XML 72 R39.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.20.1
Assets and Liabilities Subject to Enforceable Master Netting Arrangements (Tables)
 3 Months Ended
Mar. 31, 2020
Assets and Liabilities Subject to Enforceable Master Netting Arrangements [Abstract]  
Schedule of Liabilities Subject to an Enforceable Master Netting Arrangement or Repurchase Agreements



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gross Amounts
Not Offset in the
Statement of Condition

 

 

 

(in thousands)

 

Gross
Amounts of
Recognized
(Assets)/
Liabilities

 

Gross
Amounts
Offset in the
Statement of
Condition

 

Net Amounts
of (Assets)/
Liabilities
Presented in
the Statement
of Condition

 

Financial
Instruments

 

Cash
Collateral
Pledged

 

Net
Amount

March 31, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest Rate Swap Agreements

 

$

 1,448 

 

$

 —

 

$

 1,448 

 

$

 (1,448)

 

$

 —

 

$

 —

Repurchase Agreements

 

$

 39,418 

 

$

 —

 

$

 39,418 

 

$

 (39,418)

 

$

 —

 

$

 —

December 31, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interest Rate Swap Agreements

 

$

 133 

 

$

 —

 

$

 133 

 

$

 (133)

 

$

 —

 

$

 —

Repurchase Agreements

 

$

 48,728 

 

$

 —

 

$

 48,728 

 

$

 (48,728)

 

$

 —

 

$

 —