac, Inc.

      10,350      $ 650,187  

Alleghany Corp.*

      226        150,064  

Allstate Corp. (The)

      4,580        552,669  

American Financial Group, Inc.

      1,050        136,794  

American International Group, Inc.

      13,180        761,145  

American National Group, Inc.

      50        9,440  

Aon PLC, Class A

      3,650        1,009,006  

Arch Capital Group Ltd.*

      5,870        271,898  

Arthur J. Gallagher & Co.

      3,230        510,146  

Assurant, Inc.

      980        149,460  

Assured Guaranty Ltd.

      900        47,961  

Axis Capital Holdings Ltd.

      1,480        84,330  

Brighthouse Financial, Inc.*

      1,250        68,063  

Brown & Brown, Inc.

      3,740        247,887  

Chubb Ltd.

      6,747        1,331,048  

Cincinnati Financial Corp.

      2,356        277,607  

CNA Financial Corp.

      500        22,955  

Erie Indemnity Co., Class A

      420        77,322  

Everest Re Group Ltd.

      620        175,708  

Fidelity National Financial, Inc.

      4,341        218,569  

First American Financial Corp.

      1,678        125,028  

Globe Life, Inc.

      1,943        198,769  

GoHealth, Inc., Class A*

      750        2,070  

Hanover Insurance Group, Inc. (The)

      500        68,980  

Hartford Financial Services Group, Inc. (The)

      5,390        387,379  

Kemper Corp.

      1,028        61,659  

Lemonade, Inc.*,#

     650        20,755  

Lincoln National Corp.

      2,958        207,001  

Loews Corp.

      3,600        214,776  

Markel Corp.*

      230        283,530  

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      7,990        1,227,584  

Mercury General Corp.

      300        16,398  

MetLife, Inc.

      11,351        761,198  

Old Republic International Corp.

      3,868        99,137  

Primerica, Inc.

      623        96,154  

Principal Financial Group, Inc.

      4,290        313,427  

Progressive Corp. (The)

      9,180        997,499  

Prudential Financial, Inc.

      5,980        667,189  

Reinsurance Group of America, Inc.

      1,140        130,906  

RenaissanceRe Holdings Ltd.

      678        106,561  

Travelers Cos., Inc. (The)

      3,830        636,469  

Unum Group

      3,210        81,470  

W.R. Berkley Corp.

      2,120        179,140  

White Mountains Insurance Group Ltd.

      60        62,458  

Willis Towers Watson PLC

      2,200        514,712  
     

 

 

  
      $     14,212,508  

MORTGAGE REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS (REITS) – 0.1%

 

AGNC Investment Corp.

      8,085        120,386  

Annaly Capital Management, Inc.

      22,380        176,802  

New Residential Investment Corp.

      7,050        75,082  

Starwood Property Trust, Inc.

      4,768        118,008  
     

 

 

  
      $ 490,278  

THRIFTS & MORTGAGE FINANCE – 0.0%**

 

MGIC Investment Corp.

      5,100        77,418  

New York Community Bancorp, Inc.

      6,533        76,175  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Rocket Cos., Inc., Class A#

     1,900      $ 24,016  

TFS Financial Corp.

      955        16,598  

UWM Holdings Corp.#

     1,900        9,823  
     

 

 

  
      $ 204,030  
     

 

 

  

TOTAL FINANCIALS

       $ 77,865,519  

HEALTH CARE – 12.7%

      

BIOTECHNOLOGY – 1.9%

 

2seventy bio, Inc.*,#

     16        299  

AbbVie, Inc.

      25,661        3,512,734  

ACADIA Pharmaceuticals, Inc.*

      100        2,249  

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.*

      1,750        240,800  

Amgen, Inc.

      8,264        1,877,085  

Biogen, Inc.*

      2,200        497,200  

BioMarin Pharmaceutical, Inc.*

      2,650        234,869  

Bluebird Bio, Inc.*,#

     50        395  

CureVac NV*,#

     500        9,655  

Exact Sciences Corp.*

      2,550        194,718  

Exelixis, Inc.*

      4,700        85,070  

Gilead Sciences, Inc.

      18,294        1,256,432  

Global Blood Therapeutics, Inc.*

      50        1,443  

Horizon Therapeutics PLC*

      3,050        284,656  

Incyte Corp.*

      2,810        208,867  

Ionis Pharmaceuticals, Inc.*

      2,050        65,190  

Iovance Biotherapeutics, Inc.*

      2,050        34,133  

Mirati Therapeutics, Inc.*

      550        65,615  

Moderna, Inc.*

      4,950        838,183  

Natera, Inc.*

      1,150        81,248  

Neurocrine Biosciences, Inc.*

      1,300        102,726  

Novavax, Inc.*,#

     1,100        103,070  

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*

      1,450        882,455  

Sage Therapeutics, Inc.*

      800        31,536  

Sarepta Therapeutics, Inc.*

      1,115        79,801  

Seagen, Inc.*

      1,950        262,294  

Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.*

      950        66,434  

United Therapeutics Corp.*

      640        129,197  

Vertex Pharmaceuticals, Inc.*

      3,643        885,431  
     

 

 

  
      $     12,033,785  

HEALTH CARE EQUIPMENT & SUPPLIES – 2.7%

 

Abbott Laboratories

      25,095        3,198,609  

ABIOMED, Inc.*

      600        177,522  

Align Technology, Inc.*

      1,110        549,406  

Baxter International, Inc.

      7,380        630,547  

Becton Dickinson & Co.

      4,184        1,063,322  

Boston Scientific Corp.*

      20,750        890,175  

Cooper Cos., Inc. (The)

      700        278,810  

DENTSPLY SIRONA, Inc.

      3,229        172,493  

DexCom, Inc.*

      1,400        602,672  

Edwards Lifesciences Corp.*

      8,966        979,087  

Envista Holdings Corp.*

      2,500        108,100  

Globus Medical, Inc., Class A*

      1,050        70,067  

Hologic, Inc.*

      3,640        255,674  

ICU Medical, Inc.*

      300        64,008  

IDEXX Laboratories, Inc.*

      1,230        623,979  

Insulet Corp.*

      1,000        248,000  

Integra LifeSciences Holdings Corp.*

      1,048        67,848  

 

    

 

 

January 31, 2022 (unaudited)

6   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

    

 

       Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

    

 Description    Number of
Shares		      Value  

Intuitive Surgical, Inc.*

      5,100      $ 1,449,318  

Masimo Corp.*

      750        164,902  

Medtronic PLC

      20,026        2,072,491  

Novocure Ltd.*,#

     1,500        102,975  

Penumbra, Inc.*

      500        113,005  

Quidel Corp.*

      568        58,708  

ResMed, Inc.

