NPORT-EX 2 NPORT_2001_PAM_38738545_0322.htm HTML

VCA-2

Schedule of Investments (unaudited)

as of September 30, 2021

 

Description

    Shares      Value  

LONG-TERM INVESTMENTS — 98.9%

      

COMMON STOCKS

      

Aerospace & Defense — 2.1%

      

Airbus SE (France)*

      17,529      $     2,325,127  

Raytheon Technologies Corp.

      36,992        3,179,833  
     

 

 

  
        5,504,960  
     

 

 

  

Air Freight & Logistics — 0.5%

      

FedEx Corp.

      5,600        1,228,024  
     

 

 

  

Airlines — 0.8%

      

Delta Air Lines, Inc.*

      52,467        2,235,619  
     

 

 

  

Automobiles — 3.3%

      

General Motors Co.*

      67,842        3,575,952  

Tesla, Inc.*

      6,534        5,066,986  
     

 

 

  
        8,642,938  
     

 

 

  

Banks — 8.8%

      

Bank of America Corp.

         115,720        4,912,314  

Citigroup, Inc.

      44,952        3,154,732  

JPMorgan Chase & Co.

      41,988        6,873,016  

PNC Financial Services Group, Inc. (The)

      21,188        4,145,220  

Truist Financial Corp.

      70,611        4,141,335  
     

 

 

  
        23,226,617  
     

 

 

  

Beverages — 1.0%

      

PepsiCo, Inc.

      17,610        2,648,720  
     

 

 

  

Biotechnology — 0.8%

      

AbbVie, Inc.

      20,213        2,180,376  
     

 

 

  

Building Products — 1.4%

      

Johnson Controls International PLC

      52,831        3,596,734  
     

 

 

  

Capital Markets — 2.9%

      

Blackstone, Inc.

      22,437        2,610,321  

Goldman Sachs Group, Inc. (The)

      13,434        5,078,455  
     

 

 

  
        7,688,776  
     

 

 

  

Chemicals — 2.4%

      

Dow, Inc.

      42,484        2,445,379  

Linde PLC (United Kingdom)

      13,229        3,881,124  
     

 

 

  
        6,326,503  
     

 

 

  

Communications Equipment — 1.0%

      

Cisco Systems, Inc.

      47,182        2,568,116  
     

 

 

  

Consumer Finance — 2.3%

      

Capital One Financial Corp.

      23,860        3,864,604  

SLM Corp.

      118,151        2,079,458  
     

 

 

  
        5,944,062  
     

 

 

  

Containers & Packaging — 1.0%

      

Crown Holdings, Inc.

      26,295        2,650,010  
     

 

 

  

Electrical Equipment — 0.7%

      

Emerson Electric Co.

      19,548        1,841,422  
     

 

 

  

Entertainment — 2.7%

      

Netflix, Inc.*

      3,446        2,103,232  

ROBLOX Corp. (Class A Stock)*

      9,499        717,649  

Sea Ltd. (Singapore), ADR*

      3,593        1,145,197  

Walt Disney Co. (The)*

      18,761        3,173,798  
     

 

 

  
        7,139,876  
     

 

 

  

Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) — 1.8%

      

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

      7,270        1,389,079  

American Campus Communities, Inc.

         35,672        1,728,308  

American Tower Corp.

      6,011        1,595,380  
     

 

 

  
        4,712,767  
     

 

 

  

Food & Staples Retailing — 1.4%

      

Walmart, Inc.

      26,150        3,644,787  
     

 

 

  

Food Products — 1.0%

      

Mondelez International, Inc. (Class A Stock)

      44,222        2,572,836  
     

 

 

  

Health Care Equipment & Supplies — 3.0%

      

Abbott Laboratories

      30,254        3,573,905  

Align Technology, Inc.*

      2,521        1,677,549  

Zimmer Biomet Holdings, Inc.

      18,240        2,669,606  
     

 

 

  
        7,921,060  
     

 

 

  

Health Care Providers & Services — 1.6%

      

Cigna Corp.

      9,033        1,808,045  

Laboratory Corp. of America Holdings*

      8,962        2,522,266  
     

 

 

  
        4,330,311  
     

 

 

  

Hotels, Restaurants & Leisure — 2.7%

      

Airbnb, Inc. (Class A Stock)*

      16,158        2,710,504  

McDonald’s Corp.

      9,435        2,274,873  

Royal Caribbean Cruises Ltd.*

      22,280        1,981,806  
     

 

 

  
        6,967,183  
     

 

 

  

Household Durables — 0.6%

      

DR Horton, Inc.

      19,875        1,668,904  
     

 

 

  

Household Products — 0.7%

      

Procter & Gamble Co. (The)

      12,667        1,770,847  
     

 

 

  

Industrial Conglomerates — 0.8%

      

General Electric Co.

      20,870        2,150,236  
     

 

 

  

Insurance — 4.0%

      

Chubb Ltd. (Switzerland)

      22,730        3,943,200  

Marsh & McLennan Cos., Inc.

      12,792        1,937,093  

MetLife, Inc.

