XML 42 R30.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.8.0.1
Debt (Tables)
9 Months Ended
Sep. 30, 2017
Debt  
Schedule of Debt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 30, 2017

 

December 31, 2016

 

 

 

Carrying

 

Approximate

 

Carrying

 

Approximate

 

 

    

Amount

    

Fair Value

    

Amount

    

Fair Value

 

Revolving Credit Facility

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

$

 —

 

Commercial Paper Program

 

 

1,191.9

 

 

1,191.9

 

 

1,018.9

 

 

1,018.9

 

1.55% Senior Notes due September 2017

 

 

 —

 

 

 —

 

 

374.9

 

 

375.4

 

2.55% Senior Notes due January 2019

 

 

749.7

 

 

756.1

 

 

749.5

 

 

758.3

 

2.20% Senior Notes due April 2020

 

 

399.7

 

 

400.6

 

 

 —

 

 

 —

 

3.125% Senior Notes due September 2021

 

 

374.8

 

 

383.5

 

 

374.8

 

 

380.4

 

4.00% Senior Notes due February 2022

 

 

499.5

 

 

527.7

 

 

499.4

 

 

523.7

 

3.20% Senior Notes due April 2024

 

 

349.6

 

 

354.1

 

 

 —

 

 

 —

 

Notes payable to foreign banks and other debt

 

 

9.6

 

 

9.6

 

 

5.5

 

 

5.5

 

Less deferred debt issuance costs

 

 

(14.0)

 

 

 —

 

 

(12.3)

 

 

 —

 

Total debt

 

 

3,560.8

 

 

3,623.5

 

 

3,010.7

 

 

3,062.2

 

Less current portion

 

 

1.1

 

 

1.1

 

 

375.2

 

 

375.7

 

Total long-term debt

 

$

3,559.7

 

$

3,622.4

 

$

2,635.5

 

$

2,686.5