XML 36 R26.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.23.3
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES - Narrative (Details)
3 Months Ended 9 Months Ended 24 Months Ended 40 Months Ended 42 Months Ended
Sep. 01, 2023
USD ($)
center
location
Jul. 07, 2023
USD ($)
shares
Apr. 30, 2023
shares
Nov. 01, 2022
USD ($)
Jan. 20, 2022
USD ($)
loan
shares
Nov. 05, 2019
USD ($)
Jan. 01, 2019
USD ($)
Feb. 01, 2018
USD ($)
shares
Apr. 01, 2017
Sep. 30, 2023
USD ($)
security
incentivePlan
jointVenture
Sep. 30, 2022
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
security
incentivePlan
jointVenture
Sep. 30, 2022
USD ($)
Oct. 31, 2025
USD ($)
Oct. 31, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
USD ($)
security
incentivePlan
jointVenture
Sep. 20, 2023
USD ($)
shares
Jun. 30, 2023
USD ($)
Jun. 07, 2023
shares
Apr. 27, 2023
shares
Dec. 31, 2022
USD ($)
Oct. 01, 2022
USD ($)
Jul. 01, 2020
USD ($)
Dec. 21, 2019
shares
Jun. 30, 2019
USD ($)
agreement
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Contracts receivable, factoring receivable                   $ 14,700,000   $ 14,700,000       $ 14,700,000         $ 15,400,000        
Deferred financing costs, net of accumulated amortization                   1,800,000   1,800,000       1,800,000         2,300,000        
Goodwill                   676,376,000   676,376,000       $ 676,376,000         677,665,000        
Intangible asset amortization expense                       8,900,000 $ 7,500,000                        
Income tax expense (benefit)                   $ (7,220,000) $ (2,188,000) $ (7,741,000) $ (7,087,000)                        
Effective tax rate                   23.10% 25.30% 24.10% 19.80%                        
Number of plans | incentivePlan                   1   1       1                  
Number of shares authorized (in shares) | shares                                     20,100,000            
Amount of loss recognized in income on derivative (current period ineffective portion)                   $ 618,901,000   $ 618,901,000       $ 618,901,000         332,995,000        
Number of securities without readily determinable fair value | security                   3   3       3                  
Number of unconsolidated joint ventures | jointVenture                   13   13       13                  
Management service fees                   $ 3,900,000 $ 6,100,000 $ 12,200,000 $ 17,200,000                        
Investment in joint ventures                   94,472,000   94,472,000       $ 94,472,000         57,893,000        
Gain on disposal of equipment and other                   (527,000) $ 247,000 (1,183,000) $ (962,000)                        
Los Angeles Imaging Group, LLC                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership interest 65.00%                                                
Santa Monica Imaging Group, LLC                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership interest 49.00%           35.00%   40.00%                                
Limited partners' contributed capital $ 5,200,000                                                
Investment in joint ventures 8,500,000                                                
Gain on disposal of equipment and other $ 16,800,000                                                
Beverly Hills Imaging Center                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership interest 6.00%                                                
Limited partners' contributed capital $ 27,200,000                                                
Cedars-Sinai Medical Center | Los Angeles Imaging Group, LLC                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Number of location offering multi-modality services | location 3                                                
Number of centers contributed | center 3                                                
Ownership interest 35.00%                                                
Limited partners' contributed capital $ 5,900,000                                                
Cedars-Sinai Medical Center | Santa Monica Imaging Group, LLC                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Ownership interest                 60.00%                                
Limited liability company (LLC) or limited partnership (LP), managing member or general partner, ownership lnterest disposed             5.00%                                    
Medic Vision                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Total net assets                   $ 1,200,000   $ 1,200,000       $ 1,200,000                  
Ownership percentage                   14.21%   14.21%       14.21%                  
Turner Imaging Systems                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Number of shares purchased (in shares) | shares               2,100,000                                  
Payments to acquire equity method investments               $ 2,000,000                                  
Preferred stock issued upon conversion (in shares) | shares                                               80,000  
Turner Imaging Systems | Promissory Note                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Short-term debt             $ 100,000                                    
WhiteRabbit.ai Inc.                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Payments to acquire equity method investments           $ 1,000,000                                      
Payments to fund loan to related parties           $ 2,500,000                                      
Aidence                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Impairment of intangible assets (excluding goodwill)                       $ 3,900,000                          
Range of outcomes (upto)         $ 10,000,000                                        
Number of identified milestones | loan         2,000                                        
Milestone contingent consideration                   $ 0   0       $ 0   $ 7,191,000     11,158,000        
Aidence | Contingent Milestone Consideration                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Milestone contingent consideration                                   7,200,000              
Aidence | General Holdback                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Milestone contingent consideration                   4,000,000   4,000,000       4,000,000                  
Quantib                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Milestone contingent consideration                   0   0       0   5,271,000     3,709,000        
Shares issued (in shares) | shares         965,058                                        
Contingent consideration, liability, period         18 months                                        
Additional number of shares issued (in shares) | shares         113,303                                        
Fair value of additional shares issued after execution         $ 3,000,000                                        