      48,147        2,972,114  

RenaissanceRe Holdings Ltd. (Bermuda)

      12,448        1,735,251  
     

 

 

  
        10,587,658  
     

 

 

  

Interactive Media & Services — 7.3%

      

Alphabet, Inc. (Class A Stock)*

      2,928        7,828,067  

Alphabet, Inc. (Class C Stock)*

      968        2,580,020  

Facebook, Inc. (Class A Stock)*

      7,095        2,407,972  

Match Group, Inc.*

      16,293        2,557,838  

Snap, Inc.*

      32,536        2,403,434  

ZoomInfo Technologies, Inc.*

      21,965        1,344,038  
     

 

 

  
        19,121,369  
     

 

 

  

Internet & Direct Marketing Retail — 3.2%

      

Amazon.com, Inc.*

      1,817        5,968,918  

MercadoLibre, Inc. (Argentina)*

      1,427        2,396,504  
     

 

 

  
        8,365,422  
     

 

 

  

IT Services — 6.3%

      

Adyen NV (Netherlands), 144A*

      792        2,215,075  

Mastercard, Inc. (Class A Stock)

      6,435        2,237,321  

Okta, Inc.*

      7,198        1,708,373  

PayPal Holdings, Inc.*

      5,713        1,486,580  

Shopify, Inc. (Canada) (Class A Stock)*

      2,861        3,878,886  

Snowflake, Inc. (Class A Stock)*

      2,662        805,069  

Square, Inc. (Class A Stock)*

         11,720        2,810,925  

Twilio, Inc.*

      4,528        1,444,658  
     

 

 

  
            16,586,887  
     

 

 

  

Machinery — 2.5%

      

Deere & Co.

      6,267        2,099,884  

Fortive Corp.

      25,897        1,827,551  

Otis Worldwide Corp.

      31,230        2,569,604  
     

 

 

  
        6,497,039  
     

 

 

  

Media — 0.6%

      

Comcast Corp. (Class A Stock)

      26,081        1,458,710  
     

 

 

  

Multi-Utilities — 2.3%

      

Ameren Corp.

      26,898        2,178,738  

Dominion Energy, Inc.

      52,790        3,854,726  
     

 

 

  
        6,033,464  
     

 

 

  

Oil, Gas & Consumable Fuels — 4.4%

      

Chevron Corp.

      44,437        4,508,133  

ConocoPhillips

      69,779        4,728,923  

Williams Cos., Inc. (The)

      91,738        2,379,684  
     

 

 

  
        11,616,740  
     

 

 

  

Personal Products — 0.8%

      

Estee Lauder Cos., Inc. (The) (Class A Stock)

      7,120        2,135,502  
     

 

 

  

Pharmaceuticals — 4.5%

      

AstraZeneca PLC (United Kingdom), ADR

      48,556        2,916,273  

Bristol-Myers Squibb Co.

      39,033        2,309,583  

Eli Lilly & Co

      28,092        6,490,657  
     

 

 

  
        11,716,513  
     

 

 

  

Road & Rail — 1.3%

      

Uber Technologies, Inc.*

      20,196        904,781  

Union Pacific Corp.

      12,890        2,526,569  
     

 

 

  
        3,431,350  
     

 

 

  

Semiconductors & Semiconductor Equipment — 5.5%

      

Broadcom, Inc.

      7,797        3,780,999  

Lam Research Corp.

      2,990        1,701,759  

NVIDIA Corp.

      17,896        3,707,335  

QUALCOMM, Inc.

      16,134        2,080,963  

Texas Instruments, Inc.

      16,002        3,075,745  
     

 

 

  
            14,346,801  
     

 

 

  

Software — 5.2%

      

Adobe, Inc.*

      4,709        2,711,065  

DocuSign, Inc.*

      5,678        1,461,688  

HubSpot, Inc.*

      2,419        1,635,462  

Microsoft Corp

      28,253        7,965,086  
     

 

 

  
        13,773,301  
     

 

 

  

Specialty Retail — 1.8%

      

Lowe’s Cos., Inc.

      12,202        2,475,298  

Ross Stores, Inc.

      20,889        2,273,767  
     

 

 

  
        4,749,065  
     

 

 

  

Technology Hardware, Storage & Peripherals — 1.1%

      

Apple, Inc.

      19,919        2,818,539  
     

 

 

  

Textiles, Apparel & Luxury Goods — 2.0%

      

Lululemon Athletica, Inc. (Canada)*

      4,066        1,645,510  

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (France)

      3,297        2,362,746  

NIKE, Inc. (Class B Stock)

      8,802        1,278,315  
     

 

 

  
        5,286,571  
     

 

 

  

Trading Companies & Distributors — 0.8%

      

United Rentals, Inc.*

      6,280        2,203,840  
     

 

 

  

TOTAL COMMON STOCKS
(cost $159,677,854)

         259,890,455  
     

 

 

  

SHORT-TERM INVESTMENT — 1.2%

      

AFFILIATED MUTUAL FUND

      

PGIM Core Ultra Short Bond Fund
(cost $3,138,574)(a)

      3,138,574        3,138,574  
     

 

 

  

TOTAL INVESTMENTS — 100.1%
(cost $162,816,428)

         263,029,029  

Liabilities in excess of other assets — (0.1)%

         (256,568 ) 
     

 

 

  

NET ASSETS — 100.0%

       $ 262,772,461  
     

 

 

  

 

The following abbreviations are used in the quarterly schedule of portfolio holdings:

 

144A    Security exempt from registration under Rule 144A of the Securities Act of 1933. These securities may be resold in transactions exempt from registration, typically only to qualified institutional buyers.
ADR    American Depositary Receipt

 

*

Non-income producing security.

(a)

PGIM Investments LLC, the manager of the Account, also serves as manager of the PGIM Core Ultra Short Bond Fund.

Other information regarding the Account is available in the Account’s most recent Report to Shareholders. This information is available on the Securities and Exchange Commission’s website (www.sec.gov).