      2,070        473,202  

STERIS PLC

      1,350        302,940  

Stryker Corp.

      5,050        1,252,652  

Tandem Diabetes Care, Inc.*

      900        106,299  

Teleflex, Inc.

      710        220,235  

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      3,210        394,894  
     

 

 

  
      $     16,691,940  

HEALTH CARE PROVIDERS & SERVICES – 2.6%

 

Acadia Healthcare Co., Inc.*

      1,250        65,812  

Amedisys, Inc.*

      500        67,550  

AmerisourceBergen Corp.

      2,120        288,744  

Anthem, Inc.

      3,610        1,591,974  

Cardinal Health, Inc.

      4,020        207,311  

Centene Corp.*

      8,580        667,181  

Chemed Corp.

      200        93,782  

Cigna Corp.

      4,792        1,104,364  

CVS Health Corp.

      19,271        2,052,554  

DaVita, Inc.*

      1,038        112,488  

Encompass Health Corp.

      1,480        91,819  

Guardant Health, Inc.*,#

     1,385        96,327  

HCA Healthcare, Inc.

      3,600        864,180  

Henry Schein, Inc.*

      2,070        155,871  

Humana, Inc.

      1,930        757,525  

Laboratory Corp. of America Holdings*

      1,407        381,804  

McKesson Corp.

      2,200        564,784  

Molina Healthcare, Inc.*

      850        246,908  

Oak Street Health, Inc.*,#

     1,500        26,070  

Premier, Inc., Class A

      1,700        64,974  

Quest Diagnostics, Inc.

      1,850        249,787  

UnitedHealth Group, Inc.

      13,670        6,460,032  

Universal Health Services, Inc., Class B

      1,080        140,465  
     

 

 

  
      $ 16,352,306  

HEALTH CARE TECHNOLOGY – 0.2%

 

American Well Corp., Class A*

      600        2,838  

Cerner Corp.

      4,390        400,368  

Change Healthcare, Inc.*

      3,600        70,848  

Teladoc Health, Inc.*

      2,177        166,997  

Veeva Systems, Inc., Class A*

      1,920        454,157  
     

 

 

  
      $ 1,095,208  

LIFE SCIENCES TOOLS & SERVICES – 1.8%

 

10X Genomics, Inc., Class A*

      1,250        120,338  

Adaptive Biotechnologies Corp.*

      1,600        27,904  

Agilent Technologies, Inc.

      4,590        639,479  

Avantor, Inc.*

      8,795        328,317  

Berkeley Lights, Inc.*,#

     150        1,457  

Bio-Rad Laboratories, Inc., Class A*

      290        173,922  

Bio-Techne Corp.

      550        207,025  

Bruker Corp.

      1,600        106,560  

Charles River Laboratories International, Inc.*

      720        237,427  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Danaher Corp.

      9,330      $ 2,666,421  

ICON PLC*

      102        27,103  

Illumina, Inc.*

      2,140        746,475  

IQVIA Holdings, Inc.*

      2,780        680,822  

Maravai LifeSciences Holdings, Inc., Class A*

      1,150        33,258  

Mettler-Toledo International, Inc.*

      320        471,258  

PerkinElmer, Inc.

      1,670        287,524  

QIAGEN NV*

      3,250        160,842  

Repligen Corp.*

      800        158,672  

Sotera Health Co.*

      1,100        23,661  

Syneos Health, Inc.*

      1,500        135,840  

Thermo Fisher Scientific, Inc.

      5,720        3,325,036  

Waters Corp.*

      910        291,309  

West Pharmaceutical Services, Inc.

      1,050        412,881  
     

 

 

  
      $ 11,263,531  

PHARMACEUTICALS – 3.5%

 

AstraZeneca PLC, ADR

      1        58  

Bristol-Myers Squibb Co.

      32,526        2,110,612  

Catalent, Inc.*

      2,350        244,236  

Elanco Animal Health, Inc.*

      6,750        175,770  

Eli Lilly & Co.

      12,280        3,013,389  

Jazz Pharmaceuticals PLC*

      860        119,463  

Johnson & Johnson

      38,250        6,590,092  

Merck & Co., Inc.

      36,666        2,987,546  

Nektar Therapeutics*

      2,900        32,248  

Organon & Co.

      3,966        126,555  

Perrigo Co. PLC

      1,808        68,831  

Pfizer, Inc.

      81,203        4,278,586  

Reata Pharmaceuticals, Inc., Class A*,#

     50        1,406  

Royalty Pharma PLC, Class A

      4,950        198,050  

Viatris, Inc.

      18,255        273,277  

Zoetis, Inc.

      6,831        1,364,765  
     

 

 

  
      $     21,584,884  
     

 

 

  

TOTAL HEALTH CARE

       $ 79,021,654  

INDUSTRIALS – 8.8%

      

AEROSPACE & DEFENSE – 1.5%

 

Axon Enterprise, Inc.*

      1,000        139,930  

Boeing Co. (The)*

      8,140        1,629,954  

BWX Technologies, Inc.

      1,505        66,988  

Curtiss-Wright Corp.

      565        75,026  

General Dynamics Corp.

      3,730        791,133  

HEICO Corp.

      750        102,292  

HEICO Corp., Class A

      1,202        131,859  

Hexcel Corp.*

      1,350        70,430  

Howmet Aerospace, Inc.

      5,716        177,710  

Huntington Ingalls Industries, Inc.

      645        120,744  

L3Harris Technologies, Inc.

      2,982        624,103  

Lockheed Martin Corp.

      3,750        1,459,237  

Mercury Systems, Inc.*

      850        48,382  

Northrop Grumman Corp.

      2,270        839,673  

Raytheon Technologies Corp.

      22,804        2,056,693  

Spirit AeroSystems Holdings, Inc., Class A

      1,290        56,541  

Textron, Inc.