Quantib | General Holdback                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Milestone contingent consideration                   1,600,000   1,600,000       1,600,000                  
Contingent consideration settlement                                 $ 1,600,000                
Quantib | Stock Holdback                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Milestone contingent consideration   $ 3,500,000                                              
Shares issued (in shares) | shares   113,303                                              
Additional number of shares issued (in shares) | shares   113,303                                              
Montclair                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Milestone contingent consideration                   0   0       0         1,200,000 $ 1,200,000      
Contingent consideration settlement                   1,200,000   1,200,000       1,200,000                  
Heart and Lung Limited                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Milestone contingent consideration                   11,099,000   11,099,000       11,099,000   $ 14,358,000     $ 11,656,000        
Contingent consideration, liability, period       24 months                                          
Business acquisition, percentage of voting interests acquired       75.00%                                          
Heart and Lung Limited | Contingent Milestone Consideration                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Milestone contingent consideration       $ 10,200,000           $ 11,100,000   $ 11,100,000       $ 11,100,000 $ 1,600,000                
Additional number of shares issued (in shares) | shares                                 56,600                
Contingent consideration settlement                                 $ 1,800,000                
Heart and Lung Limited | Cash Holdback                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Milestone contingent consideration       $ 600,000                                          
Aidence                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Shares issued (in shares) | shares         1,141,234                                        
Aidence | General Holdback                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Shares issued (in shares) | shares     144,227                                            
Forecast                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Monthly amortization of deferred hedge gains                           $ 300,000 $ 400,000                    
Accumulated Other Comprehensive Loss, net of taxes                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Amount of loss recognized in income on derivative (current period ineffective portion)                                             $ 24,400,000    
2019 SWAPS                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Number of forward interest rate cap agreements | agreement                                                 4
Notional amounts                                                 $ 500,000,000
2019 SWAPS | 2019 Swaps - Interest Rate Contracts                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Notional amounts                                                 $ 100,000,000
2019 SWAPS | 2019 Swaps - Interest Rate Contracts | SOFR                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Basis spread on variable rate                                                 1.89%
2019 SWAPS | October 2023                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Number of forward interest rate cap agreements | agreement                                                 2
Notional amounts                                                 $ 50,000,000
2019 SWAPS | October 2025                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Number of forward interest rate cap agreements | agreement                                                 2
Notional amounts                                                 $ 200,000,000
2019 SWAPS-1 | 2019 Swaps - Interest Rate Contracts                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Notional amounts                                                 $ 400,000,000
2019 SWAPS-1 | 2019 Swaps - Interest Rate Contracts | SOFR                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Basis spread on variable rate                                                 1.98%
Restated Plan                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Number of shares authorized (in shares) | shares                                       20,100,000          
Management Service Contracts                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Useful life                   25 years   25 years       25 years                  
Minimum                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Share-based payment award, award vesting period                       3 years                          
Share-based payment award, expiration period                       5 years                          
Minimum | Dignity Health | Joint Venture | Glendale Advanced Imaging                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Variable interest entity, ownership percentage                       35.00%                          
Minimum | Amounts Returned to Property and Equipment                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
PPE estimated useful lives                   3 years   3 years       3 years                  
Minimum | Leasehold Improvements                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
PPE estimated useful lives                   3 years   3 years       3 years                  
Maximum                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Share-based payment award, award vesting period                       5 years                          
Share-based payment award, expiration period                       10 years                          
Maximum | Dignity Health | Joint Venture | Glendale Advanced Imaging                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Variable interest entity, ownership percentage                       55.00%                          
Maximum | Amounts Returned to Property and Equipment                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
PPE estimated useful lives                   15 years   15 years       15 years                  
Maximum | Leasehold Improvements                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
PPE estimated useful lives                   15 years   15 years       15 years                  
COVID-19 Pandemic                                                  
Property, Plant and Equipment [Line Items]                                                  
Advance medicare payments                               $ 39,600,000                  
Repayment of advance medicare payments                       $ 38,600,000