XML 60 R43.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
LONG-TERM DEBT (Details Textual)
1 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 01, 2016
Oct. 10, 2015
USD ($)
Sep. 21, 2015
USD ($)
Jan. 31, 2017
USD ($)
Dec. 31, 2016
Mar. 30, 2016
USD ($)
Mar. 28, 2016
USD ($)
Dec. 02, 2015
USD ($)
Dec. 01, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
USD ($)
Sep. 30, 2013
USD ($)
Sep. 30, 2013
CAD
Jan. 31, 2017
USD ($)
Jun. 28, 2017
Jan. 31, 2017
CAD
Jan. 31, 2017
ARS
Mar. 30, 2016
ARS
Jan. 31, 2016
USD ($)
Jan. 31, 2016
CAD
Jan. 31, 2016
CNY (¥)
Jan. 31, 2016
ARS
Dec. 02, 2015
ARS
Dec. 01, 2015
CNY (¥)
Oct. 10, 2015
CNY (¥)
Sep. 21, 2015
CNY (¥)
Apr. 30, 2015
USD ($)
Dec. 31, 2014
GBP (£)
Jun. 28, 2013
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term Debt, Current Maturities       $ 50,000                 $ 50,000         $ 50,000                    
Long-term Debt, Total       5,784,323                 5,784,323                              
Short-Term Debt       153,000                 153,000         3,226,000                    
Argentina Loan [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage               42.00%                           42.00%            
Debt Instrument, Term               18 months                                        
Long-term Line of Credit       9,000       $ 50,000         9,000     ARS 138,333   38,000     ARS 522,000 ARS 559,906            
Repayments of Long-term Lines of Credit       200,000                                                
Argentina Loan One [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Term           18 months                                            
Long-term Line of Credit           $ 56,000                     ARS 830,000                      
Argentina Loan Two [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage 27.00%                                                      
Debt Instrument, Term 1 year                                                      
Weifang Lakeland Safety Products Co Ltd And Weifang Rural Credit Cooperative Bank [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Debt Instrument, Term   1 year 1 year       1 year   1 year                                      
Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage             4.60%                                          
Line Of Credit Facility Bench mark Interest Rate At Period End     5.52%       120.00%   120.00%                                      
Long-term Line of Credit     $ 1,300,000       $ 1,300,000   $ 900,000                 1,300,000   ¥ 6,000,000     ¥ 6,000,000   ¥ 8.0      
Line of Credit Facility, Interest Rate During Period             5.35%   5.52%                                      
Argentina Subsidiary [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term Line of Credit       38,000                 38,000                         $ 300,000    
Borrowings In UK [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                   $ 1,900,000                                 £ 1,250,000  
Line Of Credit Facility Advance Rate                   3.46%                                    
Short-Term Debt       $ 100,000                 100,000         0                    
Notes Payable                   $ 600,000                                 400,000  
Service Charge Percentage       0.85% 0.90%                                              
Borrowings In UK [Member] | Amendment [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity                   $ 2,300,000                                 £ 1,500,000  
Line Of Credit Facility Advance Rate                   3.00%                                    
Bank of China Anqiu Branch [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term Line of Credit   $ 800,000                               800,000           ¥ 5,000,000        
Bank of China Anqiu Branch [Member] | China Subsidiary [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of Credit Facility, Interest Rate at Period End   7.00%                                           7.00%        
Long-term Line of Credit | ¥                                       ¥ 5,000,000                
Senior Loan Agreement [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Long-term Line of Credit                                                       $ 15,000,000
Revolving Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line of Credit Facility, Interest Rate at Period End                           4.25%                            
Long-term Debt, Total       $ 4,865,094                 4,865,094                              
Business Development Bank Of Canada [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Short-term Debt, Refinanced, Amount                     $ 1,100,000                                  
Debt Instrument, Term                     240 months 240 months                                
Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage                     6.45% 6.45%                                
Debt Instrument, Periodic Payment                     $ 6,048 CAD 8,169                                
Long-term Debt, Current Maturities       50,000                 50,000         50,000                    
Long-term Debt, Total       716,000                 $ 716,000   CAD 1,002,000     691,000 CAD 1,000,000                  
Senior Credit Facility [Member]                                                        
Debt Instrument [Line Items]                                                        
Line Of Credit Facility, Borrowing Base Calculation, Percentage Of Accounts Receivable                         85.00%                              
Line Of Credit Facility, Borrowing Base Calculation, Percentage Of Eligible Inventory                         60.00%                              
Line Of Credit Facility, Borrowing Base Calculation, Percentage Of Liquidation Value Of Inventory                         85.00%                              
Line of Credit Facility, Interest Rate Description                         LIBOR rate plus 325 basis points                              
Line Of Credit Facility, Financial Covenant Fixed Charge Coverage Ratio                         1.1 to 1.00                              
Line Of Credit Facility Financial Covenant Minimum Amount Of EBITDA Quarter One                         $ 4,100,000                              
Line Of Credit Facility, Financial Covenant, Capital Expenditures                         1,000,000                              
Line Of Credit, Facility Other Covenants, Limitation On Investments In Foreign Subsidiaries       1,000,000                 1,000,000                              
Line of Credit Facility, Maximum Borrowing Capacity       10,100,000                 10,100,000                              
Long-term Line of Credit       $ 4,900,000                 $ 4,900,000         $ 9,500,000                    
Line Of Credit Facility Floor Interest Rate       4.25%                 4.25%   4.25% 4.25%                        
Line of Credit Facility, Current Borrowing Capacity       $ 5,500,000                 $ 5,500,000                              
Inventory In Transit       1,000,000                 1,000,000                              
Receivables And Inventory Maximum Cap Availability       $ 2,000,000                 $ 2,000,000                              
Line Of Credit Facility Prepayment Penalty Percentage       1.00%                 1.00%   1.00% 1.00%