      3,403        231,608  

TransDigm Group, Inc.*

      790        486,790  
 

 

January 31, 2022 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   7

    

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

Virgin Galactic Holdings, Inc.*,#

     2,100      $ 19,320  
     

 

 

  
      $ 9,128,413  

AIR FREIGHT & LOGISTICS – 0.6%

 

C.H. Robinson Worldwide, Inc.

      1,834        191,928  

Expeditors International of Washington, Inc.

      2,580        295,358  

FedEx Corp.

      3,710        912,141  

GXO Logistics, Inc.*

      1,450        117,754  

United Parcel Service, Inc., Class B

      10,980        2,220,266  
     

 

 

  
      $       3,737,447  

AIRLINES – 0.2%

 

Alaska Air Group, Inc.*

      1,875        102,637  

American Airlines Group, Inc.*,#

     9,643        158,820  

Copa Holdings SA, Class A*

      750        62,685  

Delta Air Lines, Inc.*

      9,740        386,581  

JetBlue Airways Corp.*

      4,850        70,956  

Southwest Airlines Co.*

      9,080        406,421  

United Airlines Holdings, Inc.*

      5,083        217,959  
     

 

 

  
      $ 1,406,059  

BUILDING PRODUCTS – 0.6%

 

A.O. Smith Corp.

      1,900        145,198  

Advanced Drainage Systems, Inc.

      850        96,126  

Allegion PLC

      1,433        175,872  

Armstrong World Industries, Inc.

      778        77,038  

AZEK Co., Inc. (The)*

      1,500        49,545  

Builders FirstSource, Inc.*

      2,750        186,972  

Carlisle Cos., Inc.

      740        165,346  

Carrier Global Corp.

      13,250        631,760  

Fortune Brands Home & Security, Inc.

      2,110        198,699  

Johnson Controls International PLC

      11,581        841,591  

Lennox International, Inc.

      500        141,810  

Masco Corp.

      3,930        248,887  

Owens Corning

      1,648        146,178  

Trane Technologies PLC

      3,850        666,435  

Trex Co., Inc.*

      1,794        164,097  
     

 

 

  
      $ 3,935,554  

COMMERCIAL SERVICES & SUPPLIES – 0.4%

 

ADT, Inc.

      2,560        19,430  

Cintas Corp.

      1,320        516,820  

Clean Harbors, Inc.*

      750        69,413  

Copart, Inc.*

      3,300        426,525  

Driven Brands Holdings, Inc.*

      350        9,888  

IAA, Inc.*

      2,268        104,169  

MSA Safety, Inc.

      550        75,570  

Republic Services, Inc.

      3,090        394,469  

Rollins, Inc.

      3,450        106,432  

Stericycle, Inc.*

      1,485        87,229  

Waste Management, Inc.

      6,340        953,790  
     

 

 

  
      $ 2,763,735  

CONSTRUCTION & ENGINEERING – 0.1%

 

AECOM

      2,225        153,814  

MasTec, Inc.*

      900        77,517  

Quanta Services, Inc.

      2,088        214,480  

Valmont Industries, Inc.

      310        67,341  
     

 

 

  
      $ 513,152  
 Description    Number of
Shares		      Value  

ELECTRICAL EQUIPMENT – 0.7%

 

Acuity Brands, Inc.

      500      $ 95,765  

AMETEK, Inc.

      3,610        493,740  

Eaton Corp. PLC

      6,378        1,010,467  

Emerson Electric Co.

      9,140        840,423  

Generac Holdings, Inc.*

      947        267,414  

GrafTech International Ltd.

      150        1,572  

Hubbell, Inc.

      840        157,324  

nVent Electric PLC

      2,216        76,651  

Plug Power, Inc.*

      8,000        174,960  

Regal Rexnord Corp.

      1,000        158,480  

Rockwell Automation, Inc.

      1,720        497,458  

Sensata Technologies Holding PLC*

      2,398        137,549  

Shoals Technologies Group, Inc., Class A*

      1,200        20,232  

Sunrun, Inc.*

      2,950        76,493  

Vertiv Holdings Co.

      4,200        87,612  
     

 

 

  
      $       4,096,140  

INDUSTRIAL CONGLOMERATES – 1.0%

 

3M Co.

      8,760        1,454,335  

General Electric Co.

      16,615        1,569,785  

Honeywell International, Inc.

      10,620        2,171,578  

Roper Technologies, Inc.

      1,600        699,456  
     

 

 

  
      $ 5,895,154  

MACHINERY – 1.7%

 

AGCO Corp.

      995        116,614  

Allison Transmission Holdings, Inc.

      1,850        70,282  

Caterpillar, Inc.

      8,200        1,652,792  

Colfax Corp.*

      1,650        67,848  

Crane Co.

      800        82,808  

Cummins, Inc.

      2,180        481,518  

Deere & Co.

      4,240        1,595,936  

Donaldson Co., Inc.

      1,660        92,396  

Dover Corp.

      2,210        375,501  

Flowserve Corp.

      2,148        70,068  

Fortive Corp.

      4,890        344,941  

Gates Industrial Corp. PLC*

      1,200        18,564  

Graco, Inc.

      2,520        182,851  

IDEX Corp.

      1,120        241,293  

Illinois Tool Works, Inc.

      4,750        1,111,120  

Ingersoll Rand, Inc.

      6,144        345,354  

ITT, Inc.

      1,335        122,713  

Lincoln Electric Holdings, Inc.

      900        115,056  

Middleby Corp. (The)*

      850        157,420  

Nordson Corp.

      850        197,659  

Oshkosh Corp.

      1,090        124,053  

Otis Worldwide Corp.

      6,525        557,431  

PACCAR, Inc.

      5,290        491,917  

Parker-Hannifin Corp.

      1,910        592,119  

Pentair PLC

      2,564        163,327  

Snap-on, Inc.

      780        162,435  

Stanley Black & Decker, Inc.

      2,470        431,385  

Timken Co. (The)

      1,000        66,800  

Toro Co. (The)

      1,580        152,596  

Trinity Industries, Inc.

      100        2,873  

Westinghouse Air Brake Technologies Corp.

      2,665        236,919  

Woodward, Inc.

      875        96,486  

 

    

 

 

January 31, 2022 (unaudited)

8   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

    

 

       Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

    

 Description    Number of
Shares		      Value  

Xylem, Inc.

