XML 62 R50.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.7.0.1
DEBT Schedule of Long Term Debt Instruments (Details)
€ in Millions, $ in Millions
3 Months Ended 12 Months Ended 21 Months Ended 24 Months Ended 36 Months Ended
May 19, 2016
USD ($)
Apr. 30, 2017
USD ($)
Jul. 31, 2016
EUR (€)
Jul. 31, 2016
USD ($)
May 01, 2016
USD ($)
Mar. 31, 2019
Feb. 02, 2014
USD ($)
Mar. 31, 2018
Mar. 31, 2021
Feb. 16, 2018
Aug. 17, 2016
Apr. 30, 2017
EUR (€)
Apr. 30, 2017
USD ($)
Jan. 29, 2017
USD ($)
Jun. 20, 2016
EUR (€)
May 19, 2016
EUR (€)
May 19, 2016
USD ($)
Aug. 03, 2014
USD ($)
Mar. 21, 2014
EUR (€)
Mar. 21, 2014
USD ($)
Aug. 19, 2013
USD ($)
Dec. 20, 2012
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                            
Percentage of long-term debt at fixed interest rates                       65.00% 65.00%                  
Repayment of 2016/2014 facilities   $ 50.0     $ 51.9                                  
Term Loan A Repayment Percentage Quarters Following Amendment           7.50%   5.00% 10.00%                          
Long-term debt (including portion classified as current), carrying amount         3,118.3               $ 3,157.1 $ 3,197.3                
Long-term Debt, Current Maturities         126.7               0.0 0.0                
Long-term Debt, Excluding Current Maturities         2,991.6               3,157.1 3,197.3                
2016 Interest Rate Swap [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Derivative, Notional Amount                         $ 849.4         $ 682.6        
Derivative, Basis Spread on Variable Rate                       1.924% 1.924%                  
Derivative agreement term                   2 years                        
2013 Interest Rate Swap [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Derivative, Notional Amount                                         $ 1,228.8  
Derivative, Basis Spread on Variable Rate                                         0.604%  
Derivative agreement term                     3 years                      
Senior Debenture Due 2023 [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Senior Notes         99.4               $ 99.5 99.5                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                       7.75% 7.75%                  
Debt instrument, face amount                         $ 100.0                  
Senior notes due 2022 [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Payments of Debt Issuance Costs             $ 16.3                              
Senior Notes         689.2               $ 690.8 690.4                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                       4.50% 4.50%                  
Debt instrument, face amount                                           $ 700.0
Senior Notes Due 2024 [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Payments of Debt Issuance Costs     € 6.4 $ 7.3                                    
Senior Notes         0.0               $ 376.3 367.5                
Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage                       3.625% 3.625%                  
Debt instrument, face amount | €                       € 350.0     € 350.0              
United States of America, Dollars | Unites States federal fund rate [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread on variable rate   0.50%                                        
2016 Facilities Term Loan A [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Increase in term loan borrowings                                 $ 582.0          
Secured Debt         1,758.3               $ 1,990.5 2,039.9                
2016 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Secured Debt                                 2,347.4          
2016 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars | Base rate loan [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread on variable rate   0.50%                                        
2016 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars | One month adjusted Eurocurrency rate loan [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread on variable rate   1.50%                                        
2016 Facilities [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt modification and extinguishment costs $ 4.6                                          
Deferred Debt Issuance Costs 6.3                                          
Write off of deferred debt issuance costs 11.2                                          
Payments of Debt Issuance Costs $ 10.9                                          
Letters of credit outstanding, amount                         22.6                  
Repayment of 2016/2014 facilities   $ 50.0                                        
Maximum amount of commitment increase   $ 1,350.0                                        
2016 Facilities [Member] | United States of America, Dollars                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                 475.0          
2016 Facilities [Member] | United States Dollars or Canadian Dollars [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                 $ 25.0          
2016 Facilities [Member] | Euro, British Pound, Japanese Yen and Swiss Francs [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity | €                               € 185.9            
2016 Facilities [Member] | Canada, Dollars                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Debt instrument, basis spread on variable rate   0.75%                                        
2014 Facilities Term Loan A [Member] | United States of America, Dollars                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Secured Debt                                       $ 1,986.3    
2014 Facilities Term Loan B [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Secured Debt         571.4               0.0 $ 0.0                
2014 Facilities Term Loan B [Member] | United States of America, Dollars                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Secured Debt                                       1,188.6    
2014 Facilities [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Repayment of 2016/2014 facilities         $ 51.9                                  
2014 Facilities [Member] | United States of America, Dollars                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                       475.0    
2014 Facilities [Member] | United States Dollars or Canadian Dollars [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity                                       $ 25.0    
2014 Facilities [Member] | Euro, British Pound, Japanese Yen and Swiss Francs [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit facility, maximum borrowing capacity | €                                     € 185.9      
2016 Facilities [Member]                                            
Debt Instrument [Line Items]                                            
Line of credit facility, amount outstanding                         $ 20.8