XML 115 R97.htm IDEA: XBRL DOCUMENT v3.24.2.u1
Debt (Additional Information) (Details) - USD ($)
1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Jan. 26, 2024
Nov. 22, 2022
Sep. 22, 2022
Apr. 11, 2022
Mar. 11, 2022
Aug. 12, 2021
Jul. 29, 2021
Mar. 01, 2021
Mar. 31, 2020
Mar. 24, 2020
Apr. 13, 2018
Jun. 30, 2022
Mar. 31, 2022
Mar. 31, 2024
Sep. 30, 2022
Jun. 30, 2022
Dec. 31, 2021
Jun. 30, 2024
Jun. 30, 2023
Jun. 30, 2022
Jun. 30, 2021
Jun. 24, 2024
Apr. 26, 2024
Jan. 31, 2024
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Repayment of long-term debt                                   $ 51,896,000 $ 150,861,000 $ 1,079,713,000        
Gain on extinguishment of debt                                   0 71,000 2,072,000        
Long-term debt, gross                                   658,283,000 708,283,000          
Line of Credit facility, initiation date                     Apr. 13, 2018                          
Debt Issuance Costs Write-off                                   1,113,000            
Surety Bond [Member]                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Guarantor Obligations, Current Carrying Value                                   44,300,000            
Interest Rate Swap                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Gain (Loss) on Derivative Instruments, Net, Pretax                                       (4,525,000)        
Interest Rate Swap | Interest Expense.                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Gain (Loss) on Derivative Instruments, Net, Pretax             $ (4,500,000)                                  
Revolver                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity           $ 400,000,000.0                                    
Letters Of Credit Outstanding, Increase (Decrease) Amount                                   (90,800,000)            
Letters of credit outstanding                                   $ 227,300,000            
Letters of credit expired                                               $ 76,200,000
Commitment fee percentage                                   0.25%            
Undrawn amount on letters of credit                                   $ 242,100,000            
Long-term Line of Credit                       $ 0       $ 0   $ 0 0 0        
Term                                   5 years            
Revolver | Alternate Base Rate | Minimum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate                                   2.75%            
Revolver | Alternate Base Rate | Maximum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate                                   3.25%            
Revolver | SOFR                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate                                   0.75%            
Revolver | SOFR | Minimum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate                                   3.75%            
Revolver | SOFR | Maximum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate                                   4.25%            
Walden Title IV Letter Of Credit | Surety Bond [Member]                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Letters of credit outstanding                                           $ 69,400,000 $ 84,000,000.0  
Title IV Letter Of Credit                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Letters of credit outstanding                                   $ 157,900,000            
Prior Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Maximum borrowing capacity                     $ 300,000,000.0                          
Debt Issuance Costs Write-off                                       6,000,000        
Prior Revolving Credit Facility | Interest Expense.                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt Issuance Costs Write-off                                       6,000,000.0        
Prior Revolving Credit Facility | Base Rate | Minimum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Application rate, percentage                                         0.75%      
Prior Revolving Credit Facility | Base Rate | Maximum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Application rate, percentage                                         1.75%      
Prior Revolving Credit Facility | Eurocurrency Rate | Minimum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Application rate, percentage                                         1.75%      
Prior Revolving Credit Facility | Eurocurrency Rate | Maximum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Application rate, percentage                                         2.75%      
Term Loan B                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Repayment of long-term debt         $ 396,700,000                         50,000,000.0 150,000,000.0 396,700,000        
Debt Instrument, Issuance Price, Percent Of Principal Amount           99.00%                                    
Debt Instrument, Issuance Discount, Percent           1.00%                                    
Debt Covenant, Mandatory Cash Payment In Excess Of Amount Minimum                                   $ 20,000,000.0            
Asset sale or disposition period                                   1 year            
Mandatory prepayment terms                                   $ 0            
Term Loan B | Interest Expense.                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt Issuance Costs Write-off                                   $ 1,100,000 4,300,000 12,500,000        
Bridge                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt Issuance Costs Write-off                                       10,329,000        
Bridge | Interest Expense.                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt Issuance Costs Write-off                                       10,300,000        
Senior Secured Notes Due 2028 And Term B Loan                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Total net leverage ratio                                 4.00%              
Cap percentage                                   20.00%            
