XML 40 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2
Fair Value Measurements (Tables)
6 Months Ended
Jun. 30, 2022
Fair Value Disclosures [Abstract]  
Assets measured at fair value on a recurring basis

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

June 30, 2022

​

December 31, 2021

​

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

    

Level 1

    

Level 2

    

Level 3

    

Total

​

​

(in millions)

Assets

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Investments (Note 4)

​

$

5,645

​

$

36

​

$

42

​

$

5,723

​

$

8,905

​

$

113

​

$

42

​

$

9,060

Derivative assets, net (Note 6)

​

 

—

​

 

896

​

 

—

​

 

896

​

 

—

​

 

612

​

 

—

​

 

612

​

​

$

5,645

​

$

932

​

$

42

​

$

6,619

​

$

8,905

​

$

725

​

$

42

​

$

9,672

Liabilities

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Securities sold, not yet purchased (Note 4)

​

$

4,062

​

$

—

​

$

—

​

$

4,062

​

$

5,340

​

$

—

​

$

—

​

$

5,340

Derivative liabilities, net (Note 6)

​

 

—

​

 

822

​

 

—

​

 

822

​

 

—

​

 

787

​

 

—

​

 

787

RFS obligations (Note 16)

​

 

—

​

 

708

​

 

—

​

 

708

​

 

—

​

 

494

​

 

—

​

 

494

​

​

$

4,062

​

$

1,530

​

$

—

​

$

5,592

​

$

5,340

​

$

1,281

​

$

—

​

$

6,621