XML 42 R31.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.22.1
Short-Term and Long-Term Debt (Details Narrative)
1 Months Ended
Mar. 17, 2022
USD ($)
Nov. 30, 2021
USD ($)
Nov. 02, 2021
USD ($)
Oct. 13, 2021
USD ($)
Jun. 18, 2021
USD ($)
Jun. 18, 2021
USD ($)
Oct. 31, 2017
USD ($)
$ / shares
shares
Mar. 31, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2021
ft²
Dec. 31, 2021
a
Sep. 30, 2021
May 20, 2021
USD ($)
Mar. 16, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
Jun. 18, 2020
ft²
Mar. 02, 2020
USD ($)
$ / shares
Dec. 31, 2019
USD ($)
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount         $ 6,155,000 $ 6,155,000 $ 50,000                      
Debt interest rate         4.25% 4.25%                        
Debt Instrument, Term     25 years   5 years                          
Debt Instrument, Periodic Payment Terms, Balloon Payment to be Paid         $ 2,829,000 $ 2,829,000                        
Area of Land                   40,000 13.62              
Long-Term Debt, Current Maturities               $ 6,835,000 $ 3,916,000                  
Conversion of Stock, Shares Converted | shares             333,333                      
Warrants to purchase | shares             333,333                      
Shares Issued, Price Per Share | $ / shares             $ 0.15                      
Maximum [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount         $ 5,105,000 $ 5,105,000                        
Minimum [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Debt interest rate         4.25% 4.25%                        
American Medical REIT Inc. [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount                             $ 111,000      
Debt interest rate                       8.00%            
Area of Land | ft²                               40,000    
AMRE Shelton LLC [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Debt Instrument, Description           AMRE Shelton, LLC., (“AMRE Shelton”) a subsidiary of AMRE, entered into a loan agreement (“Shelton Agreement”) with Patriot Bank, N.A. (“Patriot Bank”) in an amount up to $                        
Long-Term Debt, Current Maturities         $ 191,000 $ 191,000                        
Long term debt         4,799,000 4,799,000                        
Deferred Costs         $ 185,000 $ 185,000                        
Paycheck Protection Program [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount                           $ 110,000        
Debt interest rate                           1.00%        
BMIC Loan [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount       $ 3,000,000       3,021,000 3,000,000                  
Debt Instrument, Description of Variable Rate Basis       interest to be charged at a variable rate to be adjusted at the maturity date                            
Debt maturity date       Oct. 12, 2022                            
Wilson Loan [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount       $ 3,000,000       3,000,000                    
Debt maturity date       Oct. 12, 2022                            
Alset Note [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount   $ 8,350,000           8,688,000                    
Debt interest rate   8.00%                                
Debt maturity, description   December 2023                                
Pinnacle Loan [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount $ 2,990,000             138,000                    
Debt interest rate 4.28%                                  
Long term debt               2,857,000                    
Debt maturity date Mar. 07, 2024                                  
Premier Packaging Bank Of America NA [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount               $ 3,710,000 3,339,000                  
Debt interest rate               4.63%                    
Debt financing amount                         $ 3,700,000          
Pinnacle Bank [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount     $ 40,300,000           39,448,000                  
Debt interest rate     4.28%                              
Deferred Costs                 $ 1,002,000                  
Pinnacle Bank [Member] | LifeCare Agreement [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Long-Term Debt, Current Maturities               $ 39,940,000                    
Sharing Service Global Corp[Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount                                   $ 100,000
Unsecured Promissory Note [Member] | American Medical REIT Inc. [Member]                                    
Short-Term Debt [Line Items]                                    
Principal amount                                 $ 200,000  
Debt interest rate                                 8.00%  
Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $ / shares                                 $ 5.00  
Proceeds from warrant exercises               $ 200,000