Amortization period                                   7 years            
Senior Secured Notes Due 2028 And Term B Loan | Scenario, Plan                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Total net leverage ratio                           3.25%                    
Senior Secured Notes Due 2028                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt instrument, face amount               $ 800,000,000.0                                
Fixed interest rate               5.50%                                
Repayment of long-term debt       $ 373,300,000               $ 20,800,000     $ 900,000 $ 394,100,000       394,100,000        
Gain on extinguishment of debt                                     100,000 2,100,000        
Long-term debt, gross                                   $ 404,950,000 404,950,000          
Percentage of notes issued on par value               100.00%                                
Redemption price, percentage of principal amount redeemed       100.00%       100.00%       90.00%     92.00%                  
Debt covenant, percentage of principal amount of notes outstanding               25.00%                                
Debt Issuance Costs Write-off                                     15,000 6,771,000        
Senior Secured Notes Due 2028 | Interest Expense.                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt Issuance Costs Write-off                                       6,800,000        
Senior Secured Notes Due 2028 | Accrued Liabilities                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt Instrument, Accrued Interest                                   $ 7,400,000 7,400,000          
Senior Secured Notes Due 2028 | 2024                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Redemption price, percentage of principal amount redeemed               102.75%                                
Senior Secured Notes Due 2028 | 2025                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Redemption price, percentage of principal amount redeemed               101.375%                                
Senior Secured Notes Due 2028 | 2026                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Redemption price, percentage of principal amount redeemed               100.00%                                
Senior Secured Notes Due 2028 | Prior to March 1,2024                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Redemption price percentage               105.50%                                
Senior Secured Notes Due 2028 | Maximum | Prior to March 1,2024                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Redemption price, percentage of principal amount redeemed               40.00%                                
Term B Loan                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt instrument, face amount           $ 850,000,000.0                                    
Fixed interest rate                                   8.84%            
Repayment of long-term debt $ 50,000,000.0 $ 50,000,000.0 $ 100,000,000.0   $ 396,700,000                                      
Long-term debt, gross                                   $ 253,333,000 303,333,000          
Reduction in margin interest rate 0.50%                                              
Principal payment                         $ 2,125,000                      
Debt Issuance Costs Write-off                                   $ 1,113,000 $ 4,282,000 $ 12,471,000        
Term B Loan | Alternate Base Rate | Minimum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate 2.50%         3.00%                                    
Term B Loan | Alternate Base Rate | Maximum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate 3.00%         3.50%                                    
Term B Loan | Eurocurrency Rate | Minimum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate 3.50%         4.00%                                    
Term B Loan | Eurocurrency Rate | Maximum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate 4.00%         4.50%                                    
Term B Loan | SOFR                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate 0.75%         0.75%                                    
Prior Term Loan B                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt instrument, face amount                     300,000,000.0                          
Principal payment                     $ 750,000                          
Prior Term Loan B | Base Rate                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate                                   2.00%            
Debt instrument, description of variable rate basis                                   base rate plus 2%            
Prior Term Loan B | Eurocurrency Rate                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Basic spread rate                 3.00%                 3.00%            
Debt instrument, description of variable rate basis                                   LIBOR-equivalent rate plus 3%            
Prior Term Loan B | Interest Rate Swap                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Derivative, Fixed Interest Rate                   0.946%                            
Derivative, Swaption Interest Rate                 3.946%                              
Prior Term Loan B | Interest Rate Swap | London Interbank Offered Rate L I B O R Extension [Member]                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Debt instrument, description of variable rate basis                   one-month LIBOR                            
Prior Term Loan B | Interest Rate Swap | London Interbank Offered Rate L I B O R Extension [Member] | Minimum                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Derivative, Floor Interest Rate                   0.00%                            
Prior Term Loan B | Prior Revolving Credit Facility                                                
Line of Credit Facility [Line Items]                                                
Line of credit facility, expiration date                     Apr. 13, 2023