      2,760      $ 289,855  
     

 

 

  
      $     10,810,930  

MARINE – 0.0%**

 

Kirby Corp.*

      1,000        65,180  

PROFESSIONAL SERVICES – 0.6%

 

Booz Allen Hamilton Holding Corp.

      2,050        157,297  

CACI International, Inc., Class A*

      353        87,353  

CoStar Group, Inc.*

      6,200        434,992  

Dun & Bradstreet Holdings, Inc.*

      2,150        43,129  

Equifax, Inc.

      1,860        445,954  

FTI Consulting, Inc.*

      500        72,905  

IHS Markit Ltd.

      5,987        699,222  

Jacobs Engineering Group, Inc.

      2,000        260,360  

Leidos Holdings, Inc.

      2,200        196,790  

ManpowerGroup, Inc.

      810        84,945  

Nielsen Holdings PLC

      5,600        105,616  

Robert Half International, Inc.

      1,698        192,315  

Science Applications International Corp.

      800        65,624  

TransUnion

      2,950        304,204  

Verisk Analytics, Inc.

      2,450        480,518  
     

 

 

  
      $ 3,631,224  

ROAD & RAIL – 1.1%

 

AMERCO

      113        68,811  

CSX Corp.

      33,500        1,146,370  

JB Hunt Transport Services, Inc.

      1,230        236,824  

Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.

      2,335        132,114  

Landstar System, Inc.

      590        94,400  

Lyft, Inc., Class A*

      4,300        165,636  

Norfolk Southern Corp.

      3,660        995,483  

Old Dominion Freight Line, Inc.

      1,550        467,992  

Ryder System, Inc.

      790        57,820  

Schneider National, Inc., Class B

      323        8,269  

Uber Technologies, Inc.*

      24,900        931,260  

Union Pacific Corp.

      9,770        2,389,254  

XPO Logistics, Inc.*

      1,450        95,947  
     

 

 

  
      $ 6,790,180  

TRADING COMPANIES & DISTRIBUTORS – 0.3%

 

Air Lease Corp.

      1,700        67,677  

Fastenal Co.

      8,790        498,217  

MSC Industrial Direct Co., Inc., Class A

      740        60,414  

SiteOne Landscape Supply, Inc.*

      650        117,078  

United Rentals, Inc.*

      1,070        342,528  

Univar Solutions, Inc.*

      2,700        71,550  

Watsco, Inc.

      500        141,280  

WW Grainger, Inc.

      740        366,381  
     

 

 

  
      $ 1,665,125  
     

 

 

  

TOTAL INDUSTRIALS

       $ 54,438,293  

INFORMATION TECHNOLOGY – 28.8%

 

   

COMMUNICATIONS EQUIPMENT – 0.8%

 

Arista Networks, Inc.*

      3,600        447,516  

Ciena Corp.*

      2,423        160,669  

Cisco Systems, Inc.

      62,400        3,473,808  

CommScope Holding Co., Inc.*

      3,250        30,518  

F5, Inc.*

      963        199,938  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Juniper Networks, Inc.

      4,640      $ 161,565  

Lumentum Holdings, Inc.*

      1,200        121,776  

Motorola Solutions, Inc.

      2,480        575,211  

Ubiquiti, Inc.

      100        29,004  

Viasat, Inc.*

      950        41,819  
     

 

 

  
      $       5,241,824  

ELECTRONIC EQUIPMENT, INSTRUMENTS & COMPONENTS – 0.7%

 

Amphenol Corp., Class A

      8,650        688,453  

Arrow Electronics, Inc.*

      1,235        153,140  

Avnet, Inc.

      1,650        66,594  

CDW Corp.

      2,040        385,662  

Cognex Corp.

      2,550        169,473  

Coherent, Inc.*

      350        90,468  

Corning, Inc.

      11,570        486,403  

IPG Photonics Corp.*

      550        84,959  

Jabil, Inc.

      2,158        132,695  

Keysight Technologies, Inc.*

      2,750        464,255  

Littelfuse, Inc.

      393        106,098  

National Instruments Corp.

      2,020        83,264  

TD SYNNEX Corp.

      643        67,239  

Teledyne Technologies, Inc.*

      693        292,051  

Trimble, Inc.*

      3,580        258,333  

Vontier Corp.

      2,406        67,633  

Zebra Technologies Corp., Class A*

      800        407,296  
     

 

 

  
      $ 4,004,016  

IT SERVICES – 5.0%

 

Accenture PLC, Class A

      9,500        3,359,010  

Akamai Technologies, Inc.*

      2,400        274,920  

Alliance Data Systems Corp.

      790        54,542  

Amdocs Ltd.

      1,920        145,709  

Automatic Data Processing, Inc.

      6,280        1,294,748  

BigCommerce Holdings, Inc.*

      50        1,635  

Block, Inc., Class A*

      6,800        831,572  

Broadridge Financial Solutions, Inc.

      1,680        267,490  

Cloudflare, Inc., Class A*

      3,850        371,140  

Cognizant Technology Solutions Corp., Class A

      7,860        671,401  

Concentrix Corp.

      593        119,187  

DXC Technology Co.*

      3,876        116,590  

EPAM Systems, Inc.*

      800        380,912  

Euronet Worldwide, Inc.*

      765        102,426  

Fastly, Inc., Class A*,#

     1,600        45,856  

Fidelity National Information Services, Inc.

      9,300        1,115,256  

Fiserv, Inc.*

      8,810        931,217  

FleetCor Technologies, Inc.*

      1,200        285,912  

Gartner, Inc.*

      1,250        367,362  

Genpact Ltd.

      2,645        131,589  

Global Payments, Inc.

      4,463        668,914  

Globant SA*

      700        178,626  

GoDaddy, Inc., Class A*

      2,650        200,631  

International Business Machines Corp.

      13,410        1,791,174  

Jack Henry & Associates, Inc.

      1,100        184,591  

Kyndryl Holdings, Inc.*

      2,712        45,779  

Mastercard, Inc., Class A

      12,870        4,972,711  

MongoDB, Inc.*

      915        370,676  

Okta, Inc.*

      1,850        366,096  

Paychex, Inc.

