XML 76 R60.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.2.2
SHORT TERM AND LONG-TERM DEBT (Details Narrative)
3 Months Ended 12 Months Ended
Nov. 02, 2021
USD ($)
Oct. 13, 2021
USD ($)
Jun. 18, 2021
USD ($)
Jun. 18, 2021
USD ($)
Oct. 31, 2020
Aug. 04, 2020
Jul. 31, 2020
USD ($)
Mar. 03, 2020
USD ($)
$ / shares
Jun. 27, 2019
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
shares
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
shares
Dec. 31, 2021
shares
Dec. 31, 2021
Dec. 31, 2021
ft²
Dec. 31, 2021
a
Nov. 01, 2021
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
Jun. 18, 2021
$ / shares
Jun. 18, 2021
Jun. 18, 2021
ft²
Jun. 18, 2021
a
May 20, 2021
USD ($)
Mar. 16, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2020
USD ($)
Mar. 02, 2020
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2019
USD ($)
Oct. 31, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Jul. 26, 2017
USD ($)
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Maturity date                     May 31, 2022                                    
Debt instrument stated percentage                                       4.25%                  
Debt amount     $ 6,155,000 $ 6,155,000                                             $ 100,000 $ 50,000  
Debt Instrument, Periodic Payment                       $ 537,000                                  
Gain on extinguishment of debt                     $ 116,000 622,000                                  
Debt instrument term 25 years     5 years                                                  
Due from related parties     2,829,000 $ 2,829,000                                                  
Area of land                             40,000 13.62         40,000 13.62              
Long term debt                   $ 278,000 3,916,000 $ 278,000                                  
Common Stock, Shares, Outstanding | shares                   5,836,000   5,836,000 79,745,886                             333,333  
Shares, Issued | shares                                                       333,333  
Shares Issued, Price Per Share | $ / shares                                                       $ 0.15  
Maximum [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt amount     $ 5,105,000 5,105,000                                                  
Minimum [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt instrument stated percentage                                       4.25%                  
American Medical REIT Inc. [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Maturity date               Mar. 03, 2022                                          
Debt instrument stated percentage               8.00%                   8.00%                      
Debt amount               $ 800,000                   $ 914,000           $ 111,000          
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $ / shares               $ 5.00                                          
Unsecured Debt                                   $ 200,000                      
Shares Issued, Price Per Share | $ / shares                                     $ 10                    
AMRE Shelton LLC [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt Instrument, Description     AMRE Shelton entered into a loan agreement (“Shelton Agreement”) with Patriot Bank, N.A. (“Patriot Bank”) in an amount up to $6,155,000, with the amount financed approximating $5,105,000. The Shelton Agreement contains monthly payments of principal and an initial interest 4.25%. The interest will be adjusted commencing on July 1, 2026 and continuing for the next succeeding 5 year period shall be determined one month prior to the change date and shall be an interest rate equal to two hundred fifty (250) basis points above the Federal Home Loan Bank Boston 5-Year/25-Year amortizing advance rate, but in no event less than 4.25% for the term of 120 months                                                    
Long term debt     $ 192,000 192,000                                                  
Long-term Debt     4,673,000 4,673,000                                                  
Deferred Costs     $ 180,000 $ 180,000                                                  
Paycheck Protection Program [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt instrument stated percentage                                               1.00%          
Debt amount                                               $ 110,000          
BMIC Loan [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Maturity date   Oct. 12, 2022                                                      
Debt amount   $ 3,000,000                 3,000,000                                    
Interest rate, description   interest to be charged at a variable rate to be calculated at the maturity date                                                      
Premier Packaging, DSS Digital, and AAMI [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt amount                                                 $ 1,078,000        
Debt forgiveness rate         100.00% 100.00%                                              
Gain on extinguishment of debt                   $ 969,000                                      
Premier Packaging Bank Of America NA [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt instrument stated percentage                           3.35%                              
Debt amount                     3,339,000                                    
Debt Financing Amount                                             $ 3,700,000            
Pinnacle Bank [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt instrument stated percentage 4.28%                                                        
Debt amount $ 39,448,000                               $ 40,300,000                        
Deferred Costs 1,002,000                                                        
Pinnacle Bank [Member] | LifeCare Agreement [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt amount 381,000                                                        
Long term debt $ 39,067,000                                                        
Unsecured Promissory Note [Member] | American Medical REIT Inc. [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt instrument stated percentage                                                   8.00%      
Debt amount                                                   $ 200,000      
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $ / shares                                                   $ 5.00      
Unsecured Debt                     230,000                                    
Equipment Line of Credit [Member] | Citizens Bank [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Line of credit, maximum borrowing amount             $ 900,000                                            
Citizens Bank [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Line of credit, maximum borrowing amount                     $ 800,000                                    
Long-term Line of Credit                   0   $ 0                                  
Citizens Bank [Member] | Two Promissory Notes [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt amount                   1,100,000   $ 1,100,000                                  
Citizens Bank [Member] | Two Promissory Notes [Member] | Premier Packaging Corporation [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Debt instrument stated percentage                 4.22%                                        
Debt amount                 $ 1,200,000                                        
Debt Instrument, Periodic Payment                 7,000                                        
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid                 $ 708,000                                        
Citizens Bank [Member] | Equipment Line of Credit [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Interest rate additional rate above LIBOR             2.00%         2.10%                                  
Debt instrument, carrying amount                   0   $ 0                                  
Citizens Bank [Member] | Equipment Line of Credit [Member] | London Interbank Offered Rate (LIBOR) [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Interest rate additional rate above LIBOR             2.00%                                            
Citizens Bank [Member] | Revolving Credit Facility [Member]                                                          
Line of Credit Facility [Line Items]                                                          
Line of credit, maximum borrowing amount                   $ 771,000   $ 771,000                                 $ 1,200,000
Debt instrument stated percentage                                                         2.00%