      4,920        579,379  
 

 

January 31, 2022 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   9

    

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 Description    Number of
Shares		      Value  

PayPal Holdings, Inc.*

      17,365      $ 2,985,738  

Sabre Corp.*

      5,150        47,122  

Shift4 Payments, Inc., Class A*

      700        36,904  

Snowflake, Inc., Class A*

      2,900        800,110  

SolarWinds Corp.

      437        5,943  

StoneCo Ltd., Class A*

      3,750        58,425  

Switch, Inc., Class A

      1,350        34,601  

Twilio, Inc., Class A*

      2,450        504,994  

VeriSign, Inc.*

      1,450        314,911  

Visa, Inc., Class A

      24,920        5,636,156  

Western Union Co. (The)

      5,840        110,434  

WEX, Inc.*

      715        115,101  

Wix.com Ltd.*

      800        105,096  
     

 

 

  
      $ 30,982,586  

SEMICONDUCTORS & SEMICONDUCTOR EQUIPMENT – 5.6%

 

Advanced Micro Devices, Inc.*

      18,000        2,056,500  

Allegro MicroSystems, Inc.*

      850        24,123  

Analog Devices, Inc.

      7,942        1,302,250  

Applied Materials, Inc.

      13,380        1,848,848  

Azenta, Inc.

      900        75,906  

Broadcom, Inc.

      5,883        3,446,732  

Cirrus Logic, Inc.*

      850        76,024  

Enphase Energy, Inc.*

      1,950        273,917  

Entegris, Inc.

      2,100        251,664  

First Solar, Inc.*

      1,600        125,408  

Intel Corp.

      60,070        2,932,617  

KLA Corp.

      2,300        895,321  

Lam Research Corp.

      2,080        1,227,034  

Marvell Technology, Inc.

      12,411        886,145  

Microchip Technology, Inc.

      7,928        614,261  

Micron Technology, Inc.

      16,550        1,361,569  

MKS Instruments, Inc.

      883        137,156  

Monolithic Power Systems, Inc.

      680        273,992  

NVIDIA Corp.

      35,270        8,636,212  

NXP Semiconductors NV

      4,150        852,576  

ON Semiconductor Corp.*

      6,478        382,202  

Qorvo, Inc.*

      1,650        226,512  

QUALCOMM, Inc.

      16,580        2,914,101  

Skyworks Solutions, Inc.

      2,450        358,974  

SolarEdge Technologies, Inc.*

      25        5,956  

Teradyne, Inc.

      2,450        287,704  

Texas Instruments, Inc.

      13,650        2,450,038  

Universal Display Corp.

      600        92,106  

Wolfspeed, Inc.*

      1,775        167,276  

Xilinx, Inc.

      3,700        716,135  
     

 

 

  
      $ 34,899,259  

SOFTWARE – 10.0%

 

Adobe, Inc.*

      7,010        3,745,443  

Alteryx, Inc., Class A*

      850        48,510  

Anaplan, Inc.*

      2,068        99,843  

ANSYS, Inc.*

      1,280        435,213  

Aspen Technology, Inc.*

      1,043        156,617  

Atlassian Corp. PLC, Class A*

      2,000        648,680  

Autodesk, Inc.*

      3,230        806,822  

Avalara, Inc.*

      1,333        146,123  

Bentley Systems, Inc., Class B

      2,100        84,357  
 Description    Number of
Shares		      Value  

Bill.com Holdings, Inc.*

      1,150      $ 216,441  

Black Knight, Inc.*

      2,337        174,340  

C3.ai, Inc., Class A*,#

     250        6,585  

Cadence Design Systems, Inc.*

      4,160        632,902  

CDK Global, Inc.

      1,926        82,760  

Ceridian HCM Holding, Inc.*

      1,875        142,162  

Citrix Systems, Inc.

      1,890        192,667  

Coupa Software, Inc.*

      1,100        147,697  

Crowdstrike Holdings, Inc., Class A*

      2,869        518,256  

Datadog, Inc., Class A*

      3,448        503,787  

DocuSign, Inc.*

      2,900        364,733  

Dolby Laboratories, Inc., Class A

      990        86,972  

Dropbox, Inc., Class A*

      4,150        102,713  

Duck Creek Technologies, Inc.*

      850        21,718  

Dynatrace, Inc.*

      2,773        152,127  

Elastic NV*

      1,050        97,913  

Everbridge, Inc.*

      550        28,116  

Fair Isaac Corp.*

      450        222,745  

Five9, Inc.*

      993        124,820  

Fortinet, Inc.*

      2,000        594,480  

Guidewire Software, Inc.*

      1,300        131,092  

HubSpot, Inc.*

      653        319,186  

Intuit, Inc.

      3,950        2,193,158  

Jamf Holding Corp.*,#

      700        23,142  

Mandiant, Inc.*

      3,400        51,306  

Manhattan Associates, Inc.*

      973        130,256  

McAfee Corp., Class A

      400        10,260  

Microsoft Corp.

      110,899        34,487,371  

N-Able, Inc.*

      436        4,866  

nCino, Inc.*,#

      550        25,207  

NCR Corp.*

      1,970        74,978  

New Relic, Inc.*

      800        84,112  

NortonLifeLock, Inc.

      7,970        207,300  

Nuance Communications, Inc.*

      4,355        240,614  

Nutanix, Inc., Class A*

      2,950        80,653  

Oracle Corp.

      24,710        2,005,464  

Palantir Technologies, Inc., Class A*

      24,550        336,580  

Palo Alto Networks, Inc.*

      1,440        745,056  

Paycom Software, Inc.*

      750        251,475  

Paylocity Holding Corp.*

      575        117,288  

Pegasystems, Inc.

      620        61,516  

PTC, Inc.*

      1,550        180,203  

RingCentral, Inc., Class A*

      1,250        220,612  

Salesforce.com, Inc.*

      13,766        3,202,385  

ServiceNow, Inc.*

      2,900        1,698,762  

Smartsheet, Inc., Class A*

      1,705        106,085  

Splunk, Inc.*

      2,550        315,996  

SS&C Technologies Holdings, Inc.

      3,300        263,571  

Synopsys, Inc.*

      2,300        714,150  

Teradata Corp.*

      1,670        67,368  

Trade Desk, Inc. (The), Class A*

      6,250        434,625  

Tyler Technologies, Inc.*

      600        284,280  

Unity Software, Inc.*

      2,200        231,330  

VMware, Inc., Class A

      3,019        387,881  

Workday, Inc., Class A*

      2,800        708,428  

Zendesk, Inc.*

      1,865        183,721  

Zoom Video Communications, Inc., Class A*

      3,138        484,131  

 

    

 

 

January 31, 2022 (unaudited)

10   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

    

 

       Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

    

 Description   

Number of

Shares

      Value  

Zscaler, Inc.*

      1,150      $ 295,676  
     

 

 

  
   $ 61,945,626  

TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE & PERIPHERALS – 6.7%

 

Apple, Inc.

      227,190        39,708,268  

Dell Technologies, Inc., Class C*

      3,969        225,479  

Hewlett Packard Enterprise Co.

      20,040        327,253  

HP, Inc.

      17,640        647,917  

NetApp, Inc.

      3,353        290,068  

Pure Storage, Inc., Class A*

      3,845        101,854  

Western Digital Corp.*

      4,783        247,473  

Xerox Holdings Corp.

      2,300        48,553  
     

 

 

  
   $ 41,596,865  
     

 

 

  

TOTAL INFORMATION TECHNOLOGY

 

    $   178,670,176  

MATERIALS – 2.5%

 

CHEMICALS – 1.4%

 

Air Products & Chemicals, Inc.

      3,450        973,314  

Albemarle Corp.

      1,850        408,369  

Ashland Global Holdings, Inc.

      800        76,832  

Axalta Coating Systems Ltd.*

      2,710        80,243  

Celanese Corp.

      1,650        256,921  

CF Industries Holdings, Inc.

      3,350        230,714  

Chemours Co. (The)

      2,450        80,140  

Corteva, Inc.

      11,262        541,477  

Dow, Inc.

      11,579        691,614  

DuPont de Nemours, Inc.

      8,062        617,549  

Eastman Chemical Co.

      2,000        237,860  

Ecolab, Inc.

      3,900        738,855  

Element Solutions, Inc.

      3,700        83,028  

FMC Corp.

      2,050        226,258  

Huntsman Corp.

      3,000        107,490  

International Flavors & Fragrances, Inc.

      4,000        527,680  

Linde PLC

      150        47,802  

LyondellBasell Industries NV, Class A

      4,200        406,266  

Mosaic Co. (The)

      5,665        226,317  

NewMarket Corp.

      100        33,807  

Olin Corp.

      2,200        111,474  

PPG Industries, Inc.

      3,650        570,130  

RPM International, Inc.

      1,900        168,359  

Scotts Miracle-Gro Co. (The)

      695        105,084  

Sherwin-Williams Co. (The)

      3,700        1,060,087  

Valvoline, Inc.

      3,050        100,467  

Westlake Chemical Corp.

      550        54,258  
     

 

 

  
   $ 8,762,395  

CONSTRUCTION MATERIALS – 0.2%

 

Eagle Materials, Inc.

      600        87,510  

Martin Marietta Materials, Inc.

      950        369,664  

Vulcan Materials Co.

      2,000        380,620  
     

 

 

  
   $ 837,794  

CONTAINERS & PACKAGING – 0.4%

 

Amcor PLC

      22,751        273,240  

AptarGroup, Inc.

      1,065        124,925  

Avery Dennison Corp.

      1,300        267,046  

Ball Corp.

      4,950        480,645  

Berry Global Group, Inc.*

      1,943        130,997  
 Description   

Number of

Shares

      Value  

Crown Holdings, Inc.

      1,918      $ 219,419  

Graphic Packaging Holding Co.

      4,555        86,135  

International Paper Co.

      6,400        308,800  

Packaging Corp. of America

      1,450        218,413  

Sealed Air Corp.

      2,450        166,404  

Silgan Holdings, Inc.

      1,305        58,438  

Sonoco Products Co.

      1,580        89,491  

Westrock Co.

      4,250        196,180  
     

 

 

  
   $ 2,620,133  

METALS & MINING – 0.5%

 

Alcoa Corp.

      3,000        170,130  

Cleveland-Cliffs, Inc.*

      7,300        125,122  

Freeport-McMoRan, Inc.

      22,650        843,033  

Newmont Corp.

      12,400        758,508  

Nucor Corp.

      4,450        451,230  

Reliance Steel & Aluminum Co.

      950        145,236  

Royal Gold, Inc.

      1,058        107,440  

Southern Copper Corp.

      1,100        70,279  

Steel Dynamics, Inc.

      3,050        169,336  

United States Steel Corp.#

     4,150        85,988  
     

 

 

  
   $ 2,926,302  

PAPER & FOREST PRODUCTS – 0.0%**

 

Louisiana-Pacific Corp.

      1,500        99,660  

Sylvamo Corp.*

      609        18,142  
     

 

 

  
   $ 117,802  
     

 

 

  

TOTAL MATERIALS

 

    $     15,264,426  

REAL ESTATE – 2.9%

 

REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS – 2.8%

 

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

      2,015        392,603  

American Campus Communities, Inc.

      1,850        96,681  

American Homes 4 Rent, Class A

      3,990        156,129  

American Tower Corp.

      5,860        1,473,790  

Americold Realty Trust

      3,040        86,488  

Apartment Income REIT Corp.

      1,854        97,928  

Apartment Investment & Management Co., Class A*

      2,854        20,064  

AvalonBay Communities, Inc.

      1,872        457,199  

Boston Properties, Inc.

      2,050        229,764  

Brandywine Realty Trust

      250        3,215  

Brixmor Property Group, Inc.

      3,750        95,100  

Camden Property Trust

      1,270        203,314  

Cousins Properties, Inc.

      1,833        70,680  

Crown Castle International Corp.

      5,590        1,020,231  

CubeSmart

      2,583        131,061  

CyrusOne, Inc.

      1,598        143,580  

Digital Realty Trust, Inc.

      3,660        546,182  

Douglas Emmett, Inc.

      2,210        68,996  

Duke Realty Corp.

      4,960        286,589  

Empire State Realty Trust, Inc., Class A

      400        3,568  

EPR Properties

      1,000        43,970  

Equinix, Inc.

      1,181        856,107  

Equity LifeStyle Properties, Inc.

      2,350        183,981  

Equity Residential

      4,900        434,777  

Essex Property Trust, Inc.

      873        290,272  

Extra Space Storage, Inc.

      1,700        336,923  
 

 

January 31, 2022 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   11

    

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

 Description   

Number of

Shares

      Value  

Federal Realty Investment Trust

      998      $ 127,235  

First Industrial Realty Trust, Inc.

      1,600        97,248  

Gaming and Leisure Properties, Inc.

      2,959        133,688  

Healthcare Trust of America, Inc., Class A

      2,930        95,372  

Healthpeak Properties, Inc.

      6,880        243,346  

Highwoods Properties, Inc.

      1,490        64,249  

Host Hotels & Resorts, Inc.*

      9,780        169,585  

Hudson Pacific Properties, Inc.

      2,053        48,512  

Invitation Homes, Inc.

      7,650        321,147  

Iron Mountain, Inc.

      3,806        174,772  

JBG SMITH Properties

      1,721        47,155  

Kilroy Realty Corp.

      1,525        97,600  

Kimco Realty Corp.

      7,606        184,522  

Lamar Advertising Co., Class A

      1,100        121,836  

Life Storage, Inc.

      975        131,576  

Medical Properties Trust, Inc.

      7,100        161,596  

Mid-America Apartment Communities, Inc.

      1,521        314,360  

National Retail Properties, Inc.

      2,315        102,740  

Omega Healthcare Investors, Inc.

      3,000        94,440  

Orion Office REIT, Inc.*

      724        12,047  

Paramount Group, Inc.

      350        3,042  

Park Hotels & Resorts, Inc.*

      3,150        57,330  

Prologis, Inc.

      9,617        1,508,138  

Public Storage

      1,960        702,719  

Rayonier, Inc.

      1,915        69,974  

Realty Income Corp.

      7,240        502,528  

Regency Centers Corp.

      2,233        160,218  

Rexford Industrial Realty, Inc.

      1,650        120,730  

SBA Communications Corp.

      1,450        471,888  

Simon Property Group, Inc.

      4,193        617,210  

SL Green Realty Corp.

      960        69,619  

Spirit Realty Capital, Inc.

      1,450        68,817  

STORE Capital Corp.

      3,355        106,387  

Sun Communities, Inc.

      1,450        273,992  

UDR, Inc.

      3,930        223,381  

Ventas, Inc.

      4,986        264,358  

VICI Properties, Inc.#

     7,238        207,152  

Vornado Realty Trust

      2,326        95,389  

Welltower, Inc.

      5,570        482,529  

Weyerhaeuser Co.

      9,642        389,826  

WP Carey, Inc.

      2,300        178,480  
     

 

 

  
   $ 17,045,925  

REAL ESTATE MANAGEMENT & DEVELOPMENT – 0.1%

 

CBRE Group, Inc., Class A*

      4,310        436,775  

Howard Hughes Corp. (The)*

      558        53,741  

Jones Lang LaSalle, Inc.*

      628        157,496  

Opendoor Technologies, Inc.*,#

     4,800        47,664  

Zillow Group, Inc., Class A*

      100        4,986  

Zillow Group, Inc., Class C*,#

     2,395        120,900  
   $ 821,562  
     

 

 

  

TOTAL REAL ESTATE

 

    $     17,867,487  

UTILITIES – 2.0%

 

ELECTRIC UTILITIES – 1.3%

 

Alliant Energy Corp.

      2,800        167,608  

American Electric Power Co., Inc.

      5,950        537,880  
 Description   

Number of

Shares

      Value  

Avangrid, Inc.

      450      $ 21,024  

Duke Energy Corp.

      9,350        982,311  

Edison International

      4,500        282,555  

Entergy Corp.

      2,400        268,248  

Evergy, Inc.

      2,700        175,392  

Eversource Energy

      4,150        371,383  

Exelon Corp.

      11,950        692,502  

FirstEnergy Corp.

      6,550        274,838  

Hawaiian Electric Industries, Inc.

      1,200        51,000  

IDACORP, Inc.

      500        55,110  

NextEra Energy, Inc.

      24,000        1,874,880  

NRG Energy, Inc.

      2,900        115,797  

OGE Energy Corp.

      2,213        83,917  

PG&E Corp.*

      17,950        229,581  

Pinnacle West Capital Corp.

      1,450        100,935  

PPL Corp.

      9,100        270,088  

Southern Co. (The)

      12,750        885,997  

Xcel Energy, Inc.

      6,500        452,790  
     

 

 

  
   $ 7,893,836  

GAS UTILITIES – 0.0%**

 

Atmos Energy Corp.

      1,600        171,552  

Macquarie Infrastructure Holdings LLC

      200        722  

National Fuel Gas Co.

      1,050        63,767  

UGI Corp.

      2,500        113,375  
     

 

 

  
   $ 349,416  

INDEPENDENT POWER AND RENEWABLE ELECTRICITY PRODUCERS – 0.0%**

 

AES Corp. (The)

      8,300        184,094  

Brookfield Renewable Corp., Class A

      1,450        49,619  

Vistra Corp.

      5,750        125,408  
     

 

 

  
   $ 359,121  

MULTI-UTILITIES – 0.6%

 

Ameren Corp.

      3,000        266,220  

CenterPoint Energy, Inc.

      6,900        195,684  

CMS Energy Corp.

      3,450        222,111  

Consolidated Edison, Inc.

      4,300        371,735  

Dominion Energy, Inc.

      9,793        789,903  

DTE Energy Co.

      2,350        283,010  

MDU Resources Group, Inc.

      2,350        69,020  

NiSource, Inc.

      5,050        147,359  

Public Service Enterprise Group, Inc.

      6,100        405,833  

Sempra Energy

      3,900        538,824  

WEC Energy Group, Inc.

      3,800        368,752  
     

 

 

  
   $ 3,658,451  

WATER UTILITIES – 0.1%

 

American Water Works Co., Inc.

      2,200        353,760  

Essential Utilities, Inc.

      2,600        126,724  
     

 

 

  
   $ 480,484  
     

 

 

  

TOTAL UTILITIES

 

    $ 12,741,308  
     

 

 

  
TOTAL COMMON STOCKS
(COST $183,689,215)

 

    $   619,916,598  

 

    

 

 

January 31, 2022 (unaudited)

12   PORTFOLIO OF INVESTMENTS

    

 

       Wilmington Large-Cap Strategy Fund (continued)

 

    

 Description   

Number of

Shares

      Value  

PREFERRED STOCK – 0.0%**

 

   

REAL ESTATE – 0.0%**

 

   

REAL ESTATE MANAGEMENT & DEVELOPMENT – 0.0%**

 

Brookfield Property Preferred LP 6.25%#

     400      $ 9,988  
     

 

 

  

TOTAL REAL ESTATE

 

    $ 9,988  
     

 

 

  

TOTAL PREFERRED STOCK

(COST $9,880)

 

 

    $ 9,988  

RIGHTS – 0.0%**

 

   

Bristol-Myers Squibb Co. CVR, Expire 12/31/30*

      89        14  
     

 

 

  

TOTAL RIGHTS

(COST $0)

 

 

    $ 14  

WARRANTS – 0.0%**

 

   

Occidental Petroleum Corp. CW27, Expire 08/03/27*

      1,645        30,301  
     

 

 

  

TOTAL WARRANTS

(COST $0)

 

 

    $ 30,301  

INVESTMENT COMPANIES – 0.1%

 

   

EQUITY FUNDS – 0.1%

 

   

iShares Russell 1000 ETF#

     800        199,632  

iShares Russell 1000 Growth ETF#

     405        113,019  

iShares Russell 1000 Value ETF

      670        109,847  
     

 

 

  

TOTAL EQUITY FUNDS

 

    $ 422,498  
     

 

 

  

TOTAL INVESTMENT COMPANIES

(COST $395,499)

 

 

    $       422,498  
  
    

Par Value

         

CASH COLLATERAL INVESTED FOR SECURITIES ON LOAN – 0.5%

 

REPURCHASE AGREEMENTS – 0.5%

 

   

Bank of America Securities, Inc., 0.04%, dated 1/31/22, due 2/01/22, repurchase price $515,571, collateralized by U.S. Government Agency Securities, 1.50% to 4.50%, maturing 11/01/36 to 2/01/52; total market value of $525,881.

    $ 515,570        515,570  
 Description   

Par Value

      Value  

Credit Suisse AG, 0.02%, dated 1/31/22, due 2/01/22, repurchase price $205,245, collateralized by U.S. Treasury Securities, 0.13% to 6.25%, maturing 4/30/22 to 2/15/49; total market value of $209,350.

    $ 205,245      $ 205,245  

Daiwa Capital Markets America, 0.05%, dated 1/31/22, due 2/01/22, repurchase price $515,571, collateralized by U.S. Government Agency & Treasury Securities, 0.00% to 6.50%, maturing 2/17/22 to 2/01/52; total market value of $525,881.

      515,570        515,570  

Deutsche Bank Securities, Inc., 0.04%, dated 1/31/22, due 2/01/22, repurchase price $515,571, collateralized by U.S. Treasury Securities, 0.00% to 0.00%, maturing 2/01/22 to 1/26/23; total market value of $525,881.

      515,570        515,570  

HSBC Securities USA, Inc., 0.05%, dated 1/31/22, due 2/01/22, repurchase price $515,571, collateralized by U.S. Government Agency Securities, 3.00% to 5.00%, maturing 4/20/43 to 6/20/50; total market value of $525,881.

      515,570        515,570  

RBC Dominion Securities, Inc., 0.05%, dated 1/31/22, due 2/01/22, repurchase price $515,571, collateralized by U.S. Government Agency & Treasury Securities, 0.00% to 6.00%, maturing 8/01/24 to 11/20/51; total market value of $525,881.

      515,570        515,570  
     

 

 

  

TOTAL REPURCHASE AGREEMENTS

    (COST $2,783,095)

 

 

    $ 2,783,095  
     

 

 

  
TOTAL CASH COLLATERAL INVESTED FOR SECURITIES ON LOAN
(COST $2,783,095)

 

    $ 2,783,095  
     

 

 

  

TOTAL INVESTMENTS – 100.4%

(COST $186,877,689)

 

 

    $   623,162,494  
COLLATERAL FOR SECURITIES ON LOAN – (0.5%)

 

      (2,783,095 ) 

OTHER ASSETS LESS LIABILITIES – 0.1%

 

      566,516  
     

 

 

  

TOTAL NET ASSETS – 100.0%

 

    $ 620,945,915  
     

 

 

  
 

 

Various inputs are used in determining the value of the Fund’s investments. These inputs are summarized in the three broad levels listed below.

Level 1 – quoted prices in active markets for identical securities

Level 2 – other significant observable inputs (including quoted prices for similar securities, interest rates, prepayment speeds, credit risk, etc.)

Level 3 – significant unobservable inputs (including the Fund’s own assumptions in determining the fair value of investments)

 

 

January 31, 2022 (unaudited)

PORTFOLIO OF INVESTMENTS   13

    

 

Wilmington Large-Cap Strategy Fund (concluded)

 

 

The following is a summary of the inputs used as of January 31, 2022 in valuing the Fund’s assets carried at fair value:

 

     Level 1      Level 2      Level 3    Total  

Investments in Securities

            

Common Stocks

    $ 619,916,598      $ —      $—    $ 619,916,598  

Preferred Stock

      9,988        —      —      9,988  

Rights

      14        —      —      14  

Warrants

      30,301        —      —      30,301  

Investment Companies

      422,498        —      —      422,498  

Repurchase Agreements

      —        2,783,095      —      2,783,095  
  

 

 

     

 

 

     

 

   

 

 

  

Total

    $ 620,379,399      $ 2,783,095      $—    $ 623,162,494  
  

 

 

     

 

 

     

 

   

 

 

  

The inputs or techniques used for valuing securities are not necessarily an indication of the risk associated with investing in those securities. Additional information on the Fund’s valuation policy is included in the most recent shareholder report.

 

 

 

*

Non-income producing security.

 

#

Security, or a portion thereof, is on loan.

 

§

Affiliated company.

 

**

Represents less than 0.05%.

 

The following acronyms are used throughout this Fund:
ADR   American Depositary Receipt
CVR   Contingent Value Rights
ETF   Exchange-Traded Fund
LLC   Limited Liability Corporation
LP   Limited Partnership
NA   National Association
PLC   Public Limited Company
REIT   Real Estate Investment Trust

For additional information about significant accounting policies, refer to Fund’s most recent semi-annual or annual report.

 

 

 

    

 

 

January 31, 2022 (unaudited)